Journalbilag - økonomijournalen (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Økonomimodul > Journaler > Økonomijournal. Velg eller Opprett en journal, og klikk deretter Linjer.

Bruk dette skjemaet til å angi og postere daglige transaksjoner og til å vise posterte transaksjoner i de spesifikke journalene du valgte i den Økonomijournal skjema.

Hvis du vil jobbe i to journaler samtidig, kan du åpne to forekomster av den Journalbilag skjema.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette og validere journaler og journallinjer

Godkjenne en journal

Postere og skrive ut en journal eller journallinjer

Slette posterte finansjournaler

Registrere og postere fakturaer for regelmessige utgifter

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Obs!

Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Oversikt	Angi og vis journallinjene i den valgte journalen.
Generelt	Vis tilleggsinformasjon om journallinjen som er valgt på kategorien Oversikt.
Faktura	Angi eller vis informasjon om fakturaen som er relatert til den valgte journallinjen.
Betaling	Angi eller vis informasjon om betalingen som er relatert til den valgte journallinjen.
Betalingsgebyr	Angi og vis informasjon om betalingsgebyret som er relatert til den valgte journallinjen.
Prosjekt	Angi eller vis informasjon om prosjektet som er relatert til den valgte journallinjen. Denne kategorien er bare tilgjengelig hvis du har valgt Prosjekt i den Kontotype feltet.
Anleggsmidler	Angi eller vis informasjon om anleggsmidlet som er relatert til journallinjen som er valgt på kategorien Oversikt.
Remittering	Vis navnet som ble angitt for lokasjonen der betalinger sendes og vise eller endre e-postadressen for denne lokasjonen. Dette er e-postadressen som skrives på remisser og sjekker.
Logg	Vis historikken til journallinjen som er valgt i kategorien Oversikt.
Zakat	Angi og Vis Zakat-informasjon for en transaksjon. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Poster	Funksjonen du velger kjøres på linjene som er valgt i den Oversikt kategorien. Postere linjer som ikke inneholder feil og overføre linjer med feil til en ny journal, klikker du Poster og overfør. Hvis ikke, klikker du Poster. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer, og du får en feilmelding. Obs! Hvis du har tillatelse til å postere anleggsmiddeltransaksjoner, og du prøver å postere en linje som gjør netto bokført verdi av en verdimodell for et anleggsmiddel høyere enn summen av alle anskaffelse- og anskaffelsesjusteringstransaksjoner justeringstransaksjoner, vises en melding som spør om du vil fortsette. Meldingen vises ikke for anskaffelses- eller anskaffelsesjusteringstransaksjoner.
Valider	Funksjonen du velger kjøres på linjene som er valgt i den Oversikt kategorien. Valideringen kontrollerer at journallinjene som er valgt, er klare til postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Godkjenning	Endre godkjenningsstatusen for den valgte journallinjen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du velger den Aktiv merket for journalnavnet i den Journalnavn skjema.
Merverdiavgift	Vis og Rediger før postering, om du har den forventede mva-transaksjonen som er knyttet til journallinjen som er valgt i den Oversikt kategorien.
Periodisk journal	Hente periodejournaler, eller lagre journallinjene som er i denne journalen som en periodejournal.
Funksjoner	Åpne en meny med følgende elementer: Utligning -s Rediger og merk åpne transaksjoner for utligning. Oppdeling av bilag - Del posteringen og mva-beregningen for den valgte leverandørfakturalinjen. Betalingsbilag – Opprett et betalingsbilag når journalen er opprettet. Journalbeskrivelser– Opprett standardbeskrivelser for journalen. Slett journaltransaksjonene – Slett alle linjene i journalen. Last inn finanstransaksjoner– Overføre valgte finanstransaksjoner til den gjeldende journalen. Velg mellomtransaksjoner– Vis og administrer journaltransaksjonene som er postert til en mellomkonto. Importer kontoutdrag (transaksjoner)– Velg metoden for import til å importere transaksjoner. Importer kontoutdrag (totaler)– Velg metoden for import til å importere totaler. Finansavsetninger - Generer finansavsetningstransaksjoner fra oppsettet for avsetningsplaner. Velg bilagsmal– Velg en bilagsmal og Kopier informasjonen til journalen. Lagre bilag som mal – Lagre valgt bilag som en mal. Overfør budsjett– Åpne den Opprett budsjettoverføring -skjemaet, der du kan overføre et budsjettbeløp fra én finansdimensjonsverdi til en annen.
Anleggsmidler	Velg hvordan du oppretter journallinjer som forslag for anleggsmiddeltransaksjoner ved å opprette en spørring som kan brukes til å velge et område med anleggsmidler. Alle linjene fra forslag kan endres på samme måte som andre journallinjer. Også kan endre teksten som genereres.
Forespørsler	Kjør ulike forespørsler som avhenger av posteringsstatusen for den valgte fakturalinjen. Før du posterer linjen, klikker du Saldokontroll for å se på saldoene på hver bankkonto. Før du posterer linjen, klikker du Mva-totaler til å vise de beregnede mva-totalene per mva-kode. Etter at linjen er postert, kan du klikke Bilag for å vise de resulterende transaksjonene. Klikk Vis merkede transaksjoner til å vise transaksjoner som er merket for utligning. Klikk Betalingskontroll til å vise betalingslinjene i den valgte betalingsjournalen. Klikk Feil eller advarsler for budsjettkontroll til å åpne den Feil eller advarsler for budsjettkontroll -skjemaet der du kan vise resultatet av en budsjettkontroll.
Skriv ut	Skriv ut rapporter som er relevante for journallinjene.

Felt

Felt	Beskrivelse
(Saldo) Journal	Saldoen for journalen.
(Saldo) Per bilag	Balansen for den valgte journallinjen.
(Total debet) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
(Total debet) Per bilag	Debetbeløpet for den valgte journallinjen.
(Total kredit) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
(Total kredit) Per bilag	Kreditbeløpet for den valgte journallinjen.
(Budsjettkontrollresultater) Per bilag	Budsjettkontroll er tilgjengelig når budsjettkontrollen er slått på og regnskapsjournaler er aktivert for budsjettkontroll. Ikonene som vises, angi resultatet av budsjettkontroll. En rød X indikerer at budsjettsjekken mislyktes, en gul trekant indikerer at budsjettsjekken ble bestått med advarsler, og et grønt merke indikerer at budsjettsjekken ble bestått. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontroll.
Vis journallinjer	Velg om du vil vise alle journallinjene eller bare journallinjene som er feil. Hvis du importerer et stort antall poster, kan du for eksempel velge Bare feil til å vise bare linjene som skal gjennomgås og rettes før du posterer dem.. Hvis en linje inneholder en feil, vises et rødt kryss i venstre rutenett-kolonnen.
Dato	Brukes til å vise eller angi posteringsdatoen. Systemdatoen, som vanligvis er dagens dato, blir foreslått, men du kan velge en annen dato. Når datoen på en linje er endret, foreslås denne datoen når en ny linje blir opprettet. Hvis du ikke kan postere på grunn av et problem med en dato, må du kontrollere at det finnes en åpen periode i den Økonomiske kalendere -skjemaet for den økonomiske kalenderen som skal brukes for transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om økonomiske kalendere, regnskapsår og regnskapsperioder. Obs! Hvis den Kontroller for benyttet bilag i den Parametere for økonomimodul skjemaet er satt til noe annet enn Godta duplikater, et bilag inneholder mer enn én linje, og datoen endres på én av linjene, denne datoen er posteringsdatoen for alle linjene på bilaget, selv om det vises kanskje en annen dato. Når du flytter over linjene på bilaget, endres datoen i hver linje. Hvis Nytt bilag-feltet i Journalnavn-skjemaet er satt til Manuell eller Bare ett bilagsnummer og feltet Kontroller for benyttet bilag i Parametere for økonomimodul-skjemaet er satt til Godta duplikater, kan du bruke det samme bilagsnummeret på forskjellige transaksjonsdatoer. Du kan gjøre dette når du definerer Finansavsetninger i den Avsetningsplaner skjema.
Transaksjonsdato	Posteringsdatoen når den juridiske enheten får kjennskap til transaksjonen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia, og hvis den Transaksjonsdatoreferanse til kompetansedato er merket i den Parametere for økonomimodul skjema.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Du kan sette opp bilagsserier i Nummerserier-skjemaet. (Klikk Organisasjonsstyring > Felles > Nummerserier > Nummerserier. Klikk Nummerserie i handlingsruten.). Bilagsserien som er valgt for journalnavnet i den Bilagsserie i den Journalnavn skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.) Hvis nummerserien er satt til Fortløpende i den Nummerserier -skjemaet og Tillat brukerendringer avmerkingsboksene i den Nummerserier skjemaet ikke er valgt, hoppes feltet over. Obs! Verdien i den Bilag feltet øker vanligvis når balansen på forrige linjene er null. Når du angir en transaksjon, kan du angi en motkonto på den samme linjen. Hvis du vil bruke flere enn en motkonto, må du angi flere linjer for bilaget. Du kan velge I forbindelse med saldo i den Nytt bilag i den Journalnavn skjemaet til å kontrollere at transaksjonen og motposteringene transaksjonene balanserer når du angir journallinjene.
Kontotype	Velg kontotypen. Hvis du velger Finans, Kunde, eller Leverandør, posteres transaksjonen til kontoen som er angitt i den Konto feltet. For eksempel, når du angir en leverandørbetaling og angir Leverandør i dette feltet, kan du velge en leverandørkonto i Konto-feltet. Under postering angis også en transaksjon automatisk i den finanskontoen for leverandørsammendrag, som er definert av posteringsprofilen som er valgt for leverandøren. Prosjekt– Velg for å postere til et bestemt prosjekt. Anleggsmidler– Velg for å postere til et bestemt anleggsmiddel. Bank– Velg hvis transaksjonen er en bankkontotransaksjon og avstemmes senere med et bankkontoutdrag.
Konto	Velg bankkontonummeret på kontotypen som er valgt i Kontotype-feltet. Du kan også finne kontoen ved å angi søkenavnet på kontoen.
Beskrivelse	Angi eller velg en beskrivelse som gjelder for transaksjonen. Samme beskrivelsen brukes for motkontotransaksjoner, med mindre du angir forskjellig informasjon i den Motposteringstekst feltet.
Debet	Angi debetbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Motkontotype	Velg kontotypen for motkontoene på samme, på samme måte som du valgte kontotype i den Kontotype feltet.
Motkonto	Angi eller Vis kontoen for den gjeldende motkontoen. I den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet, kan du definere en standard motkonto som automatisk skal vises i dette feltet. Du kan også bruke Motkonto-feltet i Leverandører-skjemaet til dette formålet.
Bruke et betalingsbilag	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis linjen er en betalingstransaksjon som settes inn i en bankkonto ved å bruke et betalingsbilag. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette et betalingsbilag.
Tilbakeføring	Merk av her hvis transaksjonen er en tilbakeføringstransaksjon. Se Opprette en tilbakeføringsoppføring hvis du vil ha mer informasjon.
Tilbakeføringsdato	Angi datoen når transaksjonen skal tilbakeføres. Obs! Transaksjoner som er gruppert i samme bilag, må ha samme tilbakeføringsdato. Hvis du endrer tilbakeføringsdatoen for én transaksjon, oppdateres automatisk tilbakeføringsdatoene for de andre tilbakeførte postene som er inkludert i det samme bilaget.
Valuta	Velg valutaen for transaksjonen. Standardvalutaen som vises, avhenger av valutainformasjonen om som er tilgjengelig, og følger denne rekkefølgen: Valutaen som er knyttet til kontotypen og kontoen for finanskontoer, kundekontoer og leverandørkontoer. Standardvalutaen i den Valuta i journalhodet for journallinjene. Denne verdien er valutaen som er definert som valutaen for journalmalen som journalen er basert på. Hvis du vil vise journalmalene, kan du bruke den Journalnavn skjema. Regnskapsvalutaen som er valgt i den Regnskapsvaluta i den Finans skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Finans.) Obs! I den Valider valutakode i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet, kan du velge valideringsregler for bruken av valutaer i forbindelse med hver hovedkontoen. Selv om et transaksjonsbeløp kan være i en fremmed valuta, viser journalbeløpene i regnskapsvalutaen. Hver valuta må være definert med gjeldende valutakurser før transaksjoner kan angis i den aktuelle valutaen.
Mva-gruppe	Mva-gruppen for transaksjonen. Standardverdien er mva-gruppen som er knyttet til kontotypen og kontoen for finanskontoer, kundekontoer og leverandørkontoer. Hvis du oppretter en linje for en finanskonto, etterfulgt av en linje for en kundekonto eller en leverandørkonto, og en standard mva-gruppe som er angitt for kundekonto eller leverandørkonto, overskriver den standard mva-gruppen som allerede er angitt for finanskontoen som mva-gruppen. Hvis linjen for finanskontoen skal ha en annen sales tax-gruppe, må du endre det manuelt eller angi linjen for finanskontoen når linjen for kundekonto eller leverandørkonto.
Vare, mva-gruppe	Vare-mva-gruppen for transaksjonen. Standardverdien bestemmes av følgende, i prioritert rekkefølge: Den standard mva-varegruppen som er valgt for hovedkontoen i den Vare, mva-gruppe i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjema. Verdien i den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift -området i den Parametere for økonomimodul skjema. Hvis den Avgiftsfri er merket av for for den valgte hovedkontoen, vises ingen standardverdi, men du kan angi en verdi.
Beregnet mva-beløp	Beregnet mva-beløpet i transaksjonsvalutaen.
Faktisk mva-beløp	Det faktiske eller oppdaterte mva-beløpet for journallinjen.
Utligningstype	Utligningstypen for bilaget. Når du angir en kundebetaling og velg Kunde eller Leverandør i den Kontotype -feltet, posteres transaksjone for kundekonto eller leverandørkonto som er valgt. Samtidig posteres en transaksjon automatisk i kundesammendragskontoen eller leverandørsamlekontoen i finanskontoene. Hvis du vil ha informasjon om oppsettet for posteringsprofiler, kan du se Customer posting profiles (form) eller Leverandørposteringsprofiler (skjema).
Kontonavn	Angi oppgjørskonto.
Motkontonavn	Velg motkontoen.
Kildeskattgruppe	Velg leverandørens withholding tax-gruppen. Standardverdien er withholding tax-gruppen som er definert for leverandøren. Du kan endre eller slette denne verdien hvis det er beregnet noen withholding tax for linjen. Blir beregnet withholding tax når følgende betingelser er oppfylt: En leverandørkonto som er konfigurert til å beregne withholding tax, velges i journallinjen. Det er ingen verdi i den Faktura i den Faktura kategorien.
Beregn kildeskatt	Merk av i denne boksen hvis withholding tax skal beregnes for transaksjoner i journaler.
Kildeskattegruppe for vare	Velg withholding tax-gruppen som gjelder for varen. Obs! (THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand.
Frigivelsesdato	Angi en frigivelsesdato til fakturabetalingen sperres. Hvis du angir en dato, genereres ikke betalingen før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent. Hvis du vil fjerne en sperring for betaling, fjerner du innholdet i dette feltet. Alle brukere kan fjerne frigivelsesdatoen, uavhengig av hvilken bruker som registrerte den. Dette feltet vises bare hvis Motkontotype eller kontotypen er Leverandør.
Overføring	Merk av i denne avmerkingsboksen for å merke transaksjonen som en overføring.
Firmakontoer	IDen til en annen juridisk enhet i organisasjonen, hvis dette er en konsernintern transaksjon.
Mva-kode	Velg mva-koden for transaksjonen. En mva-kode må være angitt hvis hovedkontoen som er angitt, er en avgiftskonto.
Mva-retning	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, kontrolleres mva-retningen for den valgte journallinjen av valget i den Mva-retning i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet for finanskontoen som er valgt i den Konto feltet på journallinjen. Hvis du vil vise mva-retningen for journallinjen, klikker du Merverdiavgift. Eksempel Kundebetalinger registreres på et bilag sammen med en avgift fra banken. Derfor mva-retningen på mva-posteringen av gebyret være utgående (Konto, utgående merverdiavgift), fordi en kundekonto er en del av bilagsposteringen. Men hvis den Mva-retning feltet er valgt på linjen med gebyret, tas i stedet blir mva-retningen fra kontoplanen. Mva-retningen endres til Konto, innkommende merverdiavgift hvis mva-retninge på finanskontoen er satt til Innkjøp.
Mva-beløp	Beregnet mva-beløpet i transaksjonsvalutaen.
Årsakskode	Velg årsaken til transaksjonen. Årsakskodene som vises i listen, er årsakskodene som er angitt for kontotypen du har valgt for linjen.
Årsakskommentar	Angi en beskrivelse av årsaken. Hvis du velger en årsakskode før du angir en årsakskommentar, vises standardkommentaren som er definert for årsakskoden. Du kan endre kommentaren.
Motregn firmakonto	Hvis du bruker konserninternt regnskap, angir du koden tre tegn som definerer den juridiske enheten som journallinjetransaksjonen regnes mot. Transaksjonen mellom kontoer posteres i den Konserninternt regnskap -skjemaet for begge juridiske enheter.
Motposteringstekst	Angi en beskrivelse hvis annen informasjon enn beskrivelsen i den Beskrivelse skal brukes for motposteringen.
Valutakurs	Valutakursen som gjelder for transaksjonen. Valutakursen som uttrykkes her, er kursen som er angitt i Valutakurser-skjemaet, men det er mulig å endre denne kursen. Valutakursen uttrykkes som antall enheter av den utenlandske valutaen (ikke-regnskap) som er angitt i den Tilbudsenhet i den Valutakurser skjema.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen.
Kryssats	Kryssatsen for begge valutakursene.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Antall	Angi antallet for den gjeldende transaksjonen. Obs! Angi antallet for prosjekttransaksjoner i den Antall i den Prosjekt kategorien. Hvis du vil vise antall i et regnskapsoppgjør, bruker du kolonnetypen Gjeldende antall. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppsett for finansrapport (skjema).
Posteringsprofil	Posteringsprofilen for transaksjonen. Hvis transaksjonen er en leverandør, kunde eller anleggsmiddeltransaksjon, vises standard posteringsprofil for den valgte kontotypen og kontoen.
Betalingsbetingelser	Betalingsvilkårene for fakturaen som er valgt i Faktura-feltet.
Faktura	Angi eller vis fakturanummeret som er relatert til journallinjen. Når du postere transaksjoner til en kundekonto eller leverandørkonto i generelle journaler, og du angir en verdi i dette feltet, overføres vare, mva-gruppen som er valgt for fakturaen automatisk til mva-gruppen for journallinjen. Hvis du ikke angir fakturanummeret, hentes vare, mva-gruppen fra finanskontoen eller fra den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift området i den Parametere for økonomimodul skjema.
Forfallsdato	Forfallsdatoen for fakturaen som beregnes basert på betalingsbetingelsene for fakturaen. Du kan endre denne datoen. En forfallsdato beregnes bare hvis en faktura er angitt.
Betalings-ID	Angi en betalings-ID. Hvis betalingsforslaget brukes til å opprette journallinjen, vises betalings-IDen fra fakturaen eller kreditnotaen i dette feltet, men du kan endre denne verdien.
Tax exempt number	Tax exempt number for kundekonto eller leverandørkonto som er angitt på linjen. Du kan opprette tax exempt number i den Tax exempt numbers skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Ekstern > Tax exempt numbers.)
Kontantrabatt	Angi eller vis koden for kontantrabatt som gjelder for journallinjen. Hvis du har valgt en kundekonto eller leverandørkonto for linjen, vises standardverdien for denne kontoen, men du kan endre denne verdien.
Kontantrabattdato	Siste fakturainnbetalingsdato som kvalifiserer betalingen for kontantrabatt. Dette beregnes ved hjelp av verdien i den Kontantrabatt -feltet og datoen på fakturaen. Du kan endre denne datoen. Hvis en kontantrabatt er brukt, vises den siste datoen i den første kontantrabatten.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløpet som gjelder for transaksjonen. Kontantrabatten beregnes automatisk når en betaling gjøres før fristen.
Dokument	Nummeret på dokumentet som bilaget ble opprettet fra.
Dokumentdato	Dato for dokumentet.
Godkjent av	Arbeideren som godkjente transaksjonen. Begrense godkjenningsfunksjonen for en bestemt journal malen og journalene som er basert på den malen, til en bestemt brukergruppe, velger du en brukergruppe i den Godkjenn i den Journalnavn skjema.
Godkjent	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, er journallinjen godkjent. Standardstatusen for dette feltet er valgt.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angi datoen når sperren frigis for fakturabetalingen. Dette feltet vises bare hvis Motkontotype eller kontotypen er Leverandør.
Kommentar om frigivelsesdato	Angi en merknad for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet. Dette feltet vises bare hvis Motkontotype eller kontotypen er Leverandør.
Listekode	Velg listekoden for bruk med den europeiske Union (EU)-salgslisten. Standardverdien er Tas ikke med.
Betalingsmåte	Hvis transaksjonen er en betaling, faktura eller kreditnota, velger du betalingsmåten for transaksjonen.
Betalingsspesifikasjon	Velg eventuell betalingsspesifikasjon for den valgte betalingsmåten.
Journalbilag for forskuddsbetaling	Velg denne kontrollen for å angi at betalingen er en forskuddsbetaling som ble foretatt ved hjelp av et journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du posterer Journalbilag for forskuddsbetaling, se Poster Journalbilag for forskuddsbetalingskontoer med for forskuddsbetaling.
Saldo	Beløpet som gjenstår på kundesaldoen eller leverandørsaldo når den valgte linjen er postert.
Banktransaksjonstype	Hvis journallinjen er en bankinnbetaling, velger du banktransaksjonstypen.
Betalingsreferanse	Angi en referanse eller tekst som beskriver bankinnbetalingen. Hvis den Bruke et betalingsbilag er merket, dette feltet er obligatorisk. Informasjonen i dette feltet tas med som en del av kriteriene for å summere bilagsinformasjon. Hvis informasjonen i bilagene er identiske, summeres transaksjonsdetaljene. La oss si at du har følgende bilagsinformasjon. Bilag Konto Dato Betalingsreferanse 1 1000 1/1/2012 tom 1 1000 1/1/2012 Dette er en betalingsreferanse. 2 110 2/1/2012 tom 2 110 2/1/2012 tom Selv om kontoen og datoen er identiske for bilag 1, blir ikke transaksjonsinformasjonen summert, fordi betalingsreferansene stemmer ikke. Transaksjonsinformasjonen for bilag 2 blir summert, fordi informasjonen i begge bilagene er identisk.
Betalingsbilag	Betalingsbilagsnummer, hvis det er merket av for Bruke et betalingsbilag.
Transaksjonstype	Velg en transaksjonstype: Blank– Ingen transaksjon for rembursen eller samlingen import. Margin– Remburs eller Importer samling transaksjonen er knyttet til marginen som belastes av banken. Marginen regnes som en forhåndsbetaling eller innskudd til banken. Tillegg– Remburs eller Importer samling transaksjonen er knyttet til tilleggene som gjelder for for remburs eller importinkasso. Utligning– Remburs eller Importer samling transaksjonen er tilknyttet utligningsbeløpet som gjelder for remburs eller importinkasso. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul.
Remburs/importinkasso	Velg bank bilagsnummeret for den type marginen for transaksjonen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver rembursimport i skjemaet Parametere for økonomimodul.
Forsendelsesnummer	Forsendelse antall fakturerte leveransen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis transaksjonstypen er Utligning.
Gebyr-ID	Angi koden som identifiserer betalingsavgiften.
Gebyrbeløp	Angi betalingsavgiftsbeløpet.
Valuta (Betalingsgebyr)	Velg valutakoden for gebyret.
Mva-gruppe (Betalingsgebyr)	Velg mva-gruppen for gebyret.
Vare, mva-gruppe (Betalingsgebyr)	Velg vare, mva-gruppen for avgiften.
Modul	Velg om den angitte kontoen er en kunde eller leverandør.
Kontotype	Velg kontotypen som transaksjonen gjelder for.
Konto	Velg bankkontonummeret på kontotypen som er valgt i Kontotype-feltet.
Prosjektdato	Angi posteringsdatoen for prosjektet.
Prosjekt	Velg kontonummeret for det valgte prosjektet.
Aktivitetsnummer	Velg nummeret til aktiviteten for prosjektet. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Arbeider	Velg hvor arbeider. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Kategori	Velg prosjektkategorien som gjelder for transaksjonen. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Linjeegenskap	Velg status for transaksjonen. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Transaksjons-ID	Prosjekt transaksjonen-IDen, hvis en ID som er knyttet til prosjektet. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Beskrivelse (Prosjekt)	Velg en beskrivelse for prosjektet. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Antall	Angi antall enheter for prosjekttransaksjoner. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Kostpris	Angi eller Vis kostprisen for timene som ble brukt i transaksjonen. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Salgsvaluta	Velg valutakoden for salgstransaksjoner for prosjektet. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Salgspris	Angi eller vis salgsprisen for timene som ble brukt i transaksjonen. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Mva-gruppe (Prosjekt)	Velg mva-gruppen for prosjektfakturering. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Vare, mva-gruppe (Prosjekt)	Velg den mva-gruppen for prosjektfakturering. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Prosjekt velges som kontotype.
Transaksjonstype (Anleggsmidler)	Velg transaksjonstypen for anleggsmiddeltransaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Transaksjonstyper for anleggsmidler.
Verdimodell	Velg eller vis verdimodellen for anleggsmidlet som er valgt i Konto-feltet på kategorien Oversikt. Hvis bare en verdimodell er tilgjengelig, vises denne verdien automatisk. Bare verdimodeller som gjelder for posteringslaget for journalen er tilgjengelige i listen. Hvis journalen er definert til å bruke for eksempel den Avgift posteringslag, bare verdimodeller som er definert for avgift være tilgjengelige. Verdimodeller med statusen Solgt eller Kassert er ikke tilgjengelige for tilleggstransaksjoner.
Remitteringslokasjon	Navnet som ble angitt for plasseringen hvor remisser sendes.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Klarmeldt	Brukeren som ferdigmeldte journalen.
Avvist av	Brukeren som avviste journalen.
Postert den	Posteringsdatoen for transaksjonen.
Fremmed firmakonto	Den andre juridiske enheten som transaksjonen også er postert, hvis transaksjonen er en konsernintern transaksjon.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i den andre juridisk enheten for transaksjonen som er knyttet til den posterte journallinjetransaksjonen, hvis transaksjonen er en konsernintern transaksjon.
Overført den	Overføringsdatoen for transaksjonen.
Overført av	Brukeren som overførte transaksjonen.
Overført til journal	Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til.
Feil funnet	Feilmeldingene som er knyttet til transaksjonen, hvis aktuelt.
1099-beløp	Brukes til å angi eller vise beløpet som skal rapporteres i 1099-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-boks	Merk der du vil skrive ut 1099-beløpet på 1099-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
G-10a state	Postforkortelsen på to bokstaver for delstaten der delstatlig inntektsskatt trekkes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-10b state identification number	Identifikasjonsnummeret for departementet, divisjonen eller kontoret som er rapportert i boks 10a på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-11 state income tax withheld	Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
Delstat/område	Angi delstat for leveringen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-beløp delstat	Angi beløpet som skal rapporteres til leveringsstatusen på 1099-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Fakturadeklarering	Velg fakturaen deklarering-IDen for leverandøren. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.
Startdato for avskrivning	Datoen da anleggsmidlet ble anskaffet. Du kan endre denne datoen når transaksjonstypen er Anskaffelse eller Anskaffelsesjustering, eller hvis det er ingen avskrivningskonvensjon for verdimodell. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Zakat-salgstype	Velg Zakat-Salgstype av Annet, Salg, eller Prosjekter. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Prosjekt-ID	Velg prosjekt-IDen for transaksjonen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du merker av for Prosjekter i feltet Zakat-salgstype. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Salgsordre	Velg salgsordren. Dette feltet er bare tilgjengelig når du merker av for Salg i feltet Zakat-salgstype. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Underleverandør	Velg en underleverandør for Zakat-transaksjonen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du velger Salg eller Prosjekter i den Zakat-salgstype feltet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Kontraktnummer	Velg et kontraktnummer. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Asset group	Velg Zakat-aktivagruppe. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Se også

Postere flere journaler

Finansielle årsakskoder

Migrating project data from other ERP systems

Om overføre project-data fra andre ERP-systemer

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via