Leverandørparametere (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Parametere for leverandørreskontro.

Bruk dette skjemaet til å definere parametere for Leverandører. Vi anbefaler at du først går gjennom alle parameterene og angir dem etter behov, spesielt før du utsteder eller generere leverandørfakturaer, fordi parameterne bestemmer hvordan dataene som genereres ved postering av kildedokumentene håndteres.

Du kan bruke dette skjemaet til å gjøre følgende:

Velg blant flere forskjellige funksjoner.
Angi standardinformasjonen som skal brukes hvis informasjonen ikke er spesifisert på et lavere nivå.
Velg nummerserier for Leverandører.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Konfigurerefakturasamsvar for leverandører

Definere tilbudsforespørsler

Viktige oppgaver: faktura-policyer for leverandør

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Koblinger

Koble til	Beskrivelse
Generelt	Angi innstillinger for bestillinger og leverandører.
Oppdateringer	Definere regler for oppdatering av produktkvitteringer.
Faktura	Angi alternativer for fakturaer og fakturere grupper.
Fakturavalidering	Angi alternativer for fakturaen policyer for fakturakontroll, og fakturere validering.
Finans og merverdiavgift	Angi standardverdier som er relatert til posteringsprofiler, mva-postering og kontantstrømprognose.
Egenveksler-ES	Velg verdier som er relevante for egenveksler i Spania. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Kredittvurdering	Angi kredittgrensetypen som de fleste av leverandørene bruker.
Utligning	Angi forskjellige parametere for utligning. Disse omfatter om utligninger som ble gjort i tidligere produktversjoner enn 2.5 kan få tilgang til redigering av lukkede transaksjoner.
AIF	Velg standard leverandørfakturajournalen for inngående elektroniske dokumenter for leverandørfaktura.
Bekreftelse på produktkvittering	Velg om treveis samsvar er nødvendig for desentralisert produktkvittering.
Nummerserier	Definer nummerserier for leverandør.

Knapp

Knapp	Beskrivelse
Gruppe	Opprett eller oppdater nummerseriegrupper.

Felt

Felt	Beskrivelse
Kontostruktur	Velg kontostrukturen skal brukes på den Purchase agreement department access skjemaet til å styre tilgang til avtaler. Du velger kontostrukturen må inneholde finansdimensjon segmentet som kan du styre tilgangen til innkjøpet avtaler. Som oftest vil dette være etter avdeling, men noen organisasjoner kan begrense tilgang til kjøpsavtaler for forskjellige enheter i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Hvis du vil ha mer informasjon om kontostrukturer, se About the Configure account structures form. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Finansdimensjon	Velg finansdimensjonen som du styre tilgangen til innkjøpet avtaler. Som oftest vil dette være avdeling, men noen organisasjoner kan begrense tilgang til kjøpsavtaler for forskjellige enheter i organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Engangsleverandørkonto	Velg leverandørkontoen som skal brukes som en mal for engangsleverandører. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Engangsleverandørkonto.
Krav om tax exempt number	Velg hvilken type tall krav om tax exempt som passer for den juridiske enheten. I enkelte land/områder må et tax exempt number angis for leverandører.
Obligatorisk mva-gruppe	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at mva-gruppe defineres for hver nye eller endrede leverandørkonto.
Poster produktkvittering i finans	Velg denne avmerkingsboksen for å postere lagerverdien for fysiske lagertransaksjoner til finans når du oppdaterer en produktkvittering. Hvis du velger denne avmerkingsboksen: Definer tilgangskontoen produkt og produktet Tilgangsmotkonto på den Bestilling kategorien lageret Postering skjema. Merk av for Poster aktuell beholdning i skjemaet Varemodellgrupper.
Bruk dokumentdato for leverandørfakturaer	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil at leverandørfakturaen og tilknyttet avgift skal bruke dokumentdatoen angitt kilde når du posterer leverandørfakturaen. Fjern avmerkingen hvis du vil bruke datoen når fakturaen er bokført, i stedet. Dette alternativet fungerer sammen med den Beregningsdatotype i den Parametere for økonomimodul skjema. Hvis du velger Leveringsdato i dette feltet mva-satsen beregnes ved hjelp av mva-prosenten som er gyldig på leveringsdatoen. Men for fakturalinjer som ikke er knyttet til en bestilling, mva-satsen beregnes ved hjelp av mva-prosenten som er gyldig på fakturadatoen dokumentet eller den datoen når fakturaen er bokført, avhengig av valget i den Bruk dokumentdato for leverandørfakturaer merket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruk dokumentdato for leverandørfakturaer.
Standard utligningstype for kreditnotaer	Velg standard utligningstype som skal brukes når du oppretter en kreditnota i Bestilling-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om Utligningstype for kreditnotaer.
Postere i belastningskonto i finans	Merk av i denne avmerkingsboksen for å postere til en belastningskonto i finans.
Kreditnota som rettelse	Merk av i denne avmerkingsboksen for å postere en kreditnota som en rettelse i finans. Finanstransaksjonen posteres på samme side som en faktura, men med et negativt tegn (tilbakeføringspost). Denne avmerkingsboksen viser bare standardmetoden for postering av en kreditnota. Du kan endre verdien når du oppdaterer en kreditnota.
Kontroller fakturanummeret som er brukt	Velg hvordan dupliserte fakturanumre per leverandør skal behandles når fakturaene er registrert eller mottatt via en webtjeneste. Fakturaene fra webtjenesten sammenlignes med fakturanumre over fakturaer som allerede er bokført. Avvis duplikat– Hvis et eksisterende fakturanummer er angitt i en ny faktura, vises en melding, og kan ikke lagres fakturanummeret. Avvis duplikater i regnskapsåret– Hvis det angis et fakturanummer som finnes i gjeldende regnskapsår i en ny faktura, vises en melding, og kan ikke lagres fakturanummeret. Godta duplikater– Hvis et eksisterende fakturanummer er angitt i en ny faktura, kan du lagre en ny faktura som har samme fakturanummeret. Advarsel ved duplikater– Hvis et eksisterende fakturanummer er angitt i en ny faktura, vises et ikon i den Leverandørfaktura skjema. Du kan vise en melding om dupliserte fakturaen ved å klikke den Feiltekst knappen.
Krav om tax exempt number	Velg landene/områdene der det kreves et tax exempt number før fakturaer kan posteres.
Bruk referansenummervalidering for leverandørfaktura	Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke referansenummervalidering for leverandørfaktura. Obs! (FIN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Finland.
Bruk oppsettet for kreditering av fakturering for leverandørfakturarapporter	Velg denne avmerkingsboksen for å skrive ut fakturainformasjon på kreditnotaer for leverandørfakturaer. Fakturainformasjonen inneholder det opprinnelige fakturanummeret, opprinnelige fakturabeløpet, og mva-grunnlagsbeløp og årsaken til rettelsen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du har valgt konfigurasjonsnøklene Flere land/områder og Krediter fakturering.
Krev dokumentdato på leverandørfaktura	Velg svaret systemet hvis en dokumentdato ikke er angitt på en leverandørfaktura. Dokumentdatoen kan ikke være etter posteringsdatoen. Ingen– Ingen advarsel eller feilmelding meldingen vises. Feil– En feilmelding. Advarsel– En advarsel vises. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Bruk leverandørnavn som er tilknyttet tax exempt number, ved fakturering	Hvis denne avmerkingsboksen er merket, hentes leverandørnavnet fra tax exempt-tabellen når en leverandørfaktura som skrives ut. Du får se tax exempt-informasjonen i den Tax exempt numbers skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Ekstern > Tax exempt numbers.) Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Se etter W-9-skjema	Velg denne avmerkingsboksen for å kontrollere at alle leverandører har sendt et W-9-skjema. Hvis en leverandør ikke sendt et W-9-skjema, vises en advarsel når du oppretter eller oppdaterer en faktura for leverandøren. Hvis du vil utelate en leverandør fra verifisere dette W-9-skjemaet, kan du fjerne den Se etter W-9 merket i den Leverandører skjema. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Aktiver fakturabetalingsgrupper	Velg denne avmerkingsboksen for å la brukere legge til fakturaer i betalingsgrupper. Brukere kan gruppere fakturaer etter en felles kode slik at hvis én faktura i betalingsgruppen er utlignet, inkluderes de andre fakturaene i gruppen i samme utligningen. Obs! Du kan ikke fjerne avmerkingen hvis alle fakturaer som er lagt til en betalingsgruppe. Først må du utligne fakturaer som legges til i betalingsgruppen eller fjerne betalingsgruppekoden fra fakturaene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fakturaer i betalingsgrupper.
Bruk fakturagrupper for dette firmaet	Velg denne avmerkingsboksen for å la brukerne legge til leverandørfakturaer til grupper. Obs! Du kan ikke fjerne avmerkingen hvis alle fakturaer som er en del av en Fakturagruppe for. Du må først postere de fakturaene, eller fjern gruppekoden fakturaen fra fakturaene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fakturaer i fakturagrupper.
Standardkode for fakturagrupper	Velg standard fakturaen gruppekoden for varen skal brukes for nye fakturaer. Denne koden legges til fakturaer når de opprettes, men brukere kan endre denne koden for individuelle fakturaer. Brukernavn– Bruk navnet på brukeren som oppretter en faktura. Dato– Bruk gjeldende dato. Egendefinert– Bruk en egendefinert kode. Hvis du velger dette alternativet, må du angi en verdi i den Egendefinert kode for fakturagrupper feltet.
Egendefinert kode for fakturagrupper	Angi den egendefinerte koden som skal brukes for fakturagrupper. Dette feltet er tilgjengelig, og er bare nødvendig, hvis Egendefinert er valgt i den Standardkode for fakturagrupper feltet. Brukere kan endre denne koden for individuelle fakturaer.
Egendefinert kode for webtjenestefakturaer	Angi den egendefinerte koden som skal brukes for fakturaer som er opprettet av en webtjeneste. Dette feltet er obligatorisk hvis den Bruk fakturagrupper for dette firmaet er merket.
Aktiver validering av fakturakontroll	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere Fakturakontroll og leverandørfakturapolicyer. Dette kan du: Angi andre samsvarende parametere for fakturaen i dette skjemaet. Definere pristoleranseprosenter Netto enhetspris i den Pristoleranser skjema. Disse toleranser brukes til å identifisere avvik mellom innkjøpspriser rekkefølge linjen og fakturere linjepriser. Vis den Samsvarsavvik indikator i den Leverandørfaktura skjema. Vis samsvarende avvik i den Fakturakontrolldetaljer skjema. Leverandørfakturapolicyer gjelder fakturaene som er angitt i den Leverandørfaktura skjema. Dette inkluderer fakturaer som er angitt i selvbetjeningsportalen for leverandører. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About Accounts payable invoice matching, Konfigurerefakturasamsvar for leverandører og Viktige oppgaver: faktura-policyer for leverandør. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, lagres den forventede priser, forventede totaler og forventede tilleggene for fakturaen når fakturaen er godkjent for postering med samsvarende avvik, eller når fakturaen posteres. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Fakturakontroll er valgt.
Poster faktura med avvik	Velg om du vil postere fakturaer som inneholder avvik eller policybrudd: Tillat med advarsel– Viser en melding, og la fakturaen posteres. Velg dette alternativet hvis du vil bruke sammen med arbeidsflyten leverandørfakturapolicyer. Krev godkjenning– Krev godkjenning før fakturaen kan posteres. Velg dette alternativet hvis du vil bruke leverandørfakturapolicyer uten arbeidsflyt. For å godkjenne posteringen av en faktura som har samsvarende avvik eller policybrudd, velg den Godkjenn postering med samsvarende avvik merket i den Fakturakontrolldetaljer skjema. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Samsvar fakturatotaler	Velg denne avmerkingsboksen for å samsvare med faktiske fakturatotaler med forventede totalsummer, basert på bestillingsinformasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About Accounts payable invoice matching og Løse fakturasamsvaravvik for fakturatotaler. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Vis ikon for samsvar for fakturatotaler	Velg om å angi at en fakturatotaler samsvarsavvik eksisterer. Hvis større enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt tall. Hvis avviket er større enn toleransen som et negativt beløp, slik at de faktiske fakturatotaler er mindre enn de forventede fakturatotaler, regnes ikke avviket et samsvarsavvik. Hvis større eller mindre enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt eller negativt tall. Hvis du for eksempel Hvis toleransen er 5 prosent, og det totale fakturabeløpet i bestillingen skal være 100,00, Feilikonet en pris match vises hvis det totale fakturabeløpet på fakturaen overskrider 105,00. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, vises også et ikon hvis fakturabeløpet er mindre enn 95,00. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Samsvar fakturatotaler.
Toleranseprosent for fakturatotaler	Angi det prosentvise avviket du godtar. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About Accounts payable invoice matching. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan overstyre i prosent for fakturatotaler toleranse for en bestemt leverandør, kan du se Definere fakturatotaler som samsvarer med toleranser for leverandører. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Samsvar fakturatotaler.
Linjekontrollpolicy	Velg om du skal samsvare med pris og antall informasjon om linjeelementene på fakturaer eller pris. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About Accounts payable invoice matching. Treveis samsvar– Tilsvare prisinformasjon på bestillingen skal prisinformasjon på fakturaen. Også samsvare med antallsinformasjonen i de valgte produktkvitteringene i antall-informasjonen på fakturaen. Toveis samsvar– Tilsvare prisinformasjon på bestillingen skal prisinformasjon på fakturaen. Ikke nødvendig– Ingen pris eller antall samsvarende utføres. Valget i dette feltet er standard Linjekontrollpolicyen som skal brukes for den juridiske enheten som du arbeider med. Du kan overstyre Linjekontrollpolicyen for leverandører, varer, eller leverandør- og varekombinasjoner i den Kontrollpolicy skjema. Du kan overstyre Linjekontrollpolicyen for bestillingslinjer i den Bestilling skjema. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Tillat overstyring av kontrollpolicy	Velg hvilken type endring som gjøres når du overstyre juridisk enhet Linjekontrollpolicyen i den Kontrollpolicy skjemaet eller Bestilling skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Linjekontrollpolicyen (skjema) og Bestilling (skjema). Høyere enn firmapolicy– Bruke en mer omfattende type samsvarende enn det som er valgt i den Linjekontrollpolicy feltet. La oss si at juridisk enhet Linjekontrollpolicyen som er satt til Toveis samsvar. Du kan endre Linjekontrollpolicyen som skal Treveis samsvar for en leverandør, vare-, leverandør- og varekombinasjonen eller bestillingslinje. Det vises en feilmelding hvis du prøver å endre den tilsvarende policyen for å Ikke nødvendig for en leverandør, vare-, leverandør- og varekombinasjonen eller bestillingslinje. Lavere eller høyere enn firmapolicy– Gjelder alle typer linjekontrollpolicy, uavhengig av valget i den Linjekontrollpolicy feltet. La oss si at juridisk enhet Linjekontrollpolicyen som er satt til Toveis samsvar. Du kan endre Linjekontrollpolicyen som skal Treveis samsvar eller Ikke nødvendig for en leverandør, vare-, leverandør- og varekombinasjonen eller bestillingslinje. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Vis ikon for enhetsprissamsvar	Velg når du vil angi at det finnes en enhetspris avvik. Hvis større enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt tall. Hvis avviket er større enn toleransen som et negativt beløp, slik at de faktiske fakturatotaler er mindre enn de forventede fakturatotaler, regnes ikke avviket et samsvarsavvik. Hvis større eller mindre enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt eller negativt tall. Hvis for eksempel toleransen er fem prosent og bestillingens enhetspris er 10,00, vises et prissamsvarsikon hvis fakturaens enhetspris er over 10,50. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, vises også et ikon hvis fakturaens enhetspris er mindre enn 9,50. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Tilpass samlet pris	Velg toleransenivået som skal brukes til å sammenligne totalen på bestillingslinjene med totalen for fakturalinjer. Prissummer for samsvarende kan brukes med toveis samsvar eller treveis samsvar. Profileksempler About Accounts payable invoice matching. Ingen– Samsvarer ikke med samlet pris. Prosent– Sammenligne er pristotalen til en prosentverdi du angir. Beløp– Sammenligne er pristotalen på en avstand som du angir, i regnskapsvalutaen. Prosent og beløp– Sammenligne er pristotalen til en prosent og et beløp du angir. Vis avviket som et avvik, bare hvis den absolutte verdien til avviket er større enn toleranseprosenten, hvor toleranse (noen ganger referert til som et beløp som ikke overstige) eller begge. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Toleranseprosent for total innkjøpspris	Angi prosentvise avviket som du vil godta. Avviket beregnes på de fakturerte Nettobeløp for en bestillingslinje og kjøp ordren nettobeløpet for linjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About Accounts payable invoice matching, Løse fakturasamsvaravvik for netto enhetspris og Løse fakturasamsvaravvik for pristotaler. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis Prosent eller Prosent og beløp er valgt i Tilpass samlet pris-feltet.
Toleranse for total innkjøpspris	Angi avvik som du vil godta. Avviket beregnes på de fakturerte Nettobeløp for en bestillingslinje og kjøp ordren nettobeløpet for linjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About Accounts payable invoice matching, Løse fakturasamsvaravvik for netto enhetspris og Løse fakturasamsvaravvik for pristotaler. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis Beløp eller Prosent og beløp er valgt i Tilpass samlet pris-feltet.
Vis ikon for totalprissamsvar	Velg om å angi at en pris summerer samsvarsavvik eksisterer. Hvis større enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt tall. Hvis avviket er større enn toleransen med et negativt tall, slik at de faktiske fakturatotaler prisen er mindre enn de forventede fakturatotaler pris, regnes ikke avviket et samsvarsavvik. Hvis større eller mindre enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt eller negativt tall. Hvis du for eksempel Hvis toleransen er 5 prosent, og den totale kjøpsprisen er 10,00, Feilikonet en pris match vises hvis den totale innkjøpsprisen er over 10,50. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, et ikon vises også hvis den totale innkjøpsprisen er mindre enn 9,50. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis en annen verdi enn Ingen er valgt i den Tilpass samlet pris feltet.
Samsvar tillegg	Velg denne avmerkingsboksen for å sammenligne uventede gebyrer som er basert på bestillinger med faktiske gebyrer på fakturaer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sporer gebyrer som samsvarer med feil, kan du se Konto for leverandørfakturaavvik på grunn av tillegg. Hvis du for eksempel vil du planlegge forventede fraktkostnader, slik at brukere angir de forventede fraktkostnader som tillegg for bestillinger. For å kontrollere at de faktiske fraktkostnader, kan du bruke samsvar av tillegg. Brukere kan kontrollere at avviket mellom forventede tilleggene og faktiske kostnadene er innenfor de akseptable avvikene som er definert for den juridiske enheten. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver validering av fakturakontroll.
Vis ikonet for tilleggssamsvar	Velg ved å angi at et tillegg som samsvarer med manglende samsvar finnes. Hvis større enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt tall. Hvis avviket er større enn toleransen som et negativt beløp, slik at de faktiske fakturatotaler er mindre enn de forventede fakturatotaler, regnes ikke avviket et samsvarsavvik. Hvis større eller mindre enn toleransen– Vis et varselsikon hvis avviket er større enn toleransen med et positivt eller negativt tall. Forventede kostnaden basert på bestillingen er 10,00, for eksempel toleransen er 5 prosent. Det vises en tilleggssamsvar hvis faktisk avgift er over 10,50. Hvis du velger Hvis større eller mindre enn toleransen, vises også et ikon Hvis tillegget er mindre enn 9,50. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Samsvar tillegg.
Toleranseprosent for tillegg	Angi prosentvise avviket som du vil godta. Avviket er beregnet på tilleggene for en bestilling, sammenlignet med tilleggene for den tilsvarende fakturaen. Hvis kapasiteten beregnes per enhet, er beregningen basert på det fakturerte antallet. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kan overstyre toleranseprosenten for tillegg for en bestemt leverandør, kan du se Definere samsvarende toleranser for tilleggskoder. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Samsvar tillegg.
Posteringsprofil	Velg standardleverandøren du posteringsprofil. En posteringsprofil må angis for hver oppdatering av en leverandørtransaksjon. Posteringsprofiler opprettes i Leverandørposteringsprofiler-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørposteringsprofiler (skjema).
Postering av primær tilgang	Velg om postering av primær tilgang skal knyttes til varen eller til leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Postering av primær tilgang.
Primær rabattpostering	Velg om primære rabattpostering skal være på varen eller på leverandøren når linjerabatter posteres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Primær rabattpostering.
Egenveksler	Velg posteringsprofilen for egenveksler.
Remitter egenveksel	Velg posteringsprofilen for remittering av egenveksler.
Fakturaremittering	Velg posteringsprofilen for Fakturaremittering.
Varsle hvis betalingsforslag inneholder flere betalingsmåter	Merk av i denne avmerkingsboksen for å motta en advarsel når et betalingsforslag returnerer flere betalingsmåter i den samme journallinjen.
Merverdiavgift på journalbilag for forskuddsbetaling	Velg denne avmerkingsboksen for å trekke fra merverdiavgift i betalinger med Journalbilag for forskuddsbetaling.
Posteringsprofil ved journalbilag for forskuddsbetaling	Velg en posteringsprofil for å angi samlekontoen du vil da journalen ble betalt forskuddsbetaling bilag og merverdiavgift på forskuddsbetaling journal bilag er postert. Merverdiavgiften beregnes bare hvis det er merket av for Merverdiavgift på journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du ikke velger en verdi i dette feltet, brukes posteringsprofilen for leverandørkontoen. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling.
Posteringsprofil ved forskuddsbetaling	Velg en posteringsprofil som skal brukes ved postering av forskudd. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling.
Periode mellom levering og fakturering	Velg betalingsbetingelser som samsvarer med standardperioden mellom levering og fakturering av leverandøren.
Faktureringstermin	Velg verdien som representerer intervallet mellom transaksjonsdatoen for fremtidige innkjøp (budsjettlinjer og åpne bestillinger) og den forventede faktureringsdatoen fra leverandører. Hvis for eksempel leverandører vanligvis sender fakturaer tre dager etter levering, velger du betalingsbetingelser, som Netto+3 dager.
Betalingsbetingelser	Velg betalingsbetingelser som angir standard tidsintervall fra fakturadatoen til datoen fakturabetalingen forfaller. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Betalingsbetingelser.
Avregn termin	Velg betalingsbetingelser som angir det standard datointervallet mellom forfallsdatoen og betalingsdatoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avregn termin.
Utligningskonto	Velg standard likviditetskonto som skal brukes for leverandørbetalinger i kontantstrømprognoser. Denne kontoen brukes hvis du har valgt et bestemt utligningsbeløp i den Utligningskonto i den Leverandørposteringsprofiler -skjemaet for posteringsprofilen for fremtidige transaksjoner. Obs! Velg likviditetskontoen (bankkonto) som du vanligvis bruker til å foreta betalinger til leverandører. Hvis du beregner valutabehov, angir du denne kontoen som en likviditetskonto i Likviditet-skjemaet.
Tilordningsnøkkel	Velg tilordningsnøkkelen som skal brukes til å redusere virkningen av budsjettet i kontantstrømprognosen, i henhold til bestillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tildelingsnøkkel.
Tidspunkt for mva-postering	Velg om merverdiavgift skal posteres når fakturaer registreres, eller når du blir godkjent.
Fellesskapsmerverdiavgift	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke funksjonen spanske fellesskapsfaktura verdien ekstra mva (mva). Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Behold mva-justeringer for inngående fakturaer	Velg denne avmerkingsboksen for å beholde overstyringer på mva-beløp på leverandørfakturaer. Du kan for eksempel velge denne avmerkingsboksen hvis du alltid bruke mva-beløpet som leveres av leverandøren, i stedet for beregnet mva-beløpet som er basert på bestillingen. Hvis denne avmerkingsboksen er valgt og overstyrer ikke angis, mva-beløp, avhengig av valget i den Mva-retning i den Mva-transaksjoner skjema. Hvis den Konto, innkommende merverdiavgift alternativet er valgt, og hvis den Ignorer beregnet merverdiavgift merket i den Leverandørfaktura er merket, mva-beløpet er 0,00. Hvis den Konto, innkommende merverdiavgift ikke er merket, eller hvis den Ignorer beregnet merverdiavgift ikke er merket av for, brukes det beregnede mva-beløpet. Hvis denne avmerkingsboksen er valgt, og fakturaen er opprettet av en tjeneste, den Ignorer beregnet merverdiavgift merket i den Leverandørfaktura er valgt automatisk. Hvis den Behold mva-justeringer for inngående fakturaer ikke er merket av for, i Ignorer beregnet merverdiavgift er ikke tilgjengelig i den Leverandørfaktura skjema. Dessuten Hvis en leverandørfaktura er endret, merverdiavgift kan beregnes på nytt, selv om det faktiske mva-beløp som har blitt overstyrt.
Valideringer av egenvekseljournaler	Velg denne avmerkingsboksen for å validere tax exempt number for leverandøren når du legger til og oppfylle linjer i en utligning for egenveksler. Hvis avmerkingsboksen ikke er valgt, og hvis Innland + EU-medlemsland er valgt i den Krav om tax exempt number feltet Mva-nummer ikke er validert. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Datobehandling (egenvekseljournaler)	Velg denne avmerkingsboksen for å fjerne den Minimumsdato når du oppretter betalingsforslag for journaler for leverandørtrekking egenveksel og remitteringsjournaler. I så fall brukes forfallsdatoen som transaksjonsdatoen, selv om forfallsdatoen er før systemdatoen. Hvis dette ikke er merket av for dette, systemdatoen brukes som standarddato i den Minimumsdato feltet. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Bekrefter fakturabehandling	Velg denne avmerkingsboksen for å opprette en egen linje for hver fakturanummeret når du oppretter betalingsforslag for remitteringsjournaler og utligne egenveksler, journaler. Separate linjer opprettes, uavhengig av valget i den Periode feltet for valgt betalingsmåten. Du kan deretter bekrefte hver fakturabeløpet som er representert i journalen. Hvis dette ikke er merket av for dette, kan journallinjene omfatter beløp for flere fakturaer, avhengig av valget i den Periode feltet. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Kredittmaks.type	Velg hvilken type kredittgrensekontroll som skal utføres når en bestilling oppdateres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kredittmaks.type.
Automatisk utligning	Velg denne avmerkingsboksen for å utligne åpne fakturaer automatisk når en betaling eller en kreditnota er oppdatert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Automatisk utligning.
Håndtering av kontantrabatt	Angi om en kontantrabatt, anses som en betaling a konto- eller manglende betaling når en faktura utlignes. Denne innstillingen brukes når utlignede betalingsbeløpet, som inkluderer kontantrabatten, ikke samsvarer med fakturaen som utlignes. Løs– Kontantrabatten forskjellen håndteres på følgende måter: Hvis gjeldende kontantrabatt blir postert i den samme juridiske enheten som en overbetaling, justert kontantrabattbeløpet etter hvor mye overbetalingen. Hvis gjeldende kontantrabatt blir postert i en annen juridisk enhet enn for overbetalingen er, kontantrabatt kundekontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner -skjemaet. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Postering > Kontoer for automatiske transaksjoner.) Hvis gjeldende kontantrabatt er for en underbetaling, av kunden kontantrabatten kontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner -skjemaet. Hvis det finnes flere kontantrabatter, for eksempel hvis en overbetalingen utlignes med flere fakturaer er justeringen av rabatten fra fakturaen som sist ble utlignet til den første rabatten. Den første rabatten brukes når det er flere rabattnivåer. Eksempel: Hvis fakturaen er betalt i fem dager, leverandøren gir 10% rabatt; Hvis fakturaen er betalt innen 15 dager, kan leverandøren 6% rabatt. Overbetalingen justeres for den første rabatten som er 10%. Presis– Bruk kontantrabatt kundekontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner skjema.
Maksimal øredifferanse	Angi maksimal øredifferanse mellom en betaling og totalen for et valgfritt antall fakturaer ved utligning av leverandørfakturaer. Hvis øredifferanse er lik eller mindre enn øredifferansen som er angitt i dette feltet, posteres øredifferansen automatisk til i finanskontoen for øredifferanse som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner skjema.
Maksimal over- eller underbetaling	Angi beløpet som er godkjent for over- eller underbetaling. Hvis du angir et beløp, vises en melding når en overbetalingen eller underbetalingen for transaksjonen som er større enn dette beløpet er postert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Maksimal over- eller underbetaling.
Beregn kontantrabatter for delvise betalinger	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate rabatter skal beregnes automatisk for delbetalinger. Hvis denne avmerkingsboksen er valgt og en bruker endrer verdien i den Beløp som skal utlignes i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet rabatten beregnes automatisk og vises som standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes feltet. Hvis avmerkingsboksen ikke er valgt og en bruker endrer verdien i den Beløp som skal utlignes i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes -feltet er 0 (null). Denne avmerkingsboksen, brukes sammen med den Normal alternativ i den Bruk kontantrabatt i den Utlign åpne transaksjoner skjema. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, rabatten, hentes når den Normal alternativet brukes. Når du velger Alltid, blir kontantrabatten blir alltid tatt, uten hensyn til dette feltet. Når du velger Aldri, blir kontantrabatten er aldri tatt, uten hensyn til dette feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om delvis leverandørbetalinger.
Beregn kontantrabatter for kreditnotaer	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate rabatter skal beregnes automatisk av kreditnotaer. I leverandører, en kreditnota transaksjonen er en negativ som har en verdi i den Faktura i den Journalbilag -skjemaet for en journal. Hvis denne avmerkingsboksen er valgt og en kreditnota som er angitt i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet rabatten beregnes automatisk og vises som standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes feltet. Hvis avmerkingsboksen ikke er valgt og en kreditnota som er angitt i den Utlign åpne transaksjoner skjemaet standardoppføringen i den Kontantrabattbeløp som skal brukes -feltet er 0 (null). Denne avmerkingsboksen, brukes sammen med den Normal alternativ i den Bruk kontantrabatt i den Utlign åpne transaksjoner skjema. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, rabatten, hentes når den Normal alternativet brukes. Når du velger Alltid, blir kontantrabatten blir alltid tatt, uten hensyn til dette feltet. Når du velger Aldri, blir kontantrabatten er aldri tatt, uten hensyn til dette feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om delvis leverandørbetalinger.
Discount offset accounts	Velg kontoen motposteres kontantrabatter som brukes. Dette er standardinnstillingen å bruke for nye kontantrabattkoder. Use Main account for vendor discounts– Forskyvning av Hovedkonto for leverandørrabatter kontoen som er angitt i den Kontantrabatt skjema. Accounts on the invoice lines– Forskyvning kontoen eller som er angitt på fakturalinjen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kontantrabatter (skjema). Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Rediger utligninger eldre enn 2.5	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate utligninger som er gjort i produktversjoner tidligere enn 2.5 som det skal refereres til ved redigering av lukkede transaksjoner.
Journalnavn	Velg standard fakturajournalen for inngående elektroniske dokumenter for leverandørfaktura.
Inkluder treveis kryssing	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere desentraliserte produktkvittering som krever treveis kryssing for bestillingslinjer. Obs! For denne innstillingen skal brukes, må du angi den Kontrollpolicy til Treveis samsvar på bestillingslinjen.
Referanse	Nøklene i referanse som en nummerserie kan velges.
Nummerseriekode	Velg en nummerserie som referansen er knyttet til. Du kan definere nummerseriekoder i Nummerserier-skjemaet.
Sales tax book-seksjon	Velg sales tax book-seksjonen som lagrer transaksjonen for referansenøkkelen. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Bruk numre på nytt	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil at den valgte referansen skal følge nummerserien som er angitt for en annen referanse.
Bruk samme nummer som	Hvis det er merket av for Bruk numre på nytt, inneholder dette feltet referansenøkkelen som nummerserier kopieres fra.

Se også

Definere kontantstrømprognose for salg og innkjøp

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).