Betalingsmåter - leverandører (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Betaling > Betalingsmåter.

Bruk dette skjemaet til å opprette og vedlikeholde informasjon om betalingsmåte for leverandører.

Du kan tilordne en standard betalingsmåte for hver leverandør i Leverandører-skjemaet. Denne betalingsmåten vises på fakturalinjer for leverandøren, men du kan endre metoden betalingsmåte før fakturaen posteres eller under betalingsprosessen.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Definere betalingstyper for betalingsmåter for leverandør

Skrive ut kopier av betalinger som ikke-omsettelige sjekker

Definere et filformat for en betalingsmåte for leverandører

Definere etterdaterte sjekker

(KAN) Sett opp parametere for IAT ACH-fil

(FRA) Definere en betalingsmåte for franske sjekker

(ITA) Sette opp en betalingsmåten for betaling remitteringsfiler

(SVENSK) Sette opp en betalingsmåte for betalinger for Bankgirot

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Generelt	Opprett og Vis betalingsmåtene.
Filformater	Definer filformatet og fakturaoppdateringen for den valgte betalingsmåten. Obs! Hvis en formatliste er tom, plasserer du markøren i listen, og klikk deretter Oppsett. I den Filformater for betalingsmåter -skjemaet skriver du flytter de nødvendige formatene fra den Tilgjengelig liste i den Valgt listen.
Betalingskontroll	Merk betaling kontroll valideringer for den valgte betalingsmåten Hvis du vil bruke Betalingskontroll. Du kan velge én eller flere av valideringene som tilbys. Valideringen utføres i journalene under postering.
Betalingsattributter	Velg betalingsattributtene som skal gjelde for den valgte betalingsmåten.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Betalingsspesifikasjon	Åpne den Betalingsspesifikasjon -skjemaet, der du kan opprette og vise betalingsspesifikasjonskoder for valgte betalingsmetode. Disse kodene er inkludert på hver betalingslinje i automatiske betalingsoverføringsfiler.
Oppsett av betalingsgebyr	Åpne den Oppsett av betalingsgebyr -skjemaet, der du kan definere betalingsgebyrer for den valgte betalingsmåten.
Remitteringsfiler for leverandører	Åpne den Remitteringsfiler for leverandører -skjemaet, der du kan vise listen over remitteringsfiler for leverandører.
Filanalyse	Åpne et skjema der du kan analysere innholdet i en betalingsfil.
Oppsett	Åpne den Filformater for betalingsmåter -skjemaet, der du kan velge de riktige filformatene for å gjøre tilgjengelig for betalingsmåter.
Bankkontoer	Definer dimensjonsnumrene for den valgte betalingsmåten. Du kan også definere en bankkonto for betalingsmåten. Obs! (NOR) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Norge.

Felter

Felt:	Beskrivelse
Betalingsmåte	Angi en unik ID for betalingsmåten, for eksempel BANK metode for betalinger til leverandører.
Periode	Velg måten fakturaer summeres på i den automatiske betalingsforslagsperioden: Faktura – Opprett en betalingsoverføring per faktura. Dette er standardverdien for dette feltet. Dato– Kombiner alle fakturaer med samme forfallsdato dato. Uke– Kombiner alle fakturaer med forfallsdato samme uke. Sum – Kombiner alle fakturaer fra en leverandør i den samme betalingen.
Beskrivelse	Angi en kort beskrivelse av betalingsmåten.
Respittperiode	Angi antall dager som legges til kontantrabattdatoen eller forfallsdatoen for å definere den lengste perioden kontantrabatt kan oppnås lenge.
Betalingsstatus	Velg betalingsstatusen som kreves for å postere en betaling ved hjelp av denne betalingsmåten.
Betalingstype	Velg en klassifisering for betalingsmåten: Annet– Valgt betalingsmåte er ikke en av de andre alternativene eller er ikke tilordnet. Dette er standardverdien. Sjekk – Valgt betalingsmåte er sjekk. Hvis du vil ha mer informasjon, se Generere og skrive ut leverandørsjekker. Elektronisk betaling – Valgt betalingsmåte er elektronisk overføring, for eksempel elektronisk pengeoverføring (EFT). Når denne betalingsmåten brukes, utfører systemet bankvalideringer som ikke utføres hvis du bruker andre betalingstyper. Hvis du vil ha mer informasjon, se Betalingstyper. Egenveksel – Valgt betalingsmåte er egenveksel. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere egenveksler.
Tillat kopier av betalinger:	Merk av i denne avmerkingsboksen for å la brukerne ikke forhandles eksemplarer av betalinger for den valgte betalingsmåten. Brukere må kanskje skrive ut kopier av betalinger til å løse tvister betaling, eller la leverandører vet hvilke fakturaer som ble betalt for en bestemt dato.
Siste filnr.	Angi eller Vis nummeret på den siste filen som ble sendt.
I dag	Angi eller Vis nummeret på den siste filen som ble sendt på systemdatoen er vanligvis i dag er dato.
Dato	Datoen for den siste tellingen av filnumre.
Kontotype	Velg kontotypen som spesifiserer kontotypen en transaksjon med den valgte betalingsmåten brukes. Dette er vanligvis den Bank kontotypen.
Betalingskonto	Velg kontoen som betaling for den valgte kontotypen.
Mellompostering	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis betalinger med den valgte betalingsmåten først skal posteres i en midlertidig finanskonto og senere overføres til en annen finanskonto.
Etterdatert sjekklareringspostering	Merk av i denne avmerkingsboksen for å angi at valgt betalingsmåte er for postdated sjekker. Postdated av beløpet posteres til Avregningskonto som er valgt i den Avregningskonto for utstedte sjekker i den Parametere for økonomimodul skjema.
Mellomkonto	Velg kontoen for mellomtransaksjoner. Denne kontoen brukes hvis du har valgt den Mellompostering merket. Etter at du har postert en betalingsjournal som inneholder en betaling med en betalingsmåte som er definert for mellompostering, følger du denne fremgangsmåten: Opprette en Økonomijournal og deretter Linjer. Klikk Funksjoner > Velg mellomtransaksjoner. Velg den relevante mellomtransaksjonen. Klikk Godta for å opprette økonomijournallinjen som overfører transaksjonen fra mellomkontoen til den permanente finanskontoen, og deretter posterer du journallinjen.
Banktransaksjonstype	Velg transaksjonstypen for bankkontoen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis kontotypen Bank er valgt.
Type utkast	Velg hvilken type kladd for veksler: Ikke utkast – Ingen utkast er opprettet. Veksel uten aksept – Vekselen kan inkluderes direkte i en bankremisse. Vekselen skrives ikke ut, og du godtar å betale uten et godkjenningstrinn. Veksel med aksept – Du godtar vekselen fra en leverandør og inkluderer en remisse. Vekselen kan skrives ut og sendes fra leverandøren med en faktura eller et kontoutdrag. Når du mottar kontoutdraget, fører du inn godkjenningsdato. Egenveksel – Du lover å betale leverandøren på en bestemt dato. Du mottar ingen veksel fra leverandøren, og du godtar å betale uten et godkjenningstrinn. Veksel med bankaksept – En veksel kan inkluderes direkte i en bankremisse. Vekselen skrives ikke ut, og banken er ansvarlig for å betale vekselen til leverandøren. Obs! (ITA) Utkasttypen er representert som et enkelttegn i Intrastat ASCII-fil som A: veksel, B: egenvekselen notat og X: andre betalingsmåter. Dette gjelder bare for juridiske enheter der primæradressen er i Italia.
Eksporter format	Filformatet for eksport av betalinger.
Returformat	Filformatet for svar til en eksportfil hvis banken støtter et elektronisk svar på eksportfilen.
Remitteringsformat	Filformatet for remisser til en bestemt bank.
Format for filanalysering	Formatet som skal brukes når du analyserer eksporteres til en fil ved hjelp av den Filanalyse knappen.
Opprett og poster trekkjournal automatisk ved postering av fakturaer	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis den valgte betalingsmetoden tillater draw Egenvekseljournallinjer posteres automatisk når en faktura er postert for en bestilling.
Kjør eksportskript	Hvis du valgte den Opprett og poster trekkjournal automatisk ved postering av fakturaer merket, merker du av i denne avmerkingsboksen for å kjøre et eksportskript ved fakturering.
Journalnavn	Velg journalnavnet som skal brukes for automatisk postering av betalingslinjer med denne betalingsmåten.

Se også

Viktige oppgaver: Leverandørbetalinger

Definere egenveksler

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via