Utlign åpne transaksjoner - leverandør (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Økonomimodul > Journaler > Økonomijournal. Klikk Linjer. Angi en betalingslinje for en leverandør og klikk deretter Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Betalinger > Betalingsjournal. Klikk Linjer. Skriv inn en betalingslinje og velg Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturajournal. Klikk Linjer. Skriv inn en betalingslinje og velg Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Egenveksler > Journal for egenvekseltrekking. Klikk Linjer. Skriv inn en betalingslinje og velg Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Egenveksler > Journal for egenvekseltilbaketrekking. Klikk Linjer. Skriv inn en betalingslinje og velg Funksjoner > Utligning.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Klikk Utlign åpne transaksjoner i kategorien Faktura i handlingsruten.

– eller –

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Klikk Utlign åpne transaksjoner i kategorien Faktura i handlingsruten.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Klikk Åpne transaksjoner i kategorien Faktura i handlingsruten.

– eller –

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Klikk Åpne transaksjoner i kategorien Faktura i handlingsruten.

Bruk dette skjemaet til å vise åpne leverandørtransaksjoner og markere dem for utligning. Du kan for eksempel utligne betalinger med fakturaer. Du kan også bruke dette skjemaet til å utligne en kreditnota med en leverandørfaktura. Du kan gjøre dette hvis du allerede har mottatt en faktura og varene er returnert. Du kan angi en kreditnota i den Bestilling skjemaet, og utligne den deretter til fakturaen. Dette sørger for at du ikke ved et uhell betalingsdato for fakturaen, og at det fakturerte beløpet utlignes når kreditnotaen posteres.

Obs!

Et ikon i Er merket-feltet indikerer at en transaksjon allerede er markert for utligning.

Rabattbeløp per linje og totalt rabattbeløp for leverandøren eller fakturaen vises i både betalingsvalutaen og valutaen for den juridiske enheten som er knyttet til leverandørkontoen.

Hvis du åpner dette skjemaet fra en remitteringsjournal, må du merke transaksjonslinjer til fakturaene er helt utlignet. Balansen må være null.

Åpne transaksjoner for den juridiske enheten som er inkludert i et organisasjonshierarki for sentralisert betaling, og som er knyttet til den valgte leverandøren (den valgte leverandøren, en leverandør i en annen juridisk enhet som er tilordnet samme adressebok-ID eller en leverandør i et organisasjonshierarki) er inkludert i skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere sentralisert leverandørbetaling.

Hvis du utligner konserninterne transaksjoner, men de juridiske enhetene er ikke inkludert i et organisasjonshierarki for sentralisert betaling, vil dette skjemaet viser transaksjoner som er knyttet til den juridiske enheten for betalingsleverandøren. Hvis du for eksempel hvis du arbeider i den juridiske enheten DAT, og du oppretter en betaling for en leverandørkonto i EXT juridisk enhet, viser skjemaet fakturaer fra EXT juridisk enhet.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Utlign transakejoner med betalinger

Angi krysskurs

Omorganisere transaksjoner

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Oversikt	Vis informasjon om åpne leverandørtransaksjoner og marker transaksjonene for utligning. Vis også rabattbeløp for hver transaksjonslinje, og det totale rabattbeløpet som er gitt av leverandøren senere.
Generelt	Vis tilleggsinformasjon om den åpne leverandørtransaksjonen som er valgt.
Betaling	Vis detaljer om betalingen, egenvekselen og beløpet for den åpne leverandørtransaksjonen som er valgt.
Utligning	Vis informasjon hvis transaksjonen er delvis utlignet.
Remittering	Vis eller endre navnet eller e-postadresse for lokasjonen der betalinger sendes. Dette er e-postadressen som skrives på remisser og sjekker.
Kontantrabatt	Vis rabattdato og -beløp og totalt transaksjonsbeløp hvis transaksjonen har kontantrabatt.
Finansdimensjoner	Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.
Kildeskatt	Vis eller endre informasjon om withholding tax for den valgte transaksjonen. Obs! Denne kategorien er bare tilgjengelig hvis du har angitt at leverandøren bruker withholding tax. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (Global, AUS, ITA) Definere withholding tax for en leverandør.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Oppdater	Utligne de markerte transaksjonene. Når transaksjonene er oppdatert som utlignet, kan du vise og tilbakeføre utligningene i skjemaet Redigere lukket transaksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om betalingsutligninger mellom firmaer. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle leverandører eller skjemaet Leverandører.
Omorganisering av transaksjoner	Omorganiser en åpen transaksjon. Du kan dele en transaksjon i nye transaksjoner med nye forfallsdatoer, eller du kan velge flere åpne transaksjoner og omorganisere dem til én enkel åpen transaksjon.
Forespørsel	Vis informasjon om bilag, historikk eller spesifikasjoner for den valgte transaksjonen. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle leverandører eller skjemaet Leverandører.
Merk betaling	Merk den valgte betalingen som primærbetalingen. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle leverandører eller skjemaet Leverandører.
Historikk	Vis sperringer betalingen som er knyttet til denne leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Felt

Felt	Beskrivelse
Merket total	Saldoen i transaksjonene som er markert for utligning, minus rabattbeløpet, i valutaen for den juridiske enheten som er knyttet til leverandørkontoen.
Merket total i %1	Det gjenstående beløpet som skal utlignes, minus rabattbeløpet, i valutaen til leverandør, betaling eller journaltransaksjon transaksjonen. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden.
Leverandørsaldo	Leverandørsaldoen i valutaen for den juridiske enheten som er knyttet til leverandørkontoen. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle leverandører eller skjemaet Leverandører.
Overført	Beløpet som ble overført fra bilaget eller betalingen, i valutaen for den juridiske enheten som er knyttet til leverandørkontoen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet.
Overført i %1	Betalingsbeløpet som ble overført fra bilaget, i valutaen til leverandør, hovedbetaling eller journaltransaksjon. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet. Navnet på feltet inkluderer valutakoden.
Beregnet kontantrabatt	Forventet totalt rabattbeløp i regnskapsvalutaen for den juridiske enheten som er knyttet til leverandørkontoen. Hvis den Full utligning er merket av for noen av de merkede linjene, blir kontantrabatten beregnet inkluderer rabattbeløpet full utligning. Obs! (AUT, CHE, DEU) Funksjonalitet for fullstendig utligning er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Beregnet kontantrabatt i %1	Forventet totalt rabattbeløp i valutaen til leverandør, hovedbetaling eller journaltransaksjon. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden. Hvis du åpner dette skjemaet fra den Alle leverandører listeside, tas valutaen fra leverandørkontoen. Hvis du åpner dette skjemaet fra den Alle leverandører listeside og en primærbetaling er valgt, tas valutaen fra betalingen. Hvis du åpner skjemaet fra et journalskjema, tas det valuta fra journaltransaksjonen.
Posteringsdato for utligning	Velg hvordan du angir posteringsdato for utligning hvis utligningen av en transaksjon fører til at en kursdifferanse. Seneste dato – Bruk datoen for den nyeste transaksjonen som inngår i utligningen. Dagens dato – Bruk dagens dato. Valgt dato – Bruk datoen du angir. Denne datoen må være den samme som datoen til den nyeste transaksjonen som inngår i utligningen, eller en senere dato. Hvis du velger dette alternativet, kan du angi posteringsdatoen for de valgte transaksjonene. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle leverandører eller skjemaet Leverandører.
Dato som skal brukes til å beregne rabatter	Velg hvordan du fastslår om det skal beregnes en rabatt: Transaksjonsdato– Bruk transaksjonsdatoen for betalingen eller kreditnotaen. Valgt dato – Bruk datoen du angir. Hvis du velger dette alternativet, kan du angi rabattdatoen for de valgte transaksjonene. Obs! Denne kontrollen er tilgjengelig bare når du åpner skjemaet fra en listeside eller et skjema som åpnes når du dobbeltklikker en post på en listeside.
Er merket	Hvis det vises et ikon, er transaksjonen markert for utligning. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle leverandører eller skjemaet Leverandører.
Primærbetaling	Hvis det vises et ikon, er transaksjonen primærbetalingen for en faktura. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra listesiden Alle leverandører eller skjemaet Leverandører.
Merk	Velg denne avmerkingsboksen for å merke den for utligning.
Full utligning	Merk av i denne boksen for å utligne fakturaen med denne betalingen, selv om saldoen ikke er null. Beløpet som vises i Merket total-feltet for fakturaen, fjernes når du lukker skjemaet. Det vises et ikon i stedet for i avmerkingsboksen hvis fullstendig utligning ikke er tilgjengelig for den valgte fakturaen. Dette kan skje hvis du bruker sentralisert betaling og den juridiske enheten for fakturaen har ikke den primære adressen i Østerrike, Tyskland eller Sveits. Obs! (AUT, CHE, DEU) Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Bruk kontantrabatt	Vis eller velg et alternativ for å bruke kontantrabatten etter rabattbeløpet. Du kan se beløpet minus kontantrabattbeløpet i den Beløp som skal utlignes feltet. Du kan velge mellom følgende alternativer: Normal – Kontantrabatten brukes bare hvis fakturaen utlignes før datoen som er definert for kontantrabatten. Alltid – Den sist tilgjengelige kontantrabatten brukes hvis fakturaen utlignes etter kontantrabattdatoen. Hvis fakturaen utlignes før datoen som er definert for kontantrabatten, er kontantrabattbeløpet det samme som om du velger Normal. Aldri – Det brukes ingen kontantrabatt, selv om fakturaen utlignes på eller før rabattdatoen. Dette feltet fungerer sammen med den Beregn kontantrabatter for delvise betalinger og Beregn kontantrabatter for kreditnotaer feltene i den Leverandørparametere skjema. Hvis du velger Normal i dette feltet gjelder feltene parameteren for utligningen. Hvis du velger Alltid, utføres alltid kontantrabatten. Hvis du velger Aldri, tas aldri kontantrabatten.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen.
Konto	Leverandørkontoen som er knyttet til transaksjonen.
Firmakontoer	Den juridiske enheten som er knyttet til leverandørkontoen for transaksjonen.
Dato	Posteringsdatoen som er brukt i finans for transaksjonen. Dette er vanligvis datoen på fakturaen fra leverandøren.
Forfallsdato	Datoen når betalingen forfaller.
Invoice payment hold	Velg denne avmerkingsboksen for å sette fakturabetalingen leverandør på vent. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Årsakskode	Hvis du har valgt den Invoice payment hold av i avmerkingsboksen, velger du kode for årsaken til at fakturabetalingen ble satt på vent. Årsakskoder er definert i den Årsaker skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Årsaker (skjema). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Årsakskommentar	En kort beskrivelse av årsakskoden, hvis det er valgt. Dette er standardkommentaren som ble angitt da årsakskoden som ble opprettet i et skjema for årsaker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Årsaker (skjema). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Faktura	Fakturanummer som transaksjonen er knyttet til.
Veksel-ID	Den unike IDen for egenvekselen. IDen brukes ved opprettelse av egenveksler. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for tilbaketrekking av egenveksel, remitteringsjournal eller journal for avregning av egenveksel.
Serienummer	Viser 1 for den første syklusen for trekking av egenveksler og 2 for første syklus for tilbaketrekking av egenveksel. Hvis du åpner dette skjemaet fra en journal og Veksel-ID feltet er tomt, 0 vises i dette feltet. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for tilbaketrekking av egenveksel, remitteringsjournal eller journal for avregning av egenveksel.
Status	Statusen for egenvekselen. Ingen – Det er ikke trukket en egenveksel. Trukket – En egenveksel som trekkes automatisk eller en faktura som bruker egenveksel som betalingsmetode, er postert i en journal for trekking av egenveksler. Remittert – Egenvekseldokumentet er postert i en remitteringsjournal. Trukket tilbake – En egenveksel som ikke ble innfridd av banken, er tilbaketrukket i en journal for tilbaketrekking av egenveksler. Innfridd – Egenvekselen er ikke innfridd. Det kan oppstå utligningen før du får bekreftelse fra banken. Fakturert – En faktura som bruker en egenveksel som betalingsmetode, er postert. Faktura remittert – Egenvekselen for en faktura som bruker en egenveksel som betalingsmetode, er trukket og postert. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for tilbaketrekking av egenveksel, remitteringsjournal eller journal for avregning av egenveksel.
Remitteringsnummer	En unik ID for bankremitteringsfilen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpnet skjemaet fra en journal for tilbaketrekking av egenveksel, remitteringsjournal eller journal for avregning av egenveksel.
Beløp	Transaksjonsbeløpet i transaksjonsvalutaen.
Valuta	Valutakoden for transaksjonen.
Kryssats	Den direkte valutakursen mellom betalingen og fakturaen hvis de er i forskjellige valuter og hvis det er valgt en primærbetaling.
Beløp som skal utlignes	Hvor mye utligningen i regnskapsvalutaen. For en delbetaling skal Dette beløpet beløpet etter at rabatten er i bruk. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om delvis leverandørbetalinger.
Beløp som skal utlignes i %1	Utligningsbeløpet i valutaen til leverandør, hovedbetaling eller journaltransaksjon. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet.
Leverandørsperre	Typen sperre som gjelder på leverandørens konto: Nei– Leverandøren har ingen inneholder. Alle typer transaksjoner er tillatt. Faktura– Ingen fakturaer kan posteres for denne leverandøren. Betaling– Ingen betalinger kan posteres for denne leverandøren. Alle– Alle transaksjoner for denne leverandøren er satt på vent.
Frigivelsesdato for leverandørsperre	Datoen da leverandøren holder slutter. Hvis leverandøren sperringen ikke har en frigivelsesdato, varer hold i det uendelige.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Datoen da fakturabetalingen ikke lenger er sperret og kan genereres. Hvis fakturaen ikke har en frigivelsesdato for betaling, kan betalingen genereres når som helst.
Betalingsgruppekode	Betalingsgruppe som denne fakturaen tilhører. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Aktiver fakturabetalingsgrupper i skjemaet Leverandørparametere.
Kontantrabattdato	Datoen som fakturaen må utlignes innen for å få en kontantrabatt. Kontantrabatten blir automatisk postert til finanskontoen som er angitt for kontantrabatten.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløpet som er inkludert i leverandørtransaksjonen når fakturaen er postert.
Rabattbeløp i %1	Kontantrabattbeløpet i betalingsvalutaen. Obs! Navnet på feltet inneholder valutakoden for betalingen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet for en betaling.
Kontantrabatt brukt	Det totale rabattbeløpet som er satt for foregående betalinger eller kreditnotaer.
Kontantrabatt brukt i %1	Det totale rabattbeløpet som er satt for foregående betalinger eller kreditnotaer, i valutaen til betalingen. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden for betalingen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet for en betaling.
Kontantrabattbeløp som skal brukes	Rabattbeløpet som skal utføres for betalingen eller kreditnotaen som skal utlignes med den valgte fakturaen. Du kan endre verdien i dette feltet i følgende situasjoner: Transaksjonen er merket, og skjemaet åpnes fra en betaling Journalbilag skjema. Transaksjonen er merket og Valgt dato er valgt i den Dato som skal brukes til å beregne rabatter feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om delvis leverandørbetalinger. Hvis den Full utligning er merket av for noen av de merkede linjene, standardoppføringen inkluderer rabattbeløpet full utligning. Obs! (AUT, CHE, DEU) Funksjonalitet for fullstendig utligning er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Kontantrabattbeløp som skal brukes i %1	Rabattbeløpet som skal utføres for betalingen eller kreditnotaen som skal utlignes med den valgte fakturaen, i valutaen til betalingen. Obs! Navnet på feltet inkluderer valutakoden for betalingen. Dette feltet er bare tilgjengelig når du åpner skjemaet fra Journalbilag-skjemaet for en betaling. Hvis den Full utligning er merket av for noen av de merkede linjene, standardoppføringen inkluderer rabattbeløpet full utligning. Obs! (AUT, CHE, DEU) Funksjonalitet for fullstendig utligning er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Kontantrabatt ved full utligning	Fullstendig utligning rabattbeløpet for betalingen eller kreditnotaen som skal utlignes med den valgte fakturaen. Dette beløpet beregnes automatisk basert på linjen med den Full utligning merket, minus beløpene i den Kontantrabattbeløp og Kontantrabatt brukt feltene. Obs! (AUT, CHE, DEU) Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Kontantrabatt ved full utligning i %1	Fullstendig utligning rabattbeløpet for betalingen eller kreditnotaen som skal utlignes med den valgte fakturaen, i valutaen til betalingen. Dette beløpet beregnes automatisk basert på linjen med den Full utligning merket, minus beløpene i den Rabattbeløp i %1 og Kontantrabatt brukt i %1 feltene. Obs! (AUT, CHE, DEU) Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Full utligning er valgt, hvis primæradressen for den juridiske enheten er i Østerrike, Tyskland eller Sveits, og hvis du åpner skjemaet fra en betalingsjournal.
Beskrivelse	Beskrivelsen for den gjeldende transaksjonen. Beskrivelsen kan settes inn automatisk når fakturaene blir postert, eller du kan angi det manuelt.
Alternativ kontantrabattkonto	Du kan angi en alternativ konto for kontantrabatten som vil overstyre standard Posteringsoppsett for den gjeldende linjen. Hvis en leverandør lar deg trekke fra kontantrabatt på betalinger foretatt etter rabattdatoen, kan du for eksempel spore denne typen kontantrabattfradrag i en separat konto.
Transaksjonstype	Transaksjonstypen som er knyttet til transaksjonen når den er postert.
Rettelse	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, er den gjeldende transaksjonen en tilbakeført oppføring.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen som brukes for denne transaksjonen.
Siste justeringsdato for revaluering av utenlandsk valuta	Datoen for siste revaluering av utenlandsk valuta for transaksjonen.
Siste justeringssats for revaluering av utenlandsk valuta	Valutakursen som ble brukt for den siste revalueringen av utenlandsk valuta for transaksjonen.
Siste justeringsbilag for revaluering av utenlandsk valuta	Bilaget for den siste revalueringen av utenlandsk valuta for transaksjonen.
Godkjent	Hvis det er merket av for dette, har den posterte transaksjonen blitt godkjent.
Godkjent av	Brukeren som godkjente transaksjonen.
Godkjent dato	Datoen da transaksjonen ble godkjent.
Dokument	Nummeret til dokumentet, for eksempel en sjekk eller egenveksel, som transaksjonen er basert på.
Dokumentdato	Angi eller vis dokumentdatoen. Når du angir en leverandørfaktura, brukes vanligvis datoen på fakturaen som posteringsdato. I så fall beregnes både forfallsdatoen og kontantrabattdatoen basert på denne datoen.
ID for mva-faktura - innkjøp	Angi fakturanummeret mva for kjøp.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som ble brukt for denne transaksjonen.
Betalingsspesifikasjon	Angi en betalingsspesifikasjonskode, hvis den kreves for den gjeldende betalingsmetoden. Betalingsspesifikasjonskoder brukes med automatiske betalingsoverføringer og til å velge forskjellige nivåer av betalingsspesifikasjoner. Betalingsspesifikasjonskoder defineres av banker. De må inkluderes i hver betalingspost i betalingsoverføringsfilen for å informere banken om nivået av betalingsspesifikasjon for hver betaling. Obs! Du må kontakte banken for informasjon om hvordan du bruker de forskjellige spesifikasjonskodene.
Betalingsreferanse	En referanse til en bestemt betaling.
Journalbilag for forskuddsbetaling	Velg denne kontrollen for å angi at betalingen er en forskuddsbetaling som ble foretatt ved hjelp av et journalbilag for forskuddsbetaling. Hvis du vil ha mer informasjon om forskuddsbetaling og journalbilagene for forskuddsbetaling, se Om forskuddsbetalinger og Journalbilag for forskuddsbetaling.
Formålstekst	Koden som brukes til rapportering til sentralbanken.
Sentralbankens formålskode	Beskrivelse av koden som vises i rapporten til sentralbanken.
Valuta for opprinnelig beløp	Totalbeløpet til den opprinnelige transaksjonen i transaksjonsvalutaen.
Opprinnelig beløp	Det totale transaksjonsbeløpet for den opprinnelige transaksjonen i regnskapsvalutaen.
Beløp i transaksjonsvaluta	Det åpne transaksjonsbeløpet i transaksjonsvalutaen.
Beløp	Det åpne beløpet for transaksjonen i regnskapsvalutaen.
Beløp for valutakursjustering	Hvor mye revaluering av utenlandsk valuta for transaksjonen.
Leverandørbankkonto	Leverandørens bankkonto til disburse betalingen til. Du kan ikke endre kontoen hvis en åpen transaksjon er helt betalt. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Utlignet beløp i standardvaluta	Den utlignede delen av beløpet i regnskapsvalutaen. Dette inkluderer eventuelle revalueringer for fremmed valuta og øredifferanser.
Utlignet valuta	Den utlignede delen av beløpet i valutaen som vises i den Valuta feltet.
Siste utligningsbilag	Bilagsnummeret for den siste utligningen.
Kontonummer for siste utligningsbilag	Leverandørkontoen for det nyeste utligningsbilaget.
Firma for siste utligningsbilag	Den juridiske enheten som er knyttet til det nyeste utligningsbilaget.
Siste utligning	Datoen for den nyeste utligningen.
Utligning	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, kan transaksjonen utlignes automatisk.
Avregnet føderal 1099	Beløpet som er betalt til føderale 1099-formål. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Avregnet delstatlig 1099	Beløpet som er betalt til delstatlige 1099-formål. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Lukket dato	Datoen da transaksjonen ble helt utlignet.
Lukk	Den nye posteringsprofilen som blir brukt når betalingen er bekreftet av banken og utligningen kan anses som lukket.
Remitteringslokasjon	Velg navnet på lokasjonen der remisser sendes.
Adresse	E-postadressen som skrives på remisser og sjekker.
Beløp i transaksjonsvaluta	Beløpet for kontantrabattransaksjonen i transaksjonsvalutaen.
Finansdimensjoner	Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Se også

Kontantrabatter

Om delvis leverandørbetalinger

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Utlign åpne transaksjoner - leverandør (skjema)

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Navigere i skjemaet

Kategorier

Knapper

Felt

Se også

Flere ressurser