Leverandør-Fakturapulje ekskl bokføringsdetaljer (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Leverandørfakturapulje uten posteringsdetaljer.

Bruk dette skjemaet til å angi informasjon om leverandørfakturaer når du mottar dem. Du vanligvis gjør du Hvis organisasjonen krever at en annen bruker godkjenne fakturaene før de bokføres.

Obs!

Fakturaene blir værende i den Leverandørfakturapulje uten posteringsdetaljer journal før en bruker flytter dem inn i en annen journal for postering. Fakturaene er postert til en midlertidig ankomst-kontoen som fakturaer som er angitt og postert i den Ankomstregistrering journal.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Angi leverandørfakturaer i en Fakturapulje

Postere leverandørfakturaer som er i en Fakturapulje

Postere fakturaer i en Fakturajournal

(ISL) Oppdater leverandør fakturaen deklarasjoner og generere en rapport

Eksempel

En bruker skriver inn grunnleggende informasjon fra leverandørfakturaer som er mottatt og angitt i den Leverandørfakturapulje uten posteringsdetaljer journal. En annen bruker senere, godkjenner de fysiske fakturaene med et stempel eller en signatur.

Et regnskap brukeren overfører linjer av den Leverandørfakturapulje uten posteringsdetaljer journal til den Fakturajournal, legger til posteringsinformasjon og posterer fakturaene. Beløpene posteres deretter til de riktige finanskontoene, og fakturaene er klare for utligning.

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Oversikt	Angi eller vis fakturalinjer.
Generelt	Angi eller vis tilleggsinformasjon for den valgte linjen, for eksempel motkontoinformasjon og mva-informasjon.
Faktura	Angi eller vis informasjon om fakturaen for den valgte transaksjonen.
Kontantrabatt	Angi eller vis informasjon om kontantrabatten for journallinjen eller transaksjonen.
Prosjekt	Angi eller vis informasjon om prosjektet som journallinjen eller transaksjonen er knyttet til. Denne kategorien vises bare når det er merket av for Prosjekt i Kontotype-feltet i kategorien Generelt.
Remittering	Vis navnet som ble angitt for lokasjonen der betalinger sendes og vise eller endre e-postadressen her. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
1099	Angi mva-beløp og detaljene som skal tas med i 1099-G eller 1099-S-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adresse er i USA, og hvis de Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Logg	Vis loggen for journallinjen eller transaksjonen.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Skriv ut	Skrive ut en rapport som inneholder informasjon om fakturaer som er angitt, men som ikke er godkjent ennå.

Finansdimensjoner

Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.

Skriv ut

Skrive ut en rapport som inneholder informasjon om fakturaer som er angitt, men som ikke er godkjent ennå.

Felter

Field	Beskrivelse
Dato	Angi eller Vis posteringsdatoen for. Standardoppføringen er systemdatoen, som vanligvis er dagens dato. Hvis du angir en annen posteringsdato, er datoen du angir, standardoppføringen når det opprettes en ny linje.
Leverandørnummer	Angi eller vis kontonummeret for den gjeldende kontotypen, for eksempel leverandørens kontonummer. Du kan velge en annen konto, for eksempel Prosjekt, på den Generelt kategorien.
Beskrivelse	Skriv inn en beskrivelse av transaksjonen. Når du angir en motkonto, brukes den samme beskrivelsen hvis ingen andre beskrivelse for motpostering er angitt.
Valuta	Skriv inn eller Velg valutaen for transaksjonen. Standardoppføringen er fra en av de følgende feltene: Den Valuta i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjema, Kunder -skjemaet eller Leverandører skjema som er basert på kontotypen som tilsvarer det merkede området i den Leverandørnummer feltet. Valuta-feltet i Journalnavn-skjemaet for journalnavnet som er tilordnet til journalen du angir. Valuta-feltet i Finans-skjemaet.
Debet	Angi debetbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen som er valgt i Valuta-feltet.
Faktura	Brukes til å angi eller vise fakturanummeret.
Ventende leverandørfaktura	Hvis det er merket av for dette alternativet, er en leverandørfaktura lagret, men ikke postert for den valgte posten.
Forfallsdato	Angi forfallsdatoen for fakturaen du valgte i Faktura-feltet. Standardoppføringen er beregnet på grunnlag av Betalingsbetingelser feltet.
Kontantrabatt	Brukes til å angi eller vise koden for kontantrabatten som skal godkjennes senere.
Kontantrabattdato	Den siste betalingsdatoen for å oppnå en kontantrabatt. Standardoppføringen er beregnet på grunnlag av Kontantrabatt feltet. Obs! Hvis det brukes kontantrabatt-hierarkiet, vises den første datoen for kontantrabatt.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløpet som er tatt med i betalingen. Når betalingen utføres før fristen, vil det angitte beløpet er innløst og posteres automatisk.
Firmakontoer	Forkortelse som brukes til å identifisere en annen juridisk person i organisasjonen. Transaksjonen mellom kontoene er bokført i den Konserninternt regnskap form for begge juridiske enheter.
Kontotype	Velg ett av følgende kontotyper: Finans Kunde Leverandør Prosjekt Anleggsmidler Bank Foreldet
Konto	Angi eller vis kontonummeret for den gjeldende kontotypen.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen for transaksjonen. Standardoppføringen er basert på oppsettet for den valgte kontotypen. En posteringsprofil eller en definisjon for postering må angis for hver oppdatering for en transaksjon, for eksempel en leverandør, kunde eller anleggsmiddeltransaksjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se About posting profiles.
Motregn firmakonto	Angi forkortelsen for juridisk enhet der den gjeldende transaksjonen skal motposteres.
Motkontotype	Velg en kontotype i forskyvning juridisk enhet for motkontoen.
Motkonto	Angi forskyvning kontonummeret, basert på valget i den Motkontotype -feltet, eller godta standardoppføringen.
Motposteringstekst	Skriv inn beskrivelsen du bruker for motkontoen.
Mva-gruppe	Angi eller vis mva-gruppen for transaksjonen. Standardoppføringen er basert på hvilken konto i den Mva-gruppe i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 form, Kunder -skjemaet eller Leverandører skjema.
Vare, mva-gruppe	Angi mva-gruppen for vare for journallinjen, eller godta standardoppføringen. Standardoppføringen er basert på Vare, mva-gruppe-feltet i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet. Hvis dette feltet er tomt, hentes det fra den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift -området i den Parametere for økonomimodul skjema. Obs! Hvis det er merket av for Avgiftsfri i Hovedkontoer - kontoplan: %1-skjemaet, vises det ingen standardoppføring. Du kan angi en verdi manuelt.
Mva-retning	Hvis det er merket av for denne avmerkingsboksen, blir mva-retningen for gjeldende journallinje i gjeldende bilagsnummer kontrollert av innstillingen for feltet Mva-retning i skjemaet Hovedkontoer - kontoplan: %1 for den faktiske finanskontoen i Leverandørnummer-feltet på journallinjen.
Valutakurs	Angi valutakursen som gjelder for transaksjonen. Standardoppføringen er raten som er definert i den Valutakurser -skjemaet, men du kan endre denne verdien. Valutakursen som er angitt som antallet enheter i fremmed valuta (ikke regnskap valuta) som er angitt i den Tilbudsenhet i den Valutakurser form.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen for juridisk enhet. Dette kan for eksempel være valutakursen for rapportering valuta hvis din juridisk enhet rapporterer finansiell informasjon i en annen valuta enn regnskap-valuta.
Kryssats	Kryssatsen for begge valutakursene.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Dokument	Angi nummeret eller navnet på dokumentet som er grunnlaget for transaksjonen.
Dokumentdato	Angi eller Vis en dato for dokumentet, for eksempel leverandørfakturaen. Denne datoen brukes til å beregne standarddatoene som vises i feltene Forfallsdato og Kontantrabattdato.
Faktura	Angi eller vis fakturanummeret.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelsene for den gjeldende fakturaen.
Betalings-ID	Betalingsidentifikasjonen som brukes for betalingen. Hvis det brukes et betalingsforslag, er standardoppføringen betalings-IDen fra fakturaen eller kreditnotaen.
Tax exempt number	Velg tax exempt number for transaksjonen. Du kan lese mer om dette under Tax exempt number (skjema).
Bedriftsnummer	Bedriftsnummer som brukes til å identifisere belgiske organisasjoner. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia.
1099-boks	Velg 1099-skjemaet som 1099-beløpet skal skrives ut på. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. Hvis den Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkler er valgt, vises alternativer for 1099-G eller 1099-S i denne listen. Hvis du velger G 2 eller S-2, bruke i 1099 kategorien for å angi ytterligere informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting.
1099-beløp	Brukes til å angi eller vise beløpet som skal rapporteres i 1099-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Delstat/område	Angi delstat for leveringen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-beløp delstat	Beløpet som skal rapporteres i 1099-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
G-10a state	Postforkortelsen på to bokstaver for delstaten der delstatlig inntektsskatt trekkes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-11 state income tax withheld	Identifikasjonsnummeret for departementet, divisjonen eller kontoret som er rapportert i boks 10a på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-11 state income tax withheld	Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
Betalingsmåte	Betalingsmåte for den gjeldende betalingen, fakturaen eller kreditnotaen.
Betalingsspesifikasjon	Velg eventuell betalingsspesifikasjon for den gjeldende valgte betalingsmåten.
Kontoidentifikasjon	Velg eller vis bankkontoen til mottakeren.
Fakturadeklarering	Endre deklarasjonen-ID for faktura for leverandøren. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.
Kontantrabattdato	Dato som en betaling gjøres til å motta en kontantrabatt for tidlige betaling. Hvis en faktura utlignes innen tidsfristen for å få en kontantrabatt, posteres kontantrabatten automatisk til finanskontoen som er angitt for kontantrabatten.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløp som inngår i leverandørtransaksjonen ved fakturering.
Beløp i transaksjonsvaluta	Det gjenstående beløpet som skal betales, etter kontantrabatt trekkes.
Prosjektdato	Posteringsdatoen for prosjektet som er knyttet til linjen.
Prosjekt	Kontonummer for prosjektet.
Aktivitetsnummer	Skriv inn eller velg prosjektaktiviteten bilaget er knyttet til.
Kategori	Skriv inn eller velg kategorien som skal brukes til å klassifisere bilaget.
Arbeider	Skriv inn eller velg den ansatte som er knyttet til prosjektet.
Linjeegenskap	Velg identifikatoren for attributtet som definerer kostnads- og prosenter for omsetning belastning og bokstavtype kostnader. Hvis bilaget for timer overtidsarbeid, kan du for eksempel velger en overtid linjeegenskap.
Beskrivelse	Angi en beskrivelse for prosjekttransaksjonen.
Transaksjons-ID	Identifikator for prosjekttransaksjonen.
Antall	Angi antall enheter for prosjekttransaksjoner. Obs! Hvis du angir et antall og en kostpris og endre en av verdiene til noe annet, den andre verdien er beregnet på nytt slik at summen er den samme. Hvis totalen må være forskjellig, kan du angi totalt i den Debet eller Kredit på den Oversikt kategorien.
Kostpris	Angi eller Vis kostprisen per enhet. Obs! Hvis du angir et antall og en kostpris og endre en av verdiene til noe annet, den andre verdien er beregnet på nytt slik at summen er den samme. Hvis totalen må være forskjellig, kan du angi totalt i den Debet eller Kredit på den Oversikt kategorien.
Salgsvaluta	Valutakoden som prosjektet er fakturert. Denne koden brukes for beløpet som vises i den Salgspris feltet.
Salgspris	Angi eller Vis salgsprisen for enheter som er representert av transaksjonen.
Mva-gruppe	Skriv inn eller Velg mva-gruppen for prosjektfakturering.
Vare, mva-gruppe	Skriv inn eller Velg mva-gruppen for vare for prosjektfakturering.
Remitteringslokasjon	Navnet som ble angitt for lokasjonen der remitteringer sendes.
Adresse	E-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
1099 G-2 Details	Hvis du valgte G 2 i den 1099-boks -felt, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se IRS-retningslinjer for 1099-G-skjemaet. G-3 amount is for tax year– Velg dette alternativet for å angi året G 2-beløp gjelder for. G-8 trade or business income– Velg dette alternativet for å angi at G-2-beløp gjelder for handel eller virksomhet inntekt. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
1099-S	Hvis du valgte S-2 i den 1099-boks -felt, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se IRS-retningslinjer for 1099-S-skjemaet. S-2 brutto inntekter-feltet vises ikke fordi dette beløpet er det samme som beløpet i den Avregnet føderal 1099 feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Disse kontrollene er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adresse er i USA, og hvis de offentlig sektor 1099 konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Godkjent av	Brukeren som godkjente transaksjonen.
Godkjent	Hvis det er merket av for denne boksen, betyr det at transaksjonen ble godkjent.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angi en Utgivelsesdato for å sette fakturabetalingen på vent. Hvis du angir en dato, genereres ikke betaling før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent. Hvis du vil fjerne en betaling sperring, fjerner du oppføringen i dette feltet. Alle brukere kan fjerne Utgivelsesdato, uavhengig av hvilken brukeren skrev inn den.
Kommentar om frigivelsesdato	Skriv inn en valgfri kommentar for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet.
Overført av	Brukeren som overførte bilaget.
Overført den	Overføringsdatoen for transaksjonen.
Overført til journal	Identifikator for journalen som transaksjonen ble overført til.
Overført	Hvis det er merket av for denne boksen, ble transaksjonen overført til en fakturagodkjenningsjournal.

Se også

Tax exempt number (skjema)

Skrive inn og postere fakturaer i skjemaet for ankomstregistrering

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via