Hovedkontoer - Kontoplan (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Økonomimodul > Oppsett > Kontoplan > Kontoplan. På den Hovedkontoer hurtigkategorien, dobbeltklikker du en hovedkonto, eller klikk Ny.

– eller –

Klikk Økonomimodul > Felles > Hovedkontoer. På den Hovedkontoer listesiden, dobbeltklikker du en hovedkonto, eller klikk Hovedkonto til å opprette en hovedkonto.

Bruk dette skjemaet til å opprette eller oppdatere en hovedkontoen og de tilhørende egenskapene.

Hvis du bruker Management Reporter til å generere regnskapsoppgjør for organisasjonen, kan du vise beløpene i de regnskapsoppgjørene i rapporteringsvalutaen.

Avhengig av valget i den Velg nivået av hovedkontoen som skal vises -feltet noen felt ikke er tilgjengelig.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Create a main account

(METADATAUTVEKSLING) Sett opp parametere for inflasjonen-justering

(ESP) Om equivalences mellom eksisterende og nye kontoplanen

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Generelt	Velg informasjonen som er spesifikk for kontoen, for eksempel den hovedkontokategori, debet og kreditt-kontroller, relaterte kontoer, administrasjon og konsolideringsinformasjon.
Oppsett	Definere valuta, bruker, posteringen og mva-informasjon om validering for hver hovedkontoen.
Regnskapsoppgjør	Angi hvordan den valgte hovedkontoen er vist i regnskapsoppgjør. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Finansdimensjoner	Velg standard finansdimensjonsverdien for hver finansdimensjon. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Administrasjonsreporter	Konfigurere valutatyper oversettelsen og standard sats for finansrapportering som bruker Management Reporter.
Zakat-informasjon	Angi Zakat-informasjon for hovedkonto. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia, og bare hvis Firmaer er valgt i den Velg nivået av hovedkontoen som skal vises feltet. Du må også merke den Aktiver Zakat-rapporter merket i den Parametere for økonomimodul skjema.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Ny	Opprett en hovedkonto.
Ny fra mal	Opprett en hovedkonto som er basert på en mal som du kan definere i den Hovedkontomaler skjema.
Slett	Slett den valgte hovedkontoen. Du kan ikke slette en hovedkonto, hvis det er brukt på en transaksjon eller kildedokumentet.
Oversettelser	Angi oversettelse språktekst for det opprinnelige navnet på hovedkontoen. Det opprinnelige Hovedkontonavnet og beskrivelsen finansdimensjon opprettes på systemspråket, ikke språket.
Totaler	Åpne den Kontointervall -skjemaet der du kan definere intervaller for å ta med i den valgte totalkontoen. Denne knappen er bare tilgjengelig når Sum er valgt i den Hovedkontotype feltet.
Fordelingsbetingelser	Åpne den Fordeling -skjemaet der du kan opprette og behandle tildelingsbetingelser for den valgte kontoen. Denne knappen er bare tilgjengelig når den Fordeling er merket.
Tilordne mal	Velg en hovedkontomal for hovedkontoen. Du kan sette opp malene i den Hovedkontomaler skjema.
Vis kontantstrømprognose	Åpne den Kontantstrømprognoser skjemaet, der du kan vise kontantstrømmen kontantstrømprognoselinjene som genereres ved hjelp av den Beregn kontantstrømprognoser -skjemaet for den valgte hovedkontoen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Flere konsernkontoer	Åpne den Flere konsernkontoer -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde konsernkontoer for en bestemt kombinasjon av konsernkontogruppen og hovedkontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Ytterligere konsolidering kontoer (skjema).
Posteringsvalidering	Åpne den Valider posteringstyper -skjemaet der du kan angi posteringstypene som er inkludert i valideringen av hovedkontoen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Liste er valgt i Valider postering-feltet.
Brukervalidering	Åpne den Valider brukere -skjemaet der du kan definere brukerne som er inkludert i valideringen av hovedkontoen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Liste er valgt i Valider bruker-feltet.
Valutakodevalidering	Åpne den Valider valutakoder -skjemaet der du kan definere valutaene som inkluderes i valideringen av hovedkontoen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Liste er valgt i Valider valutakode-feltet.
Mva-kodevalidering	Åpne den Valider avgiftskoder -skjemaet der du kan definere mva-kodene som er inkludert i valideringen av hovedkontoen. Denne knappen er bare tilgjengelig når en juridisk enhet er valgt i den Firmaer feltet og Liste er valgt i den Valider merverdiavgift feltet.
Kontantstrømprognose	Åpne den Definer kontantstrømprognoser -skjemaet der du kan definere hovedkontoer som skal brukes i kontantstrømprognoser. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.

Felt

Felt	Beskrivelse
Hovedkonto	Angi et nummer for hovedkontoen. Dette tallet representerer hovedkontoen i kontoplanen. Det må være unikt i hver Kontoplan.
Navn	Angi en beskrivelse for hovedkontoen.
Velg nivået av hovedkontoen som skal vises	Velg nivået av hovedkontoen som skal vises: Kontoplan– Felt som er spesifikke for den valgte kontoplanen, vises. Noen felt, vil ikke være tilgjengelig. Firmaer– Felt som gjelder for den juridiske enheten som vises. Noen felt, vil ikke være tilgjengelig.
Firmaer	Velg en juridisk enhet for juridisk enhet-spesifikk informasjon om hovedkontoen. Hvis dette feltet er tomt, kan du klikke knappen til høyre for feltet til å velge en juridisk enhet. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Hovedkontotype	Velg hovedkontoen, som bestemmer hvordan kontoen blir brukt som en hovedkonto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About main account types.
Rapporteringstype	Hvis du har valgt Rapportering i den Hovedkontotype , velger du hvordan kontoen brukes til rapportering: Hode– Skriv ut kontoinformasjon øverst i regnskapsoppgjøret. Tom overskrift– Skriv ut en tom rad på toppen av regnskapsoppgjøret. Sideoverskrift– Skriv ut kontoinformasjon øverst på hver side i regnskapsoppgjøret.
Hovedkontokategori	Beskrivelsen av kontokategorien for hovedkontoen. Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis Sum er valgt i den Hovedkontotype feltet.
DK-forslag	Velg om en vanlig transaksjon som posteres til den valgte kontoen, er en debet- eller en kredit-transaksjon. Når du angir en transaksjon for kontoen i en journal, flyttes markøren automatisk til den Debet eller Kredit feltet avhengig av valget i dette feltet. Hvis dette feltet er tomt, gjelder følgende regler: Når verdien i den Hovedkontotype feltet er Utgift eller Aktiva, en transaksjon for kontoen i en journal automatisk foreslått som en debet-transaksjon. Når verdien i den Hovedkontotype feltet er Omsetning, Passiva, eller Egenkapital, en transaksjon for kontoen i en journal automatisk foreslått som en kredittransaksjon. Obs! Du må velge en verdi i dette feltet hvis kontoen er brukt i budsjettering.
DK-krav	Velg om kontoen brukes bare for debettransaksjoner eller kredittransaksjoner. Hvis en konto er begrenset til debet- eller kredit-transaksjoner, kontrolleres dette kravet når journallinjer valideres og posteres.
Saldokontroll	Velg kriterier for saldokontroll for transaksjonene for den valgte kontoen. Hvis du velger for eksempel Debet og skriver inn transaksjoner i en journal for kontoen, det totale beløpet til journaltransaksjonene til denne kontoen ikke fører til at saldoen på kontoen til et kredittbeløp. Hvis du velger Kredit, det totale beløpet til journaltransaksjonene fører ikke til at saldoen på kontoen blir et debetbeløp.
Motkonto	Standard motkonto for den valgte kontoen i økonomijournalen. Når du velger en standard motkonto, kan du enklere å postere til den valgte hovedkontoen, uten å måtte legge inn motkontoen hver gang.
Åpningskonto	Angi kontoen som åpningssaldoen skal overføres. Når du velger en konto, og deretter kjøre den Åpningstransaksjoner periodisk jobb for et nytt regnskapsår, saldoen i gjeldende konto overført til kontoen som er angitt i dette feltet. Obs! Du bør velge bare kontoer aktiva eller gjeldskontoer i dette feltet, fordi resultat, omsetning og utgiftskontoer settes til 0 (null) når du oppretter åpningstransaksjoner.
Hovedkonto for overføring av årets resultat	Velg hovedkontoen som årets kontosaldoene posteres til. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
SRU-kode	En tresifret kode som tilsvarer det standardiserte kontoutdragsnummeret som er tilordnet av de svenske skattemyndighetene. Obs! (SWE) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Sverige.
Ikke tillat manuell registrering	Velg denne avmerkingsboksen for å forhindre at brukere angir en verdi manuelt for denne kontoen i journaler.
Aktiv fra	Angi eller Velg datoen når hovedkontoen skal aktiveres. Hvis du ikke angir en dato, er kontoen er alltid aktivert.
Aktiv til	Angi eller Velg datoen når hovedkontoen er ikke lenger er aktiv.
Suspendert	Merk av i denne avmerkingsboksen for å forhindre alle posteringer til den valgte kontoen. Du kan ikke deaktivere en konto som er tilordnet som en gruppe budsjettkonto på en annen konto. Hvis du vil fjerne denne tildelingen, må du endre kriteriene for budsjettgruppemedlemmet med finansdimensjonen som inneholder denne kontoen. Hvis du vil ha mer informasjon, se "Valgfritt: Definer budsjettgrupper" i Definere budsjettkontroll.
Revaluering av utenlandsk valuta	Velg denne avmerkingsboksen hvis den valgte kontoen er inkludert i revaluering av utenlandsk valuta i finanskontoer. Du kan kjøre revaluering av utenlandsk valuta i den Revaluering av utenlandsk valuta skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Fremmed valuta revaluering avmerkingsboksen i hoved-kontoer - chart of accounts form.
Monetær	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis kontoen er en pengekonto. Pengekontoer revalueres ved hjelp av valutakursen til datoen som er angitt i den Til Dato i den Revaluering av utenlandsk valuta skjema. Hvis merket er fjernet, vil saldoen på kontoen er revalueres ved hjelp av valutakursen på transaksjonsdatoen. Dette feltet er bare tilgjengelig for kontoer som har en Hovedkontotypen for Balanse, Aktiva, Passiva, eller Egenkapital, og som har den Revaluering av utenlandsk valuta merket.
Lukk	Velg hvordan saldoer skal overføres til den Avslutningsark skjemaet: Tom – dette feltet stå tomt hvis du vil overføre saldoen til den Differanse feltet. Resultat – Velg dette alternativet for å oppdatere driftskontoene. Saldo– Velg dette alternativet for balansekontoer. Kapital– Velg dette alternativet for kontoer som er relatert til kontantstrømprognose og revaluering.
Prognose for gjeldende gruppe uten angivelse av kunde	Kontotypen som bestemmer hvilke kontoer genererer lukking eller åpne saldo-transaksjoner i økonomisk årsavslutning prosessen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Fordeling	Velg denne avmerkingsboksen for å fordele transaksjoner, basert på tildelingsbetingelsene, når transaksjonene posteres til dette nummeret automatisk. En tildeling, behandles automatisk ved hjelp av innstillingene i den Fordelingsregel skjema. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Finnes det fordelingsbetingelser?	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, beregnes fordelingsbeløpet i løpet av posteringsprosessen for transaksjonen. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis den Fordeling er merket av for og Fordeling konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Obligatorisk referanse	Merk av for denne avmerkingsboksen hvis brukerne må oppgi en betalingsreferanse for finansjournaltransaksjoner før transaksjonene kan posteres. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.
Standard konsernkonto	Angi identifikatoren for juridisk enhet for konsoliderte kontoen som transaksjoner og saldoer for den valgte hovedkontoen er lagt til under konsolidering.
Valuta	Velg standardvalutaen som vises når hovedkontoen er valgt for en linje i økonomijournalen. Avhengig av valget i den Valider valutakode -feltet, kan brukere endre standardvalutaen i journallinjen.
Valider valutakode	Velg hvordan verdien i den Valuta -feltet skal valideres når transaksjoner posteres til den valgte kontoen: Valgfri– Den Valuta feltet må ikke inneholde en verdi. Må fylles ut– Den Valuta feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien kontrolleres ikke. Tabell– Den Valuta feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må samsvare med verdien som er angitt for hovedkontoen. Liste– Den Valuta feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må være en valutakode som er definert i den Valider valutakoder skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Validere valutakoder (skjema).
Bruker-ID	Velg brukeren eller brukergruppen som er autorisert til å postere til den valgte hovedkontoen. Den Valider bruker feltet bestemmer hvordan brukeren eller brukergruppen som er valgt i dette feltet, blir validert når transaksjoner posteres til den valgte hovedkontoen.
Valider bruker	Velg hvordan verdien i den Valider bruker -feltet skal valideres når transaksjoner posteres til den valgte hovedkontoen: Valgfri– Den Valider bruker feltet må ikke inneholde en verdi. Må fylles ut– Den Valider bruker feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien kontrolleres ikke. Tabell– Den Valider bruker feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må samsvare med verdien som er angitt for hovedkontoen. Liste– Den Valider bruker feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må være en bruker-ID som er definert i den Valider brukere skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Validere brukere (skjema).
Posteringstype	Velg posteringstype for den valgte hovedkontoen for å sikre at bare transaksjoner av den valgte posteringstypen blir postert til hovedkontoen. Den Valider postering feltet bestemmer hvordan posteringstypen blir validert når transaksjoner posteres til den valgte hovedkontoen.
Valider postering	Velg hvordan verdien i den Posteringstype -feltet skal valideres når transaksjoner posteres til den valgte hovedkontoen: Valgfri– Den Posteringstype feltet må ikke inneholde en verdi. Må fylles ut– Den Posteringstype feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien kontrolleres ikke. Tabell– Den Posteringstype feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må samsvare med verdien som er angitt for hovedkontoen. Liste– Den Posteringstype feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må være en posteringstype som er definert i den Valider posteringstyper skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Valider posteringstyper (skjema).
B-10-justering	Velg denne avmerkingsboksen for å inkludere hovedkontoen i inflasjonsjusteringsprosessen og til å angi at hovedkontoen skal revalueres basert på offentlige normer. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
REPOMO-type	Velg kontotypen for beregningen resultatet av monetære stilling (REPOMO). Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Justeringsmetode	Velg en metode for justering av inflasjonsjustering: Ingen Transaksjonsdato– Justeringsmetoden er basert på transaksjonsdatoen. Hovedkontotype kan være Egenkapital, Aktiva, Passiva, eller Balanse. Åpningssaldo– Justeringsmetoden er basert på åpne saldoen for kontoen. Hovedkontoen kan være Aktiva, Passiva, eller Balanse. Månedlig saldo– Justeringsmetoden er basert på den månedlige kontosaldoen. Hovedkontoen kan være Resultat, Utgift, eller Omsetning. Saldo– Justeringsmetoden er basert på saldoen. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Mva-gruppe	Velg standard mva-gruppe for kontoen i økonomijournalen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Vare, mva-gruppe	Velg den standard mva-gruppen for vare for kontoen i økonomijournalen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Mva-retning	Velg hvilken type mva eller Amerikansk mva, som beregnes og posteres til den valgte hovedkontoen: Salg– Velg for utgående merverdiavgift. Innkjøp– Velg for inngående mva. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Avgiftsfri	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis transaksjoner for den valgte kontoen vanligvis er avgiftsfrie. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, er ikke standard mva-gruppen for denne kontoen automatisk tilordnet til linjer i økonomijournalen som er tilordnet den valgte hovedkontoen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Mva-kode	Angi eller Velg mva-koden skal tilknyttes den valgte hovedkontoen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Valider merverdiavgift	Velg hvordan verdien i den Mva-kode -feltet skal valideres når transaksjoner posteres til den valgte hovedkontoen: Valgfri– Den Mva-kode feltet må ikke inneholde en verdi. Må fylles ut– Den Mva-kode feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien kontrolleres ikke. Tabell– Den Mva-kode feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må samsvare med verdien som er angitt for hovedkontoen. Liste– Den Mva-kode feltet må inneholde en verdi for hvert journalbilag i økonomijournalen. Verdien må være en mva-kode som er definert i den Valider avgiftskoder skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Validere mva-koder (skjema). Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Snu fortegn	Velg denne avmerkingsboksen for å skjule minustegnet i regnskapsoppgjøret når denne hovedkontoen representeres. Vanligvis blir omsetning og utgifter vist både i kredit- og debetsaldoer slik at kreditsaldoer har et minustegn og debetsaldoer ingen fortegn. Når denne avmerkingsboksen er valgt, vises ikke minustegnet før omsetning beløpene i rapporten. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Kolonne	Velg kolonnenummeret som kontoen skrives ut til, når regnskapsoppgjøret skrives ut. Du kan definere hvor mange kolonner som skal brukes til å skrive ut en enklet kolonnedefinisjon. Eksempel Du angir 2 i den Antall kolonner i den Regnskapsoppgjør skjema. En definisjon som viser den gjeldende balansen, skrives balansen for denne kontoen i to kolonner. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Fet	Velg denne avmerkingsboksen for å utheve den valgte kontoen i regnskapsoppgjøret. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Kursiv	Velg denne avmerkingsboksen for å gjøre den valgte konto kursiv i regnskapsoppgjøret. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Linje over	Velg denne avmerkingsboksen for å komme før den valgte kontoen en tom linje på utskriften av regnskapsoppgjøret. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Linje under	Velg denne avmerkingsboksen for å følge den valgte kontoen en tom linje på utskriften av regnskapsoppgjøret. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Understrek tekst	Velg denne avmerkingsboksen for å understreke teksten når den valgte kontoen skrives ut i regnskapsoppgjøret. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Understrek beløp	Velg denne avmerkingsboksen for å understreke beløpene i den valgte kontoen skrives ut i regnskapsoppgjøret. Denne kontrollen er bare tilgjengelig når Firmaer er valgt i feltet Velg nivået av hovedkontoen som skal vises.
Total etter periode	Velg denne avmerkingsboksen for å skrive ut totaler etter periode for den valgte kontoen på den Transaksjonsliste etter konto rapport, og hvis den Inkluder gruppetotalkontoer er valgt i den Transaksjonsliste etter konto skjema. Obs! (FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike.
Standard finansdimensjoner	Velg en standardverdi for finansdimensjon for hver finansdimensjon. Velg Fast verdi vil alltid postere til denne finansdimensjonsverdi, selv om det er endringer i finanskontoen på den journalen oppføring eller kilden.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.
Velg valutakurstypen for systemet	Velg valutakurs skal brukes når du skriver ut regnskapsoppgjør i en annen valuta enn regnskapsvalutaen.
Valutakurstype	Velg valutaen oversettelse skal brukes til å fastslå valutakursen: Gjennomsnitt– Bruk gjennomsnittet av valutakursene som er angitt for gjeldende måned. Avveid gjennomsnitt– Bruk gjennomsnittet av valutakursene som er angitt for gjeldende måned, basert på hvor lenge de var i bruk. Følgende formel brukes: (valutakursen * antall dager for øyeblikket) + (valutakursen * antall dager for øyeblikket) / antall dager i måneden Eksempel Valutakursen A er.76 og som gjelder for 25 dager i gjeldende måned. Valutakursen B er.74 og er aktivert for seks dagene i inneværende måned, som har 31 dager. Det avveide gjennomsnittet er lik ((.76 * 25) + (.74 * 6)) / 31 eller.756129. Gjeldende– Bruk valutakursen som var aktiv på rapportdatoen. Transaksjonsdato– Bruk valutakursen som er i kraft på datoen for transaksjonen.
Avanserte regler	Denne hurtigfanen viser de avanserte reglene som bruker hovedkontoen. Følgende informasjon vises: Kontostruktur Avansert regel Avansert regelstruktur Dimensjoner Hvis Kontoplan er valgt i den Velg nivået av hovedkontoen som skal vises felt, alle avanserte regler som bruker hovedkontoen vises. Hvis Firmaer er valgt, vises bare de avanserte reglene i den valgte juridiske enheten.
Debettransaksjon for Zakat-element (I den Resultatkontoer feltgruppe)	Velg Zakat-elementet som er debitert til konto for fortjeneste og tap. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Reparasjon og vedlikehold	Velg denne avmerkingsboksen for å merke den debet- eller kredittransaksjonen som reparasjon og vedlikehold av transaksjonen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-element for kredittransaksjon (I den Resultatkontoer feltgruppe)	Velg Zakat-elementet som skal krediteres i resultatkontoen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-elementer for åpningssaldo	Velg Zakat-elementet for oppdatering for den inngående balansen på kontoen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-elementer for avslutningssaldo	Velg Zakat-elementet skal oppdateres for avslutningssaldoen til kontoen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Debettransaksjon for Zakat-element (I den Balansekontoer feltgruppe)	Velg Zakat-elementet som skal debiteres kontoen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-element for kredittransaksjon (I den Balansekontoer feltgruppe)	Velg Zakat-elementet som skal krediteres kontoen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-kontonavn	Skriv inn kontonavnet som skal skrives ut på Zakat-rapporter. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.