Fakturasamsvarsdetaljer (skjema)
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer. Dobbeltklikk en faktura. På den Handlingsruten, klikker du Se over , og klikk deretter Samsvarende detaljer.
– eller –
Klikk Leverandørreskontro > Periodisk > Vedlikehold leverandørfakturaer. På den Handlingsruten, klikker du Fra bestilling. Angi en spørring, og klikk deretter OK. Velg en faktura og klikk deretter Rediger. På den Handlingsruten, klikker du Se over , og klikk deretter Samsvarende detaljer.
– eller –
Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Velg en bekreftet bestilling. På den Handlingsruten, klikker du Faktura , og klikk deretter Faktura. På den Handlingsruten, klikker du Se over , og klikk deretter Samsvarende detaljer.
– eller –
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Velg en leverandørkonto. På den Handlingsruten, klikker du Faktura , og klikk deretter Ventende leverandørfaktura. Velg en faktura, og klikk deretter Samsvarende detaljer.
– eller –
Klikk Leverandørreskontro > Forespørsler > Logg > Fakturahistorikk og samsvarende detaljer. Velg en faktura, og klikk deretter Samsvarende detaljer.
– eller –
Klikk Innkjøp og leverandører > Forespørsler > Journaler > Produktkvittering. I kategorien Linjer klikker du Ikke-bokførte fakturaer. Velg en faktura, og klikk deretter Samsvarende detaljer.
Bruk dette skjemaet til å vise, rette opp og godkjenne samsvarsavvik for pris og antall i leverandørreskontro for postering. Du kan også vise om det er samsvarende avvik for fakturatotaler og avgifter.
Hvis alternativet Vis alle linjer (filtre kan være i bruk) er valgt, skjemaet viser alle fakturalinjer for fakturaen som er valgt i skjemaet Leverandørfaktura. Hvis et filter er brukt i de Leverandørfaktura -skjemaet, gjelder dette filteret til fakturalinjene i dette skjemaet også.
En hake for beløp eller prosenter mellom den Faktura og Bestilling kolonner angir at beløp eller prosenter samsvarer. Et advarselsikon indikerer at det er et avvik mellom beløp eller prosenter på fakturaen sammenlignet med forventet beløp eller prosenter fra bestillingen.
Fakturalinjer som ikke er for en bestilling er oppført i skjemaet. NET enhet pris tilsvarende Pris totalt og samsvarende gjelder ikke for disse linjene fordi linjene ikke er knyttet til bestillingslinjer. Hvis din juridisk enhet bruker fakturatotaler samsvarer, er vanligvis verdien for linjen er inkludert i beregninger for denne typen samsvarer. Hvis ingen linjer på fakturaen for bestillingslinjer, er verdien av linjene imidlertid ikke inkludert. Hvis din juridisk enhet bruker kostnader samsvarer, inkludert avgifter for fakturalinjer som ikke er for en bestilling ikke i beregningen av tilsvarende.
Hvis fakturaen ble behandlet gjennom arbeidsflyt, kan faktura samsvarende beregninger ha allerede blitt utført. Du kan bruke dette skjemaet til å vise resultatene av disse beregningene.
Obs!
Dette skjemaet er bare tilgjengelig hvis feltet Aktiver validering av fakturakontroll er valgt i skjemaet Leverandørparametere. Hvis du åpner skjemaet fra den Leverandørfaktura -skjemaet Ikke-bokførte samsvarte fakturaer - faktura: %1, %2 -skjemaet eller Oppdateringslogg -skjemaet, kan du ikke endre informasjonen i dette skjemaet.
Oppgaver som bruker dette skjemaet
Registrere mottak av leverandørfakturaer og avstemme mot mottatt antall
Løse fakturasamsvaravvik for netto enhetspris
Løse fakturasamsvaravvik for pristotaler
Løse fakturasamsvaravvik for fakturatotaler
Konto for leverandørfakturaavvik på grunn av tillegg
Navigere i skjemaet
Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.
.gif "Hh209713.collapse_all(nb-no,AX.60).gif")
Knapper
Knapp |
Beskrivelse |
|---|---|
Policybrudd |
Åpne et skjema der du kan se gjennom policyen for brudd som er knyttet til denne fakturaen. |
Lager |
Åpne en meny med følgende element:
|
Totalt produktkvitteringer samsvart … knapp |
Åpne den Samsvar produktkvitteringer med faktura -skjemaet, der du kan sammenligne produktet bekreftelser til fakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Samsvarer med produktet bekreftelser til fakturaen (skjema). |
Fakturabeløp … knapp |
Åpne den Samsvarende detaljer for fakturatotaler -skjemaet, der du kan vise forskjeller mellom forventet fakturatotaler og faktisk fakturatotaler. Et advarselsikon vises ved siden av denne knappen hvis en fakturatotaler finnes samsvarende avvik. En hake vises hvis det er avvik mellom forventet fakturatotaler og faktisk fakturatotaler innenfor toleransen for fakturatotaler samsvarer. Ingen ikoner vises hvis alle fakturalinjene ikke er knyttet til bestillinger. Denne knappen er tilgjengelig bare hvis den Samsvar fakturatotaler i den Leverandørparametere er valgt i skjemaet. |
Sammenlignede tillegg … knapp |
Åpne den Sammenlign verdier for tillegg - Faktura: %1 -skjemaet, der du kan vise forskjellene mellom kostnader på bestillingen og på fakturaen. Et advarselsikon vises ved siden av denne knappen hvis et tillegg eksisterer samsvarende avvik. En hake vises hvis avvik mellom de forventede kostnadene og faktiske kostnader er innenfor toleransen for kostnader samsvarer. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Samsvar tillegg i Leverandørparametere-skjemaet. |
Felt
Felt |
Beskrivelse |
|---|---|
Samsvarsavvik |
Hvis en hake vises, er varians innenfor tillatt toleranse for alle typer samsvarer med fakturaen som gjelder for linjen.
Et advarselsikon vises hvis det er en samsvarende avvik; Det vil si hvis prisen avvik overskrider den tillatte toleransen, eller hvis antallet faktura og produkt-Tilgangsantallet er forskjellige. Dette feltet er tomt hvis Ikke nødvendig er valgt i den Linjekontrollpolicy i den Leverandørparametere -skjemaet, eller hvis linjen ikke er for en bestillingslinje. |
Linjenummer |
Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret angir ordrelinjens plassering i listen over ordrelinjer. |
Varenummer |
Identifikator for varen på fakturalinjen. |
Innkjøpskategori |
Innkjøp-kategori som er knyttet til varen hvis en vare er angitt. Hvis en vare ikke er angitt, er en kombinasjon av kategorien innkjøp og den tilknyttede teksten identifikator for linjen. |
Tekst |
En beskrivelse av kategorien som er knyttet til varen hvis en vare er angitt. Hvis en vare ikke er angitt, er en kombinasjon av kategorien innkjøp og den tilknyttede teksten identifikator for linjen. |
Linjekontrollpolicy |
Type samsvarer med fakturaen som gjelder for linjen.
|
Antall |
Antallet som er fakturert, i innkjøpsenheter. |
Fakturaenhetspris |
Den faktiske innkjøpsprisen per prisenhet som er tilknyttet fakturaen. |
Bestillingsenhetspris |
Den forventede innkjøpsprisen per prisenhet som er tilknyttet bestillingen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
Nettobeløp på faktura |
Faktiske net fakturaens Linjebeløp. Dette omfatter rabatter. |
Forventet nettobeløp |
Det forventede netto linjebeløpet for bestillingen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
Prisavvik |
Forskjellen mellom bestillingens nettoenhetspris og fakturaens nettoenhetspris for fakturalinjeantallet. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
Total innkjøpspris uten samsvar |
Forskjellen mellom rekkefølgen kjøpsprisen totalt og kumulative faktura prisen totalt for linjen, i valutaen for transaksjonen. Vanligvis inneholder unike kjøp Pris totalt fakturalinjen som du arbeider med, pluss eventuelle på venting og bokførte fakturaer for den samme bestillingslinjen. Dette feltet blir ikke vist hvis Ingen er valgt i den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjema. |
Avviksprosent for enhetspris |
Det prosentvise avviket mellom fakturaens nettoenhetspris og bestillingens nettoenhetspris. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
Enhetspristoleranseprosent |
Prosent-variansen som er akseptabelt mellom faktura netto salgspris og salgsprisen bestilling ordre net. Det finnes samsvarende avvik Hvis enhet pris varians prosent overstiger denne prosenten. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
Toleranseprosent for total innkjøpspris uten samsvar |
Prosent avviket mellom faktura prisen totalt og rekkefølgen kjøpsprisen totalt. Prosentandelen for uovertruffen kjøp prisen inkluderer fakturalinjen som du arbeider med, pluss alle bokførte og venter på fakturaer for samme Bestillingslinje. Obs! En positiv prosent angir du skal betale mer enn forventet. En negativ prosentsats betyr at du betaler mindre enn forventet. Hvis verdien i den Forventet nettobeløp -feltet er negativt, er prosentandelen for uovertruffen kjøp pris forventet nettobeløpet minus totalen nettobeløpet av fakturaen som du arbeider med, pluss nettobeløpet for bokførte og venter på fakturaer for bestillingslinjen, delt av forventet nettobeløpet. Resultatet multipliseres med 100. Hvis verdien i den Forventet nettobeløp feltet er positivt, prosentandelen for uovertruffen kjøp pris er forventet nettobeløpet pluss totalen nettobeløpet av fakturaen som du arbeider med, pluss nettobeløpet for bokførte og venter på fakturaer for bestillingslinjen, minus forventede nettobeløpet, delt av forventet nettobeløpet. Resultatet multipliseres med 100. Hvis forventet nettobeløpet for bestillingen er null og totalt faktura prisen er en negativ verdi,-999,999,999.99% vises. Hvis det forventede nettobeløpet for bestillingen er null, og totalt faktura prisen er en positiv verdi, vises 999,999,999.99%. Dette feltet blir ikke vist hvis Ingen eller Beløp er valgt i den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjema. |
Toleranseprosent for total innkjøpspris |
Prosent-variansen som er akseptabelt mellom faktura prisen totalt og rekkefølgen kjøpsprisen totalt. Det finnes en samsvarende avvik Hvis prosentandelen for uovertruffen kjøp prisen overstiger denne prosenten. Dette feltet blir ikke vist hvis Ingen eller Beløp er valgt i den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjema. |
Total innkjøpspris i regnskapsvaluta uten samsvar |
Mengden avviket mellom kumulative faktura prisen totalt og rekkefølgen kjøpsprisen totalt i regnskap-valuta. Faktura-Pris totalt inkluderer fakturalinjen som du arbeider med, pluss alle bokførte og venter på fakturaer for samme bestilling. Beregningen til regnskap valuta bruker valutakursen for fakturaen som du arbeider med for fakturaen prisen totalt. Valutakursen for bestillingen brukes for ordre kjøpsprisen totalt. Beregningen bruker valutakursen på datoen da innkjøpsordrelinjen ble opprettet. Dette feltet blir ikke vist hvis Ingen eller Prosent er valgt i den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjema. |
Toleranse for total innkjøpspris |
Mengden varians er akseptabel mellom faktura prisen totalt og rekkefølgen kjøpsprisen totalt. Det finnes samsvarende avvik hvis unike kjøp Pris totalt i regnskap valutabeløp overstiger denne prosenten. Dette feltet blir ikke vist hvis Ingen eller Prosent er valgt i den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjema. |
(Bestilling) Bestilling |
Kjøp ordre-ID for linjen som er valgt i den øvre ruten i skjemaet. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
(Faktura) Enhetspris |
Vis eller endre innkjøpsprisen per enhet for den valgte fakturalinjen. |
(Bestilling) Enhetspris |
Den forventede innkjøpsprisen per enhet for den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
(Faktura) Prisenhet |
Vis eller endre enhetsantallet som antallet gjelder for, på den valgte fakturalinjen. |
(Bestilling) Prisenhet |
Det forventede enhetsantallet som antallet gjelder for, på den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
(Faktura) Innkjøpstillegg |
Vis eller endre faste tillegg for den valgte fakturalinjen. |
(Bestilling) Innkjøpstillegg |
Forventet faste tillegg for den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
(Faktura) Rabatt |
Vis eller endre linjerabatten, som et beløp per prisenhet, for den valgte fakturalinjen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Bestilling) Rabatt |
Den forventede linjerabatten, som et beløp per prisenhet, for den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Faktura) Rabattprosent |
Vis eller endre linjerabatten i prosent for den valgte fakturalinjen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Bestilling) Rabattprosent |
Den forventede linjerabatten i prosent for den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Faktura) Samkjøpsrabatt |
Vis eller endre samkjøpsrabatten per prisenhet for den valgte fakturalinjen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Bestilling) Samkjøpsrabatt |
Den forventede samkjøpsrabatten per prisenhet for den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Faktura) Samkjøpsrabatt i prosent |
Vis eller endre samkjøpsrabatten i prosent for den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Bestilling) Samkjøpsrabatt i prosent |
Den forventede samkjøpsrabatten i prosent for den valgte fakturalinjen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Pris/rabatt er valgt. |
(Faktura) Nettobeløp |
Vis eller endre linjerabatten, inkludert rabatter, for den valgte fakturalinjen. |
(Bestilling) Nettobeløp |
Den forventede linjerabatten, inkludert rabatter, for den valgte fakturalinjen. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
(Faktura) Nettoenhetspris |
Netto enhetspris for den valgte fakturalinjen. Netto enhetspris er nettobeløpet for linjen delt på antallet for linjen. Prisen sammenlignes med netto enhetspris for bestillingen for å bestemme om det finnes et samsvarsavvik. Dette feltet viser to desimaler forbi desimal-innstillingen for enhet pris. Hvis salgsprisen viser to desimaler, 0,12, viser dette feltet for eksempel fire desimaler, 0.1234. Standard Microsoft Dynamics AX avrunding regler gjelder. For eksempel 0.12345 rundet opp til 0.1235 og 0.12344 rundet ned til 0.1234. |
(Bestilling) Nettoenhetspris |
Den forventede netto enhetsprisen for den valgte fakturalinjen. Netto enhetspris er nettobeløpet for linjen delt på bestillingsantallet for linjen. Prisen sammenlignes med netto enhetspris for fakturaen for å bestemme om det finnes et samsvarsavvik. Dette feltet viser to desimaler forbi desimal-innstillingen for enhet pris. Hvis salgsprisen viser to desimaler, 0,12, viser dette feltet for eksempel fire desimaler, 0.1234. Standard Microsoft Dynamics AX avrunding regler gjelder. For eksempel 0.12345 rundet opp til 0.1235 og 0.12344 rundet ned til 0.1234. Hvis linjen ikke gjelder en bestillingslinje, er dette feltet tomt. |
(Bestilling) Totalsum for bestilling uten samsvar |
Nettobeløpet av bestillingslinjen, minus summen av beløpene for alle bokførte fakturaen og ventende fakturabeløpene for på bestillingslinjen. Et advarselsikon vises ved siden av dette feltet hvis overskrider tillatte toleransen unike pris Totalt beløp eller prosent for den valgte linjen. |
Fakturaantall |
Antallet som er fakturert for den valgte fakturalinjen, i innkjøpsenheter. |
Totalt produktkvitteringer samsvart |
Mottaksantallet for produktet som passer til fakturalinjen i innkjøpsenheter. Obs! Hvis du vil vise eller endre mottakslinjen produkt som passer til linjen, klikker du … knappen. |
Mottar krav |
Hvis det er merket av for dette alternativet, må varemottak fysisk oppdateres før de kan bli oppdatert økonomisk. En kvittering for produktet må være angitt og postert før den tilsvarende leverandørfakturaen kan bokføres. Hvis det mottatte antallet på produkt-bekreftelse er forskjellig fra det fakturerte antallet på fakturaen, vises et ikon i den Samsvar i antall i produktkvittering -kolonnen i den Leverandørfaktura skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører. Dette feltet er bare tilgjengelig når skjemaet er åpnet fra den Leverandørfaktura skjema. |
Fratrekkskrav |
Hvis det er merket av for dette alternativet, må fradrag for varen fysisk oppdateres før de kan bli oppdatert økonomisk. En kvittering for produktet må være angitt og postert før den tilsvarende leverandørfakturaen kan bokføres. Hvis antallet deducted på produkt-bekreftelse er forskjellig fra det negative fakturerte antallet på fakturaen, vises et ikon i den Samsvar i antall i produktkvittering -kolonnen i den Leverandørfaktura skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører. Dette feltet er bare tilgjengelig når skjemaet er åpnet fra den Leverandørfaktura skjema. |
Saldo |
Transaksjonssaldoen i valutaen som er tilknyttet den valgte fakturaen. |
Sluttrabatt |
Det totale rabattbeløpet for den valgte fakturaen. |
Tillegg |
Beløp totale kostnader for den valgte fakturaen. |
Merverdiavgift |
Mva-beløpet for den valgte fakturaen. |
Avrund |
Avrundingsbeløpet for den valgte fakturaen. |
Fakturabeløp |
Det totale fakturabeløpet, i valutaen som er tilknyttet den valgte fakturaen. |
Totalt prisavviksbeløp |
Summen av beløpene for linjeprisavvik for den valgte fakturaen. |
Sammenlignede tillegg |
Totalverdien for tilleggene koder som har den Sammenlign bestillings- og fakturaverdi merket i den Tilleggskode -skjemaet for den valgte fakturalinjen. Obs! Hvis du vil se forskjellene mellom kostnader på bestillingen og tilleggene på fakturaen, klikker du … knappen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Samsvar tillegg i skjemaet Leverandørparametere. |
Godkjenn postering med samsvarende avvik |
Merk av i denne avmerkingsboksen for å godkjenne den valgte fakturaen for postering, selv om prisen eller antallet samsvarende uoverensstemmelser eller policy overtredelser finnes. Hvis det er merket av for dette alternativet, lagres den forventede priser, forventet totaler og forventede kostnader for en faktura. Hvis denne avmerkingsboksen er fjernet i senere, forkastes de lagrede forventet beløpene. Hvis du vil vise forventet beløp for fakturaer, åpner du den Fakturahistorikk og samsvarende detaljer -skjemaet, og klikk deretter Samsvarende detaljer. Dette feltet er tilgjengelig bare hvis Krev godkjenning er valgt i den Poster faktura med avvik i den Leverandørparametere -skjemaet, og hvis det finnes samsvarende avvik eller overtredelse av policyen for den valgte fakturalinjen. |
Godkjenner |
Identifikator for brukeren som er valgt i Godkjenn postering med samsvarende avvik merket, og datoen og klokkeslettet da den ble valgt. |
Kommentar |
Hvis den Godkjenn postering med samsvarende avvik er merket, kan du skrive inn en kommentar om godkjenning av postering med samsvarende uoverensstemmelser eller policy brudd. |
Se også
About Accounts payable invoice matching
Konfigurerefakturasamsvar for leverandører
Fakturatotaler samsvarende detaljer (skjema)
Charges totaler detaljer/sammenligne priser verdier (skjema)
Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).