Banktransacties (formulier)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.
Gebruik dit formulier om de banktransacties weer te geven die u hebt opgevraagd via een query.
Formulier openen
Klik op Contant- en bankbeheer > Query's > Banktransacties.
Gebruik het formulier Query om de banktransacties die u wilt weergeven te filteren en te sorteren. Zie Query (formulier) voor meer informatie.
Klik op OK.
Door het formulier navigeren
In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.
Tabbladen
Tabblad |
Omschrijving |
||
---|---|---|---|
Overzicht |
Een lijst weergeven met transacties voor de geselecteerde bankrekening en informatie weergeven over elke transactie. |
||
Algemeen |
Extra informatie over de geselecteerde banktransactie weergeven. |
||
Bankafstemming |
Informatie weergeven over de bankafstemming van de geselecteerde transactie. |
||
Financiële dimensies |
Geef gegevens over financiële dimensies weer, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren. |
Knoppen
Knop |
Omschrijving |
---|---|
Boekstuk |
De grootboektransacties weergeven die zijn gekoppeld aan de geselecteerde banktransactie. |
Cheques |
De chequetransacties voor de geselecteerde banktransactie weergeven. |
Depositostroken |
De depositostrooktransacties voor de geselecteerde banktransactie weergeven. |
Oorspronkelijk document |
Het originele document weergeven dat is gekoppeld aan de geselecteerde banktransactie. |
Afdrukken |
Depositostroken of bankafschriften afdrukken die betrekking hebben op de geselecteerde banktransactie. |
Velden
Veld |
Omschrijving |
---|---|
Bankrekening |
De alfanumerieke ID van de bankrekening waarbij de transactie hoort. |
Datum |
De datum van de transactie |
Boekstuknummer |
Het boekstuknummer van de transactie. Aan transacties die zijn opgenomen in een journaal, wordt automatisch een boekstuknummer toegewezen. Dit geldt ook voor transacties die u handmatig maakt tijdens de afstemming van een bankafschrift. |
Banktransactietype |
Het banktransactietype, waarmee u berekeningen kunt uitvoeren op transactiegroepen. Wanneer u transacties in journalen of tijdens het afstemmen van een rekening invoert, selecteert u het juiste transactietype. |
Betalingsverwijzing |
Een verwijzing naar een bepaalde betaling. Dit veld wordt automatisch ingevuld tijdens het boeken en kan worden gebruikt voor het identificeren van een transactie tijdens het afstemmen van een bankafschrift. |
Depositostrook |
Het nummer van de depositostrook die bij de betalingstransactie hoort |
Valuta |
De valutacode van de transactie |
Bedrag in transactievaluta |
Het transactiebedrag in de valuta die is opgegeven voor de geselecteerde bankrekening in het veld Valuta in het formulier Bankrekeningen. Notitie In dit veld ziet u het oorspronkelijke transactiebedrag, dat niet is gewijzigd tijdens de afstemming. Een correctie van het oorspronkelijke bedrag vindt u in het veld Correctiebedrag op het tabblad Bankafstemming. |
Bedrag |
Het transactiebedrag in de valuta voor de boekhouding die voor de rechtspersoon is opgegeven in het formulier Grootboek. Dit bedrag wordt automatisch berekend met behulp van de wisselkoers die is opgegeven in het formulier Valuta's. |
Afgestemd |
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de transactie onderdeel van een bankafschrift die is afgestemd met de registraties van een bankrekening. Als u op Rekening afstemmen klikt in het formulier Transacties, worden het nummer en de datum van het bankafschrift naar de transactie gekopieerd. |
Chequenummer |
Het chequenummer dat voor de betaling is gebruikt. |
Registratievaluta |
De originele valutacode van de transactie. |
Registratiebedrag |
Het bedrag in de registratievaluta |
Betalingsmethode |
De betalingsmethode als de transactie een betaling in een journaal is |
Handmatig |
Als deze optie is geselecteerd, wordt de transactie handmatig geboekt. |
Annulering |
Als deze optie is geselecteerd, wordt de banktransactie geannuleerd. |
Annuleren in behandeling |
Als deze optie is geselecteerd, is een terugboeking of annulering ingevoerd voor de banktransactie. Deze moet worden gecontroleerd in het journaal Omkeringen van cheques of Annulering van depositostrookbetalingen. |
Redencode |
De redencode die is ingevoerd tijdens het boeken van de transactie. Notitie Als het selectievakje Redenen voor annuleringen van bankdepositostroken vereisen is ingeschakeld op het formulier Parameters voor cash- en bankbeheer, is er een redencode vereist. Zie Parameters voor cash- en bankbeheer (formulier) voor meer informatie. |
Opmerking reden |
De omschrijving van de reden die is ingevoerd bij het boeken van de transactie. |
Verrekend |
Als deze optie is geselecteerd, is de transactie opgenomen in het bankafschrift en in de bankrekening verwerkt. |
Datum van bankafschrift |
De datum van het bankafschrift waarin de transactie is geregistreerd. Wanneer u een bankafschrift afstemt en boekt in het formulier Transacties, worden de transacties die onderdeel zijn van de afstemming, gekoppeld aan het bankafschrift en de datum van het afschrift. |
Bankafschrift |
Het bankafschrift waarin de transactie is geregistreerd. Wanneer u een bankafschrift afstemt en boekt in het formulier Transacties, worden de transacties die onderdeel zijn van de afstemming, gekoppeld aan het bankafschrift en de datum van het afschrift. |
Correctiebedrag |
Het bedrag dat aan de originele transactie is toegevoegd om het bankafschrift af te stemmen. |
Omschrijving |
De omschrijving van de transactie. |
Type grootboektransactie |
Het boekingstype dat moet worden tegengeboekt in het grootboek wanneer u nieuwe transactie maakt tijdens het afstemmen. Notitie Dit geldt alleen bij transacties die tijdens de afstemming zijn gemaakt. |
Hoofdrekening |
De hoofdrekening die wordt tegengeboekt wanneer u nieuwe transacties maakt tijdens het afstemmen. De correcties worden geboekt wanneer de afstemming wordt bijgewerkt. Notitie Dit geldt alleen bij transacties die tijdens de afstemming zijn gemaakt. |
Financiële standaarddimensies |
De financiële dimensies voor de hoofdrekening. Als u een financiële dimensiewaarde selecteert, geeft de veldgroep Waar de dimensie %1 wordt gebruikt weer waar de dimensie wordt gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren. |
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt |
De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. |
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).