Voorstel voor leveranciersbetaling - Promessenota (klasseformulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met getrokken promessen. Klik op Regels en vervolgens op Betalingsvoorstel > Voorstel per vervaldag.

Gebruik dit formulier om betalingsvoorstellen te genereren die u kunt bekijken en wijzigen in het formulier Leverancierbetalingsvoorstel. Uit het formulier Leverancierbetalingsvoorstel kunt u de voorstellen overbrengen naar een betalingsjournaal nadat u ze heeft bekeken en gewijzigd.

De voorstellen worden gegenereerd op basis van openstaande en goedgekeurde leverancierstransacties.

Voer de criteria voor het voorstel in en klik op OK. Klik op Annuleren om het genereren van het betalingsvoorstel te annuleren.

Notitie

Gebruik het Periode veld in het formulier Betalingsmethoden - leveranciers om aan te geven of de facturen bij elkaar moeten worden opgeteld in een automatisch betalingsvoorstel. Selecteer een van de volgende opties:

Factuur - Een promesse voor elke factuur aanmkane.
Datum - Een promesse voor alle facturen met dezelfde vervaldatum maken.
Week – Een promesse maken voor alle facturen met een vervaldatum in dezelfde week.
Totaal - Een promesse voor alle facturen maken.

Taak waarbij dit formulier wordt gebruikt

Een promesse trekken

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Knoppen

Knoppen	Omchrijving
Betalingen	Het formulier Betalingen openen, waarin u het rapport Betalingsvoortsel kunt afdrukken.

Veld

Knop	Omchrijving
Genereren	Schakel dit selectievakje in om een betalingsvoorstel te genereren.
Afdrukken	Schakel dit selectievakje in om het betalingsvoorstel af te drukken. Notitie U kunt een betalingsvoorstel afdrukken zonder dit te genereren.
Grenswaarde van bedrag	Het maximale bedrag voor het betalingsvoorstel invoeren
Transactielimiet	Het maximum aantal te betalen factuurtransacties invoeren
Negatieve betalingen verwijderen	Schakel dit selectievakje in om de betalingen te verwijderen als het te betalen bedrag een negatief bedrag is.
Begindatum	De begindatum voor de leverancierstransacties invoeren die in het betalingsvoorstel moeten worden opgenomen
Einddatum	De einddatum voor de leverancierstransacties invoeren die in het betalingsvoorstel moeten worden opgenomen
Datum voor volledige betaling	De datum invoeren waarop de betaling is aangevraagd. Dit wordt alleen gebruikt wanneer de periode van de betaling Totaal is. Zie de informatie aan het begin van dit onderwerp.
Betalingsweekdag	De weekdag invoeren waarop de betaling zal worden gedaan. Dit wordt alleen gebruikt wanneer de periode van de betaling Week is. Zie de informatie aan het begin van dit onderwerp.
Minimumdatum	De vroegste datum voor de betaling invoeren
Toekomstige vervaldatum gebruiken	Schakel dit selectievakje in om de vervaldatum weer te geven in het datumveld van de journaalregels. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is. Ook het veld Datumopties voor betalingsvoorstel moet worden geselecteerd in het formulier Parameters van module Leveranciers.
Betalingsvaluta	Een valuta selecteren voor de betalingen
Saldo controleren	Schakel dit selectievakje in om betalingen te annuleren als het saldo wordt overschreden. Wanneer u een betalingsvoorstel maakt, is het belangrijk dat u alleen facturen betaalt die nu moeten worden betaald en goedgekeurd en dat u controleert of er een uitstaand saldo bestaat voor de rekening. Hierdoor voorkomt u dat er facturen worden betaald waarvoor bijvoorbeeld geen creditnota of betaling is vereffend.
Leveranciersfacturen van andere rechtspersonen opnemen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, omvat het betalingsvoorstel facturen van andere rechtspersonen die in de zoekcriteria zijn opgenomen. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, bevat het betalingsvoorstel alleen facturen van de huidige rechtspersoon.
Type standaardtegenrekening	Het type standaardtegenrekening. Als u geen rekeningtype selecteert, wordt het rekeningtype voor afzonderlijke betalingen gebaseerd op de betalingsmethode. Grootboek – Een grootboekrekening gebruiken. Bank – Een bankrekening gebruiken.
Standaardtegenrekening	De standaardtegenrekening. Dit veld is alleen beschikbaar als er in het veld Type standaardtegenrekening een rekeningtype is geselecteerd.

Zie ook

Journaalboekstuk - Formulier Promessejournaal (VendPromissoryNoteJour)

Betalingsvoorstel van leverancier - Bewerken (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via