Openstaande transacties vereffenen - klant (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Grootboek > Journalen > Algemeen journaal. Klik op Regels. Voer een betalingsregel voor een klant in en klik op Functies > Vereffening.

–of–

Klik op Klanten > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels. Voer een betalingsregel in en klik op Functies > Vereffening.

–of–

Klik op Klanten > Journalen > Wissel > Journaal met getrokken wissels. Klik op Regels. Voer een wisselregel in en klik op Functies > Vereffening.

–of–

Klik op Klanten > Algemeen > Klanten > Alle klanten. Klik in het actievenster op het tabblad Incasso op Openstaande transacties vereffenen.

–of–

Klik op Klanten > Algemeen > Vrije-tekstfacturen > Alle vrije-tekstfacturen. Klik in het actievenster op Openstaande transacties vereffenen.

–of–

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur op Openstaande transacties.

Gebruik dit formulier om openstaande klanttransacties weer te geven en deze te markeren voor vereffening. U kunt bijvoorbeeld betalingen vereffenen met facturen. U kunt dit formulier ook gebruiken om een creditnota te vereffenen met een klantfactuur voor een verkooporder. U zou dit bijvoorbeeld kunnen doen als u al een factuur hebt uitgeschreven en de artikelen worden geretourneerd. U zou in het formulier Verkooporder een creditnota kunnen invoeren en deze vervolgens met de factuur kunnen vereffenen. Het factuurbedrag is vereffend wanneer de creditnota is geboekt. Vrije-tekstfacturen kunnen worden gecorrigeerd met de correctiefunctie voor vrije-tekstfacturen. U bedient deze met de configuratiesleutel Correctie van vrije-tekstfactuur.

Notitie

Met een pictogram in het veld Is gemarkeerd wordt aangegeven dat er al een transactie voor vereffening is gemarkeerd.

Kortingsbedragen per transactie en het totale kortingsbedrag voor de klant of factuur worden weergegeven in zowel de betalingsvaluta als in de valuta van de rechtspersoon die aan de klantrekening is gekoppeld.

Als u dit formulier opent vanuit een remisejournaal, moet u de transactieregels markeren totdat de factuur volledig is vereffend. Het saldo moet nul zijn.

Openstaande transacties voor de rechtspersonen die zijn opgenomen in een organisatiehiërarchie voor gecentraliseerde betalingen en die zijn gekoppeld aan de geselecteerde klant (de geselecteerde klant, een klant in een andere rechtspersoon die is toegewezen aan dezelfde adresboek-ID of een klant in een organisatiehiërarchie) zijn ook in het formulier opgenomen. Zie Gecentraliseerde klantbetalingen instellen voor meer informatie.

Als u intercompany-transacties vereffent maar de rechtspersonen geen deel uitmaken van een organisatiehiërarchie voor gecentraliseerde betalingen, worden in dit formulier transacties weergegeven die zijn gekoppeld aan de rechtspersoon van de betalende klant. Stel dat u voor de rechtspersoon DAT werkt en u een betaling maakt voor een klantrekening in de rechtspersoon EXT, dan worden in dit formulier de facturen van de rechtspersoon EXT weergegeven.

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Transacties met betalingen vereffenen

De indirecte wisselkoers opgeven

Transacties opnieuw indelen

Sleuteltaken: Documentair krediet voor het exporteren van goederen

Belangrijke taken: Kredietbrief of invoerincasso voor het importeren van artikelen

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	Informatie weergeven over openstaande klanttransacties en de transacties markeren voor vereffening. Kortingsbedragen weergeven voor elke transactieregel en het totale kortingsbedrag dat aan de klant is verleend.
Algemeen	Aanvullende informatie over de openstaande klanttransactie weergeven.
Betaling	Details over de betaling, de stuklijst en het bedrag voor een openstaande klanttransactie weergeven.
Vereffening	Details van een gedeeltelijk vereffende transactie weergeven.
Contantkorting	De kortingsdatum, het kortingsbedrag en het totale kortingsbedrag weergeven voor een transactie die een contantkorting bevat.
Aanmaningen	Incassostatus, rente en aanmaningsinformatie voor een openstaande klanttransactie weergeven.
Financiële dimensies	Geef gegevens over financiële dimensies weer, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Bijwerken	De gemarkeerde transacties vereffenen. Wanneer alle transacties zijn vereffend, kunt u de vereffeningen weergeven en omkeren in het formulier Bewerken als afgesloten transactie. Zie Informatie over betalingsvereffeningen voor meerdere bedrijven voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle klanten of het formulier Klanten.
Transactie opnieuw indelen	Een openstaande transactie opnieuw indelen. U kunt een transactie opsplitsen in nieuwe transacties met nieuwe vervaldatums, of u kunt meerdere openstaande transacties selecteren en deze samenvoegen tot één openstaande transactie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle klanten of het formulier Klanten.
Query	Informatie over het boekstuk, de historie of specificaties van een transactie weergeven.
Betaling markeren	De geselecteerde betaling aanwijzen als primaire betaling. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle klanten of het formulier Klanten.
Factuurregels markeren	Het formulier Factuurregels markeren openen, waarin u afzonderlijke regels voor vereffening kunt selecteren en de te vereffenen bedragen voor deze regels kunt wijzigen. Deze knop is alleen beschikbaar als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: Het selectievakje Regels op facturen met vrije tekst en rentenota's is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten. De geselecteerde klanttransactie heeft een transactiebedrag dat groter is dan nul. Het is geen creditnota of creditrentenota. De geselecteerde transactie bevat meer dan een transactieregel die kan worden gemarkeerd.
Markeren op prioriteit	De debettransacties markeren voor vereffening in dit formulier volgens de vereffeningsprioriteit die is opgegeven in het formulier Parameters van module Klanten. Zie Klantparameters (formulier) voor meer informatie. Deze knop is alleen beschikbaar als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: Het selectievakje Prioriteit van vereffening is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten. In het formulier Klantbetalingen invoeren is een klantrekening opgegeven. Het formulier Klantbetalingen invoeren bevat een positief betalingsbedrag. Wanneer u op deze knop klikt, worden transacties met prioriteit gemarkeerd totdat de som van de te vereffenen bedragen voor deze transacties gelijk is aan of kleiner is dan het betalingsbedrag dat in dit formulier is opgegeven. De weergavevolgorde van de transacties verandert niet. Notitie De transactie die als laatste is gemarkeerd, kan een gedeeltelijke betaling ontvangen. In dit geval wordt het te vereffenen bedrag voor die transactie verlaagd, zodat het totale te vereffenen bedrag gelijk is aan het betalingsbedrag dat in dit formulier is opgegeven.
Alles selecteren	Het selectievakje Markeren inschakelen voor alle transacties in de lijst. Notitie Als de configuratiesleutel Publieke sector is geselecteerd, werkt deze knop niet voor creditnota's wanneer het selectievakje Restrict settlement of credit notes voor de factureringsclassificatie is ingeschakeld.
Alles wissen	Het selectievakje Markeren uitschakelen voor alle transacties in de lijst.

Velden

Veld	Omschrijving
Gemarkeerd totaal	Het saldo van de transacties die zijn gemarkeerd voor vereffening, min het kortingsbedrag, in de valuta van de rechtspersoon die aan de klantrekening is gekoppeld.
Gemarkeerd totaal in %1	Het resterende bedrag dat vereffend moet worden, min het kortingsbedrag, in de valuta van de klant, de primaire betaling of de journaaltransactie. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode.
Klantsaldo	Het klantsaldo in de valuta van de rechtspersoon die aan de klantrekening is gekoppeld.
Geraamde contantkorting	Het verwachte totale kortingsbedrag in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon die aan de klantrekening is gekoppeld. Als het selectievakje Volledige vereffening voor een van de gemarkeerde regels is ingeschakeld, bevat de geschatte contantkorting het kortingsbedrag voor de volledige vereffening. Notitie (AUT, CHE, DEU) De functionaliteit voor volledige vereffening is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal.
Geraamde contantkorting in %1	Het verwachte totale kortingsbedrag in de valuta van de klant, de primaire betaling of de journaaltransactie. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode. Als u dit formulier hebt geopend vanuit de lijstpagina Alle klanten, wordt de valuta overgenomen van de klantrekening. Als u dit formulier hebt geopend vanuit de lijstpagina Alle klanten en er een primaire betaling is geselecteerd, wordt de valuta overgenomen van de betaling. Als u het formulier hebt geopend vanuit een journaalformulier, wordt de valuta overgenomen van de journaaltransactie.
Betalingsvoorstel	Schakel dit selectievakje in als u de gemarkeerde transacties aan een betalingsvoorstel wilt toevoegen. Wanneer u op Sluiten klikt, wordt het formulier Klantbetalingsvoorstel geopend, waarmee u de transacties kunt overbrengen naar het betalingsvoorstel. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal.
Overgeboekt	Het bedrag dat is overgeboekt vanaf het boekstuk of de betaling, in de valuta van de rechtspersoon die aan de leveranciersrekening is gekoppeld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier.
Overgeboekt in %1	Het betalingsbedrag dat is overgeboekt vanaf het boekstuk, in de valuta van de klant, de primaire betaling of de journaaltransactie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier. De naam van het veld bevat de valutacode.
Boekingsdatum van vereffening	Selecteer hoe de boekingsdatum van de vereffening wordt bepaald indien de vereffening van een transactie tot een koersverschil leidt: Laatste datum: gebruik de datum van de meest recente transactie die bij de vereffening is betrokken. Datum van vandaag: de datum van vandaag gebruiken. Geselecteerde datum: de datum gebruiken die u opgeeft. De datum moet gelijk zijn aan of later zijn dan de datum van de laatste transactie die in de vereffening wordt meegenomen. Als u deze optie selecteert, geeft u de boekingsdatum voor de geselecteerde transacties op. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle klanten of het formulier Klanten.
Datum die moet worden gebruikt voor berekenen van kortingen	Selecteer hoe wordt bepaald of een korting moet worden berekend: Transactiedatum: gebruik de transactiedatum van de betaling of creditnota. Geselecteerde datum: de datum gebruiken die u opgeeft. Als u deze optie selecteert, geeft u de kortingsdatum voor de geselecteerde transacties op. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een lijstpagina of detailformulier.
Weergeven	Selecteer een van de volgende filterinstellingen: Alle: alle transacties. Kredietbrief: alleen borgstellingstransacties. Importincasso: importeer alleen incassotransacties. De standaardselectie is Alle.
Is gemarkeerd	Als er een pictogram wordt weergegeven, is de transactie gemarkeerd voor vereffening. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle klanten of het formulier Klanten.
Primaire betaling	Als er een pictogram wordt weergegeven, is de transactie de primaire betaling voor een factuur. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle klanten of het formulier Klanten.
Markeren	Schakel dit selectievakje in om de transactie te markeren voor vereffening.
Volledige vereffening	Schakel dit selectievakje in om de factuur met deze betaling te vereffenen, ook als het saldo niet nul is. Het bedrag in het veld Gemarkeerd totaal voor de factuur wordt gewist wanneer u het formulier sluit. Er wordt een pictogram in plaats van het selectievakje weergegeven als volledige vereffening niet beschikbaar is voor de geselecteerde factuur. Dit kan gebeuren als u gecentraliseerde betalingen gebruikt en de rechtspersoon van de factuur geen primair adres in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland heeft. Notitie (AUT, CHE, DEU) Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en als u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal.
Contantkorting gebruiken	Een optie weergeven of selecteren om de contantkorting na de kortingsdatum te gebruiken. Het bedrag min de contantkorting wordt weergegeven in het veld Bedrag om te vereffenen. De volgende opties zijn beschikbaar: Normaal: de contantkorting wordt alleen gebruikt als de factuur wordt vereffend vóór de datum die voor de contantkorting is gedefinieerd. Altijd: de laatst beschikbare contantkorting wordt gebruikt als de factuur wordt vereffend na de datum van de contantkorting. Als de factuur wordt vereffend vóór de datum die voor de contantkorting is opgegeven, is het bedrag van de contantkorting hetzelfde als wanneer u Normaal selecteert. Nooit: er wordt geen contantkorting toegepast, zelfs niet als de factuur op of vóór de kortingsdatum wordt vereffend. Dit veld werkt met de velden Contantkortingen berekenen voor gedeeltelijke betalingen en Contantkortingen berekenen voor creditnota's in het formulier Parameters van module Klanten. Als u in dit veld Normaal selecteert, gelden de parametervelden voor de vereffening. Als u Altijd selecteert, wordt de contantkorting altijd toegepast. Als u Nooit selecteert, wordt de contantkorting nooit toegepast.
Boekstuk	Het boekstuknummer voor de gekoppelde grootboektransactie. Het boekstuknummer wordt bepaald door de boekstuknummering zoals gedefinieerd in het formulier Nummerreeksen.
Rekening	De klantrekening die aan de transactie is gekoppeld.
Bedrijfsrekeningen	De rechtspersoon die is gekoppeld aan de klantrekening voor de transactie.
Datum	De datum van de huidige transactie.
Vervaldatum	De datum waarop de transactie vervalt.
Uiterste datum	De uiterste datum voor bevestiging van de bank dat betalingen die in aanmerking komen voor kortingen zijn betaald.
Factuur	Het factuurnummer waaraan de transactie is gekoppeld.
Billing classification	De factureringsclassificatie die aan de factuur is toegewezen toen deze werd gemaakt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Wissel-ID	De unieke identificatie voor de wissel. De identificatie wordt gebruikt wanneer nieuwe wissels worden gemaakt. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met geprotesteerde wissels, een remisejournaal of een journaal met afgerekende wissels.
Volgnummer	Er wordt een 1 weergegeven voor de eerste cyclus van getrokken wissels en een 2 voor de eerste cyclus van hertrokken wissels. Als u dit formulier opent vanuit een journaal en het veld Wissel-ID leeg is, wordt er een 0 weergegeven. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met geprotesteerde wissels, een remisejournaal of een journaal met afgerekende wissels.
Status	De status van de wissel: Geen: er is geen wissel getrokken. Getrokken: de wissel is geboekt in een journaal met getrokken wissel. Geremitteerd: het wisseldocument is in een remisejournaal geboekt. Geprotesteerd: een wissel die niet door de bank is gehonoreerd is geprotesteerd in een protestwisseljournaal. Hertrokken: een wissel die eerder is geprotesteerd, is hertrokken in een journaal met hertrokken wissels. Gehonoreerd: de wissel is vereffend. De vereffening kan plaatsvinden voordat u een bevestiging ontvangt van de bank. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met geprotesteerde wissels, een remisejournaal of een journaal met afgerekende wissels.
Remisenummer	Een unieke ID voor het remisebestand. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met geprotesteerde wissels, een remisejournaal of een journaal met afgerekende wissels.
Bedrag in transactievaluta	Het transactiebedrag in de transactievaluta.
Valuta	De valutacode voor de transactie.
Indirecte wisselkoers	De directe wisselkoers tussen de betaling en de factuur, als deze in verschillende valuta zijn en als er een primaire betaling is geselecteerd.
Bedrag om te vereffenen	Het bedrag van de vereffening in de valuta voor boekhouding van de transactie. Voor een gedeeltelijke betaling moet dit bedrag het bedrag zijn nadat de korting is toegepast. Zie Informatie over gedeeltelijke klantbetalingen voor meer informatie. Als het selectievakje Prioriteit van vereffening is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten en een gedeeltelijke betaling op de transactie is toegepast, wordt het bedrag dat voor de transactie moet worden vereffend verlaagd, zodat het totale te vereffenen bedrag gelijk is aan het betalingsbedrag dat in dit formulier is opgegeven. Als het selectievakje Regels op facturen met vrije tekst en rentenota's is ingeschakeld in het formulier Parameters van module Klanten, kan dit bedrag worden bepaald door factuurregels te markeren. Zie Factuurregels markeren (formulier) voor meer informatie.
Bedrag om te vereffenen in %1	Het bedrag van de vereffening in de valuta van de klant, de primaire betaling of de journaaltransactie. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier.
Bankdocumentnummer	Het bankdocumentnummer voor de borgstelling.
Verzendnummer	Het verzendingsnummer voor de borgstelling.
Datum voor contantkorting	De datum waarop een factuur vereffend moet zijn om een contantkorting te ontvangen. De contantkorting wordt automatisch geboekt naar de grootboekrekening die voor de contantkorting is opgegeven. Zie Informatie over contantkortingen voor meer informatie.
Contantkortingsbedrag	Het bedrag van de contantkorting dat in de klanttransactie wordt opgenomen wanneer de factuur wordt geboekt.
Kortingsbedrag in %1	Het bedrag van de contantkorting in de valuta van de betaling. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode voor de betaling. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier voor een betaling.
Toegepaste contantkorting	Het totale kortingsbedrag dat is toegepast op eerdere betalingen of creditnota's.
Toegepaste contantkorting in %1	Het totale kortingsbedrag dat is toegepast op eerdere betalingen of creditnota's, in de valuta van de betaling. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode voor de betaling. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier voor een betaling.
Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast	Het kortingsbedrag dat moet worden toegepast op de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur. In de volgende situaties kunt u de waarde in dit veld wijzigen: De transactie is gemarkeerd en het formulier is geopend vanuit een Journaalboekstukformulier van een betaling. De transactie is gemarkeerd en Geselecteerde datum is in het veld Datum die moet worden gebruikt voor berekenen van kortingen geselecteerd. Zie Informatie over gedeeltelijke klantbetalingen voor meer informatie. Als het selectievakje Volledige vereffening voor een van de gemarkeerde regels is ingeschakeld, bevat de standaardinvoer het kortingsbedrag voor de volledige vereffening. Notitie (AUT, CHE, DEU) De functionaliteit voor volledige vereffening is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal.
Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast in %1	Het kortingsbedrag dat moet worden toegepast op de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur, in de valuta van de betaling. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode voor de betaling. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier voor een betaling. Als het selectievakje Volledige vereffening voor een van de gemarkeerde regels is ingeschakeld, bevat de standaardinvoer het kortingsbedrag voor de volledige vereffening. Notitie (AUT, CHE, DEU) De functionaliteit voor volledige vereffening is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal.
Contantkorting bij volledige vereffening	Het kortingsbedrag voor de volledige vereffening voor de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur. Dit bedrag wordt automatisch berekend op basis van de regel waarvoor het selectievakje Volledige vereffening is ingeschakeld, min de bedragen in de velden Contantkortingsbedrag en Toegepaste contantkorting. Notitie (AUT, CHE, DEU) Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en als u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal.
Contantkorting bij volledige vereffening in %1	Het kortingsbedrag voor de volledige vereffening voor de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur, in de valuta van de betaling. Dit bedrag wordt automatisch berekend op basis van de regel waarvoor het selectievakje Volledige vereffening is gemarkeerd, min de bedragen in de velden Kortingsbedrag in %1 en Toegepaste contantkorting in %1. Notitie (AUT, CHE, DEU) Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en als u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal.
Omschrijving	De omschrijving voor de huidige transactie. De omschrijving kan automatisch worden ingevoegd wanneer facturen worden geboekt. U kunt deze ook handmatig invoeren voordat u bijwerkt.
Alternatieve contantkortingsrekening	U kunt een andere rekening opgeven voor de contantkorting. Deze krijg voorrang op de gewone boekingsinstellingen voor de huidige regel. Als u bijvoorbeeld klanten toestaat om contantkortingen af te trekken van betalingen die na een betalingsdatum zijn gemaakt, kunt u de niet-toegestane aftrek van contantkorting op een afzonderlijke rekening bijhouden.
Transactietype	Het transactietype dat aan de transactie wordt gekoppeld wanneer deze wordt geboekt, bijvoorbeeld Betaling of Klant.
Correctie	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de huidige transactie een correctie op een andere transactie. Wanneer creditnota's worden bijgewerkt, worden grootboektransacties gedebiteerd of gecrediteerd als omgekeerde invoer.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel dat voor de transactie wordt gebruikt. Een boekingsprofiel kan worden gerelateerd aan geselecteerde klanten, groepen klanten of alle klanten.
Datum laatste correctie herwaardering van vreemde valuta	De datum van de meest recente herwaardering van vreemde valuta voor de huidige transactie. U kunt het formulier Herwaardering van vreemde valuta gebruiken om vreemde valuta in openstaande klanttransacties te herwaarderen.
Laatste correctieboekstuk voor herwaardering van vreemde valuta	Het boekstuk van de meest recente herwaardering van vreemde valuta voor de transactie.
Laatste correctiekoers voor herwaardering van vreemde valuta	De wisselkoers die wordt gebruikt voor de meest recente herwaardering van vreemde valuta voor de transactie.
Billing classification	De factureringsclassificatie die aan de factuur is toegewezen toen deze werd gemaakt. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Goedgekeurd door	De initialen van de werknemer die de transactie heeft goedgekeurd.
Goedgekeurd	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de transactie goedgekeurd. De standaardwaarde voor betalingen is afkomstig uit het betalingsjournaal.
Document	Het nummer van het document, bijvoorbeeld een wissel, waarop de transactie is gebaseerd.
Documentdatum	De documentdatum invoeren of weergeven. Wanneer een klantfactuur wordt ingevoerd, wordt de werkelijke datum van de factuur doorgaans gebruikt als boekingsdatum. Als dat het geval is, worden zowel de vervaldatum als de datum voor de contantkorting gebaseerd op de documentdatum.
Orderrekening	De orderrekening die aan de transactie is gekoppeld.
ID factuur met btw - verkoop	De identificatie voor de btw-factuur die wordt gegenereerd wanneer btw is gerealiseerd. Deze identificatie wordt automatisch toegewezen wanneer de factuur wordt geboekt. De ID gebruikt de nummerreeks die is opgegeven in het formulier Grootboekparameters. Notitie (THA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Thailand is.
Betalingsverwijzing	Een verwijzing naar een bepaalde betaling.
Betalingsmethode	De betalingsmethode die is gebruikt voor de klanttransactie.
Betalingsspecificatie	Een betalingsspecifieke code invoeren, indien deze is vereist voor de huidige betalingsmethode. Betalingsspecificatiecodes worden gebruikt met automatische betalingsoverschrijvingen om verschillende niveaus van betalingsspecificaties te selecteren. Betalingsspecificatiecodes worden gedefinieerd door banken. Deze codes moeten worden opgenomen in elke betalingsrecord in het betalingsoverboekingsbestand zodat de bank weet welk niveau van betalingsspecificatie u voor elke betaling wilt. Notitie Neem contact op met uw bank voor informatie over hoe u de verschillende specificatiecodes gebruikt.
Betaling	De betalingsvoorwaarden die voor de transactie zijn gebruikt.
Journaalboekstuk van vooruitbetaling	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het een vooruitbetaling betreft. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen.
Identificatie van betalingsfase	De betalingsstap die momenteel aan deze transactie is gekoppeld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Betalingsbeheer is ingeschakeld.
ID van vorige betalingsfase	De betalingsstap die aan deze transactie was gekoppeld voordat deze de huidige betalingsstap bereikte. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Betalingsbeheer is ingeschakeld.
Aangiftebatch	De aangiftebatch voor betalingsbeheer.
Wissel-ID	De wisselidentificatie die overeenkomt met de transactie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Wissel is ingeschakeld.
Volgnummer	Er wordt een 1 weergegeven voor de eerste cyclus van getrokken wissels en een 2 voor de eerste cyclus van hertrokken wissels.
Status	De status van de wissel: Geen: er is geen wissel getrokken. Getrokken: de wissel is geboekt in een journaal met getrokken wissel. Geremitteerd: het wisseldocument is in een remisejournaal geboekt. Geprotesteerd: een wissel die niet door de bank is gehonoreerd is geprotesteerd in een protestwisseljournaal. Hertrokken: een wissel die eerder is geprotesteerd, is hertrokken in een journaal met hertrokken wissels. Gehonoreerd: de wissel is vereffend. De vereffening kan plaatsvinden voordat u een bevestiging ontvangt van de bank.
Remisenummer	Een unieke identificatie voor een bankbestand. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Wissel is ingeschakeld.
Valuta oorspronkelijke bedrag	Het totaalbedrag van de oorspronkelijke transactie in de transactievaluta vóór eventuele herwaarderingen van vreemde valuta.
Oorspronkelijk bedrag	Het totale transactiebedrag van de oorspronkelijke transactie in de valuta voor boekhouding.
Bedrag in transactievaluta	Het openstaande transactiebedrag van de transactievaluta, na herwaarderingen van vreemde valuta.
Bedrag	Het openstaande bedrag van de transactie in de valuta voor boekhouding.
Bedrag van aanpassing wisselkoers	Als er een factuur is gemaakt in een buitenlandse valuta en als herwaardering van vreemde valuta heeft plaatsgevonden tussen het moment van facturering en het moment van betaling, wordt het bedrag van de herwaardering van vreemde valuta weergegeven in de valuta voor boekhouding.
Vereffende valuta	Het vereffende deel van het bedrag in de valuta, weergegeven in het veld Valuta.
Vereffend bedrag	Het vereffende deel van het bedrag in de valuta voor boekhouding. Dit is inclusief eventuele herwaarderingen van vreemde valuta en afrondingsverschillen.
Laatste vereffeningsboekstuk	Het boekstuknummer voor de meest recente vereffening.
Laatste vereffening boekstuk rekeningnummer	De klantrekening van het recente vereffeningsboekstuk.
Laatste vereffening boekstuk bedrijf	De rechtspersoon die aan het meest recente vereffeningsboekstuk is gekoppeld.
Laatste vereffening	De datum van de meest recente vereffening.
Vereffening	Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan de transactie automatisch worden vereffend.
Afgesloten datum	Als de transactie is vereffend, wordt de datum van de volledige vereffening weergegeven. Deze datum komt overeen met de transactiedatum van de laatste betaling. Als het veld leeg is, is de transactie nog niet volledig vereffend. Als een vooruitbetaling die op 1 januari is geboekt bijvoorbeeld wordt vereffend voor een factuur die op 1 februari is geboekt, wordt de factuurdatum weergegeven.
Afsluiten	Het boekingsprofiel dat wordt gebruikt wanneer een betaling is bevestigd door de bank en de vereffening kan worden beschouwd als afgesloten.
Datum voor contantkorting	De laatste betalingsdatum waarop de klant een contantkorting kan ontvangen. De datum wordt berekend op basis van de contantkortingstermijn die is gedefinieerd in het formulier Contantkortingen. (Klik op Klanten > Instellen > Betaling > Contantkortingen.)
Contantkortingsbedrag	Het bedrag van de contantkorting dat in de klanttransactie wordt opgenomen wanneer de factuur wordt geboekt.
Bedrag in transactievaluta	Het bedrag van de transactie min de contantkorting, in de transactievaluta.
Rentenota	Het rentenotanummer van de meest recente renteberekening voor de transactie.
Datum	De datum van de meest recente renteberekening voor de transactie.
Rentedatum	De datum van de meest recente rentenota voor de transactie.
Aanmaning	Het huidige aanmaningsnummer voor de transactie.
Aanmaningscode	De huidige aanmaningscode voor de transactie.
Datum	De datum van de meest recente aanmaning voor de transactie.
Geldige aanmaningscode	De aanmaningscode die wordt gebruikt voor de volgende aanmaning voor de transactie. Zie Geldige aanmaningscode voor meer informatie.
Aanmaningsstatus	De status van de transactie in het incassoproces. Zie het formulier Aanmaningen en Incasso´s (formulier) voor meer informatie.
Redencode	De redencode voor de huidige incassostatus. De redencode wordt geselecteerd wanneer de incassostatus wordt gewijzigd in het formulier Aanmaningen.
Opmerking reden	De redenopmerking voor de huidige incassostatus. De redenopmerking wordt ingevoerd wanneer de incassostatus wordt gewijzigd in het formulier Aanmaningen.
Financiële dimensies	De financiële dimensies die zijn opgesteld in het formulier Financiële dimensies.
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Zie ook

Informatie over contantkortingen

Informatie over gedeeltelijke klantbetalingen

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via

Openstaande transacties vereffenen - klant (formulier)

Taken waarbij dit formulier wordt gebruikt

Navigeren door het formulier

Tabbladen

Knoppen

Velden

Zie ook

Aanvullende resources