Leverancierparameters (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Instellen > Parameters van module Leveranciers.

Gebruik dit formulier om parameters in te stellen voor Crediteuren. We adviseren u om eerst alle parameters te beoordelen en ze naar behoefte in te stellen, met name voordat u leveranciersfacturen invoert of genereert, omdat de parameters bepalen hoe de gegevens worden verwerkt die gegenereerd worden door de brondocumenten te boeken.

U kunt dit formulier voor het volgende gebruiken:

Een selectie maken uit diverse soorten functionaliteit.
Standaardinformatie opgeven die wordt gebruikt als de informatie niet wordt opgegeven op een lager niveau.
Nummerreeksen selecteren voor Leveranciers.

Taken die dit formulier gebruiken

Factuurvereffening instellen voor crediteuren

Offerteaanvragen instellen

Belangrijkste taken: Beleid m.b.t. leveranciersfacturen

Navigeren door het formulier.

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Koppelingen

Koppeling	Beschrijving
Algemeen	Instellingen opgeven voor inkooporders en leveranciersaccounts.
Updates	De regels voor het bijwerken van productrecepten definiëren.
Factuur	Opties opgeven voor facturen en factuurgroepen.
Factuurvalidatie	Opties opgeven voor factuurbeleid, factuurafstemming, en factuurvalidatie.
Grootboek en btw	Standaardwaarden opgeven met betrekking tot boekingsprofielen, btw-boekingen en cashflowprognoses.
Promesse ES	Waarden selecteren die relevant zijn voor promessen in Spanje. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Creditnotering	Het type kredietlimiet opgeven dat de meeste leveranciers gebruiken.
Vereffening	Verschillende parameters voor vereffening opgeven. Deze omvatten of vereffeningen die zijn gemaakt met oudere productversies dan Microsoft Dynamics AX 2.5 bereikbaar zijn bij het bewerken van gesloten transacties.
AIF	De standaard journaals voor leveranciersfacturen voor inkomende elektronische leveranciersfactuurdocumenten selecteren.
Bevestiging van productontvangstbon	Selecteren of drieweg-afstemming vereist is voor gedecentraliseerde ontvangst van producten.
Nummerreeksen	Nummerreeksen definiëren voor crediteuren.

Knop

Knop	Omschrijving
Groep	Nummerreeksgroepen maken of bijwerken.

Velden

Veld	Omschrijving
Rekeningstructuur	Selecteer de rekeningstructuur die u wilt gebruiken op het formulier Purchase agreement department access om de toegang tot de inkoopovereenkomsten te regelen. De rekeningstructuur die u selecteert, moet het financiële dimensiesegment bevatten waarmee u de toegang tot inkoopovereenkomsten regelt. Dit vindt vaak plaats per afdeling, maar bepaalde organisaties kunnen de toegang tot inkoopovereenkomsten beperken voor verschillende entiteiten binnen hun organisaties. Zie (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector) voor meer informatie. Zie Informatie over het formulier Rekeningstructuren configureren voor informatie over de rekeningstructuren. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd. De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd. Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld. In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.
Financiële dimensie	Selecteer de financiële dimensie waarmee u de toegang tot inkoopovereenkomsten regelt. Dit is vaak de afdeling, maar bepaalde organisaties kunnen de toegang tot inkoopovereenkomsten beperken voor verschillende entiteiten binnen hun organisaties. Zie (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd. De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd. Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld. In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.
Eenmalige-leverancierrekening	De leveranciersrekening selecteren die als sjabloon voor eenmalige leveranciers gebruikt wordt. Zie Rekening van eenmalige leverancier voor meer informatie.
Btw-nummer is verplicht	Het type eis voor btw-nummer controleren dat voor de rechtspersoon van toepassing is. In bepaalde landen moet een btw-nummer voor leveranciers worden opgegeven.
Verplichte belastinggroep	Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat er een belastinggroep wordt gedefinieerd voor elke nieuwe of gewijzigde leverancierrekening.
Productontvangstbon in grootboek boeken	Schakel dit selectievakje in om de voorraadwaarde van fysieke voorraadtransacties in het grootboek te boeken als u een productontvangstbon bijwerkt. Als u dit selectievakje inschakelt: de rekening voor de ontvangstbon en de productontvangstbontegenrekening instellen op het tabblad Inkooporder van het inventarisformulier Boeking. Schakelt u het selectievakje Fysieke voorraad boeken in het formulier Artikelmodelgroepen in.
Documentdatum voor leveranciersfacturen gebruiken	Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de leveranciersfactuur en de bijbehorende btw de gespecificeerde datum van het brondocument gebruiken als u de leveranciersfactuur boekt. Schakel dit selectievakje in om in plaats daarvan de datum te gebruiken waarop de factuur is geboekt. Deze optie werkt met het veld Berekeningsdatumtype in het formulier Grootboekparameters. Als u Leveringsdatum in dat veld selecteert, wordt de btw berekend door het btw-percentage te gebruiken dat op de datum van levering geldig is. Voor factuurregels die echter niet met een inkooporder zijn geassocieerd, wordt de btw berekend door het btw-percentage te gebruiken dat geldig is op de factuurdatum of op de boekingsdatum van de factuur, afhankelijk van de keuze van het selectievakje Documentdatum voor leveranciersfacturen gebruiken. Zie Documentdatum voor leveranciersfacturen gebruiken voor meer informatie.
Standaardvereffeningstype voor creditnota's	Het standaardvereffeningstype selecteren dat moet worden gebruikt bij het maken van een creditnota in het formulier Inkooporder. Zie Over vereffeningstype voor creditnota's voor meer informatie.
Boeken op toeslagrekening in grootboek	Schakel dit selectievakje in als u wilt boeken op een toeslagrekening in het grootboek.
Creditnota als correctie	Schakel dit selectievakje in als u een creditnota als correctie wilt boeken in het grootboek. De grootboektransactie wordt aan dezelfde kant geboekt als de factuur, maar als negatief bedrag (omgekeerde invoer). Dit selectievakje geeft alleen de standaard boekingsmethode voor een creditnota aan. U kunt de waarde wijzigen als u een creditnota bijwerkt.
Gebruikt factuurnummer controleren	Selecteren hoe dubbele factuurnummers per leveranciers worden verwerkt als facturen via een webservice worden ingevoerd of ontvangen. De facturen van de webservice worden vergeleken met factuurnummers facturen die reeds zijn geboekt. Duplicatie afwijzen:¨als een bestaand factuurnummer op een nieuwe factuur wordt ingevoerd, verschijnt een bericht en kan het factuurnummer niet worden opgeslagen. Duplicaties in boekjaar afwijzen: als een factuurnummer dat in het lopende belastingjaar bestaat op een nieuwe factuur wordt ingevoerd, verschijnt en bericht en kan het factuurnummer niet worden opgeslagen. Duplicaties accepteren: als een bestaand factuurnummer wordt ingevoerd op een nieuwe factuur, kan een nieuwe factuur met hetzelfde factuurnummer worden opgeslagen. Waarschuwen voor duplicaties: als een bestaand factuurnummer wordt ingevoerd op een nieuwe factuur, wordt een pictogram weergegeven in het formulier Leveranciersfactuur. U kunt een bericht over de duplicaatfactuur weergeven door op de knop Fouttekst te klikken.
Btw-nummer is verplicht	De landen of regio's selecteren waar een btw-nummer verplicht is om facturen te kunnen boeken.
Validatie van referentienummers op leveranciersfacturen gebruiken	Schakel dit selectievakje in om validatie van referentienummers op leverancierfacturen te gebruiken. Notitie (FIN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Finland is.
De indeling voor factuurcreditering toepassen op leveranciersfactuurrapporten	Schakel dit selectievakje in om factuurgegevens op creditnota´s voor leveranciersfacturen af te drukken. De factuurgegevens bevatten het oorspronkelijke factuurnummer, het oorspronkelijke factuurbedrag, en het oorspronkelijke btw-bedrag, en de reden voor de correctie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutels Meerdere landen/regio's en Factuurcreditering zijn ingeschakeld.
Documentdatum vereisen op leveranciersfactuur	Het systeemantwoord selecteren als een documentdatum niet op een leveranciersfactuur is opgegeven. De documentdatum kan niet na de boekingsdatum vallen. Geen: geen waarschuwing of foutmelding verschijnt. Fout: een foutmelding wordt weergegeven. Waarschuwing: een waarschuwing wordt weergegeven. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Leveranciernaam die is gekoppeld aan btw-vrijstellingsnummer gebruiken bij factureren	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de naam van de leveranciers uit de btw-tabel gehaald bij het afdrukken van een leveranciersfactuur. U kunt de btw-informatie weergeven in het formulier Btw-nummers. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Extern > Btw-nummers.) Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Controleren op W-9 formulier	Schakel dit selectievakje in om te verifiëren dat alle leveranciers een W-9 formulier hebben ingeleverd. Als een leverancier niet een W-9 formulier heeft ingeleverd, wordt een waarschuwing weergegeven als u een factuur voor de leverancier maakt of bewerkt. Om een leverancier uit te sluiten van deze W-9-formulier-verificatie, wist u het selectievakje Controleren op W-9 in het formulier Leveranciers. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Factuurbetalingsgroepen activeren	Schakel dit selectievakje in om gebruikers facturen aan betalingsgroepen te laten toevoegen. Gebruikers kunnen facturen groeperen op een gemeenschappelijke code zodat als een factuur in de betalingsgroep vereffend is, de andere facturen in de groep in dezelfde vereffening worden opgenomen. Notitie U kunt dit selectievakje niet wissen als facturen aan een betalingsgroep zijn toegevoegd. Eerst moet u de facturen vereffenen die aan de betalingsgroep zijn toegevoegd, of de code van de betalingsgroep van de facturen verwijderen. Zie Facturen aan betalingsgroepen toevoegen voor meer informatie.
Factuurgroepen gebruiken voor dit bedrijf	Schakel dit selectievakje in om leveranciersfacturen aan factuurgroepen te laten toevoegen. Notitie U kunt dit selectievakje niet wissen als op dit moment facturen deel uitmaken van een factuurgroep. Eerst moet u deze facturen boeken of de factuurgroepscode van de facturen verwijderen. Zie Facturen aan factuurgroepen toevoegen voor meer informatie.
Standaardcode voor factuurgroepen	De standaard factuurgroepscode selecteren om op nieuwe facturen te gebruiken. Deze code wordt toegevoegd aan facturen als ze gemaakt worden, maar gebruikers kunnen deze code voor individuele facturen wijzigen. Gebruikersnaam: gebruik de naam van de gebruiker ie de factuur maakt. Datum: gebruik de actuele datum. Aangepast: gebruik een aangepaste code. Als u deze optie selecteert, moet u een waarde in het veld Aangepaste code voor factuurgroepen invoeren.
Aangepaste code voor factuurgroepen	De aangepaste code invoeren voor factuurgroepen. Dit veld is alleen beschikbaar, en vereist, als Aangepast in het veld Standaardcode voor factuurgroepen is geselecteerd. Gebruikers kunnen deze code voor individuele facturen wijzigen.
Aangepaste code voor webservicefacturen	De aangepaste code invoeren voor facturen die door een webservice zijn gemaakt. Dit veld is verplicht als het selectievakje Factuurgroepen gebruiken voor dit bedrijf is ingeschakeld.
Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen	Schakel dit selectievakje in om factuurafstemming en leveranciersfactuurbeleid te activeren. Hiermee kunt u: Andere parameters voor factuurafstemming in dit formulier opgeven. Voer stuksprijstolerantiepercentages in het formulier Prijstoleranties in. Deze toleranties worden gebruikt om verschillen te bepalen tussen prijzen op inkooporderregels en prijzen op factuurregels. De indicator Overeenkomstige afwijking zoeken in het formulier Leveranciersfactuur weergeven. Vereffeningverschillen weergeven in het formulier Factuurvereffeningsgegevens. Leveranciersfactuurbeleid toepassen op facturen die zijn ingevoerd in het formulier Leveranciersfactuur. Dit omvat facturen die via het leveranciers self-service portaal zijn ingevoerd. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren, Factuurvereffening instellen voor crediteuren en Belangrijkste taken: Beleid m.b.t. leveranciersfacturen voor meer informatie. Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de verwachte prijzen, verwachte totalen en verwachte kosten voor een factuur opgeslagen als de factuur is goedgekeurd voor boeking met vereffende afwijkingen, of als de factuur geboekt wordt. Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Factuurvereffening is ingeschakeld.
Factuur met verschillen boeken	Selecteren of facturen geboekt worden die factuurvereffeningsverschillen of beleidsovertredingen bevatten: Toestaan met waarschuwing: een bericht weergeven en toestaan dat de factuur geboekt wordt. Selecteer deze optie om leveranciersfactuurbeleid in combinatie met workflow te gebruiken. Goedkeuring vereist: goedkeuring vereisen voordat de factuur geboekt kan worden. Selecteer deze optie om leveranciersfactuurbeleid zonder workflow te gebruiken. Schakel het selectievakje Boeking met vereffeningsverschillen goedkeuren in het formulier Factuurvereffeningsgegevens in om het boeken van een factuur met vereffeningverschillen of beleidsovertredingen goed te keuren. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is ingeschakeld.
Factuurtotalen vereffenen	Om de feitelijke factuurtotalen te verevenen met de verwachte totalen, gebaseerd op de informatie in de inkooporder, selecteert u het keuzevakje . Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren en Factuurverschillen m.b.t. factuurtotalen oplossen voor meer informatie. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is ingeschakeld.
Pictogram voor vereffening van factuurtotalen weergeven	Selecteren wanneer moet worden aangegeven dat een vereffeningverschil tussen de factuurtotalen bestaat. Indien groter dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief bedrag. Als het verschil met een negatief bedrag de tolerantie overschrijdt, zodat de feitelijke factuurtotalen lager zijn dan de verwachte factuurtotalen, wordt het verschil niet als een vereffeningverschil beschouwd. Indien groter of kleiner dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief of negatief bedrag. Als de tolerantie bijvoorbeeld 5 procent is en het totale factuurbedrag van de inkooporder is 100,00, verschijnt een prijsvereffeningspictogram als het totale factuurbedrag op de factuur hoger is dan 105,00. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt het pictogram ook weergegeven als het factuurbedrag lager is dan 95,00. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurtotalen vereffenen is ingeschakeld.
Tolerantiepercentage voor factuurtotalen	Het percentageverschil invoeren dat u wilt accepteren. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren voor meer informatie. Zie Vereffeningstoleranties leveranciersfactuurtotalen voor leveranciers definiëren voor informatie over het negeren van het tolerantiepercentage voor factuurtotalen voor een specifieke leverancier. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurtotalen vereffenen is ingeschakeld.
Regelovereenstemmingsbeleid	Kies of u de prijs of de prijs en hoeveelheid voor regelartikelen op facturen wilt vereffenen. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren voor meer informatie. Drieweg-afstemming: vereffen de prijsinformatie op de inkooporder met de prijsinformatie op de factuur. Vereffen ook de informatie over de aantallen op de geselecteerde productontvangstbonnen met de informatie over aantallen op de factuur. tweeweg-afstemming: de prijsinformatie op de inkooporder wordt aangepast aan de prijsinformatie op de factuur. Niet verplicht: prijs- of hoeveelheidvereffening wordt niet uitgevoerd. De selectie in dit veld is het standaardbeleid voor regelvereffening dat gebruikt zal worden voor de rechtspersoon waarmee u werkt. U kunt het regelvereffeningsbeleid negeren voor leveranciers, artikelen, of combinaties van leverancier en artikelen in het formulier Overeenstemmingbeleid. U kunt het regelvereffeningsbeleid voor inkooporderregels negeren in het formulier Inkooporder. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is ingeschakeld.
Overschrijven van overeenstemmingsbeleid toestaan	Selecteer het type wijziging dat kan worden aangebracht als u het regelvereffeningsbeleid voor de rechtspersoon negeert in het formulier Overeenstemmingbeleid of het formulier Inkooporder. Zie Overeenstemmingsbeleid (formulier) en Inkooporder (formulier) voor meer informatie. Hoger dan bedrijfsbeleid: een uitgebreider soort vereffening toepassen dan is geselecteerd in het veld Regelovereenstemmingsbeleid. Neem bijvoorbeeld aan dat het regelvereffeningsbeleid voor de rechtspersoon is ingesteld op tweeweg-afstemming. U kunt het beleid voor regelafstemming instellen op Drieweg-afstemming voor een leverancier, artikel, combinatie leverancier en artikel, of inkooporderregel. Een foutmelding verschijnt als u probeert om het beleid voor vereffening te wijzigen in Niet verplicht voor een leverancier, artikel, combinatie leverancier en artikel, of inkooporderregel. Lager of hoger dan bedrijfsbeleid: pas elk type beleid voor regelvereffening toe, ongeacht de selectie in het veld Regelovereenstemmingsbeleid. Neem bijvoorbeeld aan dat het regelvereffeningsbeleid voor de rechtspersoon is ingesteld op tweeweg-afstemming. U kunt het beleid voor regelafstemming instellen op Drieweg-afstemming of Niet verplicht voor een leverancier, artikel, combinatie leverancier en artikel, of inkooporderregel. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is ingeschakeld.
Pictogram voor eenheidsprijsovereenkomst weergeven	Selecteren wanneer moet worden aangegeven dat een vereffeningverschil tussen de stuksprijzen bestaat. Indien groter dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief bedrag. Als het verschil met een negatief bedrag de tolerantie overschrijdt, zodat de feitelijke factuurtotalen lager zijn dan de verwachte factuurtotalen, wordt het verschil niet als een vereffeningverschil beschouwd. Indien groter of kleiner dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief of negatief bedrag. Als de tolerantie bijvoorbeeld 5 procent is en de inkooporderstuksprijs is 10,00 euro, wordt er een prijsmatch-pictogram weergegeven als de factuurstukprijs 10,50 euro overschrijdt. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt er ook een pictogram weergegeven als de factuureenheidsprijs minder dan 9,50 euro is. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is ingeschakeld.
Totaalprijzen vereffenen	Het type tolerantie selecteren dat gebruikt wordt voor het afstemmen van het totaal in inkooporderregels met het totaal in factuurregels. Afstemming van prijstotalen kan worden gebruikt met tweeweg-overeenstemming of drieweg-overeenstemming. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren voor voorbeelden. Geen: prijstotalen niet vereffenen. Percentage: het niet vereffende prijstotaal vergelijken met een percentage dat u invoert. Bedrag: het niet vereffende prijstotaal vergelijken met een bedrag dat u invoert, in de boekhoudingvaluta. Percentage en bedrag: het niet vereffende prijstotaal vergelijken met een percentage en een bedrag dat u invoert. Het verschil alleen als verschil weergeven als de absolute waarde van het verschil groter is dan het tolerantiepercentage, het tolerantiebedrag (ook wel een niet-te-overschrijden bedrag genoemd), of beide. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is ingeschakeld.
Tolerantiepercentage totale inkoopprijs	Het percentageverschil invoeren dat u wilt accepteren. Het verschil wordt berekend op de gefactureerde nettobedragen voor een inkooporderregel en het netto inkooporderregelbedrag. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren, Factuurverschillen m.b.t. netto eenheidsprijzen oplossen en Factuurverschillen m.b.t. prijstotalen oplossen voor meer informatie. Dit veld is alleen beschikbaar u Percentage of Percentage en bedrag in het veld Totaalprijzen vereffenen hebt geselecteerd.
Tolerantie totale inkoopprijs	Het verschilbedrag invoeren dat u wilt accepteren. Het verschil wordt berekend op de gefactureerde nettobedragen voor een inkooporderregel en het nettobedrag op de inkooporderregel. Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren, Factuurverschillen m.b.t. netto eenheidsprijzen oplossen en Factuurverschillen m.b.t. prijstotalen oplossen voor meer informatie. Dit veld is alleen beschikbaar u Bedrag of Percentage en bedrag in het veld Totaalprijzen vereffenen hebt geselecteerd.
Pictogram voor totaalprijsvereffening weergeven	Selecteren wanneer moet worden aangegeven dat een vereffeningverschil tussen de prijstotalen bestaat. Indien groter dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief bedrag. Als het verschil met een negatief bedrag de tolerantie overschrijdt, zodat de feitelijke factuurprijstotalen lager zijn dan de verwachte factuurprijstotalen, wordt het verschil niet als een vereffeningverschil beschouwd. Indien groter of kleiner dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief of negatief bedrag. Als de tolerantie bijvoorbeeld 5 procent is en het inkooporderprijstotaal is 10,00 euro, wordt er een prijsmatch-pictogram weergegeven als het factuurprijstotaal 10,50 euro overschrijdt. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt er ook een pictogram weergegeven als de factuurprijstotaal minder dan 9,50 euro is. Dit veld is alleen beschikbaar als een andere waarde dan Geen in het veld Totaalprijzen vereffenen is geselecteerd.
Toeslagen vereffenen	Schakel dit selectievakje in om de verwachte kosten gebaseerd op inkooporders te vereffenen met de feitelijke kosten op facturen. Zie Rekening voor verschillen m.b.t. leveranciersfacturen als gevolg van toeslagen voor informatie over het volgen van kostenvereffeningsfouten. U wilt bijvoorbeeld plannen voor verwachte verzendingskosten, zodat gebruikers de verwachte verzendingskosten als kosten op inkooporders invoeren. Om de feitelijke verzendingskosten te helpen beheren, gebruikt u kostenvereffening. Gebruikers kunnen er voor zorgen dat het verschil tussen de verwachte kosten en de feitelijke kosten binnen de aanvaardbare toleranties valt die voor de rechtspersoon zijn ingesteld. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen is ingeschakeld.
Pictogram voor vereffening van toeslagen weergeven	Selecteren wanneer moet worden aangegeven dat een vereffeningverschil tussen de kosten bestaat. Indien groter dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief bedrag. Als het verschil met een negatief bedrag de tolerantie overschrijdt, zodat de feitelijke factuurtotalen lager zijn dan de verwachte factuurtotalen, wordt het verschil niet als een vereffeningverschil beschouwd. Indien groter of kleiner dan tolerantie: een pictogram weergeven als het verschil groter is dan de tolerantie met een positief of negatief bedrag. Bijvoorbeeld: de tolerantie is 5 procent en de verwachte kosten, gebaseerd op de inkooporder, zijn 10,00. Daarom wordt een pictogram voor kostenvereffening weergegeven als de feitelijke kosten hoger zijn dan 10,50. Als u Indien groter of kleiner dan tolerantie selecteert, wordt het pictogram ook weergegeven als de kosten lager zijn dan 9,50. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Toeslagen vereffenen is ingeschakeld.
Tolerantiepercentage voor toeslagen	Het percentageverschil invoeren dat u wilt accepteren. Het verschil wordt berekend op de kosten voor een inkooporder vergeleken met de kosten voor de bijbehorende factuur. Als de kosten per stuk zijn berekend, is de berekening gebaseerd op de factuurhoeveelheid. Zie Vereffeningstoleranties voor toeslagcodes definiëren voor informatie over het negeren van het tolerantiepercentage voor kosten voor een specifieke leverancier. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Toeslagen vereffenen is ingeschakeld.
Boekingsprofiel	Het standaard leveranciersboekingsprofiel selecteren. U moet een boekingsprofiel opgeven voor elke bijwerking van een leveranciertransactie. Boekingsprofielen worden gemaakt in het formulier Boekingsprofielen van leverancier. Zie Boekingsprofielen van leverancier (formulier) voor meer informatie.
Boeking van primaire ontvangst	Selecteren of de boeking van de primaire ontvangst wordt gekoppeld aan het artikel of de leverancier. Zie Boeking van primaire ontvangst voor meer informatie.
Boeking van primaire korting	Selecteren of de boeking van de primaire korting wordt gevonden op het artikel of op de leverancier bij het boeken van regelkortingen. Zie Primaire korting boeken voor meer informatie.
Promessen	Het boekingprofiel voor promessen selecteren.
Promesse remitteren	Het boekingsprofiel voor remise van promessen selecteren.
Factuurremise	Het boekingsprofiel voor factuurremise selecteren.
Waarschuwen als meerdere betalingsmethoden voor betalingsvoorstel worden gebruikt	Schakel dit selectievakje in als u een waarschuwing wilt ontvangen wanneer een betalingsvoorstel meerdere betalingsmethoden retourneert voor dezelfde journaalregel.
BTW op journaalboekstuk van vooruitbetaling	Schakel dit selectievakje in om btw af te trekken van betalingen met journaalboekingsstukken voor vooruitbetaling.
Boekingsprofiel met journaalboekstuk van vooruitbetaling	Een boekingsprofiel selecteren om de verzamelrekening aan te geven waarop boekingstukken voor vooruitbetaling en de btw voor boekingsstukken voor vooruitbetaling geboekt worden. De btw wordt alleen berekend als het selectievakje BTW op journaalboekstuk van vooruitbetaling is ingeschakeld. Als u in dit veld geen waarde selecteert, wordt het boekingsprofiel voor de leveranciersrekening gebruikt. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen.
Boekingsprofiel met aanbetaling	Een boekingsprofiel selecteren voor gebruik bij het boeken van vooruitbetalingen. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen.
Periode tussen levering en facturering	Betalingsvoorwaarden selecteren die overeenkomen met de standaardperiode tussen de aflevering van een inkooporder en de leveranciersfacturering.
Factureringsperiode	De waarde selecteren die staat voor het interval tussen de transactiedatum van toekomstige inkopen (budgetregels en openstaande inkooporders) en de verwachte factuurdatum van leveranciers. Als leveranciers bijvoorbeeld doorgaans drie dagen na levering factureren, selecteert u betalingstermijnen zoals Netto+3 dagen.
Betalingstermijn	Betalingsvoorwaarden selecteren die de standaard tijdsinterval aangeven vanaf de factuurdatum tot de vervaldatum van de factuurbetaling. Zie Betalingsvoorwaarden voor meer informatie.
Periode vereffenen	Betalingsvoorwaarden selecteren die de standaard datuminterval aangeven tussen de vervaldatum en de betalingsdatum. Zie Periode vereffenen voor meer informatie.
Rekening vereffenen	De standaardliquiditeitsrekening selecteren die moet worden gebruikt voor betalingen aan leveranciers in cashflowprognoses. Deze rekening wordt gebruikt, behalve wanneer u een specifieke vereffeningrekening hebt geselecteerd in het veld Rekening vereffenen in het formulier Boekingsprofielen van leverancier voor het boekingsprofiel voor toekomstige transacties. Tip De liquiditeitsrekening (bankrekening) selecteren die u gewoonlijk gebruikt voor het verrichten van betalingen aan leveranciers. Als u valutavereisten berekent, geeft u deze rekening op als liquiditeitsrekening in het formulier Liquiditeit.
Toewijzingssleutel	De toewijzingssleutel berekenen om te gebruiken om het effect van het budget op de cashflowprognose te beperken, volgens de inkooporders. Zie Toewijzingssleutel voor meer informatie.
Tijd van btw-boeking	Selecteren of btw geboekt wordt als facturen worden geregistreerd of als ze worden goedgekeurd.
Intracommunautaire btw	Schakel dit selectievakje in om de optie Spaanse Intra-Communiteits btw te gebruiken. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Btw-correcties behouden voor IO-facturen	Schakel dit selectievakje in om het negeren van btw-bedragen op leveranciersfacturen te behouden. U kunt dit selectievakje bijvoorbeeld inschakelen als u altijd het btw-bedrag gebruikt dat de leverancier biedt, in plaats van de berekende btw die op de inkooporder is gebaseerd. Als dit selectievakje is ingeschakeld en geen negeringen zijn ingevoerd, is het btw-bedrag afhankelijk van de keuze in het veld Btw-richting in het formulier Btw-transacties. Als de optie Te ontvangen btw is geselecteerd en als het selectievakje Berekende btw negeren in het formulier Leveranciersfactuur is geselecteerd, is het btw-bedrag 0,00. Als de optie Te ontvangen btw niet is geselecteerd, of als het selectievakje Berekende btw negeren niet is ingeschakeld, wordt het berekende btw-bedrag gebruikt. Als dit selectievakje is ingeschakeld en de factuur is door een service gemaakt, wordt het selectievakje Berekende btw negeren in het formulier Leveranciersfactuur automatisch ingeschakeld. Als het selectievakje Btw-correcties behouden voor IO-facturen niet is ingeschakeld, is het selectievakje Berekende btw negeren niet beschikbaar in het formulier Leveranciersfactuur. En als een leveranciersfactuur gewijzigd is, wordt de btw mogelijk opnieuw berekend, ook als de feitelijk btw-bedragen genegeerd zijn.
Validaties van promessejournalen	Schakel dit selectievakje in om het btw-nummer voor de leverancier te valideren als u regels toevoegt en voldoet in een journaal voor promessevereffening. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en als Binnenland + EU-lidstaten is geselecteerd in het veld Btw-nummer is verplicht wordt het btw-nummer niet gevalideerd. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Datumverwerking (promessejournalen)	Schakel dit selectievakje in om het veld Minimumdatum te wissen als u betalingsvoorstellen maakt voor journalen voor getrokken promessen en remisejournalen. Het resultaat is dat de vervaldatum gebruikt wordt als de transactiedatum, ook als de vervaldatum voor de systeemdatum ligt. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, is de systeemdatum de standaarddatum in het veld Minimumdatum. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Verwerking bevestigingsfacturen	Schakel dit selectievakje in om een aparte regel te maken voor elk factuurnummer als u betalingsvoorstellen maakt voor remisejournalen en journalen voor afgerekende promessen. Aparte regels worden gemaakt, ongeacht de keuze in het veld Periode voor de betalingsmethode. Vervolgens kunt u elk factuurbedrag verifiëren dat in het journaal wordt gerepresenteerd. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld, kunnen journaalregels bedragen voor meerdere facturen bevatten, afhankelijk van de keuze in het veld Periode. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.
Kredietlimiettype	Het type controle van de kredietlimiet selecteren dat wordt uitgevoerd bij het bijwerken van inkooporders. Zie Kredietlimiettype voor meer informatie.
Automatische vereffening	Schakel dit selectievakje in om automatisch open facturen af te rekenen als een betaling of creditnota wordt bijgewerkt. Zie Automatische vereffening voor meer informatie.
Administratie voor contantkorting	Opgeven of een verkrijgbare contantkorting beschouwd wordt als een betaling op rekening of als een ontbrekende betaling bij het afrekenen van een factuur. Deze instelling wordt gebruikt als het afgerekende factuurbedrag, inclusief de contantkorting, niet gelijk is aan de factuur die wordt afgerekend. Flexibel: het contantkortingsverschil wordt op de volgende manieren verwerkt: Als de van toepassing zijnde contantkorting in dezelfde rechtspersoon als een overboeking wordt geboekt, wordt het bedrag van de contantkorting aangepast met het bedrag van de overbetaling. Als de van toepassing zijnde contantkorting geboekt wordt in een andere rechtspersoon dan de overbetaling is, wordt de contantkorting voor klanten gebruikt die is opgegeven in het formulier Rekeningen voor automatische transacties. (Klik op Grootboek > Instellen > Boeking > Rekeningen voor automatische transacties.) Als de van toepassing zijnde contantkorting voor een onderbetaling is, wordt de contantkorting voor klanten gebruikt die is opgegeven in het formulier Rekeningen voor automatische transacties. Als er meerdere contantkortingen zijn, bijvoorbeeld als een overbetaling wordt afgerekend met meerdere facturen, is de aanpassing op de korting afkomstig van de factuur die het meest recent is afgerekend met de eerste factuur. De eerste korting wordt gebruikt als er meerdere kortingsniveaus zijn. Als de factuur bijvoorbeeld binnen vijf dagen betaald wordt, geeft de leverancier een korting van 10 %; als de factuur binnen 15 dagen betaald wordt, geeft de leverancier een korting van 6 %. De overbetaling wordt aangepast voor de eerste korting, van 10 %. Specifiek: gebruik de klantenrekening voor contantkorting die is opgegeven in het formulier Rekeningen voor automatische transacties.
Maximale afronding	Geef het maximale afrondingsverschil op tussen een betaling en het totaal van een optioneel aantal facturen als leveranciersfacturen worden afgerekend. Als het afrondingsverschil gelijk is aan of kleiner is dan het afrondingsverschil dat in dit veld is opgegeven, wordt het afrondingsverschil automatisch geboekt op de grootboekrekening voor afrondingsverschillen die is opgegeven in het formulier Rekeningen voor automatische transacties.
Max. te veel/te weinig betaald bedrag	Voer het bedrag in dat geaccepteerd wordt voor over- of onderbetaling. Als u een bedrag invoert, verschijnt een bericht als een overbetaling of onderbetaling geboekt wordt die groter is dan deze waarde. Zie Max. te veel/te weinig betaald bedrag voor meer informatie.
Contantkortingen berekenen voor gedeeltelijke betalingen	Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat kortingen automatisch berekend worden voor deelbetalingen. Als dit selectievakje is ingeschakeld en een gebruiker wijzigt de waarde in het veld Bedrag om te vereffenen in het formulier Openstaande transacties vereffenen, wordt de korting automatisch berekend en weergegeven als de standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en een gebruiker verandert de waarde in het veld Bedrag om te vereffenen in het formulier Openstaande transacties vereffenen, is de standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast 0 (nul). Dit selectievakje wordt gebruikt in combinatie met de optie Normaal in het veld Contantkorting gebruiken in het formulier Openstaande transacties vereffenen. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de korting genomen als de optie Normaal gebruikt wordt. Als u Altijd selecteert, wordt de contantkorting altijd genomen, ongeacht dit veld. Als u Nooit selecteert, wordt de contantkorting nooit genomen, ongeacht dit veld. Zie Informatie over gedeeltelijke leveranciersbetalingen voor meer informatie.
Contantkortingen berekenen voor creditnota's	Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat kortingen automatisch berekend worden voor creditnota´s. In Crediteuren is een creditnotatransactie een negatieve transactie met een waarde in het veld Factuur in het formulier Journaalboekstuk voor een factuurjournaal. Als dit selectievakje is ingeschakeld en een creditnota wordt ingevoerd in het formulier Openstaande transacties vereffenen, wordt de korting automatisch berekend en weergegeven als de standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast. Als dit selectievakje niet is ingeschakeld en een creditnota wordt ingevoerd in het formulier Openstaande transacties vereffenen, wordt de standaardinvoer in het veld Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast 0 (nul). Dit selectievakje wordt gebruikt in combinatie met de optie Normaal in het veld Contantkorting gebruiken in het formulier Openstaande transacties vereffenen. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de korting genomen als de optie Normaal gebruikt wordt. Als u Altijd selecteert, wordt de contantkorting altijd genomen, ongeacht dit veld. Als u Nooit selecteert, wordt de contantkorting nooit genomen, ongeacht dit veld. Zie Informatie over gedeeltelijke leveranciersbetalingen voor meer informatie.
Discount offset accounts	Selecteer de rekening om als tegenrekening te gebruiken als contantkortingen worden toegepast. Dit is de standaardinstelling om te gebruiken voor nieuwe contantkortingcodes. Use Main account for vendor discounts: tegenrekening voor de Hoofdrekening voor leverancierskortingen die is opgegeven in het formulier Contantkortingen. Accounts on the invoice lines: tegenrekening voor rekening of rekeningen die op de factuurregel zijn opgegeven. Zie Contantkortingen (formulier) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Vereffeningen van preversie 2.5 bewerken	Schakel dit selectievakje in om toe te staan dat verwezen wordt naar vereffeningen die gemaakt zijn in productversies voor Microsoft Dynamics AX 2.5 bij het bewerken van gesloten transacties.
Journaalnaam	De standaard factuurjournaals selecteren voor inkomende elektronische leveranciersfactuurdocumenten.
Drieweg-overeenstemming gebruiken	Schakel dit selectievakje in om gedecentraliseerde productontvangst in te schakelen waarvoor drieweg-overeenstemming vereist is voor inkooporderregels. Notitie Om deze instelling toe te passen, moet u het veld Overeenstemmingbeleid instellen op Drieweg-afstemming in de inkooporderregel.
Verwijzing	De verwijzingssleutels waarvoor een nummerreeks kan worden geselecteerd.
Nummerreekscode	Selecteer een nummerreeks die aan de referentie is gekoppeld. In het formulier Nummerreeksen kunt u nummerreekscodes definiëren.
Sectie van btw-boek	De btw-boeksecties selecteren waarin de transacties van de verwijzingssleutel zijn opgeslagen. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Nummers opnieuw gebruiken	Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de geselecteerde referentie die nummerreeks volgt die voor een andere referentie is opgegeven.
Hetzelfde nummer gebruiken als	Als het selectievakje Nummers opnieuw gebruiken is ingeschakeld, bevat dit veld de verwijzingssleutel waarvan nummerreeksen worden gekopieerd.

Zie ook

Een cashflowprognose opstellen voor verkoop en inkoop

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).