Journaalboekstuk - Journaal met betalingen van leverancier (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels.

–of–

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Klik in het actievenster op Factuur > Betalingshistorie, selecteer een elektronische betaling die nog niet is geboekt en klik vervolgens op Betalingsweergave.

Gebruik dit journaal om betalingen aan leveranciers in te voeren en te boeken volgens de betalingstermijnen die u voor elke leverancier hebt vastgesteld.

Sommige knoppen in het formulier zijn niet beschikbaar wanneer een journaal is ingediend voor workflowjournaalgoedkeuring. Wanneer het journaal is goedgekeurd, zijn de opties voor de knop Boeken beschikbaar en zijn de andere besturingselementen en velden in het formulier niet beschikbaar. U kunt betalingen voor een goedgekeurd journaal weergeven, bewerken of verwerken. Als u een goedgekeurd journaal wijzigt, wordt de status van de workflow opnieuw ingesteld, zijn de opties voor de knop Boeken niet beschikbaar en zijn de andere besturingselementen en velden wel beschikbaar. Wanneer de wijzigingen zijn doorgevoerd, moet het journaal opnieuw ter goedkeuring worden ingediend.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Sleuteltaken: Leveranciersbetalingen

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Notitie

Dit formulier kan workflowknoppen bevatten. Zie Workflowacties voor meer informatie over workflowknoppen.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	De journaalregels voor betalingen aan leveranciers maken en weergeven in het betalingsjournaal dat u hebt geselecteerd.
Algemeen	Meer informatie invoeren en weergeven over de regel die is geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Betaling	Informatie invoeren en weergeven over de betaling die is gerelateerd aan de geselecteerde regel.
Bijzondere betalingskosten	Informatie invoeren en weergeven over de betalingskosten die zijn gerelateerd aan de geselecteerde regel.
Remise	De naam bekijken of wijzigen die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie bekijken of wijzigen. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Bank	Informatie invoeren of weergeven over de bank vanwaar de betaling wordt gedaan.
Vaste activa	Informatie invoeren of weergeven over het vaste activum dat is gerelateerd aan de geselecteerde regel.
Historie	De historie van de transactieregel van de betaling weergeven.
Gepostdateerde cheques	Informatie invoeren of weergeven over gepostdateerde cheques die aan een leverancier zijn uitgeschreven. Dit tabblad is alleen beschikbaar als het selectievakje Gepostdateerde cheques inschakelen is ingeschakeld in het formulier Grootboekparameters.
BTL91	BTL91-gegevens voor de geselecteerde betalingsregel invoeren of weergeven. Notitie (NLD) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Nederland is.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Boeken	Een menu met de volgende opties openen: Boeken en overboeken: regels zonder fouten boeken en regels met fouten overboeken naar een nieuw journaal. Boeken: de geselecteerde regels boeken. Als er fouten zijn, worden er geen regels geboekt en wordt er een foutbericht weergegeven.
Valideren	Een menu met de volgende opties openen: Valideren: controleren of de journaalregels gereed zijn voor boeken. Alleen boekstuk valideren: controleren of de geselecteerde journaalregel gereed is voor boeken.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Goedkeuring	Een menu met de volgende opties openen: Gereedmelden: opgeven dat de geselecteerde journaalregel gereed is voor goedkeuring Goedkeuren: de geselecteerde journaalregel goedkeuren. Afwijzen: de geselecteerde journaalregel afkeuren. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als journaalgoedkeuring is ingeschakeld in het formulier Journaalnamen voor de journaalnaam die u hebt geselecteerd in het formulier Betalingsjournaal.
Btw	De verwachte btw-transactie die aan de geselecteerde betalingsregel is gerelateerd, weergeven en zo nodig vóór boeking bewerken.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Vereffening: het formulier Openstaande transacties vereffenen openen, waarin u de betaling kunt vereffenen met een van de openstaande leveranciersfacturen. Betalingen genereren: het formulier Betalingen genereren openen, waarmee u een betaling naar de desbetreffende bankrekening kunt genereren voor de geselecteerde regels. Journaalomschrijvingen: het formulier Journaalomschrijvingen openen, waarin u omschrijvingen voor de journaaltransacties kunt invoeren. De leveranciersbetalingsjournaaltransacties verwijderen: alle transacties uit het journaal verwijderen. Veranderen betalingswijze: de betalingsmethode voor één of meer journaalregels wijzigen.
Betalingsstatus	Een menu met de volgende opties openen: Geen: de status van de regel bij het begin van het proces. Verzonden: selecteren wanneer de betaling of cheque wordt gegenereerd Ontvangen: selecteren wanneer de bank u ervan op de hoogte brengt dat een bestand is ontvangen (als u hiervan op de hoogte wordt gebracht). Opnieuw gebruiken: u kunt deze optie selecteren als u het chequenummer voor de betaling opnieuw wilt gebruiken. Als de cheque bijvoorbeeld tijdens het afdrukken is beschadigd, kunt u hetzelfde chequenummer gebruiken om een nieuwe cheque af te drukken. Notitie (USA) Deze optie wordt alleen weergegeven voor rechtspersonen die hun primaire adres in de Verenigde Staten hebben en als u het selectievakje Opnieuw gebruiken van cheque toestaan hebt ingeschakeld in het formulier Bankparameters. Geweigerd: selecteren wanneer de betaling wordt afgewezen. Notitie (NOR) Er zijn drie extra statussen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Betalingsvoorstel	Een menu met de volgende opties openen: Betalingsvoorstel maken: een batchtaak uitvoeren om openstaande en goedgekeurde leveranciersfactuurregels op te halen. U kunt regels opgeven waarvan de vervaldatum nadert en waarvoor een contantkorting kan worden verkregen of die aan deze beide voorwaarden voldoen. Betalingsvoorstel bewerken: de regels van het betalingsvoorstel bewerken die zijn gemaakt met de batchtaak, rapporten van de voorstellen afdrukken en de regels overboeken naar het betalingsjournaal.
Query's	Een menu met de volgende opties openen: Boekstuk: het formulier Boekstuktransacties openen, waarin u de boekingen in het grootboekjournaal voor de betalingstransacties kunt weergeven. Gemarkeerde transacties weergeven: het formulier Gemarkeerd voor vereffening openen, waarin u de transacties kunt weergeven die worden vereffend. Saldocontrole: het formulier Saldocontrole openen, waarin u de saldi van elke bankrekening kunt weergeven. Betalingscontrole: het formulier Betalingscontrole openen, waarin u betalingsregels per leverancierrekening en valuta kunt weergeven. Bijzondere betalingskosten: het formulier Bijzondere betalingskosten openen, waarin u informatie over betalingskostentransacties kunt weergeven. Notitie Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de boekingsstatus van de geselecteerde journaalregel.
Afdrukken	Rapporten voor de betalingsregels, pro forma-facturen voor vooruitbetalingen en kopieën van betalingen afdrukken.
Verzenden...	Het formulier Document verzenden... openen, waarin u een poort en doel kunt selecteren om de betalingsdocumenten elektronisch te verzenden via een service.
Adres toevoegen	Het formulier Adres openen, waarin u een adres kunt toevoegen.
Ander adres	Een formulier openen waarin u een ander adres kunt selecteren.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo van het journaal.
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van het geselecteerde boekstuk.
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal.
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van het geselecteerde boekstuk.
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag van het geselecteerde boekstuk.
Datum	De boekingsdatum weergeven of invoeren. Als datum wordt de systeemdatum (normaal gesproken de datum van vandaag) voorgesteld, maar u kunt desgewenst een andere datum opgeven. Wanneer de datum op een regel is gewijzigd, wordt deze datum voorgesteld wanneer er een nieuwe regel wordt gemaakt.
Bedrijfsrekeningen	De rechtspersoon die aan de leverancier is gekoppeld, selecteren voor deze transactie. Als u gecentraliseerde betalingen gebruikt, wordt de rechtspersoon die u hier selecteert, beschouwd als de rechtspersoon van de betaling. Zie Gecentraliseerde leveranciersbetalingen voor meer informatie.
Rekening	Het rekeningnummer van de leverancier invoeren of weergeven. Notitie Als de configuratiesleutel Public Sector is ingeschakeld, kunt u dit veld wijzigen, tenzij de betaling is uitgevoerd. De waarde in dit veld wordt gebruikt als onderdeel van de EFT-betalingen (Electronic Funds Transfer) aan de voorkeursbankrekening van een leverancier.
Omschrijving	Een omschrijving van de transactie invoeren. U kunt ook de code voor de standaardjournaalomschrijving invoeren die is gemaakt in het formulier Journaalomschrijvingen.
Debet	Een debetbedrag invoeren in de valuta die u voor de journaalregel hebt geselecteerd. Leverancierbetalingen worden doorgaans, maar niet altijd, in dit veld ingevoerd.
Credit	Een creditbedrag invoeren in de valuta die u voor de journaalregel hebt geselecteerd.
Tegenrekeningtype	Het rekeningtype selecteren voor de tegenrekeningtransactie voor de leverancierbetaling. Dit is meestal het rekeningtype Bank voor journaalregels van leverancierbetalingen.
Tegenrekening	De rekening van het tegenrekeningtype invoeren of weergeven dat u hebt geselecteerd in het veld Tegenrekeningtype.
Betalingsstatus	De betalingsstatus van de betalingsregel selecteren. Geen: de status van de regel bij het begin van het proces. Verzonden: selecteren wanneer de betaling of cheque wordt gegenereerd Ontvangen: selecteren wanneer de bank u ervan op de hoogte brengt dat een bestand is ontvangen (als u hiervan op de hoogte wordt gebracht). Goedgekeurd: selecteren wanneer de betaling wordt goedgekeurd. Geweigerd: selecteren wanneer de betaling wordt afgewezen. Opnieuw gebruiken: u kunt deze optie selecteren als u het chequenummer voor de betaling opnieuw wilt gebruiken. Als de cheque bijvoorbeeld tijdens het afdrukken is beschadigd, kunt u hetzelfde chequenummer gebruiken om een nieuwe cheque af te drukken. Notitie (USA) Deze optie wordt alleen weergegeven voor rechtspersonen die hun primaire adres in de Verenigde Staten hebben en als u het selectievakje Opnieuw gebruiken van cheque toestaan hebt ingeschakeld in het formulier Parameters voor cash- en bankbeheer. Notitie (NOR) Er zijn drie extra statussen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Boekstuk	Het boekstuknummer voor de transactie. Nummerreeksen worden ingesteld in het formulier Nummerreeksen. Als het selectievakje Continu is ingeschakeld in het formulier Nummerreeksen en er geen gebruikerswijzigingen zijn ingeschakeld (de selectievakjes In een lager nummer en In een hoger nummer zijn uitgeschakeld), wordt dit veld overgeslagen wanneer u door de velden in het formulier navigeert. De boekstuknummering wordt gekoppeld aan de journaalnaam in het veld Boekstuknummering in het formulier Journaalnamen.
Valuta	De valuta van de betalingsregel. Als de betaling plaatsvindt in een vreemde valuta, geeft u de valuta op in dit veld. Dit veld wordt gevuld met een standaardvaluta op basis van de volgende prioriteiten: Het veld Valuta in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1, Klanten of Leveranciers op basis van het rekeningtype. Het veld Valuta in Journaal, dat wordt opgehaald uit het formulier Journaalnamen. Het veld Valuta voor boekhouding in het formulier Grootboek. Notitie In het veld Valutacode valideren in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 kunt u validatieregels instellen voor het gebruik van valuta's voor de rekening.
Rekeningnaam	De naam van de rekening.
Naam van tegenrekening	De naam van de tegenrekening.
Betalingsmethode	De betalingsmethode invoeren of weergeven die voor de geselecteerde regel wordt gebruikt.
Betalingsspecificatie	De betalingsspecificatie selecteren van de betalingsmethode die geldt voor de geselecteerde regel.
Betalingskenmerk	De betalings-ID voor de regel opgeven. Als het betalingsvoorstel is gebruikt om de regel te maken, wordt de betalings-ID van de factuur of creditnota voorgesteld, maar u kunt deze ID wijzigen.
Vereffeningstype	Het type vereffening van de betalingstransactie. Met het formulier Openstaande transacties vereffenen kunt u eerder geboekte facturen vereffenen. Zie Openstaande transacties vereffenen - leverancier (formulier) voor meer informatie. Wanneer u een leverancierbetaling registreert en Leverancier opgeeft in het veld Rekeningtype, wordt de transactie geboekt naar de geselecteerde leverancierrekening. Tegelijkertijd wordt er automatisch een transactie gemaakt in de totaalrekening van de leverancier in het grootboek. Zie Boekingsprofielen van leverancier (formulier) voor meer informatie.
Chequenummer	Het nummer van de bankcheque die is uitgegeven om de leverancier te betalen.
Document	Het nummer of de naam opgeven van het document waarop de betalingstransactie is gebaseerd.
Documentdatum	De datum van het document invoeren of weergeven die de basis vormt voor de betalingstransactie. De documentdatum wordt gebruikt om de vervaldatum van de betaling en de contantkortingsdatum te bepalen.
Bronbelastinggroep	De bronbelastinggroep van de leverancier. U kunt deze groep wijzigen of verwijderen als er geen bronbelasting voor de regel wordt berekend.
Bedrijfsrekeningen	De ID voor de rechtspersoon. Deze ID wordt ook gebruikt als extensie voor transacties die tussen rechtspersonen worden geboekt in de intercompany-boekhouding.
Rekeningtype	Het rekeningtype van de journaalregel selecteren of weergeven. In de betalingsjournaalregels van de leverancier is de standaardwaarde voor dit veld Leverancier.
Alternatieve rekening	De alternatieve leverancierrekening, die wordt gebruikt voor bronbelasting.
Btw-groep	De btw-groep die voor de transactie is opgegeven, invoeren of weergeven. De standaardwaarde wordt opgehaald uit de btw-groep die is gekoppeld aan de leverancier die op de betalingsregel is ingevoerd. Zie Btw-groepen (formulier) voor meer informatie.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor artikelen invoeren of weergeven die voor de elke journaalregel is opgegeven. Zie Btw-groepen voor artikel (formulier) voor meer informatie. Notitie Als het selectievakje Vrijstelling in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 is ingeschakeld voor de grootboekrekening die is geselecteerd in het veld Rekening op de journaalregel, heeft dit veld geen standaardwaarde. U kunt echter handmatig een waarde invoeren.
Btw-richting	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de btw-richting voor de geselecteerde journaalregel bepaald door de instelling van het veld Btw-richting in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de grootboekrekening die is geselecteerd in het veld Rekening op de journaalregel. Als klantbetalingen samen met bijzondere bankkosten op een boekstuk worden geregistreerd, is de btw-richting voor de btw-boeking van de bijzondere kosten uitgaand (Te betalen btw). Dit komt doordat een klantrekening onderdeel is van de boekstukboeking. Als het veld Btw-richting echter op de regel met de bijzondere kosten wordt geselecteerd, wordt de btw-richting uit de hoofdrekening opgehaald. De btw-richting verandert in Te ontvangen btw als de btw-richting op de hoofdrekening wordt ingesteld op Inkoop. Tip Als u de btw-richting van de journaalregel wilt zien, klikt u op Btw.
Tegenrekening van bedrijfsrekening	De ID invoeren voor de rechtspersoon waarvan de huidige transactie wordt tegengeboekt.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Een omschrijving voor de boeking in het tegenrekeningjournaal invoeren.
Wisselkoers	De valutawisselkoers tussen de transactievaluta en de valuta voor de boekhouding.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor de transactie.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Notitie	Een tekst invoeren die wordt gebruikt als omschrijving van de betaling in een gegenereerd bestand voor elektronische betalingen.
Journaalboekstuk van vooruitbetaling	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het een vooruitbetaling betreft. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen. Zie Journaalboekstukken van vooruitbetaling op rekeningen van vooruitbetaling boeken voor meer informatie over het boeken van journaalboekstukken van vooruitbetalingen.
Valuta begunstigde	De valuta waarin het bedrag aan de bank van de begunstigde moet worden betaald.
Naam ontvanger	De naam van de ontvanger waarvoor een check wordt uitgeschreven. U kunt de naam invoeren als de waarde in het veld Rekeningtype Grootboek of Bank is.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel van de transactie. Als de transactie een klant-, leverancier- of vaste-activatransactie is, wordt de standaardwaarde ingesteld die is gedefinieerd voor het geselecteerde rekeningtype en de geselecteerde rekening.
Doelcode centrale bank	De code die zo nodig wordt gebruikt bij rapportage aan een centrale bank.
Doeltekst	De omschrijving van de code die wordt gebruikt bij rapportage aan een centrale bank.
Importdatum	De importdatum voor goederen invoeren. Deze datum wordt gebruikt voor een rapport op het moment van betaling.
Bankdocumentnummer	Het nummer dat door een bank is opgegeven voor een importkredietbrief of een importincasso. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Importkredietbrief inschakelen in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
Verzendnummer	Het identificatienummer van de verzending voor een inkooporder die is gekoppeld aan een kredietbrief. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Importkredietbrief inschakelen in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
ID van bijzondere kosten	De identificatie van de bijzondere kosten.
Bedrag van bijzondere kosten	Het bedrag van de bijzondere kosten. Dit is een absolute waarde.
Valuta	De valutacode voor de bijzondere kosten.
Btw-groep	De btw-groep voor de bijzondere kosten.
Btw-groep voor artikel	De artikel-btw-groep voor de bijzondere kosten.
Rekeningtype	Het type rekening, zoals leverancier, klant of grootboek, waarop de transactie wordt toegepast.
Rekening	De rekening voor de bijzondere-kostentransactie selecteren. De selectie wordt beperkt door het rekeningtype.
Remiselocatie	De naam selecteren voor de locatie waarnaar remises worden verzonden.
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Banktransactietype	Het banktransactietype selecteren dat voor de betaling wordt gebruikt.
Betalingsverwijzing	Een verwijzing naar een bepaalde betaling.
Rekening-ID	De bankrekening van de ontvanger selecteren of weergeven. U kunt dit veld wijzigen als de betalingsstatus niet Verzonden of Goedgekeurd is. Alleen bankrekeningen die de status Actief hebben, worden weergegeven in de lijst. Zie Opgeven wanneer de bankrekening van een leverancier actief is voor meer informatie.
Transactietype	Het type transactie voor de vaste-activatransactie selecteren of weergeven. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Informatie over het verwerven van vaste activa Informatie over afschrijving Over afboeken van vaste activa Informatie over vaste-activareserves
Waardemodel	Het waardemodel voor de vaste activa selecteren of weergeven. Het juiste waardemodel wordt meestal standaard weergegeven, maar dat is niet altijd het geval. Waardemodellen met de status Verkocht of Buiten gebruik gesteld zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor extra transacties. Daarnaast worden waardemodellen die zijn ingesteld voor de boekingslaag van het journaal voorgesteld. Als het journaal bijvoorbeeld is ingesteld voor belasting, zijn alleen de waardemodellen beschikbaar die voor belasting zijn ingesteld.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die het journaal heeft goedgekeurd.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgewezen.
Geboekt op	De datum van de definitieve boeking in het journaal.
Er zijn fouten aangetroffen.	Eventuele foutberichten voor het boekstuk en de acties die zijn ondernomen.
Overgeboekt op	De overboekingsdatum voor de transactie.
Overgeboekt door	De gebruiker die het boekstuk heeft overgeboekt.
Overgeboekt naar journaal	Het nummer van het journaal waarnaar de transactie is overgeboekt.
Bestand gegenereerd op	De datum waarop het betalingsbestand is gegenereerd.
Bestandsnummer	Het nummer van het verzonden bestand.
Vervaldatum	De datum invoeren waarop de gepostdateerde cheque moet zijn betaald, in de notatie DD-MM-JJJJ.
Datum ontvangen	De datum invoeren waarop de gepostdateerde cheque aan een leverancier is uitgeschreven, in de notatie MM/DD/JJJJ.
Status van gepostdateerde cheque	De status van de gepostdateerde cheque: Openen: de gepostdateerde cheque is gemaakt en is aan een betaling gekoppeld. Geboekt: het betalingsjournaal van de leverancier is geboekt. Geannuleerd: de gepostdateerde cheque is geannuleerd nadat deze is geboekt en de corresponderende grootboekposten zijn teruggeboekt. Overgeboekt naar Leveranciers: de gepostdateerde cheque is overgeboekt naar het leveranciersbetalingsjournaal. In wachtstand: de gepostdateerde cheque is in de wachtstand geplaatst. Vervangen: de gepostdateerde cheque is vervangen door een andere cheque. De status van de oorspronkelijke cheque wordt gewijzigd van Geannuleerd in Vervangen. Betaald: de gepostdateerde cheque is verrekend door de bank na de vervaldatum.
Chequenummer	Het nummer van de gepostdateerde cheque.
Kassier	De ID selecteren van de kassier die verantwoordelijk is voor de transactie voor de gepostdateerde cheque.
Verkoper	De ID selecteren van de verkoper die verantwoordelijk is voor de transactie voor de gepostdateerde cheque.
Betaling stopzetten	Schakel het selectievakje in om de gepostdateerde cheque in de wachtstand te plaatsen.
Reden voor stopzetten van betaling	De reden invoeren waarom de betaling van de gepostdateerde cheque in de wachtstand is geplaatst.
Vervangende cheque	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat de cheque een vervanging is voor de oorspronkelijke cheque.
Opmerkingen	De reden invoeren waarom de vervangende cheque is uitgegeven.
Originele cheque	De details voor de originele gepostdateerde cheque invoeren, zoals het chequenummer, de vervaldatum en de leverancierrekening.
Valuta	De valutacode die is gebruikt op de gepostdateerde cheque.
Bedrag	Het bedrag dat op de gepostdateerde cheque is opgegeven.
Uitgevende bankafdeling	De naam van het bankfiliaal op de gepostdateerde cheque invoeren.
Naam van uitgevende bank	De naam van de bank op de gepostdateerde cheque invoeren.
Betalingsopdrachtcode 1	Een code die wordt gebruikt in het SWIFT-bericht voor buitenlandse banken. Notitie (NLD) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Nederland is.
Betalingsopdrachtcode 2	Een code die wordt gebruikt in het SWIFT-bericht voor buitenlandse banken. Notitie (NLD) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Nederland is.
Betalingsopdrachtcode 3	Een code die wordt gebruikt in het SWIFT-bericht voor buitenlandse banken. Notitie (NLD) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Nederland is.
Betalingsopdrachtcode 4	Een code die wordt gebruikt in het SWIFT-bericht voor buitenlandse banken. Notitie (NLD) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Nederland is.

Zie ook

Journaalkoptekst (formulier)

Betalingen aan een leverancier weergeven

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).