Consolideren (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Grootboek > Periodiek > Consolideren > Consolideren [exporteren naar].

– of –

Klik op Grootboek > Periodiek > Consolideren > Consolideren [importeren vanuit].

– of –

Klik op Grootboek > Periodiek > Consolideren > Consolidatie [online].

Gebruik dit formulier om te importeren, exporteren of overbrengen van gegevens wanneer u accounts voor dochtermaatschappijen in de rekeningen voor de geconsolideerde rechtspersoon samenvoegen.

U kunt het formulier openen in de verschillende manieren, afhankelijk van het doel:

Consolideren [exporteren naar]: Voorbereiden voor het exporteren van gegevens uit een Microsoft Dynamics AX database naar een extern bestand dat wordt verzonden of aan de geconsolideerde rechtspersoon gepresenteerd.
Consolideren [importeren vanuit]: Gegevens importeren uit een extern bestand in de database van de geconsolideerde rechtspersoon voorbereiden.
Consolidatie [online]: Gegevens uit een of meer rechtspersonen in een database overbrengen naar een geconsolideerde rechtspersoon in dezelfde database voorbereiden.

U moet een rechtspersoon wordt gebruikt voor consolidatie voordat u gegevens uit andere rechtspersonen importeren kunt. De geconsolideerde rechtspersoon wordt niet gebruikt voor dagelijkse transacties. In plaats daarvan wordt de geconsolideerde rechtspersoon gebruikt voor het opslaan van de geconsolideerde gegevens, query's en rapporten, zoals de geconsolideerde jaarrekening. U kunt posten in dagboeken schrapping invoeren en uitvoeren van processen, zoals de herwaardering van valuta- en openingstransacties.

Als u accounts in de geconsolideerde rechtspersoon maakt voordat u gegevens van de dochtermaatschappij importeert, kunt u de opties voor de conversie van de consolidatie gebruiken om de omzettingsmethode te selecteren die vereist is voor het land of de regio van de geconsolideerde rechtspersoon.

Ook kunt u Consolideer transacties van dochtermaatschappijen in een consolidatierechtspersoon en een schrappingregel overbrengen van gegevens van de consolidatierechtspersoon aan een schrappingrechtspersoon verwerken.

Taken die dit formulier gebruiken

Een on line consolidatie uitvoeren

Een export- of importconsolidatie uitvoeren

Schrappingtransacties verwerken met behulp van het formulier Consolidatie, Online

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Knop	Omchrijving
Criteria	De criteria instellen die van toepassing zijn op dit onderdeel van het consolidatieproces Bijvoorbeeld opgeven of consolidatie betrekking moet hebben gerealiseerd of huidige, transacties of budget gegevens registreren. U kunt de transacties die zijn geconsolideerd door hoofdrekening, periode en budgetmodel beperken. Als u geen filter instelt, worden alle rekeningen van de dochtermaatschappijen geconsolideerd.
Financiële dimensies	Geef de dimensiegegevens die uit transacties in de rekeningen van de dochtermaatschappij wordt overgebracht naar de transacties in de geconsolideerde rechtspersoon. Notitie Dit tabblad is niet beschikbaar in de Consolideren [importeren vanuit] formulier.
Rechtspersonen	Maak een regel voor elke dochtermaatschappij die is opgenomen in de export, import of online consolidatie. In de Consolideren [exporteren naar] en Consolideren [importeren vanuit] vormen, geven de naam van het bestand en de map waarin het zich bevindt. Geef in de formulieren Consolideren [importeren vanuit] en Consolidatie [online] de rekeningen op die worden geïmporteerd voor elke dochtermaatschappij. Aangeven of de verschillen die worden veroorzaakt door de consolidatie van exchange worden geboekt naar winst-en verliesrekening of een balansrekening in de geconsolideerde rechtspersoon. Standaard worden verschillen geboekt naar winst-en verliesrekening.
Omschrijving (On the Schrapping tab)	Geef een korte beschrijving van de consolidatie die u werkt. U kunt deze informatie bekijken de Consolidaties queryformulier. Notitie Dit tabblad is niet beschikbaar in de Consolideren [exporteren naar] formulier.
Schrapping	Voer een schrappingregel in om schrappingtransacties te genereren tijdens het consolidatieproces. Notitie Dit tabblad is alleen beschikbaar in de Consolidatie [online] formulier.
Valutaomzetting	Voer informatie over de wisselkoersen voor het consolidatieproces. Notitie Dit tabblad is niet beschikbaar in de Consolideren [exporteren naar] formulier.

Knoppen

Knoppen	Omchrijving
Batch	De consolidatie-export of -import instellen en uitvoeren als batchtaak

Veld

Knop	Omchrijving
Van:	De eerste rekening, datum of budgetmodel in de consolidatie wilt opnemen.
Naar:	De laatste rekening, datum of budgetmodel in de consolidatie wilt opnemen.
Consolidatierekening gebruiken:	Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden de transacties en saldi overgebracht naar de opgegeven hoofdrekening in de geconsolideerde rechtspersoon. Deze hoofdrekening is opgegeven in de Consolidatierekening veld in de Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor elke dochteronderneming hoofdrekening. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden transacties en saldi van elke dochteronderneming hoofdrekening overgebracht naar de rekening in de geconsolideerde rechtspersoon met hetzelfde rekeningnummer als de dochtermaatschappijrekening. Als de bijbehorende hoofdrekening niet in de geconsolideerde rechtspersoon bestaat, wordt de hoofdrekening automatisch gemaakt tijdens de consolidatie.
Consolidatierekening selecteren uit	Selecteer de consolidatie-account gebruiken: Hoofdrekening– De standaardaccount voor consolidatie de consolidatie gebruikt voor de hoofdrekening die is geselecteerd in de Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 formulier. Als er geen standaard consolidatierekening, wordt de hoofdrekening gebruikt. Groep met consolidatierekeningen– De consolidatie wordt gebruikt voor de consolidatie-account uit de groep consolidatie-account die is opgegeven in de Groep met consolidatierekeningen veld. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer de Consolidatierekening gebruiken: is ingeschakeld.
Groep met consolidatierekeningen	Selecteer de groep consolidatie account te gebruiken voor de consolidatie van het grootboek. Dit veld is alleen beschikbaar als Groep met consolidatierekeningen in het veld Consolidatierekening selecteren uit is geselecteerd.
Werkelijke bedragen opnemen	Schakel dit selectievakje in als u het opnemen van logboekitems uit het grootboek in exporteren of importeren van gegevens.
Budgetbedragen opnemen	Schakel dit selectievakje in als u alleen budgetregisterregels opnemen in het exporteren of importeren van gegevens.
Herwaardering van vreemde valuta uitvoeren	Schakel dit selectievakje in als u de transacties in de dochteronderneming hoofdrekeningen herwaarderen tijdens de consolidatie. De wisselkoers op de datum die is opgegeven in de Naar: veld gebruikt.
Financiële dimensie	De financiële dimensie in de geconsolideerde rechtspersoon die de gegevens van dochteronderneming accountrecords kunt ontvangen. De dimensie in de geconsolideerde rechtspersoon bevat het soort gegevens dat is opgegeven in de Specificatie veld.
Specificatie	Selecteer het soort gegevens dat wordt overgebracht naar de Financiële dimensie op transacties in de geconsolideerde rechtspersoon als dochteronderneming accountrecords worden geïmporteerd: Geen– Geen financiële dimensie-informatie wordt overgebracht. Dimensie– De financiële dimensie op de grootboektransactie dochteronderneming wordt overgebracht. Groepsdimensie– De financiële dimensiewaarde die is ingevoerd in de Groepsdimensie veld in de Waarden van financiële dimensie vorm van de dochtermaatschappij is de financiële dimensiewaarde die u de dochtermaatschappij financiële dimensiebedragen in de geconsolideerde rechtspersoon ontvangt. Bedrijfsrekeningen– De id van de dochtermaatschappij is de financiële dimensie die is gekoppeld aan de dochteronderneming bedragen in de geconsolideerde rechtspersoon. Deze optie kunt u de dochteronderneming oorsprong van elke transactie in de geconsolideerde rechtspersoon te identificeren, maar geen andere financiële dimensiegegevens overgedragen. Rekening– De id van de grootboekrekening in de rekeningen van de dochtermaatschappij wordt overgebracht naar de geconsolideerde rekening als een financiële dimensie.
Segmentvolgorde	Geef de volgorde van de financiële dimensies in de rechtspersoon van de bestemming. Dit veld bevat de weergavevolgorde van de grootboekrekening in de rechtspersoon van de consolidatie.
Bronbedrijf (On the Rechtspersonen tab)	Selecteer de rechtspersonen die worden gebruikt in de consolidatie.
Delen	Voer het percentage van de geselecteerde rechtspersoon rekeningen in de consolidatie wilt opnemen. Dit veld wordt gebruikt als de geconsolideerde rechtspersoon gedeeltelijk eigenaar van de dochteronderneming is. Notitie Dit veld is niet beschikbaar in de Consolideren [exporteren naar] formulier.
Rekeningtype voor omrekeningsverschillen	Als de valuta van de geselecteerde dochtermaatschappij van de valuta van de geconsolideerde rechtspersoon verschilt, selecteer het type account dat consolidatieverschillen worden geboekt: Verlies-en-winstrekening– Verschillen worden geboekt naar de geconsolideerde hoofdrekening die is opgegeven voor de Verlies-en-winst-rekening voor consolidatieverschillen boekingstype in de Rekeningen voor automatische transacties vorm van de geconsolideerde rechtspersoon. Saldo– Verschillen worden geboekt naar de geconsolideerde hoofdrekening die is opgegeven voor de Saldorekening voor consolidatieverschillen boekingstype in de Rekeningen voor automatische transacties vorm van de geconsolideerde rechtspersoon. Belangrijk De selectie moet geschikt zijn voor de administratieve praktijken van het land of de regio van de geconsolideerde rechtspersoon.
Bestandsnaam	Geef de bestandsnaam en het pad dat u wilt importeren of exporteren van CSV-bestanden van de geselecteerde rechtspersonen in de consolidatie die niet gecentraliseerd worden gebruikt. Notitie Dit veld is niet beschikbaar in de Consolidatie [online] formulier, omdat dit formulier wordt gebruikt in consolidaties waarbij dochtermaatschappijen rechtspersonen en de geconsolideerde rechtspersoon zijn in dezelfde database.
Omschrijving (On the Omschrijving tab)	Een omschrijving van de consolidatie. U kunt deze informatie bekijken de Consolidaties queryformulier.
Voorstelopties	Selecteer Alleen voorstel een voorstel voor een schrappingtransacties maken. Selecteer Alleen boeken schrappingtransacties boeken.
Boekingsdatum GB	Selecteer de datum waarop het schrappingjournaal naar het grootboek geboekt.
Vrijgavedatum	De datum invoeren om het schrappingjournaal tot een opgegeven datum. U kunt het schrappingjournaal nog wel wijzigen en kan worden geboekt op of na die datum. Als dit veld leeg is, kan het schrappingjournaal op elk gewenst moment worden geboekt. Notitie U kunt dit veld wissen om de wachtstand uit te schakelen.
Regel	De schrappingregel selecteren
Omschrijving	De beschrijving voor de geselecteerde schrappingregel.
Journaalnaam	Het schrappingjournaal dat wordt gebruikt.
Datum laatste uitvoering	De datum waarop de schrappingregel voor het laatst is verwerkt en verdelingen zijn gemaakt.
Redencode	De reden voor het schrappingjournaal selecteren Redenen die een account Grootboek zijn beschikbaar in de lijst. Zie Informatie over financiële redencodes voor meer informatie.
Opmerking reden	Een omschrijving voor de reden invoeren. Als u een reden selecteert voordat u hiervoor een opmerking invoert, wordt de standaardopmerking voor de reden weergegeven. U kunt de standaardopmerking wijzigen.
Bronbedrijf (On the Valutaomzetting tab)	Selecteer een rechtspersoon accounts gebruiken in die rechtspersoon voor de omrekening van valuta.
Bronvaluta	De code voor de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon van de bron. Deze valuta wordt geconverteerd naar de bedrijfsmunt van de consolidatierechtspersoon met behulp van de wisselkoers die is opgegeven in de Wisselkoerstype veld.
Van rekening	Selecteer de eerste hoofdrekening wilt opnemen in de valutaconversie.
Tot rekening	Selecteer de laatste hoofdrekening wilt opnemen in de valutaconversie.
Wisselkoerstype	Selecteer het type van de wisselkoers die wordt gebruikt tijdens het consolidatieproces.
Wisselkoersdatum	Selecteer de datum die wordt gebruikt om de wisselkoers te bepalen: Samenvoegingsdatum– De datum van de samenvoeging. Transactiedatum– De datum van de transactie. U kunt de waarde van dit veld niet wijzigen als de bedrijfsmunt voor de rechtspersoon van de bron en de consolidatierechtspersoon hetzelfde zijn.
Wisselkoers	Voer de wisselkoers die wordt gebruikt voor de conversie tijdens het consolidatieproces. U kunt de waarde van dit veld niet wijzigen als de bedrijfsmunt voor de rechtspersoon van de bron en de consolidatierechtspersoon dezelfde zijn, of als Transactiedatum is geselecteerd in de Wisselkoersdatum veld.

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via