Openstaande transacties vereffenen - leverancier (formulier)
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.
Klik op Grootboek > Journalen > Algemeen journaal. Klik op Regels. Voer een betalingsregel voor een leverancier in en klik op Functies > Vereffening.
–of–
Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal. Klik op Regels. Voer een betalingsregel in en klik op Functies > Vereffening.
–of–
Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Facturenjournaal. Klik op Regels. Voer een betalingsregel in en klik op Functies > Vereffening.
–of–
Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met getrokken promessen. Klik op Regels. Voer een betalingsregel in en klik op Functies > Vereffening.
–of–
Klik op Leveranciers > Journalen > Promessen > Journaal met hertrokken promessen. Klik op Regels. Voer een betalingsregel in en klik op Functies > Vereffening.
– of –
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur op Openstaande transacties vereffenen.
– of –
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur op Openstaande transacties vereffenen.
– of –
Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur op Openstaande transacties.
– of –
Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur op Openstaande transacties.
Met dit formulier kunt u openstaande leverancierstransacties weergeven en deze markeren voor vereffening. U kunt bijvoorbeeld betalingen vereffenen met facturen. U kunt dit formulier ook gebruiken om een creditnota te vereffenen met een leveranciersfactuur. U zou dit bijvoorbeeld kunnen doen als u al een factuur hebt ontvangen en de artikelen worden geretourneerd. U zou in het formulier Inkooporder een creditnota kunnen invoeren en deze vervolgens met de factuur kunnen vereffenen. Hiermee kunt u voorkomen dat u de factuur niet per ongeluk betaalt en dat het factuurbedrag wordt vereffend wanneer de creditnota wordt geboekt.
Notitie
Met een pictogram in het veld Is gemarkeerd wordt aangegeven dat een transactie al is gemarkeerd voor vereffening.
De kortingsbedragen per regel en het totale kortingsbedrag voor de leverancier of factuur worden weergegeven in de betalingsvaluta en in de valuta van de rechtspersoon die aan de leveranciersrekening is gekoppeld.
Als u dit formulier opent vanuit een remisejournaal, moet u de transactieregels markeren totdat de factuur volledig is vereffend. Het saldo moet nul zijn.
Openstaande transacties voor de rechtspersoon die zijn opgenomen in een organisatiehiërarchie voor gecentraliseerde betalingen en die zijn gekoppeld aan de geselecteerde leverancier (de geselecteerde leverancier, een leverancier in een andere rechtspersoon die is toegewezen aan dezelfde adresboek-ID of een leverancier in een organisatiehiërarchie) zijn ook in het formulier opgenomen. Zie Gecentraliseerde leveranciersbetalingen instellen voor meer informatie.
Als u intercompany-transacties vereffent maar de rechtspersonen geen deel uitmaken van een organisatiehiërarchie voor gecentraliseerde betalingen, worden in dit formulier transacties weergegeven die zijn gekoppeld aan de rechtspersoon van de te betalen leverancier. Stel dat u voor de rechtspersoon DAT werkt en u een betaling maakt voor een leveranciersrekening in de rechtspersoon EXT, dan worden in dit formulier de facturen van de rechtspersoon EXT weergegeven.
Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt
Transacties met betalingen vereffenen
De indirecte wisselkoers opgeven
Navigeren door het formulier
In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.
.gif "Aa619609.collapse_all(nl-nl,AX.60).gif")
Tabbladen
Tabblad |
Omschrijving |
|---|---|
Overzicht |
Informatie weergeven over openstaande leverancierstransacties en de transacties markeren voor vereffening. Kortingsbedragen weergeven voor elke transactieregel en het totale kortingsbedrag dat aan de leverancier is verleend. |
Algemeen |
Extra informatie weergeven over de geselecteerde openstaande leverancierstransactie. |
Betaling |
Details weergeven over de betaling, de promesse en het bedrag voor de geselecteerde openstaande leverancierstransactie. |
Vereffening |
De details weergeven als de transactie gedeeltelijk is vereffend. |
Remise |
De naam of het postadres bekijken of corrigeren voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques. |
Contantkorting |
De kortingsdatum, het kortingsbedrag en het totale transactiebedrag (als de transactie een contantkorting bevat) weergeven. |
Financiële dimensies |
Geef gegevens over financiële dimensies weer, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren. |
Bronbelasting |
Informatie over de bronbelasting voor de geselecteerde transactie weergeven of wijzigen. Notitie Dit tabblad is alleen beschikbaar als de leverancier is ingesteld voor het gebruik van bronbelasting. Zie (Algemeen, AUS, ITA) Bronbelasting voor een leverancier instellen voor meer informatie. |
Knoppen
Knop |
Omschrijving |
|---|---|
Bijwerken |
De gemarkeerde transacties vereffenen. Wanneer transacties worden bijgewerkt naar vereffend, kunt u de vereffeningen in het formulier Bewerken als afgesloten transactie weergeven en terugboeken. Zie Informatie over betalingsvereffeningen voor meerdere bedrijven voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers of het formulier Leveranciers. |
Transactie opnieuw indelen |
Een openstaande transactie opnieuw indelen. U kunt een transactie opsplitsen in nieuwe transacties met nieuwe vervaldatums, of u kunt meerdere openstaande transacties selecteren en deze samenvoegen tot één openstaande transactie. |
Query |
Informatie weergeven over het boekstuk, de geschiedenis of de specificaties van de geselecteerde transactie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers of het formulier Leveranciers. |
Betaling markeren |
De geselecteerde betaling markeren als primaire betaling. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers of het formulier Leveranciers. |
Historie |
Betalingsaanhoudingen weergeven die gerelateerd zijn met deze leveranciersfactuur. Zie (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:
|
Velden
Veld |
Omschrijving |
|---|---|
Gemarkeerd totaal |
Het saldo van de transacties die zijn gemarkeerd voor vereffening, min het kortingsbedrag, in de valuta van de rechtspersoon die aan de leveranciersrekening is gekoppeld. |
Gemarkeerd totaal in %1 |
Het resterende bedrag dat moet worden vereffend min het kortingsbedrag, in de valuta van de leverancier, betaling of journaaltransactie. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode. |
Leveranciersaldo |
Het leverancierssaldo in de valuta van de rechtspersoon die aan de leveranciersrekening is gekoppeld. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers of het formulier Leveranciers. |
Overgeboekt |
Het bedrag dat is overgeboekt vanaf het boekstuk of de betaling, in de valuta van de rechtspersoon die aan de leveranciersrekening is gekoppeld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier. |
Overgeboekt in %1 |
Het betalingsbedrag dat is overgeboekt vanaf het boekstuk, in de valuta van de leverancier, de primaire betaling of de journaaltransactie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier. De naam van het veld bevat de valutacode. |
Geraamde contantkorting |
Het verwachte totale kortingsbedrag in de valuta voor boekhouding van de rechtspersoon die aan de leveranciersrekening is gekoppeld. Als het selectievakje Volledige vereffening voor een van de gemarkeerde regels is ingeschakeld, bevat de geschatte contantkorting het kortingsbedrag voor de volledige vereffening. Notitie (AUT, CHE, DEU) De functionaliteit voor volledige vereffening is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal. |
Geraamde contantkorting in %1 |
Het verwachte totale kortingsbedrag in de valuta van de leverancier, primaire betaling of journaaltransactie. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode. Als u dit formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers, wordt de valuta overgenomen van de leveranciersrekening. Als u dit formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers en er een primaire betaling is geselecteerd, wordt de valuta overgenomen van de betaling. Als u het formulier opent vanuit een journaalformulier, wordt de valuta overgenomen van de journaaltransactie. |
Boekingsdatum van vereffening |
Selecteer hoe de boekingsdatum van de vereffening wordt bepaald indien de vereffening van een transactie tot een koersverschil leidt.
Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers of het formulier Leveranciers. |
Datum die moet worden gebruikt voor berekenen van kortingen |
Selecteer hoe wordt bepaald of een korting moet worden berekend:
Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een lijstpagina of vanuit een formulier dat wordt geopend wanneer u op een record op een lijstpagina dubbelklikt. |
Is gemarkeerd |
Als een pictogram wordt weergegeven, is de transactie gemarkeerd voor vereffening. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers of het formulier Leveranciers. |
Primaire betaling |
Als een pictogram wordt weergegeven, is de transactie de primaire betaling voor een factuur. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit de lijstpagina Alle leveranciers of het formulier Leveranciers. |
Markeren |
Schakel dit selectievakje in om de transactie te markeren voor vereffening. |
Volledige vereffening |
Schakel dit selectievakje in om de factuur met deze betaling te vereffenen, ook als het saldo niet nul is. Het bedrag in het veld Gemarkeerd totaal voor de factuur wordt gewist wanneer u het formulier sluit. Er wordt een pictogram in plaats van het selectievakje weergegeven als volledige vereffening niet beschikbaar is voor de geselecteerde factuur. Dit kan gebeuren als u gecentraliseerde betalingen gebruikt en de rechtspersoon van de factuur geen primair adres in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland heeft. Notitie (AUT, CHE, DEU) Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en als u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal. |
Contantkorting gebruiken |
Een optie weergeven of selecteren om de contantkorting na de kortingsdatum te gebruiken. Het bedrag min de contantkorting wordt weergegeven in het veld Bedrag om te vereffenen. U kunt kiezen uit de volgende opties:
Dit veld werkt met de velden Contantkortingen berekenen voor gedeeltelijke betalingen en Contantkortingen berekenen voor creditnota's in het formulier Parameters van module Leveranciers. Als u in dit veld Normaal selecteert, gelden de parametervelden voor de vereffening. Als u Altijd selecteert, wordt de contantkorting altijd toegepast. Als u Nooit selecteert, wordt de contantkorting nooit toegepast. |
Boekstuk |
Het boekstuknummer voor de transactie. |
Rekening |
De leveranciersrekening die aan de transactie is gekoppeld. |
Bedrijfsrekeningen |
De rechtspersoon die aan de leveranciersrekening is gekoppeld voor de transactie. |
Datum |
De boekingsdatum van de transactie in het grootboek. Dit is normaal gesproken de datum op de factuur van de leverancier. |
Vervaldatum |
De datum waarop de betaling moet worden uitgevoerd. |
Invoice payment hold |
Schakel dit selectievakje in om de factuurbetaling van de leverancier in wachtstand te plaatsen. Zie (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:
|
Redencode |
Als u het selectievakje Invoice payment hold hebt geselecteerd, moet u de code selecteren voor de reden waarom de factuurbetaling in wachtstand is geplaatst. Redencodes worden gedefinieerd in het formulier Redenen. Zie Redenen (formulier) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:
|
Opmerking reden |
Een korte omschrijving van de redencode als er een is geselecteerd. Dit is de standaardopmerking die wordt ingevoerd wanneer de redencode wordt gemaakt in een redenformulier. Zie Redenen (formulier) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan:
|
Factuur |
Het factuurnummer waaraan de transactie is gekoppeld. |
Promesse-ID |
De unieke identificatie van de promesse. De identificatie wordt gebruikt bij het maken van promessen. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met hertrokken promessen, een remisejournaal of een journaal met afgerekende promessen. |
Volgnummer |
Voor de eerste cyclus van getrokken promessen wordt 1 weergegeven en voor de eerste cyclus van hertrokken promessen wordt 2 weergegeven. Als u dit formulier opent vanuit een journaal en als het veld Promesse-ID leeg is, wordt 0 weergegeven in dit veld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met hertrokken promessen, een remisejournaal of een journaal met afgerekende promessen. |
Status |
De status van de promesse.
Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met hertrokken promessen, een remisejournaal of een journaal met afgerekende promessen. |
Remisenummer |
Een unieke ID voor het bankremisebestand Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u het formulier hebt geopend vanuit een journaal met hertrokken promessen, een remisejournaal of een journaal met afgerekende promessen. |
Bedrag |
Het transactiebedrag in de transactievaluta. |
Valuta |
De valutacode voor de transactie. |
Indirecte wisselkoers |
De directe wisselkoers tussen de betaling en de factuur, als deze in verschillende valuta zijn en als er een primaire betaling is geselecteerd. |
Bedrag om te vereffenen |
Het bedrag van de vereffening in de valuta voor de boekhouding. Voor een gedeeltelijke betaling moet dit bedrag het bedrag zijn nadat de korting is toegepast. Zie Informatie over gedeeltelijke leveranciersbetalingen voor meer informatie. |
Bedrag om te vereffenen in %1 |
Het bedrag van de vereffening in de valuta van de leverancier, primaire betaling of journaaltransactie. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier. |
Blokkering van leverancier |
Het type blokkering dat van toepassing is op de leveranciersrekening:
|
Opheffingsdatum van blokkering van leverancier |
De datum waarop de blokkering voor de leverancier eindigt. Als de blokkering van de leveranciers geen vrijgavedatum heeft, blijft de blokkering voor onbepaalde tijd actief. |
Opheffingsdatum voor betaling van factuur |
De datum waarop de factuurbetaling niet langer is geblokkeerd en beschikbaar is om te worden gegenereerd. Als de factuur geen datum heeft waarop de betaling wordt vrijgegeven, kan de betaling op elk moment worden gegenereerd. |
Betalingsgroepcode |
De betalingsgroep waartoe deze taak behoort. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurbetalingsgroepen activeren in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld. |
Datum voor contantkorting |
De datum waarop een factuur moet worden vereffend om een contantkorting te verkrijgen. De contantkorting wordt automatisch geboekt naar de grootboekrekening die voor de contantkorting is opgegeven. |
Contantkortingsbedrag |
Het bedrag van de contantkorting dat in de leverancierstransactie wordt opgenomen wanneer de factuur wordt geboekt. |
Kortingsbedrag in %1 |
Het bedrag van de contantkorting in de valuta van de betaling Notitie De naam van het veld bevat de valutacode voor de betaling. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier voor een betaling. |
Toegepaste contantkorting |
Het totale kortingsbedrag dat is toegepast op eerdere betalingen of creditnota's. |
Toegepaste contantkorting in %1 |
Het totale kortingsbedrag dat is toegepast op eerdere betalingen of creditnota's, in de valuta van de betaling. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode voor de betaling. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier voor een betaling. |
Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast |
Het kortingsbedrag dat moet worden toegepast op de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur. In de volgende situaties kunt u de waarde in dit veld wijzigen:
Zie Informatie over gedeeltelijke leveranciersbetalingen voor meer informatie. Als het selectievakje Volledige vereffening voor een van de gemarkeerde regels is ingeschakeld, bevat de standaardinvoer het kortingsbedrag voor de volledige vereffening. Notitie (AUT, CHE, DEU) De functionaliteit voor volledige vereffening is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal. |
Contantkortingsbedrag dat moet worden toegepast in %1 |
Het kortingsbedrag dat moet worden toegepast op de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur, in de valuta van de betaling. Notitie De naam van het veld bevat de valutacode voor de betaling. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het formulier opent vanuit een Journaalboekstukformulier voor een betaling. Als het selectievakje Volledige vereffening voor een van de gemarkeerde regels is ingeschakeld, bevat de standaardinvoer het kortingsbedrag voor de volledige vereffening. Notitie (AUT, CHE, DEU) De functionaliteit voor volledige vereffening is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal. |
Contantkorting bij volledige vereffening |
Het kortingsbedrag voor de volledige vereffening voor de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur. Dit bedrag wordt automatisch berekend op basis van de regel waarvoor het selectievakje Volledige vereffening is ingeschakeld, min de bedragen in de velden Contantkortingsbedrag en Toegepaste contantkorting. Notitie (AUT, CHE, DEU) Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en als u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal. |
Contantkorting bij volledige vereffening in %1 |
Het kortingsbedrag voor de volledige vereffening voor de betaling of creditnota die wordt vereffend met de geselecteerde factuur, in de valuta van de betaling. Dit bedrag wordt automatisch berekend op basis van de regel waarvoor het selectievakje Volledige vereffening is ingeschakeld, min de bedragen in de velden Kortingsbedrag in %1 en Toegepaste contantkorting in %1. Notitie (AUT, CHE, DEU) Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Volledige vereffening is ingeschakeld, het primaire adres van de rechtspersoon in Oostenrijk, Duitsland of Zwitserland is, en als u het formulier opent vanuit een betalingsjournaal. |
Omschrijving |
De omschrijving voor de huidige transactie. De omschrijving kan automatisch worden ingevoegd wanneer facturen worden geboekt. U kunt deze ook handmatig invoeren voordat u bijwerkt. |
Alternatieve contantkortingsrekening |
U kunt een alternatieve rekening voor de contantkorting invoeren, waarmee de standaardboekingsinstellingen voor de huidige regel worden overschreven. Als u voor een leverancier bijvoorbeeld een contantkorting mag aftrekken van betalingen die zijn gedaan na de kortingsdatum, kunt u dit type contantkortingaftrek bijhouden op een afzonderlijke rekening. |
Transactietype |
Het transactietype dat bij het boeken aan de transactie is gekoppeld. |
Correctie |
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de huidige transactie een stornopost. |
Boekingsprofiel |
Het boekingsprofiel dat voor de transactie wordt gebruikt. |
Datum laatste correctie herwaardering van vreemde valuta |
De datum van de meest recente herwaardering van vreemde valuta voor de transactie. |
Laatste correctiekoers voor herwaardering van vreemde valuta |
De wisselkoers die wordt gebruikt voor de meest recente herwaardering van vreemde valuta voor de transactie. |
Laatste correctieboekstuk voor herwaardering van vreemde valuta |
Het boekstuk van de meest recente herwaardering van vreemde valuta voor de transactie. |
Goedgekeurd |
Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de geboekte transactie goedgekeurd. |
Goedgekeurd door |
De gebruiker die de transactie heeft goedgekeurd |
Goedgekeurde datum |
De datum waarop de transactie is goedgekeurd |
Document |
Het nummer van het document, zoals een cheque of promesse, waarop de transactie is gebaseerd |
Documentdatum |
De documentdatum invoeren of weergeven. Wanneer u een leveranciersfactuur invoert, wordt de datum van de factuur meestal gebruikt als boekingsdatum. In dit geval worden de vervaldatum en de contantkortingsdatum berekend op basis van deze datum. |
ID factuur met btw - inkoop |
Het btw-factuurnummer voor inkopen invoeren. |
Betalingsmethode |
De betalingsmethode die voor deze transactie is gebruikt. |
Betalingsspecificatie |
Een betalingsspecifieke code invoeren, indien deze is vereist voor de huidige betalingsmethode. Betalingsspecificatiecodes worden gebruikt met automatische betalingsoverschrijvingen en om verschillende niveaus van betalingsspecificaties te selecteren. Betalingsspecificatiecodes worden gedefinieerd door banken. Deze codes moeten worden opgenomen in elke betalingsrecord in het betalingsoverboekingsbestand zodat de bank weet welk niveau van betalingsspecificatie u voor elke betaling wilt. Notitie Neem contact op met uw bank voor informatie over hoe u de verschillende specificatiecodes gebruikt. |
Betalingsverwijzing |
Een verwijzing naar een bepaalde betaling. |
Journaalboekstuk van vooruitbetaling |
Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het een vooruitbetaling betreft. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen. |
Doeltekst |
De code die wordt gebruikt voor rapportage aan de centrale bank. |
Doelcode centrale bank |
De omschrijving van de code die wordt weergegeven in het rapport voor de centrale bank. |
Valuta oorspronkelijke bedrag |
Het totale bedrag van de oorspronkelijke transactie in de transactievaluta. |
Oorspronkelijk bedrag |
Het totale transactiebedrag van de oorspronkelijke transactie in de valuta voor boekhouding. |
Bedrag in transactievaluta |
Het openstaande bedrag van de transactie in de transactievaluta. |
Bedrag |
Het openstaande bedrag van de transactie in de valuta voor boekhouding. |
Bedrag van aanpassing wisselkoers |
Het bedrag van de herwaardering van vreemde valuta voor de transactie. |
Bankrekening van leverancier |
De bankrekening van de leverancier waarop de betaling moet worden uitgekeerd. U kunt de rekening niet wijzigen als een openstaande transactie volledig is betaald. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld. |
Vereffend bedrag in standaardvaluta |
Het vereffende deel van het bedrag in de valuta voor boekhouding. Dit is inclusief eventuele herwaarderingen van vreemde valuta en afrondingsverschillen. |
Vereffende valuta |
Het vereffende gedeelte van het bedrag in de valuta die wordt weergegeven in het veld Valuta. |
Laatste vereffeningsboekstuk |
Het boekstuknummer voor de meest recente vereffening. |
Laatste vereffening boekstuk rekeningnummer |
De leveranciersrekening voor het meest recente vereffeningsboekstuk. |
Laatste vereffening boekstuk bedrijf |
De rechtspersoon die is gekoppeld aan het meest recente vereffeningsboekstuk. |
Laatste vereffening |
De datum van de meest recente vereffening. |
Vereffening |
Als dit selectievakje is ingeschakeld, kan de transactie automatisch worden vereffend. |
Vereffende 1099 federaal |
Het bedrag dat is betaald naar aanleiding van 1099 federaal. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. |
Vereffende 1099 staat |
Het bedrag dat is betaald voor 1099-doeleinden van de staat. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. |
Afgesloten datum |
De datum waarop de transactie volledig is vereffend. |
Afsluiten |
Het nieuwe boekingsprofiel dat wordt gebruikt wanneer een betaling is bevestigd door de bank en de vereffening kan worden beschouwd als afgesloten. |
Remiselocatie |
De naam selecteren voor de locatie waarnaar remises worden verzonden. |
Adres |
Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques. |
Bedrag in transactievaluta |
Het bedrag van de contantkortingstransactie in de transactievaluta. |
Financiële dimensies |
De financiële dimensies die zijn opgesteld in het formulier Financiële dimensies. |
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt |
De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. |
Zie ook
Informatie over contantkortingen
Informatie over gedeeltelijke leveranciersbetalingen
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).