Kas- en bankbeheer

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

U kunt Kas- en bankbeheer gebruiken voor het onderhouden van de bankrekeningen van de rechtspersoon en de financiële instrumenten die aan de bankrekeningen zijn gekoppeld. Voorbeelden van dergelijke instrumenten zijn depositostroken, cheques, wissels en promessen. U kunt ook bankafschriften afstemmen en bankgegevens op standaardrapporten afdrukken.

Bedrijfsprocessen

Cash and bank management Business Process

Kas- en bankbeheer in één oogopslag

Belangrijke taken

Primaire formulieren

Veelgebruikte rapporten

Een depositostrook maken

Parameters voor cash- en bankbeheer (formulier)

Bankafstemmingsrapport (BankReconciliation)

Een bankrekening afstemmen

Bankrekeningen (formulier)

Bank statement report (BankAccountStatement)

Betalen per cheque

Depositostrook (formulier)

Payment advice report (BankPaymAdviceCheque)

Een cheque op een grootboekrekening of bankrekening genereren

Cheque (formulier)

Depositostrookrapport (BankDepositSlip)

De borgstelling aanvragen en uitgeven

Borgstelling (formulier)

Integratie van Kas- en bankbeheer

Kas- en bankbeheer kan worden geïntegreerd met de volgende modules en Microsoft-producten:

Zie ook

Kas- en bankbeheergegevens instellen en onderhouden

Werken met Kas- en bankbeheer

Microsoft Dynamics AX-rapporten