Share via

Załącznik arkusza - Arkusz weksli (formularz)

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz wystawiania weksli. Kliknij przycisk Wiersze.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz protestowania weksli. Kliknij przycisk Wiersze.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz ponownego wystawiania weksli. Kliknij przycisk Wiersze.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz przekazów. Kliknij przycisk Wiersze.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Weksel > Arkusz rozliczania weksli. Kliknij przycisk Wiersze.

Ten formularz umożliwia wystawianie, oprotestowanie, ponowne wystawianie i rozliczanie weksli.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Wystawienie weksla

Oprotestowanie weksla

Ponowne wystawianie weksla

Przekazywanie weksla

Realizowanie weksla

Wstrzymywanie transakcji rozrachunków z odbiorcami

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu 

Uwaga

Ten formularz może zawierać przyciski przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przycisków przepływu pracy, zobacz temat Akcje przepływu pracy.

Aa553272.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifKarty

Karta

Opis

Przegląd

Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących transakcji weksla.

Ogólne

Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących transakcji weksla.

Weksel

Umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących płatności, weksla i kwoty transakcji weksla.

Historia

Umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących zmian wprowadzonych w transakcji i arkuszu, czasu wprowadzenia zmian i użytkowników, którzy je wprowadzili.

Aa553272.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPrzyciski

Przycisk

Opis

Księgowanie

Otwórz menu następujących opcji:

  • Księgowanie i przeniesienie– Zaksięgować wiersze bez błędów i przenieść powodujących błędy do nowego arkusza.

  • Księgowanie — umożliwia księgowanie wybranych wierszy. Jeśli wystąpi błąd, żadne wiersze są księgowane i wyświetlany jest komunikat.

Sprawdzanie poprawności

Otwórz menu następujących opcji:

  • Sprawdzanie poprawności — pozwala sprawdzić, czy wiersze arkusza są gotowe do zaksięgowania.

  • Sprawdzanie poprawności tylko załącznika — pozwala sprawdzić, czy wybrany wiersz arkusza jest gotowy do zaksięgowania.

Wymiary finansowe

Służy do otwierania menu z opcjami, aby otworzyć formularz, gdzie możesz wybrać wymiary finansowe dla konta głównego, konta przeciwstawnego lub, w razie potrzeby, konta opłat od płatności. Dostępne opcje menu zależą od formularza, z którym aktualnie pracujesz.

Zatwierdzenie

Otwórz menu następujących opcji:

  • Zgłoś jako gotowy— Określa, że wybranego wiersza arkusza jest gotowy do zatwierdzenia.

  • Zatwierdź– Wybranego wiersza arkusza zatwierdzania.

  • Odrzuć– Odrzucić wybranego wiersza arkusza

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny, tylko jeśli zatwierdzenie arkusza jest włączona w Nazwy arkuszy formularza dla nazwy arkusza wybranej w formularzu Arkusz.

Podatek

Otwórz Transakcje podatkowe formularz, gdzie można wyświetlić lub zmienić kwoty podatek dla wybranej transakcji.

Funkcje

Otwórz menu następujących opcji:

  • Rozliczenie— Otwórz Rozlicz otwarte transakcje formularz, w którym można wybrać transakcje do rozliczenia.

  • Generuj płatności— Otwórz Generuj płatności formularz, w którym można utworzyć pliku płatności weksla dla transakcji, które są rozliczane.

  • Generuj przekaz— Otwórz Generuj przekaz formularz, w którym można utworzyć pliku przelewu bankowego weksla. To opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik pracuje z arkuszem przekazów.

  • Anuluj dokument weksla— Otwórz Anuluj dokument weksla formularz, gdzie Anuluj wybranego weksla, jeśli już została przedłożona do przetwarzania banku.

  • Opisy arkuszy— Otwórz Opisy arkuszy formularza, gdzie można wprowadzić opis arkusza.

  • Usuń wiersze arkusza— Otwórz Usuń wiersze arkusza formularz, w którym można usunąć wszystkie wiersze w dzienniku.

  • Załaduj transakcje księgi— Otwórz Załaduj transakcje księgi formularz, gdzie można generowania transakcji naliczeń w oparciu o informacje w Schematy naliczania formularza.

Stan płatności

Otwórz menu następujących opcji:

  • Brak — stan wiersza na początku procesu.

  • Wysłane — tę wartość należy wybrać, gdy generowana jest płatność lub czek.

  • Otrzymane– Wybrać, gdy bank poinformuje otrzymała pliku, jeśli bank zgodziła się o to.

  • Zatwierdzone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie zatwierdzona.

  • Odrzucone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie odrzucona.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy otworzyć formularz z arkusz weksli draw, ponowne wystawianie weksli lub Arkusz przekazów.

Propozycja płatności

Otwórz menu następujących opcji:

  • Propozycja na dzień płatności — umożliwia wybranie wierszy otwartych i zatwierdzonych faktur odbiorców, od których wymagana jest płatność, które mogą spowodować realizację rabatu gotówkowego lub spełniają oba te kryteria.

  • Edycja propozycji płatności — umożliwia zmienianie istniejących wierszy propozycji płatności, drukowanie raportów o propozycjach i przenoszenie wierszy do arkusza płatności.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy formularz otwarto z poziomu arkusza wystawiania weksli, arkusza przekazów lub arkusza rozliczania.

Zapytania

Otwórz menu następujących opcji:

  • Załącznik— Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można wyświetlać zapisów dziennika dla transakcji płatności.

  • Podgląd zaznaczonych transakcji— Otwórz Zaznaczone do rozliczenia formularz, w którym można wyświetlać transakcje będą rozliczane.

  • Kontrola salda— Otwórz Kontrola salda formularz, w którym można wyświetlać sald poszczególnych kont bankowych.

  • Kontrola płatności— Otwórz Kontrola płatności formularz, gdzie można wyświetlić wiersze płatności według konta nabywcy i waluty.

  • Pliki przekazów dla odbiorców— Otwórz Pliki przekazów dla odbiorców formularz, w którym można wyświetlać plików przekazów, które zostały wygenerowane.

  • Łączny podatek— Otwórz Łączny podatek formularz, gdzie można wyświetlić kwotę sumy końcowej podatku.

Dostępne opcje zależą od stanu księgowania wybranego wiersza.

Drukuj

Służy do drukowania raportów dotyczących wierszy arkusza.

Aa553272.collapse_all(pl-pl,AX.60).gifPola

Pole

Opis

(Saldo) W arkuszu

Saldo arkusza.

(Saldo) W załączniku

Saldo dla wybranego załącznika.

(Suma po stronie debetowej) W arkuszu

Kwota zaksięgowana po stronie debetowej dla arkusza.

(Suma po stronie debetowej) W załączniku

Kwota Debet dla wybranego załącznika.

(Suma po stronie kredytowej) W arkuszu

Kwota zaksięgowana po stronie kredytowej dla arkusza.

(Suma po stronie kredytowej) W załączniku

Kwota Kredyt dla wybranego załącznika.

Data

Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie daty księgowania dla wiersza arkusza.

Wpis domyślny jest data systemowa, która zazwyczaj jest dzisiaj. W przypadku zmiany daty, wprowadzona przez użytkownika data jest datą domyślną podczas tworzenia nowego wiersza.

Załącznik

Numer załącznika dla transakcji.

Jeśli sekwencja numerów dla nazwy arkusza jest ustawiona Ciągłe w Nazwy arkuszy formularza i zmiany użytkownika nie są dozwolone, to pole nie jest dostępne.

Firma

Wybierz osobę prawną, która jest skojarzona z klienta dla tej transakcji. Jeśli używasz scentralizowane płatności prawną tutaj jest uważany za podmiot prawny płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Scentralizowane płatności odbiorcy — informacje.

Konto

Umożliwia wybór lub wyświetlanie konta dla bieżącego typu konta.

Opis

Wprowadź opis dla transakcji. Podczas określania konta przeciwstawnego opis jest używany, jeśli określono bez opisu domyślnego przesunięcia.

Uwaga

Alternatywnie, można wprowadzić kod dla opisu arkusza, który został utworzony w Opisy arkuszy formularza.

Debet

Umożliwia wprowadzenie kwoty debetu w walucie wybranej w polu Waluta.

Kredyt

Umożliwia wprowadzenie kwoty kredytu w walucie wybranej w polu Waluta.

Data należności

Termin płatności faktury. Ta data jest obliczona na podstawie warunków płatności faktury rozliczanej przy użyciu weksla.

Uwaga

Data należności jest obliczana tylko wtedy, gdy dokument faktury jest zaznaczone do rozliczenia. Jeśli data nie jest wyświetlana, należy wprowadzić datę płatności.

Stan płatności

Stan płatności wiersza arkusza:

  • Brak– Propozycja płatności jest generowany.

  • Wysłane— Płatności został wygenerowany.

  • Otrzymane— Płatność została otrzymana przez bank, jeśli bank zgodziła się o to.

  • Zatwierdzone— Płatność zostanie zatwierdzona.

  • Odrzucone— Płatność zostanie odrzucona.

Waluta

Kod waluty dla wiersza arkusza.

Grupa podatków

Umożliwia wybór lub wyświetlanie grupy podatków dla transakcji. Domyślny wpis jest oparty na Grupa podatków w Konta główne — plan kont: %1, Odbiorcy, lub Dostawcy formularza na podstawie typu konta.

Grupa podatków dla pozycji

Umożliwia wybór lub wyświetlanie grupy podatku towaru dla wiersza arkusza.

Domyślny wpis jest określany na podstawie pola Grupa podatków dla pozycji w formularzu Konta główne — plan kont: %1. Jeśli to pole jest puste, Grupa podatku towaru pochodzi z Grupa podatków dla pozycji w Podatek obszar Parametry księgi głównej formularza.

Uwaga

Jeśli Zwolnienie pole wyboru w Konta główne — plan kont: %1 formularza jest zaznaczone, wpis domyślny nie jest wyświetlany. Można wprowadzić wartość.

Obliczona kwota podatku

Obliczony podatek kwota w walucie transakcji.

Rzeczywista kwota podatku

Kwota rzeczywista lub zaktualizowane podatku dla wiersza arkusza.

Metoda płatności

Metoda płatności jest używany dla wybranego weksla.

Specyfikacja płatności

Umożliwia określenie specyfikacji płatności (jeśli istnieje) dla bieżącej metody płatności.

Powód oprotestowania

Wybierz przyczynę, że jest oprotestować weksla:

  • Brak — nieznana przyczyna.

  • Niezaakceptowane — odbiorca nie zaakceptował weksla.

  • Niezapłacone— Bank nie zapłacił weksli, prawdopodobnie ze względu na niewystarczające fundusze.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy użytkownik pracuje z arkuszem protestowania weksli.

Typ rozliczenia

Umożliwia wyświetlenie transakcji typu Transakcje wskazane, jeśli wybrano jedną lub więcej określonych faktur do rozliczenia w formularzu Rozlicz otwarte transakcje.

Umożliwia wyświetlenie komunikatu Brak, jeśli płatność weksla nie zostanie rozliczona podczas księgowania. Rozliczenie płatności później przez otwarcie Wszyscy odbiorcy strony listy, klikając Windykacja kartę na W okienku akcji, a następnie klikając polecenie Rozlicz otwarte transakcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczanie transakcji z płatnościami.

Nazwa konta

Nazwa konta.

Nazwa konta przeciwstawnego

Nazwa konta przeciwstawnego.

Data zwolnienia

Aby wstrzymać transakcję do określonej daty, należy wprowadzić tę datę. Transakcję można nadal modyfikować oraz zaksięgować ją w podanym dniu lub później.

Jeśli to pole jest puste, transakcję można zaksięgować w dowolnym momencie.

Uwaga

To pole można wyczyścić, aby usunąć blokadę.

Przeniesienie

Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli transakcja jest transakcją przeniesienia. Nazwa typu transakcji jest używany do identyfikacji typu transakcji w innych częściach systemu.

Firma

Identyfikator prawnej do wiersza transakcji do księgowania. Jeśli podmiot prawny różni się od prawnej, która obecnie pracujesz, transakcji między kontami jest księgowana w Księgowanie międzyfirmowe formularz dla obu podmiotów.

Typ konta

Wybierz typ konta:

  • Księga — umożliwia księgowanie na wybranym koncie i koncie rozrachunkowym w księdze głównej.

  • Odbiorca — umożliwia księgowanie na wybranym koncie odbiorcy i koncie rozrachunkowym odbiorcy w księdze głównej.

  • Dostawca — umożliwia księgowanie na wybranym wybranej koncie dostawcy i koncie rozrachunkowym dostawcy w księdze głównej.

  • Bank — umożliwia księgowanie w określonej transakcji kont bankowych, jeśli transakcja zostanie później uzgodniona.

Kod podatku

Umożliwia wybór kodu podatku dla transakcji. Należy określić kod podatku, jeśli konto jest kontem podatku.

Kierunek podatku

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kierunek podatku dla bieżącego wiersza arkusza w bieżącym załączniku jest sterowany za pomocą wyboru w polu Kierunek podatku w formularzu Konta główne — plan kont: %1 dla konta księgowego określonego w polu Konto dla wiersza arkusza.

Jeśli płatności odbiorcy są rejestrowane w załączniku razem z opłatą bankową, kierunek podatku w przypadku księgowania opłaty jest określony jako wychodzący (Podatek należny), ponieważ konta odbiorców istnieją w bieżącym załączniku. Wybierając Kierunek podatku pole w wierszu opłaty kierunek podatku zostanie pobrana z konta głównego i w konsekwencji jest ustawiona Podatek naliczony , jeśli kierunek podatku jest ustawiony Zakup.

Uwaga

Aby zweryfikować rzeczywisty kierunek podatku dla wiersza arkusza, kliknij przycisk Podatek.

Kwota podatku

Kwota podatku.

NIP

Umożliwia wybranie numeru NIP dla transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Numery identyfikacji podatkowej (formularz).

Tekst transakcji przeciwstawnej

Wprowadź opis wpisu na koncie przeciwstawnym arkusza.

Kurs wymiany

Wybierz kurs wymiany walut, którego dotyczy transakcja.

Kurs wymiany drugiej waluty

Kurs wymiany drugiej waluty.

Ilość

Wprowadź ilość dla bieżącej transakcji. Należy użyć typu kolumny Bieżąca ilość, aby wyświetlić ilości w formularzu Sprawozdanie finansowe.

Kurs krzyżowy

Kursu krzyżowego dla transakcji.

Metoda obliczania

Podstawa obliczania kursu krzyżowego.

Konto bankowe

Wybierz konto bankowe.

Numer weksla

Numer wydrukowanego weksla.

Dokument

Umożliwia wprowadzenie numeru lub nazwy dokumentu będącego podstawą transakcji.

Data dokumentu

Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie daty dla dokumentu. Ta data razem z warunkami płatności faktury służy do obliczania daty płatności i daty rabatu gotówkowego.

Zatwierdzone przez

Użytkownik, który zatwierdził transakcję.

Zatwierdzone

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja została już zatwierdzona.

Identyfikacja konta

Służy do wybierania lub wyświetlania konta bankowego odbiorcy.

Konto bankowe można zmienić, tylko jeśli stanem płatności nie jest Wysłane lub Zatwierdzone.

Zgłoszone jako gotowe przez

Użytkownik, który zgłosił arkusz jako gotowy.

Zatwierdzone przez

Użytkownik, który zatwierdził arkusz.

Odrzucony przez

Użytkownik, który odrzucił arkusz.

Zaksięgowane z datą

Data ostatecznego księgowania w dzienniku.

Obca firma

Inne osoby prawnej gdzie także zaksięgowano załącznik, jeśli transakcja jest transakcją międzyfirmową.

Załącznik obcy

Numer załącznika w inny podmiot prawny, jeśli transakcja jest transakcją międzyfirmową.

Przeniesiony do

Data przeniesienia dla transakcji.

Przeniesiony przez

Użytkownik, który przeniósł załącznik.

Przeniesiony do arkusza

Numer arkusza, do którego przeniesiono transakcję.

Wykryto błędy

Komunikaty o błędach dla załącznika i działań, które zostały podjęte.

Patrz również

Nagłówek arkusza (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).