Edytowanie zamkniętej transakcji odbiorcy w różnych walutach (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Na W okienku akcji, z Windykacja , kliknij pozycję Edytowanie zamkniętej transakcji.

Użyj tego formularza, aby wyświetlić zamknięte, nazywane rozliczona, transakcje dla konta odbiorcy wybranego na Wszyscy odbiorcy strony listy. Można również odwrócić rozliczenia.

Gdy zostanie wycofana zamknięta transakcja, mają miejsce następujące procesy:

Odwrócona rewaluacji walut obcych, różnice groszowe i rabaty gotówkowe, które są powiązane z transakcji.
Płatności-do i należne-od kwoty są wycofane, jeżeli rozliczenia zawiera jeden lub więcej płatności w jeden podmiot prawny i jeden lub więcej faktur w innej osobie prawnej.
Do transakcji jest przypisywany nowy numer załącznika.

Można wyświetlić wynik wycofanie transakcji w Rozlicz otwarte transakcje formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Na W okienku akcji, z Windykacja , kliknij pozycję Rozlicz otwarte transakcje.)

Uwaga

Jeśli ikona jest wyświetlana w Jest zaznaczone pola, transakcja jest już zaznaczona do wycofania i będzie można cofnąć po kliknięciu Wycofaj.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Anuluj rozliczenia

Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów

Najważniejsze zadania: akredytywa lub inkaso importowe na przywóz towarów

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Umożliwia wyświetlenie listy zamkniętych transakcji dla wybranego konta odbiorcy.
Ogólne	Służy do wyświetlania dodatkowych informacji o wybranej transakcji.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.
Płatność	Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o płatności dla wybranej transakcji.
Rozliczenie	Umożliwia wyświetlenie szczegółowych informacji o rozliczeniu wybranej transakcji.
Windykacja	Wyświetlanie informacji kolekcje stanu, odsetek i kolekcji list o wybranej transakcji.

Przyciski

Przycisk	Opis
Wycofaj	Wycofanie rozliczenia wybranej transakcji.
Informacje	Otwórz menu następujących opcji: Załącznik— Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można wyświetlać transakcji finansowych dla wybranej transakcji. Historia— Otwórz Rozliczenia z odbiorcami formularz, w którym można wyświetlać historii rozliczania dla wybranej transakcji.

Wycofaj

Wycofanie rozliczenia wybranej transakcji.

Informacje

Otwórz menu następujących opcji:

Załącznik— Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można wyświetlać transakcji finansowych dla wybranej transakcji.
Historia— Otwórz Rozliczenia z odbiorcami formularz, w którym można wyświetlać historii rozliczania dla wybranej transakcji.

Pola

Pole	Opis
Data księgowania wycofania rozrachunku	Wybierz sposób określenia daty księgowania, jeśli odwrócenie Rozliczenie tworzy rozliczenia transakcji wycofania: Ostatnia data— Użyj oryginalną datą rozliczenia transakcji najnowsze, która była zaangażowana w rozliczeniu. Data dzisiejsza — użyta zostanie dzisiejsza data. Wybrana data — użyta zostanie data określona przez użytkownika. Data musi być taka sama jak lub później niż data ostatniej transakcji, która była zaangażowana w rozliczeniu. Zaznaczenie tej opcji należy określić datę księgowania dla wybranej transakcji.
Pokaż	Wybierz jedną z następujących ustawień filtru: Wszystkie— Umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji. Akredytywa— Wyświetlanie tylko akredytywy transakcji. inkaso importowe— Wyświetlanie tylko importowanie transakcji kolekcji. Ustawieniem domyślnym jest Wszystkie.
Jest zaznaczone	Jeśli jest wyświetlona ikona, transakcja jest oznaczona do wycofania.
Zaznacz	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, po kliknięciu zostanie wycofana zamkniętej transakcji Wycofaj. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Anuluj rozliczenia.
Załącznik	Numer załącznika dla transakcji księgi.
Konto	Konto odbiorcy skojarzone z transakcją.
Firma	Osobę prawną, która jest skojarzona z konta odbiorcy dla transakcji.
Data	Data księgowania transakcji. Zwykle jest to data faktury.
Data należności	Termin transakcji.
Faktura VAT	Numer faktury, do której dołączona jest transakcja.
Rozliczona waluta	Kwota, która została rozliczona w walucie transakcji. Uwaga Transakcja jest odwrócony, jest to kwota jest ponownie otwierana.
Waluta	Kod waluty transakcji.
Numer dokumentu banku	Numer dokumentu banku akredytywy.
Numer wysyłki	Numer wydania akredytywy.
Data rabatu gotówkowego	Data rabatu gotówkowego dla transakcji odbiorcy.
Użyty rabat	Rabat gotówkowy, który został odebrany przez klienta.
Opis	Opis dla bieżącej transakcji. Opis może być wstawiany automatycznie podczas księgowania faktur lub wprowadzić je ręcznie przed aktualizacją.
Typ transakcji	Typ transakcji, taki jak płatność, faktura czy odsetki, dołączany do transakcji podczas księgowania. Określa to funkcja, która wygenerowała transakcję.
Korekta	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżąca transakcja jest korektą innej transakcji. Kwoty po stronie debetowej są wycofywane przy użyciu ujemnych kwot po stronie debetowej, a kwoty po stronie kredytowej są wycofywane przy użyciu ujemnych kwot po stronie kredytowej. Ta metoda wycofywania transakcji jest określana jako Storno. Podczas aktualizacji faktur korygujących, transakcje księgi są księgowane po stronie debetowej lub kredytowej jako wycofane wpisy.
Profil księgowania	Profil księgowania użyty do tej transakcji. Profil księgowania można dołączyć do wybranych klientów, grupy odbiorców lub wszystkich odbiorców.
Data ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Data ostatnich rewaluacji walut obcych dla transakcji.
Załącznik ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Numer załącznika dla najnowszych rewaluacji walut obcych dla bieżącej transakcji.
Kurs ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Kurs wymiany dla ostatnich przeszacowania w walucie obcej.
Billing classification	Klasyfikacja rozliczeń został przypisany do faktury podczas jej tworzenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Zatwierdzone	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja została zatwierdzona. Wartość domyślna dla płatności jest z dziennika płatności.
Dokument	Numer dokumentu, na którym jest oparta transakcja, np. weksla.
Data dokumentu	Data dokumentu transakcji.
Konto odbiorcy	Konto zamówienia jest powiązany z transakcją. To mogą różnić się od konto faktury jest określona w Konto pola.
Identyfikator faktury podatkowej - sprzedaż	Identyfikator faktury podatku, która jest generowana kiedy wartości dodanej podatku VAT jest zrealizowane. Ten identyfikator jest automatycznie przypisywany podczas księgowania faktury. Identyfikator używa sekwencji numerów określonej w Parametry księgi głównej formularza. Uwaga (THA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Tajlandia.
Zatwierdzone przez	Użytkownik, który zatwierdził transakcję.
Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.
Metoda płatności	Metoda płatności używany dla tej transakcji odbiorcy.
Specyfikacja płatności	Umożliwia określenie specyfikacji płatności dla bieżącej metody płatności.
Płatność	Warunki płatności dla transakcji.
Odwołanie do płatności	Odwołanie do określonej płatności.
Załącznik arkusza zaliczki	Wybierz ten formant, aby określić, że płatność jest przedpłatą dokonaną za pomocą załącznika arkusza przedpłaty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłat i załączników arkuszy przedpłat, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy.
Data należności	Data, kiedy płatność dla transakcji jest należna. Data należności ma wpływ na obliczanie sald, ponagleń i not odsetkowych.
Anulowana płatność	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, płatność została anulowana.
Identyfikator zapłaty	Identyfikator płatności używany, gdy dokonywana jest płatność.
Kod celu banku centralnego	Kod jest używany do raportowania do banku centralnego.
Opis celu	Opis kodu, który jest umieszczany w raporcie dla banku centralnego.
Krok płatności	Etap płatności obecnie skojarzony z tą transakcją. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Zarządzanie płatnościami.
Identyfikator poprzedniego etapu płatności	Etap płatności skojarzony z tą transakcją przed osiągnięciem bieżącego etapu płatności. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Zarządzanie płatnościami.
Partia raportowania	Partia raportowania dla informacji o zarządzaniu płatnościami.
Identyfikator weksla	Identyfikator unikatowy dla BOM wymiany, który jest używany podczas tworzenia weksli. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Weksel.
Numer sekwencyjny	Wyświetlana jest liczba 1 dla pierwszego cyklu weksla oraz liczba 2 dla pierwszej akcji ponownego wystawiania weksla. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Dokument zbywalny.
Stan	Status weksla: Brak Wystawione Przekazane Oprotestowane Ponownie wystawione Uznane Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Dokument zbywalny.
Numer przekazu	Unikatowy identyfikator pliku przekazu. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Weksel.
Waluta	Kod waluty dla waluty transakcji.
Rozliczona waluta	Rozliczona część kwoty w walucie transakcji.
Kwota rozliczona	Kwota, która została rozliczona w walucie rachunkowości.
Kwota korekty kursu wymiany	Kwota przeszacowania waluty obcej walucie rachunkowości. Uwaga Informacje są wyświetlane w tym polu tylko wtedy, gdy fakturowanie zostało przeprowadzone w walucie obcej i wykonano rewaluacji walut obcych między fakturowaniem a czasem płatności.
Rozliczona waluta	Rozliczona część kwoty w walucie transakcji.
Kwota rozliczona	Rozliczona część kwoty w walucie rachunkowości. Obejmuje wszelkie rewaluacji walut obcych oraz różnic groszowych.
Załącznik ostatniego rozliczenia	Numer załącznika dla ostatnich rozliczenia.
Numer konta w załączniku ostatniego rozliczenia	Numer konta dla najnowszego rozliczenia.
Firma w załączniku ostatniego rozliczenia	Podmiot prawny najnowszych rozliczenia.
Ostatnie rozliczenie	Data najbardziej aktualnego rozliczenia.
Rozliczenie	Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że transakcja jest rozliczona. Można kliknąć Wycofaj zmienić rozliczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Anuluj rozliczenia.
Data zamknięcia	Jeśli transakcja była rozliczona, będzie wyświetlona data pełnego rozliczenia. Ta data odpowiada dacie transakcji ostatecznego rozliczenia. Jeśli pole jest puste, transakcja nie została jeszcze w pełni rozliczona. Na przykład jeśli Przedpłata Załącznik arkusza, który zaksięgowano w dniu 1 stycznia jest rozliczona faktura, zaksięgowana 1 lutego, jest wyświetlana data faktury.
Zamknij	Profil księgowania użyty podczas zamykania transakcji.
Nota odsetkowa	Numer noty odsetkowej najbardziej aktualnego obliczania odsetek dla transakcji.
Data	Data transakcji dla noty odsetkowej.
Data naliczenia odsetek	Data najnowszego obliczania odsetek dla transakcji.
Ponaglenie	Numer bieżącego ponaglenia dla transakcji.
Data	Data najbardziej aktualnego ponaglenia dla transakcji.
Kod ponaglenia	Kod bieżącego ponaglenia dla transakcji.
Stan windykacji	Stan transakcji w procesie kolekcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje (formularz).
Kod przyczyny	Kod przyczyny dla bieżącego stanu zbiorów. Kod przyczyny jest zaznaczone, przy zmianie stanu zbiorów w Windykacja formularza.
Komentarz dotyczący przyczyny	Przyczyny komentarz dla bieżącego stanu zbiorów. Komentarz przyczyny jest wprowadzana przy zmianie stanu zbiorów w Windykacja formularza.

Patrz również

Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje

Metody płatności — odbiorcy (formularz)

Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via