Załącznik arkusza - Arkusz płatności odbiorcy (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Należy kliknąć pozycję Wiersze.

Ten formularz służy do wprowadzania i księgowania płatności otrzymywanych od odbiorców.

Po przesłaniu arkusza przepływu pracy do zatwierdzania niektóre przyciski formularza są niedostępne. Kiedy arkusz jest zatwierdzony, Księgowanie przycisk Opcje są dostępne, a inne formanty i pola w formularzu nie są. Płatności z zatwierdzonego arkusza można wyświetlać, edytować i przetwarzać. Jeśli zmienisz zatwierdzonego arkusza, stan przepływu pracy jest resetowany, Księgowanie przycisk Opcje nie są dostępne, a inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian formularz należy ponownie przesłać do zatwierdzenia.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy

Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów

Wstrzymywanie transakcji rozrachunków z odbiorcami

Rejestruje czek postdatowany od odbiorcy i księgowanie

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Uwaga

Ten formularz może zawierać przyciski przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przycisków przepływu pracy, zobacz temat Akcje przepływu pracy.

Karty

a	Opis
Przegląd	Umożliwia tworzenie i wyświetlanie wierszy arkusza dotyczących płatności od odbiorców w wybranym arkuszu.
Ogólne	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie dalszych informacji o wierszu, który wybrano na Przegląd kartę.
Płatność	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o płatności, który jest powiązany z wybranego wiersza.
Opłata	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o opłacie, który jest powiązany z wybranego wiersza.
Bank	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o banku, do którego dokonywana jest płatność.
Środki trwałe	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o środku trwałym, który jest powiązany z wybranego wiersza.
Historia	Umożliwia wyświetlanie historii wiersza transakcji płatności.
Czeki postdatowane	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o postdated kontroli, które są wystawiane dla dostawcy. Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy Włącz czeki postdatowane pole wyboru jest zaznaczone w Parametry księgi głównej formularza.

Przycisk

Przycisk	Opis
Edytuj płatności odbiorcy	Otwórz Edytuj płatności odbiorcy formularz, w którym można rozliczenie płatności wybranego na Przegląd kartę.
Księgowanie	Otwórz menu następujących opcji: Księgowanie i przeniesienie-Zaksięgować wiersze, których nie ma błędów i przenieść powodujących błędy do nowego arkusza. Księgowanie — księgowanie zaznaczonych wierszy. Jeśli jednak występuje błąd, nie są księgowane żadne wiersze i pojawia się komunikat o błędzie.
Sprawdzanie poprawności	Otwórz menu następujących opcji: Sprawdzanie poprawności — pozwala sprawdzić, czy wiersze arkusza są gotowe do zaksięgowania. Sprawdzanie poprawności tylko załącznika — pozwala sprawdzić, czy wybrany wiersz arkusza jest gotowy do zaksięgowania.
Wymiary finansowe	Służy do otwierania menu z opcjami, aby otworzyć formularz, gdzie możesz wybrać wymiary finansowe dla konta głównego, konta przeciwstawnego lub, w razie potrzeby, konta opłat od płatności. Dostępne opcje menu zależą od formularza, z którym aktualnie pracujesz.
Zatwierdzenie	Otwórz menu następujących opcji: Zgłoś jako gotowy— Określa, że wybranego wiersza arkusza jest gotowe do zatwierdzenia. Zatwierdź-Zatwierdzanie wybranego wiersza arkusza. Odrzuć– Odrzucić wybranego wiersza arkusza Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku, jeśli zatwierdzenie arkusza zostało włączone w Nazwy arkuszy formularz dla nazwy arkusza, który został wybrany w Arkusz płatności formularza.
Podatek	Umożliwia wyświetlanie i edytowanie przed księgowaniem, jeśli trzeba, transakcji oczekiwanego podatku od sprzedaży, która jest powiązany z wiersza dziennika, wybranego na Przegląd kartę.
Arkusz okresowy	Otwórz Arkusz okresowy formularz, skąd będzie można pobrać wiersze arkuszu okresowym.
Funkcje	Otwórz menu następujących opcji: Rozliczenie-Otwórz Rozlicz otwarte transakcje formularz, gdzie można rozliczyć wiersza płatności wybranego na Przegląd karcie względem jednej z otwartych faktur odbiorców. Generuj płatności-Otwórz Generuj płatności formularz, gdzie można generowanie płatności dla wybranych wierszy na odpowiednie konta bankowe. Dokument wpłaty — tworzenie dokumentu wpłaty po zaksięgowaniu arkusza. Opisy arkuszy-Otwórz Opisy arkuszy formularza, w którym można wprowadzić opisy dla transakcji arkusza. Usuwanie transakcji arkusza płatności odbiorcy – Umożliwia usunięcie wszystkich wierszy z arkusza. Import płatności-Otwórz Załaduj dyskietkę z płatnościami formularz, którego płatności od klientów można zaimportować do programu Windows journal. Data wykonania — wprowadzanie daty importu rekordów domicylowania.
Stan płatności	Otwórz menu następujących opcji: Brak — stan wiersza na początku procesu. Wysłane — tę wartość należy wybrać, gdy generowana jest płatność lub czek. Otrzymane-Wybierz, gdy bank poinformuje otrzymaniu pliku, jeśli bank zgodził się poinformować o tym. Zatwierdzone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie zatwierdzona. Użyj ponownie — tę wartość należy wybrać, aby ponownie użyć numeru czeku dla płatności. Na przykład jeśli czek został zniszczony, gdy został wydrukowany, można użyć tego samego numeru czeku do wydrukowania nowego czeku. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępna tylko dla osób prawnych, których podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, i jeśli wybrano Zezwalaj na ponowne użycie czeków pole wyboru w Parametry banku formularza. Odrzucone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie odrzucona. Uwaga (NOR) Trzy dodatkowe stany są również dostępne do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Norwegii.
Propozycja płatności	Otwórz menu następujących opcji: Utwórz propozycję płatności — umożliwia uruchomienie zadania wsadowego, aby pobierać wiersze otwartych i zatwierdzonych faktur odbiorców, od których wymagana jest płatność, które mogą spowodować realizację rabatu gotówkowego lub spełniają oba te kryteria. Edycja propozycji płatności — umożliwia edytowanie wierszy propozycji płatności utworzonych przez zadanie wsadowe, drukowanie raportów zawierających propozycje i przenoszenie wierszy do arkusza płatności.
Zapytania	Otwórz menu następujących opcji: Załącznik-Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można wyświetlać zapisów dziennika dla transakcji płatności Podgląd zaznaczonych transakcji-Otwórz Zaznaczone do rozliczenia formularz, w którym można wyświetlać transakcje, które będą rozliczane. Kontrola salda-Otwórz Kontrola salda formularz, w którym można wyświetlać sald poszczególnych kont bankowych. Kontrola płatności-Otwórz Kontrola płatności formularza, w którym można wyświetlać wiersze płatności według konta dostawcy i waluty. Opłata-Otwórz Opłata formularz, w którym można przeglądać informacje o płatności transakcji opłat. Dostępne opcje zależą od stanu księgowania wybranego wiersza arkusza.
Drukuj	Umożliwia drukowanie raportów odpowiednich wierszy arkusza oraz drukowanie faktur pro forma dla przedpłat.
Oznacz wiersze faktury	Otwórz Oznacz wiersze faktury formularz, gdzie można wybrać poszczególne wiersze do rozliczenia i zmianie kwot do osadzenia się przez te linie. Ten przycisk jest dostępny tylko w następujących okolicznościach: W formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych. Łączna kwota transakcji wybranego odbiorcy jest większa od zera; nie jest faktura korygująca lub odsetki korygującej. Wybrane transakcje zawiera więcej niż jeden wiersz transakcji, który jest dostępny, być oznaczone.

Pola

Pole	Opis
(Saldo) W arkuszu	Saldo arkusza.
(Saldo) W załączniku	Saldo dla wybranego załącznika.
(Suma po stronie debetowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie debetowej dla arkusza.
(Suma po stronie debetowej) W załączniku	Kwota Debet dla wybranego załącznika.
(Suma po stronie kredytowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie kredytowej dla arkusza.
(Suma po stronie kredytowej) W załączniku	Kwota kredytu dla wybranego załącznika.
Data	Służy do wprowadzania lub wyświetlania daty księgowania. Datą domyślną jest data systemowa, którą jest zwykle bieżącej daty. Gdy data w wierszu zostanie zmieniona, to domyślna data, kiedy tworzony jest nowy wiersz.
Firma	Wybierz podmiot prawny, który jest skojarzony z klienta dla tej transakcji. Jeśli używany jest scentralizowane płatności, osobę prawną, która tutaj jest uważany za podmiot prawny płatności, aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scentralizowane płatności odbiorcy — informacje.
Konto	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie numeru konta dla danego nabywcy.
Faktura VAT	Umożliwia wprowadzenie lub wybór numeru faktury związanej z płatnością. Jeśli na przykład otrzymano dowód wpłaty z banku, należy wprowadzić numer faktury. Zostaną wtedy wyświetlone informacje o odbiorcy. Uwaga Jeśli z płatnością jest związanych kilka faktur, należy przejść do formularza Rozlicz otwarte transakcje (Funkcje > Rozliczenie) i zaznaczyć te faktury. Jeśli na ekranie widać gwiazdkę (*), płatności przypisano wiele faktur lub dokumentów transakcji innych niż faktury.
Opis	Wprowadź opis transakcji. Można także wprowadzić kod, opis standardowy dziennik, który jest tworzony w Opisy arkuszy formularza.
Debet	Umożliwia wprowadzenie kwoty po stronie debetowej w walucie wybranej dla wiersza arkusza.
Kredyt	Umożliwia wprowadzenie kwoty po stronie kredytowej w walucie wybranej dla wiersza arkusza. Kwoty płatności odbiorców są zazwyczaj, ale nie zawsze, wprowadzona w tym polu.
Użyj dokumentu wpłaty	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że kwota jest wpłacany przy użyciu dokumentu wpłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Tworzenie dokumentu depozytowego.
Typ konta przeciwstawnego	Umożliwia wybór typu konta dla księgowania przeciwstawnego do płatności odbiorcy. Dla wierszy arkusza płatności odbiorców jest to zazwyczaj typ konta Bank.
Konto przeciwstawne	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie konta dla typu konta przeciwstawnego, który wybrano w Typ konta przeciwstawnego pole.
Stan płatności	Umożliwia wybranie stanu płatności dla wiersza płatności. Brak — stan wiersza na początku procesu. Wysłane — tę wartość należy wybrać, gdy generowana jest płatność lub czek. Otrzymane-Wybierz, gdy bank poinformuje otrzymaniu pliku, jeśli bank zgodził się poinformować o tym. Zatwierdzone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie zatwierdzona. Użyj ponownie — tę wartość należy wybrać, aby ponownie użyć numeru czeku dla płatności. Na przykład jeśli czek został zniszczony podczas drukowania, można użyć tego samego numeru czeku do wydrukowania nowego czeku. Uwaga (USA) Ta opcja jest dostępna tylko do osób prawnych, których podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, i jeśli wybrano Zezwalaj na ponowne użycie czeków pole wyboru w Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami formularza. Odrzucone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie odrzucona. Uwaga (NOR) Trzy dodatkowe stany są również dostępne do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Norwegii.
Załącznik	Numer załącznika dla transakcji. Do konfigurowania serii załączników służy formularz Sekwencje identyfikatorów. Jeśli Ciągłe pole wyboru jest zaznaczone w Sekwencje identyfikatorów forma i żadne zmiany użytkownika są dozwolone ( Na niższy numer i Na wyższy numer pola wyboru są wyczyszczone), to pole jest pomijane podczas przechodzenia między polami w formularzu. Seria załączników jest zaznaczone dla nazwy arkusza w Seria załączników w Nazwy arkuszy formularza.
Waluta	Waluta wiersza arkusza. Jeśli płatność jest realizowana w walucie obcej, należy ją określić w tym polu. Wartość domyślna tego pola jest ustalana zgodnie z następującymi priorytetami: Pole Waluta w formularzu Konta główne — plan kont: %1, Odbiorcy lub Dostawcy (zgodnie z typem konta). Pole Waluta w formularzu Arkusz z formularza Nazwy arkuszy Pole Waluta rozliczeniowa w formularzu Księga.
Nazwa konta	Nazwa konta.
Nazwa konta przeciwstawnego	Nazwa konta przeciwstawnego.
Metoda płatności	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie metody płatności, który jest używany dla wybranego wiersza.
Specyfikacja płatności	Wybierz lub zmień specyfikacji płatności, jeśli dotyczy metody płatności stosowanej w wybranym wierszu.
Odwołanie do płatności	Odwołanie do określonej płatności. Uwaga Jeśli jest używany dokument wpłaty, pole odwołania do płatności musi zostać wypełnione.
Typ rozliczenia	Typ rozliczenia transakcji płatności. Można użyć Rozlicz otwarte transakcje formularz, aby rozliczanie faktur, które zostały wcześniej zaksięgowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozliczenie transakcji otwartych — odbiorcy (formularz). Kiedy zapisywana jest płatność odbiorcy i określany Odbiorca w Typ konta pole, transakcja zostanie zaksięgowana na wybranym koncie odbiorcy. Równocześnie transakcja jest automatycznie dokonywana na koncie rozrachunkowym odbiorcy w księdze głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Customer posting profile (formularz).
Dokument	Należy wprowadzić numer lub nazwę dokumentu, który jest podstawą transakcji płatności.
Data dokumentu	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie daty dokumentu, na przykład faktury odbiorcy, który jest podstawą transakcji płatności. Data dokumentu jest używana do określenia terminu płatności oraz daty rabatu gotówkowego.
Data zwolnienia	Aby wstrzymać transakcję do określonej daty, należy wprowadzić tę datę. Transakcję można nadal modyfikować oraz zaksięgować ją w podanym dniu lub później. Jeśli to pole jest puste, transakcję można zaksięgować w dowolnym momencie. Uwaga To pole można wyczyścić, aby usunąć blokadę.
Przeniesienie	Zaznacz to pole wyboru, aby wyznaczyć jako przeniesienia transakcji. Nazwa typu transakcji dodana do transakcji płatności ułatwia późniejszą identyfikację transakcji.
Firma	Identyfikator dla tej osoby prawnej. Identyfikator ten służy również jako rozszerzenie w transakcjach księgowanych między osobami prawnymi księgowania międzyfirmowego.
Typ konta	Umożliwia wybranie lub wyświetlenie typ konta przeciwst. W wierszach arkusza płatności odbiorców, wartością domyślną dla tego pola jest Odbiorca.
Grupa podatków	Umożliwia wybór lub wyświetlanie grupy podatków dla transakcji. Wartością domyślną jest grupa podatków, które zostało wybrane do konta odbiorcy, wprowadzonego w wierszu płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy podatków (formularz).
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatków dla towaru określana dla każdego wiersza arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy podatków dla towaru (formularz). Uwaga Jeśli Zwolnienie pole wyboru w Konta główne — plan kont: %1 formularza jest zaznaczone dla konta księgowego w Konto pole w wierszu dziennika, to pole ma wartość domyślną, ale można wprowadzić wartość.
Kierunek podatku	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kierunek podatku dla danego wiersza arkusza jest określany na podstawie ustawienia pola Kierunek podatku w formularzu Konta główne — plan kont: %1, które dotyczy konta księgowego wybranego w polu Konto wiersza arkusza. Przykład Jeśli płatności odbiorcy są rejestrowane w załączniku wraz z opłatą bankową, kierunek podatku w przypadku księgowania opłaty jest określony jako wychodzący (Podatek należny), ponieważ konto odbiorcy stanowi część księgowania załącznika. Jednakże jeśli Kierunek podatku pole jest zaznaczone w wierszu zawierającym opłatę, kierunek podatku jest pobierany z konta głównego. Kierunek podatku zmienia się na Podatek naliczony jeśli kierunek podatku na koncie jest równa Zakup. Uwaga Aby wyświetlić kierunek podatku dla wiersza arkusza, należy kliknąć opcję Podatek.
Firma transakcji przeciwstawnej	Wprowadź identyfikator dla tej osoby prawnej, w którym bieżąca transakcja zostaną utworzone transakcje przeciwstawne.
Tekst transakcji przeciwstawnej	Wprowadź opis dla pozycji dziennika przesunięcia.
Kurs wymiany	Kurs wymiany obowiązujący dla transakcji.
Kurs wymiany drugiej waluty	Kurs wymiany drugiej waluty.
Metoda obliczania	Podstawa obliczania kursu krzyżowego.
Kurs krzyżowy	Kursu krzyżowego dla transakcji.
Załącznik arkusza zaliczki	Wybierz ten formant, aby określić, że płatność jest przedpłatą dokonaną za pomocą załącznika arkusza przedpłaty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłat i załączników arkuszy przedpłat, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat księgowania przedpłaty załączników arkuszy, zobacz Przedpłata załączników arkuszy na kontach przedpłat.
Identyfikator zapłaty	Wprowadź identyfikator płatności dla wiersza płatności. Jeśli propozycja płatności został użyty do utworzenia linii, proponowany jest identyfikator płatności faktury lub faktury korygującej, ale można go zmienić.
Notatka	Umożliwia wprowadzenie tekstu służącego jako opis płatności w wygenerowanym pliku dla płatności elektronicznych.
Data należności	Datą należności dla faktury obliczony na podstawie warunków płatności dla faktury. Można zmienić tej daty. Uwaga Termin nie jest obliczana, jeśli płatność nie jest skojarzony z fakturą.
Profil księgowania	Profil księgowania transakcji. Wartością domyślną jest określona dla wybranego typu konta. Profil księgowania musi być określona dla każdej aktualizacji, na przykład, dostawcy, odbiorcy lub transakcji środków trwałych.
Kod celu banku centralnego	Kod, który jest używany podczas raportowania do banku centralnego, jeśli jest to właściwe.
Opis celu	Opis kodu, która jest używana podczas raportowania do banku centralnego.
Data importu	Umożliwia wprowadzenie daty importowania towarów. Ta data jest używana w celu raportowania przy wykonywaniu płatności.
Numer dokumentu banku	Umożliwia wybranie numeru dokumentu akredytywy banku. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy importowej.
Numer wysyłki	Umożliwia wybranie numeru wydania akredytywy. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy importowej.
Identyfikator opłaty	Identyfikator opłaty.
Kwota opłaty	Kwota opłaty. Jest wartością bezwzględną.
Waluta	Kod waluty opłaty.
Grupa podatków	Grupa podatku dla opłaty.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku towaru dla opłaty.
Typ konta	Typ konta, na przykład dostawcy, nabywcy lub księdze, zastosowanego do transakcji opłat.
Konto	Umożliwia wybranie konta dla transakcji opłat. Dostępne opcje są ograniczane przez typ konta.
Typ transakcji bankowej	Wybierz typ transakcji bankowej używanej dla płatności.
Odwołanie do płatności	Odwołanie do konkretnej płatności.
Dokument wpłaty	Depozyt poślizgu numer dla księgowanego wiersza płatności, jeśli Użyj dokumentu wpłaty pole wyboru jest zaznaczone.
Identyfikacja konta	Umożliwia wybór lub wyświetlanie konta bankowego otrzymującego płatność. Można zmienić to pole, jeśli stan płatności jest inny Wysłane lub Zatwierdzone.
Typ transakcji	Umożliwia wybór lub wyświetlanie typu transakcji dla transakcji środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: Nabycia środków trwałych — informacje O amortyzacji Likwidacja środka trwałego — informacje O rezerwy środka trwałego
Model ewidencji	Umożliwia wybieranie i wyświetlanie modelu ewidencji dla środka trwałego. Często właściwe modele ewidencji są wyświetlane domyślnie. Na przykład, wartość modeli, które mają stan Sprzedane lub Uznany za odpadki nie są dostępne dla transakcji dodatkowych. Sugerowane są tylko modele ewidencji, które są ustawione dla warstwy księgowania arkusza. Na przykład jeśli arkusz jest skonfigurowane dla podatku, dostępne są tylko modele ewidencji, które są skonfigurowane dla podatku.
Zgłoszone jako gotowe przez	Użytkownik, który zgłosił arkusz jako gotowy.
Zatwierdzone przez	Użytkownik, który zatwierdził arkusz.
Odrzucony przez	Użytkownik, który odrzucił arkusz.
Zaksięgowane z datą	Data ostatecznego księgowania w dzienniku.
Wykryto błędy	Komunikaty o błędach dotyczących załącznika oraz akcje, które zostały podjęte.
Obca firma	Inny podmiot prawny w którym zaksięgowano transakcję, jeśli transakcja jest transakcją księgowania międzyfirmowego.
Załącznik obcy	Numer załącznika w międzyfirmowym podmiot prawny księgowania dla transakcji, który jest powiązany z zaksięgowaną transakcją wiersza arkusza.
Data importu	Data załadowania arkusza.
Plik wygenerowany na	Data wygenerowania pliku płatności.
Nr pliku	Numer wysłanego pliku.
Data terminu płatności	Należy wprowadzić datę, kiedy postdated sprawdzić przypada płatność, w formacie MM/DD/RRRR.
Data odebrania	Należy wprowadzić datę otrzymania postdated sprawdzić od klienta, w formacie MM/DD/RRRR.
Stan czeku postdatowanego	Stan postdated sprawdzić: Otwórz-Postdated czeku jest tworzony i wiąże się z płatności. Zaksięgowane-Arkusza płatności odbiorców jest księgowana. Anulowane-Postdated czek został anulowany po zaksięgowaniu, a odpowiednie zapisy księgi głównej są odwrócone. Przeniesione do rozrachunków z dostawcami-Postdated czeku jest przenoszona do arkusza płatności dostawcy. Zablokuj-Postdated czeku jest zablokowana. Zastąpione-Sprawdzanie postdated zastępuje się innego wyboru. Zmiany stanu oryginalnego wyboru z Anulowane do Zastąpione. Zapłacony-Postdated wyboru jest wyczyszczone przez bank po terminem zapadalności.
Numer czeku	Numer czeku, postdated.
Kasjer	Wybierz identyfikator kasjera, który jest odpowiedzialny za transakcję postdated wyboru.
Sprzedawca	Wybierz identyfikator sprzedawcy, który jest odpowiedzialny za transakcję postdated wyboru.
Czek zastępczy	Zaznacz to pole wyboru, aby wskazać, że kontrola jest zamiennikiem oryginalnego wyboru.
Komentarze	Umożliwia wprowadzenie przyczyny otrzymujących wyboru wymiany.
Oryginalny czek	Zaznacz oryginalne szczegóły wyboru postdated, takie jak numer czeku, terminu wymagalności oraz konta odbiorcy.
Waluta	Kod waluty, która jest używana do sprawdzania wymiana.
Kwota	Kwoty określonej dla postdated wyboru.
Oddział banku wystawiającego	Wprowadź nazwę oddziału banku do sprawdzania postdated.
Nazwa banku wystawiającego	Wprowadź nazwę banku, w przypadku kontroli postdated.

Patrz również

Nagłówek arkusza (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).