Faktura niezależna (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne. Kliknij dwukrotnie fakturę niezależną, lub kliknij Faktura niezależna na w okienku akcji.

Ten formularz umożliwia tworzenie faktury niezależnej dla odbiorcy. Na fakturze niezależnej wiersze zawierają konta główne, niezależne opisy oraz wprowadzaną przez użytkownika kwotę sprzedaży. Nie można wprowadzić numeru towaru tego rodzaju na fakturze. Konieczne jest wprowadzenie odpowiedniej informacji o podatku.

Zwykłej faktury dla odbiorcy co najmniej jednego zamówienia sprzedaży są powiązane kody towarów są określone i zaksięgowane w księdze głównej i zapisów w arkuszu księgi podrzędnej nie są dostępne. Na fakturze niezależnej konto główne dla sprzedaży jest wyrażana w wierszach faktur, które mogą być dystrybuowane do wielu kont księgowych. Ponadto saldo odbiorcy jest księgowana na koncie rozrachunkowym z profilu księgowania, która jest używana dla faktury niezależnej.

Uwaga

Po zaksięgowaniu faktury niezależnej, aby uzyskać informacje o Zapisuje kopię. Nie będzie można zmieniać faktury, dopóki nie Poprawianie faktury niezależnej został wybrany klucz konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Kluczowe zadania: faktury niezależne

Konfigurowanie faktury niezależnej

Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej

Wstrzymywanie transakcji rozrachunków z odbiorcami

(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer

(DNK) Księgowanie faktury niezależnej z slip płatności

(FRA) Tworzenie i Księgowanie faktury niezależnej kod NGP

Akcje faktury

Przycisk akcji	Opis
Edycja	Modyfikowanie faktury niezależnej.
Usuń	Usuwanie wybranej faktury niezależnej.
Faktura niezależna	Tworzenie faktury niezależnej.
Arkusz płatności	Otwórz Arkusz płatności formularz, który umożliwia wyświetlanie lub tworzenie zapisów w arkuszu płatności.
Widok nagłówka	Widok nagłówka i informacji dotyczących nagłówka na skróconych kartach.
Widok wiersza	Wyświetl informacje nagłówka i wiersza razem. Można rozwinąć wiersze i karty szczegółow wierszy, aby wyświetlić więcej informacji o wierszach.
Księgowanie	Otwórz Księgowanie faktury niezależnej formularza, w którym można wybrać parametry księgowania i Księgowanie faktury niezależnej. Kliknięcie tego przycisku powoduje, że wiersze arkusza księgi podrzędnej mogą nie być natychmiast widoczne w formularzu Transakcje na załączniku. Jeśli firma korzysta z przenoszenia wsadowego lub asynchronicznego dla zapisów w arkuszu księgi podrzędnej, może wystąpić opóźnienie. Uwaga Jeśli Księgowanie przycisk nie jest dostępny, a Twoja organizacja wymaga procesu kontroli dla faktur niezależnych, faktury może nie zostały przesłane lub zatwierdzone. Jeśli nie zostały przesłane do zatwierdzenia faktury, kliknij kolejno opcje Prześlij na pasku komunikatów przepływu pracy. Aby wyświetlić stan faktury przesłany, kliknij przycisk Akcje > Wyświetl historię.
Maintain titres de recette	Umożliwia otwarcie formularza Maintain titres de recette.
Dystrybuuj kwoty	Wyświetlanie lub tworzenie zasad podziału księgowań dla opłaty faktury niezależnej i zaokrąglania kwot waluty.
Wyświetl dystrybucje	Otwórz Zasady podziału księgowań formularz, zawierający zasady podziału księgowań dla kwoty w walucie, opłat i wszystkich wierszy dokumentu źródłowego.
Arkusz księgi podrzędnej	Otwórz Arkusz księgi podrzędnej formularza, w którym można wyświetlać wiersze arkusza księgi podrzędnej dla wybranych wierszy faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie arkuszy księgi podrzędnej dla faktur niezależnych.
Sumy	Otwórz Sumy formularza, w którym można wyświetlać historycznych sum dla bieżącej faktury. Można także wyświetlić informacje o odbiorcy, kredytu, jeśli określono limit kredytu.
Opłaty	Otwórz Transakcje opłat formularza, gdzie można wprowadzić opłat dla wybranej faktury.
Podatek	Otwórz Transakcje podatkowe formularz, w którym można obejrzeć lub zmodyfikować podatków dla wybranej faktury.
Harmonogram płatności	Otwórz Harmonogram płatności formularz, w którym można obejrzeć lub zmodyfikować harmonogram płatności dla wybranej faktury.
Format płatności	Konfigurowanie formatu płatności dla wybranej faktury.
Rozlicz otwarte transakcje	Otwórz Rozlicz otwarte transakcje formularza, w którym można rozliczyć razem z innymi transakcjami wybranej transakcji.
Arkusz faktur	Otwórz Arkusz faktur formularz, w którym można wyświetlać wszystkie faktury odbiorcy zostały zaktualizowane i zaksięgowane dla wybranego odbiorcy.
Przepływ pieniężny	Otwórz Prognozy przepływów pieniężnych formularz zawierający prognoz przepływów pieniężnych, które dostarczają danych związanych z wymaganiami dotyczącymi płynności i zestawieniami przepływów pieniężnych.
Tekst błędu	Umożliwia wyświetlenie błędów dotyczących wybranego wiersza. Ten przycisk jest niedostępny, jeśli nie wykryto żadnego błędu.
Zmień kod BLWI	Umożliwia otwarcie formularza Zmień kod BLWI. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępna tylko dla firm, w których adres podstawowy jest w Belgii i tylko wtedy, gdy Handel zagraniczny został wybrany klucz konfiguracji.
Poprawianie faktury	Jeśli tworzysz korekty do zaksięgowania faktury, należy wybrać kod przyczyny i służy do wprowadzania dowolnych komentarzy. Wybierz datę, kiedy anulowania tej faktury, a następnie kliknij łącze Tworzenie skorygowanej faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej. Ten przycisk nie jest dostępny, jeśli faktura została wycofana. Uwaga (ESP) Zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi ta funkcja jest dostępna tylko dla firm, których adresem podstawowym jest dowolny kraj/region inny niż Hiszpania. W zamian należy użyć hiszpańskiej funkcji korekty.
Zarządzanie drukowaniem	Otwórz Konfiguracja zarządzania drukowaniem formularz, który można wyświetlić, kopiowanie lub Zastąp domyślne ustawienia zarządzania drukowaniem dla transakcji. Można również skonfigurować nową kopię zarządzania drukowaniem. Zmiany dotyczą tylko wybranej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zarządzania drukowaniem dla transakcji.
Załącznik	Przeglądaj dokumenty, które są już dołączone do wybranego rekordu, lub załączaj dokumenty do wybranego rekordu.

Nagłówek faktury niezależnej

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Pole	Opis
Konto odbiorcy	Wprowadź konto odbiorcy jest generowany dla faktury.
Nazwa	Nazwy odbiorcy, która jest skojarzona z kontem odbiorcy dla faktury.
Konto płatnika	Wprowadź konto odbiorcy, które zostało zafakturowane. To konto może być inna dla konta odbiorcy. Na przykład jeden odbiorca otrzymuje produktów na fakturze, ale inny odbiorca jest odpowiedzialny za płatność.
Nazwa	Nazwa konta odbiorcy skojarzonego z konta płatnika.
Odbiorca jednorazowy	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli nie będzie ponowne tworzenie faktury dla odbiorcy.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Billing classification	Klasyfikacja wezwania do zapłaty. Ta klasyfikacja reguluje warunki płatności i warunki, przetwarzanie faktury i sekwencji numerów. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Data	Wprowadź datę faktury.
Faktura VAT	Służy do wprowadzania identyfikatora faktury.
Waluta	Umożliwia wybór waluty dla faktury.

Wiersze faktury

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Przycisk	Opis
Dodaj wiersz	Dodaj wiersz faktury.
Usuń	Usuwanie wybranego wiersza faktury.
Custom fields	Wyświetlanie dodatkowych informacji podczas niestandardowej fakturowania kod pola został przypisany do faktury. O ile nie można zmodyfikować tekst po zaksięgowaniu faktury, Poprawianie faktury niezależnej został wybrany klucz konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Recalculate line amount	Oblicz ponownie kwoty dla wybranego wiersza faktury przy wykonywaniu obliczeń dla kod bilingowy ponownie. Po kliknięciu tego przycisku jest aktualizowane tylko kwota fakturowania. Żadnych innych wartości w wierszu zostały zmienione. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Dystrybuuj kwoty	Otwórz formularz Zasady podziału księgowań, w którym można stworzyć kwoty dystrybucji dla wybranej transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zasad podziału księgowań dla faktur niezależnych.

Pole	Opis
Billing code	Wybierz kod bilingowy do automatycznego wprowadzania wartości domyślne w wierszach faktury. Te wartości są zdefiniowane dla wybranego kodu fakturowania w Billing codes formularza. Są wyświetlane tylko prawidłowe kody rozliczeń przypisanych do wybranego Klasyfikacja faktur. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Opis	Umożliwia wprowadzenie krótkiego opisu wiersza. Opis ten jest drukowany na fakturze. Ilość tekstu pojawiającego się na wydrukowanej fakturze jest określana za pomocą ustawienia faktury. O ile nie można modyfikować opis po zaksięgowaniu faktury, Poprawianie faktury niezależnej został wybrany klucz konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej.
Konto główne	Umożliwia wprowadzenie konta przychodów, który ma być używany do księgowania sprzedaży w księdze głównej. Można zdefiniować konta przeciwstawne kredytu odbiorcy dla łącznej kwoty faktury w Profile księgowania odbiorców formularz rozrachunków z odbiorcami. Przestroga Jeśli projekt jest połączony z wierszem faktury, a następnie zostanie zmieniony, Konto główne pole jest aktualizowane według konta, które jest skojarzone z nowego projektu. Jeśli nie jeszcze wyświetlonej w zasadach podziału księgowań dla wiersza otwierając Zasady podziału księgowań formularza, zmiana projektu również zmiany konta księgowego w Zasady podziału księgowań formularza. Aby zapobiec zmianie konta, wyczyść Zezwalaj na edycję numeru konta księgowego pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Uwaga Jeśli wartość w tym polu jest wartość domyślna z kodu rozliczeń, można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Allow changes to ledger accounts pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu fakturowania w Billing codes formularza.
Grupa podatków	Grupa podatków dla faktury. Wartością domyślną jest grupa podatku skojarzonego z wybranego konta odbiorcy. Jeśli określono domyślną grupę podatków dla konta odbiorcy i wprowadzić wiersz dla konta księgowego przed wierszem dla konta odbiorcy, grupy podatków, która została już określona dla konta księgowego jest zastąpienie tej domyślnej grupy podatków. Jeśli wiersz dla konta księgowego musi mieć grupy podatkowej, grupy podatków należy zmienić ręcznie. Alternatywnie dla konta księgowego można wprowadzić wiersz po wierszu dla konta odbiorcy.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku towaru dla faktury. Ta grupa jest określona w Parametry księgi głównej formularza. Typ raportowania określonej dla grupy podatku towaru określa kolumnę, w której kwota wiersza transakcji pojawia się na liście sprzedaży do Unii Europejskiej (UE). Typ raportowania może być równa Pozycja, Usługa, lub Inwestycje, lub to pole może być puste.
Ilość	Służy do wprowadzania liczby jednostek dla wiersza faktury. Ten numer automatycznie jest mnożona przez wartość w Cena jednostkowa pole, aby określić kwotę wiersza faktury. Uwaga Jeśli nie wprowadzono żadnych cena jednostkowa, ilość nie dotyczy kwota wiersza faktury.
Cena jednostkowa	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie ceny za jednostkę dla wiersza faktury. Kwota ta jest automatycznie pomnożona przez wartość w Ilość pole, aby określić kwotę wiersza faktury. Uwaga Jeśli Kwota polu wyświetlana jest wartość, podczas wprowadzania cena jednostkowa, ilość i cena jednostkowa automatycznie są mnożone ustalenie kwoty wiersza faktury. Zmiana ceny jednostkowej z kwotą dodatnią równą 0 (zero), kwota wiersza faktury pozostaje taka sama. Tylko ceny jednostkowej, która jest większa od zera wpływa na wysokość wiersza. Jeśli cena jednostkowa jest określana przez kod bilingowy, można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Allow changes on invoice pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu fakturowania w Billing code formularza. Nawet wtedy, gdy nie można zmienić tej ceny jednostkowej, kwota wiersza faktury można zaktualizować przez zmianę ilości.
Kwota	Kwota wiersza faktury, z wyłączeniem podatku, w walucie wybranej dla faktury. Tę kwotę można ustalić automatycznie za pomocą wartości w Ilość i Cena jednostkowa pól. Jeśli kwota w tym polu, można ręcznie zmienić Ilość pole wyboru jest wyczyszczone. Uwaga Jeśli wartość w tym polu zostanie określony przez kod bilingowy, można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Allow changes on invoice pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu fakturowania w Billing code formularza.

Szczegóły wiersza

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Tabulator	Pole	Opis
Ogólne	Tekst faktury	Wpisz tekst, jak ma być wyświetlany dla faktury dla wybranego wiersza. Jeśli wybrano kod bilingowy tekst jest wprowadzany automatycznie i nie można zmienić.
	Amount details	Szczegóły kwoty dla wybranego wiersza faktury. Wartością domyślną jest zdefiniowany dla wybranego kodu fakturowania w Billing code formularza. Uwaga Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Public Sector wybrano klucz konfiguracji że Allow changes on invoice pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu fakturowania w Billing code formularza.
	Numer środka trwałego	Wybierz numer środka trwałego, z którym jest skojarzona ta transakcja.
	Model ewidencji	Model ewidencji, który jest przypisany do wybranego środka trwałego.
	Konto wymiaru	Konto wymiaru dla wiersza faktury. To konto jest używane do elektronicznego fakturowania. Uwaga (DNK) To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy informacje są umieszczane w EAN dla konta odbiorcy skojarzonego z fakturą. Ponadto pole jest dostępne tylko dla firm, w których adres podstawowy jest w Danii.
Przyczyny	Kod przyczyny	Należy wybrać przyczynę transakcji. Lista zawiera wszystkie kody przyczyn, które mają typ konta Odbiorca lub Księga. Jeśli środek trwały zostanie wprowadzona w wierszu, lista zawiera wszystkie kody przyczyn, które mają typ konta Odbiorca, Środek, lub Księga. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przyczyny (formularz).
	Komentarz dotyczący przyczyny	Wprowadź opis przyczyny. W przypadku wybrania kodu przyczyny przed wprowadzeniem komentarza przyczyny wyświetlany jest komentarz domyślny ustawiony dla danego kodu przyczyny. Można zmienić komentarz.
Handel zagraniczny	Łączna waga	Umożliwia określenie łączna waga w kg, towarów, które są reprezentowane przez wiersz.
	Identyfikator projektu	Wybierz unikatowy identyfikator dla projektu skojarzonego z wybranym wierszem faktury. Przestroga Po zmianie projektu, jeśli relacje projektu są określone w Konfiguracja księgowania formularz, Konto główne pole jest aktualizowane według konta, które jest skojarzone z nowego projektu. Jeśli nie jeszcze wyświetlonej w zasadach podziału księgowań dla wiersza otwierając Zasady podziału księgowań formularza, zmiana projektu również zmiany konta księgowego w Zasady podziału księgowań formularza. Aby zapobiec konta przed zmianami po zmianie projektu, wyczyść Zezwalaj na edycję numeru konta księgowego pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Uwaga Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Wyświetl pola związane z projektem na fakturach niezależnych. Jeśli Public Sector wybrano klucz konfiguracji i identyfikator projektu jest skojarzony z wybranym kod bilingowy, można zapobiec modyfikowaniu przez to pole. W Billing codes wybierz kod bilingowy, a następnie wyczyść Allow changes pole wyboru obok identyfikatora projektu.
	Kategoria	Umożliwia wybór kategorii domyślnej wprowadzana na wiersze dystrybucji księgowania dla projektu. Przestroga Zmiana kategorii, jeśli nie określono relacji kategorii w Konfiguracja księgowania formularz, Konto główne pole jest aktualizowane z kontem, która jest skojarzona z nową kategorię. Jeśli nie jeszcze wyświetlonej w zasadach podziału księgowań dla wiersza otwierając Zasady podziału księgowań zmienia się formularz również zmiana kategorii konta księgowego w Zasady podziału księgowań formularza. Aby przed zmianami po zmianie kategorii konta, wyczyść Zezwalaj na edycję numeru konta księgowego pole wyboru w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Uwaga Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Wyświetl pola związane z projektem na fakturach niezależnych. Jeśli Public Sector wybrano klucz konfiguracji i kategoria jest skojarzony z wybranym kod bilingowy, można zapobiec modyfikowaniu przez to pole. W Billing codes wybierz kod bilingowy, a następnie wyczyść Allow changes pole wyboru obok kategorii.
	Źródło finansowania	Inne jednostki, która zawiera przychody z projektu lub odbiorcy. To pole jest zwykle wypełniane przez system. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Wyświetl pola związane z projektem na fakturach niezależnych pole wyboru jest zaznaczone, w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza, a konto projektu i odbiorcy, które jest fakturowania ma wiele źródeł finansowania.
	Kraj/region pochodzenia	Umożliwia określenie kraju/regionu pochodzenia dostawy.
	Województwo pochodzenia	Umożliwia określenie województwa pochodzenia dostawy.
	Asortyment	Kod towaru na potrzeby raportów Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Intrastat (formularz).
	NGP	Wybierz jedną cyfrą Francuski krajowy kod towaru. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja.
	Transport	Umożliwia określenie środka transportu dla bieżącego zamówienia. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat.
	Kod transakcji	Identyfikator kodu bieżącej transakcji. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat.
	Port	Port, w którym bieżącego zamówienia planowanego załadunku. To pole jest używane na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Intrastat (formularz).
	Procedura statystyk	Kod bieżącej procedury statystycznej.
Wiersz wymiarów finansowych	Identyfikator szablonu	Wybierz szablon domyślny, który określa wymiary finansowe używane do dystrybucji kwot transakcji. Informacje w szablonie będą używane do wyświetlania wartości wymiarów domyślnych. W formularzu Domyślne szablony wymiaru finansowego można skonfigurować szablon.
	Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
	Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.
Titre de recette	Titre	Miano przypisanego do wiersza faktury. Wiersze faktury są przypisywane do miana i bordereaux de titre na Maintain titres de recette formularza.
	Bordereau de titre	Titre de bordereau przypisanego do wiersza faktury. Wiersze faktury są przypisywane do miana i bordereaux de titre na Maintain titres de recette formularza.
	Date of issue	Data, kiedy wiersz faktury został przypisany do titre. Uwaga Jeśli wiersz faktury zawiera datę wydania, ale nie zawierają wiele titre, która wskazuje, że titre odrzucone księgowy i dyrektor nie został jeszcze przypisany nowy numer titre.
	Budgetary account	Konto rozrachunkowe skojarzonej z titre, przypisanego do wiersza faktury.
	Director authorization status	Stan autoryzacji przypisanej do titre dyrektora. Istnieją trzy możliwe wartości: Not reviewed— Dyrektor nie ma autoryzacji księgowy ze zbieraniem danych dotyczących daną kwotę w wierszu faktury ani odrzucone titre de recette. AuthorizedDyrektor udzielono księgowy ze zbieraniem danych dotyczących daną kwotę w wierszu faktury od odbiorcy określonego w polu Konto odbiorcy. RejectedDyrektor odrzucił titre de recette.
	Director	Użytkownik, który jest przypisany Dyrektor Stan autoryzacji.
	Director date and time	Data i godzina, kiedy Dyrektor przypisany stan autoryzacji.
	Accountant acceptance status	Przypisanej do titre księgowy stan akceptacji. Istnieją trzy możliwe wartości: Not reviewedKsięgowy ma zaakceptowane wiersza faktury dla kolekcji ani titre de recette odrzucone. AcceptedKsięgowy zgodził się ze zbieraniem danych dotyczących daną kwotę w wierszu faktury od odbiorcy określonego w polu Konto odbiorcy. RejectedKsięgowy odrzucił titre. Po tym księgowy wybiera ten stan Director authorization status zmienia się na Not reviewed , i są usuwane następujące pola: Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	Użytkownik, który jest przypisywany księgowy stan akceptacji.
	Accountant date and time	Data i godzina, kiedy księgowy przypisany stan akceptacji.
	Memo	Wyjaśnienie lub tekst o stanie titre pomocnicze.

Ogólne

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Data	Wprowadź datę faktury.
Data płatności	Umożliwia wprowadzenie daty płatności faktury.
Data rabatu gotówkowego	Ostatni dzień w którym płatność kwalifikuje się do rabatu gotówkowego.
Waluta	Waluta, która jest określona na fakturze.
Profil księgowania	Wprowadź profil księgowania, który ma być używany dla faktury, która jest obecnie przetwarzane. Uwaga Jeśli Użyj definicji księgowania pole wyboru jest zaznaczone, w Parametry księgi głównej formularza, można skojarzyć definicji z niezależnej księgowania transakcji faktury w Definicje księgowania transakcji formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Księgowanie definicje — informacje.
Grupa sekwencji numerów	Umożliwia wybór identyfikatora dla grupy sekwencji numerów, którą ustawiono w Grupy sekwencji numerów formularza.
Zaksięgowane	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, faktura została zaksięgowana.
Faktura VAT	Identyfikator faktury.
Data zwolnienia	Aby wstrzymać transakcję do określonej daty, należy wprowadzić tę datę. Nadal można zmodyfikować transakcji, a transakcja może być zaksięgowana w dniu lub po wprowadzona data. Jeśli to pole pozostanie puste, w dowolnym momencie zaksięgowaniem transakcji. Uwaga To pole można wyczyścić, aby usunąć blokadę.
Identyfikator cyklu	Identyfikator przypisany do grupy faktur cyklicznych, wygenerowanych w tym samym czasie, jeśli wygenerowano faktury cykliczne. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: cykliczne faktur niezależnych.
Grupa podatków	Grupa podatków dla bieżącego wiersza faktury. Wartością domyślną jest grupa podatku skojarzonego z wybranego konta odbiorcy.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku towaru dla bieżącego wiersza faktury. Wartość domyślna jest pobierana z Konta główne — plan kont: %1 formularz lub Parametry księgi głównej formularza. Uwaga Jeśli Public Sector został wybrany klucz konfiguracji, grupa podatku towaru można również oznaczyć przez kod bilingowy używanego w wierszu faktury.
NIP	Numer identyfikacji podatkowej. Ten numer jest używany na potrzeby statystyki.
Data dokumentu	Umożliwia wprowadzenie daty dokumentu na fakturze. Jeśli faktura została zaksięgowana, nie można edytować tej daty. Po wprowadzeniu faktury odbiorcy lub dostawcy rzeczywista data faktury jest zazwyczaj datą księgowania. W takim przypadku na podstawie tej daty jest obliczana zarówno data należności, jak i data rabatu gotówkowego. Czasami konieczne może być obliczyć datę należności i rabatu gotówkowego na podstawie daty innej niż data księgowania.
Kod listy	Kod listy używany na liście sprzedaży do UE.
Warunki dostawy	Warunki dostawy bieżącej faktury niezależnej, na przykład FOB (franco statek — oznaczony port załadunku) lub CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht — oznaczony port przeznaczenia). Określają one dostawy warunków, które są powiązane z zmianą prawa własności oraz kosztami dostawy. Warunki dostawy ustawia się w Warunki dostawy formularza.
Lokalizacja	Nazwa lokalizacji dostawy.
Kraj/region dostawy	Kraj/region dostawy.
Województwo dostawy	Stan dostawy.
Powiat dostawy	Umożliwia określanie regionu dostawy. Uwaga W Stanach Zjednoczonych ten region jest to powiat.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.

Odbiorca

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Konto odbiorcy	Wprowadź konto odbiorcy wygenerowanych dla tej faktury.
Nazwa	Nazwa skojarzona z kontem odbiorcy.
Odbiorca jednorazowy	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli nie będzie ponowne tworzenie faktury dla odbiorcy.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Konto płatnika	Konto odbiorcy, które zostało zafakturowane. To konto może być inna dla konta odbiorcy. Na przykład jeden odbiorca może otrzymać produktów na fakturze, ale innego odbiorcy może być odpowiedzialny za płatność.
Nazwa	Nazwa, która jest skojarzona z konta płatnika.
Adresat	Pracownik, który otrzymał zamówienie.
Język	Język używany w fakturach i innych dokumentach dla wybranego odbiorcy.
Stan przepływu pracy	Bieżący stan procesu przeglądu faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Historia przepływu pracy (formularz).
Zapotrzebowanie odbiorcy	Numer zapotrzebowania odbiorcy.
Odwołania odbiorcy	Odwołania odbiorcy.
Kontakt	Podstawowy kontakt dla odbiorcy.
Specyficzne dla wiersza	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, należy określić konto wymiaru dla fakturowania elektronicznego dla poszczególnych wierszy faktury w dolnym okienku formularza. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, należy określić konto wymiaru dla nagłówka faktury. Uwaga (DNK) To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy informacje są umieszczane w EAN dla konta odbiorcy skojarzonego z fakturą. Ponadto pole jest dostępne tylko dla firm, w których adres podstawowy jest w Danii.
Konto wymiaru	Konto wymiaru dla nagłówka faktury. To konto jest używane do elektronicznego fakturowania. Uwaga (DNK) To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy informacje są umieszczane w EAN dla konta odbiorcy skojarzonego z fakturą. Ponadto pole jest dostępne tylko dla firm, w których adres podstawowy jest w Danii.

Adres

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Przycisk	Opis
Dodaj adres	Otwórz Adres formularz, w którym można dodać nowy rekord adresu.
Inny adres	Otwórz Wybór adresu formularz, w którym można wybrać istniejący rekord adresu.

Pole	Opis
Nazwa faktury	Nazwisko lub nazwa firmy w adresie płatnika.
Adres płatnika	Wybierz adres, na który mają być używane dla wybranej faktury.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.

Nazwa faktury

Nazwisko lub nazwa firmy w adresie płatnika.

Adres płatnika

Wybierz adres, na który mają być używane dla wybranej faktury.

Adres

Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.

Płatność

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Waluta	Waluta, która jest określona na fakturze.
Kurs wymiany	Kurs wymiany waluty, w której znajduje się na fakturze.
Kurs wymiany drugiej waluty	Kurs drugiej waluty dla waluty, w której znajduje się na fakturze.
Opis	Opis kursu wymiany.
Waluta	Waluta, która jest określona na fakturze.
Warunki płatności	Służy do wprowadzania kodu płatności wygenerowanego za Warunki płatności formularza.
Metoda płatności	Metoda płatności wybrana dla odbiorcy w Odbiorcy formularza. Można zmienić metodę płatności dla bieżącej faktury.
Specyfikacja płatności	Umożliwia wprowadzenie kodu specyfikacji płatności wygenerowanego za pomocą Metody płatności — Odbiorcy formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Metody płatności.)
Konto bankowe	Identyfikator konta bankowego odbiorcy.
Harmonogram płatności	Harmonogram płatności, który ma być używany podczas fakturowania.
Rabat gotówkowy	Służy do wprowadzania kodu rabatu gotówkowego wygenerowanego za pomocą Rabaty gotówkowe formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Płatność > Rabaty gotówkowe.)
Załącznik powiązanych płatności faktury niezależnej	Wybierz dokument płatności, które mają być drukowane dla faktury niezależnej. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji: Brak— Nie Drukuj dokument płatności. Zaznacz tę opcję, jeśli kwota płatności jest w walucie innej niż duńska korona (DKK). FIK 751— Drukuj dokument płatności FIK 751, jeśli zamierzasz zapisać kwota płatności i daty należności na dokument płatności. FIK 752 — zostanie wydrukowany dokument płatności FIK 752, jeśli ma być używany generowany komputerowo dokument z nadrukiem terminu i kwoty płatności. Uwaga (DNK) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Dania.
Procent rabatu	Wartość procentowa transakcji stanowiąca rabat gotówkowy dla tej transakcji. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.

Wymiary finansowe

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole	Opis
Identyfikator szablonu	Wybierz szablon domyślny, który określa wymiary finansowe używane do dystrybucji kwot transakcji. Informacje w szablonie będą używane do wyświetlania wartości wymiarów domyślnych. W formularzu Domyślne szablony wymiaru finansowego można skonfigurować szablon.
Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Identyfikator szablonu

Wybierz szablon domyślny, który określa wymiary finansowe używane do dystrybucji kwot transakcji. Informacje w szablonie będą używane do wyświetlania wartości wymiarów domyślnych. W formularzu Domyślne szablony wymiaru finansowego można skonfigurować szablon.

Wymiary finansowe

Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.

Miejsce użycia wymiaru %1

Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Uwaga

Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Korekty

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Karta ta jest dostępna tylko wtedy, gdy został wybrany klucz konfiguracji Poprawianie faktury niezależnej.

Pole	Opis
Kod przyczyny	Należy wybrać przyczynę transakcji. Lista zawiera wszystkie kody przyczyn, które mają typ konta Odbiorca lub Księga. Jeśli środek trwały zostanie wprowadzona w wierszu, lista zawiera wszystkie kody przyczyn, które mają typ konta Odbiorca, Środek, lub Księga. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przyczyny (formularz).
Komentarze	Wszelkie komentarze wprowadzone dotyczące korekty faktury niezależnej.
Powiązane faktury	Faktury, które są powiązane z wybraną fakturą. Mogą być wyświetlane następujące typy faktury: Oryginalna faktura— Faktury zawierającej informacje, które został rozwiązany. Faktura skorygowana — faktura, która zawiera informacje faktury skorygowanej. Anulowanie fakturyFaktura kredytu wygenerowana przez system w celu anulowania faktury, który ostatnio skorygowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej.

Kod przyczyny

Należy wybrać przyczynę transakcji. Lista zawiera wszystkie kody przyczyn, które mają typ konta Odbiorca lub Księga. Jeśli środek trwały zostanie wprowadzona w wierszu, lista zawiera wszystkie kody przyczyn, które mają typ konta Odbiorca, Środek, lub Księga. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przyczyny (formularz).

Komentarze

Wszelkie komentarze wprowadzone dotyczące korekty faktury niezależnej.

Powiązane faktury

Faktury, które są powiązane z wybraną fakturą. Mogą być wyświetlane następujące typy faktury:

Oryginalna faktura— Faktury zawierającej informacje, które został rozwiązany.
Faktura skorygowana — faktura, która zawiera informacje faktury skorygowanej.
Anulowanie fakturyFaktura kredytu wygenerowana przez system w celu anulowania faktury, który ostatnio skorygowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej.