Konta bankowe (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe. Wybierz konto bankowe. Na W okienku akcji, kliknij Edycja.

Ten formularz służy do tworzenia kont bankowych oraz zarządzania nimi.

Zadania korzystające z formularza

Uzgadnianie konta bankowego

Dokonywanie płatności czekiem

Konfigurowanie układu czeku dla konta bankowego

Sprawdzanie, czy konto bankowe jest aktywne czy nieaktywne

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Okienko akcji

a	Opis
Konto bankowe	Wykonywać działania, informacje o koncie pomagają w zarządzaniu banku.
Zarządzanie płatnościami	Zarządzanie informacjami o płatności. Obejmuje to tworzenie dokumentów wpłaty, kontroli i Dzienniki płatności.
Konfiguracja	Zakończyć zadania dotyczące ustawień, takich jak tworzenie układów kontroli i instrukcji, definiowanie metod płatności i tworzenie instrumentów zbywalnych.

FastTabs

a	Opis
Ogólne	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących konta bankowego.
Dodatkowa identyfikacja	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie dodatkowych informacji identyfikacyjnych dla konta bankowego.
Zarządzanie walutami	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o walucie konta bankowego. Dotyczy to informacji o zarządzaniu płatności i niewystarczające fundusze (NF) informacji.
Uzgodnienie	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie instrukcji i uzgadnianie informacji bankowych dla wybranego konta bankowego.
Dokument zbywalny	Umożliwia konfigurowanie dla wybranego konta bankowego kwot opłat i kont księgowych dla dokumentów zbywalnych. Ta karta jest używana przez osoby prawne, które używają weksli lub skryptów dłużnych.
Adres	Umożliwia tworzenie informacji adresowych i zarządzanie nimi dla wybranego konta bankowego.
Informacje o kontakcie	Umożliwia tworzenie informacji kontaktowych i zarządzanie nimi dla wybranego konta bankowego.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.

Przycisk

Przycisk	Opis
Edycja	Edytowanie rekordu wybranego konta bankowego.
Usuń	Usuwanie rekordu wybranego konta bankowego. Nie można usunąć rekordu konta bankowego, która została uwzględniona w transakcji.
Konto bankowe	Utwórz rekord konta bankowego.
Uzgadnianie konta	Otwórz Wyciąg bankowy formularz, w którym można pracować z instrukcji informacji dla wybranego konta bankowego.
Wyciągi bankowe	Otwórz Metody importowania wyciągów z kont formularz, który można dodać lub zmienić metodę używaną do zaimportowania wyciągu bankowego, dla wybranego konta bankowego. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab.
Lista dokumentów bankowych	Otwórz Lista dokumentów bankowych strony, gdzie można wyświetlić wszystkie dokumenty źródłowe banku. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab.
Uzgadnianie konta bankowego	Otwórz Arkusz uzgadniania wyciągów bankowych formularza, w którym można wyświetlać szczegóły uzgodnienia, które są związane z kontami bankowymi. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab.
Saldo	Otwórz Saldo formularz, w którym można przeglądać salda wybranego konta bankowego.
Kontrola salda	Otwórz Kontrola salda formularz, gdzie można wyświetlić konta księgowe na potrzeby kontroli salda wybranego konta bankowego.
Transakcje	Otwórz Transakcje bankowe formularz, w którym można wyświetlać transakcje dla wybranego konta bankowego.
Transakcje uzgodnione	Otwórz Transakcje bankowe formularza, w którym można wyświetlać uzgodnione transakcje dla wybranego konta bankowego.
Transakcje nieuzgodnione	Otwórz Transakcje bankowe formularza, w którym można wyświetlać Nieuzgodnione transakcje dla wybranego konta bankowego.
Załączniki	Przeglądaj dokumenty, które są już dołączone do wybranego rekordu, lub załączaj dokumenty do wybranego rekordu.
Bankowe dowody wpłaty	Otwórz Bankowe dowody wpłaty formularz, gdzie można przeglądać i zarządzać wpłat dotyczących płatności, które są składowane na konta bankowe.
Przekaz	Otwórz Przekaz formularz, gdzie przed faktury Data ukończenia można rozliczania konta odbiorcy z przelewem na konto bankowe.
Przelewy odbiorców	Otwórz Pliki przekazów dla odbiorców formularz, w którym można wyświetlać listy plików przekazów dla odbiorców.
Przelewy dostawców	Otwórz Pliki przekazów dla dostawców formularz, w którym można wyświetlać listy plików przekazów dla dostawców.
Płatności odbiorcy	Otwórz Arkusze płatności strona listy, gdzie można wyświetlić listę arkuszy płatności dla klientów.
Płatności dostawcy	Otwórz Arkusze płatności strona listy, w którym można wyświetlać listę arkuszy płatności dla dostawców.
Weksle(w Arkusze grupy na Zarządzanie płatnościami kartę)	Otwórz Arkusz wystawiania weksli formularza, w którym można przeglądać dzienniki weksla.
Czeki	Otwórz Czek formularz, w którym można przeglądać i zarządzać kontroli, które zostały już utworzone dla wybranego konta bankowego.
Skrypty dłużne(w Informacje pokrewne grupy na Zarządzanie płatnościami kartę)	Otwórz Skrypt dłużny formularz, w którym można przeglądać i zarządzać skrypty dłużne, które są wystawiane dla wybranego konta bankowego.
Weksel (na karcie Zarządzanie płatnościami)	Otwórz Weksel formularz, w którym można przeglądać i zarządzać weksli, które są wystawiane dla wybranego konta bankowego.
Skrypty dłużne(w Statystyki grupy na Zarządzanie płatnościami kartę)	Otwórz Statystyki skryptów dłużnych formularza, w którym można wyświetlać statystyk dotyczących stanu skryptów dłużnych.
Weksle(w Statystyki grupy na Zarządzanie płatnościami kartę)	Otwórz Statystyki weksli formularza, w którym można wyświetlać statystyk dotyczących stanu weksli.
Numery czeków	Otwórz Układ czeku formularz, w którym można ustawić układu czeków dla wybranego konta bankowego.
Numery skryptów dłużnych	Otwórz Układ skryptu dłużnego formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego.
Numery weksli	Otwórz Układ weksla formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego.
Przelewy testowe	Otwórz Utwórz przelewy testowe formularza, w którym można tworzyć odbiorcy lub dostawcy prenotes dla banku w organizacji.
Sprawdź	Otwórz Układ czeku formularz, w którym można ustawić układu czeków dla wybranego konta bankowego.
Skrypt dłużny (na karcie Konfiguracja)	Otwórz Układ skryptu dłużnego formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego.
Weksel (na karcie Konfiguracja)	Otwórz Układ weksla formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego.
Wyciąg bankowy	Otwórz Metody importowania wyciągów z kont formularz, w którym można ustawić metody, które są używane do importowania wyciągu bankowego z pliku do dziennika głównego. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab.
Metody płatności odbiorcy	Otwórz Metody płatności — Odbiorcy formularz, gdzie można tworzyć i obsługi informacji o metodach płatności dla odbiorców.
Metody płatności dostawcy	Otwórz Metody płatności — Dostawcy formularz, gdzie można tworzyć i obsługi informacji o metodach płatności dla dostawców.

Pola

Pole	Opis
Typ numeru BRN (Bank Routing Number)	Typ kodu banku używanego przez konto bankowe. Informacje te są ważne, a nawet obowiązkowa, jeśli Twój podmiot prawny dokonuje płatności międzynarodowych.
Konto bankowe	Unikatowy identyfikator, który służy do identyfikowania konta bankowego w drukowanych raportach i w całym systemie. Jest to ciąg alfanumeryczny o długości do 10 znaków.
Numer BRN (Bank Routing Number)	Unikatowy numer rejestracyjny identyfikujący bank. Jest to ciąg alfanumeryczny o długości do 10 znaków, który jest używany wraz z numerem konta bankowego do identyfikowania określonego konta bankowego. Uwaga (USA) Jeśli podmiot prawny podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, należy wprowadzić numer marszruty w banku. Długość numeru marszruty jest na podstawie opcji wybranej w Typ numeru BRN (Bank Routing Number) pole. Na przykład, jeśli wybierzesz FW w Typ numeru BRN (Bank Routing Number) pola numer marszruty składa się z dziewięciu cyfr. Jeśli wybierzesz CP, numer marszruty zawiera sześć cyfr. Jeśli wybierzesz CH, numer marszruty zawiera cztery cyfry.
Numer konta bankowego	Numer konta bankowego, który jest określony przez bank. Jest to ciąg alfanumeryczny o długości do 34 znaków. Uwaga (USA) Jeśli podmiot prawny podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, należy wprowadzić numer konta bankowego, na który składa się z siedmiu do 14 cyfr.
Nazwa firmy na wyciągu	Wprowadź nazwę osoby prawnej, jak mają się pojawiać na wyciągu bankowym. Uwaga (MOŻNA W USA) Formant ten jest dostępny tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest z Kanady lub Stanów Zjednoczonych.
Nazwa miejsca docelowego	Nazwa automatycznego czyszczenia domu (ACH) lub punktu przyjęcia środków elektronicznych transakcji transferu (EFT). Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Nazwa	Unikatowa nazwa służy do identyfikowania konta bankowego w drukowanych raportach i w całym systemie.
Grupy bankowe	Grupy bankowej, który stosuje się do i dodatkowo identyfikuje konto bankowe.
Wymagany przelew testowy	Zaznacz to pole wyboru, jeśli bank wymaga prenotes w transakcji elektronicznej.
Dni odpowiedzi przelewu testowego	Określ liczbę dni, w których bank wymaga, aby przetworzyć prenote. Bank musi przetworzyć prenote, zanim będą akceptowane płatności elektronicznych. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano Wymagany przelew testowy pole wyboru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie przelewów testowych.
Data rozpoczęcia aktywności	Wprowadź datę, kiedy staną się aktywne konto bankowe i będą dostępne dla nowych transakcji. Jeśli nie zostanie wprowadzona data, konto bankowe jest natychmiast dostępne dla nowych transakcji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Stan konta bankowego pole jest ustawione na Aktywne dla wszystkich transakcji.
Data zakończenia aktywności	Wprowadź datę, kiedy konto bankowe nie będzie już aktywne dla nowych transakcji. Istniejące transakcje, które nie zostały jeszcze wypełnione przez tej daty, takie jak płatności oczekujące, będą nadal występują, jak zostały one pierwotnie zaplanowane. Jeśli nie wprowadzisz datę, konta bankowego pozostaje aktywny w nieskończoność. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Stan konta bankowego pole jest ustawione na Aktywne dla wszystkich transakcji.
Stan konta bankowego	Wybierz stan, aby użyć dla konta bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy konto bankowe jest aktywne czy nieaktywne. Aktywne dla wszystkich transakcji-Konto bankowe jest aktywny i jest dostępny dla wszystkich transakcji. Nieaktywne dla nowych transakcji-Nie nowe transakcje mogą być planowane dla tego konta bankowego. Istniejące transakcje, które nie zostały jeszcze wypełnione, takich jak płatności oczekujące, będą nadal występują, jak zostały one pierwotnie zaplanowane. Nieaktywne dla wszystkich transakcji-Brak transakcji, nowych lub istniejących, może być zaplanowane lub przetwarzany dla tego konta bankowego.
Limit kredytu	Wprowadź limit kredytu dla banku. W tym polu należy wprowadzić liczbę ujemną. Użytkownik jest powiadamiany, jeśli saldo konta bankowego przekracza ten limit, po zaksięgowaniu arkusza płatności. Uwaga (USA) Jeśli podstawowy podmiot prawny, Twój adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych i ustawieniu Tolerancja limitu kredytu bankowego pola do Ostrzeżenie w Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami formularz, użytkownik będzie powiadamiany o limit kredytu po zaksięgowaniu arkusza. Jeśli ustawisz Tolerancja limitu kredytu bankowego pola do Błąd w Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami formularz, nie będziesz mógł zaksięgować dziennik.
CIN	Kontroli wewnętrznej numer (CIN) wymagany w przypadku krajowych płatności dostawców. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy.
Kod SWIFT	Towarzystwo kod na całym świecie międzybankowych finansowe telekomunikacyjnych (SWIFT), znany również jako kod banku (BIC).
IBAN	Numer IBAN (International Bank Account Number). To pole może zawierać maksymalnie 34 znaków alfanumerycznych.
Identyfikator firmy	Bank lub żyro pocztowe identyfikator osoby prawnej.
Oddział	Bank lub identyfikator żyro pocztowe podziału.
Kod RFC	Wprowadź numer Registro Federal de Contribuyentes (RFC) dla rejestracji podatku. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Konto do księgowania	Wprowadź numer konta Post, telefon i telegraf (nim). To jest używany, gdy pieniądze są przekazywane na konto bankowe PTT.
Kod sortowania	Umożliwia wprowadzanie kodu przez banki automatycznego czyszczenia systemu (BACS). Kod ten używany jest do elektronicznych płatności bankowych w systemie BACS. Kod sortowania identyfikuje klienta w systemie BACS.
ESR	Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) numeru konta dla tego konta bankowego. Numer ten jest używany do śledzenia faktury od utworzenia faktury do zapłaty.
Numer konta opłat zlecenia płatniczego ESR (Szwajcaria)	Opłata za numer konta ESR dla tego konta bankowego.
Numer identyfikacyjny BESR	BankenEinzahlungsschein mit numer umowy Referenznummer (BESR) dla tego konta bankowego.
Konto opłat	Konto księgowe dla opłat depozytowych. Uwaga (CHE) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Szwajcaria.
Księgowanie opłat	Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli opłata depozytowa ma zostać zaksięgowana. Uwaga (CHE) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Szwajcaria.
Identyfikator polecenia zapłaty	Numer odbiorcy firmy, która jest używana do zapłaty.
Porządkowanie	Kod kontroli banku.
Międzybankowy kod rozrachunkowy	Wybierz międzybankowego kodu rozrachunkowego wybranego konta bankowego. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.
Konto główne	Główne konto, na które wszystkie konta bankowego automatycznie księgowane są transakcje. Poprawek, które są wprowadzane podczas uzgadniania konta bankowego z wyciągiem bankowym, są księgowane na koncie po ukończeniu i zaksięgowaniu uzgadniania wyciągu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uzgadnianie konta bankowego.
Wiele walut	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli transakcje w więcej niż jednej walucie może zostać zaksięgowana na koncie bankowym. Dokumenty wpłaty są generowane w walucie konta bankowego, a także w walucie transakcji.
Waluta	Kod waluty konta bankowego. Jeśli Wiele walut pole wyboru jest zaznaczone, kod waluty jest używany do uzgadniania. Należy zdefiniować kody walut w Waluty formularza.
Dni	Limit czasu (w dniach) dla dotyczącej płatności informacji zwrotnej z banku. Ta wartość jest używana do obliczania daty w Termin realizacji w Rozlicz otwarte transakcje formularza.
Zachowaj	Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zachować numer konta bankowego transakcji płatności, jeśli transakcja została usunięta z partii przekazów.
Maksymalne dyskonto	Maksymalna kwota przelewu dla kwoty rabatu przyznawanej przez bieżący bank. Kwota ta jest wyświetlana w formularzu Przelew bankowy. (Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Informacje > Przelew bankowy.)
Sufiks	Sufiks nazwy banku.
Szuflada	Kod wystawcy. Ten kod jest nadawany przez bank.
GIRO	Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać więcej informacji na temat wybranego konta bankowego, można wyświetlić na dokumentu przekazu pieniężnego giro, który jest drukowany na fakturach odbiorcy i faktur projektów. Uwaga (FIN) To pole jest dostępne tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Finlandii, i jeśli GIRO wybrano klucz konfiguracji.
Kod kreskowy banku	Zaznacz to pole wyboru, do druku kodów kreskowych na formularzach przekazu GIRO używające tego konta bankowego. Uwaga (FIN) To pole jest dostępne tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Finlandii, i jeśli GIRO wybrano klucz konfiguracji.
Grupa opłat	Wybierz grupę opłat klienta do użytku kolekcje opłaty, gdy personel kolekcje przetworzyć płatności NSF. NSF płatności są przetwarzane za pomocą Windykacja formularz lub Windykacja strony listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania opłat dla opłat kolekcje, zobacz Ustawianie windykacji.
Arkusz płatności przy niewystarczających funduszach	Wybierz nazwę arkusza, które jest skonfigurowane do płatności od klientów do użycia podczas personelu kolekcje przetworzyć płatności NSF. NSF płatności są przetwarzane za pomocą Windykacja formularz lub Windykacja strony listy. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach konfigurowania nazw arkuszy, zobacz Nazwy arkuszy (formularz).
Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć zaawansowane Uzgodnienie konta bankowego. Korzystając z zaawansowanych pojednania, można importować pliki instrukcja elektroniczny bank. Następnie można uzgodnić z wyciągu bankowego z rekordy bankowe za osobę prawną, na podstawie reguł. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgodnienie pasujące reguły (formularz).
Uznaj wyciągi bankowe jako potwierdzenia płatności elektronicznych	Zaznaczenie tego pola wyboru do generowania dokumentów bankowych, podczas zmiany stanu wierszy arkusza płatności na Wysłane. Stan zostaną zaktualizowane, aby Otrzymane kiedy dokumenty banku są uzgodnione z wyciągiem bankowym. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, trzeba będzie ręcznie tworzyć dokumenty banku.
Nazwa banku na wyciągach.	Wprowadź nazwę banku, jak na wyciągi bankowe. Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone.
Dopuszczalna różnica groszowa	Wprowadź maksymalną różnicą, że jest dozwolone dla banku wiersz deklaracji, zostać uzgodnione z wiersza dokumentu banku. Na przykład wiersza wyciągu bankowego ma ilość 50,00 i wiersza dokumentu bank ma ilość 50.04. Jeśli .05 jest wprowadzana w tej dziedzinie, dwie linie będzie pogodzić ze sobą podczas procesu pojednania bank Jeśli .02 został wprowadzony, linie nie zostaną dopasowane w górę.
Format wyciągu	Wybierz format, w którym została wydana z wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Format wyciągu bankowego (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone.
Nazwa banku na wyciągach.	Wprowadź nazwę banku, jak na wyciągi bankowe. Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone.
Uzgodnij po imporcie	Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć nowy arkusz pojednania i uzgadnianie dokumentów bankowych, wyciągi bankowe, wyciągi bankowe są importowane. Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone.
Domyślny zestaw reguł uzgadniania	Wybierz pasujący zestaw reguł, który będzie uruchamiany podczas uzgadniania konta bankowego. Zestaw reguł dopasowania jest zestaw pojednania pasujące reguły, które są uruchamiane w kolejności podczas procesu pojednania oświadczenie banku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zestaw reguł dopasowywania uzgodnienia (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone.
Reguła uzgadniania na potrzeby uzgadniania ręcznego	Wybierz reguły, która jest używane do wybierania i oznaczanie dokumentów bankowych ręcznie uzgadniania wiersze deklaracji banku w arkuszu pojednania. Reguła dopasowania jest zestaw kryteriów, który jest używany do filtrowania wierszy sprawozdania i dokumenty banku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgodnienie pasujące reguły (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone.
Reguła wycofywania na potrzeby uzgadniania ręcznego	Wybierz reguły, która jest używane do wybierania i znaku wiersze deklaracji bank odwrócenie i oryginalny bank instrukcja wiersze w arkuszu pojednania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zestaw reguł dopasowywania uzgodnienia (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone.
Arkusz opłat	Umożliwia wybór arkusza dla opłat wpłaty generowanych dla weksli lub skryptów dłużnych. Opłaty są księgowane zgodnie z wartością wybraną dla tego arkusza w Księgowanie opłat w Nazwy arkuszy formularza.
Opłata za inkaso	Umożliwia wprowadzenie opłaty płaconej na konto bankowe za każdy razem zebranych przekazu, który jest powiązany z wekslem.
Odsetki za dyskonto	Wprowadź opłatę, która jest wypłacane na konto bankowe za każdym razem, że odsetki za dyskonto jest dodawany do weksli, które są reprezentowane w pliku przekazu.
Opłata przekazu faktury	Wprowadź opłatę, która jest wypłacane na konto bankowe za każdym razem, że odsetki za dyskonto jest dodawany do weksli, które są reprezentowane w pliku przekazu faktury.
Konto zbiorcze	Wybierz główne konto będzie używane dla zbiorów opłat za weksle.
Konto dyskontowe	Wybierz główne konto będzie używane dla odsetek za dyskonto weksli.
Konto przekazu faktury	Wybierz konto główne, użyj dla opłat za przekazy faktur dla skryptów dłużnych.
Adres	Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.
Domyślne wymiary finansowe	Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Patrz również

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).