Czek (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe.

–or–

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Czeki. Wybierz konto bankowe. W okienku akcji kliknij Zarządzanie płatnościami kartę > Informacje pokrewnegrupa > Czeki.

Ten formularz służy do tworzenia i wyświetlania czeków oraz do zarządzania nimi.

Nie można modyfikować wyświetlanych informacji, ale usuwania czeków, anulować płatności poprzez kontrole i utworzyć czeki.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Wycofywanie zaksięgowanego czeku

Służy do drukowania kopii płatności jako czeki niezbywalne

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
karta Przegląd	Umożliwia wyświetlanie listy czeków. Po otwarciu tego formularza z Konta bankowe strony listy wyświetlania tylko kontrole dla konta bankowego wybranego w Konta bankowe strony listy. Po otwarciu tego formularza z Zarządzanie gotówką i bankami obszaru strony, wyświetlane są wszystkie kontrole, zorganizowane według kont bankowych.
karta Ogólne	Umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji o czeku wybranym na karcie Przegląd.
Przekaz	Umożliwia wyświetlenie nazwy określonej lokalizacji, gdzie płatności są wysyłane i adres wysyłkowy dla tej lokalizacji. To jest adres wysyłkowy, który jest drukowany na przelewów i kontroli.

karta Przegląd

Umożliwia wyświetlanie listy czeków.

Po otwarciu tego formularza z Konta bankowe strony listy wyświetlania tylko kontrole dla konta bankowego wybranego w Konta bankowe strony listy.
Po otwarciu tego formularza z Zarządzanie gotówką i bankami obszaru strony, wyświetlane są wszystkie kontrole, zorganizowane według kont bankowych.

karta Ogólne

Umożliwia wyświetlenie dodatkowych informacji o czeku wybranym na karcie Przegląd.

Przekaz

Umożliwia wyświetlenie nazwy określonej lokalizacji, gdzie płatności są wysyłane i adres wysyłkowy dla tej lokalizacji. To jest adres wysyłkowy, który jest drukowany na przelewów i kontroli.

Przyciski

Przycisk	Opis
Faktury	Wyświetlanie faktur, które zostały zapłacone za pomocą czeku wybranego na Przegląd kartę.
Transakcje	Umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji bankowych połączonych z wybranym czekiem.
Załącznik	Umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji finansowych połączonych z wybranym czekiem.
Usuń czeki	Służy do usuwania czeków o stanie Utworzone. Są to sprawdza utworzone, ale nie są używane.
Cofnięcie płatności	Anulowanie płatności dokonanej przez wybranego wyboru. Przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy stan czeku to Zapłacony. Uwaga W przypadku stornowania płatności stanowiącej rozliczenie jednej lub więcej faktur wystawionych przez inna firmę następuje wystornowanie odpowiednich rekordów rozliczeń oraz transakcji. Przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrany czek został wystawiony przez firmę, w której aktualnie jest zatrudniony pracownik.
Tworzenie czeków	Utwórz jeden lub więcej czeków.
Drukuj kopię czeku	Drukowanie kopii płatności jako kontrole niezbywalne. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano Zezwalaj na kopie płatności: pole wyboru w Parametry banku formularza, jeśli typ konta przeciwstawnego jest Bank, i jeśli kwota czeku jest większa od zera. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Parametry zarządzania gotówką i bankami (formularz) i Załącznik arkusza - Arkusz płatności dostawców (formularz).

Pola

Pole	Opis
Konto bankowe	Konto bankowe dla tego czeku.
Data	Data księgowania.
Numer czeku	Numer czeku.
Stan	Stan czeku. Stan Opis Utworzone Metoda numeracji wyboru jest Stały, a kontrole były tworzone przez kliknięcie Tworzenie czeków przycisku. Pusty Czek nie jest uwzględniany podczas drukowania. Zapłacony Czek został wygenerowany lub wygenerowany i zaksięgowany. Unieważnienie Czek został odrzucony z Przelew formularza. Anulowano Czek został anulowany po zaksięgowaniu. Uwaga Aby anulować czek, kliknij Cofnięcie płatności. Anulowanie oczekujące Cofnięcie czeku zostało wprowadzone i oczekuje na weryfikację w arkuszu Cofnięcia czeków. Uwaga Ten stan jest używany tylko w przypadku, gdy w formularzu Parametry banku zaznaczono pole wyboru Cofnij płatność w ramach procesu przeglądu.
Adresat	Numer konta bankowego, na które wystawiony jest czek.
Waluta	Waluta używana dla czeku.
Kwota	Kwota czeku.
Typ odbiorcy	Typ odbiorcy czeku.
Nazwa odbiorcy	Nazwa odbiorcy czeku.
Firma	Firma skojarzona z płatnością czekiem.
Załącznik ( Płatność )	Numer załącznika płatności.
Kod przyczyny	Kod przyczyny wybrany podczas wycofywania czeku (jeśli wybrano taki kod). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Cofnięcia płatności (formularz).
Komentarz dotyczący przyczyny	Opis przyczyny wprowadzono podczas wycofywania czeku (jeśli wpisano taki opis). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Cofnięcia płatności (formularz).
Data ( Załącznik )	Data załącznika.
Załącznik ( Załącznik )	Numer załącznika w księdze głównej.
Data i godzina	Data i godzina utworzenia rekordu.
Utworzone przez	Użytkownik, który utworzył rekord.
Data i godzina modyfikacji	Data i godzina ostatniej modyfikacji rekordu.
Zmodyfikowane przez	Użytkownik, który jako ostatni zmodyfikował rekord.
Lokalizacja przekazów	Nazwa określona dla lokalizacji, gdzie są wysyłane przekazów.
Adres	Adres wysyłkowy jest drukowany na przelewów i kontroli.

Patrz również

Przeglądanie płatności dla dostawcy

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).