Element księgowania (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.
Kliknij przycisk Zarządzanie zapasami > Ustawienia > Zapasy > Grupy pozycji. Należy kliknąć pozycję Księgowanie.
Ten formularz służy do ustawiania numerów kont księgowych dla automatycznych transakcji finansowych wygenerowanych dla przychodu i rozchodu transakcji w magazynie.
Ustawianie kont na co najmniej jedną z następujących czynności: Zamówienie sprzedaży, Zamówienie zakupu, Zapasy, Produkcja, i Odchylenie kosztu standardowego karty. Każda karta zawiera kilka typów kont, a w przypadku każdego typu konta należy określić konto z własnego planu kont, które ma zostać użyte. Po utworzeniu grupy towarów w Grupy pozycji z odpowiednim księgowaniem, która księgowania będzie automatycznie wyświetlane w tym miejscu z Grupa towarów będzie jego odwołaniem.
Profile księgowania lub definicje księgowania służy do ustawiania numerów kont dla kont przeciwstawnych. Każdy profil księgowania jest skojarzony tylko z jednym kontem przeciwstawnym. Definicje księgowania można skojarzyć z wiele kont przeciwstawnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat Profile księgowania środków trwałych i Księgowanie definicje — informacje.
Uwaga
Po kliknięciu przycisku są wyświetlane tylko odpowiednie karty Ustawienia, a następnie Księgowanie pozycji z Grupy odbiorców formularza (Rozrachunki z odbiorcami) lub Grupy dostawców formularza (Rozrachunki z dostawcami lub Zaopatrzenie i sourcing).
Porada
Przed uruchomieniem środowiska produkcyjnego zdecydowanie zalecane jest staranne przetestowanie rzeczywistego księgowania w księdze dla wszystkich kombinacji ustawień.
Zadania korzystające z tego formularza
Konfigurowanie integracji środków trwałych i rozrachunków z dostawcami
Poruszanie się po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu.
.gif "Aa589971.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Karty
Karta |
Opis |
|---|---|
Zamówienie sprzedaży |
Służy do ustawiania numerów kont księgowych, na których mają być księgowane zamówienia sprzedaży. |
Zamówienie zakupu |
Służy do ustawiania numerów kont księgowych, na których mają być księgowane zakupy. Na Zakup karcie Definicje księgowania transakcji formularza można ustawić definicji księgowania tej obsługi księgowania przyszłych zobowiązań wiążących dla zamówień zakupu i zapotrzebowań na zakup przyszłe zobowiązanie niewiążące wyceny. Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Księgowanie > Definicje księgowania transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (Formularz) definicji księgowania transakcji. |
Zapasy |
Służy do ustawiania numerów kont księgowych, na których mają być księgowane zapasy. |
Produkcja |
Służy do ustawiania numerów kont księgowych, na których ma być księgowana produkcja. |
Odchylenie kosztu standardowego |
Ustawianie kont księgowych dla księgowania odchylenia kosztu standardowego. |
Pola
Pole |
Opis |
|---|---|
Kod pozycji |
Umożliwia wprowadzenie kodu towaru dla każdego typu księgowania na Zamówienie sprzedaży, Zamówienie zakupu, Zapasy, Produkcja, lub Odchylenie kosztu standardowego karty. Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji:
|
Relacja produktu |
Umożliwia wprowadzenie kodu towaru lub grupy towarów. W przypadku wybrania opcji Tabela należy wprowadzić określony kod towaru dla księgowania. Jeśli jednak w polu Kod pozycji wybrano wartość Grupa, w tym polu należy określić konkretną grupę towarów. W przypadku wybrania opcji Wszystkie nie jest konieczne określanie wartości w tym polu. |
Relacja kategorii |
Wybierz relację kategorii w celu księgowania sprzedaży lub zakupu transakcji według kategorii, a nie według określonych elementów. Aby można było wybrać relację kategorii Kategoria musi zostać wybrana w Kod pozycji polu. Uwaga Aby wybrać relację kategorii Kategoria musi zostać wybrana w Kod pozycji polu. |
Kod konta |
Umożliwia wprowadzenie kodu konta dla każdego typu księgowania Zamówienie sprzedaży, lub Zamówienie zakupu karty. Jeśli została wybrana opcja Tabela, w księdze głównej są księgowane tylko transakcje konta dostawcy/odbiorcy określonego w polu Relacje konta. Jeśli została wybrana opcja Grupa, w księdze są księgowane transakcje grupy dostawców/odbiorców określonej w polu Relacja produktu. |
Relacje konta |
Umożliwia określenie, czy transakcja dotyczy wszystkich odbiorców lub dostawców, grupy odbiorców lub dostawców, czy określonego odbiorcy lub dostawcy. |
Grupa podatków |
Aby skojarzyć określoną grupę podatku o typie księgowania wybranym, w tym polu należy wybrać grupę podatku. Jeśli to pole pozostanie puste, dany typ księgowania będzie dotyczyć wszystkich istniejących grup podatków. Księgowanie określone dla grup podatków dotyczy tylko transakcji wykonanych w związku ze sprzedażą i zakupami. Aby uzyskać więcej informacji o grupach podatków, zobacz temat Grupy podatków (formularz). |
Kod kosztów |
Wprowadź kod kosztu dla każdego typu księgowania Odchylenie kosztu standardowego kartę. Wybranie opcji Tabela, księgowanie w księdze dotyczy tylko z określoną grupą kosztów znajdujące się w Relacja kosztów polu. Wybranie opcji Grupa, księgowanie w księdze dotyczy tylko typ grupy kosztów określonych w Relacja kosztów polu. Jeśli użytkownik zdecyduje, że księgowanie powinno być Wszystkie, każda transakcja jest księgowana dla wszystkich kodów kosztów w tym samym koncie księgi. |
Relacja kosztów |
Wybranie opcji Tabela, wprowadź określoną grupą kosztów do księgowania. Jednak po wybraniu Grupa w Kod kosztów polu, należy określić grupę kosztów określonego w tym polu. W przypadku wybrania opcji Wszystkie nie jest konieczne określanie wartości w tym polu. |
Konto główne |
Umożliwia określenie numeru konta, na którym ma być księgowany typ konta. Należy wybrać jeden z numerów kont istniejących w planie kont. Jeśli numer konta, do użycia jako typu księgowania nie została jeszcze utworzona, można utworzyć nowe konto. Utwórz nowe konto w Szczegóły konta głównego w module Księga główna. |
Patrz również
Typy księgowania zamówień sprzedaży — informacje
Typy księgowania zamówień zakupu — informacje
Księgowanie produkcji — informacje
Analiza wariancji dla zlecenia produkcyjnego na zakończone — informacje
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).