Parametry zarządzania gotówką i bankami (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Ustawienia > Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami.

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Ten formularz umożliwia ustawianie finansowych firmy i zarządzania parametrów banku. Formularz jest także służy do wybierania sekwencji numerów do automatycznego numerowania dokumentów bankowych i konfigurowania czeki postdatowane dla dostawców i odbiorców.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Konfigurowanie procesu kontroli wycofań i anulat

Najważniejsze zadania: akredytywa lub inkaso importowe na przywóz towarów

Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów

Służy do drukowania kopii płatności jako czeki niezbywalne

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Łącza

Łącze	Opis
Ogólne	Skonfiguruj lub zmodyfikuj parametry ogólne i parametrów akredytywy i poręczenia.
Uzgadnianie konta bankowego	Służy do wyświetlania i modyfikowania szczegółów dla uzgodnienia konta bankowego.
Czeki postdatowane	Zdefiniowana czeki postdatowane odbiorcy i dostawcy, pozwalają dla czeków postdatowanych transakcje mają być księgowane i określ konta rozrachunkowe do księgowania transakcji dla dostawców i odbiorców.
Sekwencje numerów	Umożliwia wybór lub zmianę sekwencji numerów dla każdego odwołania.

Przycisk

Przycisk	Opis
Banks	Umożliwia wyświetlenie szczegółów dla banków obsługiwane pliki wyciągów bankowych.

Pola

Pole	Opis
NSF	Umożliwia wybór typu transakcji bankowej używanej dla niewystarczające fundusze (NF).
Zezwalaj na czeki do kont bankowych i księgowych	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie kontroli, które mają być drukowane dla konta bankowego lub konta księgowego. Uwaga Jeśli zaznaczenie tego pola wyboru i zostanie również wybierz opcję Księga lub Bank w Typ konta na Ogólne wiersza arkusza płatności w Rozrachunki z dostawcami, na karcie Nazwa odbiorcy pole jest wyświetlane na Płatność kartę dla wybranego wiersza arkusza.
Zezwalaj na ponowne użycie czeków	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie na ponowne używanie numerów czeków. Na przykład jeśli czek został zniszczony podczas drukowania, można wydrukować tego samego numeru czeku nowego czeku. Informacje oryginalnego czeku zostają unieważnione i zastąpione informacjami ponownie drukowanego czeku. Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.
Cofnij płatność w ramach procesu przeglądu	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że cofnięcia czeków były przeglądane w Cofnięcia czeków arkusza przed ich zaksięgowaniem. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, natychmiast po kliknięciu jest księgowane storno Cofnięcie płatności w Czek formularza.
Anuluj dokumenty wpłaty w ramach procesu przeglądu	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że anulowania płatności dokumentu wpłaty można obejrzeć w Anulaty bankowych dowodów wpłaty arkusza przed ich zaksięgowaniem. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, natychmiast po kliknięciu jest zaksięgowanie anulowania Anulowanie płatności w Bankowe dowody wpłaty formularza.
Wymagaj podania przyczyn cofnięcia płatności	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że można wybrać kod przyczyny, zanim będzie możliwe zaksięgowanie Cofnięcie płatności.
Wymagaj podania przyczyn anulowania dokumentów wpłaty	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że przed zaksięgowaniem anulowania płatności dokumentu wpłaty można wybrać kod przyczyny.
Zezwalaj na tworzenie przelewu testowego dla nieaktywnych kont bankowych:	Zaznacz to pole wyboru, aby pozwolić użytkownikom na tworzenie przelewów testowych dla nieaktywnych kont bankowych dostawców i kont bankowych odbiorców.
Zezwalaj na kopie płatności:	Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia użytkownikom drukowanie kopii płatności. Płatności te obejmują kontrole, skryptów dłużnych i płatności elektronicznych. Kopie płatności są drukowane jako czeków niezbywalnych, których można użyć w celu rozstrzygania nieporozumień z dostawcami.
Tolerancja limitu kredytu bankowego	Umożliwia wybranie sposobu powiadamia użytkownika, jeśli zaksięgowany arkusz płatności powoduje saldo przekroczenie limitu kredytu. Dostępne są następujące opcje: Brak— Nie należy wziąć pod uwagę limitu kredytu. Ostrzeżenie— Wyświetlić ostrzeżenie, jeśli limit kredytu został przekroczony, ale kontynuować proces. Błąd— Umożliwia wyświetlanie błąd przy przekroczeniu limitu kredytu i zatrzymać proces.
Włączenie akredytywy importowej	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje aktywowanie funkcji importu akredytywy dla dostawców.
Włączenie akredytywy eksportowej	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje aktywowanie funkcji eksportu akredytywy dla odbiorców.
Włączanie poręczenia	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby włączyć funkcję dla poręczenia.
Arkusz transakcji	Wybierz arkusz, w którym będą księgowane poręczenia. Arkusz musi mieć typ arkusza Dziennie. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy jest zaznaczone pole wyboru Włączanie poręczenia.
Pokaż kwotę wiersza wyciągu w polu Debet/kredyt	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlanie kwot wierszy debetów lub kredytów w dwóch kolumnach w Wiersze wyciągu bankowego formularza.
Sprawdź różnicę dat	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wprowadzić liczbę dni, które mogą upłynąć ręczne uzgadnianie wyciągu z konta, które ma zostać wykonane.
Sprawdź mapowanie typu transakcji	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby sprawdzić, czy typ transakcji dla wiersza wyciągu bankowego jest mapowany na typ transakcji dla wiersza dokumentu bankowego.
Odwołanie	Klucz odwołania, aby wybrać sekwencję numerów dla.
Włącz czeki postdatowane	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby umożliwić czeki postdatowane do użycia.
Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przeniesienie lub Księgowanie transakcji finansowych na kontach rozrachunkowych dostawcy lub odbiorcy. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, informacje czeków postdatowanych są zarejestrowane, ale transakcje finansowe nie są księgowane.
Konto rozrachunkowe dla czeków wystawionych	Wybierz konto rozrachunkowe dla czeków postdatowanych wystawianych z dostawcami. Konto rozliczeniowe jest kontem tymczasowym, które zawiera kwoty podane w czekach postdatowanych. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych.
Konto rozrachunkowe dla czeków otrzymanych	Wybierz konto rozrachunkowe dla czeków postdatowanych otrzymywanych od odbiorców. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych.
Arkusz finansowy dla wpisów rozrachunkowych	Wybierz arkusz, który jest używany do rozliczania transakcji czekiem postdatowanym. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych.
Prześlij czeki postdatowane do tego arkusza płatności dostawcy	Wybierz czek postdatowany transakcje są zapisywane w arkuszu płatności dostawcy. To pole jest dostępne tylko w przypadku zaznaczenia pola wyboru Księguj arkusze finansowe dla czeków postdatowanych.
Konto rozrachunkowe potrąconej zaliczki na podatek	Wybierz konto rozrachunkowe, którym ma być księgowany niezrealizowany podatek dla dostawców.
Kod sekwencji numerów	Umożliwia wybranie sekwencji numerów dla każdego odwołania, który jest odpowiedni dla firmy. Użyj Sekwencje identyfikatorów formularz, aby zdefiniować kody sekwencji numerów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sekwencje numerów (formularz).

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).