Customer posting profile (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Profile księgowania odbiorców.
Ten formularz służy do ustawiania profilów sterujących księgowaniem transakcjami odbiorcy w księdze głównej.
Podczas rejestrowania transakcji odbiorcy można wprowadzić profil księgowania, który różni się od i pierwszeństwo ustawionych dla transakcji w tym formularzu Profile księgowania.
Można także skojarzyć księgowania definicje typów w księgowania transakcji Definicje księgowania transakcji formularza. Definicje księgowania kontrolowania księgowania transakcji odbiorcy w księdze głównej Profile księgowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o profilach księgowania i Księgowanie definicje — informacje.
Zadanie korzystające z tego formularza
Poruszanie się po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
.gif "Aa600572.collapse_all(pl-pl,AX.60).gif")
Karty
|
Karta |
Opis |
|
|---|---|---|
|
Restrykcje tabeli |
Dla transakcji, które mają wybranego profilu księgowania należy określić, czy transakcje będą rozliczane automatycznie, będą obliczane odsetki i ponaglenia będzie wydane. Można również wybrać konto używane podczas zamykania wybranego profilu księgowania transakcji. |
|
|
Ustawienia |
Określanie kont księgowych, które są używane podczas księgowania transakcji, które używają wybranego profilu księgowania. Służy do wybierania kodu konta i, jeżeli jest to możliwe, numeru konta lub grupy dla wybranego profilu księgowania. W procesie księgowania najodpowiedniejszy profil księgowania dla każdej transakcji znajduje się przez wyszukiwanie specyficzny kod konta, numer konta lub grupy i kombinacji numerów z następującym priorytetem: |
|
Pola
Pole |
Opis |
|---|---|
Profil księgowania |
Umożliwia wprowadzenie kodu profilu księgowania. Na przykład można utworzyć dwa profile księgowania dla uzyskania jednego konta dla klienta sald w walucie krajowej i innym sald odbiorców w walutach obcych. Można nazwać krajowych i innych walut. |
Opis |
Wprowadź opis profilu księgowania. |
Rozliczenie |
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć automatyczne rozliczanie transakcji, które mają tego profilu księgowania. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, należy ręcznie rozliczenia transakcji za pomocą Rozlicz otwarte transakcje formularza lub Wprowadzanie płatności odbiorcy formularza. |
Odsetki |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli mają być obliczane odsetki od niezapłaconych sald dla kont nabywcy, które używają tego profilu. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, odsetki nie będą obliczane dla tych klientów. |
Ponaglenie |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli powinny być generowane ponagleń dla kont nabywcy, które używają tego profilu. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, ponagleń nie będą generowane dla tych klientów. |
Zamknij |
Wybierz profil księgowania używany podczas zamykania. |
Kod konta |
Określ, czy profil księgowania dotyczy jednego odbiorcy, grupy odbiorców lub wszystkich odbiorców:
|
Numer konta/grupy |
Jeśli Tabela jest zaznaczona w Kod konta wybierz numer konta odbiorcy, który jest skojarzony z profilem księgowania. Jeśli Grupa jest zaznaczone, zaznacz grupę klientów. W przypadku wybrania opcji Wszystkie należy pozostawić to pole puste. |
Konto rozrachunkowe |
Umożliwia wybranie konta księgowego, które będą używane jako konto rozrachunkowe odbiorcy dla klientów, którzy są skojarzone z profilem księgowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konto rozrachunkowe odbiorcy. |
Konto rozliczeniowe |
Wybierz konta płynności używanego dla prognozy przepływów pieniężnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie prognozy przepływów pieniężnych dla sprzedaży i zakupów. |
Przedpłaty podatku |
Wybierz konto podatku do płatności otrzymanych z wyprzedzeniem. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy. Uwaga Użyj Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza do określenia profilu księgowania, aby użyć, gdy płatność jest oznaczona jako przedpłata. |
Rabat — konto księgowania |
Wybierz konto księgowe dla księgowania rabatu. |
Kolejność ponagleń |
Wybierz identyfikator sekwencji ponagleń dla klientów, do których jest przypisany profil księgowania. |
Kod odsetek |
Wybierz Kod odsetek dla obliczania odsetek dla klientów, do których jest przypisany profil księgowania. |
Konto odpisu |
Wybierz konto, używany dla zapisu księgi głównej umorzenie, gdy transakcja jest odpisane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami, Informacje domyślne wpisy dla transakcji umorzenie i Najważniejsze zadania: windykacje. |
Patrz również
Konfigurowanie kolejności ponagleń
Konfigurowanie stopy procentowej dla kodu odsetek
Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).