Wyciąg z konta odbiorcy (raport) (CustAccountStatementExt)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Raport Wyciąg z konta odbiorcy służy do wyświetlania wyciągów z kont odbiorców zewnętrznych, które można wysłać odbiorcom.
Waluta oraz język odbiorcy są używane na wyciągu z konta zewnętrznego. Ten wyciąg różni się od wyciągu z konta odbiorcy wewnętrznego, który zawsze wyświetla kwoty w walucie rozliczeniowego dla danej podmiotu prawnego. Jeśli wyciąg z konta obejmuje transakcje dla kilku walut, salda otwarcia oraz zamknięcia są podane dla poszczególnych walut.
Aby przyspieszyć uruchamianie wyciągów dla różnych odbiorców w tym samym czasie, użyj jednej lub więcej z następujących opcji:
Przetwarzanie wsadowe. Przenosząc przetwarzanie do serwera, można poprawić wydajność raportów.
Użyj przetwarzania równoległego. Podzielenie tego procesu na wiele zadań pozwala usprawnić działanie raportu. Poszczególne zadania są realizowane równocześnie, więc raporty mogą być drukowane w innej kolejności niż ta, która została określona.
Zastosuj zakresów ograniczenia ograniczania liczby rekordów osobno dla każdej partii. Można zwiększyć wydajność przez przesyłanie do przetwarzania kilku mniejszych partii w tym samym czasie na różnych serwerach, zamiast przesyłania jednej dużej partii.
Można zaznaczyć pole wyboru Tylko otwarte, aby uwzględnić tylko otwarte transakcje, zamiast wszystkich transakcji dla każdego odbiorcy.
Można zaznaczyć pole wyboru Saldo różne od zera, aby uniknąć umożliwia drukowanie wyciągów dla odbiorców, których saldo 0,00.
Jeśli organizacja używa scentralizowanych wyciągów, co oznacza wysyłanie odbiorcom wyciągów z jednego podmiotu prawnego w imieniu innych podmiotów prawnych w organizacji, należy się upewnić, że przed wydrukowaniem wyciągu został wybrany podmiot prawny, dla którego ma być sporządzony wyciąg. Do wyciągu są dołączone informacje na temat działań konta odbiorcy w innych podmiotach prawnych, jeśli podmioty prawne używają tego samego identyfikatora strony dla tego konta odbiorcy. Transakcje dla poszczególnych podmiotów prawnych będą pogrupowane na wyciągu.
Adres wyciągu określony dla konta odbiorcy jest podany na wyciągu z konta. Jeśli adres wyciągu nie jest określony, używany jest adres podstawowy dla konta odbiorcy.
Sposób filtrowania danych do tego raportu
Podczas generowania tego raportu, wyświetlane są następujące parametry domyślne. Możesz używać tych parametrów filtrowania danych, które będą wyświetlane w raporcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtrowanie danych w raporcie.
Pole |
Opis |
|---|---|
Wydrukuj na urządzeniu skonfigurowanym w opcjach zarządzania drukowaniem |
Zaznacz to pole wyboru, by wydrukować oryginał i kopie wyciągu z konta odbiorcy w lokalizacji drukarki określonej dla modułu lub odbiorcy. |
Od dnia |
Służy do wybierania daty początkowej transakcji, które mają być ujęte na wyciągu. Domyślnie raport pokazuje saldo otwarcia w każdej walucie, dla której istnieją transakcje, z dnia określonego w polu Od dnia. |
Do dnia |
Służy do wybierania daty końcowej transakcji, które mają być ujęte na wyciągu. Domyślnie raport pokazuje saldo zamknięcia w każdej walucie, dla której istnieją transakcje, z dnia określonego w polu Do dnia. |
Tylko otwarte |
Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie jedynie transakcji nierozliczonych. Ta opcja pomaga skrócić czas generowania wyciągów, bo raporty obejmują tylko otwarte transakcje, a nie wszystkie transakcje każdego odbiorcy. |
Uwzględnij wycofane |
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje uwzględnienie transakcji wycofanych. |
Załącznik powiązanych płatności noty odsetkowej |
Należy wybrać typ formularza przekazu GIRO do wydrukowania lub opcję Brak. W wypadku drukowania scentralizowanych wyciągów, formularz przekazu GIRO jest drukowany tylko wtedy, gdy waluta rozliczeniowa wszystkich transakcji drukowanych na wyciągu jest taka sama jak waluta podmiotu prawnego, którego dotyczy wyciąg. Uwaga Aby było możliwe wybieranie po jednym typie formularza przekazu GIRO w kolumnie, w kolumnie Kryterium należy kliknąć przycisk Wybierz, a na karcie Zakres wybrać Załącznik powiązanych płatności noty odsetkowej w kolumnie Pole. |
GIRO z sumą |
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wydrukować formularz przekazu GIRO wybrany w polu Wyciąg akonto na karcie Faktura i dostawa formularza Odbiorcy. Kwota jest drukowana na formularzu przekazu GIRO tylko w wypadku zaznaczenia tego pola wyboru oraz używania waluty rozliczeniowej. |
Saldo różne od zera |
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wyeliminować wyciągi o zerowym saldzie zamknięcia. Ta opcja pomaga skrócić czas generowania wyciągów, bo nie są one generowane dla klientów z saldem zerowym. |
Pokaż harmonogram płatności |
Zaznacz to pole wyboru, aby wydrukować szczegóły harmonogramu płatności rat. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone i istnieje harmonogram spłat, jako data płatności wyświetlany jest tekst Wielokrotność. |
Pokaż limit kredytu |
To pole wyboru jest zaznaczone, jeśli odbiorcy przypisano limit kredytu. Uwaga Limit kredytu jest zawsze podawany w walucie rozliczeniowej i jest umieszczany na wyciągu tylko wtedy, gdy waluta odbiorcy jest taka sama jak waluta rozliczeniowa. Kredyt dostępny dla odbiorcy, obliczany po określeniu salda zamknięcia, także jest umieszczany na raporcie. |
Pokaż datę płatności |
Służy do wybierania daty w celu umieszczenia w osobnej sekcji wyciągu informacji na temat transakcji należnych na dzień określony przez tę datę. Na przykład można użyć tej opcji, aby umieścić na wyciągu kwotę, transakcje oraz datę należności dla następnej płatności. |
Pokazanie dystrybucji terminów płatności |
Zaznaczenie tego pola powoduje drukowanie rozdzielenia terminów płatności u dołu wyciągu. To pole wyboru można zaznaczyć tylko w wypadku wprowadzenia dat do pól Od dnia i Do dnia. Kwoty są uwzględniane w rozdzieleniu terminów płatności na podstawie daty należności dla poszczególnych transakcji. |
Definicje okresów wiekowania |
Tę opcję należy zaznaczyć, aby rozdzielenie terminów płatności było przedstawione zgodnie z definicjami okresu wiekowania określonymi dla podmiotu prawnego. |
Definicja okresu wiekowania |
Wybierz definicję okresu wiekowania. Definicje okresu wiekowania, które mają więcej niż sześć kolumn (okresów wiekowania) nie są dostępne na liście wyboru i w efekcie nie mogą być uwzględnione na drukowanym wyciągu. To pole jest dostępne tylko w wypadku wybrania opcji Definicje okresów wiekowania. |
Drukuj opis okresu |
Służy do wybierania opcji Tak, aby na górze każdej kolumny okresu wiekowania w raporcie uwzględnić opisy okresów wiekowania. To pole jest dostępne tylko w wypadku wybrania opcji Definicje okresów wiekowania. |
Ręczne ustawienia rozdzielania terminów płatności |
Należy zaznaczyć tę opcję, aby rozdzielenie terminów płatności było przedstawione zgodnie ze zdefiniowanymi przedziałami czasu. |
Zakres |
Przedziały, które mają być użyte, definiuje się, podając liczbę dni lub miesięcy w każdym okresie zaznaczonym w polu Dzień/Mies.. Na przykład aby wyświetlić informacje wiekowania według tygodnia, wpisz 7 w tym polu i wybierz Dzień w polu Dzień/Mies.. To pole jest dostępne tylko w wypadku wybrania opcji Ręczne ustawienia rozdzielania terminów płatności. |
Dzień/Mies. |
Służy do wybierania jednostki, Dzień lub Miesiąc, która jest stosowana do definiowania okresu w polu Zakres. To pole jest dostępne tylko w wypadku wybrania opcji Ręczne ustawienia rozdzielania terminów płatności. |
Kierunek drukowania |
Należy określić, czy ma być drukowane podsumowanie informacji za minione i przyszłe okresy, w odniesieniu do daty wybranej w polu Do dnia. Należy wybrać opcję Wstecz, aby umieścić informacje dla minionych okresów. Należy wybrać opcję W przód, aby umieścić informacje dla przyszłych okresów. To pole jest dostępne tylko w wypadku wybrania opcji Ręczne ustawienia rozdzielania terminów płatności. |
Odbiorcy |
Informacje wyświetlane w tej grupie pól zależą od opcji wybranych podczas tworzenia kwerendy. |
Jak pracować z raportami
Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące sposobu drukowania raportu oraz filtrowania i sortowania danych w raporcie.
Szczegóły raportu
W poniższej tabeli opisano, gdzie znaleźć raport w drzewie obiektów aplikacji (AOT) i jak nawigować w raporcie w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX.
Szczegóły |
Opis |
|---|---|
|
Nazwa raportu w drzewie obiektów aplikacji (AOT) |
CustAccountStatementExt |
|
Lokalizacja raportu w drzewie obiektów aplikacji (AOT). |
SSRS Reports\Reports\CustAccountStatementExt |
|
Element menu raportu |
CustAccountStatementExt CustAccountStatementExtAction |
|
Przejście do raportu |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Raporty > Zewnętrzne > Wyciąg z konta odbiorcy. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. W Okienku akcji na karcie Windykacja kliknij przycisk Zestawienia. Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja. W Okienku akcji na karcie Komunikowanie kliknij przycisk Zestawienia. |
Źródło danych do tego raportu
Dane w tym raporcie pochodzą z następujących źródeł:
Tabela CustTable
Tabela CustAccountStatementExtTmp
Uwaga
Aby określić, skąd pochodzą dane w tabeli tymczasowej, zobacz odsyłacze dla klasy CustAccountStatementExtDP.processReport.
Jeśli jesteś programistą, możesz się dowiedzieć więdzej o miejscach, z których pochodzą dane w raporcie, przy użyciu poniższej procedury.
Otwórz drzewo obiektów aplikacji (AOT).
Zlokalizuj raport w węźle Raporty usług SSRS\Raporty.
Kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij Dodatki > Odsyłacze > Użycie (natychmiastowy przegląd).
Patrz również
Drukowanie okresowych wyciągów z kont odbiorców
Konfigurowanie zarządzania drukowaniem dla modułu
Ustawienia zarządzania drukowaniem (formularz)
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).