Raport transakcji odbiorcy faktury (CustInvoice)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Transakcje dotyczące faktury dla odbiorcy Raport wyświetla konta należności odbiorcy faktury transakcji. Transakcje są sortowane w kolejności konta księgi głównej był w każdym wierszu faktury.
Jak filtrować dane w raporcie
Podczas generowania tego raportu, wyświetlane są następujące parametry domyślne. Możesz używać tych parametrów filtrowania danych, które będą wyświetlane w raporcie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Filtrowanie danych w raporcie.
Pole |
Opis |
|---|---|
Billing classification |
Zaznacz jeden lub więcej rozliczeń klasyfikacji uwzględnienie w raporcie. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. |
Include transactions without a billing classification |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie transakcje, które nie mają klasyfikacji rozliczeń, przypisanych im pojawi się w raporcie. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector. |
Zestaw wymiarów |
Wybierz wymiar finansowy dla raportu. Zostały one określone w Zestawy wymiarów finansowych formularza. Zestaw wymiarów finansowych jest nazwany grupy kont lub wymiarów, zawierającego wartości albo konto dla konta lub wymiaru wartości dla pojedynczego wymiaru. Przykłady obejmują głównych kont, działów i kosztów lub kombinacji takich jak Centrum kosztów i konta głównego lub Centrum dział i kosztów produkcyjnych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zestawy wymiarów finansowych (formularz). |
Od dnia |
Wybierz początek zakresu datę dla transakcji faktury zaksięgowane odbiorcy uwzględnić w raporcie. |
Do dnia |
Wybierz opcję Koniec zakres dat dla transakcji faktury zaksięgowane odbiorcy uwzględnić w raporcie. |
Typ faktury |
Wybierz typ transakcji faktury odbiorcy, aby uwzględnić w raporcie. Można wybrać transakcje faktury, Otwórz, wypłacona, lub obu Otwórz i wypłacone. |
Konto płatnika |
Konto płatnika odbiorcy lub konta, które zostaną uwzględnione w raporcie. Kliknij Wybierz wybierz konta faktury. |
Konto odbiorcy |
Konto odbiorcy lub konta, których transakcje zostaną uwzględnione w raporcie. Kliknij Wybierz wybierz konta odbiorcy. |
Data |
Data transakcji faktury odbiorcy lub transakcji, które mają zostać uwzględnione w raporcie. Kliknij Wybierz Aby wybrać datę. |
Jak pracować z raportami
Poniższe tematy zawierają informacje dotyczące sposobu drukowania raportu oraz filtrowania i sortowania danych w raporcie.
Szczegóły tego raportu
W poniższej tabeli opisano, gdzie znaleźć raport w drzewie obiektów aplikacji (AOT) i jak nawigować w raporcie w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX.
Szczegóły |
Opis |
|---|---|
|
Nazwa raportu w drzewie obiektów aplikacji (AOT) |
CustInvoice |
|
Lokalizacja raportu w drzewie obiektów aplikacji (AOT). |
SWBS Reports\Reports\CustInvoice |
|
Element menu raportu |
CustInvoice |
|
Przejście do raportu |
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Raporty > Transakcje > Faktura > Transakcje dotyczące faktury dla odbiorcy. |
Skąd pochodzą dane w raporcie
Dane w tym raporcie pochodzą z następujących źródeł:
Tabela CustInvoiceJour
Tabela CustInvoiceTrans
Tabela CustTrans
Tabela GeneralJournalAccountEntry
Tabela GeneralJournalEntry
Tabela CustInvoiceTmp
Uwaga
Aby sprawdzić, skąd pochodzą dane w tabeli, Wyświetl odsyłaczy dla klasy CustInvoiceDP.processReport.
Jeśli jesteś programistą, możesz się dowiedzieć więdzej o miejscach, z których pochodzą dane w raporcie, przy użyciu poniższej procedury.
Otwórz drzewo obiektów aplikacji (AOT).
Zlokalizuj raport w węźle Raporty usług SSRS\Raporty.
Kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij Dodatki > Odsyłacze > Użycie (natychmiastowy przegląd).
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).