Transakcje odbiorcy (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Umożliwia wybór konta odbiorcy. Na W okienku akcji, kliknij Transakcje.

Ten formularz służy do wyświetlania transakcji odbiorcy faktury, płatności, odsetki, ponaglenia, akredytywy, kolekcji importu i transakcji walutowych przeszacowania.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Wycofanie transakcji

Anulowanie wycofanej transakcji

Zapobiega ponagleniom dla faktur, które są wysyłane do agenta ds. windykacji

Najważniejsze zadania: akredytywa na wywóz towarów

Najważniejsze zadania: akredytywa lub inkaso importowe na przywóz towarów

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Umożliwia wyświetlanie transakcji odbiorcy.
Ogólne	Umożliwia wyświetlanie i modyfikowanie informacji o wybranej transakcji.
Płatność	Umożliwia wyświetlanie informacji o płatności dla wybranej transakcji.
Weksel	Umożliwia wyświetlanie weksli informacji dla wybranej transakcji. > [!NOTE] > Karta ta jest dostępna tylko wtedy, gdy został wybrany klucz konfiguracji Weksel.
Rozliczenie	Wyświetlanie rozliczenia informacji o wybranej transakcji.
Windykacja	Wyświetlanie informacji kolekcje stanu, odsetek i kolekcji list o wybranej transakcji.
Historia	Umożliwia wyświetlanie historii wycofania dla wybranej transakcji.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.

Przyciski

Przycisk	Opis
Załącznik	Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można wyświetlać transakcje księgi dla transakcji odbiorcy.
Historia	Otwórz Rozliczenia z odbiorcami formularz, w którym można wyświetlać historii rozliczania dla transakcji.
Zarządzanie płatnościami	Otwórz menu następujących opcji: Bieżące— Otwórz Transakcje płatności formularza, gdzie można przeglądać bieżące informacje o płatności o transakcji. Historia— Otwórz Historia płatności formularz, gdzie można wyświetlić informacji o transakcji płatności historycznych.
Prognozy przepływów pieniężnych	Otwórz Prognozy przepływów pieniężnych transakcji prognozy do formularza, gdzie można przeglądać przepływ środków pieniężnych.
Dokument oryginalny	Wyświetlanie dokumentu źródłowego dla transakcji.
Anulowanie płatności	Umożliwia anulowanie wybranej płatności.
Otwarte	Otwórz Transakcje otwarte formularz, w którym można wyświetlać otwartych transakcji, które są powiązane z wybraną transakcją.
Weksel	Otwórz Faktury formularza, gdzie można przeglądać faktur dotyczących wybranego weksla.
Wycofaj transakcję	Umożliwia wycofanie wybranej transakcji i transakcji pokrewnych.
Śledzenie wycofania	Otwórz Śledzenie wycofania formularza, w którym można przeglądać dowolne odwrócone transakcji dla wybranej transakcji.
Faktura korygująca	Otwórz Faktura korygująca formularz, w którym można wyświetlać szczegóły wszystkich faktur korygujących zaksięgowanych dla konta odbiorcy. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Płatność przy niewystarczających funduszach	Proces płatności jako płatność niewystarczające fundusze (NF). To odwraca rozliczenia, odwrócenie transakcji płatności, Anuluje wpis dokument wpłaty i tworzy transakcji opłat opłat dla odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje.

Pola

Pole	Opis
Pokaż tylko otwarte	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wyświetlenie tylko otwartych transakcji.
Pokaż	Umożliwia wybranie jednego z ustawień filtra: Wszystkie— Umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji. Akredytywa— Wyświetlanie tylko akredytywy transakcji. inkaso importowe— Wyświetlanie tylko importowanie transakcji kolekcji. Ustawieniem domyślnym jest Wszystkie. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Włączenie akredytywy importowej lub Włączenie akredytywy eksportowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry księgi głównej formularza.
Załącznik	Numer załącznika dla powiązanej transakcji księgi. Numer załącznika zależy od serii załączników zdefiniowanej w formularzu Sekwencje identyfikatorów.
Typ transakcji	Typ transakcji, na przykład zamówienia sprzedaży, płatność, Faktura lub noty odsetkowej, dołączonego do transakcji podczas księgowania. Określa to funkcja, która wygenerowała transakcję.
Data	Data bieżącej transakcji.
Faktura VAT	Numer faktury, z którą związana jest transakcja.
Billing classification	Klasyfikacja rozliczeń został przypisany do faktury podczas jej tworzenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Identyfikator weksla	Identyfikator weksla odpowiadającego transakcji.
Numer sekwencyjny	Wyświetlana jest liczba 1 dla pierwszego cyklu weksla oraz liczba 2 dla pierwszej akcji ponownego wystawiania weksla. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Dokument zbywalny.
Stan	Status weksla: Brak Wystawione Przekazane Oprotestowane Ponownie wystawione Uznane
Numer przekazu	Unikatowy identyfikator pliku przelewu bankowego.
Kwota w walucie transakcji	Suma transakcji w określonej walucie.
Saldo	Saldo konta klienta z powodu transakcji w walucie transakcji.
Waluta	Kod waluty dla waluty transakcji.
Numer dokumentu banku	Numer dokumentu banku akredytywy. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Włączenie akredytywy importowej lub Włączenie akredytywy eksportowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry księgi głównej formularza.
Numer wysyłki	Numer wydania akredytywy. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Włączenie akredytywy importowej lub Włączenie akredytywy eksportowej pole wyboru jest zaznaczone w Parametry księgi głównej formularza.
Opis	Opis dla bieżącej transakcji. Opis może być wstawiany automatycznie podczas księgowania faktur lub wprowadzić je ręcznie.
Kwota	Kwota transakcji w walucie rachunkowości.
Saldo	Saldo konta klienta z powodu transakcji w walucie rachunkowości.
Korekta	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja jest korektą innej transakcji.
Profil księgowania	Profil księgowania używany dla transakcji. Profil księgowania można związanych z wybranych nabywców, grup odbiorców lub wszystkich odbiorców.
Data ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Data ostatnich dostosowanie rewaluacji walut obcych dla transakcji.
Załącznik ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Numer załącznika dla ostatnich dostosowanie rewaluacji walut obcych dla transakcji.
Kurs ostatniej korekty przeszacowania w walucie obcej	Kurs wymiany z najnowszych dostosowanie rewaluacji walut obcych dla transakcji.
Zatwierdzone przez	Identyfikator użytkownika, który zatwierdził transakcję.
Zatwierdzone	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja została zatwierdzona. Wartość domyślna płatności pochodzi z arkusza płatności.
Dokument	Numer dokumentu, na przykład weksla, który wygenerował transakcję.
Data dokumentu	Data dokumentu transakcji.
Faktura VAT	Numer faktury powiązanej transakcji.
Konto odbiorcy	Numer konta zamówienia związanego z transakcją.
Kod przyczyny	Kod przyczyny, który został wybrany, gdy transakcja została anulowana lub odwróconą.
Komentarz dotyczący przyczyny	Opis przyczyny wprowadzone podczas transakcji zostało anulowane lub wycofane.
Przyznany rabat	Kwota rabatu, który oferowana klientowi.
Użyty rabat	Kwota rabatu użyta przez odbiorcę.
Data rabatu gotówkowego	Data, do której odbiorca musi zapłacić, aby być uprawnionym do pierwszego rabatu gotówkowego.
Data należności	Data, do której odbiorca musi zapłacić pełną kwotę, bez rabatu.
Termin realizacji	Nieprzekraczalny termin, w którym musi otrzymać potwierdzenie z banku jest wypłacana płatności odbiorcy, dla nabywcy do przyznania rabatu.
Metoda płatności	Metoda płatności używany dla tej transakcji odbiorcy.
Specyfikacja płatności	Umożliwia określenie specyfikacji płatności dla bieżącej metody płatności. Kody specyfikacji płatności są używane z automatycznymi przelewami wybrać różne poziomy specyfikacji płatności. Kody są definiowane przez banki. Muszą być obecne w każdym rekordzie płatności w pliku przelewu, aby poinformować bank o poziomie specyfikacji płatności dla każdej płatności. Uwaga Informacje dotyczące różnych kodów specyfikacji, skontaktuj się z Bankiem.
Odwołanie do płatności	Odwołanie do określonej płatności.
Płatność	Warunki płatności, które były używane dla tej transakcji.
Załącznik arkusza zaliczki	Wybierz ten formant, aby określić, że płatność jest przedpłatą dokonaną za pomocą załącznika arkusza przedpłaty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłat i załączników arkuszy przedpłat, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy.
Identyfikator zapłaty	Identyfikator płatności używany, gdy dokonywana jest płatność.
Krok płatności	Etap płatności obecnie skojarzony z tą transakcją. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Zarządzanie płatnościami.
Identyfikator poprzedniego etapu płatności	Etap płatności skojarzony z tą transakcją przed osiągnięciem bieżącego etapu płatności. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Zarządzanie płatnościami.
Partia raportowania	Grupy raportowania jest używany dla raportów zarządzania płatności. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Zarządzanie płatnościami.
Firma	Konto bankowe dla użytkownika prawna dotyczy wybranej transakcji.
Odbiorca	Konto bankowe, nabywcy, który dotyczy wybranej transakcji.
Waluta	Kod waluty transakcji.
Kwota w walucie transakcji	Kwota transakcji w walucie wybranej transakcji.
Kwota	Kwota transakcji w walucie rachunkowości.
Kurs wymiany	Kurs wymiany obowiązujący dla transakcji.
Kurs wymiany drugiej waluty	Kurs drugiej części obliczania waluty.
Niezrealizowana korekta kursu wymiany	Niezrealizowany kwoty w walucie obcej przeszacowania korekty tej transakcji.
Zrealizowana korekta kursu wymiany	Zrealizowane kwoty w walucie obcej przeszacowania korekty tej transakcji.
Kwota korekty kursu wymiany	Kwota dostosowanie rewaluacji walut obcych, w walucie rachunkowości. Wyświetlana jest kwota, tylko jeśli księgowania faktury w walucie obcej i dostosowanie rewaluacji walut obcych dokonano między fakturowaniem a czasem płatności.
Rozliczona waluta	Rozliczona część kwoty transakcji w walucie użytej do rozliczenia.
Kwota rozliczona	Rozliczona część kwoty w walucie rachunkowości. Obejmuje to wszystkie obcej waluty wyceny i różnice groszowe.
Załącznik ostatniego rozliczenia	Numer załącznika z najbardziej aktualnego rozliczenia.
Numer konta w załączniku ostatniego rozliczenia	Odbiorcy, który jest skojarzony z najnowszych załącznik rozliczenia.
Firma w załączniku ostatniego rozrachunku	Osobę prawną, która jest skojarzona z najnowszych załącznik rozliczenia.
Ostatnie rozliczenie	Data najbardziej aktualnego rozliczenia.
Rozliczenie	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja może zostać rozliczona automatycznie. Jeśli jest wyczyszczone, transakcja musi zostać rozliczona ręcznie. Domyślny wpis jest oparty na profil księgowania transakcji, ale można zaznacz lub wyczyść pole wyboru, jeśli trzeba.
Data zamknięcia	Data rozliczenia pełnej, jeśli transakcja została rozliczona. Ta data odpowiada dacie transakcji ostatecznej płatności. Jeśli to pole jest puste, transakcja nie jeszcze całkowicie rozliczono. Na przykład jeśli Przedpłata zaksięgowanej w dniu 1 stycznia jest rozliczona faktura, zaksięgowana 1 lutego, jest wyświetlana data faktury.
Zamknij	Profil księgowania używany podczas zamykania transakcji.
Obliczanie odsetek	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, dla transakcji można obliczyć odsetki.
Nota odsetkowa	Numer noty odsetkowej dla transakcji.
Data	Data transakcji dla noty odsetkowej.
Data naliczenia odsetek	Data najbardziej aktualnego obliczania odsetek dla transakcji.
Ponaglenie	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, można drukować ponaglenie dla transakcji odbiorcy.
Ponaglenie	Numer ponaglenia dla transakcji.
Kod ponaglenia	Kod ponaglenia, który znajduje się na ponaglenie dla transakcji.
Data	Data transakcji dla ponaglenia.
Prawidłowy kod ponaglenia	Kod ponaglenia, który zostanie użyty przy następnym ponagleniu dla transakcji. Kod ponaglenia można wybrać tylko podczas pracy z otwartą transakcją odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Prawidłowy kod ponaglenia.
Stan windykacji	Stan transakcji w procesie kolekcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje (formularz).
Kod przyczyny	Kod przyczyny dla bieżącego stanu zbiorów. Kod przyczyny jest zaznaczone, przy zmianie stanu zbiorów w Windykacja formularza.
Komentarz dotyczący przyczyny	Przyczyny komentarz dla bieżącego stanu zbiorów. Komentarz przyczyny jest wprowadzana przy zmianie stanu zbiorów w Windykacja formularza.
Anulowane	To pole wyboru jest zaznaczone w przypadku wycofania transakcji.
Numer śledzenia	Numer śledzenia dla transakcji wycofania.
Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Patrz również

Odbiorcy (formularz)

Rewaluacji walut obcych odbiorcy (formularz)

Metody płatności — odbiorcy (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Udostępnij przez