Szablony faktury niezależnej (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Szablon faktury niezależnej.

Ten formularz służy do tworzenia niezależnej faktury szablonów, które mogą zawierać wiersze faktury, opłat, szablon dystrybucji rachunkowości i informacje o koncie księgi.

Uwaga

Po utworzeniu szablonu faktury niezależnej, można przypisać do jednego lub więcej klientów generowanie i księgowanie faktur. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zobacz Kluczowe zadania: cykliczne faktur niezależnych.

Zadanie korzystające z tego formularza

Kluczowe zadania: cykliczne faktur niezależnych

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Ogólne	Wpisz adresata języka, profilu księgowania, podatków, opłat i informacje o handlu zagranicznym szablonu.
Płatność	Wprowadź informacje o płatności dla wybranego szablonu i waluty.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.
Wiersze faktury	Wprowadź opis sprzedaży i kwoty sprzedaży, które będą wyświetlane w wierszach faktury dla szablonu.
Wiersze wymiarów finansowych	Wyświetlanie, edytowanie i ustawiania informacji o wymiarach finansowych dla wybranego wiersza faktury.

Przyciski i łącza

Przycisk	Opis
Nowe	Utwórz szablon faktury niezależnej.
Kopiuj	Kopiowanie wybranego szablonu.
Usuń	Usunąć zaznaczony szablon.
Opłaty	Otwórz Opłaty formularz, gdzie opłat można przypisać do szablonu.
Przypisani odbiorcy	Otwórz Przypisani odbiorcy formularza do widoku klientów, które są już przypisane do szablonu faktury niezależnej.
Otwarte opłaty	Otwórz Opłaty formularz, gdzie opłat można przypisać do szablonu.
Dodaj	Wiersz faktury można dodać do szablonu.
Usuń	Usuń wiersza faktury wybranego szablonu.
Custom fields	Umożliwia wyświetlanie i przypisać niestandardowe pola wybranego wiersza faktury. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

Pola

Pole	Opis
Nazwa szablonu	Wprowadź nazwę szablonu.
Opis	Wprowadź opis szablonu.
Adresat	Jeśli jest to stosowne, wybierz nazwisko pracownika, który otrzymał zamówienie.
Język	Wybierz język używany na fakturach, które ten szablon.
Profil księgowania	Wybierz profil księgowania z tego szablonu.
Billing classification	Klasyfikator żądania płatności reguluje warunki płatności i warunki, sekwencja numerów i przetwarzanie faktury. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Grupa podatków	Grupa podatku dla faktury jest domyślna grupa podatku dla konta odbiorcy. Wprowadź wiersz dla konta księgowego następuje wiersza dla konta odbiorcy określono domyślną grupę podatków dla konta odbiorcy, domyślna grupa podatku zastępuje podatku, który został już wprowadzony dla konta księgowego. Wiersz dla konta księgowego powinny mieć grupy różnych podatku, należy ręcznie zmienić lub wprowadź wiersz dla konta księgowego po wierszu dla konta odbiorcy.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku towaru dla faktury jest domyślna grupa podatku towaru wybranego w Parametry księgi głównej formularza. Typ raportowania (Pozycja, Usługa, Inwestycje, lub puste) określono dla grupy podatku towaru określa kolumny listy sprzedaży UE, w którym pojawia się kwota wiersza transakcji.
Suma opłat	Suma opłat, które są przypisane do tego szablonu. Aby wyświetlić szczegółowe opłat, kliknij Otwarte opłaty.
Kod listy	Kod listy używany z listy sprzedaży do UE.
Warunki dostawy	Warunki dostawy bieżącej faktury niezależnej, na przykład FOB (franco statek — oznaczony port załadunku) lub CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht — oznaczony port przeznaczenia). Warunki dostawy określają dostawy terminy, które są związane z zmiana własności oraz kosztami dostawy. Warunki dostawy, należy zdefiniować w Warunki dostawy formularza.
Waluta	Wybierz walutę faktury.
Warunki płatności	Wprowadź lub wybierz warunki płatności dla faktury, które będą generowane.
Metoda płatności	Metoda płatności jest domyślna metoda płatności dla konta odbiorcy. Można zmienić metody płatności dla bieżącego zamówienia.
Specyfikacja płatności	Wprowadź lub wybierz kodu specyfikacji płatności wygenerowanego za pomocą Specyfikacja płatności formularza.
Harmonogram płatności	Harmonogram płatności dla faktury, które są generowane.
Rabat gotówkowy	Wprowadź lub wybierz kod rabatu gotówkowego wygenerowanego za pomocą Rabaty gotówkowe formularza.
Procent rabatu	Wartość procentowa transakcji stanowiąca rabat gotówkowy dla tej transakcji. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia.
Załącznik powiązanych płatności	Wybierz, które przelewu do drukowania na dokumentu przekazu pieniężnego giro dla faktury.
Szablon zasad podziału księgowań	Wybierz szablon domyślny, który określa wymiarów finansowych dla rozpowszechniania kwoty transakcji. Informacje w szablonie będą używane do wyświetlania wartości wymiarów domyślnych.
Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.
Billing code	Wybierz kod bilingowy automatycznie wprowadzić domyślne wartości w wierszach faktury. Te wartości są zdefiniowane dla wybranego kodu rozliczeń w Billing codes formularza. Pojawi się tylko prawidłowe kody rozliczeń przypisanych do wybranego klasyfikacji rozliczeń. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Opis	Umożliwia wprowadzenie krótkiego opisu towaru. Ilość tekstu pojawiającego się na wydruku faktury jest określona przez sposób konfiguracji faktury. Nie można zmodyfikować tekst po zaksięgowaniu faktury, chyba że Poprawianie faktury niezależnej wybrano klucz konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej.
Konto główne	Umożliwia wprowadzenie konta przychodów na potrzeby księgowania, zanim będzie możliwe zaksięgowanie w Księdze głównej. Konta przeciwstawnego kredytu nabywcy można zdefiniować dla łącznej kwoty faktury w Profile księgowania odbiorców formularza. Uwaga Jeśli wartość tego pola jest wartość domyślna z kod bilingowy, to pole można modyfikować tylko wtedy, gdy Allow changes on invoice pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu rozliczeń w Billing codes formularza.
Grupa podatków	Grupa podatku dla bieżącego wiersza faktury, która jest domyślna grupa podatku dla konta odbiorcy.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku towaru dla bieżącego wiersza faktury, która jest domyślna grupa podatku towaru wybranego w Parametry księgi głównej formularza. Uwaga Jeśli Public Sector klucz konfiguracji jest zaznaczona, Grupa podatku towaru można również ustalić kod bilingowy, który jest używany w wierszu faktury.
Ilość	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie liczba jednostek dla wiersza faktury. Numer ten jest automatycznie pomnożona przez wartość w Cena jednostkowa pola do ustalenia kwoty wiersza faktury. Uwaga Cena jednostkowa nie zostanie wprowadzona, ilość nie narusza kwota wiersza faktury.
Cena jednostkowa	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie cena jednostkowa dla wiersza faktury. Kwota ta jest automatycznie pomnożona przez wartość w Ilość pola do ustalenia kwoty wiersza faktury. Jeśli Kwota pole zawiera wartość, podczas wprowadzania cena jednostkowa, ilość i cena jednostkowa są mnożone automatycznie zaktualizować kwota wiersza faktury. Jeśli zmienisz cenę jednostkową z kwotą dodatnią zero, kwota wiersza faktury pozostaje taki sam. Jedynie ceny jednostkowej, który jest większy niż zero wpływa na wysokość wiersza. Jeśli cena jednostkowa jest określona przez kod bilingowy, to pole można modyfikować tylko wtedy, gdy Allow changes on invoice pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu rozliczeń w Billing code formularza. Jeśli nie można zmienić cenę jednostkową, nadal można zmienić ilości do aktualizacji kwota wiersza faktury.
Kwota	Kwota wiersza faktury, z wyłączeniem podatku w walucie wybranej dla faktury. Kwota ta można ustalić wartości, które są wprowadzane w Ilość i Cena jednostkowa pól. Zmiany kwoty w tym polu Ilość pole będzie puste. Uwaga Jeśli wartość w tym polu jest określana przez kod bilingowy, to pole można modyfikować tylko wtedy, gdy Allow changes on invoice pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu rozliczeń w Billing code formularza.
Tekst faktury	Wprowadź tekst wyświetlany na fakturze dla wybranego wiersza. Jeśli wybrano kod bilingowy jest wyświetlany tekst domyślny kod bilingowy i nie można go zmienić.
Amount details	Szczegóły kwoty dla wybranego wiersza faktury. Wartością domyślną jest zdefiniowany dla wybranego kodu rozliczeń w Billing code formularza. Uwaga To pole można modyfikować tylko wtedy, gdy Public Sector wybrano klucz konfiguracji i Allow changes on invoice pole wyboru jest zaznaczone dla wybranego kodu rozliczeń w Billing code formularza.
Identyfikator projektu	Identyfikator unikatowy dla projektu, który jest skojarzony z wybranego wiersza faktury. Uwaga Po wybraniu identyfikator projektu, wiersz faktury zostanie zaksięgowana konta księgowego używanego dla projektu zamiast na koncie księgowym wprowadzonym w Konto główne pola dla wiersza faktury. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Wyświetl pola związane z projektem na fakturach niezależnych jest zaznaczona w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Tego pola nie można modyfikować zaznaczony kod bilingowy Jeśli Public Sector wybrano klucz konfiguracji i jeśli Allow changes pole wyboru jest wyczyszczone dla Identyfikatora wybranego projektu w Billing codes formularza.
Kategoria	Kategoria wprowadzony domyślnie w wierszach dystrybucji księgowania dla projektu. Uwaga To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Wyświetl pola związane z projektem na fakturach niezależnych jest zaznaczona w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Tego pola nie można modyfikować zaznaczony kod bilingowy Jeśli Public Sector wybrano klucz konfiguracji i jeśli Allow changes pole wyboru jest wyczyszczone dla wybranej kategorii w Billing codes formularza.
Łączna waga	Określenie całkowitej masy elementy reprezentowane przez wiersz w kilogramach.
Kraj/region pochodzenia	Umożliwia określenie kraju/regionu pochodzenia dostawy.
Województwo pochodzenia	Umożliwia określenie województwa pochodzenia dostawy.
Asortyment	Kod towaru na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz formularz Intrastat.
Transport	Określa środek transportu dla bieżącego zamówienia na potrzeby raportowania Intrastat.
Kod transakcji	Identyfikator kodu bieżącej transakcji używanych do raportowania Intrastat.
Port	Port, w którym bieżącego zamówienia ma być załadowany, używanych do raportowania Intrastat.
Procedura statystyk	Kod bieżącej procedury statystycznej.