Konta główne — plan kont (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Plan kont > Plan kont. Na Konta główne skróconą kartę, kliknij dwukrotnie konta głównego, lub kliknij Nowy.

– lub –

Kliknij przycisk Księga główna > Wspólne > Konta główne. Na Konta główne strony listy, kliknij dwukrotnie ikonę konta głównego lub kliknij Konto główne do tworzenia konta głównego.

Ten formularz służy do tworzenia i aktualizowania konta głównego i jego właściwości.

Jeśli używasz programu Management Reporter generowania sprawozdań finansowych w danej organizacji, można wyświetlić kwoty o tym sprawozdaniu finansowym w walucie raportowania.

W zależności od wyboru dokonanego w Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia polu, niektóre pola mogą być niedostępne.

Uwaga

Ten temat zawiera informacje o funkcjach, które zostały dodane lub zmienione dla aktualizacji zbiorczej 7 lub nowszej dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Te informacje dotyczą również systemu AX 2012 R3.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Tworzenie konta głównego

(MEX) Set up the inflation adjustment parameters

(ESP) O równoważności dla istniejących i nowych planu kont

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Ogólne	Wybierz informacje, które są właściwe dla konta, takich jak kategorii konta głównego, po stronie debetowej i kredytowej formantów powiązanych kont, administracji i informacji o konsolidacji.
Ustawienia	Ustawianie waluty, użytkownik, księgowania i podatku kod sprawdzania poprawności dla każdego konta głównego.
Sprawozdanie finansowe	Konfigurowanie sposobu wyświetlania wybranego konta głównego w sprawozdaniach finansowych. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Wymiary finansowe	Wybieranie domyślnej wartości wymiaru finansowego dla poszczególnych wymiarów finansowych. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Management Reporter	Ustawienia waluty przeliczania walut i domyślnych typów kursu w sprawozdawczości finansowej używającej Management Reporter.
Informacje Zakat	Służy do wprowadzania informacji Zakat dla kont głównych. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępna tylko dla firm, w których adres podstawowy jest w Arabii Saudyjskiej i tylko wtedy, gdy Firmy jest zaznaczone w Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia polu. Należy również wybrać Włącz raporty Zakat pole wyboru w Parametry księgi głównej formularza.

Przyciski

Przycisk	Opis
Nowe	Utwórz konto główne.
Nowe z szablonu	Tworzenie konta głównego, na podstawie szablonu, który można skonfigurować w Szablony konta głównego formularza.
Usuń	Usuń wybrane konto główne. Nie można usunąć konta głównego, jeśli został on użyty dla dokumentu źródłowego lub transakcji.
Tłumaczenia	Wprowadź język tłumaczenia tekstu oryginalnej nazwy konta głównego. Oryginalna nazwa konta głównego i opis wartości wymiaru finansowego są tworzone w wersji językowej systemu, a nie języka użytkownika.
Sumy	Otwórz Zakres kont formularza, w którym można zdefiniować przy użyciu interwałów kont do uwzględnienia w wybranego konta sum. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Suma jest zaznaczone w Typ konta głównego polu.
Warunki alokacji	Otwórz Alokacja formularza, w którym można tworzyć i zarządzać warunków alokacji dla wybranego konta. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Alokacja pole wyboru jest zaznaczone.
Przypisz szablon	Wybierz szablon konta głównego dla konta głównego. Można skonfigurować szablony w Szablony konta głównego formularza.
Wyświetl prognozę przepływów pieniężnych	Otwórz Prognozy przepływów pieniężnych formularz zawierający przepływów pieniężnych wierszy prognozy, które są generowane za pomocą Obliczanie prognozy przepływów pieniężnych formularz dla wybranego konta głównego. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Dodatkowe konta konsolidacji	Otwórz Dodatkowe konta konsolidacji formularza, w którym można tworzyć i obsługa kont konsolidacji dla podanej kombinacji grupy kont konsolidacji i konta głównego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dodatkowe Konsolidacja kont (formularz).
Weryfikacja księgowania	Otwórz Sprawdź poprawność typów księgowania formularza, w której można skonfigurować typy księgowania, uwzględnionych w sprawdzania poprawności konta głównego. Przycisk jest dostępny tylko w przypadku, gdy w polu Sprawdzanie poprawności księgowania zostanie zaznaczona opcja Lista.
Weryfikacja użytkownika	Otwórz Sprawdzanie poprawności użytkowników formularza, w którym można ustawić użytkowników uwzględnianych przy sprawdzaniu poprawności konta głównego. Przycisk jest dostępny tylko w przypadku, gdy w polu Sprawdzanie poprawności użytkownika zostanie zaznaczona opcja Lista.
Weryfikacja kodu waluty	Otwórz Sprawdzanie poprawności kodów walut formularza, w którym można ustawić waluty, które są uwzględniane w sprawdzania poprawności konta głównego. Przycisk jest dostępny tylko w przypadku, gdy w polu Sprawdzanie poprawności kodu waluty zostanie zaznaczona opcja Lista.
Weryfikacja kodu podatku	Otwórz Sprawdzanie poprawności kodów podatków formularza, w którym można ustawić kodów podatków należących sprawdzania poprawności konta głównego. Ten przycisk jest dostępny tylko po wybraniu firmy w Firmy pola i Lista jest zaznaczone w Sprawdź poprawność podatku polu.
Prognoza przepływów pieniężnych	Otwórz Ustawienia prognoz przepływów pieniężnych formularza, w którym można ustawić konta główne, które są używane w prognozach przepływów pieniężnych. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.

Pola

Pole	Opis
Konto główne	Umożliwia wprowadzanie numeru konta głównego. Ta liczba przedstawia numer konta w planie kont. Musi być unikatowa w tych planach kont.
Nazwa	Wprowadź opis dla konta głównego.
Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia	Służy do wybierania poziomu konta głównego do wyświetlenia: Plan kont— Pola, które są specyficzne dla wybranego planu kont są wyświetlane. Niektóre pola nie będą dostępne. Firmy— Pola, które mają zastosowanie do firmy są wyświetlane. Niektóre pola nie będą dostępne.
Firmy	Wybierz firmę, aby wyświetlić informacje specyficzne dla jednostki prawne dotyczące konta głównego. Jeśli to pole jest puste, kliknij przycisk po prawej stronie pola, aby wybrać firmę. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Typ konta głównego	Umożliwia wybranie typu konta głównego, który decyduje o sposobie używania konta jako konta głównego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy konta głównego — informacje.
Typ raportowania	Jeśli wybrano opcję Raportowanie w Typ konta głównego polu, wybierz opcję korzystania z konta na potrzeby raportowania: Nagłówek— Umożliwia drukowanie informacji o koncie u góry sprawozdania finansowego. Pusty nagłówek— Umożliwia drukowanie pusty wiersz w górnej części sprawozdania finansowego. Nagłówek strony— Umożliwia drukowanie informacji o koncie u góry każdej strony sprawozdania finansowego.
Kategoria konta głównego	Opis kategorii konta dla konta głównego. To pole nie jest dostępne po Suma jest zaznaczone w Typ konta głównego polu.
Propozycja debet/kredyt	Umożliwia wybór, czy typową transakcją księgowaną na danym koncie jest debet czy kredyt. Po wprowadzeniu transakcji dla konta w arkuszu kursor zostanie automatycznie umieszczony w Debet lub Kredyt polu, zgodnie z wybraną w tym polu. Jeśli pole pozostanie puste, używane będą następujące reguły: Jeśli wartość w Typ konta głównego jest Wydatek lub Aktywa, dla konta w arkuszu transakcja będzie automatycznie proponowana jako debet. Jeśli wartość w Typ konta głównego jest Przychód, Pasywa, lub Kapitał własny, dla konta w arkuszu transakcja będzie automatycznie proponowana jako transakcja kredytowa. Uwaga Jeśli konto jest używane w module Budżetowanie, należy wybrać wartość w tym polu.
Wymagane debet lub kredyt	Określ, czy konto jest używane tylko do transakcji po stronie debetowej lub kredytowej transakcji. Wybranie wartości Debet lub Kredyt dla wymaganych transakcji oznacza sprawdzanie tego warunku przy sprawdzaniu poprawności i księgowaniu wierszy arkusza.
Kontrola salda	Umożliwia wybór kryteriów kontroli salda dla transakcji dla wybranego konta. Na przykład, jeśli wybierzesz Debet i wprowadzanie transakcji w arkuszu dla konta, łączna kwota transakcji arkusza na tym koncie nie powoduje, że saldo konta, które ma zostać kwoty po stronie kredytowej. Wybranie opcji Kredyt, łączna kwota transakcji arkusza nie powoduje saldzie większej kwoty po stronie debetowej konta.
Konto przeciwstawne	Domyślne konto przeciwstawne dla danego konta w arkuszu finansowym. Po wybraniu domyślne konto przeciwstawne można łatwiej księgować do wybranego konta głównego, bez konieczności każdorazowego wprowadzania konta przeciwstawnego.
Konto otwarcia	Umożliwia wprowadzenie konta, na które ma być przeniesione saldo otwarcia. Kiedy wybrane konto, a następnie uruchom Transakcje otwarcia zadanie okresowe dla nowego roku obrachunkowego saldo bieżącego konta zostanie przeniesiona na konto określonego w tym polu. Uwaga W tym polu należy wybrać jedynie konta aktywów lub pasywów, ponieważ zysków i strat, przychodów i wydatków kont są ustawione na 0 (zero), podczas tworzenia transakcji otwarcia.
Konto główne dla przeniesienia wyniku końca roku	Wybierz konto główne, którym są księgowane salda kont na koniec roku. Uwaga (ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.
Kod SRU	Trzycyfrowy kod odpowiadający standardowemu numerowi wyciągu z konta na potrzeby szwedzkiego urzędu skarbowego. Uwaga (SWE) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Szwecja.
Nie zezwalaj na wprowadzanie ręczne	Zaznacz to pole wyboru, aby uniemożliwić ręczne wprowadzenie wartości dla tego konta w arkuszach.
Data rozpoczęcia aktywności	Wprowadź lub wybierz datę konta głównego aktywacji. Nie zostanie wprowadzona data, konto jest zawsze aktywna.
Data zakończenia aktywności	Wprowadź lub wybierz datę, kiedy konto główne nie są już aktywne.
Zawieszone	To pole wyboru należy zaznaczyć, aby uniemożliwić księgowanie na danym koncie. Nie można wstrzymać konta, które jest przypisany jako konto grupy budżetu na inne konto. Aby usunąć ten przydział, należy zmodyfikować kryteria dla elementu grupy budżetu z wymiar finansowy, który zawiera tego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat "opcjonalne: Definiowanie grup budżetu" w Ustawianie kontroli budżetu.
Przeszacowanie w walucie obcej	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli wybrane konto jest uwzględniane w przeszacowania w walucie obcej dla kont księgi głównej. Przeszacowanie w walucie obcej można uruchomić Przeszacowanie w walucie obcej formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Waluty obcej przeszacowania pole wyboru konta głównego - wykres formularza konta.
Walutowy	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli konto jest kontem walutowym. Konta walutowe są ponownie przy użyciu kursu wymiany daty wprowadzonej w Do Data w Przeszacowanie w walucie obcej formularza. Jeśli to pole wyboru jest wyczyszczone, salda na koncie jest ponownie przy użyciu kursu wymiany w dniu transakcji. To pole jest dostępne tylko dla kont, które mają typ konta głównego Arkusz bilansowy, Aktywa, Pasywa, lub Kapitał własny, a Przeszacowanie w walucie obcej pole wyboru zaznaczone.
Zamknięcie	Wybierz sposób przenoszenia sald do Arkusz zakończeniowy formularz: Pusty — pozostaw to pole puste, aby saldo zostało przeniesione do Różnica polu. Wynik — tę opcję należy wybrać, aby zaktualizować konta operacyjne. Saldo— Wybierz tę opcję dla kont bilansowych. Kapitał— Wybierz tę opcję dla kont, które są powiązane z prognoz przepływów pieniężnych i przeszacowaniem.
Prognozowanie na bieżącą grupę bez podawania odbiorcy	Wybrany typ konta określa, które konta Generowanie transakcji salda otwarcia lub zamknięcia procesu zamknięcia roku obrachunkowego. Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Alokacja	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje alokowanie transakcji na podstawie warunków alokacji, gdy transakcje są księgowane do tego numeru konta automatycznie. Alokacja jest automatycznie przetworzone zgodnie z ustawieniami w Reguła alokacji formularza. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Istnieje definicja alokacji	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kwoty alokacji jest obliczany podczas procesu księgowania transakcji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Alokacja pole wyboru jest zaznaczone i Alokacja został wybrany klucz konfiguracji.
Odwołanie wymagane	Po zaznaczeniu tego pola wyboru użytkownicy muszą wprowadzać odwołanie do płatności dla transakcji arkusza finansowego przed zaksięgowaniem transakcji. Uwaga (ISL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Islandia.
Domyślne konto konsolidacji	Wprowadź identyfikator konta konsolidowanej firmy, do którego dodawane są transakcje lub salda z wybranego konta głównego podczas konsolidacji.
Waluta	Wybierz walutę domyślną, która jest wyświetlana po wybraniu konta głównego dla wiersza w arkuszu finansowym. W zależności od wyboru dokonanego w Sprawdzanie poprawności kodu waluty polu, użytkownicy mogą zmienić standardową walutę w wierszu arkusza.
Sprawdzanie poprawności kodu waluty	Umożliwia wybór sposobu wartość w Waluta przy księgowaniu transakcji na wybranym koncie sprawdzania poprawności pola: Opcjonalnie— Waluta Pole musi zawierać wartość. Wymagane— Waluta Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość nie jest sprawdzana. Tabela— Waluta Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi odpowiadać wartości określonej dla konta głównego. Lista— Waluta Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi być kod waluty, która jest zdefiniowana w Sprawdzanie poprawności kodów walut formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdź poprawność kody waluty (formularz).
Użytkownik	Wybierz użytkowników lub grupy użytkowników uprawnionych do księgowania na danym koncie głównym. Sprawdzanie poprawności użytkownika Polu określa sposób weryfikacji użytkownika lub grupy użytkowników wybranych w tym polu przy księgowaniu transakcji na wybranym koncie głównym.
Sprawdzanie poprawności użytkownika	Umożliwia wybór sposobu wartość w Sprawdzanie poprawności użytkownika przy księgowaniu transakcji na wybranym koncie głównym sprawdzania poprawności pola: Opcjonalnie— Sprawdzanie poprawności użytkownika Pole musi zawierać wartość. Wymagane— Sprawdzanie poprawności użytkownika Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość nie jest sprawdzana. Tabela— Sprawdzanie poprawności użytkownika Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi odpowiadać wartości określonej dla konta głównego. Lista— Sprawdzanie poprawności użytkownika Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi być identyfikator użytkownika, który jest zdefiniowany w Sprawdzanie poprawności użytkowników formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie poprawności użytkowników (formularz).
Typ księgowania	Umożliwia wybór typu księgowania dla wybranego konta głównego pomaga zapewnić, że tylko transakcje wybranego typu będą księgowane z kontem głównym. Sprawdzanie poprawności księgowania Pole określa sposób sprawdzania poprawności typu księgowania przy księgowaniu transakcji na wybranym koncie głównym.
Sprawdzanie poprawności księgowania	Umożliwia wybór sposobu wartość w Typ księgowania przy księgowaniu transakcji na wybranym koncie głównym sprawdzania poprawności pola: Opcjonalnie— Typ księgowania Pole musi zawierać wartość. Wymagane— Typ księgowania Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość nie jest sprawdzana. Tabela— Typ księgowania Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi odpowiadać wartości określonej dla konta głównego. Lista— Typ księgowania Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi być typu księgowania, która jest zdefiniowana w Sprawdź poprawność typów księgowania formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdź poprawność typów księgowania (formularz).
Korekta B-10	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby włączyć konta głównego do procesu korekty o inflację i wskazuje, że konto główne, powinna zostać przeszacowana oparte na norm państwowych. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Typ REPOMO	Wybierz typ konto używanego do obliczenia wyniku dla pieniężnej stanowiska (REPOMO). Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Metoda korekty	Umożliwia wybranie metody korekty o inflację: Brak Data transakcji— Metoda korekty jest oparty na dacie transakcji. Główny typ konta może być Kapitał własny, Aktywa, Pasywa lub Arkusz bilansowy. Saldo otwarcia— Metoda korekty jest oparta na otwarcie salda konta. Typ konta głównego może być Aktywa, Pasywa, lub Arkusz bilansowy. Saldo miesięczne— Metoda korekty jest oparta na miesięczna saldo konta. Typ konta głównego może być Wynikowe, Wydatek, lub Przychód. Saldo— Metoda korekty jest oparta na saldo konta. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk.
Grupa podatków	Umożliwia wybór domyślnej grupy podatków dla konta w arkuszu finansowym. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Grupa podatków dla pozycji	Umożliwia wybór domyślnej grupy podatków towaru dla konta w arkuszu finansowym. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Kierunek podatku	Służy do wybierania typu sprzedaży lub podatek nienaliczony, jeśli istnieje, obliczane i księgowane na wybrane konto główne: Sprzedaż— Umożliwia wybranie dla podatku należnego. Zakup— Umożliwia wybranie dla podatku od sprzedaży. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Zwolnienie	Zaznaczenie tego pola wyboru, jeśli transakcje dla wybranego konta są zazwyczaj wolne od podatku. Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, domyślna grupa podatków dla tego konta nie jest automatycznie przypisywany do wierszy w arkuszu finansowym, które są przypisane do wybranego konta głównego. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Kod podatku	Wprowadź lub wybierz kod podatku, aby skojarzyć z wybranego konta głównego. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Sprawdź poprawność podatku	Umożliwia wybór sposobu wartość w Kod podatku przy księgowaniu transakcji na wybranym koncie głównym sprawdzania poprawności pola: Opcjonalnie— Kod podatku Pole musi zawierać wartość. Wymagane— Kod podatku Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość nie jest sprawdzana. Tabela— Kod podatku Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi odpowiadać wartości określonej dla konta głównego. Lista— Kod podatku Pole musi zawierać wartość dla każdego załącznika w arkuszu finansowym. Wartość musi być kod podatku, który jest zdefiniowany w Sprawdzanie poprawności kodów podatków formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdź poprawność kodów podatku (formularz). Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Zmiana znaku	Zaznacz to pole wyboru, aby ukryć znak minus na sprawozdaniu finansowym, gdy prezentowane jest dane tego konta głównego. Zwykle przychody i wydatki są wyświetlane zarówno w saldach kredytowych, jak i saldach debetowych, w związku z czym salda kredytowe mają znak minus, a salda debetowe nie mają znaku. Gdy to pole wyboru jest zaznaczone, znak minus nie jest wyświetlany przed kwoty przychodów w raporcie. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Kolumna	Umożliwia wybór numeru kolumny, w której umieszczane są dane konta podczas drukowania sprawozdania finansowego. Można określić, ile kolumn służą do wydrukowania definicji pojedynczej kolumny. Przykład Należy wprowadzić 2 w Liczba kolumn w Sprawozdanie finansowe formularza. Definicji, który zawiera bieżące saldo saldo tego konta jest drukowany w dwóch kolumnach. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Pogrubiony	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że wybrane konto pogrubienia w sprawozdaniu finansowym. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Kursywa	Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że kursywa wybranego konta w sprawozdaniu finansowym. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Wiersz powyżej	Zaznaczenie tego pola wyboru poprzedzającą pusty wiersz na wydruku sprawozdania finansowego wybranego konta. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Wiersz poniżej	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby użyć wybranego konta pusty wiersz na wydruku sprawozdania finansowego. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Podkreślenie tekstu	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby zastosować podkreślenie tekstu przy drukowaniu wybranego konta w sprawozdaniu finansowym. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Podkreślenie kwoty	Zaznaczenie tego pola wyboru, aby zastosować podkreślenie kwoty przy drukowaniu wybranego konta w sprawozdaniu finansowym. Ten formant jest dostępny tylko, gdy wybrano Firmy w polu Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia.
Suma według okresu	Zaznaczenie tego pola wyboru w celu wydrukowania sum według okresu dla wybranego konta na Wykaz transakcji według konta raportu, jeśli Uwzględnij konta sum dla grup wybranego w polu Wykaz transakcji według konta formularza. Uwaga (FRA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Francja.
Domyślne wymiary finansowe	Wybierz domyślną wartość wymiaru finansowego dla poszczególnych wymiarów finansowych. Wybierz Stała wartość zawsze księgowane kwoty tej wartości wymiaru finansowego, nawet w przypadku zmiany na koncie księgowym w dokumencie wpisu lub źródła dziennika.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.
Wybierz systemowy typ kursu wymiany	Wybierz typ kursu wymiany używany przy drukowaniu sprawozdań finansowych w walucie innej niż waluta rozliczeniowa. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 6 dla systemu AX 2012 R2.
Typ kursu wymiany	Wybierz typ przeliczania waluty używany do określania kursu wymiany: Średnia— Użyj średniej kursów wymiany, które zostały wprowadzone dla bieżącego miesiąca. Średnia ważona— Użyj średniej kursów wymiany, które zostały wprowadzone dla bieżącego miesiąca oparte na jak długo były one obowiązywać. Używana jest następująca formuła: (kurs wymiany * liczba dni w efekcie) + (kurs wymiany * liczba dni w efekcie) / liczba dni w miesiącu Przykład Kurs wymiany, A jest.76 i dotyczące 25 dni bieżącego miesiąca. Kurs wymiany B jest.74 i dotyczące sześć dni bieżący miesiąc ma 31 dni. Średnia ważona może być równa ((.76 * 25) + (.74 * 6)) / 31 lub.756129. Bieżące— Używany kurs wymiany, który obowiązywał w dniu raportu. Data transakcji— Użyj kursu wymiany, które obowiązywały w dniu transakcji. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 6 dla systemu AX 2012 R2.
Reguły zaawansowane	Ten skróconą kartę Wyświetla zaawansowanej reguły korzystające z konta głównego. Wyświetlane są następujące informacje: Struktura konta Reguła zaawansowana Struktura reguły zaawansowanej Wymiary Jeśli Plan kont jest zaznaczone w Wybierz poziom konta głównego do wyświetlenia polu wszystkie zaawansowane reguł używanych przez są wyświetlane konta głównego. Jeśli Firmy jest zaznaczone, są wyświetlane reguły zaawansowane w aktualnie zaznaczonej firmy. Ten formant nie jest dostępny w wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7 dla systemu AX 2012 R2.
Element Zakat transakcji debetowej (W Konta wynikowe grupa pól)	Zaznacz element Zakat do obciążenia na koncie zysków i strat. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Naprawa i konserwacja	Zaznacz to pole wyboru, aby oznaczyć po stronie debetowej lub transakcję kredytową jako naprawę i obsługi transakcji. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Element Zakat transakcji kredytowej (W Konta wynikowe grupa pól)	Zaznacz element Zakat do uznania na koncie zysków i strat. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Elementy Zakat salda otwarcia	Zaznacz element Zakat do aktualizacji w saldzie otwarcia konta. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Elementy Zakat salda zamknięcia	Zaznacz element Zakat do aktualizacji w saldzie zamknięcia konta. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Element Zakat transakcji debetowej (W Konta bilansowe grupa pól)	Zaznacz element Zakat do obciążenia na konto bilansowe. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Element Zakat transakcji kredytowej (W Konta bilansowe grupa pól)	Zaznacz element Zakat do zaksięgowania po stronie kredytowej konta bilansowego. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.
Nazwa konta Zakat	Wprowadź nazwę konta będzie drukowany w raportach Zakat. Uwaga (SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.