Parâmetros da contabilidade (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contabilidade > Configuração > Parâmetros da contabilidade.

Observação

Se você está no setor público e usa reservas de orçamento geral, consulte também Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Use este formulário para configurar parâmetros da contabilidade. Você pode usar este formulário para fazer o seguinte:

Selecione entre vários tipos de funcionalidade.
Insira as informações padrão que será usada se as informações não forem especificadas em um nível inferior.
Selecione as sequências numéricas relacionadas à contabilidade.
Habilitar letras de crédito e cartas de garantia.

Observação

Antes que você possa selecionar alguns valores padrão, você deve configurar os valores em outros formulários. Para abrir o formulário no qual você pode criar valores, posicione o cursor no campo, clique com o botão direito do mouse e, em seguida Exiba detalhesselecionar.

Dependências e relações

Alguns campos têm dependências em outros campos. Quando você insere ou selecione valores nesses campos, considere os valores dos campos relacionados, também. Use as informações nesta tabela para ver quais campos estão relacionados para outro.

Quando você selecionar valores neste campo…	Considere também as seleções feitas para...
O campo Grupo de impostos do item na área Imposto	Os campos Grupo de impostos do item e Isenção Configuração FastTab no formulário Contas principais - plano de contas: %1
O campo Aplicar regras de tributação norte-americanas na área Imposto	O campo % de isenção de imposto no formulário Valores
O campo de Tipo de data de cálculo	O campo Usar a data do documento para as faturas do fornecedor no formulário Parâmetros de contas a pagar

Tarefas que usam esse formulário

(GBR) Set up reverse charge VAT

Configurar cheques pós-datados

(THA) Configurar parâmetros de imposto retido na fonte

Ativar a carta de garantia

(BRA, MEX) Configurar a Contabilidade para reverter e atualizar valores de sinal oposto

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Vínculos

Vincular	Descrição
Razão	Parâmetros gerais de instalação, e também parâmetros para regras contábeis e fechamento do ano fiscal.
Imposto	Parâmetros de instalação para impostos, descontos à vista, pagamentos, notas fiscais, e o imposto sobre vendas gerais do relatório especial.
Imposto retido na fonte	Configurar o valor da nota fiscal mínimo para transações de retenção de imposto. Observação (THA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Tailândia.
Dimensões de estoque	Selecione as dimensões de estoque a serem exibidas nas linhas do diário Estoque para ativos fixos.
Sequências numéricas	Defina as seqüências numéricas para a contabilidade.
Encargos revertidos	Configure os valores de limite e as informações de impostos sobre vendas de itens que estão sujeitos ao imposto sobre valor agregado (VAT) de encargos revertidos e vendidos para empresas com registro de IVA no Reino Unido. Observação (GBR) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no Reino Unido.
Regras de transferência em lote	Configurar regras de transferência de lote para lançamentos contábeis do diário-razão auxiliares. Essas regras incluem o tipo de documento de origem e transfira o modo.
Imposto de renda	Habilitar a geração de relatório Zakat. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.

Campos

Campo	Descrição
Verificar o comprovante usado	Selecione como tratar números de comprovantes duplicados em diários. Observação Você deve selecionar Aceitar duplicatas para poder usar diferentes datas de transação para o mesmo número de comprovante no campo Data nas linhas do diário.
Verificar números contínuos	Marque esta caixa de seleção para verificar se as sequências numéricas que geram comprovantes no razão são contínuas.
Interromper em caso de conta de erros	Marque esta caixa de seleção para interromper as atualizações para as transações automáticas com uma mensagem de erro quando a conta é usada no processo de lançamento.
Máxima diferença mínima	Insira o arredondamento máximo para um comprovante em relação aos valores na moeda contábil. Se a diferença de centavos for igual ou menor que a diferença mínima especificada neste campo, a diferença será lançada na conta contábil da diferença de centavos especificada no formulário Contas para transações automáticas .
Arredondamento máximo na moeda de relatório	Insira o arredondamento máximo para um comprovante em relação aos valores na moeda de relatório.
Referência da data da transação à data da competência	Marque esta caixa de seleção para permitir datas de confirmação para transações usadas para relatórios italianos. Observação (ITA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Itália.
Diário-razão estendido	Marque esta caixa de seleção para executar um lançamento em diário estendido, que imprime um relatório que é classificado por data e a hora em que os diários foram criados. O lançamento em diário padrão no diário relatório é classificado por número de diário.
Usar numeração de páginas não contínua	Marque esta caixa de seleção para imprimir os relatórios de lançamento em diário da página 1. Desmarque esta caixa de seleção para usar paginação contínua.
Verificar lançamento em diário	Marque esta caixa de seleção para verificar se os períodos são lançados em diário antes de serem colocada em espera ou forem fechados. A verificação é realizada no formulário Calendário do razão quando o campo Status do período é alterado para Em espera ou Fechada. Para obter mais informações, consulte Calendário do razão (formulário).
Allow the financial dimensions to be edited on the advanced ledger entry form	Marque esta caixa de seleção para permitir que a conta contábil seja alterada no formulário Advanced ledger entry . Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Valores usados para a conta resumo	Selecione o valor a ser usada como a conta resumo ao deslocar entrada de conta no diário-razão são criados para auxiliar distribuições contábeis. Documento de origem – os valores de dimensão financeira da guia Dimensões financeiras no cabeçalho do formulário do documento de origem são exibidos como as entradas de conta no diário-razão auxiliar de compensação. Distribuições contábeis – as entradas de conta no diário-razão auxiliar de compensação são criadas com base nos valores de dimensão financeira na distribuição contábeis para o qual a entrada de conta no diário-razão auxiliar de compensação foi criado.
Correção	Se essa caixa de seleção for marcada para reversões da transação, uma transação de débito será revertida com a adição de uma transação de débito negativa, e uma transação de crédito será revertida com a adição de uma transação de crédito negativa. Quando você reverte uma transação de cliente ou fornecedor usando uma correção, as transações contábeis associadas também serão revertidos com correções. Esse procedimento é conhecido como estorno.
Usar definições de lançamento	Marque esta caixa de seleção para usar definições de lançamento em vez de perfis de lançamentos e habilitar as opções Contabilidade de obrigações . Para obter mais informações, consulte Sobre definições de lançamento. Se você marcar esta caixa de seleção, você não pode criar pagamentos antecipados para ordens de compra. Importante Quando você marca esta caixa de seleção, todas as definições de lançamento se tornará ativo. Cada tipo de transação associado a uma definição de lançamento e a usa essa definição de lançamento lançamento na contabilidade. Por exemplo, se você associar uma definição de lançamento com o tipo de transação Fatura de fornecedor , todas as definições de lançamento do uso de notas fiscais do fornecedor.
General budget reservations	Marque esta caixa de seleção para registrar reservas de orçamento, requisições de compra, e ordens de compra amplas no razão. Observação Esse controle está disponível somente se está instalado com hotfix KB3047235, e se a chave de configuração Public Sector está selecionada.
Reverter valores de sinal oposto	Marque esta caixa de seleção para lançar ou novos valores de débito negativos salvos como créditos na contabilidade, e novos ou valores de crédito negativos salvos como débitos. Para reverter o sinal em todas as transações lançadas na contabilidade existentes, de modo que os valores de débito negativos se transformem créditos, e os valores de crédito negativos uma transformação de débitos, clique Atualizar valores de sinal oposto. Para obter mais informações, consulte (BRA, MEX) Configurar a Contabilidade para reverter e atualizar valores de sinal oposto. Observação (BRA), MEX esse controle está disponível apenas a entidade legal com o endereço principal estiver em O Brasil ou no México.
Habilitar apropriação do orçamento	Marque esta caixa de seleção para usar definições de lançamento para registrar apropriações de orçamento na contabilidade para entradas de registro de orçamento. No formulário Parâmetros de orçamento , você deve selecionar um nome de diário de orçamento para apropriações de orçamento para que você possa marque esta caixa de seleção. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de orçamento (formulário). Apropriações de orçamento representam valores de orçamento no balanço. São usados para registrar receitas previstas e o impacto em saldos de fundo na contabilidade para relatórios financeiros. Como as entradas de registro de orçamento são lançadas, uma lançar contábil também deve ser gerada, que afete apropriações de orçamento e as contas de saldo de fundo orçamentário. Usando definições de lançamento com entradas de registro de orçamento, os orçamentos também são registrados no razão.
Habilitar processo de ônus	Marque esta caixa de seleção para criar os ônus, que entradas de registro na contabilidade para compras ou obrigadas confirmados. Observação Quando esta caixa de seleção estiver marcada, você deve usar definições de lançamento para compras ou obrigadas confirmados. Para obter mais informações, consulte Sobre os ônus das ordens de compra.
Habilitar processo de pré-ônus	Marque esta caixa de seleção para criar pré-ônus e ônus. Fundos de reserva dos pré-ônus para despesas planejadas. Observação Quando esta caixa de seleção estiver marcada, você deve usar definições de lançamento para requisições de compra impedidas anteriormente. Para obter mais informações, consulte Sobre os ônus das ordens de compra.
Excluir transações de fechamento de ano durante a transferência	Marque esta caixa de seleção para excluir as transações de abertura e de fechamento geradas pelo sistema existentes no ano a ser fechado quando a transferência for processada novamente. Para obter mais informações, consulte Sobre a caixa de seleção Excluir transações de fechamento de ano durante a transferência.
Criar transações de fechamento durante a transferência	Marque esta caixa de seleção para criar transações de fechamento enquanto os trabalhos de transações de abertura é executado. Para obter mais informações, consulte Criar transações de fechamento durante a transferência.
Definir status de ano fiscal como fechado	Marque esta caixa de seleção para exibir o status Ano fechado para todos os períodos para o ano fiscal que está sendo fechado.
O número do comprovante deve ser preenchido	Marque esta caixa de seleção se um número de comprovante deverá ser inserido em transações abertas são criadas para o novo ano fiscal.
Número limitado de anos fiscais abertos	Insira o número de anos fiscais abertos. Se o número total de anos fiscais abertos mais o novo ano fiscal exceder esse número, uma mensagem será exibida, e o novo ano fiscal não será criado. Observação (FRA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na França.
Conta para correção de inflação (REPOMO)	Selecione a conta contábil no valor da inflação de ajuste de REPOMO e A EXPRIMA NOVAMENTE é lançado. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Contrapartida de inflação	Selecione a contrapartida a ser usada para transações de ajuste de inflação. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Grupo de impostos do item	Selecione um grupo de impostos sobre vendas de item padrão a ser usado quando são criadas linhas de diário. Para obter mais informações, consulte Configurar um grupo de imposto de item padrão para uma conta principal. Se você não definiu um grupo de impostos sobre vendas do item para a conta principal no formulário Contas principais - plano de contas: %1 , o grupo de impostos sobre vendas do item selecionado aqui será exibido como o grupo de impostos sobre vendas do item padrão nas novas linhas do diário. Se a caixa de seleção Isenção estiver marcada para a conta principal no formulário Contas principais - plano de contas: %1 , o grupo de impostos sobre vendas do item na linha do diário estiver em branco, mesmo se selecionar um grupo de impostos sobre vendas do item neste campo.
Tipo de data de cálculo	Selecione um tipo de data de cálculo que determine as taxas de imposto sobre vendas a serem usadas se você tiver configurado taxas diferentes para datas deferentes: Data da fatura – este é o valor padrão. O imposto sobre vendas é calculado usando a porcentagem do imposto sobre vendas que é válida na data do documento da nota fiscal ou na data em que a nota fiscal é lançada. Se a caixa de seleção Usar a data do documento para as faturas do fornecedor estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar , a data do documento da nota fiscal é usada. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, a data quando a nota fiscal é lançada é usada. Essa data é igual à data no campo Data de lançamento no formulário Fatura de fornecedor . Data de entrega – o imposto sobre vendas é calculado usando a porcentagem do imposto sobre vendas que é válida na data de entrega. Para as linhas da nota fiscal que não estão associadas a uma ordem de compra, o imposto sobre vendas é calculado usando a porcentagem do imposto sobre vendas que é válida na data do documento da nota fiscal ou na data em que a nota fiscal é lançada. Se a caixa de seleção Usar a data do documento para as faturas do fornecedor estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar , a data do documento da nota fiscal é usada. Se essa caixa de seleção estiver desmarcada, a data quando a nota fiscal é lançada é usada. Data do documento – o imposto sobre vendas é calculado usando a porcentagem do imposto sobre vendas que é válida na data na qual você criou a ordem de venda. Essa data é igual à data no campo Data da fatura no formulário Fatura de fornecedor . Para obter mais informações, consulte Exemplo de tipo de data de cálculo.
Método de cálculo	Selecione se o imposto sobre vendas em notas fiscais são calculados para cada linha ou para todas as linhas. Se a base marginal de qualquer código de imposto sobre vendas é baseada em uma linha ou em uma unidade Cálculo FastTab do formulário Códigos de imposto , você deve selecionar Linha neste campo.
Os valores incluem imposto	Marque esta caixa de seleção para inserir os valores brutos nos diários. Os valores brutos incluem o imposto sobre vendas. Para obter mais informações, consulte Sobre a inclusão de imposto nos valores do diário.
Aplicar regras de tributação norte-americanas	Marque esta caixa de seleção se a pessoa jurídica acompanham as regras de imposto sobre vendas e sobre uso dos Estados Unidos. De acordo com essas regras, o imposto sobre vendas em uma compra é lançado como uma despesa na conta contábil na qual a própria conta é debitada. Essa conta contábil é indicada na nota fiscal ou na linha do diário. Observação Se esta caixa de seleção estiver desmarcada, os impostos sobre vendas que não podem ser deduzidos parcial ou totalmente no cálculo do imposto podem ser lançadas em uma conta contábil do imposto sobre o uso que é configurado no formulário Grupos de lançamento contábil . Para obter mais informações, consulte (USA) Applying U.S. sales tax and use tax rules.
Imposto condicional	Marque esta caixa de seleção se o imposto sobre vendas não puder ser informado e pago antes da liquidação da nota fiscal. Para obter mais informações, consulte Sobre o imposto condicional.
Verificar grupos de impostos	Selecione para receber a notificação se o grupo de impostos sobre vendas tiver erros. Nenhum notificação – nenhuma for fornecida. Aviso – uma mensagem de aviso é exibida, mas o processo de lançamento ocorre. Erro – uma mensagem de erro será exibida e a do processo de lançamento.
Habilitar requisições de imposto Ãland	Marque esta caixa de seleção para usar as funções de imposto para as ilhas Åland. Observação (FIN) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Finlândia.
Requisito de direção de imposto	Marque esta caixa de seleção para exigir que uma direção de imposto seja definida para uma conta contábil antes que transações relacionadas a impostos possam ser lançadas naquela conta.
Validar código de imposto	Marque esta caixa de seleção para validar o código do imposto sobre vendas atribuído à conta contábil quando um documento é lançado.
Reverter imposto no desconto à vista	Marque esta caixa de seleção se o imposto sobre vendas precisar ser revertido quando um desconto à vista for concedido. Esta seleção determina o valor padrão dos novos grupos de impostos sobre vendas, mas é possível alterar a configuração do grupo de impostos sobre vendas. Se você tiver marcado a caixa de seleção O desconto à vista é aplicado na fatura, esse campo não estará disponível.
Deduzir desconto à vista antes de calcular o imposto	Marque esta caixa de seleção para nunca calcular impostos sobre vendas em valores com desconto à vista. Observação (ESP) se o endereço principal da pessoa jurídica está na Espanha, e se você marcar a caixa de seleção O desconto à vista é aplicado na fatura , este campo não estará disponível.
O desconto à vista é aplicado na fatura	Marque esta caixa de seleção para que o desconto à vista é calculado na nota fiscal e não no pagamento. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Desconto à vista é calculado sobre o valor, incluindo o imposto	Marque esta caixa de seleção se o desconto à vista para clientes deve ser calculado com base no valor total da nota fiscal, incluindo o imposto sobre vendas. Para obter mais informações, consulte O desconto à vista é aplicado na nota fiscal. Se você tiver marcado a caixa de seleção O desconto à vista é aplicado na fatura, esse campo não estará disponível.
Grupos de impostos do item obrigatório	Marque esta caixa de seleção para exigir que os grupos de impostos do item são especificados em notas fiscais de texto livre.
Desconto à vista é calculado sobre o valor, incluindo o imposto	Marque esta caixa de seleção se o desconto à vista para fornecedores deve ser calculado com base no valor total da nota fiscal, incluindo o imposto sobre vendas. Para obter mais informações, consulte O desconto à vista é aplicado na nota fiscal. Se você tiver marcado a caixa de seleção O desconto à vista é aplicado na fatura, esse campo não estará disponível.
Imposto em pagamento a maior/a menor	Marque esta caixa de seleção para calcular o imposto sobre vendas em casos de pagamentos a maior ou a menor.
Valor do imposto por linha de fatura	Marque esta caixa de seleção para atualizar o valor total do imposto sobre vendas calculado no diário de notas fiscais. Quando essa caixa de seleção estiver desmarcada, nenhum valor de imposto sobre vendas será atualizado.
Incluir correções	Marque esta caixa de seleção para incluir correções do imposto sobre vendas no relatório e no trabalho periódico de pagamento do imposto sobre vendas. Um relatório de imposto sobre vendas que inclui correções de períodos anteriores não é marcado como um relatório de correção. Se você marcar esta caixa de seleção, o campo Versão de pagamento de imposto não estará disponível no formulário Pagamento de imposto. Se essa caixa de seleção for desmarcada, você deverá relatar correções em um relatório de imposto sobre vendas separado. Para obter mais informações, consulte Usando a caixa de seleção Incluir correções.
Entidade legal para lançamento de imposto intercompanhia	Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 5 para AX 2012. Selecione se deseja lançar valores de imposto intercompanhia para a pessoa jurídica contas na qual os valores das despesas ou receita está sendo registrado ou em que os valores a pagar ou a receber estão sendo registrado. Destino – lance os valores de imposto sobre vendas para transações intercompanhia para a pessoa jurídica em que as despesas ou a receita estão sendo distribuídas. Selecione esta opção se a sua organização utiliza o imposto sobre o uso e vendas dos EUA. (Esta será a única opção somente se a opção Aplicar regras de tributação norte-americanas for selecionada no formulário Parâmetros da contabilidade.) Origem – lance os valores de imposto sobre vendas para transações intercompanhia para a pessoa jurídica onde a pagar ao fornecedor, a receber para o cliente, ou para uma conta bancária será registrado.
Dimensões de estoque	Selecione uma dimensão de estoque a serem exibidas no diário de estoque, e marque a caixa de seleção Linhas do diário, estoque . Repita para dimensões de estoque excessivos.
Linhas do diário, estoque	Marque esta caixa de seleção para exibir a dimensão de estoque selecionada na guia Visão geral no diário de estoque para ativos fixos.
Referência	O tipo de referência para as seqüências numéricas relacionadas à Contabilidade. Não é possível criar referências.
Código da sequência numérica	Selecione uma seqüência numérica que esteja associada à referência. Para definir códigos de sequência numérica, use o formulário Sequências numéricas . Para obter mais informações, consulte Seqüências numéricas (formulário).
Tipo de regra	A entidade aos quais a regra será aplicada. Esse valor não pode ser alterado. –Empresa a regra de transferência de lote se aplica a todos os documentos em entidade legal que você está registrado atualmente em. –Documento a regra de transferência de lote se aplica somente ao documento selecionado no campo Tipo de documento de origem .
Tipo de documento de origem	Selecione o tipo de documento de origem da regra de transferência.
Modo de transferência	Selecione quando e como as entradas da conta são transferidas para a contabilidade. – osAssíncrono entrada no diário-razão auxiliar do documento original da transferência para o diário geral após o documento de origem são lançados em diário no diário-razão auxiliares. A transferência for sempre que os recursos do servidor estão disponíveis para os processar imediatamente, que pode ser, ou pode ser posterior. Você poderá então resumir as entradas no campo Resumir entradas de contabilidade . Síncrono – transfira entrada no diário-razão auxiliar do documento de origem para o diário geral imediatamente. O documento de origem é lançado no diário no diário-razão auxiliar ao mesmo tempo. Você não pode resumir os lançamentos contábeis quando você usa esse tipo do modo de transferência. Em versões anteriores, o lançamento tiver sido executada sempre sincronicamente. –Lote agendado entrada no diário-razão auxiliar do documento original da transferência para o diário geral usando um lote planejada. Você poderá então resumir as entradas no campo Resumir entradas de contabilidade .
Resumir entradas de contabilidade	Selecione se a taxa lançada deve ser resumida entradas contábeis. As entradas de diário podem ser resumidas nos documentos do mesmo tipo quando as entradas de diário terem as datas, mesmos tipos de lançamento, moeda, e contas contábeis. Se você selecionou no campo Síncrono Modo de transferência , Não é exibido.
Grupo de notificações	Selecione o grupo de usuários que receber notificações quando houver erros durante transferências.
Valor mínimo de fatura	Insira o valor mínimo da nota fiscal que a retenção de imposto será calculado. O valor da nota fiscal THB mínimo é 1000. Observação (THA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Tailândia.
Ativar relatórios Zakat	Marque esta caixa de seleção para habilitar a geração de relatório Zakat. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Provisões Zakat	Selecione uma conta de provisões de Zakat com um tipo de conta principal Balanço para a entrada de fechamento. O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção Ativar relatórios Zakat. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Despesa Zakat	Selecione uma conta de despesas de Zakat com um tipo de conta principal Lucros e perdas para a entrada de fechamento. O campo estará disponível apenas se você marcar a caixa de seleção Ativar relatórios Zakat. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.

Consulte também

Sobre códigos de motivo financeiros

Sobre cartas de crédito e coleções de importação

(ESP) Sobre as equivalências entre o plano de contas existente e o novo

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).