Liquidar transações abertas - cliente (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Clique em Contabilidade > Diários > Diário geral. Clique em Linhas. Insira uma linha de pagamento para um cliente e clique em Funções > Liquidação.
–or–
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Clique em Linhas. Digite uma linha de pagamento e clique em Funções > Liquidação.
–or–
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Emitir diário de letras de câmbio. Clique em Linhas. Digite uma linha de câmbio e, em seguida, clique em Funções > Liquidação.
–or–
Clique em Contas a receber > Comum > Clientes > Todos os clientes. Sobre o Painel de ação, no Cobrar , clique em Liquidar Transações Abertas.
–or–
Clique em Contas a receber > Comum > Faturas de texto livre > Todas as faturas de texto livre. Sobre o Painel de ação, clique em Liquidar Transações Abertas.
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Clique em Vendas e marketing > Comum > Ordens de venda > Todas as ordens de venda. Sobre o Painel de ação, no Fatura , clique em Transações abertas.
Use este formulário para exibir as transações abertas do cliente e marcá-las para liquidação. Por exemplo, você pode liquidar pagamentos com notas fiscais. Você também pode usar este formulário para liquidar uma nota de crédito com uma nota fiscal de cliente para uma ordem de venda. Você pode fazer isso se você já tiver emitido uma nota fiscal e os itens são retornados. Você poderia inserir uma nota de crédito na Ordem de venda de formulário e liquide-o com a nota fiscal. Valor da nota fiscal é liquidado quando é lançada a nota de crédito. Notas fiscais podem ser corrigidas usando o recurso de correções de nota fiscal de texto livre, que é controlado pelo Correção da fatura de texto livre chave de configuração.
Observação
Um ícone de Marcado campo indica que uma transação já está marcada para liquidação.
Valores de desconto por transação e o valor do desconto total do cliente ou a nota fiscal são exibidos na moeda de pagamento e a moeda da entidade legal que está associada à conta do cliente.
Se você abrir este formulário em um diário de remessa, você deve marcar linhas de transação até que a nota fiscal é completamente liquidada. O saldo deve ser zero.
Transações abertas para as entidades legais que estão incluídos em uma hierarquia organizacional centralizado pagamentos e que estão associados com o cliente selecionado (o cliente selecionado, um cliente em outra entidade legal que é mapeado para o mesmo ID de catálogo de endereços ou um cliente em uma hierarquia organizacional), são incluídas no formulário. Para obter mais informações, consulte Configurar pagamentos de cliente centralizados.
Se forem liquidar transações entre empresas, mas entidades legais não são incluídas em uma hierarquia organizacional centralizado pagamentos, este formulário exibe as transações associadas à entidade legal do cliente de pagamento. Por exemplo, se você estiver trabalhando na entidade legal DAT e criar um pagamento para uma conta de cliente na entidade legal EXT, este formulário exibe notas fiscais da entidade legal EXT.
Tarefas que usam esse formulário
Liquidar transações com pagamentos
Principais tarefas: carta de crédito para a exportação de mercadorias
Principais tarefas: carta de crédito ou de coleção de importação para a importação de itens
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
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Guias
Guia |
Descrição |
|---|---|
Visão geral |
Exibe informações sobre as transações abertas do cliente e marca-as para liquidação. Também exibir valores de desconto para cada linha de transação e o valor total do desconto concedido ao cliente para este ponto. |
Geral |
Exibir informações adicionais sobre a transação em aberto do cliente. |
Pagamento |
Exibe detalhes sobre o pagamento, a letra de câmbio e o valor de uma transação aberta do cliente. |
Liquidação |
Exibe os detalhes de uma transação parcialmente liquidada. |
Desconto à vista |
Se uma transação incluir um desconto à vista, esta guia exibirá a data e o valor do desconto, bem como o valor total da transação. |
Cobranças |
Exibir informações de letra status, interesse e coleção de coleções para uma transação em aberto do cliente. |
Dimensões financeiras |
Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas. |
Botões
Botão |
Descrição |
|---|---|
Atualizar |
Liquida as transações marcadas. Após as transações serem liquidadas, você poderá exibir e reverter as liquidações no formulário Edição de transação fechada. Para obter mais informações, consulte Sobre liquidações de pagamento entre empresas. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os clientes ou do formulário Clientes. |
Reorganização das transações |
Reorganiza uma transação aberta. Você pode dividir uma transação em novas transações com novas datas de vencimento ou selecionar várias transações abertas e reorganizá-las em uma única transação aberta. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os clientes ou do formulário Clientes. |
Consulta |
Exibir informações sobre o comprovante, histórico ou especificações de uma transação. |
Marcar pagamento |
Designa o pagamento selecionado como o principal. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os clientes ou do formulário Clientes. |
Marcar linhas de fatura |
Abrir o Marcar linhas de fatura formulário, onde você pode selecionar linhas individuais de liquidação e modificar os valores para liquidar para essas linhas. Este botão estará disponível se aplicam todas as seguintes circunstâncias:
|
Marcar por prioridade |
Marcar as transações de débito no formulário de acordo com a prioridade de liquidação especificado na Parâmetros de contas a receber formulário. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de contas a receber (formulário). Este botão estará disponível se aplicam todas as seguintes circunstâncias:
Quando você clica neste botão, priorizadas transações marcadas até que a soma de valores para liquidar essas transações é igual ou menor que a quantidade de pagamento especificada neste formulário. Não alterar a ordem de exibição das transações. Observação Última transação marcada pode receber um pagamento parcial. Nesse caso, o valor para liquidar a transação é reduzido para que o valor total para liquidar é igual à quantidade de pagamento especificada neste formulário. |
Selecionar tudo |
Selecione o Marcar caixa de seleção de todas as transações na lista. Observação Se o Setor público chave de configuração é selecionada, este botão não funciona em notas de crédito quando o Restrict settlement of credit notes caixa de seleção está selecionada para a classificação de faturamento. |
Limpar tudo |
Limpar o Marcar caixa de seleção de todas as transações na lista. |
Campos
Campo |
Descrição |
|---|---|
Total marcado |
O saldo das transações marcadas para serem liquidadas, menos o valor do desconto, na moeda da entidade legal que está associada à conta do cliente. |
Total marcado em %1 |
O valor restante a ser liquidado, menos o valor do desconto, na moeda da transação de diário, pagamento principal ou cliente. Observação O nome do campo inclui o código da moeda. |
Saldo do cliente |
O saldo do cliente na moeda da entidade legal que está associada à conta do cliente. |
Estimativa de desconto em dinheiro |
Valor esperado de desconto total na moeda da contabilidade da entidade legal que está associado à conta do cliente. Se o Liquidação completa caixa de seleção está selecionada para qualquer uma das linhas marcadas, o desconto estimado inclui o valor do desconto de liquidação total. Observação (AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Estimativa de desconto em dinheiro em %1 |
Valor esperado de desconto total na moeda do cliente, pagamento de principal ou transação de diário. Observação O nome do campo inclui o código da moeda. Se você abriu este formulário a partir de Todos os clientes página lista, a moeda é obtida da conta do cliente. Se você abriu este formulário a partir de Todos os clientes página de lista e um pagamento principal é selecionada, a moeda é tirada do pagamento. Se você abriu o formulário de um formulário de diário, a moeda é obtida da transação de diário. |
Proposta de pagamento |
Marque esta caixa de seleção Adicionar transações marcadas para uma proposta de pagamento. Quando você clica em Fechar, Proposta de pagamento de cliente formulário aberto, onde você pode transferir as transações para a proposta de pagamento. Este campo está disponível somente quando você abrir o formulário de um diário de pagamento. |
Transferido |
O valor que foi transferido do comprovante ou pagamento na moeda da entidade legal que está associada com a conta. Observação Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Transferido em %1 |
O valor do pagamento que foi transferido do comprovante, na moeda da transação de diário, pagamento principal ou cliente. Observação Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. O nome do campo inclui o código da moeda. |
Data de lançamento da liquidação |
Selecione como determinar a liquidação, a data de lançamento se a liquidação de uma transação faz uma diferença do exchange:
Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os clientes ou do formulário Clientes. |
Data usada para o cálculo de descontos |
Selecione como determinar se deve ser calculado um desconto:
Observação Este controle está disponível somente quando você abrir o formulário de uma página da lista ou detalhes. |
Mostrar |
Selecione uma das seguintes configurações de filtro:
A seleção padrão é Tudo. |
Marcado |
Se um ícone for exibido, a transação estará marcada para liquidação. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os clientes ou do formulário Clientes. |
Pagamento principal |
Se for exibido um ícone, a transação é o pagamento de principal de uma fatura. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os clientes ou do formulário Clientes. |
Marcar |
Marque esta caixa de seleção para marcar a transação de liquidação. |
Liquidação completa |
Marque esta caixa de seleção para liquidar a nota fiscal com este pagamento, mesmo se o saldo for diferente de zero. O valor mostrado no campo Total marcado da nota fiscal será limpo quando você fechar o formulário. Um ícone é exibido em vez da caixa de seleção se a liquidação completa não está disponível para a nota fiscal selecionada. Isso pode ocorrer se você estiver usando pagamentos centralizados e a entidade legal da nota fiscal não tem seu endereço principal na Áustria, Alemanha ou Suíça. Observação (AUT, CHE, DEU) Esse campo estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Usar desconto à vista |
Exiba ou selecione uma opção para usar o desconto à vista após a data do desconto. Você pode ver o valor menos o desconto na Valor para liquidar campo. As opções são:
Este campo funciona com o Calcular descontos à vista para pagamentos parciais e Calcular descontos à vista para notas de crédito campos de Parâmetros de contas a receber formulário. Se você selecionar Normal neste campo, os campos de parâmetro aplicam à liquidação. Se você selecionar Sempre, o desconto será sempre obtido. Se você selecionar Nunca, o desconto nunca é realizado. |
Comprovante |
O número do comprovante da transação do razão associada. O número do comprovante é determinado pela série de comprovantes definida no formulário Sequências numéricas. |
Conta |
A conta de cliente associada à transação. |
Contas da empresa |
A entidade legal que está associada à conta do cliente para a transação. |
Data |
A data da transação atual. |
Data de vencimento |
A data de vencimento da transação. |
Prazo final |
O prazo final para que o banco confirme que os pagamentos qualificados para descontos foram efetuados. |
Fatura |
O número de nota fiscal ao qual a transação está associada. |
Billing classification |
A classificação de cobrança foi atribuída à nota fiscal quando foi criado. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada. |
ID do título |
O identificador exclusivo para a letra de câmbio. O identificador é usado quando são criadas novas letras de câmbio. Observação Este campo só estará disponível se você tiver aberto o formulário em um diário de protestos de letra de câmbio, um diário de letras de câmbio reemitidas, um diário de remessas ou um diário de letras de câmbio liquidadas. |
Número de sequência |
Exibe 1 para o primeiro ciclo de letras de câmbio emitidas e 2 para o primeiro ciclo de letras de câmbio reemitidas. Se você abrir este formulário em um diário e o ID do título campo estiver em branco, 0 é exibida. Observação Este campo só estará disponível se você tiver aberto o formulário em um diário de protestos de letra de câmbio, um diário de letras de câmbio reemitidas, um diário de remessas ou um diário de letras de câmbio liquidadas. |
Status |
O status da letra de câmbio:
Observação Este campo só estará disponível se você tiver aberto o formulário em um diário de protestos de letra de câmbio, um diário de letras de câmbio reemitidas, um diário de remessas ou um diário de letras de câmbio liquidadas. |
Número de remessa |
Identificador exclusivo do arquivo de remessas. Observação Este campo só estará disponível se você tiver aberto o formulário em um diário de protestos de letra de câmbio, um diário de letras de câmbio reemitidas, um diário de remessas ou um diário de letras de câmbio liquidadas. |
Valor na moeda da transação |
O valor da transação na moeda da transação. |
Moeda |
O código de moeda da transação. |
Taxa cruzada |
A taxa de câmbio direta entre o pagamento e a nota fiscal, se eles estiverem em moedas diferentes e se um pagamento principal estiver selecionado. |
Valor para liquidar |
O valor de liquidação na moeda contábil da transação. Para um pagamento parcial, esse valor deve ser o valor após o desconto foi tomado. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de cliente. Se o Priorizar liquidação caixa de seleção está selecionada na Parâmetros de contas a receber formulário e um pagamento parcial é aplicado à transação, o valor de liquidação da transação é reduzido para que o valor total para liquidar é igual à quantidade de pagamento especificada neste formulário. Se o Marcar linhas em faturas de texto livre e em notas de juros caixa de seleção está selecionada na Parâmetros de contas a receber formulário, essa quantidade pode ser determinada, marcando as linhas da nota fiscal. Para obter mais informações, consulte Linhas da nota fiscal de marca (formulário). |
Valor para liquidar em %1 |
O valor da liquidação na moeda do cliente, do pagamento principal ou da transação de diário. Observação O nome do campo inclui o código da moeda. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Número do documento bancário |
O número do documento bancário para carta de crédito. |
Número da remessa |
O número de remessa da carta de crédito. |
Data do desconto à vista |
A data até a qual uma nota fiscal deve ser liquidada para receber um desconto à vista. Esse desconto é lançado automaticamente na conta contábil especificada para recebê-lo. Para obter mais informações, consulte Sobre descontos à vista. |
Valor de desconto à vista |
O valor do desconto é incluído na transação do cliente quando a nota fiscal é lançada. |
Valor do desconto em %1 |
O valor do desconto à vista na moeda do pagamento. Observação O nome do campo inclui o código de moeda do pagamento. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Desconto à vista obtido |
O valor de desconto total foi tomado para pagamentos anteriores ou notas de crédito. |
Desconto à vista obtido em %1 |
O valor de desconto total foi tomado para pagamentos anteriores ou notas de crédito na moeda do pagamento. Observação O nome do campo inclui o código de moeda do pagamento. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
O valor do desconto para pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada. Você pode alterar o valor neste campo nas seguintes situações:
Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de cliente. Se o Liquidação completa caixa de seleção está selecionada para qualquer uma das linhas marcadas, a entrada padrão inclui o valor do desconto de liquidação total. Observação (AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Valor do desconto à vista a ser obtido em %1 |
O valor do desconto para pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada, na moeda do pagamento. Observação O nome do campo inclui o código de moeda do pagamento. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. Se o Liquidação completa caixa de seleção está selecionada para qualquer uma das linhas marcadas, a entrada padrão inclui o valor do desconto de liquidação total. Observação (AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Desconto à vista da liquidação completa |
O valor do desconto de liquidação total do pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada. Esse valor é calculado automaticamente com base na linha que tem o Liquidação completa caixa de seleção marcada, menos os valores na Valor de desconto à vista e Desconto à vista obtido campos. Observação (AUT, CHE, DEU) Esse campo estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Desconto à vista da liquidação completa em %1 |
O valor do desconto de liquidação total do pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada, na moeda do pagamento. Esse valor é calculado automaticamente com base na linha que tem o Liquidação completa caixa de seleção marcada, menos os valores na Valor do desconto em %1 e Desconto à vista obtido em %1 campos. Observação (AUT, CHE, DEU) Esse campo estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Descrição |
Descrição da transação atual. A descrição pode ser inserida automaticamente quando as notas fiscais são lançadas ou você pode inserir manualmente. |
Conta de desconto à vista alternativa |
Você pode inserir uma conta alternativa para o desconto que substituirá a configuração de lançamento regular para a linha atual. Por exemplo, se você permitir que clientes deduzir descontos em pagamentos feitos após a data de pagamento, você pode controlar as deduções desconto não autorizado em uma conta separada. |
Tipo de transação |
O tipo associado à transação quando ela é lançada, como Pagamento ou Cliente. |
Correção |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação atual será uma correção de outra transação. Quando as notas de crédito forem atualizadas, as transações do razão serão debitadas ou creditadas como entradas revertidas. |
Perfil de lançamentos |
O perfil de lançamento usado para a transação. Um perfil de lançamento pode estar relacionado a todos os clientes, grupos de clientes ou clientes selecionados. |
Última data de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira |
A data mais recente reavaliação de moeda estrangeira para a transação atual. Você pode usar o Reavaliação de moeda estrangeira formulário para reavaliar moedas estrangeiras em transações em aberto do cliente. |
Último comprovante de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira |
O comprovante para a reavaliação da moeda estrangeira mais recente para a transação. |
Última taxa de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira |
Taxa de câmbio que foi usada para a mais recente reavaliação da moeda estrangeira para a transação. |
Billing classification |
A classificação de cobrança foi atribuída à nota fiscal quando foi criado. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada. |
Aprovado por |
Iniciais do operador de que aprovou a transação. |
Aprovado |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação terá sido aprovada. O valor padrão dos pagamentos é obtido do diário de pagamentos. |
Documento |
O número do documento, como uma letra de câmbio, no qual a transação se baseia. |
Data do documento |
Insira ou exiba a data do documento. Quando uma nota fiscal do cliente é inserida, a data real da nota fiscal é geralmente usada como a data de lançamento. Nesse caso, tanto a data de vencimento como a do desconto à vista se basearão na data do documento. |
Conta da ordem |
A conta da ordem relacionada à transação. |
Id de fatura de imposto - vendas |
O identificador para a nota fiscal de impostos que é gerado quando o valor adicionado de imposto (IVA) é realizado. Essa identificação é atribuída automaticamente quando a nota fiscal é lançada. A identificação usa a seqüência numérica especificada na Parâmetros da contabilidade formulário. Observação (THA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Tailândia. |
Referência de pagamento |
Uma referência a um pagamento específico. |
Método de pagamento |
O método de pagamento que foi usado para a transação do cliente. |
Especificação de pagamento |
Insira um código de especificação de pagamento, se o método atual de pagamento o exigir. Códigos de especificação de pagamento são usados com transferências de pagamento automático para selecionar diferentes níveis de especificações de pagamento. Esses códigos são definidos pelos bancos. Eles devem ser incluídos em cada registro de pagamento do arquivo de transferência de pagamento para informar ao banco o nível de especificação de cada pagamento. Observação Contate o seu banco para obter informações sobre como usar os diversos códigos de especificação. |
Pagamento |
Condições de pagamento que foram usados para a transação. |
Comprovante do diário de pagamentos antecipados |
Selecione esse controle para especificar que o pagamento é um pagamento antecipado feito por meio de um comprovante do diário de pagamentos antecipados. Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados. |
Identificação da etapa de pagamento |
A etapa de pagamento associada a esta transação no momento. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Gerenciamento de pagamentos for selecionada. |
ID da etapa de pagamento anterior |
A etapa de pagamento que foi associada a esta transação antes dela chegar à etapa atual. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Gerenciamento de pagamentos for selecionada. |
Lote de relatórios |
O lote de relatórios para gerenciamento do pagamento. |
ID do título |
O identificador de letra de câmbio correspondente à transação. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Letra de câmbio for selecionada. |
Número de sequência |
Exibe 1 para o primeiro ciclo de letras de câmbio emitidas e 2 para o primeiro ciclo de letras de câmbio reemitidas. |
Status |
O status da letra de câmbio:
|
Número de remessa |
Um identificador exclusivo para um arquivo de remessa bancária. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Letra de câmbio for selecionada. |
Valor na moeda original |
O valor total da transação na moeda da transação antes de reavaliações qualquer moeda estrangeira original. |
Valor original |
Valor total da transação da transação original na moeda da contabilidade. |
Valor na moeda da transação |
O valor da transação aberta na moeda da transação após reavaliações em moeda estrangeira. |
Valor |
Quantidade aberta da transação na moeda da contabilidade. |
Valor de ajuste cambial |
Se foi criada uma nota fiscal em moeda estrangeira e foi feita uma reavaliação da moeda estrangeira entre o tempo de faturamento e tempo de pagamento, o valor de reavaliação de moeda estrangeira é exibido na moeda da contabilidade. |
Moeda liquidada |
O valor na moeda mostrada na parte liquidada do Moeda campo. |
Valor liquidado |
A parte liquidada do valor na moeda de contabilidade. Isso inclui qualquer reavaliações moeda estrangeira e diferenças mínimas. |
Último comprovante de liquidação |
O número do comprovante de liquidação mais recente. |
Último número de conta de comprovante de liquidação |
A conta de cliente do comprovante de liquidação mais recente. |
Empresa do último comprovante de liquidação |
A entidade legal que está associada com o comprovante de liquidação mais recente. |
Última liquidação |
A data da liquidação mais recente. |
Liquidação |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação poderá ser liquidada automaticamente. |
Data de fechamento |
Se a transação tiver sido liquidada, a data da liquidação total será exibida. Essa data corresponde à data do pagamento final da transação. Se o campo estiver vazio, a transação ainda não terá sido totalmente liquidada. Por exemplo, se um pagamento antecipado for lançado em 1º de janeiro para uma nota fiscal lançada em 1º de fevereiro, a data da nota fiscal será exibida. |
Fechar |
Perfil de lançamento é usado quando o pagamento foi confirmado pelo banco e a liquidação pode ser considerada fechado. |
Data do desconto à vista |
A última data de pagamento na qual o cliente pode receber um desconto à vista. A data é calculada com base nas condições de desconto, conforme definido de Descontos à vista formulário. (Clique em Contas a receber > Configuração > Pagamento > Descontos à vista.) |
Valor de desconto à vista |
Valor do desconto à vista incluído na transação do cliente quando a nota fiscal é lançada. |
Valor na moeda da transação |
O valor da transação menos o desconto na moeda da transação. |
Nota de juros |
O número da nota de juros do cálculo de juros mais recente da transação. |
Data |
A data do cálculo de juros mais recente da transação. |
Data dos juros |
A data da nota de juros mais recente da transação. |
Carta de cobrança |
O número da carta de cobrança atual da transação. |
Código de carta de cobrança |
O código da carta de cobrança atual da transação. |
Data |
A data da carta de cobrança mais recente da transação. |
Código de carta de cobrança válido |
O código que deverá ser usado para a próxima carta de cobrança da transação. Para obter mais informações, consulte Código de carta de cobrança válido. |
Status das cobranças |
O status da transação no processo de coleções. Para obter mais informações, consulte o Cobranças formulário e Coleções (formulário). |
Código de motivo |
O código de razão do status atual de coleções. O código de razão é selecionado quando o status de coleções é alterado na Cobranças formulário. |
Comentário do motivo |
O comentário da razão do status atual de coleções. O comentário do motivo é inserido quando o status de coleções é alterado na Cobranças formulário. |
Dimensões financeiras |
As dimensões financeiras configuradas no formulário Dimensões financeiras. |
Onde a dimensão %1 é usada |
As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. |
Consulte também
Sobre pagamentos parciais de cliente
Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).