Transações de fornecedor (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. No Painel de Ação, na guia Fornecedor, clique em Transações >.

Use este formulário para exibir todas as transações para o fornecedor selecionado. Essas incluem faturas e pagamentos.

Tarefas que usam esse formulário

Reverter uma transação

Revogar uma transação revertida

Lançar fatura em um diário de faturas

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Filtro

Filtro	Descrição
Mostrar	Aplica um filtro para obter informações sobre uma carta de crédito, importar transações de coleção ou todas as transações de fornecedor.

Guias

Guia	Descrição
Visão geral	Exibir e alterar as transações para um fornecedor.
Geral	Exiba informações adicionais sobre uma transação.
Pagamento	Exiba informações de pagamento sobre uma transação. Você pode alterar alguns campos.
Nota promissória	Exiba informações de nota promissória sobre uma transação. Observação Essa guia estará disponível somente se a chave de configuração Nota promissória for selecionada.
Liquidação	Exibe informações de liquidação sobre uma transação.
Remessa	Exiba o nome foi especificado para o local em que os pagamentos são enviados e o endereço para correspondência do local. Este é o endereço de correspondência que será impresso nas remessas e cheques.
1099	Exibir valores de impostos e os detalhes para incluir nos formulários 1099-G ou 1099-S. Observação (EUA) Esta guia está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está nos Estados Unidos, e se o Public Sector 1099G ou Public Sector 1099S chave de configuração está selecionada.
Histórico	Exiba o histórico de estornos da transação.
Dimensões financeiras	Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas.

Botões

Botão	Descrição
Comprovante	Abrir o Comprovantes de transações formulário, onde você pode exibir as transações do razão para a transação selecionada.
Histórico	Abrir o Liquidação de fornecedor formulário, onde você pode exibir o histórico de liquidações para a transação selecionada.
Pago com cheques	Abrir o Faturas pagas em cheque formulário, onde você pode exibir as notas fiscais pagas por cheque.
Previsões de fluxo de caixa	Abrir o Previsões de fluxo de caixa transações de previsão do formulário, onde você pode exibir o fluxo de caixa.
Documento original	Exiba o documento original que representa a transação.
Abrir	Abra o Transações abertas formulário, onde você pode exibir transações abertas que estão relacionadas à transação.
Histórico	Exiba nenhuma isenção de pagamento associadas esta fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Faturas	Exiba notas fiscais de notas promissórias.
Reverter transação	Reverte a transação selecionada e as transações relacionadas. Para obter mais informações, consulte Reverter uma transação.
Rastreamento revertido	Abrir o Rastreamento revertido formulário, onde você pode rastrear qualquer reverter transações para a transação selecionada.
Transações 1099 do fornecedor	Abrir o Transações de imposto 1099 formulário, onde você pode exibir os impostos sobre transações de 1099 para a transação selecionada. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Nota de crédito	Abrir o Notas de crédito formulário, onde você pode exibir os detalhes de todas as faturas corretivas que foram lançadas em uma conta de fornecedor. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Consulta	Abre um menu com o seguinte item: Transações– Crie uma consulta para exibir transações no Comprovantes de transações formulário por descrição, comprovante ou data. Observação Este botão estará disponível somente se a chave de configuração Imposto retido na fonte for selecionada

Campos

Campo	Descrição
Ano fechado	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação pertence a um período em um ano fiscal fechado.
Comprovante	O número do comprovante para as transações relacionadas do razão. O número do comprovante é determinado pela série de comprovantes conforme está definido no formulário Sequências numéricas.
Data	A data de lançamento da transação selecionada. Geralmente, é a data na nota fiscal do fornecedor. Se você estiver trabalhando com uma transação aberta do fornecedor, poderá alterar a data.
Fatura	O número de nota fiscal ao qual a transação está associada.
ID de nota	O identificador da nota promissória que corresponde à transação.
Número de sequência	Exibe 1 para o primeiro ciclo de uma letra de câmbio e 2 para a primeira ação de reemissão. Observação Este campo só estará disponível se a chave de configuração Título ao portador for selecionada.
Status	O status da nota promissória: Nenhum Emitido Remetido Reemitida Liquidado Faturado Fatura remetida
Número de remessa	O identificador exclusivo de um arquivo de remessa bancária.
Valor na moeda da transação	O valor total da transação na moeda especificada.
Saldo	O saldo de transação da transação selecionada e outras transações que é liquidado com.
Moeda	O código de moeda da transação.
Número do documento bancário	O número do documento bancário associado à carta de crédito ou transação de coleção de importação.
Número da remessa	O número de remessa que está associado com a carta de crédito ou a transação de coleção de importação.
Descrição	A descrição para a transação atual. A descrição pode ser inserida automaticamente quando as notas fiscais são lançadas ou você pode digitá-lo manualmente antes de atualizar.
Valor	O valor da transação na moeda padrão.
Tipo de transação	Uma nota de juros, nota fiscal ou pagamento anexada à transação quando ela é lançada. O tipo é determinado pela função que originou a transação.
Correção	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação é uma correção de outra transação.
Perfil de lançamentos	O perfil de lançamento usado para a transação. Um perfil de lançamento pode estar relacionado a todos os fornecedores, grupos de fornecedores ou fornecedores selecionados.
Última data de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira	A data da última reavaliação de moeda estrangeira para a transação.
Último comprovante de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira	O número do comprovante do último ajuste cambial da transação.
Última taxa de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira	A taxa de câmbio do último ajuste cambial.
Código de motivo	O código de motivo selecionado quando uma nota fiscal foi inserida.
Comentário do motivo	A descrição do motivo inserido quando uma nota fiscal foi inserida.
Aprovado	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação terá sido aprovada. É o valor padrão para pagamentos do diário de pagamentos.
Aprovado por	O identificador do usuário que aprovou a transação.
Data de lançamento do pagamento da fatura	Insira uma data de lançamento para colocar o pagamento da fatura em espera. Se você inserir uma data, o pagamento não será gerado até essa data. Esse campo só estará disponível se a fatura for aprovada. Para remover a espera de pagamento, desmarque a entrada nesse campo. Qualquer usuário pode desmarcar a data de liberação, independentemente de quem a inseriu.
Comentário de data de liberação	Digite um comentário para o Data de lançamento do pagamento da fatura campo.
Data aprovada	A data da aprovação.
Documento	O número do documento, como um cheque ou uma nota promissória que gerou a transação.
Data do documento	A data do documento para a transação. Geralmente, esta é a data da nota fiscal do fornecedor. A data de vencimento e a data de desconto à vista são calculadas com base na data do documento.
ID de fatura do imposto - compra	O identificador para a fatura do imposto que é gerado quando o valor adicionado IVA (imposto) é realizado. Esse ID é atribuído automaticamente quando a fatura é lançada. A identificação usa a sequência numérica que é especificada no Parâmetros da contabilidade formulário. Observação (THA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Tailândia.
Data do relatório	A data do relatório 1099. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Número do relatório 1099	O número do relatório 1099. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Caixa 1099	Selecione o código de caixa no formulário 1099 no qual o valor total é lançado. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Valor do 1099	O valor do 1099 a ser informado. Para obter mais informações, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
G-10a state	A abreviação postal de duas letras para o estado no qual os impostos sobre o rendimento estadual estão sendo retidos. Observação (USA) Esse controle estará disponível somente para entidades legais cujo endereço principal estiver localizado nos Estados Unidos e apenas se a chave de configuração Public Sector 1099G estiver selecionada.
G-10b state identification number	O número de identificação do departamento, divisão ou escritório do estado informado na caixa 10a do formulário 1099-G. Observação (USA) Esse controle estará disponível somente para entidades legais cujo endereço principal estiver localizado nos Estados Unidos e apenas se a chave de configuração Public Sector 1099G estiver selecionada.
G-11 state income tax withheld	O valor do imposto estadual que foi retido do pagamento, reportado na caixa 1 do formulário 1099-G. Observação (USA) Esse controle estará disponível somente para entidades legais cujo endereço principal estiver localizado nos Estados Unidos e apenas se a chave de configuração Public Sector 1099G estiver selecionada.
Estado/província	Especifique o estado ou província para a entrega. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Valor declarado do 1099	O valor para fins do 1099 estadual. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
1099 G-2 Details	Se você selecionou G-2 no Caixa 1099 campo, você pode modificar os campos nesta seção. Para obter mais informações sobre esses campos, examine as diretrizes de Administração fiscal do formulário 1099-G. G-3 amount is for tax year– Marque esta caixa de seleção para inserir o ano em que o valor de G-2 aplica-se a. G-8 trade or business income– Marque esta caixa de seleção para indicar que o valor de 2 G se aplica a renda comercial ou de negócios. Observação (EUA) Esses campos estarão disponíveis somente para entidades legais cujo endereço principal está nos Estados Unidos, e se o Public Sector 1099G chave de configuração está selecionada.
1099-S	Se você selecionou S-2 no Caixa 1099 campo, você pode modificar os campos nesta seção. Para obter mais informações sobre esses campos, examine as diretrizes de Administração fiscal do formulário 1099-S. O campo de renda bruta S-2 não será exibido porque esse valor é o mesmo que o valor de Liquidado 1099 federal campo. Para obter mais informações, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Observação (EUA) Esses campos estarão disponíveis somente para entidades legais cujo endereço principal está nos Estados Unidos, e se o Public Sector 1099S chave de configuração está selecionada.
Desconto concedido	O valor do desconto que o fornecedor oferece à sua organização.
Desconto usado	O valor do desconto que sua organização usou.
Data do desconto à vista	A data em que sua organização deve pagar para se qualificar para o desconto à vista primeiro.
Data de vencimento	A data em que sua organização deve pagar o valor completo, sem o desconto.
Referência de pagamento	Uma referência a um pagamento específico.
Método de pagamento	Especifique o método de pagamento usado para a transação.
Especificação de pagamento	A especificação de pagamento do método de pagamento atual. Códigos de especificação de pagamento são usados com transferências de pagamento automático para selecionar diferentes níveis de especificações de pagamento. Os códigos são definidos pelos bancos. Eles devem ser incluídos em cada registro de pagamento do arquivo de transferência de pagamento para informar ao banco o nível de especificação de cada pagamento. Observação Entre em contato com o seu banco para obter informações sobre como usar os diversos códigos de especificação.
Invoice payment hold	Marque esta caixa de seleção colocar o pagamento da fatura de fornecedor em espera. Para obter mais informações, consulte (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Código de motivo	Se você selecionou o Invoice payment hold caixa de seleção, selecione o motivo pelo qual o pagamento da fatura foi colocado em espera. Códigos de motivo são configurados nos formulários de motivos. Para obter mais informações, consulte Motivos (formulário). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Comentário do motivo	A descrição do código de motivo, caso um deles seja selecionado. Este é o comentário padrão que foi inserido quando o código de motivo foi criado. Para obter mais informações, consulte Motivos (formulário). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Comprovante do diário de pagamentos antecipados	Selecione esse controle para especificar que o pagamento é um pagamento antecipado feito por meio de um comprovante do diário de pagamentos antecipados. Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados.
ID de pagamento	O identificador de pagamento.
Código de grupo de pagamentos	Grupo de pagamento esta fatura pertence.
Conta bancária	A conta bancária da entidade legal que é afetada pela transação selecionada.
Conta bancária do fornecedor	A conta bancária do fornecedor que é afetada pela transação selecionada. Observação Se o Setor público chave de configuração estiver selecionada, este campo não estará disponível se o tipo de transação é Fatura.
Taxa de câmbio	A taxa de câmbio da moeda aplicável à transação.
Taxa de câmbio secundária	A taxa de câmbio da parte secundária do cálculo de moeda.
Ajuste cambial não realizado	O valor de reavaliação de moeda estrangeira não realizado desta transação.
Ajuste cambial realizado	O valor de reavaliação de moeda estrangeira realizado desta transação.
Valor de ajuste cambial	A quantidade de reavaliação em moeda estrangeira em moeda contábil, se o faturamento foi feito em uma moeda estrangeira e se uma reavaliação de moeda estrangeira foi executada entre o momento do faturamento e o tempo de pagamento.
Valor liquidado na moeda padrão	A parte liquidada do valor em moeda contábil. Isso inclui qualquer reavaliações de moeda estrangeira e diferenças mínimas.
Moeda liquidada	A parte liquidada do valor da transação na moeda usada para a liquidação.
Último comprovante de liquidação	O número do comprovante da liquidação mais recente.
Último número de conta de comprovante de liquidação	O fornecedor associado ao comprovante de liquidação mais recente.
Empresa do último comprovante de liquidação	A entidade legal que está associada ao comprovante de liquidação mais recente.
Última liquidação	A data da liquidação mais recente.
Liquidação	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação poderá ser liquidada automaticamente. Se a caixa estiver desmarcada, a transação deverá ser liquidada manualmente. A entrada padrão é baseada no perfil de lançamentos para a transação, mas você pode marcar ou desmarcar a caixa de seleção.
Liquidado 1099 federal	O valor pago para fins do 1099 federal. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Liquidado 1099 estadual	O valor pago para fins do 1099 estadual. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Data de fechamento	A data da liquidação total, se a transação foi liquidada. Essa data corresponde à data da transação da liquidação final. Se o campo estiver vazio, a transação ainda não terá sido totalmente liquidada. Por exemplo, se um comprovante do diário de pagamentos antecipados que foi lançado no dia 1 de janeiro será liquidado em relação uma fatura que foi lançada em 1 de fevereiro, a data da fatura é exibida.
Fechar	O perfil de lançamento usado quando a transação foi liquidada.
Local de remessa	O nome foi especificado para o local onde as remessas são enviadas.
Endereço	O endereço de correspondência que será impresso nas remessas e cheques.
Revertido	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação foi revertida.
Número de rastreamento	O número de rastreamento da transação de reversão.
Dimensões financeiras	As dimensões financeiras configuradas no formulário Dimensões financeiras.
Onde a dimensão %1 é usada	As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.

Consulte também

Fornecedores (formulário)

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).