Cheque (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Contas Bancárias.

–or–

Clique em Gestão de caixa e administração bancária > Comum > Cheques. Selecione uma conta bancária. No painel ação, clique em Gerenciar pagamentos guia > Informações relacionadasgrupo > Cheques.

Use este formulário para criar, exibir e gerenciar cheques.

Você não pode modificar as informações exibidas, mas excluir cheques, cancelar pagamentos efetuados com cheque e criar cheques.

Tarefas que usam esse formulário

Estornar um cheque lançado

Imprimir cópias de pagamentos como cheques não à ordem

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
guia Visão Geral	Exiba a lista de cheques. Se você abrir este formulário a partir de Contas Bancárias página lista, exibir somente as verificações para a conta bancária selecionada na Contas Bancárias página lista. Se você abrir este formulário a partir de Gestão de caixa e administração bancária página de área, todas as verificações são exibidas, organizadas por conta bancária.
guia Geral	Exiba informações adicionais sobre o cheque selecionado na guia Visão geral.
Remessa	Exiba o nome foi especificado para o local onde os pagamentos são enviados e o endereço para correspondência para esse local. Este é o endereço para correspondência impressa em verificações e remessas.

guia Visão Geral

Exiba a lista de cheques.

Se você abrir este formulário a partir de Contas Bancárias página lista, exibir somente as verificações para a conta bancária selecionada na Contas Bancárias página lista.
Se você abrir este formulário a partir de Gestão de caixa e administração bancária página de área, todas as verificações são exibidas, organizadas por conta bancária.

guia Geral

Exiba informações adicionais sobre o cheque selecionado na guia Visão geral.

Remessa

Exiba o nome foi especificado para o local onde os pagamentos são enviados e o endereço para correspondência para esse local. Este é o endereço para correspondência impressa em verificações e remessas.

Botões

Botão	Descrição
Faturas	Exibir as notas fiscais que foram pagas pelo cheque selecionado no Visão geral guia.
Transações	Exiba as transações bancárias vinculadas ao cheque selecionado.
Comprovante	Exiba as transações do razão vinculadas ao cheque selecionado.
Excluir cheques	Excluir cheques com o status Criado. Esses são os cheques que foram criados mas não usados.
Estorno de pagamento	Cancele o pagamento efetuado pelo cheque selecionado. Este botão estará disponível apenas se o cheque tiver um status de Pago. Observação Se você reverter um pagamento que foi liquidado com uma ou mais notas fiscais em outra empresa, os registros e as transações de liquidação aplicáveis serão revertidos. Este botão estará disponível apenas o cheque selecionado for impresso na empresa com a qual você está trabalhando atualmente.
Criar cheques	Crie uma ou mais verificações.
Imprimir cópia de cheque	Imprima cópias de pagamentos como verificações não negociáveis. Observação Este botão só estará disponível se você selecionou o Permitir cópias de pagamentos: caixa de seleção de Parâmetros de banco de formulário, se o tipo de contrapartida é Banco, e se a quantidade de seleção for maior que zero. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de gerenciamento de dinheiro e bancária (formulário) e Comprovante de diário - diário de pagamento do fornecedor (formulário).

Campos

Campo	Descrição
Conta bancária	A conta bancária do cheque.
Data	A data de lançamento.
Número do cheque	O número do cheque.
Status	O status do cheque. Status Descrição Criado É o método de seleção número Fixo, e os cheques foram criados clicando no Criar cheques botão. Em branco O cheque não é usado quando é impresso. Pago O cheque foi gerado ou gerado e lançado. Nulo A seleção foi rejeitada do Transferência de pagamento formulário. Cancelado O cheque foi cancelado depois de ser lançado. Observação Para cancelar uma seleção, clique em Estorno de pagamento. Cancelamento pendente Uma reversão para o cheque foi inserida e está aguardando a revisão no diário Verificar estornos. Observação Este status é usado apenas se a caixa de seleção Usar processo de revisão para estornos de pagamento estiver marcada no formulário Parâmetros de banco.
Destinatário	A conta que recebeu o cheque.
Moeda	A moeda usada no cheque.
Valor	O valor do cheque.
Tipo de destinatário	O tipo de destinatário do cheque.
Nome do destinatário	O nome do destinatário do cheque.
Contas da empresa	A empresa que está associada ao pagamento do cheque.
Comprovante ( Pagamento )	O número do comprovante de pagamento.
Código de motivo	O código de motivo que foi selecionado quando o cheque foi revertido, se houver. Para obter mais informações, consulte Reversões de pagamento (formulário).
Comentário do motivo	A descrição do motivo que foi inserida quando o cheque foi revertido, se houver. Para obter mais informações, consulte Reversões de pagamento (formulário).
Data ( Comprovante )	A data do comprovante.
Comprovante ( Comprovante )	O número do comprovante na contabilidade geral.
Data e hora de criação	A data e a hora em que o registro foi criado.
Criado por	O usuário que criou o registro.
Data e hora de modificação	A última data e hora em que o registro foi modificado.
Modified By	O usuário que modificou o registro pela última vez.
Local de remessa	O nome foi especificado para o local onde as remessas são enviadas.
Endereço	O endereço para correspondência impressa em verificações e remessas.

Consulte também

Exibir pagamentos feitos a um fornecedor

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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