Parâmetros de contas a pagar (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contas a pagar > Configuração > Parâmetros de contas a pagar.

Use este formulário para configurar os parâmetros de contas a pagar. Recomendamos primeiro Revise todos os parâmetros e defini-las conforme necessário, especialmente antes de inserir ou gerar faturas do fornecedor, pois os parâmetros determinam como os dados gerados por lançar documentos de origem são manipulados.

Você pode usar este formulário para fazer o seguinte:

Selecione entre vários tipos de funcionalidade.
Insira as informações padrão que serão usadas se elas não tiverem sido especificadas em um nível inferior.
Selecione seqüências numéricas para Contas a pagar.

Tarefas que usam esse formulário

Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar

Configurar solicitações de cotação

Principais tarefas: políticas de fatura de fornecedor

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Vínculos

Vincular	Descrição
Geral	Especifica configurações para ordens de compra e contas de fornecedores.
Atualizações	Defina as regras para a atualização de remessa.
Fatura	Especifique as opções para notas fiscais e grupos de faturas.
Validação de fatura	Especifique opções para políticas de fatura, fatura correspondente e validação de nota fiscal.
Razão e imposto	Especifique os valores padrão relacionados a perfis de lançamentos, lançamento de imposto sobre vendas e previsões de fluxo de caixa.
ES de nota promissória	Selecione os valores relevantes para notas promissórias na Espanha. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Avaliação de crédito	Especifique o tipo de limite de crédito que a maioria dos fornecedores usa.
Liquidação	Especifique vários parâmetros sobre liquidação. Eles incluem se liquidações que foram feitas em versões anteriores do produto que 2.5 podem ser acessadas na edição de transação fechada.
AIF	Selecione o diário de faturas de fornecedor padrão para documentos de fatura de fornecedor de eletrônicos de entrada.
Confirmação de recebimento de produtos	Selecione se a conciliação tripla é necessária para o recebimento de produtos descentralizada.
Sequências numéricas	Defina as seqüências numéricas para Contas a pagar.

Botão

Botão	Descrição
Grupo	Criar ou atualizar grupos de sequências numéricas.

Campos

Campo	Descrição
Estrutura de conta	Selecione a estrutura de conta para usar o Purchase agreement department access formulário para controlar o acesso para contratos de compra. A estrutura de conta que você selecionar deve incluir o segmento de dimensão financeira que você controlar o acesso para contratos de compra. Freqüentemente, isso será por departamento, mas algumas organizações podem restringir o acesso para adquirir contratos de diferentes entidades dentro de suas organizações. Para obter mais informações, consulte (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Para obter mais informações sobre estruturas de conta, consulte Sobre o formulário Configure estrutura de contas. Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Dimensão financeira	Selecione a dimensão financeira que você controlar o acesso para contratos de compra. Freqüentemente, este será o departamento, mas algumas organizações podem restringir o acesso para adquirir contratos de diferentes entidades dentro de suas organizações. Para obter mais informações, consulte (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas: A chave de configuração Public Sector é selecionada. A chave secundária de configuração Regulamentação francesa é selecionada. A caixa de seleção Usar regras contábeis do setor público francês no formulário Parâmetros de orçamento está marcada. Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França.
Conta de fornecedor ocasional	Selecione a conta do fornecedor que é usada como um modelo para fornecedores ocasionais. Para obter mais informações, consulte Conta de fornecedor ocasional.
Necessidade de número de isenção de imposto	Selecione o tipo de imposto isento necessidade de número que é apropriado para a entidade legal. Em alguns países/regiões, um número de isenção de imposto deve ser especificado para os fornecedores.
Grupo de impostos obrigatórios	Marque esta caixa de seleção para exigir que um grupo de impostos seja definido para cada conta de fornecedor nova ou modificada.
Lançar o recebimento de produtos no razão	Marque esta caixa de seleção para lançar o valor de estoque de transações de estoque físico no razão ao atualizar um guia de remessa. Se você marcar essa caixa de seleção: Configurar a conta de recebimento de produto e contrapartida de recebimento do produto sobre o Ordem de compra guia do estoque Lançamento formulário. Marque a caixa de seleção Lançar estoque físico no formulário Grupos de modelo do item.
Usar a data do documento para as faturas do fornecedor	Marque esta caixa de seleção se desejar que a fatura de fornecedor e o imposto associado usem a data do documento de origem especificado quando você lança a fatura de fornecedor. Desmarque esta caixa de seleção para usar a data de quando a fatura é lançada, em vez disso. Esta opção funciona com o Tipo de data de cálculo campo do Parâmetros da contabilidade formulário. Se você selecionar Data de entrega nesse campo, o imposto é calculado usando a porcentagem de imposto sobre vendas que é válida na data da entrega. No entanto, para linhas de nota fiscal que não estão associadas uma ordem de compra, imposto sobre vendas é calculado usando a porcentagem de imposto sobre vendas que é válida na data do documento de nota fiscal ou na data em que a nota fiscal é lançada, dependendo da seleção no Usar a data do documento para as faturas do fornecedor caixa de seleção. Para obter mais informações, consulte Usar a data do documento para as notas fiscais do fornecedor.
Tipo de liquidação padrão de notas de crédito	Selecione o tipo de liquidação padrão a ser usado ao criar uma nota de crédito no formulário Ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Sobre o tipo de liquidação de notas de crédito.
Lançar na conta de encargos do razão	Marque esta caixa de seleção para lançar uma conta de encargos no razão.
Nota de crédito como correção	Marque esta caixa de seleção para lançar uma nota de crédito como uma correção no razão. A transação do razão é lançada no mesmo lado que uma nota fiscal, mas com um sinal negativo (entrada reversa). Esta caixa de seleção indica apenas o método padrão de lançamento de uma nota de crédito. Você pode alterar o valor, quando você atualizar uma nota de crédito.
Verificar o número de fatura usado	Selecionar números de fatura duplicados como por fornecedor serão tratados quando faturas forem inseridas ou recebidas por meio de um serviço da web. As notas fiscais do serviço da web são comparadas com os números de fatura das faturas que já foram lançadas. Rejeitar duplicata– Se for inserido um número de nota fiscal existente em uma nova fatura, uma mensagem será exibida e o número da nota fiscal não pode ser salvo. Rejeitar duplicatas dentro do ano fiscal– Se um número de fatura que existe no ano fiscal atual é inserido em uma nova fatura, uma mensagem será exibida e o número da nota fiscal não pode ser salvo. Aceitar duplicatas– Se for inserido um número de nota fiscal existente em uma nova fatura, uma nova fatura que tem o mesmo número de nota fiscal pode ser salvas. Aviso em caso de cópias– Se for inserido um número de nota fiscal existente em uma nova fatura, um ícone será exibido no Fatura de fornecedor formulário. Você pode exibir uma mensagem sobre a fatura duplicada clicando o Texto do Erro botão.
Necessidade de número de isenção de imposto	Selecione os países/regiões onde o número de isenção de imposto é exigido antes das notas fiscais serem lançadas.
Usar a validação do número de referência da fatura do fornecedor	Marque esta caixa de seleção para usar a validação do número de referência da nota fiscal do fornecedor. Observação (FIN) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Finlândia.
Aplicar o layout de faturamento de crédito em relatórios de nota fiscal de fornecedor	Marque esta caixa de seleção para imprimir informações da nota fiscal em notas de crédito para faturas de fornecedor. As informações da fatura incluem o número da nota fiscal original, valor da nota fiscal original e valor de imposto sobre vendas original e o motivo para a correção. Observação Este campo está disponível apenas quando as chaves de configuração Vários países/regiões e Faturamento de crédito estão selecionadas.
A data do documento é necessária na fatura de fornecedor	Selecione a resposta do sistema, se não for especificada uma data de documento em uma fatura de fornecedor. A data do documento não pode ser posterior à data de lançamento. Nenhum– Nenhuma mensagem de aviso ou de erro é exibida. Erro – uma mensagem de erro é exibida. Aviso– Uma mensagem de aviso é exibida. Observação (ITA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Itália.
Usar o nome do fornecedor associado com o número de isenção de imposto ao faturar	Se esta caixa de seleção estiver marcada, o nome do fornecedor será obtido da tabela Isenção de imposto quando uma fatura de fornecedor é impressa. É possível ver o imposto isentar informações do Números de isenção de imposto formulário. (Clique em Contabilidade > Configuração > Imposto > Externo > Números de isenção de imposto.) Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Verificar formulário W-9	Marque esta caixa de seleção para verificar que todos os fornecedores enviaram um formulário W-9. Se um fornecedor não enviou um formulário W-9, uma mensagem de aviso será exibida quando você cria ou atualiza uma fatura para o fornecedor. Para excluir um fornecedor dessa verificação de formulário W-9, desmarque o Verificar W-9 caixa de seleção o Fornecedores formulário. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos.
Ativar grupos de pagamentos de fatura	Marque esta caixa de seleção para permitir que usuários adicionem faturas a grupos de pagamentos. Os usuários podem agrupar faturas por um código comum para que se uma fatura no grupo de pagamento é liquidada, as outras faturas no grupo são incluídas na mesma liquidação. Observação Não é possível desmarcar esta caixa de seleção se as notas fiscais são adicionados a um grupo de pagamento. Primeiro, é preciso liquidar as notas fiscais que são adicionadas ao grupo de pagamento ou remover o código do grupo de pagamento de faturas. Para obter mais informações, consulte Adicione faturas para grupos de pagamento.
Usar grupos de faturas para esta empresa	Marque esta caixa de seleção para permitir que usuários adicionem faturas para grupos de faturas. Observação Você não pode desmarcar esta caixa de seleção se todas as faturas atualmente fazem parte de um grupo de fatura. Você primeiro deve lançar as notas fiscais ou remover o código do grupo de notas fiscais de faturas. Para obter mais informações, consulte Adicionar faturas para grupos de faturas.
Código padrão para grupos de faturas	Selecione o código de grupo de fatura padrão a ser usado nas faturas novas. Esse código será adicionado às faturas quando elas são criadas, mas os usuários podem alterar esse código para faturas individuais. Nome de usuário– Use o nome do usuário que cria a nota fiscal. Data– Usa a data atual. Personalizar– Use um código personalizado. Se você selecionar esta opção, você deve inserir um valor na Código personalizado para grupos de faturas campo.
Código personalizado para grupos de faturas	Insira o código personalizado a ser usado para grupos de faturas. Este campo está disponível e é necessário, apenas se Personalizar selecionado no Código padrão para grupos de faturas campo. Os usuários podem alterar esse código para faturas individuais.
Código personalizado para faturas de serviço Web	Insira o código personalizado a ser usado para faturas criadas por um serviço da web. Este campo é obrigatório se o Usar grupos de faturas para esta empresa caixa de seleção está marcada.
Habilitar validação da conciliação de faturas	Marque esta caixa de seleção para ativar a conciliação de faturas e as políticas de fatura do fornecedor. Isso permite que você: Especifica outros parâmetros de conciliação de fatura neste formulário. Configurar porcentagens de tolerância de preço unitário líquido no Tolerâncias de preço formulário. Essas tolerâncias são usadas para identificar as discrepâncias entre os preços de linha de ordem de compra e preços de linha de fatura. Modo de exibição de Variação de conciliação indicador no Fatura de fornecedor formulário. Exibir discrepâncias de conciliação do Detalhes da conciliação da fatura formulário. Aplicar as políticas de fatura de fornecedor para faturas que são inseridas no Fatura de fornecedor formulário. Isso inclui faturas que serão inseridas por meio do portal de autoatendimento de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar, Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar e Principais tarefas: políticas de fatura de fornecedor. Se esta caixa de seleção estiver marcada, os preços esperados, totais esperados e encargos esperados para uma fatura são salvos quando a fatura for aprovada para lançamento com discrepâncias de conciliação, ou quando a fatura é lançada. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Conciliação de fatura for selecionada.
Lançar fatura com discrepâncias	Selecione se deseja lançar notas fiscais que incluem as discrepâncias ou violações da política de conciliação de faturas: Permitir com aviso– Exibe uma mensagem e permitir que a fatura seja lançada. Para usar políticas de fatura de fornecedor em combinação com o fluxo de trabalho, selecione esta opção. Exigir aprovação– Exigir aprovação antes da fatura pode ser lançada. Para usar políticas de fatura de fornecedor sem fluxo de trabalho, selecione esta opção. Para aprovar o lançamento de uma fatura com discrepâncias ou violações da política de conciliação, marque o Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação caixa de seleção o Detalhes da conciliação da fatura formulário. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada.
Conciliar totais de fatura	Marque esta caixa de seleção para fazer a correspondência de totais de fatura reais com os totais esperados, com base nas informações de ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar e Resolver discrepâncias de totais de faturas de conciliação de fatura. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada.
Exibir ícone de conciliação de totais de fatura	Selecione quando indicar que os totais de uma fatura discrepância de conciliação não existe. Se maior do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação exceder a tolerância por um valor positivo. Se a variação exceder a tolerância por um valor negativo para que os totais de fatura reais são menores do que os totais de fatura esperados, a variação não é considerada uma discrepância na conciliação. Se maior ou menor do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação excede a tolerância de acordo com um valor positivo ou negativo. Por exemplo, se a tolerância é 5 por cento e o valor total da nota fiscal da ordem de compra é 100,00, um ícone de conciliação de preço é mostrado se o valor total da fatura na fatura excede 105,00. Se você selecionar Se maior ou menor do que a tolerância, um ícone também é exibido se o valor da fatura for menor que 95,00. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Conciliar totais de fatura estiver marcada.
Porcentagem de tolerância de totais de fatura	Insira a variação de porcentagem que você aceitará. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar. Para obter informações sobre como substituir a porcentagem de tolerância da fatura para um fornecedor específico, consulte Definir tolerâncias de conciliação de totais de faturas de fornecedores. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Conciliar totais de fatura estiver marcada.
Política de conciliação de linha	Selecione se deseja corresponder preços ou informações de preço e quantidade para os itens de linha em notas fiscais. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar. Conciliação tripla– Concilia as informações de preço na ordem de compra para as informações de preço na nota fiscal. Também concilia as informações de quantidade nos recebimentos de produtos selecionados para as informações de quantidade na fatura. Conciliação dupla– Concilia as informações de preço na ordem de compra para as informações de preço na nota fiscal. Não necessário– Nenhum preço ou quantidade de conciliação é realizada. A seleção deste campo é a linha padrão que será usada para a entidade legal que você está trabalhando com política de conciliação. Você pode substituir a política de conciliação para fornecedores, itens ou fornecedores e combinações de item de linha de Política de conciliação formulário. Você pode substituir a diretiva para linhas de ordem de compra de conciliação de linha a Ordem de compra formulário. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada.
Permitir a substituição da política de conciliação	Selecione o tipo de alteração pode ser feita quando você substituir a diretiva de conciliação de linha de entidade legal a Política de conciliação formulário ou o Ordem de compra formulário. Para obter mais informações, consulte Política de conciliação (formulário) e Ordem de compra (formulário). Maior do que a política da empresa– Aplique um tipo mais abrangente de correspondência que está selecionado no Política de conciliação de linha campo. Por exemplo, suponha que a política de conciliação de linha de entidade legal é definida como Conciliação dupla. Você pode alterar a política de conciliação de linha Conciliação tripla para um fornecedor, item, fornecedor e combinação de item ou linha da ordem de compra. Uma mensagem de erro será exibida se você tentar alterar a diretiva de conciliação para Não necessário para um fornecedor, item, fornecedor e combinação de item ou linha da ordem de compra. Menor ou maior do que a política da empresa– Aplique qualquer tipo de política, independentemente da seleção de conciliação do Política de conciliação de linha campo. Por exemplo, suponha que a política de conciliação de linha de entidade legal é definida como Conciliação dupla. Você pode alterar a política de conciliação de linha Conciliação tripla ou Não necessário para um fornecedor, item, fornecedor e combinação de item ou linha da ordem de compra. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada.
Exibir ícone de conciliação de preço unitário	Selecione quando indicam que existe um preço unitário discrepância na conciliação. Se maior do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação exceder a tolerância por um valor positivo. Se a variação exceder a tolerância por um valor negativo para que os totais de fatura reais são menores do que os totais de fatura esperados, a variação não é considerada uma discrepância na conciliação. Se maior ou menor do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação excede a tolerância de acordo com um valor positivo ou negativo. Por exemplo, se a tolerância for de 5 por cento e o preço unitário da ordem de compra for 10,00, um ícone de correspondência de preço será mostrado se o preço unitário da nota fiscal exceder 10,50. Se você selecionar a opção Se maior ou menor do que a tolerância, também será mostrado um ícone se o preço unitário da nota fiscal for menor que 9,50. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada.
Conciliar totais de preço	Selecione o tipo de tolerância a ser utilizada para correspondência total nas linhas de ordem de compra com o total de linhas da nota fiscal. Conciliação de totais de preço podem ser usados com conciliação dupla ou tripla. Para obter exemplos, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar. Nenhum– Não coincidem com totais de preço. Porcentagem– Compare o incomparável preço total para uma porcentagem especificada. Valor– Compare o incomparável preço total para um valor que você digitar, na moeda contábil. Percentual e valor– Compare o incomparável preço total para uma porcentagem e um valor que você digitar. Mostre a variação como uma discrepância somente se o valor absoluto da variância é maior do que a porcentagem de tolerância, o valor de tolerância (às vezes chamado como um valor não deve ser excedido) ou ambos. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada.
Porcentagem de tolerância do total de preço de compra	Insira a porcentagem de variação que será aceita. A variação é calculada sobre os valores faturados líquidos para uma linha de ordem de compra e o valor líquido do linha de ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar, Resolver discrepâncias de preço unitário líquido de conciliação de fatura e Resolver discrepâncias de totais de preço de conciliação de fatura. Este campo só estará disponível se Porcentagem ou Percentual e valor estiver selecionado no campo Conciliar totais de preço.
Tolerância do total de preço de compra	Insira o valor de variação que será aceita. A variação é calculada sobre os valores faturados líquidos para uma linha de ordem de compra e o valor líquido do linha de ordem de compra. Para obter mais informações, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar, Resolver discrepâncias de preço unitário líquido de conciliação de fatura e Resolver discrepâncias de totais de preço de conciliação de fatura. Este campo só estará disponível se Valor ou Percentual e valor estiver selecionado no campo Conciliar totais de preço.
Exibir ícone de conciliação do total de preço	Selecione quando indicar que um preço totais discrepância de conciliação não existe. Se maior do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação exceder a tolerância por um valor positivo. Se a variação exceder a tolerância por um valor negativo para que os totais de preço de fatura real são menores do que os totais de preço de fatura esperado, a variação não é considerada uma discrepância na conciliação. Se maior ou menor do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação excede a tolerância de acordo com um valor positivo ou negativo. Por exemplo, se a tolerância é 5 por cento e o preço da ordem de compra total é de 10,00, um ícone de conciliação de preço é mostrado se o preço total da fatura excede 10,50. Se você selecionar Se maior ou menor do que a tolerância, um ícone também é exibido se o preço total da fatura for menor que 9,50. Este campo estará disponível somente se um valor diferente de Nenhum selecionado no Conciliar totais de preço campo.
Conciliar encargos	Marque esta caixa de seleção para comparar encargos esperados, com base em ordens de compra com os encargos reais em faturas. Para obter informações sobre como rastrear erros de conciliação de encargos, consulte Considerar a variação de fatura de fornecedor devido a encargos. Por exemplo, você deseja planejar os custos previstos de frete, para que os usuários inserem os custos previstos de frete como encargos em ordens de compra. Para ajudar a controlar os custos reais de frete, você usar a conciliação de encargos. Os usuários podem fazer se a variação entre os encargos esperados e os encargos reais está dentro das tolerâncias aceitáveis que foram configuradas para a entidade legal. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Habilitar validação da conciliação de faturas estiver marcada.
Exibir ícone de conciliação de encargos	Selecione quando indicar que uma discrepância de conciliação de encargos não existe. Se maior do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação exceder a tolerância por um valor positivo. Se a variação exceder a tolerância por um valor negativo para que os totais de fatura reais são menores do que os totais de fatura esperados, a variação não é considerada uma discrepância na conciliação. Se maior ou menor do que a tolerância– Exibe um ícone de aviso se a variação excede a tolerância de acordo com um valor positivo ou negativo. Por exemplo, a tolerância é 5 por cento e o encargo esperado com base na ordem de compra é 10,00. Um ícone de conciliação de encargos é exibido se o encargo real excede 10,50. Se você selecionar Se maior ou menor do que a tolerância, um ícone também é exibido se o encargo for menor que 9,50. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Conciliar encargos estiver marcada.
Porcentagem de tolerância de encargos	Insira a porcentagem de variação que será aceita. A variação é calculada em encargos para uma ordem de compra em comparação com os encargos para a fatura correspondente. Se o encargo é calculado por peça, o cálculo é baseado na quantidade de fatura. Para obter informações sobre como substituir a porcentagem de tolerância de encargos para um fornecedor específico, consulte Definir tolerâncias de conciliação de códigos de encargos. Este campo só estará disponível se a caixa de seleção Conciliar encargos estiver marcada.
Perfil de lançamentos	Selecione o perfil de lançamentos do fornecedor padrão. Um perfil de lançamentos deve ser especificado para todas as atualizações de uma transação de fornecedor. Os perfis de lançamento são criados no formulário Perfis de lançamentos de fornecedores. Para obter mais informações, consulte Perfis de lançamento de fornecedores (formulário).
Lançamento de recebimento principal	Selecione se o lançamento de recebimento principal for anexado ao item ou ao fornecedor. Para obter mais informações, consulte Lançamento de recebimento principal.
Lançamento de desconto principal	Selecione se o lançamento de desconto principal for encontrado no item ou no fornecedor quando descontos de linha forem lançados. Para obter mais informações, consulte Lançamento de desconto principal
Notas promissórias	Selecione o perfil de lançamentos para notas promissórias.
Remeter nota promissória	Selecione o perfil de lançamentos para remessa de notas promissórias.
Remessa de fatura	Selecione o perfil de lançamentos para remessa de fatura.
Avisar se a proposta de pagamento usar vários métodos de pagamento	Marque esta caixa de seleção para receber um aviso quando uma proposta de pagamento retornar mais de um método de pagamento na mesma linha do diário.
Imposto em comprovante do diário de pagamentos antecipados	Marque esta caixa de seleção para deduzir impostos sobre vendas de pagamentos com comprovantes do diário de pagamentos antecipados.
Perfil de lançamentos com comprovante do diário de pagamentos antecipados	Selecione um perfil de lançamentos para indicar a conta resumo para comprovantes do diário de pagamentos antecipados pago que e o imposto do diário de pagamentos antecipados comprovantes são lançados. O imposto sobre vendas será calculado apenas se a caixa de seleção Imposto em comprovante do diário de pagamentos antecipados for marcada. Se você não selecionar um valor neste campo, será usado o perfil de lançamento para a conta do fornecedor. Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados.
Perfil de lançamentos com pagamento antecipado	Selecione um perfil de lançamento para usar quando os pagamentos antecipados são lançados. Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados.
Período entre a entrega e o faturamento	Selecione as condições de pagamento que correspondem ao período padrão entre uma entrega de ordem de compra e o faturamento de fornecedor.
Período de faturamento	Selecione o valor que representa o intervalo entre a data da transação de compras futuras (linhas de orçamento e ordens de compra em aberto) e a data de faturamento esperada de fornecedores. Por exemplo, se os fornecedores geralmente enviam notas fiscais três dias após a entrega, selecione condições de pagamento como Líquido+3 dias.
Condições de pagamento	Selecione as condições de pagamento que indicam o intervalo de tempo padrão a partir da data da fatura para a data em que o pagamento da fatura é devido. Para obter mais informações, consulte Condições de pagamento.
Período de liquidação	Selecione as condições de pagamento que indicam o intervalo de datas padrão entre a data de vencimento e a data de pagamento. Para obter mais informações, consulte Período de liquidação.
Liquidar conta	Selecione a conta de liquidez padrão a ser usada para pagamentos de fornecedor em previsões de fluxo de caixa. Essa conta é usada, a menos que você selecionou uma conta de liquidez específica no Liquidar conta campo do Perfis de lançamentos de fornecedores formulário para o perfil de lançamentos de transações futuras. Dica Selecione a conta de liquidez (conta bancária) que você geralmente usa para fazer pagamentos para fornecedores. Se você calcular requisitos de moeda, insira esta conta como uma conta de liquidez no formulário Liquidez.
Chave de alocação	Selecione a chave de alocação para reduzir o efeito do orçamento na previsão, de acordo com as ordens de compra do fluxo de caixa. Para obter mais informações, consulte Chave de alocação.
Hora de lançamento do imposto	Selecione se o imposto sobre vendas será lançado quando as faturas são registradas ou quando eles forem aprovados.
IVA da UE	Marque esta caixa de seleção para usar o recurso do UE espanhol valor adicionado IVA (imposto). Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Manter ajustes de impostos para faturas da OC	Marque esta caixa de seleção Preservar substituições de valores de imposto sobre vendas em notas fiscais do fornecedor. Por exemplo, você pode selecionar esta caixa de seleção se você sempre usar o valor do imposto que é fornecido pelo fornecedor, em vez do valor do imposto calculado com base na ordem de compra. Se esta caixa de seleção estiver marcada e nenhuma substituição é inseridas, o valor do imposto sobre vendas depende da seleção no Direção de imposto campo do Transações de imposto formulário. Se o Imposto a receber opção é selecionada e se o Ignorar valor do imposto calculado caixa de seleção o Fatura de fornecedor formulário estiver marcado, o valor do imposto sobre vendas é 0,00. Se o Imposto a receber opção não estiver selecionada, ou se o Ignorar valor do imposto calculado caixa de seleção não estiver marcada, o valor do imposto calculado é usado. Se esta caixa de seleção estiver selecionada e a nota fiscal é criada por um serviço, o Ignorar valor do imposto calculado caixa de seleção o Fatura de fornecedor formulário é automaticamente selecionado. Se o Manter ajustes de impostos para faturas da OC caixa de seleção não estiver marcada, o Ignorar valor do imposto calculado caixa de seleção não está disponível na Fatura de fornecedor formulário. Além disso, se uma fatura de fornecedor for alterada, os impostos sobre vendas podem ser recalculados, mesmo se os valores de imposto sobre vendas real foi substituídos.
Validações nos diários de notas promissórias	Marque esta caixa de seleção para validar o número de isenção de imposto para o fornecedor, quando você adiciona e preencher linhas em um diário de liquidação de notas promissórias. Se esta caixa de seleção não estiver marcada e se Doméstico + Países Membros da UE selecionado no Necessidade de número de isenção de imposto campo, o imposto sobre o número de isenção não é validado. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Tratamento de data (diários de notas promissórias)	Marque esta caixa de seleção para limpar o Data mínima campo quando você criar propostas de pagamento para diários de nota promissória emitida e diários de remessa. Como resultado, a data de vencimento é usada como a data da transação, mesmo que a data de vencimento é anterior à data do sistema. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, a data do sistema é a data padrão no Data mínima campo. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Confirmando o tratamento de faturas	Marque esta caixa de seleção para criar uma linha separada para cada número de nota fiscal quando você cria propostas de pagamento para diários de remessa e diários de notas promissórias de liquidação. Linhas separadas são criadas, independentemente da seleção do Período campo do método de pagamento. Em seguida, você pode verificar cada valor da fatura que é representado no diário. Se esta caixa de seleção não estiver marcada, linhas do diário podem incluir valores para várias faturas, dependendo da seleção no Período campo. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Tipo de limite de crédito	Selecione o tipo de verificação de limite de crédito realizado quando uma ordem de compra é atualizada. Para obter mais informações, consulte Tipo de limite de crédito.
Liquidação automática	Marque esta caixa de seleção para liquidar automaticamente notas fiscais abertas quando um pagamento ou nota de crédito é atualizada. Para obter mais informações, consulte Liquidação automática.
Administração de descontos à vista	Especifique se um desconto à vista é considerado como um pagamento na conta ou está sem pagamento quando uma fatura é liquidada. Essa configuração é usada quando o valor do pagamento liquidado, que inclui o desconto à vista, não é igual a nota fiscal que está sendo liquidada. Não específico– A diferença de desconto à vista é tratada da seguinte maneira: Se o desconto à vista aplicável for lançado na mesma entidade legal como um pagamento a maior, o valor do desconto à vista é ajustado pelo valor do pagamento a maior. Se o desconto à vista é lançado em uma entidade legal diferente que o pagamento a maior, a conta de desconto à vista do cliente especificada no Contas para transações automáticas formulário é usado. (Clique em Contabilidade > Configuração > Lançamento > Contas para transações automáticas.) Se o desconto à vista for para um menor, a conta especificada de desconto à vista do cliente do Contas para transações automáticas formulário é usado. Se houver vários descontos à vista, por exemplo, se um pagamento a maior é liquidada com várias faturas de ajuste para o desconto é da fatura que foi liquidada mais recentemente ao primeiro desconto. O primeiro desconto é usado quando há vários níveis de desconto. Por exemplo, se a fatura for paga em cinco dias, o fornecedor permite um desconto de 10%; Se a fatura for paga em 15 dias, o fornecedor permite um desconto de 6%. O pagamento a maior é ajustada para o primeiro desconto, que é de 10%. Específico– Use a conta de desconto à vista do cliente especificada no Contas para transações automáticas formulário.
Máxima diferença mínima	Especifique a diferença mínima entre um pagamento e o total de um número opcional de notas fiscais quando faturas forem liquidadas. Se a diferença mínima for igual ou menor que a diferença mínima especificada neste campo, a diferença mínima será lançada automaticamente para a conta contábil da diferença mínima especificado no Contas para transações automáticas formulário.
Pagamento máximo a maior/a menor	Insira o valor aceito para pagamento a maior ou a menor. Se você inserir um valor, uma mensagem é exibida quando um pagamento a maior ou a menor que ultrapasse esse valor é lançado. Para obter mais informações, consulte Pagamento máximo a maior ou a menor.
Calcular descontos à vista para pagamentos parciais	Marque esta caixa de seleção para permitir que os descontos sejam calculados automaticamente para pagamentos parciais. Se esta caixa de seleção estiver selecionada e um usuário altera o valor do Valor para liquidar campo do Liquidar transações abertas formulário, o desconto é calculado automaticamente e é exibido como a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo. Se esta caixa de seleção não estiver selecionada e um usuário altera o valor do Valor para liquidar campo o Liquidar transações abertas de formulário, a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo for 0 (zero). Esta caixa de seleção é usada com a Normal opção no Usar desconto à vista campo do Liquidar transações abertas formulário. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o desconto é obtido quando o Normal opção é usada. Quando você seleciona Sempre, o desconto será sempre obtido, sem levar em consideração para esse campo. Quando você seleciona Nunca, o desconto à vista nunca é obtido, sem levar em consideração para esse campo. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de fornecedor.
Calcular descontos à vista para notas de crédito	Marque esta caixa de seleção para permitir que os descontos sejam calculados automaticamente para notas de crédito. Em contas a pagar, uma transação de nota de crédito é uma transação negativa com um valor na Fatura campo do Comprovante de diário formulário de um diário de notas fiscais. Se esta caixa de seleção está selecionada e uma nota de crédito é inserida no Liquidar transações abertas formulário, o desconto é calculado automaticamente e é exibido como a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo. Se esta caixa de seleção não estiver marcada e uma nota de crédito é inserida no Liquidar transações abertas de formulário, a entrada padrão no Valor do desconto à vista a ser obtido campo for 0 (zero). Esta caixa de seleção é usada com a Normal opção no Usar desconto à vista campo do Liquidar transações abertas formulário. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o desconto é obtido quando o Normal opção é usada. Quando você seleciona Sempre, o desconto será sempre obtido, sem levar em consideração para esse campo. Quando você seleciona Nunca, o desconto à vista nunca é obtido, sem levar em consideração para esse campo. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de fornecedor.
Discount offset accounts	Selecione a conta de compensação quando os descontos são aplicados. Essa é a configuração padrão para novos códigos de desconto à vista. Use Main account for vendor discounts– O deslocamento do A conta principal para descontos do fornecedor conta que é especificada no Descontos à vista formulário. Accounts on the invoice lines– Contrapartida a conta ou contas que estão especificadas na linha da fatura. Para obter mais informações, consulte Descontos à vista (formulário). Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Editar liquidações anteriores à versão 2.5	Marque esta caixa de seleção para permitir que as liquidações feitas em versões do produto anteriores ao 2.5 sejam referidas na edição de transação fechada.
Nome do diário	Selecione o diário de notas fiscais padrão para documentos de fatura de fornecedor de eletrônicos de entrada.
Incluir correspondência de três formas	Marque esta caixa de seleção para habilitar o recebimento de produtos descentralizada que requer a conciliação tripla para linhas de ordem de compra. Observação Para aplicar essa configuração, você deve definir a Política de conciliação campo de Conciliação tripla na linha da ordem de compra.
Referência	As chaves de referência para a qual uma seqüência numérica pode ser selecionada.
Código da sequência numérica	Selecione uma seqüência numérica que esteja associada à referência. Você pode definir códigos de seqüência numérica no formulário Sequências numéricas.
Seção do registro de imposto	Selecione a seção do registro de imposto sobre vendas que armazena as transações da chave de referência. Observação (ITA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Itália.
Reutilizar números	Marque esta caixa de seleção se desejar que a referência selecionada siga a seqüência numérica especificada para outra referência.
Usar o mesmo número que	Se a caixa de seleção Reutilizar números estiver selecionada, este campo conterá a chave de referência da qual as seqüências numéricas são copiadas.

Consulte também

Configurar uma previsão de fluxo de caixa para venda e compra

Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).