Comprovante de diário - diário de pagamento do fornecedor (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Clique em Linhas.

–ou–

Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Sobre o Painel de ações, clique em Fatura > Histórico de pagamento, selecione um pagamento eletrônico que não foi lançado e, em seguida, clique em Exibição de pagamento.

Use este diário para informar e lançar pagamentos para os fornecedores de acordo com as condições de pagamento estabelecidas com cada fornecedor.

Alguns botões do formulário não estarão disponíveis quando um diário tiver sido enviado para aprovação de diário de fluxo de trabalho. Quando o diário for aprovado, o Lançar botão opções estão disponíveis e os outros controles e campos do formulário não são. Você pode exibir, editar ou processar pagamentos para um diário que já foi aprovado. Se você modificar um diário aprovado, o status do fluxo de trabalho é redefinido, o Lançar botão Opções não estão disponíveis e os outros controles e campos estão disponíveis. Depois de fazer alterações, será preciso reenviar o diário para aprovação.

Tarefa que usa este formulário

Principais tarefas: liquidações e pagamentos de fornecedor

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Observação

Esse formulário pode conter botões de fluxo de trabalho. Para obter mais informações sobre botões de fluxo de trabalho, consulte Ações de fluxo de trabalho.

Guias

Guia	Descrição
Visão geral	Crie e exiba linhas de diário para pagamentos a fornecedores no diário de pagamentos selecionado.
Geral	Insira e exiba informações sobre a linha selecionada na Visão geral guia.
Pagamento	Insira ou exiba informações sobre o pagamento relacionado à linha selecionada.
Taxa de pagamento	Insira ou exiba informações sobre a taxa de pagamento que está relacionada à linha selecionada.
Remessa	Exibir ou revisar o nome para o local onde pagamentos são enviados e exibir ou revisar o endereço para correspondência desse local. Este é o endereço para correspondência é impressa em cheques e remessas.
Banco	Insira ou exiba informações sobre o banco em que o pagamento foi efetuado.
Ativos fixos	Insira ou exiba informações sobre o ativo fixo que está relacionada à linha selecionada.
Histórico	Exiba o histórico da linha de transação de pagamento.
Cheques pós-datados	Insira ou exiba informações sobre verificações postdated que são emitidos para um fornecedor. Esta guia está disponível somente se o Ativar cheques pós-datados caixa de seleção é marcada no Parâmetros da contabilidade formulário.
BTL91	Insira ou exiba informações BTL91 para a linha de pagamento selecionada. Observação (NLD) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Países Baixos.

Botões

Botão	Descrição
Lançar	Abre um menu com os seguintes itens: Lançar e transferir– Lance linhas que não tenham erros e transferir as linhas com erros para um novo diário. Lançar – lance as linhas selecionadas. Se houver um erro, nenhuma linha será lançada e você receberá uma mensagem de erro.
Validar	Abre um menu com os seguintes itens: Validar – verifique se as linhas do diário estão prontas para o lançamento. Validar apenas comprovante – verifique se a linha do diário selecionada está pronta para o lançamento.
Dimensões financeiras	Abra um menu com opções para abrir um formulário no qual é possível selecionar dimensões financeiras para a conta principal, a contrapartida ou, se necessário, uma conta de taxa de pagamento. As opções de menu disponíveis dependem do formulário com o qual você está trabalhando.
Aprovação	Abre um menu com os seguintes itens: Relatar como pronto– Especifica que a linha do diário selecionada está pronta para aprovação. Aprovar– Aprove linha do diário selecionada. Rejeitar– Rejeite a linha do diário selecionada. Observação Este botão só estará disponível se a aprovação do diário está habilitada no Nomes de diário formulário para o nome de diário que você selecionou no Diário de pagamentos formulário.
Imposto	Exiba e edite antes de lançar, se for necessário, a transação de imposto sobre vendas esperada que está relacionada à linha de pagamento selecionada.
Funções	Abre um menu com os seguintes itens: Liquidação– Abrir o Liquidar transações abertas formulário, onde você pode liquidar o pagamento de uma das notas fiscais em aberto do fornecedor. Gerar pagamentos– Abrir o Gerar pagamentos formulário, onde você pode gerar um pagamento para a conta bancária apropriada para as linhas selecionadas. Descrições do diário– Abrir o Descrições do diário formulário, onde você pode inserir descrições para as transações de diário. Excluir as transações do diário de pagamentos do fornecedor– Exclua todas as transações no diário. Alterar método de pagamento– Altere o método de pagamento de uma ou mais das linhas do diário.
Status do pagamento	Abre um menu com os seguintes itens: Nenhum – o status da linha no início do processo. Enviado – selecione quando o pagamento ou cheque for gerado. Recebido– Selecione quando o banco informa que recebeu um arquivo, se o banco tiver concordado em Enviar para informá-lo sobre isso. Reutilizar – selecione para reutilizar o número de cheque do pagamento. Por exemplo, se o cheque foi danificado durante a impressão, você pode usar o mesmo número para imprimir um novo cheque. Observação (EUA) Esta opção é exibida somente para entidades legais cujo endereço primário está nos Estados Unidos, e se você tiver selecionado o Permitir reutilização de cheque caixa de seleção de Parâmetros de banco formulário. Rejeitado – selecione quando o pagamento for rejeitado. Observação (NEM) Três status adicionais também estão disponíveis para entidades legais cujo endereço principal é na Noruega.
Proposta de pagamento	Abre um menu com os seguintes itens: Criar proposta de pagamento– Execute um trabalho em lotes para recuperar linhas de nota fiscal de fornecedor abertas e aprovadas. Você pode especificar linhas que vencem, que pode gerar um desconto à vista ou que atendam a esses dois critérios. Editar proposta de pagamento – edite as linhas da proposta de pagamento que foram criadas no trabalho de lote, imprima relatórios das propostas e transfira as linhas para o diário de pagamentos.
Consultas	Abre um menu com os seguintes itens: Comprovante– Abrir o Comprovantes de transações formulário, onde você pode exibir as entradas contábeis de diário para as transações de pagamento. Exibir transações marcadas– Abrir o Marcado para liquidação formulário, onde você pode exibir as transações serão liquidadas. Controle de saldo– Abrir o Controle de saldo formulário, onde você pode exibir os saldos de cada conta bancária. Controle de pagamentos– Abrir o Controle de pagamentos formulário, onde você pode exibir linhas de pagamento por conta do fornecedor e moeda. Taxa de pagamento– Abrir o Taxa de pagamento formulário, onde você pode exibir informações sobre transações de taxa de pagamento. Observação As opções disponíveis dependem do status de lançamento da linha do diário selecionada.
Imprimir	Imprimir relatórios para as linhas de pagamento, notas fiscais pro forma para pagamentos antecipados e cópias de pagamentos.
Enviar...	Abrir o Enviar documento... formulário, onde você pode selecionar uma porta e finalidade usar para enviar eletronicamente os documentos de pagamento por meio de um serviço.
Adicionar endereço	Abrir o Endereço formulário, onde você pode adicionar um endereço.
Outro endereço	Abra um formulário onde você pode selecionar um endereço diferente.

Campos

Campo	Descrição
(Saldo) Diário	O saldo do diário.
(Saldo) Por comprovante	O saldo do comprovante selecionado.
(Débito total) Diário	O valor do débito total do diário.
(Débito total) Por comprovante	O valor do débito para o comprovante selecionado.
(Crédito total) Diário	O valor do crédito total do diário.
(Crédito total) Por comprovante	O valor do crédito para o comprovante selecionado.
Data	Exiba ou insira a data de lançamento. A data do sistema, que geralmente é a data de hoje, é sugerida, mas você pode selecionar outra data. Quando a data tiver sido alterada em uma linha, essa data será sugerida quando for criada uma nova linha.
Contas da empresa	Selecione a entidade legal que está associada com o fornecedor para esta transação. Se você estiver usando pagamentos centralizados, a entidade legal que você selecionar aqui é considerada a entidade legal do pagamento. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos de fornecedor centralizados.
Conta	Insira ou exiba o número da conta do fornecedor. Observação Se o Public Sector chave de configuração é selecionada, você pode alterar esse campo, a menos que o pagamento foi efetuado. O valor neste campo é usado como parte de pagamentos (EFT) transferência eletrônica de fundos para uma conta de fornecedor preferencial bank.
Descrição	Insira uma descrição da transação. Como alternativa, digite o código para a descrição do diário padrão que é criada a Descrições do diário formulário.
Débito	Insira um valor de débito na moeda selecionada para a linha do diário. Valores de pagamento de fornecedor são, normalmente, mas não sempre, inseridos neste campo.
Crédito	Insira um valor de crédito na moeda selecionada para a linha do diário.
Tipo de contrapartida	Selecione o tipo de conta para a transação de compensação para o pagamento do fornecedor. Em geral, esse é o tipo de conta Banco para linhas do diário de pagamento do fornecedor.
Contrapartida	Insira ou exiba a conta para o tipo de contrapartida selecionado na Tipo de contrapartida campo.
Status do pagamento	Selecione o status do pagamento da linha de pagamento. Nenhum – o status da linha no início do processo. Enviado – selecione quando o pagamento ou cheque for gerado. Recebido– Selecione quando o banco informa que recebeu um arquivo, se o banco tiver concordado em Enviar para informá-lo sobre isso. Aprovado – selecione quando o pagamento for aprovado. Rejeitado – selecione quando o pagamento for rejeitado. Reutilizar – selecione para reutilizar o número de cheque do pagamento. Por exemplo, se o cheque foi danificado durante a impressão, você pode usar o mesmo número para imprimir um novo cheque. Observação (EUA) Esta opção é exibida somente para entidades legais cujo endereço primário está nos Estados Unidos, e se você tiver selecionado o Permitir reutilização de cheque caixa de seleção de Parâmetros de gestão de caixa e administração bancária formulário. Observação (NEM) Três status adicionais estão disponíveis para entidades legais na Noruega.
Comprovante	O número de comprovante da transação. Seqüências numéricas são configuradas no Sequências numéricas formulário. Se o Contínuo caixa de seleção de Sequências numéricas formulário está marcado e nenhuma alteração do usuário estiver habilitada (o Para um número mais baixo e Para um número mais alto caixas de seleção estão desmarcadas), este campo será ignorado quando você move através dos campos no formulário. A série de comprovantes é anexada ao nome do diário no campo Série de comprovante do formulário Nomes de diário.
Moeda	A moeda da linha de pagamento. Se o pagamento for em uma moeda estrangeira, é necessário especificar a moeda neste campo. Este campo recebe uma moeda padrão de acordo com as seguintes prioridades: O campo Moeda nos formulários Contas principais - plano de contas: %1, Clientes ou Fornecedores, de acordo com o tipo de conta. O campo Moeda no formulário Diário, obtido do formulário Nomes de diário. O campo Moeda contábil no formulário Razão. Observação No Validar código de moeda campo de Contas principais - plano de contas: %1 , você pode configurar regras de validação para o uso de moedas para a conta.
Nome da conta	O nome da conta.
Nome da contrapartida	O nome da contrapartida.
Método de pagamento	Insira ou exiba o método de pagamento que é usado para a linha selecionada.
Especificação de pagamento	Selecione a especificação de pagamento, se houver, do método de pagamento que se aplica à linha selecionada.
ID de pagamento	Insira o identificador de pagamento da linha. Se a proposta de pagamento foi usada para criar a linha, a ID de pagamento da nota fiscal ou nota de crédito é sugerida, mas você pode alterar isso.
Tipo de liquidação	O tipo de liquidação da transação de pagamento. Você pode usar o Liquidar transações abertas formulário para liquidar notas fiscais que foram lançadas anteriormente. Para obter mais informações, consulte Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário). Quando você registra um pagamento de fornecedor e especificar Fornecedor na Tipo de conta campo, a transação é lançada na conta do fornecedor selecionado. Ao mesmo tempo, ocorrerá uma transação automaticamente na conta de resumo do fornecedor na contabilidade. Para obter mais informações, consulte Perfis de lançamento de fornecedores (formulário).
Número do cheque	O número do cheque bancário emitido para pagar o fornecedor.
Documento	Digite o número ou nome do documento que é a base para a transação de pagamento.
Data do documento	Insira ou exiba o número ou o nome do documento que serve de base para a transação de pagamento. A data do documento é usada para determinar a data de vencimento do pagamento e a data de desconto à vista.
Grupo de impostos retidos na fonte	O grupo de retenções de imposto do fornecedor. Você pode alterar ou excluir esse grupo se nenhuma retenção de imposto for calculada para a linha.
Contas da empresa	O identificador da entidade legal. Esse identificador também serve como uma extensão em transações lançadas entre entidades legais na contabilidade intercompanhia.
Tipo de conta	Selecione ou exiba o tipo de conta da linha do diário. Nas linhas do diário de pagamentos do fornecedor, o valor padrão do campo é Fornecedor.
Conta alternativa	A conta do fornecedor alternativo, que é usada para retenção de imposto.
Grupo de impostos	Insira ou exiba o grupo de impostos sobre vendas é especificado para a transação. O valor padrão é obtido no grupo de impostos sobre vendas associado ao fornecedor que é inserido na linha do pagamento. Para obter mais informações, consulte Grupos de impostos sobre vendas (formulário).
Grupo de impostos do item	Insira ou exiba o grupo de impostos sobre vendas do item que é especificado para cada linha do diário. Para obter mais informações, consulte Grupos de impostos sobre vendas do item (formulário). Observação Se o Isenção caixa de seleção de Contas principais - plano de contas: %1 formulário está selecionado para a conta contábil selecionada no Conta campo na linha do diário, este campo não tem um valor padrão. Você poderá inserir um valor manualmente.
Direção de imposto	Se esta caixa de seleção estiver marcada, a direção do imposto sobre vendas para a linha do diário selecionada será controlada pela configuração do campo Direção de imposto no formulário Contas principais - plano de contas: %1 da conta contábil selecionada no campo Conta na linha do diário. Se os pagamentos dos clientes forem registrados em um comprovante junto com uma taxa do banco, a direção do imposto sobre vendas no lançamento do imposto da taxa será de saída Imposto a pagar). Isso ocorre porque uma conta de cliente faz parte do lançamento do comprovante. No entanto, se o Direção de imposto campo é selecionado na linha com a taxa, a direção do imposto sobre vendas em vez disso, é obtida da conta principal. A direção de imposto sobre vendas será alterada para Imposto a receber se a direção do imposto sobre vendas na conta principal é definida como Compra. Dica Para exibir a direção do imposto sobre vendas da linha do diário, clique em Imposto.
Contrapartidas da empresa	Insira o identificador da entidade legal em que a transação atual será deslocada.
Texto da transação de compensação	Insira uma descrição para a entrada de diário de deslocamento.
Taxa de câmbio	A taxa de câmbio entre a moeda da transação e a moeda de contabilidade.
Taxa de câmbio secundária	A taxa de câmbio secundária.
Taxa cruzada	A taxa cruzada para a transação.
Método de cálculo	A base para o cálculo da taxa cruzada.
Nota	Insira um texto que seja usado para descrever o pagamento em um arquivo gerado para pagamentos eletrônicos.
Comprovante do diário de pagamentos antecipados	Selecione esse controle para especificar que o pagamento é um pagamento antecipado feito por meio de um comprovante do diário de pagamentos antecipados. Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados. Para obter mais informações sobre o lançamento de comprovantes de diário de pagamento antecipado, consulte Lançar comprovantes de diário de pagamentos antecipados em contas de pagamento antecipado.
Moeda do recebedor	A moeda em que o valor deve ser pago ao banco do destinatário.
Nome do destinatário	O nome do destinatário a quem será emitido um cheque. Você pode especificar o nome se o valor no campo Tipo de conta for Razão ou Banco.
Perfil de lançamentos	O perfil de lançamento da transação. Se for uma transação de fornecedor, cliente ou ativos fixos, o valor padrão será definido pela configuração para a conta e o tipo selecionados.
Código de Finalidade do Banco Central	O código que é usado em relatório para um banco central, se apropriado.
Texto de finalidade	A descrição do código que é usado em relatório para um banco central.
Data de importação	Insira a data de importação de bens. Essa data é usada para um relatório no momento do pagamento.
Número do documento bancário	O número especificado por um banco para um importação de carta de crédito ou uma coleção de import. Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Habilitar carta de crédito de importação estiver marcada no formulário Parâmetros da contabilidade.
Número da remessa	O número de identificação da remessa para uma ordem de compra que está associada com uma carta de crédito. Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Habilitar carta de crédito de importação estiver marcada no formulário Parâmetros da contabilidade.
ID da taxa	O identificador da taxa.
Valor da taxa	O valor da taxa. Este é um valor absoluto.
Moeda	O código de moeda da taxa.
Grupo de impostos	O grupo de impostos sobre vendas para a taxa.
Grupo de impostos do item	O grupo de impostos sobre vendas do item para a taxa.
Tipo de conta	O tipo de conta, como fornecedor, cliente ou contábil, que a transação é aplicada.
Conta	Selecione a conta de transação a taxa. A seleção é limitada pelo tipo de conta.
Local de remessa	Selecione o nome para o local onde as remessas são enviadas.
Endereço	O endereço para correspondência que é impressa em cheques e remessas.
Tipo de transação bancária	Selecione o tipo de transação bancária usada para o pagamento.
Referência de pagamento	Uma referência a um pagamento específico.
Identificação de conta	Selecione ou exiba a conta bancária do destinatário. Você pode alterar esse campo se o status do pagamento não for Enviado ou Aprovado. Somente contas bancárias que tenham um status de Ativo são exibidos na lista. Para obter mais informações, consulte Especificar quando uma conta bancária de fornecedor está ativa.
Tipo de transação	Selecione ou exiba o tipo de transação da transação de ativo fixo. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: Sobre as aquisições de ativo fixo Sobre depreciações Sobre a alienação de ativo fixo Sobre reservas de ativo fixo
Método de depreciação	Selecione ou exiba o método de depreciação do ativo fixo. Os métodos de depreciação correto geralmente são exibidos por padrão. Por exemplo, valor modelos que tenham um status de Vendido ou Sucateado não estão disponíveis para transações adicionais. Somente os métodos de depreciação configurados para a camada de lançamento do diário são sugeridos. Por exemplo, se o diário estiver configurado para impostos, somente os métodos que são configurados para imposto estarão disponíveis.
Informado como pronto por	O usuário que reportou o diário como pronto.
Aprovado por	O usuário que aprovou o diário.
Rejeitado por	O usuário que rejeitou o diário.
Lançado em	A data do lançamento final no diário.
Erros detectados	Quaisquer mensagens de erro para o comprovante e as ações que foram tiradas.
Transferido em	A data de transferência para a transação.
Transferido por	O usuário que transferiu o comprovante.
Transferido para o diário	O número do diário para o qual a transação foi transferida.
Arquivo gerado em	A data em que o arquivo de pagamento foi gerado.
Arquivo Nº	O número do arquivo enviado.
Data de vencimento	Insira a data quando a verificação de postdated de vencimento para o pagamento no formato DD/MM/AAAA.
Data do recebimento	Insira a data quando a verificação de postdated foi emitida para um fornecedor no formato DD/MM/AAAA.
Status do cheque pós-datado	O status da verificação de postdated: Em aberto– A verificação de postdated é criada e associado a um pagamento. Lançado– O diário de pagamentos do fornecedor é lançado. Cancelado– O postdated cheque é cancelado após o lançamento e as entradas correspondentes de contabilidade são revertidas. Transferido para contas a pagar– A verificação de postdated é transferida para o diário de pagamentos do fornecedor. Em Espera– A verificação postdated está suspenso. Substituído– A verificação de postdated é substituída por outra seleção. O status do cheque original muda de Cancelado para Substituído. Pago– A verificação postdated está desmarcada pelo banco após a data de vencimento.
Número do Cheque	O número do cheque postdated.
Caixa	Selecione o identificador da caixa quem é responsável pela transação postdated seleção.
Vendedor	Selecione o identificador do vendedor responsável para a transação de seleção postdated.
Interromper pagamento	Marque a caixa de seleção para colocar a marca postdated em espera.
Motivo para interromper o pagamento	Digite o motivo para manter os pagamentos para a verificação de postdated.
Cheque de substituição	Marque a caixa de seleção para indicar que a verificação é uma substituição para a seleção original.
Comentários	Digite o motivo pelo qual a seleção de substituição foi emitida.
Cheque original	Selecione os detalhes postdated seleção original, como o número do cheque, data de vencimento e a conta de fornecedor.
Moeda	O código de moeda usado no cheque postdated.
Valor	O valor especificado no cheque postdated.
Agência bancária de emissão	Digite o nome da ramificação bancária no cheque postdated.
Nome do banco de emissão	Digite o nome do banco no cheque postdated.
Código de instrução de pagamento 1	Um código que é usado na mensagem SWIFT para bancos estrangeiros. Observação (NLD) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Países Baixos.
Código de instrução de pagamento 2	Um código que é usado na mensagem SWIFT para bancos estrangeiros. Observação (NLD) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Países Baixos.
Código de instrução de pagamento 3	Um código que é usado na mensagem SWIFT para bancos estrangeiros. Observação (NLD) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Países Baixos.
Código de instrução de pagamento 4	Um código que é usado na mensagem SWIFT para bancos estrangeiros. Observação (NLD) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Países Baixos.

Consulte também

Cabeçalho do diário (formulário)

Exibir pagamentos feitos a um fornecedor

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