Liquidar transações abertas - fornecedor (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Clique em Contabilidade > Diários > Diário geral. Clique em Linhas. Insira uma linha de pagamento para um fornecedor e, em seguida, clique em Funções > Liquidação.
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Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. Clique em Linhas. Insira uma linha de pagamento e, em seguida, clique em Funções > Liquidação.
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Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de faturas. Clique em Linhas. Insira uma linha de pagamento e, em seguida, clique em Funções > Liquidação.
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Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Emitir diário de notas promissórias. Clique em Linhas. Insira uma linha de pagamento e, em seguida, clique em Funções > Liquidação.
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Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Reemitir diário de notas promissórias. Clique em Linhas. Insira uma linha de pagamento e, em seguida, clique em Funções > Liquidação.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Liquidar Transações Abertas >.
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Clique em Compras > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Liquidar Transações Abertas >.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Transações abertas >.
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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Transações abertas >.
Use este formulário para exibir transações de fornecedor abertas e para marcá-las para liquidação. Por exemplo, você pode liquidar pagamentos com faturas. Você também pode usar este formulário para liquidar uma nota de crédito com uma fatura de fornecedor. Você pode fazer isso se você já recebeu uma fatura e os itens são retornados. Você pode inserir uma nota de crédito na Ordem de compra formulário e liquidar-o com a fatura. Isso ajuda a garantir que você não acidentalmente pagar a nota fiscal e que o valor da fatura é liquidado quando a nota de crédito é lançada.
Observação
Um ícone no campo Marcado indica que uma transação já está marcada para liquidação.
Valores de desconto por linha e o valor do desconto total do fornecedor ou fatura são exibidos na moeda do pagamento e a moeda da entidade legal que está associada com a conta do fornecedor.
Se você abrir este formulário de um diário de remessa, você deve marcar linhas de transação até que a fatura é totalmente liquidada. O saldo deve ser zero.
Transações em aberto para a entidade legal que estão incluídas em uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados e que estão associados com o fornecedor selecionado (o fornecedor selecionado, um fornecedor em outra entidade legal que é mapeado para a mesma ID de catálogo de endereços ou um fornecedor em uma hierarquia organizacional) são incluídas no formulário. Para obter mais informações, consulte Configurar pagamentos de fornecedor centralizados.
Se liquidação de transações entre empresas coligadas, mas as entidades legais não são incluídas em uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados, este formulário exibe as transações que estão associadas com a entidade legal do fornecedor de pagamento. Por exemplo, se você estiver trabalhando na entidade legal DAT e crie um pagamento para uma conta de fornecedor na entidade legal EXT, este formulário exibe as faturas da entidade legal EXT.
Tarefas que usam esse formulário
Liquidar transações com pagamentos
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
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Guias
Guia |
Descrição |
|---|---|
Visão geral |
Exiba informações sobre transações de fornecedor abertas e marque as transações para liquidação. Também exibir valores de desconto para cada linha de transação e o valor do desconto total concedido pelo fornecedor até esse ponto. |
Geral |
Exiba informações adicionais sobre a transação de fornecedor em aberto selecionada. |
Pagamento |
Exibir detalhes sobre o pagamento, a nota promissória e o valor para a transação de fornecedor em aberto selecionada. |
Liquidação |
Exiba os detalhes caso a transação tenha sido parcialmente liquidada. |
Remessa |
Exibir ou revisar o nome ou o endereço do local em que os pagamentos são enviados. Este é o endereço de correspondência que será impresso nas remessas e cheques. |
Desconto à vista |
Exiba a data e o valor do desconto, e o valor total da transação, se a transação incluir um desconto à vista. |
Dimensões financeiras |
Exiba informações sobre dimensões financeiras, como as dimensões padrão e onde as dimensões são usadas nas estruturas de conta e as estruturas de regra avançadas. |
Imposto retido na fonte |
Exiba ou altere informações de retenção de imposto para a transação selecionada. Observação Esta guia só estará disponível se o fornecedor tiver sido configurado para usar retenção de imposto. Para obter informações, consulte (Global, AUS, ITA) Configurar o imposto retido na fonte para um fornecedor. |
Botões
Botão |
Descrição |
|---|---|
Atualizar |
Liquide as transações marcadas. Quando transações forem atualizadas como liquidadas, você poderá exibir e reverter as liquidações no formulário Edição de transação fechada. Para obter mais informações, consulte Sobre liquidações de pagamento entre empresas. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os fornecedores ou do formulário Fornecedores. |
Reorganização das transações |
Reorganiza uma transação aberta. Você pode dividir uma transação em novas transações com novas datas de vencimento ou selecionar várias transações abertas e reorganizá-las em uma única transação aberta. |
Consulta |
Exiba informações sobre o comprovante, sobre o histórico e sobre especificações da transação selecionada. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os fornecedores ou do formulário Fornecedores. |
Marcar pagamento |
Designa o pagamento selecionado como o principal. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os fornecedores ou do formulário Fornecedores. |
Histórico |
Exiba nenhuma isenção de pagamento associadas esta fatura de fornecedor. Para obter mais informações, consulte (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas:
Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França. |
Campos
Campo |
Descrição |
|---|---|
Total marcado |
O saldo das transações que estão marcados para ser liquidada, menos o valor de desconto, na moeda da entidade legal que está associada com a conta do fornecedor. |
Total marcado em %1 |
O valor restante a ser liquidado, menos o valor de desconto, na moeda da transação de fornecedor, o pagamento ou o diário. Observação O nome do campo inclui o código da moeda. |
Saldo de fornecedor |
O saldo do fornecedor na moeda da entidade legal que está associada com a conta do fornecedor. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os fornecedores ou do formulário Fornecedores. |
Transferido |
O valor foi transferido do comprovante ou pagamento na moeda da entidade legal que está associada com a conta do fornecedor. Observação Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Transferido em %1 |
O valor do pagamento que foi transferido do comprovante, na moeda do fornecedor, pagamento principal ou transação de diário. Observação Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. O nome do campo inclui o código da moeda. |
Estimativa de desconto em dinheiro |
O valor de desconto total esperado na moeda contábil da entidade legal que está associado com a conta do fornecedor. Se o Liquidação completa caixa de seleção estiver marcada para qualquer uma das linhas marcadas, o desconto previsto inclui o valor do desconto de liquidação completa. Observação (AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Estimativa de desconto em dinheiro em %1 |
O valor de desconto total esperado na moeda do fornecedor, pagamento principal ou transação de diário. Observação O nome do campo inclui o código da moeda. Se você abrir este formulário a partir do Todos os fornecedores página de listagem, a moeda é obtida da conta do fornecedor. Se você abrir este formulário a partir do Todos os fornecedores página de listagem e um pagamento principal for selecionada, a moeda é obtida do pagamento. Se você abrir o formulário em um formulário de diário, a moeda será a mesma da transação de diário. |
Data de lançamento da liquidação |
Selecione como determinar a data de lançamento de liquidação se a liquidação de uma transação faz com que uma diferença de exchange.
Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os fornecedores ou do formulário Fornecedores. |
Data usada para o cálculo de descontos |
Selecione como determinar se um desconto deve ser calculado:
Observação Esse controle está disponível somente quando você abrir o formulário de uma página de lista ou um formulário que é aberto quando você clica duas vezes um registro em uma página de listagem. |
Marcado |
Se um ícone for mostrado, a transação será marcada para liquidação. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os fornecedores ou do formulário Fornecedores. |
Pagamento principal |
Se um ícone for mostrado, a transação é o pagamento principal para uma nota fiscal. Observação Esse controle estará disponível quando você abrir o formulário da página de listagem Todos os fornecedores ou do formulário Fornecedores. |
Marcar |
Marque esta caixa de seleção para marcar a transação para liquidação. |
Liquidação completa |
Marque esta caixa de seleção para liquidar a nota fiscal com este pagamento, mesmo se o saldo for diferente de zero. O valor mostrado no campo Total marcado da nota fiscal será limpo quando você fechar o formulário. Um ícone é exibido no lugar da caixa de seleção se a liquidação completa não está disponível para a fatura selecionada. Isso pode ocorrer se você estiver usando pagamentos centralizados e a entidade legal da fatura não tem seu endereço principal na Áustria, Alemanha ou Suíça. Observação (AUT, CHE, DEU) Esse campo estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Usar desconto à vista |
Exiba ou selecione uma opção para usar o desconto à vista após a data do desconto. Você pode ver o valor menos o desconto à vista no Valor para liquidar campo. As opções são:
Este campo funciona com o Calcular descontos à vista para pagamentos parciais e Calcular descontos à vista para notas de crédito campos de Parâmetros de contas a pagar formulário. Se você selecionar Normal neste campo, os campos de parâmetros se aplicam à liquidação. Se você selecionar Sempre, o desconto será sempre obtido. Se você selecionar Nunca, o desconto à vista nunca será executado. |
Comprovante |
O número de comprovante da transação. |
Conta |
A conta de fornecedor associada à transação. |
Contas da empresa |
A entidade legal que está associada com a conta do fornecedor para a transação. |
Data |
A data de lançamento usada no razão para a transação. Normalmente, é a data da nota fiscal do fornecedor. |
Data de vencimento |
A data em que o pagamento é devido. |
Invoice payment hold |
Marque esta caixa de seleção colocar o pagamento da fatura de fornecedor em espera. Para obter mais informações, consulte (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas:
Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França. |
Código de motivo |
Se você selecionou o Invoice payment hold caixa de seleção, selecione o código para o motivo pelo qual o pagamento da fatura foi colocado em espera. Códigos de motivo são configurados no Motivos formulário. Para obter mais informações, consulte Motivos (formulário). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas:
Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França. |
Comentário do motivo |
Uma breve descrição do código de motivo, caso um deles seja selecionado. Este é o comentário padrão que foi inserido quando o código de motivo foi criado em um formulário de motivos. Para obter mais informações, consulte Motivos (formulário). Observação Este controle estará disponível somente se todas as três das seguintes condições forem atendidas:
Na versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7, apenas a chave de configuração Public Sector deve ser selecionada, mas o endereço principal da entidade legal deve estar na França. |
Fatura |
O número de nota fiscal ao qual a transação está associada. |
ID de nota |
O identificador exclusivo para a nota promissória. O identificador é usado quando as notas promissórias são criadas. Observação Este campo só estará disponível se o formulário tiver sido aberto a partir de um diário de reemissão de nota promissória, diário de remessas ou diários de nota promissória liquidada |
Número de sequência |
Exibe 1 para o primeiro ciclo de nota promissória emitida e 2 para o primeiro ciclo de nota promissória reemitida. Se você abrir este formulário a partir de um diário e o ID de nota campo estiver em branco, 0 é exibido neste campo. Observação Este campo só estará disponível se o formulário tiver sido aberto a partir de um diário de reemissão de nota promissória, diário de remessas ou diários de nota promissória liquidada |
Status |
O status da nota promissória.
Observação Este campo só estará disponível se o formulário tiver sido aberto a partir de um diário de reemissão de nota promissória, diário de remessas ou diários de nota promissória liquidada |
Número de remessa |
Um identificador exclusivo para o arquivo de remessa bancária. Observação Este campo só estará disponível se o formulário tiver sido aberto a partir de um diário de reemissão de nota promissória, diário de remessas ou diários de nota promissória liquidada |
Valor |
O valor da transação na moeda da transação. |
Moeda |
O código de moeda da transação. |
Taxa cruzada |
A taxa de câmbio direta entre o pagamento e a nota fiscal, se eles estiverem em moedas diferentes e se um pagamento principal estiver selecionado. |
Valor para liquidar |
O valor de liquidação na moeda contábil. Para um pagamento parcial, esse valor deve ser o valor após o desconto foi obtido. Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de fornecedor. |
Valor para liquidar em %1 |
O valor da liquidação na moeda do fornecedor, pagamento principal ou transação de diário. Observação O nome do campo inclui o código da moeda. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Fornecedor suspenso |
O tipo de propriedade que se aplica à conta de fornecedor:
|
Data de liberação de fornecedor suspenso |
A data em que o fornecedor mantenha termina. Se a espera do fornecedor não tiver uma data de liberação, a suspensão dura indefinidamente. |
Data de lançamento do pagamento da fatura |
A data quando o pagamento da fatura não está mais em espera e está disponível para ser gerado. Se a fatura não tiver um pagamento data de lançamento, o pagamento pode ser gerado a qualquer momento. |
Código de grupo de pagamentos |
Grupo de pagamento esta fatura pertence. Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Ativar grupos de pagamentos de fatura estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar. |
Data do desconto à vista |
A data em que uma nota fiscal deve ser liquidada para a obtenção de um desconto à vista. Esse desconto é lançado automaticamente na conta contábil especificada para recebê-lo. |
Valor de desconto à vista |
O valor do desconto à vista incluído na transação de fornecedor quando a nota fiscal é lançada. |
Valor do desconto em %1 |
O valor do desconto à vista na moeda do pagamento. Observação O nome do campo inclui o código de moeda do pagamento. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Desconto à vista obtido |
O valor do desconto total que foram executado para pagamentos anteriores ou notas de crédito. |
Desconto à vista obtido em %1 |
O valor do desconto total que foram executado para pagamentos anteriores ou notas de crédito na moeda do pagamento. Observação O nome do campo inclui o código de moeda do pagamento. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. |
Valor do desconto à vista a ser obtido |
O valor do desconto para pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada. Você pode alterar o valor neste campo nas seguintes situações:
Para obter mais informações, consulte Sobre pagamentos parciais de fornecedor. Se o Liquidação completa caixa de seleção estiver marcada para qualquer uma das linhas marcadas, a entrada padrão inclui o valor do desconto de liquidação completa. Observação (AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Valor do desconto à vista a ser obtido em %1 |
O valor do desconto para pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada, na moeda do pagamento. Observação O nome do campo inclui o código de moeda do pagamento. Este campo só está disponível quando você abre o formulário no formulário Comprovante de diário. Se o Liquidação completa caixa de seleção estiver marcada para qualquer uma das linhas marcadas, a entrada padrão inclui o valor do desconto de liquidação completa. Observação (AUT, CHE, DEU) A funcionalidade completa de liquidação estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Desconto à vista da liquidação completa |
O valor do desconto de liquidação completa do pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada. Esse valor é calculado automaticamente com base na linha que possui o Liquidação completa caixa de seleção marcada, menos os valores na Valor de desconto à vista e Desconto à vista obtido campos. Observação (AUT, CHE, DEU) Esse campo estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Desconto à vista da liquidação completa em %1 |
O valor do desconto de liquidação completa do pagamento ou nota de crédito que está sendo liquidada com a nota fiscal selecionada, na moeda do pagamento. Esse valor é calculado automaticamente com base na linha que possui o Liquidação completa caixa de seleção marcada, menos os valores na Valor do desconto em %1 e Desconto à vista obtido em %1 campos. Observação (AUT, CHE, DEU) Esse campo estará disponível somente se a chave de configuração Liquidação completa estiver selecionada, o endereço principal da entidade legal estiver localizado na Áustria, Alemanha ou Suíça e se você abrir o formulário de um diário de pagamentos. |
Descrição |
A descrição para a transação atual. A descrição pode ser inserida automaticamente quando as notas fiscais são lançadas ou você pode digitá-lo manualmente. |
Conta de desconto à vista alternativa |
Você pode inserir uma conta alternativa para desconto à vista que substituirá o programa de instalação para a linha atual de lançamento padrão. Por exemplo, se um fornecedor lhe permite deduzir um desconto à vista em pagamentos feitos após a data de desconto, você pode controlar esse tipo de dedução do desconto à vista em uma conta separada. |
Tipo de transação |
O tipo de transação associado à transação quando ela é lançada. |
Correção |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação atual será uma entrada revertida. |
Perfil de lançamentos |
O perfil de lançamento usado para a transação. |
Última data de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira |
A data da reavaliação de moeda estrangeira mais recente da transação. |
Última taxa de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira |
A taxa de câmbio que foi usada para a reavaliação de moeda estrangeira mais recente da transação. |
Último comprovante de ajuste de reavaliação de moeda estrangeira |
O comprovante de reavaliação de moeda estrangeira mais recente da transação. |
Aprovado |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação lançada terá sido aprovada. |
Aprovado por |
O usuário que aprovou a transação. |
Data aprovada |
A data em que a transação foi aprovada. |
Documento |
O número do documento, como um cheque ou uma nota promissória, em que a transação se baseou. |
Data do documento |
Insira ou exiba a data do documento. Quando você insere uma fatura de fornecedor, a data da nota fiscal é normalmente usada como a data de lançamento. Se esse for o caso, a data de vencimento e a data do desconto à vista são calculadas com base nesta data. |
ID de fatura do imposto - compra |
Digite o número da fatura de impostos para compras. |
Método de pagamento |
O método de pagamento que foi usado para a transação. |
Especificação de pagamento |
Insira um código de especificação de pagamento, se o método atual de pagamento o exigir. Códigos de especificação de pagamento são usados com transferências de pagamento automático e selecionar diferentes níveis de especificações de pagamento. Os códigos de especificação de pagamento são definidos por bancos. Eles devem ser incluídos em cada registro de pagamento do arquivo de transferência de pagamento para informar ao banco o nível de especificação de cada pagamento. Observação Você deve entrar em contato com seu banco para obter informações sobre como usar os diversos códigos de especificação. |
Referência de pagamento |
Uma referência a um pagamento específico. |
Comprovante do diário de pagamentos antecipados |
Selecione esse controle para especificar que o pagamento é um pagamento antecipado feito por meio de um comprovante do diário de pagamentos antecipados. Para obter mais informações sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados, consulte Sobre pagamentos antecipados e comprovantes de diário de pagamentos antecipados. |
Texto de finalidade |
O código que é usado para relatar para o banco central. |
Código de Finalidade do Banco Central |
A descrição do código exibido no relatório para o banco central. |
Valor na moeda original |
O valor total da transação original na moeda da transação. |
Valor original |
O valor total da transação da transação original, na moeda contábil. |
Valor na moeda da transação |
O valor aberto da transação na moeda da transação. |
Valor |
O valor aberto da transação na moeda padrão. |
Valor de ajuste cambial |
O valor de reavaliação em moeda estrangeira para a transação. |
Conta bancária do fornecedor |
A conta bancária do fornecedor para disburse o pagamento. Você não pode alterar a conta se uma transação aberta é totalmente paga. Observação Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada. |
Valor liquidado na moeda padrão |
A parte liquidada do valor em moeda contábil. Isso inclui qualquer reavaliações de moeda estrangeira e diferenças mínimas. |
Moeda liquidada |
A parte liquidada do valor em moeda que é exibido no Moeda campo. |
Último comprovante de liquidação |
O número do comprovante de liquidação mais recente. |
Último número de conta de comprovante de liquidação |
A conta de fornecedor para o comprovante de liquidação mais recente. |
Empresa do último comprovante de liquidação |
A entidade legal que está associada ao comprovante de liquidação mais recente. |
Última liquidação |
A data da liquidação mais recente. |
Liquidação |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, a transação poderá ser liquidada automaticamente. |
Liquidado 1099 federal |
O valor pago para fins do 1099 federal. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos. |
Liquidado 1099 estadual |
O valor pago para fins do 1099 estadual. Observação (USA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado nos Estados Unidos. |
Data de fechamento |
A data em que a transação foi totalmente liquidada. |
Fechar |
O novo perfil de lançamento usado quando o pagamento é confirmado pelo banco e a liquidação pode ser considerada como fechada. |
Local de remessa |
Selecione o nome para o local onde as remessas são enviadas. |
Endereço |
O endereço de correspondência que será impresso nas remessas e cheques. |
Valor na moeda da transação |
O valor da transação de desconto à vista na moeda da transação. |
Dimensões financeiras |
As dimensões financeiras configuradas no formulário Dimensões financeiras. |
Onde a dimensão %1 é usada |
As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. |
Consulte também
Sobre pagamentos parciais de fornecedor
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