Contas principais - plano de contas (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contabilidade > Configuração > Plano de contas > Plano de contas. Sobre o Contas principais rápida, clique duas vezes em uma conta principal ou clique em Novo.

–ou–

Clique em Contabilidade > Comum > Contas principais. Sobre o Contas principais página de listagem, clique duas vezes em uma conta principal ou clique em Conta principal para criar uma conta principal.

Use este formulário para criar ou atualizar uma conta principal e suas propriedades.

Se você usar a verificação de gerenciamento para gerar demonstrativos financeiros para a sua organização, você pode exibir os valores nos demonstrativos financeiros na moeda de relatório.

Dependendo da seleção no Selecionar o nível da conta principal a ser exibida campo, alguns campos podem não estar disponíveis.

Observação

Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.

Tarefas que usam esse formulário

Criar uma conta principal

(MEX) Set up the inflation adjustment parameters

(ESP) Sobre as equivalências entre o plano de contas existente e o novo

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Geral	Selecione as informações que são específicas para a conta, como a categoria de conta principal, débito e crédito controles, contas relacionadas, administração e informações de consolidação.
Configuração	Configure a moeda, usuário, lançamento e informações de validação de código para cada conta principal de impostos.
Demonstrativo financeiro	Configure como a conta principal selecionada é exibida nos demonstrativos financeiros. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Dimensões financeiras	Selecione o valor de dimensão financeira padrão para cada dimensão financeira. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Management Reporter	Configure tipos de taxa de padrão e conversão de moeda para relatórios financeiros que usa gerenciamento Reporter.
Informações de Zakat	Insira informações de Zakat para as contas principais. Observação (SÃO) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita e apenas se Empresas selecionado no Selecionar o nível da conta principal a ser exibida campo. Você também deve selecionar o Ativar relatórios Zakat caixa de seleção o Parâmetros da contabilidade formulário.

Botões

Botão	Descrição
Novo	Criar uma conta principal.
Novo do modelo	Criar uma conta principal com base em um modelo que você pode configurar no Modelos da conta principal formulário.
Excluir	Exclua a conta principal selecionada. Você não pode excluir uma conta principal, se ele tiver sido usado em uma transação ou o documento de origem.
Traduções	Insira texto de tradução de idioma para o nome original da conta principal. O nome original da conta principal e a descrição do valor de dimensão financeira são criados no idioma do sistema, e não o idioma do usuário.
Totais	Abrir o Intervalo de contas formulário, onde você pode definir os intervalos de contas a serem incluídas na conta total selecionada. Este botão só estará disponível quando Total selecionado no Tipo de conta principal campo.
Condições de Alocação	Abrir o Alocação formulário, onde você pode criar e gerenciar condições de alocação para a conta selecionada. Este botão só estará disponível quando o Alocação caixa de seleção está marcada.
Atribuir modelo	Selecione um modelo de conta principal para a conta principal. Você pode configurar modelos de Modelos da conta principal formulário.
Exibir previsão de fluxo de caixa	Abrir o Previsões de fluxo de caixa linhas que são geradas por meio de previsão do formulário, onde você pode exibir o fluxo de caixa do Calcular previsões de fluxo de caixa formulário para a conta principal selecionada. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Contas de consolidação adicionais	Abrir o Contas de consolidação adicionais formulário, onde você pode criar e manter contas de consolidação para uma combinação especificada do grupo de contas de consolidação e a conta principal. Para obter mais informações, consulte Contas adicionais de consolidação (formulário).
Validação de lançamento	Abrir o Validar tipos de lançamento formulário, onde você pode configurar os tipos de lançamento que são incluídos no processo de validação da conta principal. Este botão estará disponível somente se Lista for selecionado no campo Validar lançamento.
Validação de usuário	Abrir o Validar usuários formulário, onde você pode configurar os usuários que estão incluídos no processo de validação da conta principal. Este botão estará disponível somente se Lista for selecionado no campo Validar usuário.
Validação do código de moeda	Abrir o Validar códigos de moeda formulário, onde você pode configurar as moedas que são incluídas no processo de validação da conta principal. Este botão estará disponível somente se Lista for selecionado no campo Validar código de moeda.
Validação do código de imposto	Abrir o Validar códigos de imposto formulário, onde você pode configurar os códigos de imposto sobre vendas que estão incluídos no processo de validação da conta principal. Este botão está disponível apenas quando uma entidade legal é selecionada no Empresas campo e Lista selecionado no Validar imposto campo.
Previsão de Fluxo de Caixa	Abrir o Configurar previsões de fluxo de caixa formulário, onde você pode configurar contas principais que são usadas nas previsões de fluxo de caixa. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.

Campos

Campo	Descrição
Conta principal	Digite um número para a conta principal. Esse número representa a conta principal no plano de contas. Ele deve ser exclusivo em cada plano de contas.
Nome	Insira uma descrição para a conta principal.
Selecionar o nível da conta principal a ser exibida	Selecione o nível da conta principal para exibir: Plano de contas– Os campos que são específicos para o gráfico selecionado das contas são exibidos. Alguns campos não estará disponíveis. Empresas– Os campos que se aplicam à entidade legal são exibidos. Alguns campos não estará disponíveis.
Empresas	Selecione uma entidade legal para exibir informações específicas de entidade legais sobre a conta principal. Se este campo estiver em branco, clique no botão à direita do campo para selecionar uma entidade legal. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Tipo de conta principal	Selecione o tipo de conta principal, que determina como a conta é usada como uma conta principal. Para obter mais informações, consulte Sobre tipos de contas principais.
Tipo de relatório	Se você selecionou Relatório no Tipo de conta principal , selecione como a conta é usada para emissão de relatórios: Cabeçalho– Imprima informações de conta na parte superior do demonstrativo financeiro. Cabeçalho vazio– Imprime uma linha vazia na parte superior do demonstrativo financeiro. Cabeçalho da página– Imprima informações de conta na parte superior de cada página do demonstrativo financeiro.
Categoria de conta principal	A descrição da categoria de conta para a conta principal. Este campo não estará disponível se Total selecionado no Tipo de conta principal campo.
Proposta DB/CR	Selecione se uma transação típica lançada em uma conta selecionada será uma transação de débito ou de crédito. Quando você insere uma transação para a conta em um diário, o cursor se move automaticamente para o Débito ou Crédito campo, conforme a seleção nesse campo. Se você deixar esse campo em branco, as regras a seguir serão aplicadas: Quando o valor do Tipo de conta principal campo é Despesa ou Ativo, uma transação para a conta em um diário é automaticamente proposta como uma transação de débito. Quando o valor do Tipo de conta principal campo é Receita, Passivo, ou Capital próprio, uma transação para a conta em um diário é automaticamente proposta como uma transação de crédito. Observação Você deve selecionar um valor neste campo se a conta é usada em orçamento.
Necessidade DB/CR	Selecione se a conta é usada apenas para transações de débito ou crédito transações. Se uma conta for limitada para transações de débito ou de crédito, esse requisito será verificado quando as linhas do diário forem validadas e lançadas.
Controle de saldo	Selecione os critérios de controle de saldo para as transações para a conta selecionada. Por exemplo, se você selecionar Débito e inserir transações em um diário para a conta, o valor total das transações de diário para esta conta não faz com que o saldo da conta se tornar um valor de crédito. Se você selecionar Crédito, o valor total das transações de diário não faz com que o saldo da conta se tornar um valor de débito.
Contrapartida	A contrapartida padrão para a conta selecionada no diário geral. Quando você seleciona uma contrapartida padrão, você pode lançar mais facilmente para a conta principal selecionada, sem a necessidade de inserir a conta contábil toda vez.
Conta de abertura	Insira a conta para a qual o saldo de abertura deve ser transferido. Quando você selecionar uma conta e, em seguida, execute o Transações de abertura trabalho periódico para um ano fiscal novo, o saldo da conta atual é transferido para a conta especificada neste campo. Observação Você deve selecionar somente contas de ativo ou passivo neste campo porque lucros e perdas, receita e contas de despesas estão definidas como 0 (zero) quando você criar transações de abertura.
Conta principal para transferência do resultado de fim de ano	Selecione a conta principal que os saldos de conta de final de ano são lançados. Observação (ESP) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Espanha.
Código SRU	Um código de três dígitos que corresponde ao número de demonstrativo contábil padronizado atribuído pela autoridade de imposto sueca. Observação (SWE) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Suécia.
Não permitir entrada manual	Marque esta caixa de seleção para impedir que os usuários insiram manualmente um valor para esta conta em diários.
Ativa a partir de	Digite ou selecione a data em que a conta principal torna-se ativa. Se você não inserir uma data, a conta está sempre ativa.
Ativo para	Digite ou selecione a data em que a conta principal não está mais ativa.
Suspenso	Marque esta caixa de seleção para evitar todas as postagens na conta selecionada. Não é possível suspender uma conta que é atribuída como uma conta de grupo de orçamento em outra conta. Para remover esta atribuição, você precisa modificar os critérios para o membro do grupo orçamentário com a dimensão financeira que contém essa conta. Para obter mais informações, consulte "opcional: definir grupos orçamentários" em Configurar controle de orçamento.
Reavaliação de moeda estrangeira	Marque esta caixa de seleção se a conta selecionada é incluída na reavaliação de moeda estrangeira de contas contábeis. Você pode executar a reavaliação de moeda estrangeira do Reavaliação de moeda estrangeira formulário. Para obter mais informações, consulte Caixa de seleção reavaliação de moeda estrangeira nas contas principais – formulário do plano de contas.
Monetário	Marque esta caixa de seleção se a conta for uma conta monetária. As contas monetárias são reavaliadas usando a taxa de câmbio da data inserida no Até Data campo do Reavaliação de moeda estrangeira formulário. Se a caixa de seleção estiver desmarcada, o saldo da conta é reavaliado usando a taxa de câmbio a partir da data da transação. Este campo está disponível apenas para contas que têm um tipo de conta principal de Balanço, Ativo, Passivo, ou Capital próprio, e que possuem a Reavaliação de moeda estrangeira caixa de seleção marcada.
Fechar	Selecione como os saldos devem ser transferidos para o Folha de fechamento formulário: Em branco, deixe este campo em branco para transferir o saldo para o Diferença campo. Resultado – selecione essa opção para atualizar contas operacionais. Saldo– Selecione essa opção para contas de balanço. Capital– Selecione essa opção para contas que são relacionados para previsões de fluxo de caixa e reavaliação.
Previsão do grupo atual sem a especificação do cliente	O tipo de conta que determina as contas que geram transações de saldo de fechamento ou abertura no processo de fechamento do exercício fiscal. Esse controle só estará disponível se a chave de configuração Public Sector for selecionada.
Alocação	Marque esta caixa de seleção para alocar as transações, com base nas condições de alocação, quando as transações são lançadas para o número de conta automaticamente. Uma alocação é processada automaticamente usando as configurações do Regra de alocação formulário. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Há condições de alocação	Se esta caixa de seleção estiver marcada, o valor de alocação é calculado durante a processo de lançamento da transação. Este campo estará disponível apenas se o Alocação caixa de seleção é marcada e o Alocação chave de configuração está selecionada.
Referência obrigatória	Marque esta caixa de seleção para exigir que os usuários insiram uma referência de pagamento para transações de diário-razão antes que as transações possam ser lançadas. Observação (ISL) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Islândia.
Conta de consolidação padrão	Insira o identificador da conta de entidade legal consolidada à qual as transações ou os saldos da conta principal selecionada são adicionados durante a consolidação.
Moeda	Selecione a moeda padrão que é exibida quando a conta principal selecionada para uma linha no diário geral. Dependendo da seleção no Validar código de moeda campo, os usuários podem alterar a moeda padrão na linha do diário.
Validar código de moeda	Selecione como o valor de Moeda campo é validado quando as transações são lançadas na conta selecionada: Opcional– O Moeda campo não precisa conter um valor. A ser preenchido– O Moeda campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor não é verificado. Tabela– O Moeda campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve corresponder ao valor que é especificado para a conta principal. Lista– O Moeda campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve ser um código de moeda que é definido na Validar códigos de moeda formulário. Para obter mais informações, consulte Validar os códigos de moeda (formulário).
ID do Usuário	Selecione o usuário ou grupo de usuários que está autorizado a lançar a conta principal selecionada. O Validar usuário campo determina como o usuário ou grupo de usuários selecionado neste campo é validado quando as transações são lançadas para a conta principal selecionada.
Validar usuário	Selecione como o valor de Validar usuário campo é validado quando as transações são lançadas para a conta principal selecionada: Opcional– O Validar usuário campo não precisa conter um valor. A ser preenchido– O Validar usuário campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor não é verificado. Tabela– O Validar usuário campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve corresponder ao valor que é especificado para a conta principal. Lista– O Validar usuário campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve ser uma identificação de usuário é definida no Validar usuários formulário. Para obter mais informações, consulte Validar usuários (formulário).
Tipo de lançamento	Selecione o tipo de lançamento para a conta principal selecionada para certificar-se de que somente as transações do tipo de lançamento selecionado são lançadas na conta principal. O Validar lançamento campo determina como o tipo de lançamento é validado quando as transações são lançadas para a conta principal selecionada.
Validar lançamento	Selecione como o valor de Tipo de lançamento campo é validado quando as transações são lançadas para a conta principal selecionada: Opcional– O Tipo de lançamento campo não precisa conter um valor. A ser preenchido– O Tipo de lançamento campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor não é verificado. Tabela– O Tipo de lançamento campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve corresponder ao valor que é especificado para a conta principal. Lista– O Tipo de lançamento campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve ser um tipo de lançamento é definido na Validar tipos de lançamento formulário. Para obter mais informações, consulte Validar os tipos de lançamento (formulário).
Ajuste B-10	Marque esta caixa de seleção para incluir a conta principal do processo de ajuste de inflação e indicar que a conta principal deve ser reavaliada com base em normas do governo. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Tipo de REPOMO	Selecione o tipo de conta para o cálculo do resultado de monetário posição (REPOMO). Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Método de ajuste	Selecione o método de ajuste de inflação: Nenhum Data da transação– O método de ajuste baseia-se na data da transação. The main account type can be Capital próprio, Ativo, Passivo, or Balanço. Saldo inicial– O método de ajuste baseia-se na abertura saldo de conta. O tipo de conta principal pode ser Ativo, Passivo, ou Balanço. Saldo mensal– O método de ajuste baseia-se o saldo da conta mensal. O tipo de conta principal pode ser Lucros e perdas, Despesa, ou Receita. Saldo– O método de ajuste baseia-se o saldo da conta. Observação (MEX) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado no México.
Grupo de impostos	Selecione o grupo de impostos sobre vendas padrão para a conta no diário geral. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Grupo de impostos do item	Selecione o grupo de impostos sobre vendas do item padrão para a conta no diário geral. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Direção de imposto	Selecione o tipo de vendas ou usar impostos, se houver, que é calculado e lançado na conta principal selecionada: Vendas– Selecione para imposto sobre vendas a pagar. Compra– Selecione para imposto sobre vendas a receber. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Isenção	Marque esta caixa de seleção se as transações para a conta selecionada geralmente são isentas de imposto. Se esta caixa de seleção estiver marcada, o grupo de impostos sobre vendas do item padrão para esta conta não é atribuído automaticamente às linhas no diário geral do que são atribuídas a conta principal selecionada. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Código do imposto	Digite ou selecione o código de imposto sobre vendas para associar a conta principal selecionada. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Validar imposto	Selecione como o valor de Código do imposto campo é validado quando as transações são lançadas para a conta principal selecionada: Opcional– O Código do imposto campo não precisa conter um valor. A ser preenchido– O Código do imposto campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor não é verificado. Tabela– O Código do imposto campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve corresponder ao valor que é especificado para a conta principal. Lista– O Código do imposto campo deve conter um valor para cada comprovante do diário no diário geral. O valor deve ser um código de imposto sobre vendas é definido no Validar códigos de imposto formulário. Para obter mais informações, consulte Validar códigos de imposto (formulário). Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Reverter sinal	Marque esta caixa de seleção para ocultar o sinal de menos no demonstrativo financeiro quando essa conta principal for representada. Normalmente, a receita e as despesas são exibidas em saldos de crédito e débito para que os saldos de crédito tenham um sinal de menos e os saldos de débito não tenham um sinal. Quando esta caixa de seleção estiver marcada, o sinal não é exibido antes dos valores de receita no relatório. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Coluna	Selecione o número de coluna no qual a conta é impressa quando o demonstrativo financeiro é impresso. Você pode definir quantas colunas é usado para imprimir uma definição de coluna única. Exemplo Inserir 2 no Número de colunas campo do Demonstrativo financeiro formulário. Para obter uma definição que mostra o saldo atual, o saldo dessa conta é impresso em duas colunas. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Negrito	Marque esta caixa de seleção para tornar a conta selecionada em negrito no demonstrativo financeiro. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Itálico	Marque esta caixa de seleção para tornar o itálico da conta selecionada no demonstrativo financeiro. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Linha acima	Marque esta caixa de seleção para preceder a conta selecionada por uma linha em branco na impressão do demonstrativo financeiro. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Linha abaixo	Marque esta caixa de seleção a seguir da conta selecionada por uma linha em branco na impressão do demonstrativo financeiro. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Sublinhar texto	Marque esta caixa de seleção para sublinhar o texto quando a conta escolhida for impressa no demonstrativo financeiro. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Sublinhar valor	Marque esta caixa de seleção para sublinhar os valores quando a conta escolhida for impressa no demonstrativo financeiro. Esse controle só estará disponível quando Empresas estiver selecionado no campo Selecionar o nível da conta principal a ser exibida.
Total por período	Marque esta caixa de seleção para imprimir totais por período para a conta selecionada no Lista de transações por conta relatório, se o Incluir contas de total do grupo campo é selecionado no Lista de transações por conta formulário. Observação (FRA) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na França.
Dimensões financeiras padrão	Selecione um valor de dimensão financeira padrão para cada dimensão financeira. Selecione Valor fixo para sempre lançar valores para este valor de dimensão financeira, mesmo se houver alterações para a conta contábil no documento de origem ou entrada de diário.
Onde a dimensão %1 é usada	As estruturas de conta e as estruturas de regras avançadas que usam as dimensões financeiras selecionadas no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão. Observação O nome do campo depende da seleção no formulário Dimensões financeiras ou no grupo de campos Dimensões financeiras padrão.
Selecionar o tipo de taxa de câmbio do sistema	Selecione o tipo de taxa de câmbio a ser usada quando você imprimir demonstrativos financeiros em uma moeda diferente da moeda contábil. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 6 para AX 2012 R2.
Tipo de taxa de câmbio	Selecione o tipo de conversão de moeda a ser usado para determinar a taxa de câmbio: Média– Use a média das taxas de câmbio que foram inseridos para o mês atual. Média ponderada– Use a média das taxas de câmbio que foram inseridos para o mês atual, com base em quanto tempo eles estavam em vigor. A seguinte fórmula é usada: (taxa de câmbio * número de dias em efeito) + (taxa de câmbio * número de dias em efeito) / número de dias no mês Exemplo A taxa de câmbio é.76 e em vigor para 25 dias do mês atual. Taxa de câmbio B é. 74 e em vigor para seis dias do mês atual, que tem 31 dias. A média ponderada seria igual a ((.76 * 25) + (. 74 * 6)) / 31 ou.756129. Atual– Use a taxa de câmbio que estava em vigor na data do relatório. Data da transação– Use a taxa de câmbio que estava em vigor na data da transação. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 6 para AX 2012 R2.
Regras avançadas	Este guia rápida exibe as regras avançadas que usam a conta principal. As seguintes informações são exibidas: Estrutura de conta Regra avançada Estrutura de regras avançada Dimensões Se Plano de contas selecionado no Selecionar o nível da conta principal a ser exibida campo, todas as regras avançadas que usam a conta principal são exibidos. Se Empresas está selecionada, somente as regras avançadas na entidade legal selecionada são exibidas. Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
Item de Zakat da transação de débito (No Contas de lucros e perdas grupo de campos)	Selecione o item de Zakat a ser debitado na conta de lucros e perdas. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Reparo e manutenção	Marque esta caixa de seleção para marcar o débito ou transação de crédito como um reparo e transação de manutenção. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Item de Zakat da transação de crédito (No Contas de lucros e perdas grupo de campos)	Selecione o item de Zakat a ser creditado na conta de lucros e perdas. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Itens de Zakat do saldo inicial	Selecione o item de Zakat para atualizar para o saldo inicial da conta. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Itens de Zakat do saldo de fechamento	Selecione o item de Zakat para atualizar para o saldo de fechamento da conta. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Item de Zakat da transação de débito (No Contas de saldo grupo de campos)	Selecione o item de Zakat a ser debitado na conta de saldo. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Item de Zakat da transação de crédito (No Contas de saldo grupo de campos)	Selecione o item de Zakat a ser creditado na conta de saldo. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.
Nome da conta Zakat	Digite o nome da conta para imprimir os relatórios Zakat. Observação (SAU) Esse controle está disponível somente para entidades legais cujo endereço principal está localizado na Arábia Saudita.