Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes. Clique duas vezes em uma fatura. No Painel de ação, clique no Rever guia e clique Detalhes da conciliação.
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Clique em Contas a pagar > Atividades Periódicas > Manter faturas de fornecedor. Sobre o Painel de ação, clique em Da ordem de compra. Especificar uma consulta e clique em OK. Selecione uma nota fiscal e clique em Editar. No Painel de ação, clique no Rever guia e clique Detalhes da conciliação.
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Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Selecione uma ordem de compra confirmada. No Painel de ação, clique no Fatura guia e clique Fatura. No Painel de ação, clique no Rever guia e clique Detalhes da conciliação.
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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. Selecione uma conta de fornecedor. No Painel de ação, clique no Fatura guia e clique Fatura de fornecedor pendente. Selecione uma nota fiscal e clique em Detalhes da conciliação.
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Clique em Contas a pagar > Consultas > Histórico > Detalhes de histórico e conciliação de faturas. Selecione uma nota fiscal e clique em Detalhes da conciliação.
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Clique em Compras > Consultas > Diários > Recebimento de produtos. Na guia Linhas, clique em Faturas não lançadas. Selecione uma nota fiscal e clique em Detalhes da conciliação.
Use este formulário para exibir, corrigir e aprovar discrepâncias na conciliação de preços e quantidades de Contas a pagar para lançamento. Você também pode visualizar se há discrepâncias totais da nota fiscal e encargos correspondentes.
Se a opção Mostrar todas as linhas (pode ser aplicado filtro) estiver selecionada, o formulário exibirá todas as linhas da nota fiscal selecionada no formulário Fatura de fornecedor. Se um filtro foi aplicado a Fatura de fornecedor formulário, esse filtro se aplica para linhas da nota fiscal neste formulário também.
Uma marca de seleção de valores ou porcentagens entre o Fatura e Ordem de compra colunas indica que correspondem a valores ou porcentagens. Um ícone de aviso indica que há uma discrepância entre os valores ou porcentagens na nota fiscal em comparação com os valores esperados ou porcentagens da ordem de compra.
Linhas da nota fiscal que não são de uma ordem de compra são listadas primeiro no formulário. Unidade NET preço correspondente e o preço total correspondente não aplique estas linhas, porque as linhas não são associadas com linhas de ordem de compra. Se sua entidade legal usa totais da nota fiscal correspondente, o valor da linha normalmente incluído nos cálculos para esse tipo de correspondência. No entanto, se não há linhas da nota fiscal para linhas de ordem de compra, o valor das linhas não é incluído. Se sua entidade legal usa tarifas correspondentes, encargos para as linhas da nota fiscal que não são de uma ordem de compra não são incluídos no cálculo correspondente.
Se a fatura foi processada através do fluxo de trabalho, fatura correspondente cálculos talvez já foram executada. Você pode usar este formulário para exibir os resultados desses cálculos.
Observação
Este formulário só estará disponível se o campo Habilitar validação da conciliação de faturas do formulário Parâmetros de contas a pagar estiver selecionado. Se abrir o formulário a partir de Fatura de fornecedor formulário, Faturas correspondentes não lançadas - Fatura: %1, %2 formulário, ou Histórico ao atualizar formulário, você não pode modificar as informações neste formulário.
Tarefas que usam esse formulário
Registrar o recebimento de notas fiscais do fornecedor e corresponder com as quantidades recebidas
Resolver discrepâncias de preço unitário líquido de conciliação de fatura
Resolver discrepâncias de totais de preço de conciliação de fatura
Resolver discrepâncias de totais de faturas de conciliação de fatura
Considerar a variação de fatura de fornecedor devido a encargos
Manusear violações de regras de política
Navegando no relatório
As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.
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Botões
Botão |
Descrição |
|---|---|
Violações da política |
Abra um formulário onde você pode analisar as violações de políticas associadas a esta fatura. |
Estoque |
Abre um menu com o seguinte item:
|
Total de recebimentos de produtos conciliados … botão |
Abrir o Conciliar recebimentos de produtos para fatura formulário, onde você pode comparar os recebimentos do produto à fatura. Para obter mais informações, consulte Corresponde a recebimentos de produto a nota fiscal (formulário). |
Valor da fatura … botão |
Abrir o Detalhes de conciliação de totais de fatura formulário, onde você pode exibir as diferenças entre os totais da nota fiscal esperada e os totais da nota fiscal de real. Um ícone de aviso é exibido ao lado do botão se um totais da nota fiscal correspondente discrepância existe. Uma marca de seleção é exibida se as variações entre os totais da nota fiscal esperada e os totais da nota fiscal de real estão dentro da tolerância de totais da nota fiscal correspondente. Nenhum ícone é exibido se todas as linhas da nota fiscal não estão associadas com ordens de compra. Este botão está disponível somente se o Conciliar totais de fatura campo de Parâmetros de contas a pagar formulário está selecionado. |
Comparação dos encargos … botão |
Abrir o Comparar valores de encargos - Fatura: %1 formulário, onde você pode exibir as diferenças entre os encargos na ordem de compra e na nota fiscal. Um ícone de aviso é exibido próximo esse botão se um encargos existe discrepância correspondente. Uma marca de seleção é exibida se as variações entre os encargos esperados e as taxas reais de tolerâncias para tarifas correspondentes. Este botão só estará disponível se a caixa de seleção Conciliar encargos estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar. |
Campos
Campo |
Descrição |
|---|---|
Variação de conciliação |
Se for exibida uma marca de seleção, a variação é dentro de tolerâncias permitidas para todos os tipos de nota fiscal correspondentes que se aplicam a linha da nota fiscal.
Um ícone de aviso será exibido se há uma discrepância correspondente; Isto é, se a variação de preço excede a tolerância permitida, ou se a quantidade de recebimento do produto e a quantidade de nota fiscal são diferentes. Este campo está em branco se Não necessário selecionado na Política de conciliação de linha campo de Parâmetros de contas a pagar formulário, ou se a linha da nota fiscal não é uma linha de ordem de compra. |
Número da linha |
O número de linha da linha da ordem. O número da linha identifica a posição da linha da ordem na lista de linhas da ordem. |
Número do item |
O identificador do item na linha da nota fiscal. |
Categoria de compras |
A categoria de aquisição é associada com o item, se um item é especificado. Se um item não for especificado, a combinação de categoria de aquisição e o texto associado é o identificador para a linha. |
Texto |
Descrição da categoria é associada com o item, se um item é especificado. Se um item não for especificado, a combinação de categoria de aquisição e o texto associado é o identificador para a linha. |
Política de conciliação de linha |
O tipo de nota fiscal correspondentes aplica-se a linha da nota fiscal.
|
Quantidade |
A quantidade faturada, em unidades de compra. |
Preço unitário da fatura |
O preço de compra real por unidade de preço associado à nota fiscal. |
Preço unitário da ordem de compra |
O preço de compra esperado por unidade de preço associado à ordem de compra. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
Valor líquido da fatura |
O valor da linha real fatura net. Isso inclui descontos. |
Valor líquido esperado |
O valor líquido esperado da linha da ordem de compra. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
Variação de preço |
A diferença entre o preço unitário líquido da ordem de compra e o da nota fiscal referente à quantidade da linha da nota fiscal. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
Total de preço de compra não conciliado |
A diferença entre o preço da ordem de compra total e o preço de nota fiscal cumulativa total da linha de nota fiscal na moeda da transação. Geralmente, o preço total da compra incomparável inclui linha da nota fiscal que você está trabalhando com mais notas fiscais lançadas e em espera para a mesma linha de ordem de compra. Este campo não é exibido se Nenhum selecionado na Conciliar totais de preço campo de Parâmetros de contas a pagar formulário. |
Percentual de variação de preços unitários |
A variação de porcentagem entre o preço unitário líquido da nota fiscal e o da ordem de compra. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
Percentual de tolerância de preços unitários |
A variação de porcentagem aceitável entre o preço da unidade net nota fiscal e preço net unidade da ordem de compra. Existe uma discrepância de correspondência se a porcentagem de variação de preço da unidade exceder esse percentual. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
Porcentagem total de preço de compra não conciliado |
Variação percentual entre o preço de fatura total e o preço da ordem de compra total. A porcentagem total do preço de compra inigualável inclui a linha da nota fiscal que você está trabalhando com plus qualquer lançado e pendente notas fiscais para a mesma linha da ordem de compra. Observação Uma porcentagem positiva indica que você pagará mais do que o esperado. Uma porcentagem negativa indica que você pagará menos do que o esperado. Se o valor de Valor líquido esperado campo é negativo, a porcentagem total do preço de compra inigualável é o valor líquido esperado menos o total do valor líquido da nota fiscal que você está trabalhando e o valor líquido da lançado e pendente notas fiscais para a linha de ordem de compra, dividido pelo valor líquido esperado. O resultado é multiplicado por 100. Se o valor de Valor líquido esperado campo for positivo, o percentual total do preço de compra inigualável é o valor líquido esperado mais o total do valor líquido da nota fiscal que você está trabalhando com plus o valor líquido da lançado e pendente faturas de linha de ordem de compra, menos o valor líquido esperado, dividido pelo valor líquido esperado. O resultado é multiplicado por 100. Se o valor líquido esperado da ordem de compra é zero e o preço da fatura total é um valor negativo,-999,999,999.99% é exibido. Se o valor líquido esperado da ordem de compra é zero e o preço da fatura total é um valor positivo, 999.999.999,99% é exibida. Este campo não é exibido se Nenhum ou Valor selecionado na Conciliar totais de preço campo de Parâmetros de contas a pagar formulário. |
Porcentagem de tolerância do total de preço de compra |
A variação de porcentagem aceitável entre o preço de fatura total e o preço da ordem de compra total. Existe uma discrepância de correspondência se a porcentagem total do preço de compra inigualável exceder esse percentual. Este campo não é exibido se Nenhum ou Valor selecionado na Conciliar totais de preço campo de Parâmetros de contas a pagar formulário. |
Total de preço de compra não conciliado na moeda contábil |
A quantidade de variação entre o preço de nota fiscal cumulativa total e o preço da ordem de compra total na moeda da contabilidade. O preço da fatura total inclui a linha da nota fiscal que você está trabalhando com plus qualquer lançado e pendente notas fiscais para a mesma ordem de compra. O cálculo para a moeda de contabilidade usa a taxa de câmbio da fatura que você está trabalhando com o preço da fatura total. A taxa de câmbio da ordem de compra é usada para o preço da ordem de compra total. O cálculo usa a taxa de câmbio na data em que a linha da ordem de compra foi criada. Este campo não é exibido se Nenhum ou Porcentagem selecionado na Conciliar totais de preço campo de Parâmetros de contas a pagar formulário. |
Tolerância do total de preço de compra |
A quantidade de variação aceitável entre o preço de fatura total e o preço da ordem de compra total. Existe uma discrepância de correspondência se o preço total de compra incomparável na moeda da contabilidade exceder esse percentual. Este campo não é exibido se Nenhum ou Porcentagem selecionado na Conciliar totais de preço campo de Parâmetros de contas a pagar formulário. |
(Ordem de compra) Ordem de compra |
O identificador de ordem de compra para a linha selecionada no painel superior do formulário. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
(Fatura) Preço unitário |
Exiba ou altere o preço de compra por unidade da linha da nota fiscal selecionada. |
(Ordem de compra) Preço unitário |
O preço de compra esperado por unidade da linha da nota fiscal selecionada. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
(Fatura) Unidade de preço |
Exiba ou altere o número de unidades da linha da nota fiscal selecionada ao qual a quantidade se aplica. |
(Ordem de compra) Unidade de preço |
O número esperado de unidades da linha da nota fiscal selecionada ao qual a quantidade se aplica. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
(Fatura) Encargos de compras |
Exibir ou alterar os encargos fixos para a linha da nota fiscal selecionada. |
(Ordem de compra) Encargos de compras |
Os encargos fixos esperados para a linha da nota fiscal selecionada. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
(Fatura) Desconto |
Exiba ou altere o desconto de linha, como um valor por unidade de preço, da linha da nota fiscal selecionada. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Ordem de compra) Desconto |
O desconto de linha esperado, como um valor por unidade de preço, da linha da nota fiscal selecionada. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Fatura) Percentual de desconto |
Exiba ou altere a porcentagem de desconto de linha da linha da nota fiscal selecionada. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Ordem de compra) Percentual de desconto |
A porcentagem de desconto de linha esperada da linha da nota fiscal selecionada. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Fatura) Desconto combinado |
Exiba ou altere o desconto combinado, por unidade de preço, da linha da nota fiscal selecionada. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Ordem de compra) Desconto combinado |
O desconto combinado esperado, por unidade de preço, da linha da nota fiscal selecionada. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Fatura) Porcentagem de desconto combinado |
Exiba ou altere a porcentagem de desconto combinado da linha da nota fiscal selecionada. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Ordem de compra) Porcentagem de desconto combinado |
A porcentagem de desconto combinado esperada da linha da nota fiscal selecionada. Este campo só estará disponível se a chave de configuração Preço/Desconto for selecionada. |
(Fatura) Valor líquido |
Exiba ou altere o valor da linha da nota fiscal selecionada, incluindo descontos. |
(Ordem de compra) Valor líquido |
O valor esperado da linha da nota fiscal selecionada, incluindo descontos. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
(Fatura) Preço líquido unitário |
O preço unitário líquido da linha da nota fiscal selecionada. Esse preço é o valor líquido da linha dividido pela sua quantidade. Ele é comparado com o preço unitário líquido da ordem de compra para determinar se há uma discrepância na conciliação. Este campo exibe duas casas decimais após a configuração decimal do preço unitário. Por exemplo, se o preço unitário indicar duas casas decimais, 0,12, este campo mostrará quatro casas decimais, 0,1234. As regras de arredondamento padrão do Microsoft Dynamics AX se aplicam. Por exemplo, 0,12345 é arredondado para 0,1235 e 0,12344 é arredondado para 0,1234. |
(Ordem de compra) Preço líquido unitário |
O preço unitário líquido esperado da linha da nota fiscal selecionada. Esse preço é o valor líquido da linha dividido pela quantidade da linha na ordem de compra. Ele é comparado com o preço unitário líquido da nota fiscal para determinar se há uma discrepância na conciliação. Este campo exibe duas casas decimais após a configuração decimal do preço unitário. Por exemplo, se o preço unitário indicar duas casas decimais, 0,12, este campo mostrará quatro casas decimais, 0,1234. As regras de arredondamento padrão do Microsoft Dynamics AX se aplicam. Por exemplo, 0,12345 é arredondado para 0,1235 e 0,12344 é arredondado para 0,1234. Se a linha não é para uma linha da ordem de compra, este campo ficará em branco. |
(Ordem de compra) Total de ordem de compra sem conciliação |
O valor líquido da linha de ordem de compra, menos a soma de todos os valores da nota fiscal lançada e pendentes valores da nota fiscal para a linha de ordem de compra. Um ícone de aviso é exibido próximo este campo se tolerâncias permitidas excede o valor total do preço incomparável ou porcentagem para a linha selecionada. |
Faturar quantidade |
A quantidade faturada da linha da nota fiscal selecionada, em unidades de compra. |
Total de recebimentos de produtos conciliados |
A quantidade de recebimento do produto correspondente à linha de nota fiscal, em unidades de compra. Observação Para exibir ou alterar a linha de recebimento do produto correspondente à linha de nota fiscal, clique no ... botão. |
Requisitos de recebimento |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, recebimentos de item devem ser atualizados fisicamente antes de que pode ser atualizados financeiramente. Confirmação de produto deve ser inserida e lançada antes da nota fiscal do fornecedor correspondente pode ser lançada. Se a quantidade recebida no recebimento do produto é diferente da quantidade faturada na nota fiscal, um ícone é mostrado no Correspondência de quantidade de recebimento de produtos coluna de Fatura de fornecedor formulário. Para obter mais informações, consulte Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar. Este campo está disponível somente quando este formulário é aberto a partir de Fatura de fornecedor formulário. |
Requisitos de dedução |
Se esta caixa de seleção estiver marcada, deduções do item devem ser atualizadas fisicamente antes de que pode ser atualizados financeiramente. Confirmação de produto deve ser inserida e lançada antes da nota fiscal do fornecedor correspondente pode ser lançada. Se a quantidade de deducted no recebimento do produto diferente da quantidade negativa faturada na nota fiscal, um ícone é mostrado no Correspondência de quantidade de recebimento de produtos coluna de Fatura de fornecedor formulário. Para obter mais informações, consulte Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar. Este campo está disponível somente quando este formulário é aberto a partir de Fatura de fornecedor formulário. |
Saldo |
O saldo da transação, na moeda associada à nota fiscal selecionada. |
Desconto total |
O valor total do desconto da nota fiscal selecionada. |
Encargos |
O valor total dos encargos para a nota fiscal selecionada. |
Imposto |
O valor do imposto sobre vendas da nota fiscal selecionada. |
Arredondamento |
O valor arredondado da nota fiscal selecionada. |
Valor da fatura |
O valor total da nota fiscal, na moeda associada à nota fiscal selecionada. |
Valor da variação de preço total |
Os valores totais de variação do preço da linha da nota fiscal selecionada. |
Comparação dos encargos |
O valor total dos encargos códigos que têm o Comparar ordem de compra com valores da fatura caixa de seleção marcada na Código de encargos formulário para a linha da nota fiscal selecionada. Observação Para exibir as diferenças entre os encargos da ordem de compra e os encargos da nota fiscal, clique no ... botão. Este campo estará disponível somente se a caixa de seleção Conciliar encargos estiver marcada no formulário Parâmetros de contas a pagar. |
Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação |
Marque esta caixa de seleção para aprovar a nota fiscal selecionada para lançamento, mesmo que existam preço ou quantidade correspondência discrepâncias ou violações de diretiva. Se esta caixa de seleção estiver marcada, a preços esperados, esperados totais e encargos esperados para uma nota fiscal são salvos. Se esta caixa de seleção for desmarcada posteriormente, os valores esperados salvos são descartados. Para exibir os valores esperados para faturas, abra o Detalhes de histórico e conciliação de faturas de formulário e clique em Detalhes da conciliação. Este campo está disponível somente se Exigir aprovação selecionado na Lançar fatura com discrepâncias campo de Parâmetros de contas a pagar formulário, e se existem correspondência discrepâncias ou violações de políticas para a linha da nota fiscal selecionada. |
Aprovador |
O identificador do usuário que selecionou o Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação caixa de seleção e a data e hora quando ela foi selecionada. |
Comentário |
Se o Aprovar lançamento com discrepâncias de conciliação caixa de seleção estiver marcada, você pode inserir um comentário sobre a aprovação do lançamento com correspondência de discrepâncias ou violações de políticas. |
Consulte também
Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar
Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar
Fatura de fornecedor (formulário)
Totais da nota fiscal correspondente detalhes (formulário)
Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário)
Anúncios: Para ver problemas conhecidos e correções recentes, use a Pesquisa de problemas em Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).