Способы оплаты - клиентов (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Расчеты с клиентами > Настройка > Платеж > Способы оплаты.

Используйте эту форму для создания и настройки сведений о способах оплаты для клиентов.

Способ оплаты по умолчанию можно назначить каждому клиенту в Клиенты формы. Этот метод платежа появляется в строках накладной для клиента, но можно изменить метод оплаты перед разноской накладной или в процессе оплаты.

Задачи, в которых используются эти формы

Настройка типов платежей для способов оплаты поставщиком

Настройка формата файлов для способа оплаты для клиентов

(Швейцария) Настройка метода платежа LSV+ для клиента

(CHE) Настройка способа оплаты для файлов импорта платежных поручений ESR

(Швейцария) Настройка метода платежа для экспортных файлов платежей LSV+

(NOR) Настройка метода оплаты эл. накладной

(NOR) Настройка метода оплаты Avtalegiro

(NOR) Настройка способа оплаты OCR

(Норвегия) Настройка метода оплаты Telepay 2.01

(SWE) Настройка способа оплаты для платежей Bankgirot

(SWE) Настройка способа платежа прямого дебетования BG для клиента

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка	описание
Разное	Создание и просмотр методов платежа.
Форматы файлов	Настройка формата файла и параметров обновления накладной для выбранного метода платежа. Примечание Если список формата пуст, поместите курсор в списке и нажмите кнопку Настройка. В Форматы файлов для способов оплаты формы, переместите необходимые форматы из Доступно список для Выбрано список.
Контроль платежей	Выбор контрольной проверки платежа для выбранного метода платежа, если вы хотите использовать проверку элементов управления оплаты. Можно выбрать одну или несколько предлагаемых проверок. Проверка выполняется в журналах во время разноски
Атрибуты оплаты	Выбор атрибутов платежа для применения к выбранного метода платежа.

Кнопки

Кнопка	описание
Этапы платежного процесса	Открыть Этапы платежного процесса форму, где можно определить последовательность этапов оплаты для выбранного метода платежа. Шаги оплаты формируют процесс оплаты.
Спецификация оплаты	Открыть Спецификация оплаты форму, где можно создавать и просматривать коды спецификации платежа для выбранного метода платежа. Эти коды включаются в каждую строку платежа в файлах автоматического выполнения платежа.
Настройка сборов по платежам	Открыть Настройка сборов по платежам форму, где можно настроить сборов по платежам для выбранного метода платежа.
Файлы предъявления к оплате для клиентов	Открыть Файлы предъявления к оплате для клиентов формы, где Просмотр списка файлов предъявления к оплате для клиентов.
Анализ файла	Откройте форму, где можно анализировать содержимое файла платежа.
Настройка	Открыть Форматы файлов для способов оплаты форму, где можно выбрать соответствующий файл форматов, чтобы сделать доступными для способов оплаты.

Поля

Поле	описание
Способ оплаты	Ввод уникального кода способа оплаты. Например, можно ввести Банк для метода банковских платежей от клиентов. Это поле является обязательным.
Период	Выбор метода, в соответствии с которым накладные суммируются в период автоматического предложения по оплате: Накладная — Создать один перенос платежа для каждой накладной. Является значением по умолчанию для данного поля. Дата– Объединить все счета с одинаковым сроком исполнения даты. Неделя– Объединить все счета, имеющие срок в ту же неделю. Итого– Объединить все счета для клиента в том же платеж.
Описание	Ввод краткого описания метода платежа.
Льготный период	Введите число дней для добавления даты скидки при оплате наличными или даты выполнения для определения самых период, в котором можно получить скидку при оплате наличными.
Статус оплаты	Выберите статус оплаты, который необходим для разноски платежа с этим методом платежа.
Номер последнего файла	Ввод или просмотр номера последнего отправленного файла.
Сегодня	Ввод или просмотр номер последнего файла, отправленного на системную дату, которая обычно сегодня является датой.
Дата	Дата последнего подсчета номеров файлов.
Тип счета	Выберите тип счета, который указывает тип учетной записи, к которому применяется операция, которая имеет выбранного метода платежа. Обычно это Банк тип счета.
Счет оплаты	Выбор счета оплаты для выбранного типа счета.
Тип банковской проводки	Ввод типа передачи для банковского счета. Примечание Это поле доступно, только если Банк выбранного типа счета.
Разноска на промежуточный счет	Установите этот флажок, если платежи, имеющие выбранного метода платежа разносятся сначала на временный счет ГК, а позже переносятся на другой счет ГК.
Разноска клиринга чеков, датированных будущим числом	Установите этот флажок для указания способа оплаты для postdated проверки. Сумма postdated проверка учитывается на клиринговый счет, который выбран в Клиринговый счет для полученных чеков в Параметры главной книги формы.
Промежуточный счет	Указание счета для проводок на промежуточный счет. Эта учетная запись используется при выборе Разноска на промежуточный счет флажок. После учета журнала оплаты, содержащую платеж, который содержит метод оплаты, который определен промежуточный счет банка, выполните следующие действия: Создать общий журнал и нажмите кнопку Строки. Щелкните Функции > Выбрать проводки на промежуточный счет. Выбрать соответствующую проводку на промежуточный счет. Выберите Принять для создания финансового журнала строки, которая передаст операцию с моста счета на постоянный счет ГК, а затем учесть.
Тип платежа	Выберите тип оплаты, связанные с методом оплаты. Переводный вексель– Метод оплаты является переводного векселя. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка спецификаций. Чек– Проверка выполняется способ оплаты. Credit card– Метод оплаты является кредитной карты. Дополнительные сведения см. в разделе Об авторизации кредитных карт. Электронный платеж– Способ оплаты электронными, например передачи электронного перевода средств (ЕВА). При использовании этого типа оплаты выполняются проверки банка, которые в противном случае пропускаются при использовании других типов оплаты. Дополнительные сведения см. в разделе Типы платежей. Прочие– Метод оплаты не один из других вариантов, или еще не назначены. Это значение по умолчанию.
Тип платежного поручения	Выберите тип черновик для переводных векселей. Нет платежного поручения– Черновик не создается. Вексель без акцепта– Переводной вексель включается непосредственно в Банковский перевод. Вексель не печатается, и клиент соглашается произвести оплату, минуя этап акцептирования. Вексель с акцептом– Переводной вексель должен приниматься клиентом сначала и затем включается в предъявления к оплате. Печать спецификации и отправить вместе с накладной или выписки по счету клиента. После получения акцептованного платежного поручения от клиента, введите дату утверждения. Простой вексель– Обещание заплатить, который выдает клиенту. При получении векселя Создать переводной вексель в Журнал протеста переводных векселей и введите номер простого векселя в Документ поле. Вексель не печатается, и клиент соглашается произвести оплату, минуя этап акцептирования. Переводный вексель с банковским акцептом– Переводной вексель включается непосредственно в Банковский перевод. Вексель не печатается, и банк несет ответственность за получение платежа от клиента. Примечание (ITA) Тип черновик представляется как один символ в Интрастат ASCII файл как A: переводной вексель, Promissory б. Примечание и X: другие методы оплаты. Это условие применяется только для юридических лиц, которых основной адрес находится в Италии.
Формат экспорта	Формат файла для экспорта платежей.
Формат импорта	Формат файла для банковского отчета о платежах клиентов.
Формат возврата	Формат файла для ответа на файл экспорта, если банк поддерживает электронный ответ в файл экспорта.
Формат предъявления к оплате	Формат файла для предъявления к оплате в конкретном банке.
Формат для анализа файла	Формат файла для использования при анализе файла экспорта с помощью Анализ файла кнопки.
Создать и разнести журнал выписки автоматически при разноске накладных	Установите этот флажок, если выбранный метод платежа позволяет проводить рисования строки журнала переводных автоматически при разноске накладной.
Выполнить сценарий экспорта	При выборе Создать и разнести журнал выписки автоматически при разноске накладных флажок, установите этот флажок для запуска сценария экспорта при выставлении накладной.
Название	Выбор наименования журнала для автоматической разноски строк платежей, имеющих этот метод оплаты.

См. также

Основные задачи: платежи клиента и сопоставления

Настройка спецификаций

Настройка датированных задним числом чеков

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via