Документ ГК журнала - журнал платежей клиентов (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Расчеты с клиентами > Журналы > Платежи > Журнал платежей. Щелкните Строки.

Эта форма служит для ввода и разноски платежей, полученных от клиентов.

Если журнал был отправлен для утверждения документооборота, некоторые кнопки в этой форме недоступны. После утверждения журнала Разнести кнопки доступны и другие элементы управления и поля в этой форме не являются. Для журнала, который был утвержден, можно просматривать, изменять или обрабатывать платежи. При изменении одобренного журнала сбросить состояние рабочего процесса, Разнести недоступны параметры кнопки и другие элементы управления и поля доступны. После внесения изменений журнал должен быть повторно отправлен на утверждение.

Задачи, в которых используются эти формы

Основные задачи: платежи клиента и сопоставления

Основные задачи: аккредитив для экспорта товаров

Задержка расчетов проводок с клиентами

Регистрация и разнесение датированного задним числом чека от клиента

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Примечание

Эта форма может содержать кнопки workflow-процесса. Дополнительные сведения о кнопках workflow-процесса а см. в разделе Действия документооборота.

Вкладки

Вкладка	описание
Обзор	Создание и просмотр строк журнала для платежей клиентов в выбранном журнале.
Разное	Ввод и просмотр дополнительных сведений о строке, выбранной на Обзор вкладке.
Платеж	Ввод или просмотр сведений о платеже, связанной с выбранной строкой.
Сборы по платежам	Ввод или просмотр сведений о по платежам, связанных с выбранной строки.
Банк	Ввод или просмотр сведений о банке, которому выполняется платеж.
Основные средства	Ввод или просмотр сведений об ОС, связанных с выбранной строки.
История	Просмотр истории строки операции платежа.
Чеки, датированные будущим числом	Ввод или просмотр сведений о postdated проверки, которые выдаются для поставщика. Эта вкладка доступна только если Разрешить чеки, датированные будущим числом установлен в Параметры главной книги формы.

Кнопки

Кнопка	описание
Изменение платежей клиента	Открыть Изменение платежей клиента формы, в котором можно сопоставить платежа, выбранному на Обзор вкладке.
Разнести	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Разноска и перенос– Учет строк, имеющих ошибки и передачи строк с ошибками в новый журнал. Разнести– Учет выбранных строк. При наличии ошибки строки не разносятся, и отображается сообщение об ошибке.
Проверить	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Проверить– Убедитесь, что будут готовы для учета строки журнала. Проверить только ваучер– Убедитесь, что выбранной строки журнала готовы для учета.
Финансовые аналитики	Открывает меню с параметрами для открытия формы, где можно выбрать финансовые аналитики для счета ГК, корреспондирующего счета или, если необходимо, счета сборов по платежам. Доступные параметры меню зависят от того, с какой формой в данный момент ведется работа.
Утверждение	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Определение как готового– Укажите, что выбранной строки журнала готов для утверждения. Утвердить– Утверждение выбранной строки журнала. Отклонить– Отклонения выбранной строки журнала Примечание Эта кнопка доступна только при включении журнала одобрения в Наименования журналов для имени журнала, выбранного в форме Журнал платежей формы.
Налог	Просмотр и редактирование перед разноской, при необходимости, ожидаемые налоговые операции, которая связана со строкой журнала, выбранной на Обзор вкладке.
Периодический журнал	Открыть Периодический журнал форму, где можно получить строки периодического журнала.
Функции	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Сопоставление– Открыть Сопоставление открытых проводок форму, где можно сопоставить строки платежа, выбранном на Обзор по одному из счетов клиента открыть вкладку. Создание платежей– Открыть Создание платежей форму, где можно создать платеж на соответствующий банковский счет для выбранных строк. Бланк депозита– Создайте депозита при разноске журнала. Описания журнала– Открыть Описания журнала форму, где можно ввести описание для журнала транзакций. Удаление проводок журнала платежей клиентов– Удалите все строки в журнале. Импорт платежей– Открыть Загрузка дискеты с оплатами форму, где можно импортировать платежи клиента в журнале. Дата выполнения— Введите дату для импорта записей оплаты.
Статус оплаты	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Нет– Статус строки в начале процесса. Отправлено– Выбор при создании платежа или чека. Получено-Выберите, если банк информирует о при получении файла, если банк согласился сообщит об этом. Утверждено– Выберите при утверждении платежа. Повторное использование– Выберите для использования чеков для оплаты снова. Например если чек был поврежден, когда он был напечатан, можно использовать тот же номер чека для печати нового чека. Примечание (США) Этот элемент управления доступен только для юридических лиц, которых основной адрес находится в США, и если вы выбрали Разрешить повторное использование чеков флажок в Параметры модуля "Денежные средства" формы. Аннулировано-Выберите, если платеж отклоняется. Примечание (НИ) Три дополнительных статуса также доступны для юридических лиц, которых основной адрес находится в Норвегии.
Предложение по оплате	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Создать предложение по оплате– Запустите пакетное задание получить строки накладной клиента открытых и утвержденных, которые подлежат оплате, можно получить скидку при оплате наличными, или оба этих условия, удовлетворения. Изменение предложения по оплате– Изменение строки предложения по оплате, которые были созданы в пакетное задание, печать отчетов, предложений и перемещения строк в журнале оплат поставщикам.
Запросы	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Ваучер– Открыть Проводки ваучера форму, где можно просмотреть журнал операций для платежных операций Просмотр помеченных проводок– Открыть Отмечены для сопоставления форму, где можно просмотреть все операции, которые будут сопоставлены. Контроль сальдо– Открыть Контроль сальдо форму, где можно просмотреть сальдо каждого банковского счета. Контроль платежей– Открыть Контроль платежей форму, где можно просмотреть строки оплаты по счету поставщика и валюты. Сборы по платежам– Открыть Сборы по платежам форму, где можно просмотреть сведения о платежных операций по сборам. Доступные параметры зависят от статуса разноски выбранной строки журнала.
Печать	Печатает отчеты, относящиеся к строкам журнала, и предварительные накладные для предоплат.
Пометить строки накладной	Открыть Пометить строки накладной форму, где можно выбирать отдельные строки для сопоставления и изменять суммы для сопоставления для этих строк. Эта кнопка доступна только в следующих случаях: Установлен флажок Пометить строки в накладных с произвольным текстом и процент-нотах в форме Параметры модуля расчетов с клиентами. Общее количество операций выбранного клиента больше нуля; Это не кредит ноту или кредит-ноты проценты. Выбранной операции содержит более одной строки операции, может быть помечен.

Поля

Поле	описание
(Сальдо) Журнал	Сальдо журнала.
(Сальдо) По ваучеру	Сальдо для выбранной операции.
(Итого по дебету) Журнал	Итоговая сумма дебета по журналу.
(Итого по дебету) По ваучеру	Дебет Сумма для выбранной операции.
(Итого по кредиту) Журнал	Итоговая сумма кредита по журналу.
(Итого по кредиту) По ваучеру	Сумма по кредиту для выбранной операции.
Дата	Просмотр и ввод даты разноски. По умолчанию используется системная дата, как правило, текущую дату. При изменении даты в строке, является датой по умолчанию, когда создается новая строка.
Компании	Выбор юридического лица, связанного с клиентом для этой операции. При использовании централизованных платежей, юридическое лицо здесь считается юридического платежа для получения дополнительных сведений, см. О централизированных платежах клиентов.
Счет	Ввод или просмотр номера счета для клиента.
Накладная	Ввод или выбор номера накладной, связанной с платежом. Например, при получении платежной квитанции банка введите номер накладной. Отобразится информация о клиенте. Примечание Если несколько счетов относятся к оплате, Сопоставление открытых проводок формы (Функции > Сопоставление) для выбора счетов, вместо этого. Если отображается звездочка (*), это означает, что для платежа назначено несколько накладных или других проводок, не являющихся накладными.
Описание	Введите описание проводки. Также можно ввести код для описания стандартный журнал, созданный в Описания журнала формы.
Дебет	Ввод суммы дебета в валюте, выбранной для строки журнала.
Кредит	Ввод суммы кредита в валюте, указанной для строки журнала. Суммы платежа клиента как правило, но не всегда, введенное в это поле.
Использовать бланк депозита	Установите этот флажок, чтобы указать, что сумма будет депонируется с депозита. Дополнительные сведения см. в Создание бланка депозита.
Тип корр. счета	Выбор типа счета для корреспондирующей операции платежа клиента. Обычно это Банк тип для платежа клиента счета строки журнала.
Корр. счет	Ввод или просмотр учетной записи для типа счета, выбранного в Тип корр. счета поле.
Статус оплаты	Выберите статус оплаты строки платежа. Нет– Статус строки в начале процесса. Отправлено– Выбор при создании платежа или чека. Получено-Выберите, если банк информирует о при получении файла, если банк согласился сообщит об этом. Утверждено– Выберите при утверждении платежа. Повторное использование– Выберите для использования чеков для оплаты снова. Например если чек был поврежден при печати, можно использовать тот же номер чека для печати нового чека. Примечание (США) Этот параметр доступен только для юридических лиц, которых основной адрес находится в США, и если вы выбрали Разрешить повторное использование чеков флажок в Параметры управления банком и кассовыми операциями формы. Аннулировано-Выберите, если платеж отклоняется. Примечание (НИ) Три дополнительных статуса также доступны для юридических лиц, которых основной адрес находится в Норвегии.
Ваучер	Код операции для данной проводки. Серии операций настраиваются в Номерные серии формы. Если Непрерывная установлен в Номерные серии формы и пользовательские изменения ( Уменьшение номера и Увеличение номера флажки), это поле пропускается при перемещении поля в форме. Серия документов выбран для имени журнала в Серии ваучеров в Наименования журналов формы.
Валюта	Валюта строки платежа. Если платеж производится в иностранной валюте, в этом поле необходимо указать валюту. В это поле вводится валюта по умолчанию в соответствии со следующими приоритетами: Валюта В Счета ГК - план счетов: %1, Клиенты, или Поставщики форм, в зависимости от типа учетной записи. Валюта В Журнал формы, взятые из Наименования журналов формы. Поле Валюта учета в форме Главная книга.
Наименование счета	Название счета.
Наименование корр. счета	Имя финансового счета.
Способ оплаты	Ввод или просмотр метод оплаты, используемый для выбранной строки.
Спецификация оплаты	Выбор или изменение спецификации платежа, если она есть, метода оплаты, который применяется к выбранной строке.
Ссылка на платеж	Ссылка на конкретный платеж. Примечание При использовании бланка депозита необходимо ввести ссылку на платеж.
Тип сопоставления	Тип сопоставления проводки платежа. Можно использовать Сопоставление открытых проводок формы для сопоставления накладных, которые ранее были учтены. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление открытых проводок - клиента (форма). При записи платежа клиента и указании Клиент в Тип счета поле, операция разносится на счет выбранного клиента. В то же время операция проводится автоматически на итоговый счет клиента в главной книге. Дополнительные сведения см. в разделе Клиент учетные профили (форма).
Документ	Введите номер или имя документа, который является основой для операции платежа.
Дата документа	Ввод или просмотр даты документа, например счета клиента, который является основой для операции платежа. Дата документа используется для определения даты платежа и даты скидки за оплату наличными.
Дата запуска в производство	Для приостановки проводки до указанной даты введите эту дату. Вы еще можете изменить проводку, и она может быть разнесена в эту дату или после нее. Если это поле пусто, проводка может быть разнесена в любой момент. Примечание Можно очистить это поле для снятия удержания.
Перенос	Установите этот флажок, чтобы назначить операции перемещения. Наименование типа проводки, которое добавляется к проводке платежа, используется для идентификации проводки в дальнейшем.
Компании	Идентификатор юридическим лицом. Этот идентификатор также служит в качестве расширения для операций, разнесенных между юридических лиц во внутренних расчетах.
Тип счета	Выбор или просмотр типа учетной записи в строке журнала. В строках журнала платежей клиента, значение по умолчанию для этого поля — Клиент.
Налоговая группа	Выбор или просмотр налоговой группы для операции. Значение по умолчанию — налоговой группы, выбранной для счета клиента, который введен в строку оплаты. Дополнительные сведения см. в разделе Налоговые группы (форма).
Налоговая группа номенклатур	Налоговая группа номенклатур, которая указана для каждой строки журнала. Дополнительные сведения см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Примечание Если Освобожденный флажок в Счета ГК - план счетов: %1 выбрать форму для счета ГК в Счет поля в строке журнала, это поле не имеет значения по умолчанию, но можно ввести значение.
Направление налога	Если этот флажок установлен, направление налога для выбранной строки журнала определяется настройкой Направление налога в Счета ГК - план счетов: %1 для счета ГК, выбранного в форме Счет поля в строке журнала. Пример Если платежи клиента записываются в операции вместе со сборами из банка, направление налога для разноски налога сборов определяется как исходящее (Исходящий налог), так как счет клиента является частью разноски операции. Тем не менее если Направление налога в строке со сбором выбрано поле, направление налога берется из основной учетной записи. Направление налога меняется на Входящий налог если направление налога для основной учетной записи присваивается Покупка. Совет Чтобы просмотреть направление налога для строки журнала, нажмите кнопку Налог.
Корр. счета компании	Введите идентификатор для юридического лица, которого будет задаваться смещение текущей транзакции.
Текст корр. операции	Введите описание для смещения дневнике.
Валютный курс	Валютный курс, используемый для проводки.
Вторичный валютный курс	Вторичный валютный курс.
Метод расчета	Базис для расчета перекрестного курса.
Кросс-курс	Кросс-курса для операции.
Ваучер журнала предоплат	Выберите этот элемент управления, чтобы указать, что платеж является предоплатой, сделанной с использованием ваучера журнала предоплат. Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат. Для получения дополнительных сведений о разноске предоплаты журнала документов см. Разноска ваучеров журнала предоплат на счета предоплат.
Код оплаты	Введите код платежа строки платежа. Если используется предложение по оплате для создания строки, предлагается код платежа из накладной или кредит-ноты, но его можно изменить.
Примечание	Ввод текста, используемого для описания платежа в созданном файле для электронных платежей.
Срок выполнения	Срок выставления накладной, рассчитывается исходя из условия оплаты по счету. Эту дату можно изменить. Примечание Срок не рассчитывается, если платеж не связан с накладной.
Профиль разноски	Профиль разноски для проводки. Значение по умолчанию из настройки для выбранного типа счета. Профиль разноски должен быть указан для каждого обновления из, например, поставщика, клиента или операции ОС.
Код назначения центрального банка	Код, используемый при создании отчета в центральный банк, при необходимости.
Назначение платежа	Описание кода, который используется при создании отчета в центральный банк.
Дата импорта	Ввод даты импорта для товаров. Эта дата используется для отчета в момент платежа.
Номер банковского документа	Выберите номер документа банковской кредитной буквы. Это поле доступно, только если в форме Параметры главной книги установлен флажок Включить импортный аккредитив.
Номер отгрузки	Выберите номер расходной накладной кредитной буквы. Это поле доступно, только если в форме Параметры главной книги установлен флажок Включить импортный аккредитив.
Код сбора	Идентификатор сборов.
Величина сбора	Сумма сбора. Это абсолютное значение.
Валюта	Код валюты для сбора.
Налоговая группа	Налоговая группа для сборов.
Налоговая группа номенклатур	Налоговая номенклатурная группа для сборов.
Тип счета	Тип учетной записи, например поставщика, клиента или ГК, применяемый к операции по сборам.
Счет	Выбор счета для операции по сборам. Выбор ограничен типом счета.
Тип банковской проводки	Выберите тип банковской операции, которая используется для оплаты.
Ссылка на платеж	Ссылка на определенный платеж.
Бланк депозита	Номер бланка депозита для проведенной строки платежа, если Использовать бланк депозита флажок.
Идентификатор счета	Выбор или просмотр банковского счета, получающего платеж. Можно изменить это поле, если статус оплаты не Отправлено или Утверждено.
Тип проводки	Выбор или просмотр типа операции для операции по ОС. Дополнительные сведения см. в следующих разделах: О приобретении ОС Об амортизации О выбытии ОС О резервах основных средств
Модель учета	Выбор и просмотр модели стоимости для ОС. Правильные модели стоимости зачастую отображаются по умолчанию. Например, значение модели, которые имеют статус Продано или Отбраковано не доступны для дополнительных операций. Рекомендуется использовать только модели стоимости, настроенные для уровня разноски журнала. Например если журнал настроен для налогов, доступны только модели стоимости, настроенные для налога.
Кем завершено	Пользователь, объявивший журнал готовым.
Кем утверждено	Пользователь, утвердивший журнал.
Кем отклонено	Пользователь, отклонивший журнал.
Когда разнесено	Дата окончательной разноски в журнал.
Выявлены ошибки	Сообщения об ошибках для операции и выполненных действий.
Зарубежная компания	Юридическое лицо в котором учитывается транзакции, если транзакция является учета транзакции с аффилированной компанией.
Сторонний ваучер	Номер операции в юридическое лицо межфирменного учета для операции, относящиеся к транзакции строки разнесенный журнал.
Дата импорта	Дата загрузки журнала, если журнал был импортирован.
Файл создан на	Дата создания файла платежа.
Файл №	Номер отправленного файла.
Дата погашения	Введите дату, когда postdated проверка должна быть произведена оплата в формате мм/дд/гггг.
Дата получения	Введите дату, когда postdated чек был получен от клиента, в формате мм/дд/гггг.
Статус чека, датированного будущим числом	Postdated Проверка статуса: Открыть– Postdated проверки создается и связывается с оплатой. Разнесено– Учет журнал оплат клиентов. Отменено– Postdated Чек отменяется после учета и соответствующих финансовых операций отменяются. Перенесено в расчеты с поставщиками– Postdated проверки передается в журнал платежей поставщика. На удержании– Postdated Проверка находится на удержании. Заменено– Еще одна проверка заменяется postdated проверки. Изменения статуса исходного чека с Отменено для Заменено. Выплачено– Postdated флажок снят банком после даты вступления в силу.
Номер чека	Номер postdated проверки.
Кассир	Выберите идентификатор кассира, ответственный за postdated транзакцию.
Продавец	Выберите идентификатор менеджера, ответственного за postdated транзакцию.
Заменяющий чек	Установите флажок, чтобы указать, что проверка замены для проверки исходного.
Комментарии	Введите причин для получения замены флажок.
Исходный чек	Выберите исходный postdated проверка сведения, например номер чека, срок погашения и счет клиента.
Валюта	Код валюты, который используется для проверки замены.
Сумма	Суммы, указанных для postdated проверки.
Отделение выставляющего банка	Введите название филиала банка для postdated проверки.
Наименование выставляющего банка	Введите название банка для postdated проверки.

См. также

Заголовок журнала (форма)

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).