Банковские счета (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Обычный > Банковские счета. Выберите банковский счет. В области действий щелкните Правка.

Эта форма используется для создания банковских счетов и управления ими.

Задачи, в которых применяется форма

Согласование банковского счета

Платеж чеком

Настройка выходной формы чека для банковского счета

Указание времени активности или неактивности банковского счета

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Панель операций

Вкладка	описание
Банковский счет	Для выполнения действий, что помогут управлять банковские данные учетной записи.
Управление платежами	Управление сведения об оплате. Это включает создание депозитов, чеки и журналы оплат.
Настроить	Выполните задачи установки, создание макетов для проверки и инструкций, Настройка способов оплаты и создание оборотных документов.

Экспресс-вкладки

Вкладка	описание
Разное	Ввод или просмотр общих сведений для банковского счета.
Дополнительная идентификация	Ввод или просмотр дополнительной идентифицирующей информации для банковского счета.
Управление валютой	Ввод или просмотр информации о валюте для банковского счета. Включает сведения об управлении оплаты и не обеспечено денежным покрытием сведения.
Выверка	Ввод или просмотр сведений Выписка и Выверка банка для выбранного банковского счета.
Оборотный документ	Для выбранного банковского счета настройка сумм сборов и счетов ГК для оборотных документов. Эта вкладка используется Юридические лица, использующие или переводные векселя.
Адрес	Для выбранного банковского счета создание и управление адресными данными.
Контактная информация	Для выбранного банковского счета создание и управление сведениями о контакте.
Финансовые аналитики	Просмотр сведений о финансовых аналитиках, таких как аналитики по умолчанию и место использования аналитик в структурах счетов и структурах дополнительных правил.

Кнопки

Кнопка	описание
Правка	Изменение записи выбранного банковского счета.
Удалить	Удаление записи выбранного банковского счета. Невозможно удалить запись банковского счета, включенный в транзакции.
Банковский счет	Создайте запись банковского счета.
Выверка счетов	Открыть Банковская выписка форму, где можно работать с информацией инструкции для выбранного банковского счета.
Банковские выписки	Открыть Метод импорта выписки по счету формы, где можно добавить или изменить метод, который будет использоваться для импорта банковской выписки для выбранного банковского счета. Эта кнопка доступна, только если Расширенная банковская выверка установлен на Выверка экспресс-вкладку.
Список банковских документов	Открыть Список банковских документов страницы, где можно просмотреть все исходные документы банка. Эта кнопка доступна, только если Расширенная банковская выверка установлен на Выверка экспресс-вкладку.
Банковская выверка	Открыть Журнал банковской выверки форму, где можно просмотреть сверки сведений, связанных с банковскими счетами. Эта кнопка доступна, только если Расширенная банковская выверка установлен на Выверка экспресс-вкладку.
Сальдо	Открыть Сальдо форму, где можно просмотреть сальдо выбранного банковского счета.
Контроль сальдо	Открыть Контроль сальдо форму, где можно просмотреть счета ГК для выбранного банковского счета для контроля сальдо.
Проводки	Открыть Банковские проводки форму, где можно просмотреть операции для выбранного банковского счета.
Выверенные проводки	Открыть Банковские проводки форму, где можно просмотреть согласованы операций для выбранного банковского счета.
Невыверенные проводки	Открыть Банковские проводки форму, где можно просмотреть Невыверенные операции для выбранного банковского счета.
Вложения	Просмотр документов, уже прикрепленных к выбранной записи, или прикрепление документов к выбранной записи.
Бланки депозита	Открыть Бланки депозита форму, где можно просматривать и управлять депозита для оплаты, размещения в банковских счетах.
Предъявление к оплате	Открыть Предъявление к оплате формы, где перед счета Дата оплаты можно сопоставить счета клиента к предъявлению на банковский счет.
Предъявления к оплате клиентов	Открыть Файлы предъявления к оплате для клиентов формы, где Просмотр списка файлов предъявления к оплате для клиентов.
Предъявления к оплате поставщиков	Открыть Файлы предъявления к оплате для поставщиков формы, где Просмотр списка файлов предъявления к оплате для поставщиков.
Платежи клиента	Открыть Журналы платежей список страниц, где можно просмотреть список журналов платежей для клиентов.
Платежи поставщику	Открыть Журналы платежей список страниц, где можно просмотреть список журналов платежей для поставщиков.
Переводный вексель(в Журналы группы на Управление платежами вкладке)	Открыть Журнал выписки переводных векселей форму, где можно просмотреть журналы переводного векселя.
Чеки	Открыть Чек форму, где можно просматривать и управлять чеки, которые уже были созданы для выбранного банковского счета.
Простые векселя(в Связанные сведения группы на Управление платежами вкладке)	Открыть Простой вексель форму, где можно просматривать и управлять векселей, которые выдаются для выбранного банковского счета.
Переводный вексель(on the Управление платежами tab)	Открыть Переводный вексель форму, где можно просматривать и управлять переводных векселей, которые выдаются для выбранного банковского счета.
Простые векселя(в Статистика группы на Управление платежами вкладке)	Открыть Статистика простых векселей форму, где можно просмотреть статистику о статусе простых векселей.
Переводный вексель(в Статистика группы на Управление платежами вкладке)	Открыть Статистика переводных векселей форму, где можно просмотреть статистику о статусе переводных векселей.
Номера чеков	Открыть Выходная форма чека форму, где можно настроить макет чеков для выбранного банковского счета.
Номера простого векселя	Открыть Шаблон простого векселя форму, где можно настроить макет векселя для выбранного банковского счета.
Номера переводного векселя	Открыть Макет переводного векселя форму, где можно настроить макет переводного векселя для выбранного банковского счета.
Контрольные операции	Открыть Создать контрольные операции форму, где можно создать клиента или поставщика prenotes для банка в организации.
Проверка	Открыть Выходная форма чека форму, где можно настроить макет чеков для выбранного банковского счета.
Простой вексель(on the Настроить tab)	Открыть Шаблон простого векселя форму, где можно настроить макет векселя для выбранного банковского счета.
Переводный вексель(on the Настроить tab)	Открыть Макет переводного векселя форму, где можно настроить макет переводного векселя для выбранного банковского счета.
Банковская выписка	Открыть Метод импорта выписки по счету форму, где можно настроить методы, которые используются для импорта банковской выписки из файла в финансовом журнале. Эта кнопка будет доступна только при Расширенная банковская выверка установлен на Выверка экспресс-вкладку.
Методы платежа клиента	Открыть Способы оплаты - клиенты форму, где можно создать и поддерживать сведения о способах оплаты для клиентов.
Методы платежа поставщика	Открыть Способы оплаты - поставщики форму, где можно создать и поддерживать сведения о методах платежей для поставщиков.

Поля

Поле	описание
Тип кода банка	Тип внутреннего номера, используемого для банковского счета. Эта информация важна и даже обязательна, если на юридическое лицо совершает международные платежи.
Банковский счет	Уникальный идентификатор, который используется для идентификации данного счета в печатных отчетах и во всей системе. Он представляет собой алфавитно-цифровую строку длиной до 10 символов.
Код банка	Уникальный банковский регистрационный номер, который используется для идентификации банка. Это буквенно-цифровую строку длиной до 10 символов, используемый для идентификации конкретного банковского счета с номер банковского счета. Примечание (США) Если основной адрес юридическим лицом в Соединенных Штатах, введите номер маршрута банка. Длина номер маршрута зависит от параметра, выбранного в Тип кода банка поле. Например, если выбрать FW в Тип кода банка поле номер маршрута состоит из девяти цифр. При выборе CP, номер маршрута содержит шесть цифр. При выборе CH, номер маршрута состоит из четырех цифр.
Номер банковского счета	Номер банковского счета, указанный вашим банком. Он представляет собой алфавитно-цифровую строку длиной до 34 символов. Примечание (США) Если основной адрес юридическим лицом в Соединенных Штатах, введите номер банковского счета, который содержит семь из 14 цифр.
Наименование выписки компании	Введите имя юридическое лицо, которое отображается в выписке банка. Примечание (МОЖЕТ, США) Этот элемент управления доступен только для юридических лиц, в которых основной адрес находится в Канаде и США.
Наименование назначения	Имя автоматического снятия дома (ACH) или пункт приемки электронного перевода средств передачи (ЕВА) транзакции. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Название	Уникальное имя, которое используется для идентификации данного счета в печатных отчетах и во всей системе.
Банковские группы	Банковская группа, которая применяется к, а также определяет банковский счет.
Требуется контрольная операция	Установите этот флажок, если банк требует prenotes для электронных транзакций.
Дни ответа для контрольной операции	Укажите число дней, необходимых для обработки prenote банка. Банк необходимо обработать prenote, прежде чем будет принято электронных платежей. Это поле доступно, только если выбран Требуется контрольная операция флажок. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка контрольных операций.
Активен с	Введите дату, когда банковский счет станет активным и будет доступен для новых транзакций. Если не ввести дату, банковский счет немедленно становятся доступными для новых транзакций. Это поле доступно, только если Статус банковского счета поля устанавливается Активен для всех транзакций.
Активен по	Введите дату, когда банковский счет не будет активна для новых транзакций. Все существующие транзакции, выполненные не еще с этой даты, такие как отложенные платежи, будет выполняться, как они были первоначально запланированные. Если не ввести дату, банковский счет остается активным бесконечно. Это поле доступно, только если Статус банковского счета поля устанавливается Активен для всех транзакций.
Статус банковского счета	Выберите состояние для банковского счета. Дополнительные сведения см. в разделе Указание времени активности или неактивности банковского счета. Активен для всех транзакций– Банковский счет активен и доступна для всех операций. Неактивен для новых транзакций– Новые транзакции, не может быть запланировано для данного банковского счета. Существующие транзакции, не была завершена, таких как отложенные платежи, по-прежнему возникает, как они были первоначально запланированные. Неактивен для всех транзакций– Транзакции не новые или существующие, можно запланировать или обработки для данного банковского счета.
Кредитный лимит	Введите кредитный лимит для банка. Отрицательная сумма необходимо ввести в это поле. Будет выведено уведомление, если банковский баланс превышает этот предел, при учете журнала оплаты. Примечание (США) Если вашего юридического первичный адрес находится в США и установить Допустимое отклонение кредитного лимита банка поле Предупреждение в Параметры управления банком и кассовыми операциями формы, вы получите уведомление о кредитный лимит, после разноски журнала. Если вы Допустимое отклонение кредитного лимита банка поле Ошибка в Параметры управления банком и кассовыми операциями формы, вы не сможете учет журнала.
CIN	Элемент управления внутренний номер (CIN), необходимый для платежей поставщикам. Примечание (Италия) элемент управления доступен только юридическим лицам с основным адресом в Италии.
SWIFT-код	Общество для кода по всему миру Interbank финансовых телекоммуникаций (SWIFT), также известный как банковский идентификационный код (БИК).
IBAN	International Bank Account Number (IBAN). Это поле может содержать не более 34 алфавитно-цифровых символов.
Код компании	Банковский или жиро-почтовый идентификатор юридическим лицом.
Подразделение	Банковский или почтовый жиро идентификатор подразделения.
Номер RFC	Введите номер федерального Contribuyentes де Registro (RFC) для регистрации. Примечание (MEX) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Мексике.
Счет разноски	Введите номер счета Post, по телефону и Телеграфный (PTT). Используется при передаче денег PTT банковский счет.
Код сортировки	Ввод кода, банки автоматической очистки системы (BACS). Этот код используется для электронных банковских платежей для BACS. Код сортировки определяет клиента в BACS.
ESR	Mit Einzahlungsschein Referenznummer (ESR) номер счета для данного банковского счета. Этот номер используется для отслеживания счета от создания до оплаты накладной.
Номер счета сборов ESR	Сборов ESR номер счета для данного банковского счета.
BESR код	Mit BankenEinzahlungsschein номер контракта Referenznummer (BESR) для данного банковского счета.
Счет сборов	Счет ГК для сборов за депозит. Примечание (CHE) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Швейцарии.
Разноска сбора	Установите этот флажок, если сборы за депозит должны разноситься. Примечание (CHE) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Швейцарии.
Код прямого дебетования	Число клиентов компании, который используется для прямого дебета.
Осуществлять клиринг	Проверка кода банка.
Межбанковский клиринговый код	Выбор кода interbank Очистка выбранного банковского счета. Примечание (BEL) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Бельгии.
Счет ГК	Основной учетной записи для всех банковский счет, автоматически учитываются транзакции. Исправления, которые вводятся во время выверки банковского счета с банковской выпиской, разносятся основной учетной записи после завершения и разноски выверки выписки. Дополнительные сведения см. в разделе Согласование банковского счета.
Разные валюты	Установите этот флажок, если операции в нескольких валютах, могут быть разнесены на банковский счет. Создается депозита в валюте банковского счета, а также в валюте транзакции.
Валюта	Код валюты для банковского счета. Если Разные валюты флажок, код валюты используется для выверки. Можно настроить коды валюты в Валюты формы.
Дни	Предельный срок в днях для получения ответа из банка по платежам. Это значение используется для расчета даты в Крайний срок в Сопоставление открытых проводок формы.
Сохранить	Установите этот флажок, чтобы сохранить номер банковского счета проводки платежа, если проводка удаляется из пакета предъявлений.
Макс. скидка	Максимальное предъявление к оплате для суммы скидки, которая предоставляется для данного банка. Сумма отображается в Банковский перевод формы. (Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Запросы > Банковский перевод.)
Суффикс	Суффикс банка.
Трассант	Код картотеку. Этот код предоставляется банком.
Жиросчет	Установите этот флажок, если требуется, чтобы сведения о банковском счете, выбранном для отображения на финский, печатаются на накладных клиентов и счетов. Примечание (FIN) Это поле доступно только для юридических лиц, чьи основной адрес находится в Финляндии, и если Жиросчет выбран конфигурационный ключ.
Банковский штрихкод	Установите этот флажок для печати штрих-кодов на жиро деньги передачи накладных, которые используют этот банковский счет. Примечание (FIN) Это поле доступно только для юридических лиц, чьи основной адрес находится в Финляндии, и если Жиросчет выбран конфигурационный ключ.
Группа накладных расходов	Выберите группу расходов клиента для использования при персонал коллекций обработки платежа NSF сборов коллекций. NSF платежи обрабатываются с помощью Сборы формы или Коллекции страницы списка. Дополнительные сведения о том, как настроить расходы для коллекций сборов см Настройка сборов.
Журнал платежей NSF	Выберите имя журнала, настройка для платежей клиента для использования при персонал коллекций обработки платежа NSF. NSF платежи обрабатываются с помощью Сборы формы или Коллекции страницы списка. Дополнительные сведения о том, как настроить имена журналов см. Названия журналов (форма).
Расширенная банковская выверка	Установите этот флажок, чтобы включить дополнительные выверки банковского счета. При использовании расширенного выверки можно импортировать файлы электронных банковских инструкции. Затем можно выверки банковской выписки с банковские записи для юридического лица, на основе правил. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка сопоставления правил (форма).
Использовать банковские выписки в качестве подтверждения электронных платежей	Установите этот флажок для создания банковских документов при изменении состояния строки журнала оплат для Отправлено. Состояние обновляется на Получено документов банка, согласованы с банковской выпиской. Если этот флажок не установлен, необходимо вручную создать банковских документов.
Наименование банка в выписках	Введите название банка, как он отображается на банковских выписок. Можно изменить только если это поле Расширенная банковская выверка флажок.
Максимально допустимое различие	Введите максимальную разницу, допустимый для строку банковской выписки быть согласованы с строки документа банка. Например строку банковской выписки имеет сумму 50,00 и строки документа банк имеет объем 50.04. Если .05 вводится в это поле две строки бы согласованы друг с другом в процессе выверки банковских, если .02 было введено, строки не будут соответствовать.
Формат выписки	Выберите формат, в котором доставляется банковской выписки. Дополнительные сведения см. в разделе Формат оператора банка (форма). Можно изменить только если это поле Расширенная банковская выверка флажок.
Наименование банка в выписках	Введите название банка, как он отображается на банковских выписок. Можно изменить только если это поле Расширенная банковская выверка флажок.
Выполнить выверку после импорта	Установите этот флажок, чтобы создать новый лист сверки и согласование банковских документов с банковских выписок после импорта банковских выписок. Можно изменить только если это поле Расширенная банковская выверка флажок.
Набор правил сопоставления по умолчанию	Выберите соответствующий набор правил, который будет выполняться во время выверки банковского счета. Соответствующий набор правил — это набор выверки соответствующих правил, которые выполняются в последовательности в процессе выверки банка инструкции. Дополнительные сведения см. в разделе Набор правил сопоставления выверки (форма). Можно изменить только если это поле Расширенная банковская выверка флажок.
Правило сопоставления для сопоставления вручную	Выберите правила сопоставления, который используется для выбора и пометить банковских документов при сверке строки банковской выверки листа вручную. Правило соответствия — это набор условий, который используется для строки фильтра и банковских документов. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка сопоставления правил (форма). Можно изменить только если это поле Расширенная банковская выверка флажок.
Правило реверсирования для сопоставления вручную	Выберите правила сопоставления, который используется для выбора и помечать строки выписки банка реверсирование и исходной строки банка в лист сверки. Дополнительные сведения см. в разделе Набор правил сопоставления выверки (форма). Можно изменить только если это поле Расширенная банковская выверка флажок.
Журнал сборов	Выбор журнала для сборов за предъявления к оплате, которые создаются для простых и переводных векселей. Сборы разносятся в соответствии со значением, выбранным для этого журнала в Разноска сборов в Наименования журналов формы.
Сбор за инкассирование переводного векселя	Ввод сборов, выплачиваемой на банковский счет каждый раз, собранные предъявления к оплате, относящиеся к переводного векселя.
Сборы процентов по скидкам	Ввод сборов, которые платятся на банковский счет каждый раз при добавлении, процента скидки к переводным векселям, которые представлены в файле предъявления к оплате.
Сбор по предъявлению	Ввод сборов, которые платятся на банковский счет каждый раз при добавлении, процента скидки к простым векселям, которые представлены в файле предъявления накладных.
Счет сборов по оплате	Выберите основной учетной записи, используемой для коллекций сборы расходы для переводных векселей.
Счет сборов по досрочной оплате	Выберите основной учетной записи, используемой для сборов процентов скидки для переводных векселей.
Счет переводов по накладным	Выберите основной учетной записи, используемой для сборов предъявления к оплате счета для простых векселей.
Адрес	Просмотр форматированных сведений о выбранном адресе. Это адрес, который будет указан на напечатанном документе. Исходная запись адреса может содержать информацию, не включаемую в это представление, в зависимости от конкретного формата страны/региона.
Финансовые аналитики по умолчанию	Финансовые аналитики по умолчанию для счета ГК. При выборе значения финансовой аналитики группа полей Где используется аналитика %1 показывает, где в структуре счетов и структурах дополнительных правил используется аналитика.
Где используется аналитика %1	Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию.

См. также

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).