Параметры управления банковских и денежных средств (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Щелкните Управление банком и кассовыми операциями > Настройка > Параметры управления банком и кассовыми операциями.

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Используйте эту форму для настройки юридического лица денежных средств и параметры управления банка. Выбор номерных серий для автоматической нумерации банковских документов и настроить postdated проверок для клиентов и поставщиков также использовать форму.

Задачи, в которых используются эти формы

Настройка процесса просмотра для сторнирований и отмен

Основные задачи: аккредитив или импортный сбор для импорта номенклатур

Основные задачи: аккредитив для экспорта товаров

Печать копий платежей как необращающихся чеков

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Ссылки

Ссылка	Описание
Разное	Установить или настроить общие параметры и параметры для кредитная и буквы гарантии.
Банковская выверка	Просмотр или изменение сведений для проведения банковской выверки.
Чеки, датированные будущим числом	Настройка проверки postdated для поставщика и клиента, возможным для операций postdated проверка должна быть учтена и указать клиринговые счета для разноски операций для клиентов и поставщиков.
Номерные серии	Выбор и изменение номерных серий для каждой связи.

Кнопка

Кнопка	Описание
Banks	Просмотр сведений о файлах оператор банка для поддерживаемых банков.

Поля

Поле	Описание
Не обеспечено денежным покрытием	Выбор типа банковской операции, используемой для не обеспечено денежным покрытием.
Разрешить использование чеков для банковских или счетов ГК	Установите этот флажок, чтобы включить проверку печати для банковского счета или счета ГК. Примечание Если этот флажок, а также выбрать либо Главная книга или Банк в Тип счета на Разное вкладку строки журнала оплат поставщикам в Расчеты с поставщиками, Имя получателя поле отображается на Платеж вкладки для выбранной строки журнала оплат поставщикам.
Разрешить повторное использование чеков	Установите этот флажок, чтобы включить повторное использование номера чеков. Например если чек поврежден при его печати, можно напечатать тот же номер чека нового чека. Информация с исходного чека обнуляется и заменяется на информацию с повторно распечатанного чека. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Использовать процесс просмотра для отмены платежей	Установите этот флажок, если требуется просматривать реверсирование проверка в Проверить реверсирования журнала перед их разноской. Если этот флажок снят, сразу после нажатия разносится реверсирование Отмена платежа в Чек формы.
Использовать процесс просмотра для отмены платежей по бланкам депозита	Установите этот флажок, если требуется просматривать отмен платежей slip взноса в Отмены платежей по бланкам депозита журнала перед их разноской. Если этот флажок установлен, уведомление об отмене отправляется сразу после нажатия Отменить платеж в Бланки депозита формы.
Требуются причины для отмены платежей	Установите этот флажок, если требуется выбрать код причины перед разноской Отмена платежа.
Требуются причины для отмены платежей по бланкам депозита	Установите этот флажок, если требуется выбрать код причины перед разноской отмены платежа slip взноса.
Разрешать создание контрольной операции в неактивных банковских счетах:	Установите флажок, чтобы разрешить пользователям создавать prenotes для банковских счетов клиентов и банковских счетов поставщиков, которые являются неактивными.
Разрешать копии платежей:	Установите этот флажок, чтобы пользователи могли распечатать копии платежей. Эти платежи включают чеков, векселей и электронных платежей. Оплата копии печатаются как неоспоримые проверки, которые можно использовать для сопоставления разногласий с поставщиками.
Допустимое отклонение кредитного лимита банка	Выберите способ уведомления пользователя при разноске журнала платежей приводит сальдо, превышение кредитного лимита. Выберите один из следующих вариантов: Нет– Не рассматривает кредитного лимита. Предупреждение— Отображать предупреждение при превышении кредитного лимита, но для продолжения процесса. Ошибка— Вывести сообщение об ошибке при превышении кредитного лимита и остановки процесса.
Включить импортный аккредитив	Установите этот флажок для активации функции импорта кредитной письма для поставщиков.
Включить экспортный аккредитив	Установите этот флажок для активации функции экспорта кредитной письма для клиентов.
Разрешить гарантийные письма	Установите этот флажок, чтобы включить функцию для букв гарантии.
Журнал проводок	Выберите журнал разносится письма гарантии. Журнал должен иметь тип журнала Ежедневно. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Разрешить гарантийные письма.
Показывать сумму строки выписки в формате дебета/кредита	Установите этот флажок для отображения строки сумм дебета и кредита в два столбца в Строки банковской выписки формы.
Проверка разности дней	Установите этот флажок, укажите число дней, которое может пройти до необходимо выполнить ручной выверки банковской выписки.
Проверка сопоставления типа проводки	Установите этот флажок, чтобы проверить, совпадает ли тип операции для строки выписки банка сопоставляется тип операции для строки документа банка.
Ссылка	Выберите номерную серию для ключа ссылки.
Разрешить чеки, датированные будущим числом	Установите этот флажок для проверки postdated для использования.
Разноска записей журнала для чеков, датированных будущим числом	Установите этот флажок для передачи или учет финансовых операций для очистки счета клиента или поставщика. Если этот параметр не выбран, зарегистрированные сведения postdated флажок, но не учитываются финансовые транзакции.
Клиринговый счет для выписанных чеков	Выберите клиринговый счет postdated чеки, выданные поставщикам. Клиринговый счет — это временный счет, который содержит суммы чеков, датированных будущим числом. Это поле будет доступно, только если установлен флажок Разноска записей журнала для чеков, датированных будущим числом.
Клиринговый счет для полученных чеков	Выберите клиринговый счет для проверки postdated, полученных от клиентов. Это поле будет доступно, только если установлен флажок Разноска записей журнала для чеков, датированных будущим числом.
Общий журнал для записей клиринга	Выберите журнал, который используется для сопоставления операций postdated флажок. Это поле будет доступно, только если установлен флажок Разноска записей журнала для чеков, датированных будущим числом.
Перенести чеки, датированные будущим числом, в этот журнал платежей поставщику	Выберите, postdated чеками, записываются в журнал оплат поставщику. Это поле будет доступно, только если установлен флажок Разноска записей журнала для чеков, датированных будущим числом.
Клиринговый счет подоходного налога	Выберите клиринговый счет для разноски нереализованный подоходного налога для поставщиков.
Код номерной серии	Выберите номерную серию для каждой ссылки, относится к юридическим лицом. Использование Номерные серии форму, чтобы определить коды номерных серий. Дополнительные сведения см. в разделе Номерные серии (форма).

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).