Параметры расчетов с поставщиками (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Параметры модуля расчетов с поставщиками.

Эта форма используется для настройки параметров модуля "Расчеты с поставщиками". Рекомендуется сначала просмотреть все параметры и задать их при необходимости, особенно перед ввод или создание накладных поставщика, так как параметры определяют способ обработки данных, который создается путем учета исходных документов.

Эту форму можно использовать следующее:

Выбор среди нескольких типов функциональности.
Ввод информации по умолчанию, которая будет использоваться, если не указана информация на более низком уровне.
Выбор номерных серий для расчетов с поставщиками.

Задачи, в которых используются эти формы

Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками

Настройка запросов предложений

Основные задачи. Политики накладных поставщика

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Ссылки

Ссылка	Описание
Разное	Укажите параметры для заказов на покупку и счетов поставщиков.
Обновления	Определение правил для обновления поступления продуктов.
Накладная	Укажите параметры для накладных и групп накладных.
Проверка накладной	Укажите параметры для политик накладных, сопоставления, накладных и счет проверки.
Главная книга и налог	Укажите значения по умолчанию, относящиеся к разноске профилей, учета налога с продаж и прогнозов движения денежных средств.
Простой вексель (ES)	Выбор значений, которые относятся к простым векселям в Испании. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Кредитоспособность	Укажите тип кредитного лимита, который используется большинством ваших поставщиков.
Сопоставление	Укажите параметры сопоставления. К ним относятся ли сопоставления, которые были внесены в более ранней версии продукта, чем 2.5 может осуществляться в закрытых проводок.
AIF	Выбор журнала накладных поставщика по умолчанию для поставщика входящих электронных документов накладной.
Подтверждение поступления продуктов	Выберите, будет ли трехстороннее сопоставление для децентрализованной отборочной накладной.
Номерные серии	Определение номерных серий для расчетов с поставщиками.

Кнопка

Кнопка	Описание
Группа	Создать или обновить группы номерных серий.

Поля

Поле	Описание
Структура счета	Выберите структуру счета для использования на Purchase agreement department access формы для управления доступом к договоров покупки. Структура счета, выбранного должен включать сегмент финансовой аналитики, по которому доступ договоров покупки. Чаще всего это будет отделом, но некоторые организации могут ограничить доступ на покупку соглашения с различными организациями в своих организациях. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Purchase agreement department access (form) (Public sector). Дополнительные сведения о структурах счета см О форме настройки структуры счетов. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.
Финансовая аналитика	Выберите финансовую аналитику, по которому доступ договоров покупки. Чаще всего это будет отдел, но в некоторых организациях может ограничить доступ на покупку соглашения с различными организациями в своих организациях. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Key tasks: Administer purchase agreements (Public sector). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.
Счет разового поставщика	Выберите счет поставщика, который используется в качестве шаблона для разовых поставщиков. Дополнительные сведения см. в разделе Счет разового поставщика.
Обязателен код налогового освобождения	Выберите тип налогового освобождения, соответствующего юридического лица. В некоторых странах/регионах код налогового освобождения должен быть указан для поставщиков.
Налоговая группа обязательна	Этот флажок устанавливается, чтобы задать обязательное определение налоговой группы для каждого нового или измененного счета поставщика.
Разнести поступление продуктов в ГК	Установите этот флажок устанавливается, чтобы разносить стоимость запасов в физических складских операциях в главную книгу при обновлении отборочной накладной. Если этот флажок установлен: Настройте счет прихода продуктов и корреспондирующий счет поступления продуктов в Заказ на покупку вкладке Склад Разноска формы. Выберите Разносить физические запасы флажок в Группы номенклатурных моделей формы.
Использовать дату документа для накладных поставщика	Установите этот флажок, если требуется накладной поставщика и связанном налоге использовалась дата документа указанного источника, при разноске накладной поставщика. Снимите этот флажок, чтобы использовать при разноске накладной, вместо даты. Этот параметр используется вместе с Момент расчета налога в Параметры главной книги формы. При выборе Дата поставки в этом поле налог рассчитывается с помощью процент налога, который действителен на дату доставки. Тем не менее, для строки накладной, которые не связаны с заказом на покупку, налог рассчитывается с помощью процент налога с продаж, который действителен на дату документа накладной или Дата разноски накладной, в зависимости от выбора в Использовать дату документа для накладных поставщика флажок. Дополнительные сведения см. в разделе Использовать дату документа для накладных поставщика.
Тип сопоставления по умолчанию для кредит-нот	Выбор стандартного типа сопоставления для использования при создании кредит-ноты в Заказ на покупку формы. Дополнительные сведения см. в разделе О типе сопоставления для кредит-нот.
Выполнить разноску на счет накл. расходов в ГК	Этот флажок позволяет выполнить разноску на счет накладных расходов в ГК.
Корректирующая кредит-нота	Этот флажок устанавливается, чтобы разнести кредит-ноту как корректировку в главной книге. Проводка ГК разносится на той же стороне, что и накладная, но с отрицательным знаком (обратная запись). Этот флажок указывает только по умолчанию метод разноски кредит-ноты. Можно изменить значение при обновлении кредит-ноты.
Проверка использованного номера накладной	Выберите как дублирование номеров накладных поставщика будет обрабатываться при вводе накладных или полученных через веб-службу. Накладные из веб-службы сравниваются с накладной номера счетов, которые уже были учтены. Запрещать дубликаты— Если существующий номер счета вводится на новый счет, отображается сообщение, и номер накладной не могут быть сохранены. Запрещать дубликаты внутри фин. года— Если на новый счет вводится номер накладной, который существует в текущем финансовом году, будет отображаться сообщение и номер накладной не могут быть сохранены. Принять дубликаты— Если существующий номер счета вводится на новый счет, можно сохранить новую накладную, которая имеет тот же номер счета. Предупреждать в случае повторений— Если существующий номер счета вводится на новый счет, значок будет отображаться в Накладная поставщика формы. Сообщения о повторяющихся накладной можно просмотреть, щелкнув Текст ошибки кнопки.
Обязателен код налогового освобождения	Выбор стран/регионов, в которых код налогового освобождения обязателен, должен быть выполнен до того как можно будет разнести накладные.
Использовать проверку номера ссылки накладной поставщика	Этот флажок устанавливается, чтобы использовать проверку номера ссылки накладной поставщика. Примечание (FIN) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Финляндии.
Применить форму кредитования при обработке накладной к отчетам по накладным поставщиков	Установите этот флажок для печати сведений накладной в кредит-нотах для накладных поставщика. Сведения накладной включает исходный номер накладной, исходной суммы накладной и первоначальная сумма налога с продаж и причину исправления. Примечание Это поле доступно, только если Несколько стран/регионов и Кредитование при обработке накладной выбраны конфигурационные ключи.
На накладной поставщика должна быть указана дата документа	Если не указана дата документа накладной поставщика, выберите ответ системы. Дата документа не может быть позже даты разноски. Нет— Предупреждение или сообщение об ошибке отображается. Ошибка — отображается сообщение об ошибке. ПредупреждениеПредупреждение. Примечание (Италия) элемент управления доступен только юридическим лицам с основным адресом в Италии.
Использовать имя поставщика, связанное с номером налогового освобождения, при выставлении накладной	Если этот флажок установлен, имя поставщика берется из таблицы код налогового освобождения, при печати накладной поставщика. Налог исключить сведения можно увидеть Коды налогового освобождения формы. (Щелкните Главная книга > Настройка > Налог > Внешний > Коды налогового освобождения.) Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Проверка формы W-9	Установите этот флажок, чтобы убедиться, что все поставщики отправили форма W-9. Если поставщик не отправлен форма W-9, предупреждение отображается при создании или обновлении накладной поставщика. Чтобы исключить поставщика из такая проверка формы W-9, снимите Проверка формы W-9 флажок в Поставщики формы. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Активировать группы платежей накладной	Установите этот флажок, чтобы разрешить пользователям добавлять накладные в группы платежей. Пользователей можно сгруппировать накладных по общему коду, таким образом, если сопоставляется одна накладная в группе платежей, другие накладные в группе включаются в то же сопоставление. Примечание Если все накладные, добавляются к группе платежей не снимите этот флажок. Сначала необходимо сопоставить накладные, которые добавляются к группе платежей, или удалить код группы платежей из накладных. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление накладных в платежные группы.
Использовать группы накладных для этой компании	Установите этот флажок, чтобы разрешить пользователям добавлять накладные поставщика для выставления счета группы. Примечание Если все накладные в настоящее время являются частью группу накладных не снимите этот флажок. Сначала необходимо учесть эти счета, или удалить код группы накладных из накладных. Дополнительные сведения см. в разделе Добавление накладных в группу накладных.
Код по умолчанию для групп накладных	Выберите код группы накладных по умолчанию для новых накладных. Этот код будет добавлен к накладным, когда они создаются, но пользователи могут изменить этот код для отдельных счетов. Имя пользователя– Используйте имя пользователя, который создает накладную. Дата— Используется текущая дата. Настроить...– Используйте пользовательский код. Если выбран этот параметр, необходимо ввести значение в Пользовательский код для групп накладных поле.
Пользовательский код для групп накладных	Введите пользовательский код для групп накладных. Это поле доступно и является обязательным, только если Настроить... установлен в Код по умолчанию для групп накладных поле. Пользователи могут изменять этот код для отдельных счетов.
Пользовательский код для накладных веб-служб	Введите пользовательский код для накладных, которые создаются веб-службой. Это поле является обязательным, если Использовать группы накладных для этой компании установлен флажок.
Включить проверку сопоставления накладных	Установите этот флажок, чтобы активировать сопоставления накладных и политики накладных поставщика. Это позволяет: В этой форме укажите другие параметры соответствующей накладной. Настроить проценты допуска чистой цены в Допустимые отклонения по цене формы. Эти допустимые отклонения используются для выявления несоответствий между цены строки заказа на покупку и счета цены. Представление Расхождение соответствия индикатор в Накладная поставщика формы. Просмотр несоответствиями в Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками формы. Применять политики накладных поставщика для накладных, которые внесены в Накладная поставщика формы. К ним относятся накладные, которые вводятся через портал самообслуживания поставщиков. Для получения дополнительных сведений см. О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками", Настройка сопоставления накладных по расчетам с поставщиками и Основные задачи. Политики накладных поставщика. Если этот флажок установлен, ожидаемой цены, ожидаемые итоги и ожидаемые расходы по накладной, сохраняются при утверждении накладной для разноски с этими несоответствиями или при разноске накладной. Это поле доступно, только если Трехстороннее сопоставление накладных в модуле расчетов с поставщиками выбран конфигурационный ключ.
Разнести накладную с несоответствиями	Выберите способ разноски накладных, которые включают сопоставления несоответствия или нарушения политики накладных. Разрешить с предупреждением— Отображение сообщения и разрешить разноску накладной. Чтобы использовать политики накладных поставщика в сочетании с рабочим процессом, выберите этот параметр. Требуется утверждение– Утверждение перед разноской накладной. Чтобы использовать политики накладных поставщика без рабочего процесса, выберите этот параметр. Чтобы утвердить разноску накладной, которая имеет соответствующие несоответствий и нарушений политики, выберите Утвердить разноску с этими несоответствиями сопоставления флажок в Сведения о трехстороннем сопоставлении накладных в модуле расчетов с поставщиками формы. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить проверку сопоставления накладных.
Сопоставлять итоги по накладным	Установите этот флажок для сопоставления фактических итогов накладной с ожидаемыми итогами на основе данных заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделах О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками" и Устранение несоответствий сопоставления накладной по итогам. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить проверку сопоставления накладных.
Отображать значок сопоставления итогов по накладным	Выберите для указания того, что счет итогов несоответствие существует. Если больше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную сумму. Если расхождение превышает допустимое значение с отрицательной суммой, таким образом, реальный счет суммы меньше, чем ожидаемые итоги по накладным, Вариация не является несоответствие. Если больше или меньше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную или отрицательную величину. Например допуск равен 5%, общая сумма накладной заказа на покупку равна 100,00 значок сопоставления цены отображается, если итоговая сумма по накладной превышает 105,00. При выборе Если больше или меньше допуска, также отображается значок, если сумма накладной составляет менее 95,00. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Сопоставлять итоги по накладным.
Процент допустимого отклонения по итогам накладных	Введите процент отклонения будет принимать. Дополнительные сведения см. в разделе О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками". Для получения дополнительных сведений о замене процента допустимых итогов накладной для определенного поставщика см. Определение общих сумм накладных, соответствующих допускам по поставщикам. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Сопоставлять итоги по накладным.
Политика проверки соответствия строк	Выберите способ сопоставления цены или цены и количества информации для элементов строки на счетах. Дополнительные сведения см. в разделе О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками". Трехстороннее сопоставление– Сопоставление информации о ценах на заказ покупки с информацией о ценах в накладной. Также совпадают с данными о количестве в поступлениях выбранного продукта с данными о количестве в накладной. Двухстороннее сопоставление– Сопоставление информации о ценах на заказ покупки с информацией о ценах в накладной. Не требуется— Цена или количество соответствия выполняется. В этом поле выбирается строки по умолчанию сопоставление политики, который будет использоваться для юридического лица, которым вы работаете. Можно переопределить политику проверки соответствия для поставщиков, товары, или поставщиков и комбинаций элемента в строке Политика проверки соответствия формы. Можно переопределить политику для строки заказа на покупку в проверки соответствия строки Заказ на покупку формы. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить проверку сопоставления накладных.
Разрешить переопределение политики проверки соответствия	Выберите тип изменения, которое может быть осуществлено при переопределении политики проверки соответствия строк юридического лица Политика проверки соответствия формы или Заказ на покупку формы. Дополнительные сведения см. в разделах Политика проверки соответствия (форма) и Заказ на покупку (форма). Выше политики компании— Применение более широкий тип соответствия не выбран в Политика проверки соответствия строк поле. Предположим, что политика проверки соответствия строк юридического лица имеет значение Двухстороннее сопоставление. Можно изменить политику проверки соответствия строк Трехстороннее сопоставление для поставщика товара, поставщика и комбинации номенклатур или строку заказа на покупку. Сообщение об ошибке отображается при попытке изменить политику проверки соответствия для Не требуется для поставщика товара, поставщика и комбинации номенклатур или строку заказа на покупку. Ниже или выше политики компании— Применение любого типа строки соответствия политики, независимо от того, в разделе Политика проверки соответствия строк поле. Предположим, что политика проверки соответствия строк юридического лица имеет значение Двухстороннее сопоставление. Можно изменить политику проверки соответствия строк Трехстороннее сопоставление или Не требуется для поставщика товара, поставщика и комбинации номенклатур или строку заказа на покупку. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить проверку сопоставления накладных.
Отображать значок сопоставления цен единиц	Выбирается указать, что существует несоответствие цен единицы. Если больше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную сумму. Если расхождение превышает допустимое значение с отрицательной суммой, таким образом, реальный счет суммы меньше, чем ожидаемые итоги по накладным, Вариация не является несоответствие. Если больше или меньше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную или отрицательную величину. Например, если допуск составляет 5 процентов, а цена за единицу по заказу на покупку составляет 10,00, значок соответствия цен отображается, если цена за единицу по накладной превышает 10,50. При выборе Если больше или меньше допуска, также отображается значок, если цена единицы накладной составляет менее 9,50. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить проверку сопоставления накладных.
Сопоставление итоговых цен	Выберите тип отклонения для сопоставления итоговых значений для строки заказа на покупку с итогом по строкам накладной. Можно использовать сопоставление итоговых цен с двухсторонней или трехсторонней проверки соответствия. Например, см О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками". Нет— Не соответствуют итоговых цен. Процент— Сравнение несоответствующие цены, общее значение в процентах, который был введен. Сумма— Сравнение несоответствующие цены всего до суммы, которая вводится, в валюте учета. Процент и сумма— Сравнение непарные общий процент и сумма, ввести цену. Показать расхождение как расхождение только, если абсолютное значение дисперсии больше, чем процент отклонения и суммы отклонения (иногда представляется как сумма не превышает). Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить проверку сопоставления накладных.
Процент допустимых отклонений итоговой цены покупки	Введите процент отклонения, который будет принимать. Расхождение рассчитывается на чистые суммы накладной для строки заказа на покупку и чистая сумма строки заказа на покупку. Для получения дополнительных сведений см. О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками", Устранение несоответствий сопоставления накладной по чистой цене за единицу и Устранение несоответствий сопоставления накладной по итоговым ценам. Это поле доступно, только если значение Процент или Процент и сумма выбрано в поле Сопоставление итоговых цен.
Допустимое отклонение итоговой цены покупки	Введите сумму отклонения, который будет принимать. Расхождение рассчитывается на чистые суммы накладной для строки заказа на покупку и чистая сумма строки заказа на покупку. Для получения дополнительных сведений см. О модуле "Сопоставление накладных по расчетам с поставщиками", Устранение несоответствий сопоставления накладной по чистой цене за единицу и Устранение несоответствий сопоставления накладной по итоговым ценам. Это поле доступно, только если значение Сумма или Процент и сумма выбрано в поле Сопоставление итоговых цен.
Отображать значок сопоставления итоговой цены	Выберите для указания того, что несоответствие итоговых цен существует. Если больше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную сумму. Если расхождение превышает допустимое значение с отрицательной суммой, таким образом, Итоговые цены реальный счет меньше ожидаемых итоговых цен, Вариация не является несоответствие. Если больше или меньше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную или отрицательную величину. Например если допуск равен 5%, а итоговая цена заказа на покупку — 10,00, значок сопоставления цены отображается, если итоговая цена превышает 10,50. При выборе Если больше или меньше допуска, также отображается значок, если итоговая цена составляет менее 9,50. Это поле доступно, только если значение, отличное от Нет установлен в Сопоставление итоговых цен поле.
Сопоставлять накладные расходы	Установите этот флажок, чтобы сравнить ожидаемые расходы на основе заказов на покупку с фактических расходов по накладным. Сведения о том, как отслеживать ошибки сопоставления расходов см Учет отклонений в накладных поставщика из-за расходов. Например требуется запланировать ожидаемые затраты на транспортировку, позволяющие пользователям вводить ожидаемые затраты на транспортировку как накладные расходы для заказов на покупку. Чтобы управлять фактических затрат на транспортировку, использование сопоставления расходов. Пользователи могут убедиться, что расхождение между ожидаемыми расходами и фактические расходы — в допустимых пределах, которые заданы для юридического лица. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Включить проверку сопоставления накладных.
Отображать значок сопоставления накладных расходов	Выберите для указания того, что несоответствие расходов существует. Если больше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную сумму. Если расхождение превышает допустимое значение с отрицательной суммой, таким образом, реальный счет суммы меньше, чем ожидаемые итоги по накладным, Вариация не является несоответствие. Если больше или меньше допускаОтображает значок предупреждения Если отклонение превышает допустимое значение, положительную или отрицательную величину. Например допуск равен 5%, а ожидаемые расходы на основе заказа на покупку — 10,00. Значок сопоставления расходов отображается, если фактические расходы превышают 10,50. При выборе Если больше или меньше допуска, также отображается значок Если издержки составляет менее 9,50. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Сопоставлять накладные расходы.
Процент допустимого отклонения по накладным расходам	Введите процент отклонения, который будет принимать. Расчета расходов для заказа на покупку, по сравнению с расходами для соответствующей накладной. Если расход рассчитывается за штуку, расчет основан на количество по накладной. Для получения сведений о замене процента допустимого отклонения расходов для определенного поставщика см. Определить соответствующие допустимые расхождения для кодов расходов. Это поле будет доступно только тогда, когда установлен флажок Сопоставлять накладные расходы.
Профиль разноски	Выберите профиль разноски поставщика по умолчанию. Профиль разноски должен указываться при каждом обновлении проводки по поставщику. Профили разноски создаются в Профили разноски по поставщикам формы. Дополнительные сведения см. в разделе Профили разноски поставщиков (форма).
Приоритет разноски прихода	Выбор, будет ли приоритет разноски прихода присоединен к номенклатуре или к поставщику. Дополнительные сведения см. в разделе Приоритет разноски прихода.
Приоритет разноски скидки	Выбор, будет ли приоритет разноски скидки находиться в номенклатуре или в поставщике при разноске скидок по строке.. Дополнительные сведения см. в разделе Основная разноска скидки.
Простые векселя	Выберите профиль разноски для простых векселей.
Предъявление простого векселя к оплате	Выберите профиль разноски для предъявленных простых векселей.
Предъявление накладной к оплате	Выберите профиль разноски для предъявления накладной.
Предупреждать, если предложение по оплате использует несколько способов оплаты	Этот флажок устанавливается, чтобы получать предупреждение, когда предложение по оплате возвращает более одного метода платежа для одной и той же строки журнала.
Налог по ваучеру журнала предоплат	Установите этот флажок, чтобы вычитать налог из платежей с ваучеров журнала предоплат.
Профиль разноски с ваучером журнала предоплат	Выбор профиля разноски, чтобы указать сводный счет ваучеры журнала платной предоплаты и налог с предоплаты журнала, в котором учитываются операции. Налог рассчитывается только в том случае, если Налог по ваучеру журнала предоплат установлен флажок. Если не выбрано значение в этом поле, будет использоваться профиль разноски для счета поставщика. Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат.
Профиль разноски по предоплате	Выберите профиль разноски для использования при разноске предоплаты. Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат.
Период между поставкой и выпиской накладной	Выберите условия оплаты, которые соответствуют стандартному периоду между поставкой по заказу покупки и поставщик, выписывающий накладную.
Период выписки накладной	Выбор значения, соответствующего интервалу между датой проводки будущих покупок (строки бюджета и открытые заказы на покупку) и ожидаемой датой выставления накладной поставщиками. Например, если поставщики обычно отправляют накладные через три для после поставки, выберите условия оплаты "Чистая+3 дня".
Условия оплаты	Выбор условий оплаты, указать стандартный интервал времени с даты счета на дату, когда срок оплаты накладной. Дополнительные сведения см. в разделе Условия оплаты.
Период сопоставления	Выбор условий оплаты, указать стандартный интервал дат между дату оплаты и дату платежа. Дополнительные сведения см. в разделе Период сопоставления.
Закрытие счета	Выбор используемого по умолчанию счета денежных средств, который будет использоваться для платежей поставщику в прогнозах движения денежных средств. Эта учетная запись используется в том случае, если не был выбран конкретный счет сопоставления в Закрытие счета в Профили разноски по поставщикам форму для профиля разноски для будущих операций. Совет Выберите счета денежных средств (банковского счета), который обычно используется для платежей поставщикам. Если рассчитываются потребности в валюте, этот счет вводится как счет денежных средств в Ликвидность формы.
Ключ распределения	Выберите ключ распределения для уменьшения влияния бюджета на прогноз по закупкам движения денежных средств. Дополнительные сведения см. в разделе Ключ распределения.
Время разноски налога	Выберите ли налог с продаж будет учитываться при регистрации накладных или после их утверждения.
Внутренний НДС (ЕС)	Установите этот флажок для использования функции испанский внутренний значение добавлены налога (НДС). Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Сохранять корректировки налога для накладных ЗП	Установите этот флажок для сохранения переопределений суммы налогов для накладных поставщика. Например вы установите этот флажок, если всегда использовать сумму налога, предоставляемое поставщику, а не расчетная сумма налога на основании заказа на покупку. Если этот флажок установлен, перекрытия не вводятся суммы налога зависит от выбора в Направление налога в Налоговые проводки формы. Если Входящий налог параметр выбран и если Игнорировать рассчитанный налог флажок в Накладная поставщика установлен, сумма налога — 0,00. Если Входящий налог параметр не выбран, или, если Игнорировать рассчитанный налог флажок не установлен, используется расчетная сумма налога. Если этот флажок установлен, а накладная создается службой, Игнорировать рассчитанный налог флажок в Накладная поставщика формы выбирается автоматически. Если Сохранять корректировки налога для накладных ЗП флажок не установлен, Игнорировать рассчитанный налог флажок недоступен в Накладная поставщика формы. Кроме того при изменении накладной поставщика, налоги могут быть пересчитаны, даже если были переопределены фактические суммы налога.
Проверки в журналах простых векселей	Установите этот флажок, чтобы проверить код налогового освобождения для поставщика при добавлении и удовлетворения строк в журнале сопоставления простых векселей. Если этот флажок не установлен и Внутренний + страны-члены ЕС установлен в Обязателен код налогового освобождения поля налогового освобождения является недопустимым. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Обработка даты (журналы простых векселей)	Установите этот флажок, чтобы удалить Минимальная дата при создании предложения по оплате для журналов выписки простых векселей и журналах предъявления к оплате. В результате срок используется как дата операции, даже если срок годности системы. Если этот флажок не установлен, системная дата является датой по умолчанию в Минимальная дата поле. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Подтверждение обработки накладных	Установите этот флажок, чтобы создать отдельную строку для каждого номера счета при создании предложения по оплате для журналов предъявления к оплате и сопоставить журналов простых векселей. Создаются отдельные строки, независимо от того, в разделе Период для метода платежа. Затем можно проверить каждый счёт, который представлен в журнале. Если этот флажок не установлен, строках журнала может включать суммы для нескольких счетов, в зависимости от выбора в Период поле. Примечание (ESP) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Испании
Тип кредитного лимита	Выбор типа проверки кредитного лимита, который выполняется при обновлении заказа на покупку. Дополнительные сведения см. в разделе Тип кредитного лимита.
Автоматическое сопоставление	Установите этот флажок, чтобы открытые накладные сопоставлялись автоматически при обновлении платежа или кредит-ноты. Дополнительные сведения см. в разделе Автоматическое сопоставление.
Администрирование скидок по оплате наличными	Укажите ли доступная скидка при оплате рассматриваются в качестве оплаты по счету, или лишенного оплаты при сопоставлении накладных. Этот параметр используется, когда сопоставленная сумма платежа, включающая скидки при оплате наличными, не равно, выставляющем накладную. ОрдинарныйРазница скидки при оплате наличными осуществляется следующими способами: Если соответствующая скидка по оплате разносится в юридическом лице, что и переплата, сумма скидки при оплате наличными корректируется на сумму переплаты. Если соответствующая скидка по оплате разносится на другое юридическое лицо, чем переплата, скидка при оплате наличными счет клиента, указанный в Счета для автоматических проводок форма используется. (Щелкните Главная книга > Настройка > Разноска > Счета для автоматических проводок.) Если соответствующая скидка по оплате недоплатой, скидки при оплате наличными клиенту счет, указанный в Счета для автоматических проводок форма используется. Если имеются несколько скидок при оплате наличными, например если переплаты с несколькими накладными коррекции для скидки — из накладной, которая недавно была сопоставлена первой скидки. Первый используется при наличии нескольких уровней скидок. Например если счет оплачивается в течение пяти дней, поставщик позволяет получить скидку 10%; Если счет оплачивается в течение 15 дней, поставщик позволяет получить скидку 6%. Переплаты корректируется для первой скидки, которая составляет 10%. Специальные настройки— Использование скидки по оплате счета клиента, указанного в Счета для автоматических проводок формы.
Максимально допустимое расхождение	Указывайте максимально допустимое расхождение между платежом и общей суммой дополнительного количества накладных при сопоставлении накладных поставщика. Если расхождение меньше или равна расхождению, указанному в этом поле, то расхождение разносится автоматически на счет ГК, указанный в Счета для автоматических проводок формы.
Максимальная переплата или недоплата	Введите сумму, которая будет принята для переплаты или недоплаты. Если ввести сумму сообщение отображается при разноске переплату или недоплату, превышает данную сумму. Дополнительные сведения см. в разделе Максимальная переплата или недоплата.
Вычислять скидки по оплате для частичных платежей	Установите этот флажок, чтобы разрешить скидки рассчитывается автоматически для частичных платежей. Если этот флажок установлен, и пользователь изменяет значение в Сумма сопоставления в Сопоставление открытых проводок формы, скидка рассчитывается автоматически и отображается как элемент по умолчанию, в Сумма скидки по оплате поле. Если этот флажок не установлен, пользователь изменяет значение в Сумма сопоставления в Сопоставление открытых проводок запись по умолчанию в форме Сумма скидки по оплате поля равно 0 (нулю). Этот флажок используется вместе с Обычный вариант в Использовать скидку по оплате в Сопоставление открытых проводок формы. Если установлен этот флажок, скидка используется при Обычный параметр используется. При выборе Всегда, всегда учитывается скидка при оплате наличными, без учета для данного поля. При выборе Никогда, скидка при оплате наличными не переводится, без учета для данного поля. Дополнительные сведения см. в разделе О частичных платежах поставщикам.
Вычислять скидки по оплате для кредит-нот	Установите этот флажок, чтобы разрешить скидки рассчитывается автоматически для кредит-нот. В расчетах с поставщиками, кредит-нота транзакция — отрицательную проводку с значением в Накладная в Ваучер журнала форму для журнала накладных. Если этот флажок установлен, и кредит-ноты вводится в Сопоставление открытых проводок формы, скидка рассчитывается автоматически и отображается как элемент по умолчанию, в Сумма скидки по оплате поле. Если этот флажок не установлен, кредит-нота вводится в Сопоставление открытых проводок запись по умолчанию в форме Сумма скидки по оплате поля равно 0 (нулю). Этот флажок используется вместе с Обычный вариант в Использовать скидку по оплате в Сопоставление открытых проводок формы. Если установлен этот флажок, скидка используется при Обычный параметр используется. При выборе Всегда, всегда учитывается скидка при оплате наличными, без учета для данного поля. При выборе Никогда, скидка при оплате наличными не переводится, без учета для данного поля. Дополнительные сведения см. в разделе О частичных платежах поставщикам.
Discount offset accounts	Выберите учетную запись для смещения при применении скидки при оплате наличными. Это значение по умолчанию для новых кодов скидки при оплате наличными. Use Main account for vendor discounts— Смещение Счет ГК для скидок поставщика учетной записи, указанной в Скидки по оплате формы. Accounts on the invoice lines— Корреспондентский счет или счета, указанного в строке счета. Дополнительные сведения см. в разделе Скидки наличными (форма). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.
Редактировать сопоставления предварительной версии 2.5	Установите этот флажок, чтобы разрешить для сопоставления, которые были сделаны в выпусках продуктов более ранней, чем 2.5 к использованию в закрытых операций.
Наименование журнала	Выберите журнал накладных по умолчанию для поставщика входящих электронных документов накладной.
Включить трехстороннее сопоставление	Установите этот флажок, чтобы включить поступление продуктов децентрализованной, которое требует трехстороннее сопоставление для строк заказа на покупку. Примечание Чтобы применить этот параметр, необходимо установить Политика проверки соответствия на Трехстороннее сопоставление в строке заказа покупки.
Ссылка	Ключи ссылку, для которых можно выбрать номерную серию.
Код номерной серии	Выбор номерной серии, связанной со ссылкой. Можно определить коды номерных серий в Номерные серии формы.
Раздел книги учета налогов	Выбор раздела книги учета налогов, в котором сохраняются проводки ключа ссылки. Примечание (Италия) элемент управления доступен только юридическим лицам с основным адресом в Италии.
Повторно использовать номера	Установите этот флажок, если необходимо, чтобы выбранная ссылка соответствовала номерной серии, указанной для другой ссылки.
Использовать такой же номер, как	Если Повторно использовать номера флажок установлен, в этом поле содержится ключ ссылки, из какой номер последовательности копируются.

См. также

Настройка прогноза движения денежных средств для продаж и покупок

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).