Документ ГК журнала - журнал платежей поставщиков (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей. Щелкните Строки.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики. На Область действия, нажмите Накладная > История платежей, выберите электронного платежа, который не был учтен и нажмите кнопку Показ платежей.

Этот журнал используется для ввода и разноски платежей поставщикам в соответствии с условиями платежей, определенными для каждого поставщика.

Если журнал был отправлен для утверждения документооборота, некоторые кнопки в этой форме недоступны. После утверждения журнала Разнести кнопки доступны и другие элементы управления и поля в этой форме не являются. Для журнала, который был утвержден, можно просматривать, изменять или обрабатывать платежи. Если изменить одобренного журнала сбрасывается состояние рабочего процесса, Разнести недоступны параметры кнопки и другие элементы управления и поля доступны. После внесения изменений журнал должен быть повторно отправлен на утверждение.

Задачи, в которых используется эта форма

Основные задачи: платежи клиента и сопоставления

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Примечание

Эта форма может содержать кнопки workflow-процесса. Дополнительные сведения о кнопках workflow-процесса а см. в разделе Действия документооборота.

Вкладки

Вкладка	описание
Обзор	Создание и просмотр строк журнала для платежей поставщикам в выбранном журнале платежей.
Разное	Ввод и просмотр дополнительных сведений о строке, выбранной на Обзор вкладке.
Платеж	Ввод или просмотр сведений о платеже, связанной с выбранной строкой.
Сборы по платежам	Ввод или просмотр сведений о по платежам, связанных с выбранной строки.
Предъявление к оплате	Просмотреть или изменить имя склада, где платежи отправляются и просмотреть или изменить почтовый адрес местоположения. Это почтовый адрес, напечатанной на переводы и чеки.
Банк	Ввод и просмотр информации о банке, из которого проводится платеж.
Основные средства	Ввод или просмотр сведений об ОС, связанных с выбранной строки.
История	Просмотр истории строки операции платежа.
Чеки, датированные будущим числом	Ввод или просмотр сведений о postdated проверки, которые выдаются для поставщика. Эта вкладка доступна только если Разрешить чеки, датированные будущим числом установлен в Параметры главной книги формы.
BTL91	Введите или просмотрите информацию BTL91 для выбранной строки платежа. Примечание (NLD) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Нидерландах.

Кнопки

Кнопка	описание
Разнести	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Разноска и перенос– Учет строк, имеющих ошибки и передачи строк с ошибками в новый журнал. Разнести– Учет выбранных строк. При наличии ошибки строки не разносятся, и отображается сообщение об ошибке.
Проверить	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Проверить– Убедитесь, что будут готовы для учета строки журнала. Проверить только ваучер– Убедитесь, что выбранной строки журнала готовы для учета.
Финансовые аналитики	Открывает меню с параметрами для открытия формы, где можно выбрать финансовые аналитики для счета ГК, корреспондирующего счета или, если необходимо, счета сборов по платежам. Доступные параметры меню зависят от того, с какой формой в данный момент ведется работа.
Утверждение	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Определение как готового– Укажите, что выбранной строки журнала готов для утверждения. Утвердить– Утверждение выбранной строки журнала. Отклонить– Отклонения выбранной строки журнала. Примечание Эта кнопка доступна только при включении журнала одобрения в Наименования журналов для имени журнала, выбранного в форме Журнал платежей формы.
Налог	Просмотр и редактирование перед разноской, при необходимости, ожидаемые налоговые операции, связанные с выбранной строкой платежа.
Функции	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Сопоставление– Открыть Сопоставление открытых проводок форму, где можно сопоставить платежа по одному из счетов открытой. Создание платежей– Открыть Создание платежей форму, где можно создать платеж на соответствующий банковский счет для выбранных строк. Описания журнала– Открыть Описания журнала форму, где можно ввести описание для журнала транзакций. Удаление проводок журнала платежей клиента– Удаление всех операций в журнале. Изменить метод платежа— Измените способ оплаты для одного или нескольких строк журнала.
Статус оплаты	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Нет– Статус строки в начале процесса. Отправлено– Выбор при создании платежа или чека. Получено-Выберите, если банк информирует о при получении файла, если банк согласился сообщит об этом. Повторное использование— Выберите повторное использование чеков для оплаты. Например если чек был поврежден во время печати, можно использовать тот же номер чека для печати нового чека. Примечание (США) Этот параметр отображается только для юридических лиц, которых основной адрес находится в США, и если вы выбрали Разрешить повторное использование чеков флажок в Параметры модуля "Денежные средства" формы. Аннулировано-Выберите, если платеж отклоняется. Примечание (НИ) Три дополнительных статуса также доступны для юридических лиц, которых основной адрес находится в Норвегии.
Предложение по оплате	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Создать предложение по оплате– Запустите пакетное задание для извлечения строк накладной поставщика открытых и утвержденных. Можно указать, должна быть произведена оплата, можно получить скидку при оплате наличными, или оба этих условия, удовлетворения строк. Изменение предложения по оплате– Изменение строки предложения по оплате, которые были созданы в пакетное задание, печать отчетов, предложений и перемещения строк в журнале оплат поставщикам.
Запросы	Открывает меню, которое содержит следующие элементы: Ваучер– Открыть Проводки ваучера форму, где можно просмотреть журнал операций для платежных операций. Просмотр помеченных проводок– Открыть Отмечены для сопоставления форму, где можно просмотреть все операции, которые будут сопоставлены. Контроль сальдо– Открыть Контроль сальдо форму, где можно просмотреть сальдо каждого банковского счета. Контроль платежей– Открыть Контроль платежей форму, где можно просмотреть строки оплаты по счету поставщика и валюты. Сборы по платежам– Открыть Сборы по платежам форму, где можно просмотреть сведения о платежных операций по сборам. Примечание Доступные параметры зависят от статуса разноски выбранной строки журнала.
Печать	Печать отчетов для строки платежа, предварительный счет предоплаты и копии платежей.
Отправить...	Открыть Отправить документ... форму, где можно выбрать порт и цели для отправки документов оплаты электронным способом с помощью службы.
Добавить адрес	Открыть Адрес форму, где можно добавить адрес.
Другой адрес	Откройте форму, где можно выбрать другой адрес.

Поля

Поле	описание
(Сальдо) Журнал	Сальдо журнала.
(Сальдо) По ваучеру	Сальдо для выбранной операции.
(Итого по дебету) Журнал	Итоговая сумма дебета по журналу.
(Итого по дебету) По ваучеру	Дебет Сумма для выбранной операции.
(Итого по кредиту) Журнал	Итоговая сумма кредита по журналу.
(Итого по кредиту) По ваучеру	Сумма по кредиту для выбранной операции.
Дата	Просмотр и ввод даты разноски. Предлагается системная дата, которая обычно используется текущая дата, но можно выбрать другую дату. Если дата в строке изменяется, эта дата предлагается при создании новой строки.
Компании	Выбор юридического лица, связанного с поставщиком для этой операции. При использовании централизованных платежей, юридическое лицо здесь считается юридического платежа. Дополнительные сведения см. в разделе О централизованных платежах поставщиков.
Счет	Ввод или просмотр номера счета для поставщика. Примечание Если Public Sector ключ конфигурации, можно изменить это поле, если не произведена оплата. Значение в этом поле используется как часть электронного денежного перевода платежей передачи (ЕВА) основной банковский счет поставщика.
Описание	Введите описание проводки. Также можно ввести код для описания стандартный журнал, созданный в Описания журнала формы.
Дебет	Ввод суммы дебета в валюте, выбранной для строки журнала. Суммы платежей поставщиков обычно, но не всегда, введенные в это поле.
Кредит	Ввод суммы кредита в валюте, указанной для строки журнала.
Тип корр. счета	Выбор типа счета для корреспондирующей проводки с платежом поставщика. Обычно это Банк тип для поставщика оплаты счета строки журнала.
Корр. счет	Ввод или просмотр учетной записи для типа счета, выбранного в Тип корр. счета поле.
Статус оплаты	Выберите статус оплаты строки платежа. Нет– Статус строки в начале процесса. Отправлено– Выбор при создании платежа или чека. Получено-Выберите, если банк информирует о при получении файла, если банк согласился сообщит об этом. Утверждено– Выберите при утверждении платежа. Аннулировано-Выберите, если платеж отклоняется. Повторное использование— Выберите повторное использование чеков для оплаты. Например если чек был поврежден во время печати, можно использовать тот же номер чека для печати нового чека. Примечание (США) Этот параметр отображается только для юридических лиц, которых основной адрес находится в США, и если вы выбрали Разрешить повторное использование чеков флажок в Параметры управления банком и кассовыми операциями формы. Примечание (НИ) Доступны три дополнительных статуса юридических лиц в Норвегии.
Ваучер	Код операции для данной проводки. Номерные серии настраиваются в Номерные серии формы. Если Непрерывная флажок в Номерные серии выбрать форму и включены пользовательские изменения ( Уменьшение номера и Увеличение номера флажки), это поле пропускается при перемещении поля в форме. Серии операций прикрепляются к имени журнала в Серии ваучеров в Наименования журналов формы.
Валюта	Валюта строки платежа. Если платеж производится в иностранной валюте, в этом поле необходимо указать валюту. В это поле вводится валюта по умолчанию в соответствии со следующими приоритетами: Валюта В Счета ГК - план счетов: %1, Клиенты, или Поставщики форм, в зависимости от типа учетной записи. Валюта В Журнал формы, взятые из Наименования журналов формы. Поле Валюта учета в форме Главная книга. Примечание В Проверка кода валюты в Счета ГК - план счетов: %1 формы, можно настроить правила проверки для использования валют для учетной записи.
Наименование счета	Название счета.
Наименование корр. счета	Имя финансового счета.
Способ оплаты	Ввод или просмотр метод оплаты, используемый для выбранной строки.
Спецификация оплаты	Выбор спецификации платежа, если она есть, метода оплаты, который применяется к выбранной строке.
Код оплаты	Введите код оплаты строки. Если используется предложение по оплате для создания строки, предлагается код платежа из накладной или кредит-ноты, но его можно изменить.
Тип сопоставления	Тип сопоставления проводки платежа. Можно использовать Сопоставление открытых проводок формы для сопоставления накладных, которые ранее были учтены. Дополнительные сведения см. в разделе Сопоставление открытых проводок - поставщик (форма). При записи платежа поставщика и указании Поставщик в Тип счета поле, операция разносится на счет выбранного поставщика. В то же время транзакции выполняется автоматически на сводный счет поставщика в главной книге. Дополнительные сведения см. в разделе Профили разноски поставщиков (форма).
Номер чека	Номер банковского чека, который был выпущен для платежа поставщику.
Документ	Введите номер или имя документа, который является основой для операции платежа.
Дата документа	Ввод или просмотр даты документа, который является основой для проводки платежа. Дата документа используется для определения даты платежа и даты скидки за оплату наличными.
Группа подоходного налога	Просмотр группы подоходного налога поставщика. Можно изменить эту группу или удалить ее, если для строки подоходный налог не вычислялся.
Компании	Идентификатор юридическим лицом. Этот идентификатор также служит в качестве расширения для операций, разнесенных между юридических лиц во внутренних расчетах.
Тип счета	Выбор или просмотр типа учетной записи в строке журнала. В строках журнала платежей поставщика, значение по умолчанию для этого поля — Поставщик.
Альтернативный счет	Счет альтернативного поставщика, который используется для подоходного налога.
Налоговая группа	Ввод или просмотр налоговой группы, указанный для операции. Значение по умолчанию берется из налоговой группы, прикрепленной к поставщику, который указан в строке платежа. Дополнительные сведения см. в разделе Налоговые группы (форма).
Налоговая группа номенклатур	Ввод или просмотр Налоговая группа номенклатур, указанный для каждой строки журнала. Дополнительные сведения см. в разделе Налоговые группы номенклатур (форма). Примечание Если Освобожденный флажок в Счета ГК - план счетов: %1 выбрать форму для счета ГК, выбранного в Счет поля в строке журнала, это поле не имеет значения по умолчанию. Его можно ввести вручную.
Направление налога	Если этот флажок установлен, направление налога для выбранной строки журнала определяется настройкой Направление налога в Счета ГК - план счетов: %1 для счета ГК, выбранного в форме Счет поля в строке журнала. Если платежи клиента записываются в операции вместе со сборами из банка, направление налога для разноски налога сбора будет исходящим (Исходящий налог). Это происходит, потому что счет клиента является частью разноски операции. Тем не менее если Направление налога в строке со сбором выбрано поле, направление налога берется из основной учетной записи. Направление налога меняется на Входящий налог если направление налога для основной учетной записи присваивается Покупка. Совет Чтобы просмотреть направление налога для строки журнала, нажмите кнопку Налог.
Корр. счета компании	Введите идентификатор для юридического лица, которого будет задаваться смещение текущей транзакции.
Текст корр. операции	Введите описание для смещения дневнике.
Валютный курс	Курс обмена валюты транзакции, денежной единицы учета.
Вторичный валютный курс	Вторичный валютный курс.
Кросс-курс	Кросс-курса для операции.
Метод расчета	Базис для расчета перекрестного курса.
Примечание	Ввод текста, используемого для описания платежа в созданном файле для электронных платежей.
Ваучер журнала предоплат	Выберите этот элемент управления, чтобы указать, что платеж является предоплатой, сделанной с использованием ваучера журнала предоплат. Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат. Для получения дополнительных сведений о разноске предоплаты журнала документов см. Разноска ваучеров журнала предоплат на счета предоплат.
Валюта получателя	Валюта, в которой сумма должна быть переведена в банк получателя.
Имя получателя	Имя получателя, на чье имя будет выпущен чек. Можно ввести имя, если значение в Тип счета поле Главная книга или Банк.
Профиль разноски	Профиль разноски проводки. Если проводка является проводкой поставщика, клиента или ОС, в этом поле появляется значение по умолчанию, определенное настройкой для выбранного типа счета и счета.
Код назначения центрального банка	Код, используемый при создании отчета в центральный банк, при необходимости.
Назначение платежа	Описание кода, который используется при создании отчета в центральный банк.
Дата импорта	Ввод даты импорта для товаров. Эта дата используется для отчета в момент платежа.
Номер банковского документа	Номер, указанный банком для письма кредитной импорта или импорта коллекции. Это поле доступно, только если в форме Параметры главной книги установлен флажок Включить импортный аккредитив.
Номер отгрузки	Идентификационный номер поставки для заказа на покупку, связанный с кредитной буквы. Это поле доступно, только если в форме Параметры главной книги установлен флажок Включить импортный аккредитив.
Код сбора	Идентификатор сборов.
Величина сбора	Сумма сбора. Это абсолютное значение.
Валюта	Код валюты для сбора.
Налоговая группа	Налоговая группа для сборов.
Налоговая группа номенклатур	Налоговая номенклатурная группа для сборов.
Тип счета	Тип учетной записи, например поставщика, клиента или ГК, применяемый к операции.
Счет	Выбор счета для операции по сборам. Выбор ограничен типом счета.
Расположение для предъявления к оплате	Выберите имя для склада, куда отправляются предъявлений к оплате.
Адрес	Почтовый адрес, напечатанной на переводы и чеки.
Тип банковской проводки	Выберите тип банковской операции, которая используется для оплаты.
Ссылка на платеж	Ссылка на определенный платеж.
Идентификатор счета	Выбор или просмотр банковского счета получателя. Можно изменить это поле, если статус оплаты не Отправлено или Утверждено. Только банковские счета, имеющие статус Активный , отображаются в списке. Дополнительные сведения см. в разделе Указание времени активности банковского счета поставщика.
Тип проводки	Выбор или просмотр типа операции для операции по ОС. Дополнительные сведения см. в следующих разделах: О приобретении ОС Об амортизации О выбытии ОС О резервах основных средств
Модель учета	Выбор и просмотр модели стоимости для ОС. Правильные модели стоимости зачастую отображаются по умолчанию. Например, значение модели, которые имеют статус Продано или Отбраковано не доступны для дополнительных операций. Рекомендуется использовать только модели стоимости, настроенные для уровня разноски журнала. Например если журнал настроен для налогов, доступны только модели стоимости, настроенные для налога.
Кем завершено	Пользователь, объявивший журнал готовым.
Кем утверждено	Пользователь, утвердивший журнал.
Кем отклонено	Пользователь, отклонивший журнал.
Когда разнесено	Дата окончательной разноски в журнал.
Выявлены ошибки	Сообщения об ошибках для операции и выполненных действий.
Перенесено на	Дата переноса проводки.
Перенесено	Пользователь, выполнивший перенос операции.
Перенесено в журнал	Номер журнала, в который была перенесена проводка.
Файл создан на	Дата создания файла платежа.
Файл №	Номер отправленного файла.
Дата погашения	Введите дату, когда postdated проверка должна быть произведена оплата в формате мм/дд/гггг.
Дата получения	Дата выпуска postdated Чек для поставщика в формате мм/дд/гггг.
Статус чека, датированного будущим числом	Postdated Проверка статуса: Открыть– Postdated проверки создается и связывается с оплатой. Разнесено– Журнал платежей поставщика учета. Отменено– Postdated Чек отменяется после учета и соответствующих финансовых операций отменяются. Перенесено в расчеты с поставщиками– Postdated проверки передается в журнал платежей поставщика. На удержании– Postdated Проверка находится на удержании. Заменено– Еще одна проверка заменяется postdated проверки. Изменения статуса исходного чека с Отменено для Заменено. Выплачено– Postdated флажок снят банком после даты вступления в силу.
Номер чека	Номер postdated проверки.
Кассир	Выберите идентификатор кассира, ответственный за postdated транзакцию.
Продавец	Выберите идентификатор менеджера, ответственного за postdated транзакцию.
Остановить платеж	Установите флажок, чтобы поместить postdated проверку на удержании.
Причина остановки платежа	Введите причину оплата postdated проверки.
Заменяющий чек	Установите флажок, чтобы указать, что проверка замены для проверки исходного.
Комментарии	Введите причину, по которой была выполнена проверка замены.
Исходный чек	Выберите исходные сведения postdated проверки, например номер чека, срок погашения и счет поставщика.
Валюта	Код валюты, используемой в postdated флажок.
Сумма	Суммы, указанной в postdated флажок.
Отделение выставляющего банка	Название филиала банка на postdated проверки.
Наименование выставляющего банка	Введите название банка на postdated проверки.
Код 1 инструкции по оплате	Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков. Примечание (NLD) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Нидерландах.
Код 2 инструкции по оплате	Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков. Примечание (NLD) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Нидерландах.
Код 3 инструкции по оплате	Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков. Примечание (NLD) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Нидерландах.
Код 4 инструкции по оплате	Код, используемый в сообщении SWIFT для иностранных банков. Примечание (NLD) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Нидерландах.

См. также

Заголовок журнала (форма)

Просмотр выполненных платежей поставщику

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).