Способы оплаты - поставщиков (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Расчеты с поставщиками > Настройка > Платеж > Способы оплаты.

Эта форма используется для создания и изменения информации о методах платежа для поставщиков.

Способ оплаты по умолчанию можно назначить каждому поставщику в Поставщики формы. Этот метод платежа появляется в строках накладной поставщика, но можно изменить метод оплаты перед разноской накладной или в процессе оплаты.

Задачи, в которых используются эти формы

Настройка типов платежей для способов оплаты поставщиком

Печать копий платежей как необращающихся чеков

Настройка формата файлов для способа оплаты поставщикам

Настройка датированных задним числом чеков

(CAN) Set up IAT ACH file parameters

(Франция) Настройка способа оплаты по французским чекам

(ITA) Настройка способа оплаты для файлов предъявления к оплате

(SWE) Настройка способа оплаты для платежей Bankgirot

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка	описание
Разное	Создание и просмотр методов платежа.
Форматы файлов	Настройка формата файла и параметров обновления накладной для выбранного метода платежа. Примечание Если список формата пуст, поместите курсор в списке и нажмите кнопку Настройка. В Форматы файлов для способов оплаты формы, переместите необходимые форматы из Доступно список для Выбрано список.
Контроль платежей	Выберите проверок управления оплаты для выбранного метода платежа, если вы хотите использовать проверку элементов управления оплаты. Можно выбрать одну или несколько предлагаемых проверок. Проверка выполняется в журналах во время разноски
Атрибуты оплаты	Выбор атрибутов платежа для применения к выбранного метода платежа.

Кнопки

Кнопка	описание
Спецификация оплаты	Открыть Спецификация оплаты форму, где можно создавать и просматривать коды спецификации платежа для выбранного метода платежа. Эти коды включаются в каждую строку платежа в файлах автоматического выполнения платежа.
Настройка сборов по платежам	Открыть Настройка сборов по платежам форму, где можно настроить сборов по платежам для выбранного метода платежа.
Файлы предъявления к оплате для поставщиков	Открыть Файлы предъявления к оплате для поставщиков формы, где Просмотр списка файлов предъявления к оплате для поставщиков.
Анализ файла	Откройте форму, где можно анализировать содержимое файла платежа.
Настройка	Открыть Форматы файлов для способов оплаты форму, где можно выбрать соответствующий файл форматов, чтобы сделать доступными для способов оплаты.
Банковские счета	Определение номеров аналитик для выбранного метода оплаты. Можно также определить для способа оплаты банковского счета. Примечание (NOR) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Норвегии.

Поля

Поле	описание
Способ оплаты	Ввод уникального кода для метода оплаты, такие как Банк для метода банковских платежей поставщикам.
Период	Выбор метода, в соответствии с которым накладные суммируются в период автоматического предложения по оплате: Накладная — Создать один перенос платежа для каждой накладной. Является значением по умолчанию для данного поля. Дата– Объединить все счета с одинаковым сроком исполнения даты. Неделя– Объединить все счета, имеющие срок в ту же неделю. Итого– Объединить все счета от поставщика в том же платеж.
Описание	Ввод краткого описания метода платежа.
Льготный период	Введите число дней, которые добавляются к дате скидки при оплате наличными или даты выполнения для определения самых промежуток времени, в котором можно получить скидку при оплате наличными.
Статус оплаты	Выберите статус оплаты, которая необходима для разноски платежа с помощью этого метода оплаты.
Тип платежа	Выбор классификации для метода оплаты: Прочее– Метод оплаты не один из других вариантов или еще не назначены. Это значение по умолчанию. Чек– Проверка выполняется способ оплаты. Дополнительные сведения см. в разделе Создание и печать чеков поставщика. Электронный платеж– Способ оплаты электронными, например передачи электронного перевода средств (ЕВА). При использовании этого типа оплаты, система выполняет проверки банка, которые пропускаются при использовании других типов оплаты. Дополнительные сведения см. в разделе Типы платежей. Простой вексель– Метод оплаты является простой вексель. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка простых векселей.
Разрешать копии платежей:	Установите этот флажок, чтобы пользователи могли распечатать неоспоримые копии платежей для выбранного метода платежа. Пользователям может потребоваться распечатать платежей для разрешения споров оплаты или чтобы позволить поставщикам знать, какие счета были оплачены на конкретную дату.
Номер последнего файла	Ввод или просмотр номера последнего отправленного файла.
Сегодня	Ввод или просмотр номер последнего файла, отправленного на системную дату, которая обычно сегодня является датой.
Дата	Дата последнего подсчета номеров файлов.
Тип счета	Выберите тип счета, который указывает тип учетной записи, к которому применяется операция, которая имеет выбранного метода платежа. Обычно это Банк тип счета.
Счет оплаты	Выбор счета оплаты для выбранного типа счета.
Разноска на промежуточный счет	Установите этот флажок, если платежи, использующих выбранный способ оплаты разносятся сначала на временный счет ГК, а потом переносятся на другой счет ГК.
Разноска клиринга чеков, датированных будущим числом	Установите этот флажок для указания способа оплаты для postdated проверки. Сумма postdated проверка учитывается на клиринговый счет, который выбран в Клиринговый счет для выписанных чеков в Параметры главной книги формы.
Промежуточный счет	Выберите учетную запись для операций на промежуточный счет. Эта учетная запись используется при выборе Разноска на промежуточный счет флажок. После учета журнала оплаты, содержащую платеж, который содержит метод оплаты, который определен промежуточный счет банка, выполните следующие действия. Создать общий журнал и нажмите кнопку Строки. Щелкните Функции > Выбрать проводки на промежуточный счет. Выбрать соответствующую проводку на промежуточный счет. Нажмите кнопку Принять для создания финансового журнала строки, которая передаст операцию с моста счета на постоянный счет ГК, а затем учесть строки журнала.
Тип банковской проводки	Выберите тип операции для банковского счета. Примечание Это поле доступно, только если Банк выбранного типа счета.
Тип платежного поручения	Выберите тип черновик для переводных векселей: Нет платежного поручения– Черновик не создается. Вексель без акцепта– Переводного векселя могут быть включены непосредственно в Банковский перевод. Вексель не печатается, и вы соглашаетесь произвести оплату, минуя этап акцептования. Вексель с акцептом– Необходимо принять переводного векселя от поставщика и включать предъявления к оплате. Спецификации можно распечатывать и присланные вместе со счета или выписки по счету поставщика. При получении платежного поручения введите дату акцепта или дату утверждения. Простой вексель– Вы подтверждаете платежа поставщику на определенную дату. Вы не получили переводной вексель от поставщика и соглашаетесь произвести оплату, минуя этап акцептования. Переводный вексель с банковским акцептом– Переводного векселя могут быть включены непосредственно в Банковский перевод. Вексель не печатается, и банк несет оплату векселя поставщику. Примечание (ITA) Тип черновик представляется как один символ в Интрастат ASCII файл как A: переводной вексель, Promissory б. Примечание и X: другие методы оплаты. Это условие применяется только для юридических лиц, которых основной адрес находится в Италии.
Формат экспорта	Формат файла для экспорта платежей.
Формат возврата	Формат файла для ответа на файл экспорта, если банк поддерживает электронный ответ в файл экспорта.
Формат предъявления к оплате	Формат файла для предъявления к оплате в конкретном банке.
Формат для анализа файла	Формат, используемый при анализе файла экспорта с помощью Анализ файла кнопки.
Создать и разнести журнал выписки автоматически при разноске накладных	Установите этот флажок, если выбранный способ оплаты для строк журнала draw векселя разноситься автоматически при разноске накладной для заказа на покупку.
Выполнить сценарий экспорта	При выборе Создать и разнести журнал выписки автоматически при разноске накладных флажок, установите этот флажок для запуска сценария экспорта при выставлении накладной.
Наименование журнала	Выбор наименования журнала для автоматической разноски строк платежей, которые используют этот метод оплаты.

См. также

Основные задачи: платежи клиента и сопоставления

Настройка простых векселей

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Поделиться через