Сопоставление открытых проводок - поставщик (форма)

Статья
10/19/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Этот раздел содержит текст из предыдущих версий Microsoft Dynamics AX, переведенный человеком. Некоторые фрагменты переведены с использованием машинного перевода без вмешательства человека. Раздел предоставляется "как есть", без гарантии отсутствия ошибок. Он может содержать терминологические, синтаксические или грамматические ошибки. Корпорация Майкрософт не несет ответственности за какие-либо неточности и ошибки в переводе этого раздела или ущерб, вызванный его использованием.

Щелкните Главная книга > Журналы > Общий журнал. Щелкните Строки. Введите строку оплаты для поставщика и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Платежи > Журнал платежей. Щелкните Строки. Введите строку оплаты и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Накладные > Журнал накладных. Щелкните Строки. Введите строку оплаты и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Простые векселя > Журнал выписки простых векселей. Щелкните Строки. Введите строку оплаты и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Журналы > Простые векселя > Журнал перевыписки простых векселей. Щелкните Строки. Введите строку оплаты и нажмите кнопку Функции > Сопоставление.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Поставщики > Все поставщики. На панели "Действие", на вкладке Накладная, щелкните Сопоставление открытых проводок.

– или –

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Поставщики > Все поставщики. На панели "Действие", на вкладке Накладная, щелкните Сопоставление открытых проводок.

– или –

Щелкните Расчеты с поставщиками > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. На панели "Действие", на вкладке Накладная, щелкните Открытые проводки.

– или –

Щелкните Закупки и источники > Обычный > Заказы на покупку > Все заказы на покупку. На панели "Действие", на вкладке Накладная, щелкните Открытые проводки.

Данная форма используется для просмотра открытых проводок по поставщикам и отметка их для сопоставления. Например можно сопоставить платежи с накладными. Эту форму также можно использовать для сопоставления с накладной поставщика кредит-ноты. Это можно сделать, если вы уже получили счет и возвращения элементов. Можно ввести кредит-ноты в Заказ на покупку формы, а затем сопоставить их с накладной. Это позволяет убедиться, что вы не платите случайно счет и что сумма накладной сопоставляется при разноске кредит-ноты.

Примечание

Значок в Отмечено поле указывает, что проводка уже помечена для сопоставления.

Суммы скидки по строке и общая сумма скидки для поставщика или накладной отображаются в валюте платежа и валюты юридического лица, связанного с учетной записью поставщика.

Если открыть эту форму из журнала предъявлений к оплате, необходимо пометить строки проводки пока накладная полностью погашена. Сальдо должно равняться нулю.

Открытые проводки для юридического лица, включенные в организационной иерархии для централизованных платежей и, которые связаны с выбранным поставщиком (выбранного поставщика, поставщик в другом юридическом лице, который сопоставлен один и тот же идентификатор адресной книги или поставщика в организационной иерархии), включаются в форму. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка централизованных платежей поставщиков.

При сопоставлении с транзакции с аффилированной компанией, но юридических лиц, не включаются в организационной иерархии для централизованных платежей, в этой форме отображается проводок, связанных с юридического лица, осуществляющего платеж поставщику. Например если вы работаете в компании DAT, создать платеж на счет поставщика в юридическом лице EXT на этой форме отображается накладных EXT юридического лица.

Задачи, в которых используются эти формы

Сопоставить проводки и платежи

Указание кросс-курса

Изменение проводок

Перемещение по формам

В следующих таблицах приводится описание элементов управления в этой форме.

Вкладки

Вкладка	Описание
Обзор	Просмотр информации об открытых проводках поставщика и отметка проводок для сопоставления. Также просмотреть суммы скидок для каждой строки в транзакции, и общая сумма скидки, предоставленные поставщиком на данный момент.
Разное	Просмотр дополнительных сведений об открытой операции, которая выбрана.
Платеж	Просмотр сведений о оплаты, простых векселей и сумма для открытой проводки по поставщику, выбранной.
Сопоставление	Просмотр сведений, если проводка частично сопоставлена.
Предъявление к оплате	Просмотреть или изменить имя или почтовый адрес для местоположения, куда отправляются платежи. Это почтовый адрес, который напечатан на предъявления к оплате и чеках.
Скидка по оплате	Просмотр даты и суммы скидки, а также общей суммы проводки, если проводка включает скидку при оплате наличными.
Финансовые аналитики	Просмотр сведений о финансовых аналитиках, таких как аналитики по умолчанию и место использования аналитик в структурах счетов и структурах дополнительных правил.
Подоходный налог	Просмотр или изменение информации о подоходном налоге для выбранной проводки. Примечание Эта вкладка доступна только в том случае, если поставщик настроен для использования подоходного налога. Дополнительные сведения см. в разделе (Глобальный, AUS, ITA) Настройка подоходного налога поставщика.

Кнопки

Кнопка	Описание
Обновить	Сопоставить отмеченные проводки. Когда проводки обновляются как сопоставленные, можно просматривать и отмены сопоставления в Редактирование сопоставленных проводок формы. Дополнительные сведения см. в разделе О расчетах между компаниями. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все поставщики или из формы Поставщики.
Перераспределение проводок	Измените открытую проводку. Можно разбить проводку на новые проводки с новыми датами оплаты или выбрать несколько открытых проводок, а затем объединить их в одну открытую проводку.
Запрос	Просмотр информации об операции, журнале или спецификациях для выбранной проводки. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все поставщики или из формы Поставщики.
Пометить оплату	Отметьте выбранный платеж как основной. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все поставщики или из формы Поставщики.
История	Просмотрите все удержания платежа, связанных со счетом поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.

Поля

Поле	Описание
Итого по отмеченным строкам	Сальдо операций, помеченных для сопоставления, минус сумма скидки, в валюте юридического лица, связанного с учетной записью поставщика.
Итого по отмеченным строкам в %1	Остаточная сумма для сопоставления минус сумма скидки, в валюте поставщика, оплаты или журнал транзакций. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты.
Сальдо по поставщику	Баланс поставщика в валюте юридического лица, связанного с учетной записью поставщика. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все поставщики или из формы Поставщики.
Перенесено	Сумма, которая была перемещена из операций или платежей в валюте юридического лица, связанного с учетной записью поставщика. Примечание Это поле доступно только при открытии формы с Ваучер журнала формы.
Перенесено в %1	Сумма платежа, который был перемещен из операции в валюте поставщика, основной платеж или журнал транзакций. Примечание Это поле доступно только при открытии формы с Ваучер журнала формы. Имя этого поля включает в себя код валюты.
Оцененная скидка по оплате	Ожидаемая общая скидка в валюте учета юридического лица, связанного с учетной записью поставщика. Если Полное сопоставление для любого из отмеченных строк установлен флажок, Оцененная скидка по оплате включает полное сопоставление суммы скидки. Примечание (AUT, CHE, DEU) Функциональность полного сопоставления доступна, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Оцененная скидка по оплате в %1	Ожидаемая общая скидка сумма в валюте поставщика, основной платеж или журнал транзакций. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты. Если открыть эту форму из Все поставщики страницы списка валюты берется из счета поставщика. Если открыть эту форму из Все поставщики страницы списка и основной платеж установлен, валюты берется из платежа. Если открыть форму из формы журнала, валюта берется из проводки журнала.
Дата разноски сопоставления	Выберите способ определения даты разноски сопоставления Если сопоставления транзакции приводит к курсовой разницы. Крайняя дата— Использование даты последней операции сопоставления. Сегодняшняя дата — использование сегодняшней даты. Выбранная дата — использование даты, указанной вами. Дата должна совпадать или быть позднее даты последней проводки, участвующей в данном сопоставлении. Если выбран этот параметр, укажите дату учета для выбранных операций. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все поставщики или из формы Поставщики.
Дата, используемая для расчета скидок	Выберите способ определить, следует ли рассчитывать скидку: Дата проводки— Использование даты проводки платежа или кредит-ноты. Выбранная дата — использование даты, указанной вами. Если выбран этот параметр, укажите дату скидки для выбранных операций. Примечание Этот элемент управления доступен только в том случае, если открыть форму из страницы списка или в форме, которая открывается при двойном щелчке записи на странице списка.
Отмечено	Значок показывает, что проводка помечена для сопоставления. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все поставщики или из формы Поставщики.
Основной платеж	Если отображается значок, операция является основной платеж по счету. Примечание Этот элемент управления доступен только при открытии формы со страницы списка Все поставщики или из формы Поставщики.
Пометка	Установите этот флажок, чтобы пометить проводку для сопоставления.
Полное сопоставление	Установите этот флажок, чтобы сопоставить данную накладную с этим платежом, даже при ненулевом сальдо. Сумму, указанную в Итого по отмеченным строкам поле для счета будут удалены при закрытии формы. Значок отображается вместо флажков, если полное сопоставление не доступна для выбранной накладной. Это может произойти при использовании централизованных платежей и счета юридического лица не имеет его основной адрес в Австрии, Германии и Швейцарии. Примечание (AUT, CHE, DEU) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Использовать скидку по оплате	Просмотр или выбор опции для использования скидки по оплате наличными после даты скидки. Сумма за вычетом скидки по оплате в Сумма сопоставления поле. Вариантами могут быть следующие: Обычный— Скидка по оплате используется только в том случае, если накладная сопоставлена с даты, определенной для скидки при оплате наличными. Всегда– Последние доступные скидки при оплате наличными используется в том случае, если накладная сопоставлена после даты скидки при оплате наличными. Если накладная сопоставлена с даты, определенной для скидки при оплате наличными, сумма скидки при оплате наличными такое же, как при выборе Обычный. Никогда– Скидка по оплате не применяется, даже если накладная сопоставлена на или до даты скидки. Это поле действует с Вычислять скидки по оплате для частичных платежей и Вычислять скидки по оплате для кредит-нот поля в Параметры модуля расчетов с поставщиками формы. При выборе Обычный в этом поле поля параметров применяются к сопоставлению. При выборе Всегда, всегда учитывается скидка при оплате наличными. При выборе Никогда, скидка при оплате наличными не переводится.
Ваучер	Код операции для данной проводки.
Счет	Счет поставщика, связанный с этой проводкой.
Компании	Юридическое лицо, связанное с учетной записью поставщика для проводки.
Дата	Дата разноски, используемая в главной книге для проводки. Обычно эта дата является датой накладной поставщика.
Срок выполнения	Установленная дата платежа.
Invoice payment hold	Установите этот флажок, чтобы заблокировать оплаты накладной поставщика. Дополнительные сведения см. в разделе (FRA) Place or release vendor invoice payment holds (Public sector). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.
Код основания	Если выбран Invoice payment hold флажок, выберите заблокировать код по той причине, что оплата по счету. Коды причин настраиваются в Причины формы. Дополнительные сведения см. в разделе Причины (форма). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.
Комментарий к причине	Краткое описание кода причины, если он был выбран. Это комментарий по умолчанию, который был введен при создании в форме причины код причины. Дополнительные сведения см. в разделе Причины (форма). Примечание Этот элемент управления доступен, только если выполняются все три следующие условия: Выбран конфигурационный ключ Public Sector. Выбран конфигурационный подраздел Французские нормативные. Флажок Использовать правила учета для государственного сектора во Франции установлен в форме Параметры бюджета. В версиях Microsoft Dynamics AX 2012 до накопительного пакета обновления 7 должен быть выбран только конфигурационный ключ Public Sector, однако основной адрес юридического лица должен находиться во Франции.
Накладная	Номер накладной, к которой прикреплена проводка.
Код векселя	Уникальный идентификатор для простого векселя. Идентификатор используется при создании простых векселей. Примечание Это поле доступно только в том случае, если эта форма открыта из журнала перевыписки простых векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставления простых векселей.
Порядковый номер	Отображается цифра 1 для первого цикла выписки простого векселя, и цифра 2 для первого цикла перевыписки простого векселя. Если открыть эту форму из журнала и Код векселя поле не заполнено, 0 отображаются в этом поле. Примечание Это поле доступно только в том случае, если эта форма открыта из журнала перевыписки простых векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставления простых векселей.
Статус	Статус простого векселя. Нет— Не простой вексель выписан. Выписано– Вексель, который автоматически рисуется или счет, использующий метод оплаты простого векселя был занесен в журнал выписки простых векселей. ПредъявленДокумент вексель разнесен в Журнал предъявлений к оплате. Перевыписан– Вексель, который был не учитываться банком были перерисованы в журнал перевыписки простых векселей. Оплачен– Вексель был сопоставлен. Сопоставление может произойти до получения подтверждения от банка. ОприходованоСчет, использующий метод оплаты простого векселя был учтен. Предъявлен по накладнойПростых векселей для счета, использующий метод оплаты простого векселя был нарисован и учтены. Примечание Это поле доступно только в том случае, если эта форма открыта из журнала перевыписки простых векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставления простых векселей.
Номер предъявления к оплате	Уникальный идентификатор файла банковского перевода. Примечание Это поле доступно только в том случае, если эта форма открыта из журнала перевыписки простых векселей, журнала предъявлений к оплате или журнала сопоставления простых векселей.
Сумма	Сумма операции в валюте.
Валюта	Код валюты проводки.
Кросс-курс	Прямой валютный курс между платежом и накладной, если они имеют разные валюты и выбран основной платеж.
Сумма сопоставления	Сумма оплаты в валюте по умолчанию. Для частичного платежа эта сумма должна быть сумма после скидка была получена. Дополнительные сведения см. в разделе О частичных платежах поставщикам.
Сумма сопоставления в %1	Сумма сопоставления в валюте поставщика, основного платежа или журнальной проводки. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты. Это поле доступно только при открытии формы с Ваучер журнала формы.
Удержание поставщика	Тип блокировки, относится на счет поставщика: Нет— Поставщик имеет не содержит. Все типы проводок разрешены. Накладная– Накладные не могут быть учтены для этого поставщика. Платеж— Платежи могут быть учтены для этого поставщика. Все— Все проводки для этого поставщика — в удержании.
Дата снятия удержания поставщика	Дата, когда поставщик хранения заканчивается. Если блокировка поставщика не имеет дату выпуска, удержание продолжается неопределенно долго.
Дата снятия блокировки платежа по накладной	Дата оплаты накладной больше не заблокирован и может быть создан. Если счет не имеет дату выпуска платежа, платеж производится в любое время.
Код группы платежей	Группы платежей, к которой принадлежит этот счет. Это поле доступно, только если в форме Параметры модуля расчетов с поставщиками установлен флажок Активировать группы платежей накладной.
Дата скидки по оплате	Дата, на которую накладная должна быть сопоставлена для получения скидки при оплате наличными. Скидка при оплате наличными разносится автоматически на счет ГК, указанный для скидки при оплате наличными.
Сумма скидки по оплате	Сумма скидки при оплате наличными, включенная в проводку поставщика при разноске накладной.
Сумма скидки в %1	Сумма скидки по оплате в валюте платежа. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты для платежа. Это поле доступно только при открытии формы из платежа Ваучер журнала формы.
Скидка по оплате	Общая сумма скидки, стал для предыдущего платежами или кредит-ноты.
Скидка по оплате в %1	Общая сумма скидки, стал для предыдущего платежами или кредит-ноты, в валюте платежа. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты для платежа. Это поле доступно только при открытии формы из платежа Ваучер журнала формы.
Сумма скидки по оплате	Сумма скидки для платежа или кредит-ноты, которая сопоставляется с выбранной накладной. Можно изменить значение в этом поле, в следующих ситуациях: Помеченные транзакции и открыть форму из платежа Ваучер журнала формы. Помеченные транзакции и Выбранная дата установлен в Дата, используемая для расчета скидок поле. Дополнительные сведения см. в разделе О частичных платежах поставщикам. Если Полное сопоставление флажок установлен для всех отмеченных строк, запись по умолчанию включает полное сопоставление суммы скидки. Примечание (AUT, CHE, DEU) Функциональность полного сопоставления доступна, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Сумма скидки по оплате в %1	Сумма скидки для платежа или кредит-ноты, которая сопоставляется с выбранной накладной в валюте платежа. Примечание Имя этого поля включает в себя код валюты для платежа. Это поле доступно только при открытии формы из платежа Ваучер журнала формы. Если Полное сопоставление флажок установлен для всех отмеченных строк, запись по умолчанию включает полное сопоставление суммы скидки. Примечание (AUT, CHE, DEU) Функциональность полного сопоставления доступна, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Скидка по оплате с полным сопоставлением	Сумма скидки полное сопоставление для платежа или кредит-ноты, которая сопоставляется с выбранной накладной. Эта сумма рассчитывается автоматически на основе строки с Полное сопоставление флажок помечен, за вычетом суммы в Сумма скидки по оплате и Скидка по оплате поля. Примечание (AUT, CHE, DEU) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Скидка по оплате с полным сопоставлением в %1	Сумма скидки полное сопоставление для платежа или кредит-ноты, которая сопоставляется с выбранной накладной в валюте платежа. Эта сумма рассчитывается автоматически на основе строки с Полное сопоставление флажок помечен, за вычетом суммы в Сумма скидки в %1 и Скидка по оплате в %1 поля. Примечание (AUT, CHE, DEU) Это поле доступно, только если выбран конфигурационный ключ Полное сопоставление, основной адрес юридического лица находится в Австрии, Германии или Швейцарии, и форма была открыта из журнала платежей.
Описание	Описание текущей транзакции. Описание может быть вставлен автоматически при разноске накладных или вводится вручную.
Альтернативный счет скидок по оплате	Можно ввести альтернативный счет для скидки при оплате наличными, переопределяет значение по умолчанию при настройке разноски для текущей строки. Например поставщик позволяет Вычитать скидку при оплате наличными на платежи, сделанные после даты скидки, можно отслеживать этот вид вычета скидки при оплате наличными в отдельную учетную запись.
Тип проводки	Тип проводки, прикрепленный к проводке при разноске.
Коррекция	Если установлен этот флажок, текущая проводка представляет собой сторнирование.
Профиль разноски	Профиль разноски, используемый для данной проводки.
Последняя дата корректировки переоценки в иностранной валюте	Дата последней переоценки в иностранной валюте для операции.
Последняя ставка корректировки переоценки в иностранной валюте	Валютный курс, используемый для последней переоценки иностранной валюте для операции.
Последний ваучер корректировки переоценки в иностранной валюте	Ваучер для последней переоценки иностранной валюте для операции.
Утверждено	Если этот флажок установлен, разнесенная проводка была утверждена.
Кем утверждено	Пользователь, утвердивший проводку.
Дата утверждения	Дата утверждения проводки.
Документ	Номер документа, такого как чек или простой вексель, на основании которого создана проводка.
Дата документа	Ввод или просмотр даты документа. При вводе накладной поставщика, дата накладной обычно используется в качестве даты учета. В этом случае дата выполнения и дата скидки при оплате наличными рассчитываются исходя из этой даты.
Код налоговой накладной - покупка	Введите номер счета налога для покупок.
Способ оплаты	Метод оплаты, используемый для этой операции.
Спецификация оплаты	Ввод кода спецификации платежа, если таковой требуется для текущего способа оплаты. Коды спецификации оплаты используются для выбора различных уровней спецификации оплаты и автоматических платежей. Коды спецификации платежа определяются банками. Они должны включаться в каждую запись платежа в файле переноса платежа, чтобы сообщить банку уровень спецификации оплаты для каждого платежа. Примечание Сведения об использовании различных кодов спецификации необходимо обратиться в банке.
Ссылка на платеж	Ссылка на определенный платеж.
Ваучер журнала предоплат	Выберите этот элемент управления, чтобы указать, что платеж является предоплатой, сделанной с использованием ваучера журнала предоплат. Дополнительные сведения о предоплатах и ваучерах журнала предоплат см. в разделе О предоплатах и ваучерах журнала предоплат.
Назначение платежа	Код, используемый для создания отчетов в центральный банк.
Код назначения центрального банка	Описание кода, который отображается в отчете, направляемом в центральный банк.
Исходная сумма в валюте	Общая сумма исходной проводки в валюте проводки.
Исходная сумма	Общую сумму по операции в валюте исходной операции.
Сумма в валюте проводки	Открытая сумма проводки в валюте проводки.
Сумма	Открытая сумма операции в валюте по умолчанию.
Сумма курсовой разницы	Сумма переоценки в иностранной валюте для операции.
Банковский счет поставщика	Банковский счет поставщика для disburse платеж. Нельзя изменить учетную запись, если открытая проводка полностью оплачены. Примечание Этот элемент управления доступен, только если выбран конфигурационный ключ Public Sector.
Сумма, сопоставленная в национальной валюте	Сопоставленная часть суммы в валюте учета. Сюда входят любые переоценки в иностранной валюте и незначительных расхождений.
Сопоставлено в валюте	Сопоставленная часть суммы в валюте, которая отображается в Валюта поле.
Последний ваучер сопоставления	Номер операции для сопоставления последних.
Номер счета последнего ваучера сопоставления	Счет поставщика для самой последней операции сопоставления.
Компания последнего ваучера сопоставления	Юридическое лицо, связанное с самой последней операцией сопоставления.
Последнее сопоставление	Дата самого последнего сопоставления.
Сопоставление	Если этот флажок установлен, проводка может быть сопоставлена автоматически.
Сопоставленный федеральный 1099	Сумма, выплаченная для целей федеральной формы 1099. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Сопоставленный региональный 1099	Сумма, выплаченная для целей региональной формы 1099. Примечание (USA) Этот элемент управления доступен только юридическим лицам, основной адрес которых находится в Соединенных Штатах.
Дата закрытия	Дата, когда полностью сопоставлена операция.
Закрыть	Новый профиль разноски, используемый после подтверждения платежа банком, когда сопоставление можно считать закрытым.
Расположение для предъявления к оплате	Выберите имя для местоположения, куда отправляются предъявления к оплате.
Адрес	Почтовый адрес печатается на предъявления к оплате и чеках.
Сумма в валюте проводки	Сумма проводки скидки по оплате в валюте проводки.
Финансовые аналитики	Финансовые аналитики, настроенные в форме Финансовые аналитики.
Где используется аналитика %1	Структуры счетов и структуры дополнительных правил, в которых используются финансовые аналитики, выбранные в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию. Примечание Имя поля зависит от значений, выбранных в группе полей Финансовые аналитики или Финансовые аналитики по умолчанию.

См. также

О скидках при оплате наличными

О частичных платежах поставщикам

Объявления: Для просмотра известных проблем и последних исправлений используйте поиск проблем в службах Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Сопоставление открытых проводок - поставщик (форма)

Задачи, в которых используются эти формы

Перемещение по формам

Вкладки

Кнопки

Поля

См. также

Дополнительные ресурсы