(RUS) Настройка параметров расчета обменных курсов в налоговом учете
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Используйте форму Счета валютной переоценки для настройки параметров вычисления валютных курсов в налоговом учете.
Щелкните Главная книга > Настройка > Параметры главной книги.
В поле Метод расчета выберите способ расчета разниц валютного курса из следующих вариантов:
Стандарт — курсовая разница рассчитывается как разница между значением накладной на день разнесения накладной и день оплаты накладной. Если накладные переоцениваются в более раннем отчетном периоде, суммы курсовых разниц реверсируются.
Инкрементный — курсовая разница рассчитывается на основании инкрементных ставок. Инкрементная ставка — это разница между валютным курсом на дату последней переоценки накладных и валютным курсом на дату текущей переоценки.
Итого за период — для накладных, которые были разнесены и оплачены в одном учетном периоде, валютный курс вычисляется с использованием разницы между курсами в день выставления накладной и день оплаты. На следующий учетный период валютный курс вычисляется с использованием разницы между валютными курсами на дату последней переоценки накладных в предыдущем отчетном периоде и дату обмена текущего ваучера. Невозможно реверсировать проводки с переоценкой в предыдущих периодах.
Закройте форму.
Щелкните Главная книга > Настройка > Валюта > Параметры валюты.
Выберите валюту и установите флажок Активация параметров, чтобы активировать параметры переоценки для выбранной валюты.
На экспресс-вкладке Разное установите флажок Суммовая разница в налоговом учете, чтобы использовать выбранную валюту для расчета суммовой разницы в налоговом учете.
Щелкните на экспресс-вкладке Заказы/Клиенты.
Примечание
Эта вкладка доступна, только если выбрать Инкрементный или Итого за период в поле Метод расчета формы Параметры главной книги.
В сетке Разноска по клиентам в поле Счет ГК выберите счет, куда разносится суммовая разница из сопоставленных проводок.
В группе полей Налоговая аналитика клиентов в поле Код расхода выберите код затрат. Если суммовая разница, получаемая при сопоставлении проводок, является убытком, этот код расхода используется для разноски суммовой разницы в соответствующий регистр.
В поле Код выручки выберите код дохода. Если суммовая разница, полученная при сопоставлении проводок, является прибылью, этот код дохода используется для разноски суммовой разницы в соответствующий регистр.
Щелкните на экспресс-вкладке Закупки/Поставщики.
Примечание
Эта вкладка доступна, только если выбрать Инкрементный или Итого за период в поле Метод расчета формы Параметры главной книги.
В сетке Разноска по поставщикам в поле Счет ГК выберите счет, куда разносится суммовая разница из сопоставленных проводок.
В группе полей Налоговая аналитика поставщиков в поле Код расхода выберите код расходов. Если суммовая разница, получаемая при сопоставлении проводок, является убытком, этот код расхода используется для разноски суммовой разницы в соответствующий регистр.
В поле Код выручки выберите код дохода. Если суммовая разница, полученная при сопоставлении проводок, является прибылью, этот код дохода используется для разноски суммовой разницы в соответствующий регистр.
См. также
(EEUR) Параметры главной книги (измененная форма)
(RUS) Сведения о регистрах налоговых обязательств и расчета активов