Redovisningsparametrar (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Det här avsnittet innehåller delar av tidigare versioner av Microsoft Dynamics AX som är manuellt översatta. Andra delar av det här innehållet är maskinöversatta utan mänsklig inblandning. De delges "i befintligt skick" och garanteras inte vara felfria. Det kan förekomma fel vokabulär, felaktig syntax eller grammatik. Microsoft ansvarar inte för felaktigheter, fel eller skador som orsakats av felöversättning av det här innehållet, ej heller för dess användning.

Klicka på Redovisning > Inställningar > Allmänna redovisningsparametrar.

Anteckning

Se även om du befinner dig i den offentliga sektorn och använder allmän Budgetreservationer, Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Använd det här formuläret om du vill ställa in parametrar för redovisningen. Du kan använda det här formuläret för att göra följande:

Välj bland olika typer av funktionalitet.
Ange den standardinformation som ska användas om informationen inte har angetts på lägre nivå.
Välj nummerserier som är relaterade till avsnittet Redovisning.
Aktivera garantier och remburser.

Anteckning

Innan du kan välja standardvärden måste du ställa in värdena i andra formulär. Om du vill öppna formuläret där du kan skapa värden placerar du markören i fältet, högerklicka och välj sedan datavy.

Beroenden och relationer

En del fält vara beroende av andra fält. När du anger eller väljer du värden i dessa fält måste du värdena i de relaterade fälten också. Följ instruktionerna i den här tabellen för att se vilka fält som är relaterade till andra.

När du väljer värden i det här fältet...	Överväg också valen som du har gjort för...
Den Artikelmomsgrupp i den Moms område	Den Artikelmomsgrupp och Undantaget fält på de Inställningar faktura eller ett meddelande i Huvudkonton - kontoplan: %1 formulär
Den Använd amerikanska beskattningsregler i den Moms område	Den Procent momsfri försäljning i den Värden formulär
Den Beräkningsdatumtyp fält	Den Använd dokumentdatum för leverantörsfakturor i den Parametrar för leverantörsreskontra formulär

Uppgifter där detta formulär används

(GBR) Set up reverse charge VAT

Ställ in efterdaterade checkar

(THA) Ställ in parametrar för källskatt

Aktivera garantin

(BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Länkar

Länk	Beskrivning
Redovisning	Ställ in allmänna parametrar och parametrar för stängning av räkenskapsår och bokföringsregler.
Moms	Ställ in parametrar för allmän moms, kassarabatter, fakturor, betalningar och specialrapport moms.
Källskatt	Ställ in minsta fakturabelopp för källskattetransaktioner. Anteckning (THA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Thailand.
Lagerdimensioner	Välj lagerdimensioner som ska visas på raderna i journalen Lager till anläggningstillgångar.
Nummerserier	Definiera nummerserier för redovisningen.
Återfört tillägg	Ställa in tröskelvärden och momsinformation för artiklar som är föremål för omvänd moms (VAT) och som sålts till momsregistrerade företag i Storbritannien. Anteckning (GBR) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Storbritannien.
Batchöverföringsregler	Ställ in Batchöverföringsregler för kontoposter i redovisningsjournalen. Dessa regler innehåller det dokument typ och överför källäge.
Inkomstskatt	Aktivera Zakat-rapportgenerering. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.

Fält

Fält	Beskrivning
Kontrollera vilken verifikation som används	Välj hur du vill hantera dubbla verifikationsnummer i journaler. Anteckning Du måste välja Godta dubbletter för att kunna använda olika transaktionsdatum för samma verifikationsnummer i den Datum på journalrader.
Kontrollera kontinuerliga nummer	Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera att det kontinuerliga nummerserier som genererar verifikationer i redovisningen.
Avbrott vid felkonto	Markera den här kryssrutan om du vill avbryta uppdateringar för automatiska transaktioner med ett meddelande när felkontot används vid bokföringsprocessen.
Maximal öresdifferens	Ange den maximala avrundningen för en verifikation för belopp i redovisningsvaluta. Om öresdifferensen är lika med eller mindre än den öresdifferens som anges i det här fältet, differensen bokförs på det redovisningskonto för öresdifferenser som angetts i den Konton för automatiska transaktioner formuläret.
Maximal öresavrundning i rapporteringsvaluta	Ange den maximala avrundningen för en verifikation för belopp i rapporteringsvaluta.
Transaktionsdatumreferens till bokföringsdatum	Markera den här kryssrutan om du vill tillåta bekräftelsedatum för transaktioner som används för rapportering i Italien. Anteckning (ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.
Utökad redovisningsjournal	Markera den här kryssrutan om vill använda utökad journalföring som skriver ut en rapport som är sorterade efter datum och tid då journalerna skapades. Standardjournalföringsrapporten sorteras efter journalnummer.
Använd bruten sidnumrering	Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut rapporterna journalföring från sidan 1. Avmarkera kryssrutan om du vill använda kontinuerlig sidnumrering.
Kontrollera journalföring	Markera den här kryssrutan om du vill kontrollera om perioder är journalförda innan de börjar spärrad eller är stängd. Kontrollen utförs i formuläret Redovisningskalender när fältet Periodstatus ändras till Spärrad eller Stängda. Mer information finns i Redovisningskalender (formulär).
Allow the financial dimensions to be edited on the advanced ledger entry form	Markera den här kryssrutan för att redovisningskontot ska ändras i den Advanced ledger entry formuläret. Den här kontrollen är bara tillgänglig om konfigurationsnyckeln för Public Sector har valts.
Värden som används för samlingskonto	Välj värdet som ska användas som den sammanfattande redovisningen när motstående kontoposter i redovisningsjournalen har skapats för redovisningsfördelningar. Källdokument – Ekonomisk dimension för värden från den Ekonomiska dimensioner visas fliken i huvudet på dokumentformuläret källa som de motstående kontoposter i redovisningsjournalen. Redovisningsfördelningar – Motbokning kontoposter i redovisningsjournalen skapas utifrån de ekonomiska dimensionsvärdena på redovisningsfördelningen som den motstående kontopost i redovisningsjournal skapas.
Korrigering	Om kryssrutan markeras för transaktionsåterföringar återförs en debettransaktion genom tillägg av en minusdebettransaktion och en kredittransaktion återförs genom tillägg av en minuskredittransaktion. När du återför en transaktion för kund eller leverantör med en korrigering återförs även de kopplade redovisningstransaktionerna genom att använda korrigeringar. Detta kallas "Stornoåterföring".
Använd bokföringsdefinitioner	Markera den här kryssrutan ska användas i stället för bokföringsprofiler bokföringsdefinitionerna och för att aktivera den Journalförd redovisning alternativ. Mer information finns i Om bokföring av definitioner. Om du markerar den här kryssrutan kan du inte skapa förskottsbetalningar för inköpsorder. Viktigt När du markerar den här kryssrutan blir alla bokföringsdefinitioner aktiva. Varje transaktionstyp som är kopplad till en bokföringsdefinition sedan används den bokföringsdefinitionen som ska bokföras i redovisningen. Om du kopplar en bokföringsdefinition med exempelvis den Leverantörsfaktura transaktionstyp, alla leverantörens fakturor används bokföringsdefinitioner.
General budget reservations	Markera den här kryssrutan för att registrera allmänna Budgetreservationer inköpsrekvisitioner och inköpsorder i redovisningen. Anteckning Den här kontrollen är tillgängligt endast om installeras med snabbkorrigering KB3047235, och om den Public Sector konfigurationsnyckeln har valts.
Återför belopp med motsatt tecken	Markera den här kryssrutan om du vill skicka ny eller sparad negativt debetbelopp som krediter i redovisningen eller ny eller sparad negativt kreditbelopp som debet. Klicka på om du vill byta förtecken i befintliga bokförda transaktioner i redovisningen, så att bli negativt debetbelopp kredit och debet bli negativt kreditbelopp, Uppdatera belopp med motsatt tecken. Mer information finns i (BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts. Anteckning (BRA MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer vars primära adressen i Mexiko eller Brasilien.
Aktivera budgetanslag	Markera den här kryssrutan om du vill ha budgetregisterposter bokföringsdefinitioner vill registrera budgetanslag i redovisningen. I den Budgetparametrar måste du markera ett journalnamn för budgetanslag i budgeten innan du kan markera den här kryssrutan. Mer information finns i Budgetparametrar (formulär). Budgetbelopp i balansräkningen representerar budgetanslag. Används för att registrera beräknade intäkter och påverkan på medel saldon i allmänna redovisningen för ekonomisk rapportering. När budgetregisterposter läggs upp måste en redovisningsbokföring också genereras, som påverkar budgetanslag och budgeten medel saldokonton. Använder bokföringsdefinitioner budgetregisterposter kan registreras också budgetar i redovisningen.
Aktivera inteckningsprocess	Markera den här kryssrutan om du vill skapa insättningar som registrerar transaktioner i redovisningen för bekräftad eller måste. Anteckning När den här kryssrutan är markerad måste du använda bokföringsdefinitioner för bekräftad eller måste inköp. Mer information finns i Om inköpsorderinteckningar.
Aktivera förinteckningsprocess	Markera den här kryssrutan om du vill skapa både förinteckningar och inteckningar. Förinteckningar reservera pengar för planerade kostnader. Anteckning När den här kryssrutan är markerad måste du använda bokföringsdefinitioner för före intecknade inköpsrekvisitioner. Mer information finns i Om inköpsorderinteckningar.
Radera UB-transaktioner vid överföring	Markera den här kryssrutan om du vill ta bort IB-transaktioner och systemgenererade UB-transaktioner för ett år som ska stängas när överföringen bearbetas igen. Mer information finns i Om borttagning av UB-transaktioner under överföring.
Skapa UB-transaktioner vid överföring	Markera den här kryssrutan för att skapa UB-transaktioner när IB-transaktioner jobbet körs. Mer information finns i Skapa UB-transaktioner under överföring.
Ange räkenskapsårets status till stängd	Markera den här kryssrutan om du vill visa statusen för Året stängt för alla perioder för räkenskapsåret som stängs.
Verifikationsnumret måste fyllas i	Markera den här kryssrutan om måste ett verifikationsnummer anges när IB-transaktioner skapas för ett nytt räkenskapsår.
Begränsat antal öppna räkenskapsår	Ange antalet öppna räkenskapsår. Om antalet aktuella öppna räkenskapsår plus det nya räkenskapsåret överstiger det här antalet visas ett meddelande, och det nya räkenskapsåret skapas inte. Anteckning (FRA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Frankrike.
Konto för inflationskorrigering (REPOMO)	Välj det redovisningskonto där inflationsjustering justeringsbeloppet för REPOMO och RÄKNA om den bokförs. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Inflation, motkonto	Välj motkontot som ska användas för inflationsjusteringstransaktioner. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Artikelmomsgrupp	Välj en standard artikelmomsgrupp som ska användas när journalraderna skapas. Mer information finns i Ställ in en standardartikelmomsgrupp för ett huvudkonto. Om du inte har definierat en artikelmomsgrupp för huvudkontot i den Huvudkonton - kontoplan: %1 , moms artikelgruppen som väljs här visas som den standard artikelmomsgruppen på nya journalrader. Om den Undantaget kryssrutan för huvudkontot i den Huvudkonton - kontoplan: %1 formuläret Artikelmomsgrupp på journalraden är tomt även om du väljer en artikelmomsgruppen i detta fält.
Beräkningsdatumtyp	Välj en datumtyp för beräkningen, vilket avgör vilken momssats som ska användas om du har valt olika momssatser för olika datum: Fakturadatum – Det här är standardvärdet. Momsen beräknas med momssatsen som gäller på fakturadatumet dokumentet eller det datum när fakturan bokförs. Om den Använd dokumentdatum för leverantörsfakturor är markerad i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret faktura Dokumentdatumet används. Om kryssrutan är avmarkerad används det datum när fakturan bokförs. Detta datum är datum i den Bokföringsdatum i den Leverantörsfaktura formuläret. Leveransdatum – Momsen beräknas med momssatsen som gäller på leveransdatumet. Momsen beräknas med momssatsen som gäller på fakturadatumet dokumentet eller det datum då fakturan bokförs för fakturarader som inte är kopplad till en inköpsorder. Om den Använd dokumentdatum för leverantörsfakturor är markerad i den Parametrar för leverantörsreskontra formuläret faktura Dokumentdatumet används. Om kryssrutan är avmarkerad används det datum när fakturan bokförs. Dokumentdatum – Momsen beräknas med momssatsen som gäller på det datum då du skapade försäljningsordern. Detta datum är datum i den Fakturadatum i den Leverantörsfaktura formuläret. Mer information finns i Exempel på beräkningsdatumtyp.
Beräkningsmetod	Välj om moms på fakturor ska beräknas för varje rad eller för alla rader. Om bidragsunderlaget för någon momskod baseras på antingen en rad eller en enhet på den Beräkning snabbfliken i den Momskoder måste du markera Rad i det här fältet.
Moms ingår i beloppen	Markera den här kryssrutan om du vill ange nettobeloppen i journalerna. Bruttobelopp inkluderar moms. Mer information finns i Om inklusive moms i journalbelopp.
Använd amerikanska beskattningsregler	Markera den här kryssrutan om den juridiska personen följer moms- och importavgiftsregler i USA. Enligt dessa regler bokförs moms på ett inköp som en utgift på redovisningskontot till vilket inköpet debiteras. Det här redovisningskontot indikeras på fakturan eller journalraden. Anteckning Om den här kryssrutan är avmarkerad kan moms som inte kan dras av delvis eller fullt i momsberäkningen bokföras på ett redovisningskonto för importavgift som du ställer in i den Redovisningsbokföringsgrupper formuläret. Mer information finns i (USA) Applying U.S. sales tax and use tax rules.
Villkorsmoms	Markera den här kryssrutan om moms inte ska rapporteras och betalas innan fakturan kvittas. Mer information finns i Om villkorlig moms.
Kontrollera momsgrupper	Välj meddelas om momsgruppen innehåller fel. Ingen – Ingen anmälan görs. Varning – Ett varningsmeddelande visas, men fortsätter bokföringsprocessen. Fel – Ett felmeddelande visas och bokföringen avbryts.
Aktivera skattekrav för Åland	Markera den här kryssrutan om du vill använda skattefunktionerna för Åland. Anteckning (FIN) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Finland.
Momsriktningskrav	Markera den här kryssrutan om en momsriktning måste registreras för ett redovisningskonto innan momsrelaterade transaktioner får bokföras på det.
Validera momskod	Markera den här kryssrutan om du vill verifiera momskoden som tilldelas redovisningskontot när ett dokument bokförs.
Återför moms på kassarabatt	Välj den här parametern om moms ska återföras när en kassarabatt beviljas. Detta val bestämmer standardvärdet för nya momsgrupper, men du kan ändra inställningen för momsgruppen. Om du har markerat kryssrutan Kassarabatt tillämpas på fakturan är det här fältet inte tillgängligt.
Dra av kassarabatt före momsberäkning	Markera den här kryssrutan om du aldrig vill beräkna moms på kassarabattbelopp. Anteckning (ESP) Om den juridiska personen är primär adress i Spanien och du har valt den Kassarabatt tillämpas på fakturan kommer det här fältet är inte tillgängligt.
Kassarabatt tillämpas på fakturan	Markera den här kryssrutan för att tillåta att kassarabatten beräknas på fakturan och inte beräknas för betalningen. Anteckning (ESP) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Spanien.
Kassarabatt beräknas på beloppet inklusive moms	Markera den här kryssrutan om kassarabatt för kunder ska beräknas baserat på det totala fakturabeloppet, som omfattar moms. Mer information finns i Cash discount is applied in the invoice. Om du har markerat kryssrutan Kassarabatt tillämpas på fakturan är det här fältet inte tillgängligt.
Obligatoriska artikelmomsgrupper	Markera den här kryssrutan om du vill ange artikelmomsgrupper på fritextfakturor.
Kassarabatt beräknas på beloppet inklusive moms	Markera den här kryssrutan om kassarabatten för leverantörer ska beräknas baserat på det totala fakturabeloppet, som omfattar moms. Mer information finns i Cash discount is applied in the invoice. Om du har markerat kryssrutan Kassarabatt tillämpas på fakturan är det här fältet inte tillgängligt.
Moms på över-/underbetalning	Markera den här kryssrutan om du vill beräkna moms på över- och underbetalningar.
Momsbelopp per fakturarad	Markera den här kryssrutan om du vill uppdatera det totala beräknade momsbeloppet i fakturajournalen. När kryssrutan är avmarkerad uppdateras inget momsbelopp.
Inkludera korrigeringar	Markera den här kryssrutan om du vill inkludera momskorrigeringar i periodiskt jobb och rapport för momsbetalning. En momsrapport som inkluderar korrigeringar från föregående perioder markeras inte som en korrigeringsrapport. Om du markerar den här kryssrutan är fältet Momsbetalningsversion inte tillgängligt i formuläret Momsbetalning. Om du avmarkerar kryssrutan måste du rapportera korrigeringar i en separat momsrapport. Mer information finns i Använda kryssrutan Inkludera korrigeringar.
Juridisk person för koncernintern momsbokföring	Välj om du vill bokföra koncerninterna skatt motsvarar kontona juridisk person där beloppen utgift eller intäkt bokförs eller där beloppen Leverantörsreskontra eller kundreskontra registreras. Destination – Bokför momsbeloppen för koncerninterna transaktioner till den juridiska personen som utgift eller intäkt distribueras. Välj det här alternativet om din organisation använder amerikanska försäljning och Använd skatt. (Detta är det enda alternativet om den Använd amerikanska beskattningsregler alternativet i den Allmänna redovisningsparametrar formulär.) Källa – Bokför momsbeloppen för koncerninterna transaktioner till den juridiska personen som skall betalas till leverantören, fordran till kunden eller ett bankkonto bokförs.
Lagerdimensioner	Välj en lagerdimension för att visa i lagerjournalen för och välj sedan den Journalrader, lager kryssrutan. Upprepa för ytterligare lagerdimensioner.
Journalrader, lager	Markera den här kryssrutan om du vill visa den valda lagerdimensionen på den Översikt fliken i lagerjournalen för anläggningstillgångar.
Referens	Referenstypen för de nummerserier som är relaterade till avsnittet Redovisning. Du kan inte skapa referenser.
Nummerseriekod	Välj en nummerserie som är kopplad till referensen. Om du vill definiera koder för nummerserier i Nummerserier formuläret. Mer information finns i Nummerserier (formulär).
Regeltyp	Enheten som regeln används för. Du kan inte ändra detta värde. Företag – Batch överföringsregeln gäller för alla dokument i den juridiska person som är inloggad på. Dokument – Batch överföringsregeln gäller bara för dokument som visas i den Typ av källdokument fält.
Typ av källdokument	Välj Källdokumenttyp för överföringsregeln.
Överföringsläge	Välj när och hur kontoposter överförs till redovisningen. Asynkron – Överför källa dokumentet redovisningsjournalposter till redovisningen när källdokumentet är journalförda i redovisningsjournalen. Överföringen sker när serverresurser kan bearbeta dem, vilket kan vara omedelbart eller förskjutas. Sedan kan du summera posterna i den Summera redovisningsposter fält. Synkron – Överför redovisningsjournalposter käll-dokumentet till den allmänna journalen direkt. Källdokumentet är journalförda i redovisningsjournalen samtidigt. När du använder den här typen av överföringsläge kan du summera redovisningsposter. I tidigare versioner av utfördes bokföring alltid synkront. Tidsplanerad batch – Överför källa dokumentet redovisningsjournalposter till redovisningen med hjälp av en tidsplanerad batch. Sedan kan du summera posterna i den Summera redovisningsposter fält.
Summera redovisningsposter	Välj om redovisningsposter ska summeras. Du kan sammanfatta journalposter i dokument av samma typ när journaltransaktionerna som har samma datum, bokföringstyper, valuta och redovisningskonton. Om du har valt Synkron i den Överföringsläge fältet Nej visas.
Meddelandegrupp	Markera gruppen som tar emot meddelanden när det uppstår fel under överföring.
Minsta fakturabelopp	Ange den minsta fakturabelopp som källskatt har beräknats för. Minsta fakturabelopp är 1 000 THB. Anteckning (THA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Thailand.
Aktivera Zakat-rapporter	Markera den här kryssrutan för att skapa Zakat-rapporter. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.
Zakat-reserveringar	Välj ett konto för Zakat-reserveringar som har en Balansräkning huvudkontotypen för den sista posten. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Aktivera Zakat-rapporter. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.
Zakat-utgift	Välj en Zakat-utgift-konto med en Vinst och förlust huvudkontotypen för den sista posten. Det här fältet är bara tillgängligt om du har markerat kryssrutan Aktivera Zakat-rapporter. Anteckning (SAU) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Saudiarabien.

Se även

Om ekonomiska orsakskoder

Om remburser och importera samlingar

(ESP) Om ekvivalenter mellan befintliga och nya kontoplanen

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via