Bankkonton (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton. Välj ett bankkonto. På den Åtgärdsfönstret, klicka på Redigera.

Använd det här formuläret när du vill skapa och hantera bankkonton.

Uppgifter där formulär används

Stäm av ett bankkonto

Gör en betalning med check

Ställa in checklayout för ett bankkonto

Ange när ett bankkonto är aktivt eller inaktivt

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Åtgärdsfönster

Flik	Beskrivning
Bankkonto	Utföra åtgärder som hjälper dig att hantera bank kontoinformation.
Hantera betalningar	Hantera betalningsinformation om. Detta inkluderar att skapa insättningskvitton, kontroller och betalningsjournaler.
Ställ in	Slutför installationen uppgifter, skapa layouter för kontroller och satser, ställa in betalningsmetoder och skapa överlåtbart instrument.

Snabbflikar

Flik	Beskrivning
Allmänt	Ange eller visa allmän information om bankkontot.
Ytterligare identifiering	Ange eller visa ytterligare identifierande information för bankkontot.
Valutahantering	Ange eller visa valutainformation om för bankkontot. Detta inkluderar information om betalningshantering och otillräckliga medel (NSF) information.
Avstämning	Ange eller visa bank uttryck och avstämning för valt bankkonto.
Överlåtbart instrument	Ställ in avgiftsbelopp och redovisningskonton för överlåtningsbara instrument för valt bankkonto. Den här fliken används av rättsliga enheter som använder växlar eller skuldsedlar.
Adress	Skapa och hantera adressinformation för valt bankkonto.
Kontaktinformation	Skapa och hantera kontaktinformation för valt bankkonto.
Ekonomiska dimensioner	Visa information om ekonomiska dimensioner, till exempel standarddimensioner och var dimensionerna används i kontostrukturer och avancerade regelstrukturer.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Redigera	Redigera posten för valt bankkonto.
Radera	Ta bort valda bankkontot. Du kan inte ta bort en post för bankkontot som ingår i en transaktion.
Bankkonto	Skapa en post för bankkontot.
Kontoavstämning	Öppna den Bankutdrag form, där du kan arbeta med utdragsinformation om det valda bankkontot.
Bankutdrag	Öppna den Importmetoder för kontoutdrag formulär där du kan lägga till eller ändra den metod som används för att importera ett bankutdrag för valt bankkonto. Den här knappen är tillgänglig endast om den Avancerad bankavstämning är markerad på den Avstämning snabbflik.
Bankdokumentlista	Öppna den Bankdokumentlista sida, där du kan visa alla källdokument för banken. Den här knappen är tillgänglig endast om den Avancerad bankavstämning är markerad på den Avstämning snabbflik.
Bankavstämning	Öppna den Bankavstämningsjournal form, där du kan visa information för avstämning som är relaterade till bankkonton. Den här knappen är tillgänglig endast om den Avancerad bankavstämning är markerad på den Avstämning snabbflik.
Saldo	Öppna den Saldo formuläret där du kan visa saldot för det valda bankkontot.
Saldokontroll	Öppna den Saldokontroll form, där du kan visa redovisningskonton för saldokontroll valda bankkonton.
Transaktioner	Öppna den Banktransaktioner formuläret där du kan visa transaktioner för det valda bankkontot.
Avstämda transaktioner	Öppna den Banktransaktioner formuläret där du kan visa transaktioner för det valda bankkontot stämts av.
Ej avstämda transaktioner	Öppna den Banktransaktioner formuläret där du kan visa ej avstämda transaktionerna för det valda bankkontot.
Bilagor	Visa dokument som redan är bifogade till en vald post, eller bifoga dokument till den valda posten.
Insättningskvitton	Öppna den Insättningskvitton formulär där du kan visa och hantera insättningskvitton för betalningar som deponeras i bankkonton.
Remittering	Öppna den Remittering formuläret var innan en faktura förfallodatum, du kan kvitta ett kundkonto med remittering till ett bankkonto.
Kundremissor	Öppna den Remissafiler för kunder form, där du kan visa en lista över remissafiler för kunder.
Leverantörsremissor	Öppna den Remissafiler för leverantörer form, där du kan visa en lista över remissafiler för leverantörer.
Kundbetalningar	Öppna den Betalningsjournaler sidan där du kan visa en lista över betalningsjournaler för kunder.
Leverantörsbetalningar	Öppna den Betalningsjournaler sidan där du kan visa en lista över betalningsjournaler för leverantörer.
Växlar(i den Journaler på den Hantera betalningar flik)	Öppna den Journal för utställda växlar form, där du kan visa journalerna växel.
Checkar	Öppna den Check formulär där du kan visa och hantera de kontroller som redan har skapats för det valda bankkontot.
Skuldsedlar(i den Relaterad information på den Hantera betalningar flik)	Öppna den Skuldsedel formulär där du kan visa och hantera skuldsedlar som utfärdats för valt bankkonto.
Växel (på fliken Hantera betalningar)	Öppna den Växel formulär där du kan visa och hantera de växlar som utfärdats för valt bankkonto.
Skuldsedlar(i den Statistik på den Hantera betalningar flik)	Öppna den Skuldsedelsstatistik form, där du kan visa statistik över statusen för skuldsedlar.
Växlar(i den Statistik på den Hantera betalningar flik)	Öppna den Växelstatistik form, där du kan visa statistik över växlar.
Checknummer	Öppna den Checklayout form, där du kan ställa in layouten på checkar för det valda bankkontot.
Skuldsedelsnummer	Öppna den Skuldsedelns layout form, där du kan ställa in layouten på skuldsedlar för det valda bankkontot.
Växelnummer	Öppna den Växellayout form, där du kan ställa in layouten för växlar för valt bankkonto.
Förauktoriseringar	Öppna den Skapa förauktoriseringar formuläret där du kan skapa kund- eller prenotes för företagets bank.
Kontrollera	Öppna den Checklayout form, där du kan ställa in layouten på checkar för det valda bankkontot.
Skuldsedel (på fliken Ställ in)	Öppna den Skuldsedelns layout form, där du kan ställa in layouten på skuldsedlar för det valda bankkontot.
Växel (på fliken Ställ in)	Öppna den Växellayout form, där du kan ställa in layouten för växlar för valt bankkonto.
Bankutdrag	Öppna den Importmetoder för kontoutdrag form, där du kan ställa in de metoder som används för att importera ett bankutdrag från en fil i den allmänna journalen. Den här knappen är endast tillgängligt när den Avancerad bankavstämning är markerad på den Avstämning snabbflik.
Kundbetalningsmetoder	Öppna den Betalningsmetoder - kunder formulär där du kan skapa och underhålla information om metoder för kunder.
Leverantörsbetalningsmetoder	Öppna den Betalningsmetoder - leverantörer formulär där du kan skapa och underhålla information om metoder för betalningar för leverantörer.

Fält

§	Beskrivning
Typ av organisationsnummer	Den typ av routing number som används för bankkontot. Denna information är viktig och även obligatorisk om en juridisk person gör internationella betalningar.
Bankkonto	Unikt ID som används för att identifiera bankkontot på utskrivna rapporter och i hela systemet. Det är en alfanumerisk sträng på upp till 10 tecken.
Organisationsnummer	Det unika bankregistreringsnummer som du använder för att identifiera banken. Detta är en alfanumerisk sträng på upp till 10 tecken som används tillsammans med bankkontonummer för att identifiera ett visst bankkonto. Anteckning (USA) Ange organisationsnummer i banken om rättssubjekt som primär adress i USA. Längden av organisationsnummer baseras på det alternativ som valts i den Typ av organisationsnummer fält. Om du väljer t ex FW i den Typ av organisationsnummer fältet Operationsföljdsnr innehåller nio siffror. Om du väljer CP, operationsföljdsnumret innehåller sex siffror. Om du väljer CH, operationsföljdsnumret innehåller fyra siffror.
Bankkontonummer	Det bankkontonummer som anges av banken. Det är en alfanumerisk sträng på upp till 34 tecken. Anteckning (USA) Ange ett bankkontonummer som innehåller sju 14 siffror om rättssubjekt som primär adress i USA.
Namn på företagets utdrag	Ange namnet på den juridiska person som du vill ska visas på bankutdraget. Anteckning (KAN, USA) Den här kontrollen är endast tillgänglig för juridiska personer vars primära adress är i USA eller Kanada.
Destinationsnamn	Namnet på automatisk Rensa hus (ACH) eller mottagningsplatsen för en transaktion för elektronisk överföring (EFT). Anteckning (USA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i USA.
Namn	Det unika namnet som används för att identifiera bankkontot på utskrivna rapporter och i hela systemet.
Bankgrupper	Den bankgrupp som gäller för och dessutom identifierar bankkontot.
Förauktorisering krävs	Markera den här kryssrutan om banken kräver prenotes för elektroniska transaktioner.
Svarsdagar för förauktorisering	Ange antalet dagar som banken kräver för att behandla en prenote. Banken måste behandla prenote innan elektroniska betalningar kommer att accepteras. Det här fältet är endast tillgängligt om du markerat i Förauktorisering krävs kryssrutan. Mer information finns i Ställ in förauktoriseringar.
Aktiv från	Ange det datum när bankkontot ska bli aktiv och kommer att vara tillgängliga för nya transaktioner. Om du inte anger något datum, är bankkontot omedelbart tillgängliga för nya transaktioner. Det här fältet är tillgängligt endast om den Bankkontostatus fältet anges till Aktiv för alla transaktioner.
Aktiv till	Ange det datum när bankkontot inte längre aktiv för nya transaktioner. Alla befintliga transaktioner som inte ännu har slutförts efter detta datum som väntande betalningar sker fortfarande som de ursprungligen var schemalagda. Om du inte anger något datum, aktiv bankkontot under obegränsad tid. Det här fältet är tillgängligt endast om den Bankkontostatus fältet anges till Aktiv för alla transaktioner.
Bankkontostatus	Välj status för bankkontot. Mer information finns i Ange när ett bankkonto är aktivt eller inaktivt. Aktiv för alla transaktioner– Bankkontot är aktivt och är tillgängliga för alla transaktioner. Inaktiv för nya transaktioner– Inga nya transaktioner kan schemaläggas för bankkontot. Befintliga transaktioner som inte ännu har slutförts, som väntande betalningar sker fortfarande som de ursprungligen var schemalagda. Inaktiv för alla transaktioner– Inga transaktioner, nya eller befintliga, kan schemalagda eller behandlas för bankkontot.
Kreditgräns	Ange kreditgränsen för banken. Du måste ange ett negativt belopp i fältet. Du meddelas om saldot överstiger denna gräns när du bokför en utbetalningsjournal. Anteckning (USA) Om den juridiska personen är primär adress i USA och du den Bankkreditgränsens tolerans till Varning i den Kontant- och bankhanteringsparametrar formuläret, meddelas du om kreditgränsen när journalen bokförs. Om du anger den Bankkreditgränsens tolerans till Fel i den Kontant- och bankhanteringsparametrar form, du kommer inte att kunna bokföra journalen.
CIN	Den kontrollen interna nummer (CIN) som krävs för nationella leverantörsbetalningar. Anteckning (ITA) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Italien.
SWIFT-kod	Society for Worldwide Interbank finansiella telekommunikation (SWIFT) kod, även kallad bank ID-koden (BIC).
IBAN	IBAN (International Bank Account Number). Det här fältet kan innehålla maximalt 34 alfanumeriska tecken.
Företags-ID	Bank eller plusgiro identifierare för den juridiska personen.
Indelning	Bank eller plusgiro identifierare för delningen.
RFC-nummer	Ange antalet Registro Federal de Contribuyentes (RFC) för registrering av skatt. Anteckning (MEX) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Mexiko.
Postkonto	Ange kontonummer för Post, telefon och Telegraph (PTT). Används när pengar överförs till ett PTT-bankkonto.
Sorteringskod.	Ange koden som angetts av banker Automated Clearing System (BACS). Den här koden används för elektroniska bankbetalningar för BACS. Bankens clearing-nummer identifierar klienten på BACS.
ESR	Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR)-kontonummer för det här bankkontot. Detta nummer används för att spåra en faktura från skapas tills betalningen av fakturan.
Avgift ESR-kontonummer	Avgift ESR-kontonummer för det här bankkontot.
BS-avtalsnummer	BankenEinzahlungsschein mit Referenznummer (Avtalsnummer) kontraktsnummer för bankkontot.
Avgiftskonto	Redovisningskontot för deponeringsavgifter. Anteckning (CHE) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Schweiz.
Bokför avgift	Markera den här kryssrutan om en deponeringsavgift ska bokföras. Anteckning (CHE) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Schweiz.
ID för direktdebitering	Kundnummer för företaget som används för autogiro.
Clearing	Kontrollkod för bank.
Clearingkod mellan banker	Välj clearingnummer för valt bankkonto. Anteckning (BEL) Den här kontrollen är bara tillgänglig för juridiska personer som har den primära adressen i Belgien.
Huvudkonto	Huvudsakliga kontot till vilket bankkonto för alla transaktioner som bokförs automatiskt. Korrigeringar som anges under avstämningen av bankkontot med kontoutdraget, bokförs på kontot huvudsakliga när avstämningen utdraget är slutförd och bokförd. Mer information hittar du på Stäm av ett bankkonto.
Flera valutor	Markera den här kryssrutan om transaktioner i mer än en valuta kan bokföras på bankkontot. Insättningskvitton genereras i bankkontots valuta och också i valutan för transaktionen.
Valuta	Valutakoden för bankkontot. Om den Flera valutor är markerad, används valutakoden för avstämningsändamål. Du kan ställa in valutakoder i den Valutor formuläret.
Dagar	Tidsgränsen, i dagar, för ett returmeddelande om betalningar från banken. Det här värdet används för att beräkna datum i den Deadline i den Kvitta öppna transaktioner formuläret.
Behåll	Markera den här kryssrutan om du vill behålla bankkontonumret för betalningstransaktionen om transaktionen tas bort från en remissabatch.
Rabatterar maximum	Maximal remittering för rabattbelopp som som beviljats för aktuell bank. Beloppet visas i formuläretBankremissa. (Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Förfrågningar > Bankremissa.)
Suffix	Suffix för banken.
Utställare	Koden för lådan. Den här koden ges av banken.
Giro	Markera den här kryssrutan om du vill ha information om valt bankkonto ska visas på den gireringsblankett som skrivs ut på kundfakturor och projektfakturor. Anteckning (FIN) Det här fältet är endast tillgängligt för juridiska personer vars primära adress är i Finland och om den Giro konfigurationsnyckeln har valts.
Bankstreckkod	Markera den här kryssrutan om du vill skriva ut streckkoder på de gireringsblanketter som använder det här bankkontot. Anteckning (FIN) Det här fältet är endast tillgängligt för juridiska personer vars primära adress är i Finland och om den Giro konfigurationsnyckeln har valts.
Avgiftsgrupp	Markera gruppen Kund avgifter ska användas för samlingar avgifter när samlingar personal behandla en NSF betalning. NSF betalningar behandlas med hjälp av den Inkasso formuläret eller den Inkasso sidan. Mer information om hur du ställer in avgifter för avgifter samlingar finns Ställ in inkasseringar.
NSF-betalningsjournal	Välj ett journalnamn som ställts in för kundbetalningar när samlingar personal behandla en NSF betalning. NSF betalningar behandlas med hjälp av den Inkasso formuläret eller den Inkasso sidan. Mer information om hur du ställer in journalnamn, se Journalnamn (formulär) (projekt).
Avancerad bankavstämning	Markera den här kryssrutan om du vill aktivera avancerade avstämning för bankkontot. När du använder avancerade avstämning kan du importera elektroniska bankutdragsfiler. Sedan kan du stämma av bankkontoutdrag med bankposter för den juridiska personen, baserat på regler. Mer information finns i Avstämning matchande regler (formulär).
Använd bankutdrag som bekräftelse på elektroniska betalningar	Markera den här kryssrutan för att generera bankdokument när betalningsjournalraderna status ändras till Skickat. Status uppdateras till Inlevererat när bankdokument som har stämts av mot bankkontot. Om du inte markerar den här kryssrutan måste du manuellt skapa bankdokument.
Banknamn i utdrag	Ange namnet på banken som det visas på bankkontoutdrag. Du kan ändra det här fältet endast om den Avancerad bankavstämning är markerad.
Tillåten öresdifferens	Ange den största skillnaden som tillåts för en bank kontoutdragsrad ska stämmas av mot en bank dokumentrad. Till exempel kontoutdragsrad bank har en mängd 50,00 och raden i banken har en mängd 50.04. Om 05 anges i det här fältet två rader skulle synkroniseras tillsammans under avstämningsprocessen bank om .02 har angetts, raderna inte matchas.
Utdragsformat	Välj det format som levereras av bankutdraget. Mer information finns i Bank utdraget format (formulär) Du kan ändra det här fältet endast om den Avancerad bankavstämning är markerad.
Banknamn i utdrag	Ange namnet på banken som det visas på bankkontoutdrag. Du kan ändra det här fältet endast om den Avancerad bankavstämning är markerad.
Stäm av efter import	Markera den här kryssrutan om du vill skapa ett nytt kalkylblad för avstämning och stämma av bankdokument med bank rapporter efter bankkontoutdrag importeras. Du kan ändra det här fältet endast om den Avancerad bankavstämning är markerad.
Standardmatchningsregeluppsättning	Markera matchande regeluppsättningen som ska köras under avstämningen av bankkontot. En matchande uppsättning är en uppsättning matchande regler som körs i ordning under avstämningsprocessen bank statement avstämning. Mer information finns i Avstämning matchande regeluppsättning (formulär). Du kan ändra det här fältet endast om den Avancerad bankavstämning är markerad.
Matchningsregel för manuell matchning	Markera matchande regel som används för att markera och markera bankdokument när du manuellt stämma banken uttrycket rader i avstämningen. En matchande regel är en uppsättning villkor som används för att filtrera utdrag och bankdokument. Mer information finns i Avstämning matchande regler (formulär). Du kan ändra det här fältet endast om den Avancerad bankavstämning är markerad.
Återföringsregel för manuell matchning	Markera matchande regel som används för att markera och markera utdragsrader för återföring bank och ursprungliga bankrader i kalkylbladet avstämning. Mer information finns i Avstämning matchande regeluppsättning (formulär). Du kan ändra det här fältet endast om den Avancerad bankavstämning är markerad.
Avgiftsjournal	Välj en journal för de remitteringsavgifter som genereras för växlar eller skuldsedlar. Avgifterna bokförs enligt det värde som valts för den här journalen i den Avgiftsbokföring i den Journalnamn formuläret.
Inkassoavgift	Ange den avgift som betalas till bankkontot varje gång som en remittering relaterad till en växel samlas.
Ränterabattavgift	Ange den avgift som betalas till bankkontot varje gång som en ränterabatt läggs till växlar som är representerade i en remissa-fil.
Fakturaremissaavgift	Ange den avgift som betalas till bankkontot varje gång som en ränterabatt läggs till skuldsedlar som representeras i en remissa-fil från en faktura.
Inkassokonto	Välj det huvudsakliga kontot som används för samlingar kostnadsavgifter för växlar.
Diskonteringskonto	Välj det huvudsakliga kontot för avgifter för växlar.
Fakturaremissakonto	Välj huvudsakliga konto för fakturaremitteringar för skuldsedlar.
Adress	Visa den formaterade informationen för den valda adressen. Den här adressen visas på ett utskrivet dokument. Den ursprungliga adressposten kan innehålla information som inte ingår i den här vyn beroende på lands- eller regionformatet.
Ekonomiska standarddimensioner	Ekonomiska standarddimensioner för huvudkontot. När du väljer ett värde för en ekonomisk dimension visar fältgruppen Var dimensionen %1 används var dimensionen används i kontostrukturen och avancerade regelstrukturer.
Var dimensionen %1 används	Kontostrukturer och avancerade regelstrukturer som använder de ekonomiska dimensioner du har valt i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner. Anteckning Vilket namn fältet har beror på vad som har valts i fältgruppen Ekonomiska dimensioner eller Ekonomiska standarddimensioner.

Se även

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).