Check (formulär)

Artikel
10/19/2018

Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Bankkonton.

–eller–

Klicka på Kontanthantering och bankhantering > Vanligt > Checkar. Välj ett bankkonto. Klicka på fönstret åtgärd Hantera betalningar fliken > Relaterad informationgrupp > Checkar.

Använd detta formulär för att skapa, visa och hantera checkar.

Du kan inte ändra informationen som visas, men du kan ta bort checkar, avbryta utbetalningarna av kontroller och skapa checkar.

Uppgifter där detta formulär används

Återför en bokförd check

Skriv ut kopior av betalningar som icke-överlåtbara checkar

Navigera i formuläret

I följande tabell beskrivs kontrollerna i det här formuläret.

Flikar

Flik	Beskrivning
Fliken Översikt	Visa listan med checkar. Om du öppnar formuläret från den Bankkonton sidan Visa endast kontroller för det bankkonto som valts i den Bankkonton sidan. Om du öppnar formuläret från den Kontanthantering och bankhantering på områdessidan visas alla checkar, sorterade efter bankkonto.
Fliken Allmänt	Visa mer information om checken som har markerats på fliken Översikt.
Remittering	Visa namn som angavs för den plats där betalningar skickas och e-postadress för den platsen. Detta är postadressen som är tryckt på remitteringar och kontroller.

Fliken Översikt

Visa listan med checkar.

Om du öppnar formuläret från den Bankkonton sidan Visa endast kontroller för det bankkonto som valts i den Bankkonton sidan.
Om du öppnar formuläret från den Kontanthantering och bankhantering på områdessidan visas alla checkar, sorterade efter bankkonto.

Fliken Allmänt

Visa mer information om checken som har markerats på fliken Översikt.

Remittering

Visa namn som angavs för den plats där betalningar skickas och e-postadress för den platsen. Detta är postadressen som är tryckt på remitteringar och kontroller.

Knappar

Knapp	Beskrivning
Fakturor	Visa fakturorna som betalades med kryssrutan är markerad på den Översikt fliken.
Transaktioner	Visa banktransaktionerna som är länkade till den valda checken.
Verifikation	Visa redovisningstransaktionerna som är länkade till den valda checken.
Radera checkar	Ta bort checkar som har statusen Skapat. Dessa är kontroller som har skapats men inte använts.
Betalningsåterföring	Avbryt betalningen görs av den valda checken. Den här knappen är bara tillgänglig om checkens statusvärde är Betalat. Anteckning Om du återför en betalning som har kvittats mot en eller flera fakturor i ett annat företag återförs alla relevanta kvittningsposter och transaktioner. Den här knappen är bara tillgänglig om den valda checken har skrivits ut från det företag som du arbetar med.
Skapa checkar	Skapa en eller flera checkar.
Skriv ut checkkopia	Skriva ut kopior av betalningar som icke-omsättningsbara kontroller. Anteckning Den här knappen är bara tillgänglig om du har valt det Tillåt kopior av betalningar: kryssrutan i den Bankparametrar form, om typ av motkonto Bank, och om kryssrutan belopp är större än noll. Mer information finns i Kontant- och bankhanteringsparametrar (formulär) och Bokföringsorder - Leverantörsbetalningsjournal (formulär).

Fält

§	Beskrivning
Bankkonto	Bankkonto för den här checken.
Datum	Bokföringsdatumet.
Checknummer	Checknumret.
Status	Statusvärdet för checken. Status Beskrivning Skapat Metoden kontroll är Fast, och kontrollerna som har skapats genom att klicka på den Skapa checkar knapp. Tom Checken används inte när checkarna skrivs ut. Betalat Checken har antingen genererats, eller genererats och bokförts. Ogiltig Checken avvisades från den Betalningsöverföringar form. Annullerat Checken har annullerats efter bokföringen. Anteckning Klicka om du vill avbryta en Betalningsåterföring. Väntar på annullering En återföring för checken har angetts och väntar på att granskas i journalen Checkåterföringar. Anteckning Det här statusvärdet används bara om kryssrutan Använd granskningsprocess för betalningsåterföringar har markerats i formuläret Bankparametrar.
Mottagare	Det kontonummer som tog emot checken.
Valuta	Valutan som användes på checken.
Belopp	Checkbeloppet
Mottagartyp	Checkmottagartypen.
Mottagarens namn	Namnet på checkmottagaren.
Företagskonton	Det företag som är associerat med checkbetalningen.
Verifikation ( Betalning )	Verifikationsnummer för betalning.
Orsakskod	Den orsakskod som valdes när checken återfördes, om det finns någon sådan. Mer information finns i Betalning återföringar (formulär).
Orsakskommentar	Den orsaksbeskrivning som valdes när checken återfördes, om det finns någon sådan. Mer information finns i Betalning återföringar (formulär).
Datum ( Verifikation )	Verifikationsdatum.
Verifikation ( Verifikation )	Verifikationsnumret i den allmänna redovisningen.
Skapat datum och tid	Det datum och den tidpunkt då posten skapades.
Skapat av	Användare som skapat posten.
Datum och tid för ändring	Det datum/den tidpunkt då posten senast ändrades.
Modified By	Den användare som senast ändrade posten.
Remitteringsplats	Det namn som angavs för den plats där remitteringar skickas.
Adress	Den e-postadress som är tryckt på remitteringar och kontroller.

Se även

Visa betalningar som gjorts till en leverantör

Meddelanden: Om du vill ha information om kända fel och de senaste korrigeringarna kan du använda Problemsökning tum Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).